金蝶K3存货核算_暂估

金蝶k3供应链与实际成本结账流程金蝶K/3供应链与实际成本结账流程在进行财务物流结账前，各部门需要检查自己日常操作的业务是否都录入完毕，并经过审核，否则结账时会提示错误。

一、供应链模块结账1、检查需要检查的模块包括采购管理、销售管理、仓存管理、应付款、应收款管理等。

所有单据必须审核，包括库存单据、、收付款单据。

外购入库单和采购，销售出库单和销售需要互相勾稽核算。

2、材料入库核算1）外购入库核算位置：供应链---存货核算----入库核算----外购入库核算。

操作：打开外购入库核算后，过滤条件中红蓝字为全部，确定后进入购货序事簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可。

然后退出外购入库核算界面。

本核算只处理本期已到并已勾稽的外购入库单，未到的外购入库单需在估价入账模块进行暂估处理。

目的是将采购的价格资料回填到外购入库单中，如果暂估差额方式为单到冲回，则自动冲回上月的暂估单据。

核算对应的入库单可能分为两种情况：1.本期单据，没有暂估，系统根据采购和费用的金额反填外购入库单成本。

2.入库单已经暂估，上期的单据已生成凭证，单据上的金额不允许刷新。

使用单到冲回的方式，系统会自动生成冲回红字单据，并生成新的蓝字单据，该红、蓝字外购入库单自动置为已审核和已勾稽标志。

生成凭证：上月暂估入库单生成凭证：借存货贷应付暂估款。

本月正常的生成凭证：借存货贷应付账款。

本月暂估入库单生成凭证：借存货贷应付暂估款。

本月冲回上月暂估单生成凭证：借存货（红）贷暂估（红）。

本月冲上月的生成凭证：借存货贷应付暂估款。

举例：12月入库金额为240元，1月来为300元。

1月钩稽核算后生成两张入库单据为-240和300单据。

12月外购入库暂估凭证为借存货240贷应付暂估款240.1月冲回外购入库暂估凭证为借存货-240贷应付暂估款-240.1月采购生成凭证为借存货300贷应付账款300.2）存货估价入账核算位置：供应链---存货核算----入库核算----存货估价入账。

存货核算中的暂估流程一、什么是暂估入库核算？什么缘故会显现暂估入库核算？按照相应会计政策和制度规定，企业在作外风购入库核算时，必须基于材料已体会收入库、材料货款差不多结算，要有外购发票、外购入库单等相关单据票据。

而暂估入库是指那些材料的实物已到公司，可其发票没有取得，财务这边没法进行正常外购入库核算处理时，而采纳的一种方式。

简单一点说，这是由于会计分期造成的。

正常情形下，企业是连续经营的，其业务差不多上随着时刻的自然顺序而发生，货到票到、货到票未到、票到货未到，在企业购销业务中，一样都算正常。

但会计核确实是有期间的，且依照权责发生制的要求，在月底，即便是关于物资已收到、但尚未正式取得供应商发票的（有时连价款都不能完全确认)，但为了尽可能真实地表达企业的资产负债情形、保证财务报表真实性和完整性，也必须对这种业务也要进行核算，先进行暂估，待收相应的发票后予以冲销，会计业务上把这种作业方式称为“暂估入库核算”。

二、暂估处理方式有哪几种？在手工会计下分月初回冲、票到回冲和票到补差三种方式。

月初回冲是指在月底时进行一次性暂估、次月初又关于暂估材料一次性冲回的方式，且不管有没有拿到发票。

《企业会计制度》是如此样规定的。

在手工会计下，核算多在月底、因此多是采取汇总制证的方式，既暂估一张凭证、冲销一张凭证。

现在在运算机软件业务之下，暂估经具体到相应的明细业务单据，假如取得发票的周期比较长，跨期超过两个月及两个月以上，采纳月初回冲的方式会产生一大堆垃圾单据，且运算机会计核算能够做到适时，因此，不建议再采纳月初回冲的方式。

