门店现金管理办法

门店现金管理制度（讨论稿）一为了保证公司现金货款的安全，减少不必要的损失，根据公司的实际情况，制定本制度。

二商场找零现金实行备用金管理，由门店部经理负责指定专门人员借用、归还和保管。

备用金的安全由门店部经理负责，备用金暂定2000元，零币由财务部负责兑换。

三招聘的收银员户口必须在广州市内。

四每班设收银组长（兼职）各一人，收银组长可在众收银员中由门店部挑选。

收银组长负责收取其他收银员当日班次或中途的交款。

五收银员下班清点现金货款时，商场保安应在场。

六收银员凭当日班次的现金收入单交付现金，收银组长应认真清点现金，并审核无误后在现金收入单上签字确认。

七收银员在当日班次收满3000元现金，必须交收银组长处，由收银组长开收条，下班后再与收银组长结算。

收银组长中途收的现金必须存入专用保险柜。

八收银组长应每天在保安的陪同下及时、安全地将现金交存公司指定的银行账户，并将银行盖章的现金缴款单交财务出纳处入账。

送存现金途中由保安负责安全。

九收银组长将现金交存银行，每天至少两次，早班一次，下午四点半前一次，具体时间视现金收入金额大小而定。

十当日收银组长请假或休假，门店部经理应做好相关接替工作。

十一晚上及节假日现金管理规定：1．门店部购置专门保险柜壹台；2．晚上下班收银组长在保安的陪同下，将收到的现金存入专门的保险柜，并锁好。

第二天一上班将现金交存银行；3．收银组长实行今晚、明早连续两班工作和连休两班的作息制度；4．公司以董事长的名字开设一个私人存折账户，密码由出纳保管；5．存折在公司休假前交下班次收银组长保管，存折上不超过10元存款；6．节假日收银组长按以上的规定和时间将现金交存公司指定的存折账户。

十二门店经理负责监督以上程序的执行过程，对未按程序办理现金业务而导致公司损失，应负主要责任。

十三本制度由财务部负责解释、修订。

二00三年一月十六日。

第一章总则第一条为加强门店营业现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合门店实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于门店所有营业活动中的现金收支、保管、盘点等工作。

第三条门店营业现金管理应遵循以下原则：（一）合法合规：遵守国家法律法规，确保现金收支合法合规；（二）安全可靠：加强现金安全管理，确保现金安全；（三）责任明确：明确现金管理责任，落实岗位职责；（四）及时准确：及时反映现金收支情况，确保数据准确。

第二章现金收支管理第四条门店现金收入范围：（一）顾客购买商品、服务的现金支付；（二）退款、退货等情况的现金退还；（三）其他合法现金收入。

第五条门店现金支出范围：（一）支付供应商、员工的现金；（二）小额零星开支；（三）其他合法现金支出。

第六条门店现金收支流程：（一）收取现金时，需使用验钞机进行清点，确认无误后填写现金收据，并将现金放入保险柜；（二）支付现金时，须严格按照付款流程进行操作，取得相应凭证后支付；（三）不得使用现金支付分公司各项费用，如水电费、费用报销等。

第三章现金保管管理第七条门店现金保管职责：（一）出纳员负责门店现金的日常保管工作；（二）财务负责人负责监督现金保管工作。

第八条门店现金保管要求：（一）现金应存放在保险柜内，保险柜钥匙由出纳员专人保管；（二）保险柜内不得存放个人物品；（三）每日下班前，出纳员应清点现金，确保现金与账目相符，并将现金存入保险柜；（四）遇特殊情况需调取现金时，须有财务负责人签字同意。

第四章现金盘点管理第九条门店现金盘点职责：（一）出纳员负责每日现金盘点工作；（二）财务负责人负责监督现金盘点工作。

第十条门店现金盘点要求：（一）每日盘点时，出纳员应清点现金，确保现金与账目相符；（二）每月末，门店应进行现金盘点，盘点时必须有两名同事同时在场（其中一名必须为店长），盘点完毕后签字确认；（三）如发现现金短缺或盈余，应及时查明原因，并按规定处理。

