国投瑞银瑞利灵活配置混合型
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混合型基金排行榜前十名(一览)混合型基金排行榜前十名第一名:华夏大中华灵活配置混合型基金华夏大中华灵活配置混合型基金是混合型基金排行榜前十名的第一名。
该基金自2009年成立以来年化收益率为15.26%,风险收益比为0.75。
其专注于中国市场,投资范围广泛,进一步增加了其吸引力。
第二名:博时裕隆混合型基金博时裕隆混合型基金是混合型基金排行榜前十名的第二名。
该基金自2005年成立以来的年化收益率为18.08%,风险收益比为0.70。
该基金主要投资于公司股票和债券,具有高度的灵活性和风险控制能力。
第三名:南方航空母基金南方航空母基金是混合型基金排行榜前十名的第三名。
该基金自2014年成立以来的年化收益率为20.36%,风险收益比为0.61。
该基金重点关注中国消费者和旅游业的增长,旨在获得更高的收益。
第四名:工银瑞信优选基金工银瑞信优选基金是混合型基金排行榜前十名的第四名。
该基金自2012年成立以来的年化收益率为13.11%,风险收益比为0.60。
该基金投资于股票和债券,具有较低的风险因素。
第五名:国泰金鑫灵活配置混合型基金国泰金鑫灵活配置混合型基金是混合型基金排行榜前十名的第五名。
该基金自2012年成立以来的年化收益率为12.08%,风险收益比为0.49。
该基金通常投资于中国市场,可以享受中国股市的增长。
第六名:嘉实灵活配置混合型基金嘉实灵活配置混合型基金是混合型基金排行榜前十名的第六名。
该基金自2014年成立以来的年化收益率为13.25%,风险收益比为0.63。
该基金专注于中国股市,注重风险控制。
第七名:招商成长价值混合型基金招商成长价值混合型基金是混合型基金排行榜前十名的第七名。
该基金自2010年成立以来的年化收益率为21.74%,风险收益比为0.73。
该基金可以投资于中国内地股票和固定收益证券,以及其他具有高成长潜力的资产。
第八名:兴全趋势投资混合型基金兴全趋势投资混合型基金是混合型基金排行榜前十名的第八名。
基金风险等级基金代码风险级别名称基金名称000001 高风险华夏成长基金000002 高风险华夏成长基金000003 低风险中海可转债A000004 低风险中海可转债C000009 低风险易方达天天理财货币A000010 低风险易方达天天理财货币B000011 高风险华夏大盘精选基金000012 高风险华夏大盘精选基金000014 低风险华夏一年定开债券000015 低风险华夏纯债债券A000016 低风险华夏纯债债券C000017 高风险财通可持续股票000020 高风险景顺品质投资000021 高风险华夏优势增长股票型基金000022 低风险南方中票指数债券A000023 低风险南方中票指数债券C000024 低风险摩根士丹利华鑫双利增强债券型基金A000025 低风险摩根士丹利华鑫双利增强债券型基金C000026 低风险泰达信用合利债券A000027 低风险泰达信用合利债券B000028 中风险华富保本000029 中风险富国宏观策略000030 中风险长城久利000031 高风险华夏复兴股票型基金000032 低风险易方达信用债A000033 低风险易方达信用债C000041 高风险华夏全球精选股票型基金000042 高风险财通中国可持续发展指数100000045 低风险工银产业债A000046 低风险工银产业债B000047 高风险华夏双债债券A000048 高风险华夏双债债券C000050 低风险长盛纯债A000051 高风险华夏沪深300指数基金000052 低风险长盛纯债C000056 中风险建信消费升级混合000060 中风险国联安中证股债指数000061 高风险华夏盛世精选股票型基金000062 中风险银华中证成长股债恒定组合30/70指数000064 低风险大摩18个月定期开放债000065 中风险国海富兰克林焦点驱动灵活配置混合000067 低风险民生转债优选A000068 低风险民生转债优选C000069 低风险国投瑞银中高等级债A000070 低风险国投瑞银中高等级债C000071 高风险华夏恒生交易型开放式指数基金000073 中风险上投摩根成长动力000074 低风险工银瑞信信用纯债一年定开A 000077 低风险工银瑞信信用纯债一年定开C 000078 低风险工银瑞信纯债2年定期开发A 000079 