票到回冲是指在收到发票之后，先冲销原先的存货估账、尔后待发票结算之后再以蓝字存货入账的核算方式。

单到补差是指即便拿到发票后，也不冲回原暂估金额，而是依照实际发票金额与原有暂估材料金额之差进行入账，存货金额多冲少补。

具体金蝶K3软件中的设置来说，存货核算，金蝶把与暂估相关的核算参为设置为两个：一是“暂估差异的生成方式”，有单到回冲和单到补差两个。

K3采购暂估流程及账务处理(总47页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--金蝶知识库文档采购暂估业务流程及帐务处理本期概述 本文档适用于 K/3 采购管理模块。

版本信息? 2012 年 04 月 25 日 编写人：段丽丽 ? 2012 年 04 月 26 日 修改人：王贵芳版权信息 本文件使用须知 着作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共27页金蝶知识库文档目录1．业务背景 (3)2．暂估相关系统选项 (3)3.案例分析 (4).商业模式-差额调整 (4)参数设置 (4)货到票未到流程操作 (4)货到票未到账务处理 (5)票已到流程处理 (6)票已到账务处理 (8)商业模式-单到冲回 (11)参数设置 (11)货到票未到流程操作 (11)货到票未到账务处理 (12)票已到流程处理 (12)票已到账务处理 (14)商业模式下单到冲回和差额调整的区别 (17)工业模式-单到冲回 (17)参数设置 (17)货到票未到流程操作 (18)货到票未到账务处理 (19)票已到流程处理 (19)票已到账务处理 (21)工业模式-月初一次冲回 (22)参数设置 (22)货到票未到流程操作 (22)货到票未到账务处理 (23)票已到流程处理 (24)票已到账务处理 (26)工业模式下两种方式的区别 (27)4.总结 (27)金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共27页金蝶知识库文档1．业务背景在企业的采购业务中，经常会出现采购的材料已经到达并已验收入库，但发票账单等结算凭证未到的情况，为了比较正确反映企业库存材料的情况，应于月末对材料的价格进行暂估，并按暂估价入账。

金蝶K3存货核算操作流程一、概述在企业的日常经营中，存货是一个重要的资产，其核算与管理直接影响到企业的财务状况和经营成果。

金蝶K3是一款常用的企业管理软件，提供了存货核算的功能模块，本文将详细介绍金蝶K3中的存货核算操作流程。

二、存货核算流程概述存货核算是指对企业存货的进货、销售、库存等环节进行核算和统计，以实现存货的规范管理和财务信息的准确记录。

金蝶K3中的存货核算流程包括以下几个关键步骤：2.1 存货分类与编码存货分类与编码是存货核算的基础工作，通过对存货进行分类和编码，能够方便对存货进行统计分析和管理。