第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本门店所有现金收支活动，包括但不限于收银员、店长、财务人员等。

第三条本制度遵循合法性、安全性、效率性、透明性原则。

第二章现金收支管理第四条门店现金收支必须遵循国家有关法律法规，严格执行财务管理制度。

第五条门店每日现金收入必须全部上交财务部门，不得私自留存。

第六条门店每日现金支出必须严格按照批准的预算执行，未经批准不得擅自支出。

第七条收银员在每日收银过程中，应确保现金准确无误，做到日清日结。

第八条店长负责监督收银员每日现金收支情况，确保现金安全。

第九条财务人员负责定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符。

第三章现金管理职责第十条收银员职责：1. 严格遵守现金管理规定，确保现金收支准确无误；2. 主动接受店长和财务人员的监督；3. 及时向财务部门上交现金收入；4. 对现金收支过程中的问题，应及时上报店长和财务部门。

第十一条店长职责：1. 负责监督收银员现金收支情况，确保现金安全；2. 定期与财务部门核对现金账目，确保账实相符；3. 对收银员现金收支过程中出现的问题，应及时采取措施解决；4. 对违反现金管理规定的行为，有权予以制止并上报。

第十二条财务人员职责：1. 负责门店现金的日常管理工作；2. 定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对现金收支过程中的问题，应及时向店长汇报；4. 参与制定门店现金管理制度，对现金管理进行监督和指导。

第四章现金盘点与核对第十三条门店现金盘点每月至少进行一次，由财务人员负责组织。

第十四条盘点过程中，收银员、店长、财务人员共同参与，确保盘点准确无误。

第十五条盘点结束后，财务人员应将盘点结果上报店长，店长对盘点结果进行审核。

第十六条财务人员每月至少与店长核对一次现金账目，确保账实相符。

第五章罚则第十七条违反本制度，造成现金损失的，应根据损失金额追究相关责任人的经济责任。

小型餐馆现金管理制度第一章总则第一条为了规范小型餐馆现金管理行为，加强资金安全管理，提高财务管理效率，有效防范和减少财务风险，制定本规定。

第二章现金的保管第二条小型餐馆每日营业结束后，店内所得现金必须统一交由财务人员进行清点和存放。

现金应当及时存入银行，并做好相关记账。

第三条餐馆财务人员应当对每日的现金进行准确清点，并填写《日常现金清点表》，在该表格上填写清点日期、清点人员、现金数额等相关信息，并由相关负责人审查确认后存档。

第四条现金存放应当在安全的金库或保险柜内，不得暴露在外部环境中。

存放现金的钥匙应由财务负责人保管，并定期更换密码。

第三章现金的使用第五条小型餐馆现金的使用应当经过严格审批程序，由相关负责人签字确认后方可出账。

财务部门要严格审核审批流程，确保每笔现金支出的合法性和必要性。

第六条每笔现金支出都必须有相关凭证和票据作为依据，财务人员应当在票据上详细记录支出事由、金额和日期，并及时录入财务系统。

第七条每月月底前，应当对当月的现金支出情况进行汇总，形成现金流量表，以便监督现金的使用情况。

第四章现金的保护第八条小型餐馆应当加强对现金的保护，设置监控摄像头，防止现金盗窃等违法行为的发生。

第九条一定金额以上的现金支出，需由两名财务人员共同审核和确认，并由相关负责人签字确认。

确保财务操作过程的安全和准确。

第十条如发现现金短缺、多收、错币等情况，财务人员应当第一时间上报相关领导，并按照相关程序进行核查和处理。

第五章现金的管理第十一条财务人员应当定期参加相关财务管理培训，提高专业素质，确保对财务管理规定的理解和遵守。

第十二条财务人员应当密切关注财务管理政策和法规的更新，及时了解相关法律法规的变化，确保财务操作的合规性和合法性。

第十三条财务负责人应当定期对小型餐馆现金管理制度进行检查，并及时发现并纠正财务管理中的问题。

第六章附则第十四条本制度自发布之日起正式实施。

以上就是小型餐馆现金管理制度，希望每一位员工都能认真遵守，确保财务管理工作的顺利进行。