低风险工银瑞信纯债2年定期开发C 000080 低风险天治可转债A级000081 低风险天治可转债C级000083 高风险添富消费行业000086 低风险南方稳利1年定期开放000089 低风险民生加银理财月度A000090 低风险民生加银理财月度B000103 中风险国泰境外高收益债000105 低风险建信安心回报债券A000106 低风险建信安心回报债券C000107 低风险富国信用增强债A(前)000108 低风险富国信用增强债A(后)000109 低风险富国信用增强债券C000110 中风险金鹰元安保本混合000117 高风险广发轮动配置股票000118 低风险广发聚鑫债券A类000119 低风险广发聚鑫债券C类000122 低风险添富实业债A000123 低风险添富实业债C000124 高风险华宝兴业服务股票000125 中风险天颐年丰000127 高风险农银行业领先股票000128 低风险大成景安短融债券基金A000129 低风险大成景安短融债券基金B000130 低风险大成景兴信用债A000131 低风险大成景兴信用债C000136 中风险民生加银策略精选000137 低风险民生加银岁岁增利A000138 低风险民生加银岁岁增利C000142 中风险融通通泰保本000152 低风险大成景旭债券A000153 低风险大成景旭债券C000166 高风险中海安鑫保本混合基金000169 低风险泰达高票息债券A000170 低风险泰达高票息债券B000173 高风险汇添富美丽30股票000174 低风险汇添富高息债A000175 低风险汇添富高息债C000181 低风险景顺四季金利A000182 低风险景顺四季金利C000193 高风险国泰美国房地产QDII000195 高风险工银保本3号混合A000196 高风险工银保本3号混合B000209 高风险信诚新兴产业000242 中风险景顺策略精选000244 低风险天弘稳利定期开放A000245 低风险天弘稳利定期开放B001001 低风险华夏债券投资基金001002 低风险华夏债券投资基金001003 低风险华夏债券投资基金001011 低风险华夏希望债券型基金001013 低风险华夏希望债券型基金001021 低风险华夏亚债中国指数001023 低风险华夏亚债中国指数001031 低风险华夏安康信用优选债券基金A 001033 低风险华夏安康信用优选债券基金C 001057 低风险华夏理财30天债券A001058 低风险华夏理财30天债券B001061 中风险华夏海外收益债券基金A 001063 中风险华夏海外收益债券基金C 001077 低风险华夏理财21天债券基金A 001078 低风险华夏理财21天债券基金B 002001 中风险华夏回报基金002002 中风险华夏回报基金002011 中风险华夏红利混合型基金002012 中风险华夏红利混合型基金002021 中风险华夏回报二号基金002031 中风险华夏策略精选灵活配置混合型基金003003 低风险华夏现金增利基金020001 高风险国泰金鹰增长基金020002 低风险国泰金龙债券基金020003 中风险国泰金龙行业精选基金020005 高风险国泰金马稳健回报基金020006 中风险国泰金象保本增值混合基金020007 低风险国泰货币市场基金020008 中风险国泰金鹿保本增值混合基金020009 高风险国泰金鹏蓝筹价值混合型基金020010 高风险国泰金牛创新成长股票型基金020011 高风险国泰沪深300指数基金020012 低风险国泰金龙债券基金020015 高风险国泰区位优势股票型基金020018 中风险国泰金鹿保本增值混合基金(二期)020019 低风险国泰双利债券基金020020 低风险国泰双利债券基金020021 高风险国泰上证180金融ETF联接020022 中风险国泰保本混合020023 高风险国泰事件驱动股票020025 高风险国泰中小板300成长ETF联接020026 高风险国泰成长020027 低风险国泰信用债券A020028 低风险国泰信用债券B020029 低风险国泰6个月短期理财债券基金A 020030 低风险国泰6个月短期理财债券基金B 020031 低风险国泰现金管理货币基金A020032 低风险国泰现金管理货币基金B020033 低风险国泰民安增利债券基金A020034 低风险国泰民安增利债券基金C020035 低风险国泰上证5年期国债ETF联接A 