在金蝶K3中，可以根据不同的存货属性给存货进行分类，并为每个存货分配一个独立的编码。

2.2 存货的进货存货的进货是指从供应商处购买存货的过程。

在金蝶K3中，可以通过采购模块进行存货的进货操作。

首先，需要创建一个采购订单，明确采购数量、价格、供应商等信息。

随后，根据采购订单生成采购入库单，将实际进货的存货数量和质量登记入系统。

2.3 存货的销售存货的销售是指将存货出售给客户的过程。

在金蝶K3中，可以通过销售模块进行存货的销售操作。

首先，需要创建一个销售订单，明确销售数量、价格、客户等信息。

随后，根据销售订单生成销售出库单，将实际销售的存货数量和金额登记入系统。

2.4 存货的库存管理存货的库存管理是指对存货的库存量、库存成本等进行管理和统计。

在金蝶K3中，可以通过库存模块进行存货的库存管理操作。

可以通过盘点、调拨、报损等功能，对存货的库存进行实时更新和调整。

三、存货进货操作流程3.1 创建采购订单1.登录金蝶K3系统，并进入采购模块。

2.在采购模块中，选择“创建采购订单”功能。

3.输入采购订单的基本信息，包括供应商、存货、数量、价格等。

4.确认无误后，保存并提交采购订单。

3.2 生成采购入库单1.在采购模块中，选择“生成采购入库单”功能。

2.根据采购订单的信息，系统自动生成采购入库单并自动带出采购数量和价格等。

金蝶k3存货核算操作流程金蝶K3存货核算操作流程一、存货核算的概念和重要性存货核算是指对企业的存货进行管理和跟踪，以确保存货的准确计量和及时更新。

存货是企业最重要的资产之一，对于企业的经营决策、财务报告以及税务申报等方面都有重要影响。

建立一个有效的存货核算流程对于企业来说至关重要。

二、金蝶K3存货核算系统介绍金蝶K3是一款专业的企业资源管理软件，提供了全面且灵活的存货管理功能。

通过金蝶K3系统，企业可以实现存货进销存全过程的自动化管理，包括采购、入库、销售、出库等环节。

三、建立基础数据1. 新建仓库档案1.1 进入金蝶K3系统，在主界面点击“基础资料”菜单。

1.2 在弹出菜单中选择“仓库”选项，并点击“新建”按钮。

1.3 输入仓库名称、编码等相关信息，并保存。

2. 新建物料档案2.1 在主界面点击“基础资料”菜单。

2.2 在弹出菜单中选择“物料”选项，并点击“新建”按钮。

2.3 输入物料名称、编码、单位等相关信息，并保存。

四、采购入库操作流程1. 创建采购订单1.1 在主界面点击“采购管理”菜单。

1.2 在弹出菜单中选择“采购订单”选项，并点击“新建”按钮。

1.3 输入供应商信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。

2. 审核采购订单2.1 在主界面点击“采购管理”菜单。

2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。

2.3 点击待审核的采购订单，进行审核操作，并保存。

3. 入库操作3.1 在主界面点击“仓库管理”菜单。

3.2 在弹出菜单中选择“入库管理”选项，并点击“新建”按钮。

3.3 输入入库单号、仓库信息、物料信息等相关信息，并保存。

五、销售出库操作流程1. 创建销售订单1.1 在主界面点击“销售管理”菜单。

1.2 在弹出菜单中选择“销售订单”选项，并点击“新建”按钮。

1.3 输入客户信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。

2. 审核销售订单2.1 在主界面点击“销售管理”菜单。

2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。

金蝶K3存货核算_暂估金蝶Ｋ３存货核算---暂估入账在使用供应链系统时，需要注意一个参数，如下图所示：当未使用应收应付系统，或供应链系统先于应收应付系统使用是，需将该参数勾掉；否则，业务系统的发票不允许保存。

一、外购入库生成暂估冲回凭证在外购入库生成暂估冲回凭证的情况下，暂估差额生成方式只允许选择差额调整时。

在差额调整下，暂估冲回凭证生成方式分为月初一次冲回和单到冲回两种。

1、暂估冲回凭证生成方式：月初一次冲回当外购入库单下推生成采购发票并进行勾稽后，在勾稽日志可查看暂估补差单：入库单可分为2种可能：本期单据，没有暂估，系统根据采购发票和费用发票的金额反填外购入库单成本；上期的单据，入库单已经暂估，或虽为本期的单据，但已生成凭证，单据上的金额不允许刷新。

在使用差额调整模式的时候，系统会自动生成外购入库暂估补差单（只有金额而无数量的外购入库单），可以通过核算单据查询功能查询出来；路径：存货核算-出库核算-核算单据查询查询结果如下所示：在生成凭证之前，需要在凭证模版中选择凭证字，并定义相应的凭证模版。

同时，一张单据只允许生成一张凭证，不能重复生成，也不能覆盖，如果需要重新生成，必须删除之前生成的凭证。

提示报告如下：月初一次冲回生成凭证如下：该暂估冲回凭证，系统自动生成，无需手动生成。

供应链模块进行结账，总账系统不用结账。

凭证不用审核、过账亦可进行下一期间数据录入。

但在生成发票的时候，主要修改日期。

2、单到冲回外购入库单与发票进行勾稽后，点击核算：与月初一次冲回勾稽日志一致。

但不同的是，单到冲回需要手动生成暂估冲回凭证，且系统会自动生成冲回红字单据，并生成新的蓝字单据；月初一次冲回在月初由系统自动生成，直接生成新的蓝字单据。

二、暂估不生成冲回凭证处理暂估不生成冲回凭证的情况下，暂估差额生产方式可选择差额调整和单到冲回两种。

1、暂估差额生成方式：差额调整外购入库单与发票勾稽（界面与上面勾稽一致）：暂估补差单：凭证制作：差额调整单单独生成一张凭证，并且需调整发票凭证模版，冲销应付账款暂估金额。

标准存货核算流程图重点业务说明：期初成本调整，判断单位成本是否正确，用成本调整单调整（查询时建议用物料收发汇总表）成本调整单制作方法在维护界面新增，注意：一定要填写入库成本调整单。

关账的应用：实施中我们碰到很多在财务核算时业务人员却在修改单据导致核算的不准尤其是在大公司，所以建议在核算前先关账，作用就是不让他人修改本期的单据。

关账与期末对账都在这个界面外购入库核算的应用：是为了处理暂估业务、分配计入材料成本的费用发票。

财务人员请注意：一诺精工为发票到了冲回而非月初一次性冲回此界面必须做全选操作和EXCEL一样按住SHIFT表头表尾各点一次先点分配再点核算分配计入成本的费用时，请仔细检查费用发票是否做了补充勾稽材料出库与产成品出库核算的应用:该操作是为了让出库单上核算出成本，材料出库核算与产品出库核算的操作与界面是一样的，这里用材料出库核算举例说明。

核算前请检查系统提示的检查项目（点击左下角查看，只检查前两项即可）点击下一步，一般选择全部结转，算单个物料会用到结转单个物料点击下一步→下一步系统会自动核算，完成后如果系统提示错误请查看报告，红色的记录为无法核算的物料，一般是入库没价格、期末结存负单价、负库存等影响。

点击完成出库核算结束产品入库核算的应用：使用该功能前需要会使用生产领料汇总表，该表会按照成本对象将本期已领物料汇总显示在过滤界面将仅显示汇总行取消，选择以成本对象汇总，注意期间的设置产品入库核算双击出现过滤界面，如无需特殊汇总要求直接点确定填写入库成本有两种方式1.手工填写2.点击文件→引出内部数据在EXCEL中填写完成后引入数据填写完成引入后点击‘核算’按钮对应的产品入库单上就会有成本无价单据更新的应用：企业在结账过程中会发现有些单据无法核算单价，如：无原单的红字出库单，这里就会用到次功能选择对应的项目与更新方式，点击更新即可。

生成凭证（凭证模板的设置请联系金蝶人员，如要自己学习请看我发的存货核算视频，访问地址在张君美桌面）下图中勾选的是需要生成凭证的单据选项设置中的参数：按照需求勾选科目合并选中要生成凭证的业务点击重新设置出现过滤界面，要活用过滤界面，因为一些单据设置了多个凭证模板，如其他出库单有些是调库存而有些是工程部领料用，要切换默认的凭证模板配合过滤界面使用，默认凭证模板在凭证模板界面点击F4使用生成凭证点击生成凭证按钮，生成方式一般按照第二个选项‘按单据类型生成汇总凭证’结账与对账（对账按钮在关账的界面此处不做详细说明）对账不平请检查是否有未生成凭证和手工做凭证的库存，外购入库核算是否没做好，物料上对应的存货科目是否错误等（我的百度网盘上有一章节讲的是对账，这里不做详细说明）结账时请点击查看按钮，检查无误后点击下一步→完成。

K3WISE存货暂估模式一般在参数-外购入库生成暂估冲回凭证选项勾上时为工业模式，为否时为商业模式。

商业模式下，差额调整（在外购入库界面生成差额调整，其中属于上个月的暂估单据必须生成凭证，不然在次月依然是可以生成凭证的）和单到冲回（生成红蓝单据）方式，费用发票要单独进行凭证生成。

商业模式差额调整：商业模式差额调整案例说明：数量100，单价20上月暂估，1）借：原材料2000贷：应付账款-暂估20001、不考虑费用发票情况：次月到票，单价30，勾稽并核算之后（依据外购入库补差单生成）2）借：原材料1000贷：应付账款-暂估1000（依据采购发票生成）3）借：应付账款-暂估3000贷：应付账款30002、考虑费用发票，运费200，补勾并进行分配核算之后，（依据外购入库单补差单生成）4）借：原材料1200（成本的差1000+运费200）贷：应付账款-暂估1200（依据采购发票生成）5）借：应付账款-暂估3000贷：应付账款3000（依据采购费用发票生成）6）借：应付账款-暂估200贷：应付账款200商业模式单到冲回：商业模式单到冲回案例说明：数量100，单价20上月暂估，1）借：原材料2000贷：应付账款-暂估20001、不考虑到费用发票情况：次月到票，单价30，勾稽并核算之后（自动生成红蓝外购入库单据）（依据外购入库红单生成）2）借：原材料-2000贷：应付账款-暂估-2000（依据外购入库蓝单生成）3）借：原材料3000贷：应付账款-暂估3000（依据采购发票生成）4）借：应付账款-暂估3000贷：应付账款30002、考虑到费用发票情况：运费200次月到票，单价30，勾稽并核算之后（自动生成红蓝外购入库单据）（依据外购入库红单生成）2）借：原材料-2000贷：应付账款-暂估-2000（依外购蓝单生成）3）借：原材3200（采购发票成本3000+费用成本200）贷：应付账款-暂估3200（同上）（依据采购发票生成）4）借：应付账款-暂估3000贷：应付账款3000（依据采购费用发票生成）5）借：应付账款-暂估200贷：应付账款200工业模式月初一次冲回业务场景：月初一次冲回案例说明：数量100，单价200、当月到票情况直接依据外购入库单生成凭证即可。