020036 低风险国泰上证5年期国债ETF联接C 040001 高风险华安创新基金040002 高风险华安MSCI中国A股指数增强型基金040003 低风险华安现金富利投资基金040004 中风险华安宝利配置基金040005 高风险华安宏利股票型基金040007 高风险华安中小盘成长股票型基金040008 高风险华安策略优选股票型基金040009 低风险华安稳定收益债券型基金040010 低风险华安稳定收益债券型基金040011 高风险华安核心优选股票型基金040012 低风险华安强化收益债券型基金040013 低风险华安强化收益债券型基金040015 中风险华安动态灵活配置混合型基金040016 高风险华安行业轮动股票型基金040018 高风险华安香港精选股票型基金040019 低风险华安稳固收益债券型基金040020 高风险华安升级主题股票040021 高风险华安大中华升级股票040022 低风险华安可转债债券A040023 低风险华安可转债债券B040025 高风险华安科技动力股票040026 低风险华安信用四季红债券040027 低风险华安月月鑫短期理财基金040028 低风险华安月月鑫债券A040029 低风险华安月月鑫债券B040030 低风险华安季季鑫短期理财债券040031 低风险华安季季鑫短债B040035 高风险华安逆向侧策略股票040036 低风险华安安心收益债券(A类)040037 低风险华安安心收益债券B040042 低风险华安7日鑫A040043 低风险华安7日鑫B040190 高风险华安上证龙头企业ETF联接基金041003 低风险华安现金富利投资基金050001 中风险博时价值增长基金050002 高风险博时裕富沪深300指数基金050003 低风险博时现金收益基金050004 高风险博时精选股票基金050006 低风险博时稳定价值债券投资基金050007 中风险博时平衡配置混合型基金050008 高风险博时第三产业成长股票基金050009 高风险博时新兴成长股票型基金050010 高风险博时特许价值股票型基金050011 低风险博时信用债券投资基金050012 中风险博时策略灵活配置混合型基金050013 高风险博时上证超级大盘交易型开放式指数基金联接基金050014 高风险博时创业成长股票型基金050015 高风险博时大中华亚太精选股票基金050016 低风险博时宏观回报债券型基金050018 高风险博时行业轮动股票型基金050019 低风险博时转债增强债券型基金050020 高风险博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)050021 高风险博时深圳基本面200ETF联接050022 中风险博时回报灵活配置混合型基金050023 低风险博时天颐债券050024 高风险博时上证自然资源联接050025 高风险博时标普500指数(QDII)050026 高风险博时医疗行业050027 低风险博时信用债纯债债券050028 低风险博时安心收益债券A050029 低风险博时理财30天A050106 低风险博时稳定价值债券投资基金050111 低风险博时信用债券投资基金050116 低风险博时宏观回报债券型基金050119 中风险博时转债增强债券型基金050123 低风险博时天颐债券050128 低风险博时安心收益债券C050129 低风险博时理财30天B050201 中风险博时价值增长贰号基金051001 中风险博时价值增长基金051010 高风险博时特许价值股票型基金051011 低风险博时信用债券投资基金051014 高风险博时创业成长股票型基金051016 低风险博时宏观回报债券型基金051106 低风险博时稳定价值债券投资基金051201 中风险博时价值增长贰号基金070001 中风险嘉实成长收益基金070002 中风险嘉实增长开放式基金070003 中风险嘉实稳健开放式基金070005 低风险嘉实债券开放式基金070006 高风险嘉实服务增值行业开放式基金070007 高风险嘉实浦安保本混合型开放式基金070008 低风险嘉实货币市场基金070009 低风险嘉实超短债基金070010 高风险嘉实主题精选混合型基金070011 高风险嘉实策略增长混合型基金070012 高风险嘉实海外中国股票股票型基金070013 高风险嘉实研究精选股票型基金070015 低风险嘉实多元收益债券型基金070016 