存货暂估一、与暂估有关的系统参数要理清K/3存货暂估逻辑，必须先理解与暂估相关的系统参数之间的逻辑关系。

K/3系统中，与暂估相关的系统参数有：1、外购入库生成暂估冲回凭证K/3通过勾选的方式进行设置。

在初始化时进行设置，结束初始化该参数不允许更改，此参数含义为进行暂估时是否需要生成暂估冲回凭证，即与凭证生成的方式相关。

如果选择了此参数“暂估冲回凭证生成方式”设置有效，并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”，不能使用“单到冲回”；如果不选择此参数“暂估冲回凭证生成方式”设置无效，系统不自动冲回凭证，“暂估差额生成方式”可为“差额调整”，也可为“单到冲回”。

2、暂估差额生成方式在初始化过程中设置，此参数的可选值为“差额调整”和“单到冲回”。

在“外购入库生成暂估冲回凭证”被选中时，只能选择“差额调整”，不能选择“单到冲回”；在“外购入库生成暂估冲回凭证”未被选中时，可选择“差额调整”，也可选择“单到冲回”。

在“差额调整”方式下，当期获得的发票金额（不含税）与以前期间暂估的入库单暂估金额不一致时，系统自动生成外购入库暂估补差单。

在“单到冲回”方式下，当期获得的发票金额（不含税）与以前期间暂估的入库单暂估金额不一致时，系统自动生成红字入库单和蓝字入库单。

3、暂估冲回凭证生成方式只有在“外购入库生成暂估冲回凭证”选中的情况下“暂估冲回凭证生成方式”设置有效；否则该参数无效，此参数的可选择值为“单到冲回”和“月初一次冲回”，系统默认“月初一次冲回”。

若为“月初一次冲回”，则系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证（即生成反向暂估冲回凭证，若原单为红单冲回的为蓝字暂估凭证）。

若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。

在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证，即在发票未到达前的会计前都要重复暂估和冲回，出现很多不必要暂估凭证和红字冲回凭证。

金蝶K3系统标准操作流程存货核算一、目的完成入库和出库核算，支持存货成本核算二、范围材料入库、材料出库、盘盈三、功能提供公司物料明细及数据报表四、与其他系统接口1 .与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。

2 .与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。

3. 与销售管理的接口接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。

4 .与成本系统管理的接口核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。

5. 与应收应付系统管理的接口对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。

6 .与总账系统管理的接口核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。

五、操作流程1.外购入库核算.(1).外购入库无单价维护参照标准：采购与供应商达成的价格协议数据来源：采购订单金蝶系统操作路径存货估价入库------存货估价入库序时簿-----------对单价栏位进行筛选------打开入库单在入库单单价出直接进行修改，单价为除税单价，输入之后通知采购即可（2）.材料入库核算和机制凭证的生成进入金蝶主界面---选择供应链----点击入库核算A.选择：外购入库核算此界面下可以看到公司账期内的入库材料名称、种类和入库金额B.选择功能键“凭证管理”所有入库材料经过采购主管和仓库主管审批后，入库材料会自动下推到此页面，由会计去生成材料入库机制凭证。

C.进入凭证生成D.选择“外购入库”点击“重新设置”记账标志选择“未记账”根据界面中的外购入库单，批量操作，生成机制凭证。

金蝶财务软件K3存货核算管理系统操作流程关键业务需求提供适应企业实际的存货计价方法；与业务系统集成，提供高效的入库、出库核算工具；能够处理调拨、调价、暂估等复杂业务；提供仓存各类成本报表与库存明细账；业务流程存货核算流程如下：存货核算流程概述：入库核算外购入库核算和委外加工入库核算：根据已经钩稽的采购发票的金额计算钩稽的入库的成本；没有发票的作暂估入账；出库核算材料出库核算：根据仓存各种出库单和外购入库核算的价格计算出库单的成本；会计凭证根据发生业务单据和凭证模版系统生成会计凭证，人工维护确认；期末关账在进行关账时和总账进行对账；在准确无误后自动进行期末结账。

关键业务控制存货核算方式该参数用于确定企业存货成本的核算模式，总共分为三类：总仓核算、分仓核算、分仓库组核算。

总仓核算适用于需要同一物料发出价需统一的企业，分仓核算适用于需要按照仓库进行成本控制与管理的企业，而分仓库组则适用于介于两者之间的企业。

值得注意的是，对于设专用销售仓（该销售仓单独考核，其他仓库调到此仓库视为已销售）一般推荐使用上述分仓库组的核算模式，将其他仓库设为一组，而此专用销售仓单独设为一组即可，从而保证两者成本不会混淆。

调拨单是否允许异价调拨该参数用于确定调拨业务类型，允许异价调拨是指调拨单存在调出价和调入价两个单价，前者通过出库核算获得成本价，而后者多为内部结算单价，由人工根据一定规则进行确认；如果不允许异价调拨则调拨单只有一个单价，该类型调拨多仅仅是指物料移转存放地点而已。

存货跌价准备计提方式该参数用于设置企业的存货跌价计提方式，共计分为三类：按物料计提，按物料类别计提，按物料整体计提。

采用何种计提方式完全取决于企业自己的情况。

关键业务报表分析成本核算报表期初异常余额汇报表：反映期初仓存数量为0金额不为0的信息出库核算异常余额汇报表：反映出库核算中出现的数量为0金额不为0信息采购成本汇总表及明细表：反映采购成本信息存货暂估明细账及汇总表：反映暂估入库信息委外加工费暂估对比表：反映委外加工费暂估与实际发生对比信息材料及产成品发出汇总表：反映存货发出情况生产领料成本汇总表及明细表：反映生产领料信息。

很多客户在,的版本中都提到外购入库暂估的处理方面的问题,比如说:为什么在做了“外购入库核算”后没有生成“暂估补差单”?为什么在生成凭证界面没有“外购入库估价入库”的凭证模板?为什么采购发票生成凭证后外购入库单还没有记账标志与凭证字号,以及期末结账提示:外购入库单都未记账?等等。

针对这方面的问题,都是因为对于,的系统参数理解不清楚引起的,以下简述一下这几个参数与外购入库暂估方式的关系。

首先:在“系统设置---系统设置---存货核算---系统设置”打开后进入“核算系统选项”中有三个参数“外购入库生成暂估冲回凭证”（最后一个参数）、“暂估冲回凭证生成方式”（顺算第二个参数）和“暂估差额生成方式”（倒算第三个参数）。

这三个参数是有逻辑关联的，前提参数是：“外购入库生成暂估冲回凭证”，这个参数选上，则“暂估差额生成方式”只能是选择“差额调整”，而且这个参数的在暂估处理中就不起作用了，起作用的参数是“暂估冲回凭证生成方式”中选择的“单到冲回”或是“月初一次冲回”。

也就是外购入库暂估的处理是单到冲回或是月初一次冲回。

如果前提参数“外购入库生成暂估冲回凭证”不选上，则“暂估冲回凭证生成方式”（顺算第二个参数）不起作用，起作用的是“暂估差额生成方式”（倒算第三个参数），也就是采用“差额调整”或是“单到冲回”。

以下分别来介绍一下选择了不同的参数中外购入库暂估有什么不相同的处理方式，凭证模板又有那些不同？选择“外购入库生成暂估冲回凭证”，则外购入库暂估的处理起作用的参数是“暂估冲回凭证生成方式”，也就是为：单到冲回或是月初一次冲回。