低风险嘉实多元收益债券型基金070017 高风险嘉实量化阿尔法股票型基金070018 中风险嘉实回报灵活配置混合型基金070019 高风险嘉实价值优势股票型基金070020 低风险嘉实稳固收益债券型基金070021 高风险嘉实主题新动力股票型基金070022 高风险嘉实领先成长股票070023 高风险嘉实深证基本面120联接070025 低风险嘉实信用债券070026 低风险嘉实信用债券070027 高风险嘉实周期优选股票070028 低风险嘉实安心市场货币XA070029 低风险嘉实安心货币市场B070030 高风险嘉实中创400联接070031 高风险嘉实全球房地产基金070032 高风险嘉实优化红利股票070033 低风险嘉实增强收益定期开放债券基金070035 低风险嘉实理财7天A070036 低风险嘉实理财7天B070037 低风险嘉实纯债债券A070038 低风险嘉实纯债债券C070088 低风险嘉实货币B070099 高风险嘉实优质企业股票型开放式基金080001 中风险长盛成长价值基金080002 中风险长盛创新先锋灵活配置混合型基金080003 低风险长盛积极配置债券型基金080005 高风险长盛量化红利策略股票型基金080006 高风险长盛环球景气行业大盘精选股票型基金080007 中风险长盛同鑫保本混合型基金080008 高风险长盛同祥泛资源股票080009 低风险长盛同禧信用增利债券基金080010 低风险长盛信ZC080011 低风险长盛货币市场基金080012 高风险长盛电子信息产业股票080015 中风险长盛同鑫二号保本080016 高风险长盛添利理财30天A080017 高风险长盛添利理财30天B090001 高风险大成价值增长基金090002 低风险大成债券投资基金090003 高风险大成蓝筹稳健基金090004 高风险大成精选增值混合型基金090005 低风险大成货币市场基金090006 高风险大成财富管理2020生命周期090007 高风险大成策略回报股票型基金090008 低风险大成强化收益债券型基金090009 高风险大成行业轮动股票型基金090010 高风险大成中证红利指数基金090011 高风险大成核心双动力股票型基金090012 高风险大成深证成长40交易型开放式指数基金联接基金090013 中风险大成保本混合090015 高风险大成内需090016 高风险大成中证内地消费主题指数基金090017 低风险大成可转债增强债券090018 高风险大成新锐产业股票090019 中风险大成保混090020 高风险大成中证500沪市交易型联接基金090021 低风险大成月添利理财债券基金A090022 低风险大成现金增利货币基金A091003 高风险大成蓝筹稳健基金091005 低风险大成货币市场基金091006 高风险大成财富管理2020生命周期091008 低风险大成强化收益债券型基金091021 低风险大成月添利理财债券基金B091022 低风险大成现金增利货币基金B092002 低风险大成债券投资基金096001 高风险大成标普500等权重指数QDII099994 高风险大成精选增值混合型基金100007 低风险富国7天理财宝债券基金100016 中风险富国天源平衡混合型基金100017 中风险富国天源平衡混合型基金100018 低风险富国天利增长债券投资基金100019 低风险富国天利增长债券投资基金100020 高风险富国天益价值基金100021 高风险富国天益价值基金100022 高风险富国天瑞强势地区精选混合型基金100023 高风险富国天瑞强势地区精选混合型基金100025 低风险富国天时货币市场基金100026 高风险富国天合稳健优选股票型基金100027 高风险富国天合稳健优选股票型基金100028 低风险富国天时货币市场基金100029 中风险富国天成红利灵活配置混合型基金100030 中风险富国天成红利灵活配置混合型基金100032 高风险富国天鼎中证红利指数增强型基金100033 高风险富国天鼎中证红利指数增强型基金100035 低风险富国优化增强债券型基金100036 低风险富国优化增强债券型基金100037 低风险富国优化增强债券型基金100038 高风险富国沪深300增强基金100039 高风险富国通胀通缩主题轮动股票型基金100050 中风险富国全球债券基金100051 低风险富国可转换债券基金100052 低风险富国可转换债券基金100053 高风险富国上证综指ETF联接100055 高风险富国全球顶级消费品股票100056 高风险富国低碳环保股票100058 低风险富国产业债券100059 低风险富国产业债券100060 高风险国富高新技术产业股票100061 高风险富国中国中小盘股票100066 低风险富国纯债债券基金(前)100067 低风险富国纯债债券基金(后)100068 低风险富国纯债债券基金C100070 低风险富国强收益100071 低风险富国强收益C100072 低风险富国强回报定期开放债100073 低风险富国强回报定期开放债C级101007 低风险富国7天理财宝债券基金B 110001 中风险易方达平稳增长基金110002 高风险易方达策略成长基金110003 高风险易方达50指数基金110005 高风险易方达积极成长基金110006 低风险易方达货币市场基金110007 低风险易方达稳健收益债券型基金110008 低风险易方达稳健收益债券型基金110009 高风险易方达价值精选股票型基金110010 高风险易方达价值成长混合型基金110011 高风险易方达中小盘股票型基金110012 中风险易方达科汇灵活配置混合型基金110013 高风险易方达科翔股票型基金110015 高风险易方达行业领先企业股票型基金110016 低风险易方达货币市场基金110017 低风险易方达增强回报债券型基金110018 低风险易方达增强回报债券型基金110019 高风险易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金110020 高风险易方达沪深300指数基金110021 高风险易方达上证中盘交易型开放式基金联接基金110022 高风险易方达消费行业股票型基金110023 高风险易方达医疗行业股票110025 高风险易方达资源行业股票110026 高风险易方达创业板ETF联接110027 低风险易方达安心回报债券A110028 低风险易方达安心回报债券B110029 高风险易方达科讯股票型基金110030 高风险易基量化衍伸110031 高风险易方达恒生H股ETF联接基金110035 低风险易方达双债增强债券110036 低风险易方达双债增强债券110037 低风险易方达纯债债券110038 低风险易方达纯债债券110052 低风险易方达双月债A110053 低风险易方达双月债B112002 高风险易方达策略成长二号混合型基金118001 高风险易方达亚洲精选股票型基金118002 高风险易方达标普消费品指数增强(QDII)121001 中风险国投瑞银融华债券型基金121002 中风险国投瑞银景气行业基金121003 高风险国投瑞银核心企业股票型基金121005 高风险国投瑞银创新动力股票型基金121006 中风险国投瑞银稳健增长灵活配置混和型基金121008 高风险国投瑞银成长优选股票型政权投资基金121009 低风险国投瑞银稳定增利债券型基金121010 中风险国投瑞银瑞源保本混合121011 低风险国投瑞银货币市场基金121012 低风险国投瑞银优化增强债券型基金121013 低风险国投瑞银纯债债券基金A128011 低风险国投瑞银货币市场基金128012 低风险国投瑞银优化增强债券型基金128013 低风险国投瑞银纯债债券基金C128112 低风险国投瑞银优化增强债券型基金150005 低风险银河银富货币市场基金150006 高风险长盛同庆可分离交易股票型基金150007 高风险长盛同庆可分离交易股票型基金150010 高风险国泰估值优势可分离交易股票型基金150011 高风险国泰估值优势可分离交易股票型基金150015 低风险银河银富货币市场基金150020 高风险富国汇利分级债券型基金150021 高风险富国汇利分级债券型基金150025 高风险大成景丰分级债券债券投资基金150026 高风险大成景丰分级债券债券投资基金150027 中风险天弘添利分级债券型基金150034 高风险泰达宏利聚利债A150035 高风险泰达宏利聚利债B150038 中风险万家添利分级债券B150041 中风险富国天盈分级债券基金150042 中风险长信利鑫分级债150043 中风险博时裕祥分级债券150044 高风险海富稳增债券A150045 高风险海富稳增债券B150046 中风险天弘丰利分级债券基金150061 高风险鹏华丰泽分级债券B150062 高风险浦银增利分级债券A150063 