凭证模板都为：“外购入库”、“外购入库估价入账”、“外购入库对等核销”、“采购发票（直运采购）”（这个才有的凭证模板）。

“生成凭证”界面的事务类型则为：“外购入库暂估冲回”、“外购入库”、“外购入库估价入账”、“外购入库对等核销”、采购发票（直运采购）（这个才有的凭证模板）。

委外加工业务的凭证模板：只有“委外加工入库”、“委外加工发出”。

金蝶K3供应链常见问题集55.存货核算5.1. 在期末关账-对账中仓存上期期末与下期期初对不上？适用版本 V10.4问题表现在期末关账-对账中总账与仓存是能够对上的，但是仓存上期期末与下期期初对不上？解决方法建议可以在存货核算系统参数中把核算方式由总仓核算改为分仓核算，然后再修改为总仓核算，重新写一次总仓余额表，就能解决问题，因为仓存取数是从总仓余额表取数。

5.2. 为什么外购入库的凭证模板取不到普通发票可抵扣税额？适用版本 V10.4问题表现为什么外购入库的凭证模板取不到普通发票可抵扣税额？解决方法因为不需要，采购过程中若使用的是普通发票，普通发票录入应付款金额后会自动计算可抵扣税额和不含税金额，当普通发票与外购入库单钩稽核算后，发票上不含税金额会回填外购入库单金额字段即实际入库成本，模板设置依旧与专用发票设置一样，生成凭证时，会自动取外购入库单实际成本、普通发票可抵扣税额和价税合计。

5.3. 分仓核算的成本调拨单取的是计划成本，没有考虑差异？适用版本 V10.4问题表现分仓核算的成本调拨单（计划成本法物料）调拨单成本取的是计划成本，没有考虑差异？解决方法出现此现象的原因是：1、调拨单是否生成了凭证；2、系统参数“有单价成本调拨单出库核算时重新取得单价”，可能是因为在出库核算之前已经录入了计划单价。

5.4.存货暂估明细帐中不包括委外加工暂估的信息？适用版本 V10.4问题表现存货暂估明细帐中不包括委外加工暂估的信息？解决方法是不包括委外加工暂估的信息，如果要查看委外暂估的信息要通过查询未核销和部分核销的委外加工入库单得到。

5.5. 出库核算的时候能不能只单独核算部分单据？适用版本 V10.4问题表现出库核算的时候能不能只单独核算部分单据？因为其他单据都已经有成本了不希望再次核算的时候发生变化。

解决方法不可以单独核算，可以先将不需要重新核算的单据生成凭证，再核算。

5.6. 上期的外购入库忘记暂估，本期如何处理？适用版本 V10.4问题表现工业模式下的月初一次冲回，上期的外购入库忘记暂估，本期如何处理？解决方法在本期暂估即可。

材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后,您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-—--—帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。

目录一材料会计日常业务流程： ........................... 错误!未定义书签。

二：发票 (2)1、采购发票 (2)2、发票钩稽 (3)三:入库核算 (4)1.外购入库核算 (4)2。

存货估价入账 (4)四：出库核算 (5)1．红字出库核算 (5)2。

材料出库核算 (5)五：凭证处理 (7)1、凭证模板 (7)2、生成凭证 (7)3、查询凭证 (8)六：期末处理 (8)七:问题总结 (8)一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。

2.月末进行出入库核算。

3.将对应单据生成凭证传递到总账。

4.期末对账、结账，进入下一期。

注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理.所以必须保证其上游数据的正确性;核算工作由系统自动完成.二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁.一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。

A：手工录入发票依次点击[供应链］[采购管理]［采购发票］［采购发票-新增］B:通过外购入库单关联生成依次点击［供应链］[采购管理］[采购发票]［采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。

这样该入库单上的信息将被自动带入,方便录入。

C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链]［采购管理］［外购入库］［外购入库单维护],在该界面,按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。

金蝶K3软件做账详细流程金蝶K3软件做账详细流程你知道金蝶K3软件做账流程是怎样的吗?你对金蝶K3软件做账流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶K3软件做账流程，欢迎阅读。

金蝶K3软件做账流程1. 确保所有的系统都已在本期;2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);10. 检查有无无成本对象的.领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询);12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价);14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护);18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量);22. 检查在产品产量;23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);40. 各系统结账(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统)。