高风险浦银增利分级债券B150066 高风险国泰互利分级债券A150067 高风险国泰互利分级债券B150068 中风险诺德双翼分级债B150078 中风险金鹰持久回报分级债券B150079 中风险银河通利B150080 中风险国联安信用分级债B150081 中风险信诚双盈分级债B150082 中风险信达澳银稳定增利分级债B150087 中风险中欧信用B150096 高风险招商中证大宗商品指数分级A 150097 高风险招商中证大宗商品指数分级B 150102 中风险长信利众分级债券型基金之利众B 150103 中风险银河银泰理财分红基金150110 高风险华商中证500A150111 高风险华商中证500B150114 中风险中海惠裕纯债分级债券型发起式基金B150115 中风险长盛同丰分级债券基金B150120 中风险东吴鼎利分级债券型基金鼎利B 150127 中风险招商双债增强B150128 中风险工银瑞信增利分级债券型基金B 150132 中风险金鹰元盛分级债券型发起式基金B 150137 中风险安信宝利分级债券型基金B151001 中风险银河稳健基金151002 低风险银河收益基金159920 高风险华夏恒生交易型指数基金160105 高风险南方积极配置基金160106 高风险南方高增长基金160107 高风险南方高增长基金160119 高风险南方中证500指数基金(LOF)160120 高风险南方中证500指数基金(LOF)160121 高风险南方金砖四国指数基金160122 高风险南方金砖四国指数基金160123 低风险南方中证50债券指数(LOF)A 160124 低风险南方中证50债券指数(LOF)C 160125 高风险南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)160126 高风险南中国B160127 高风险南方新兴消费增长分级股票160128 低风险南方金利定期开放债券160211 高风险国泰中小盘成长股票型基金(LOF)160212 高风险国泰估值优势可分离交易股票型基金160213 高风险国泰纳斯达克100指数基金160215 高风险国泰价值经典股票型基金160216 高风险国泰大宗商品(QDII-LOF)160217 低风险国泰信用互利分级债券160218 高风险国泰国证房地产行业指数基金160311 中风险华夏蓝筹核心混合型基金(LOF)160314 高风险华夏行业精选股票型基金(LOF)160415 高风险华安深证300指数160416 高风险华安标普全球石油指数(QDII-LOF)160417 高风险华安沪深300指数分级160505 高风险博时主题行业股票基金(LOF) 160512 高风险博时卓越品牌股票(LOF)160514 低风险博时裕祥分级债券160602 低风险鹏华普天债券投资基金160603 中风险鹏华普天收益基金160605 高风险鹏华中国50开放式基金160606 低风险鹏华货币市场基金160607 高风险鹏华价值优势股票型基金(LOF)160608 低风险鹏华普天债券投资基金160609 低风险鹏华货币市场基金160610 高风险鹏华动力增长混合型基金(LOF)160611 高风险鹏华优质治理股票型基金(LOF)160612 低风险鹏华丰收债券基金160613 高风险鹏华盛世创新股票型基金160615 高风险鹏华沪深300指数基金(LOF)160616 高风险鹏华中证500指数基金160617 低风险鹏华丰润债券型基金160619 低风险鹏华丰泽分级债券160620 高风险鹏华中证A股资源产业指数分级基金160706 高风险嘉实沪深300指数基金(LOF)160716 高风险嘉实中证锐联基本面50指数基金(LOF)160717 高风险嘉实恒生中国企业指数基金160718 低风险嘉实多利分级债券(LOF)160719 高风险嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)160720 低风险嘉实中证中期企业债指数基金A160721 低风险嘉实中证中期企业债指数基金C160805 高风险长盛同智优势成长混合型基金(LOF)160806 高风险长盛同庆可分离交易股票型基金160807 高风险长盛沪深300指数(LOF)160808 高风险长盛同瑞160808 高风险长盛同瑞中证200指数分级160809 高风险长盛同辉深证100等权重分级160811 低风险长盛同丰分级债券基金A160910 中风险大成创新成长混合型基金160915 低风险大成景丰分级债券型基金160916 高风险大成优选股票型基金(LOF)161005 高风险富国天惠精选成长混合型基金161006 高风险富国天惠精选成长混合型基金161010 低风险富国天丰强化收益债券型基金161014 低风险富国汇利分级债券型基金161016 低风险富国天盈分级债券基金161017 高风险富国中证500指数增强(LOF)161018 低风险富国天丰强化收益债券161019 低风险富国新天锋定期开放债券161116 高风险易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF)161117 低风险易方达永旭添利定期开放债券161118 高风险易方达中小板分级基金161119 低风险易方达中债新综合债券指数基金A161120 低风险易方达中债新综合债券指数基金C161207 高风险国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金161210 高风险国投瑞银全球新兴市场精选股票型基金(LOF) 161211 高风险国投瑞银沪深300金融地产指数基金(LOF)161213 高风险国投瑞银中证下游消费与服务产业指数(LOF)161216 低风险国投瑞银双债债券封闭A161217 高风险国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)161219 中风险国投瑞银新兴产业混合型基金161506 低风险银河通利分级债券161507 高风险银河沪深300成长增强指数分级证券投资161601 中风险融通新蓝筹基金161602 高风险融通新蓝筹基金161603 低风险融通债券投资基金161604 高风险融通深证100指数基金161605 高风险融通蓝筹成长基金161606 高风险融通行业景气基金161607 高风险融通巨潮100指数基金161608 低风险融通易支付货币市场基金161609 高风险融通动力先锋股票型基金161610 高风险融通领先成长股票型基金161611 高风险融通内需驱动股票型基金161612 高风险融通深证成份指数基金161613 高风险融通创业板指数增强基金161614 低风险融通四季添利债券161615 低风险融通易支付货币B161616 高风险融通医疗保健前收161617 高风险融通医疗保健后收161618 低风险融通岁岁添利定期开放债券基金A 161619 低风险融通岁岁添利定期开放债券基金B 161653 低风险融通债券投资基金161654 高风险融通深证100指数基金161655 高风险融通蓝筹成长基金161656 高风险融通行业景气基金161659 高风险融通动力先锋股票型基金161661 高风险融通内需驱动股票型基金161662 高风险融通深证成份指数基金161663 高风险融创指后161693 低风险融通债券C161706 高风险招商优质成长股票型基金161707 高风险招商优质成长股票型基金161714 高风险招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)161715 高风险招商中证大宗商品指数分级161717 低风险招商双债增强A161810 高风险银华内需精选股票型基金(LOF)161811 高风险银华沪深300指数基金(LOF)161812 高风险银华深证100指数分级基金161813 低风险银华信用债券封闭161815 高风险银华抗通胀主题基金(LOF)161816 高风险银华中证等权90指数分级161818 高风险银华消费分级股票。
国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银基金国投瑞银基金国投瑞银基金官网:://.ubssdic./main/index.s(点击下面图片直接进入界面)国投瑞银混合型基金基金代码基金名称净值日期当日净值(元) 累计净值(元) 当日涨跌近1年当前状态晨星评级交易操作121001 国投融华债券 20XX-06-29 1.7559 3.2229 0.17% 8.09% 正常开放 -- 立即购买121002 国投景气行业 20XX-06-29 1.2498 3.2881 0.44% -1.53% 正常开放十年★★★★ 立即购买121003 国投核心企业 20XX-06-29 0.6194 2.2644 0.63% -19.41% 正常开放三年★★★ 立即购买121005 国投创新动力 20XX-06-29 0.5986 2.8525 -0.35% 6.06% 正常开放五年★★★ 立即购买121008 国投成长优选 20XX-06-29 0.5223 2.6578 0.29% -5.11% 正常开放五年★★★ 立即购买121006 国投稳健增长 20XX-06-29 1.760 2.390 -0.34% 8.37% 正常开放五年★★★★ 立即购买161219 国投新兴产业 20XX-06-29 1.2710 2.3250 -0.24% 15.23% 正常开放三年★★★★★ 立即购买000165 国投策略精选 20XX-06-29 1.497 2.125 0.27%7.63% 正常开放 -- 立即购买000523 国投医疗保健 20XX-06-29 1.276 1.647 0.00%3.38% 正常开放 -- 立即购买000556 国投新机遇A 20XX-06-29 1.266 1.416 0.16% 3.57% 正常开放 -- 立即购买000557 国投新机遇C 20XX-06-29 1.243 1.393 0.24% 2.82% 正常开放 -- 立即购买000663 国投美丽中国 20XX-06-29 1.430 1.678 0.28% -6.77% 正常开放 -- 立即购买000845 国投信息消费 20XX-06-29 1.351 1.725 0.37%11.23% 正常开放 -- 立即购买001029 国投新动力 20XX-06-29 1.040 1.140 0.19% 4.32% 正常开放 -- 立即购买161222 国投瑞利混合 20XX-06-29 1. 1.123 0.46% 8.70%正常开放 -- 立即购买001037 国投锐意改革 20XX-06-29 0.901 0.901 0.22%4.65% 正常开放 -- 立即购买001119 国投新回报 20XX-06-29 1.062 1.070 0.00% 2.41% 正常开放 -- 立即购买161224 国投新丝路 20XX-06-29 1.047 1.204 0.19% 5.62% 正常开放 -- 立即购买001266 国投招财混合 20XX-06-29 1.0117 1.0437 0.00%2.83% 正常开放 -- 立即购买001499 国投新增长 20XX-06-29 1.085 1.108 0.09% 5.83% 正常开放 -- 立即购买001168 国投优选收益 20XX-06-29 1.121 1.133 0.00%7.65% 正常开放 -- 立即购买001169 国投新价值 20XX-06-29 1.025 1.078 0.20% 2.66% 正常开放 -- 立即购买001218 国投精选收益 20XX-06-29 0.693 0.693 0.14% -5.59% 正常开放 -- 立即购买001584 国投新活力A 20XX-06-29 1.064 1.068 0.19% 3.90% 正常开放 -- 立即购买001585 国投新活力C 20XX-06-29 1.059 1.063 0.09% 3.92% 正常开放 -- 立即购买001838 国投国家安全 20XX-06-29 0.855 0.855 0.83% -5.32% 正常开放 -- 立即购买002039 国投新收益A 20XX-06-29 1.062 1.066 0.19% 4.62% 正常开放 -- 立即购买002040 国投新收益C 20XX-06-29 1.044 1.048 0.19% 3.36% 正常开放 -- 立即购买002041 国投新成长A 20XX-06-29 1.100 1.104 0.36% 8.37% 正常开放 -- 立即购买002042 国投新成长C 20XX-06-29 1.087 1.091 0.37% 7.83% 正常开放 -- 立即购买002831 国投瑞宁混合 20XX-06-29 1.010 1.010 0.10% --正常开放 -- 立即购买003158 国投瑞达混合 20XX-06-29 1.0232 1.0232 0.02% -- 正常开放 -- 立即购买004287 国投安颐多策略 20XX-06-29 1.0385 1.0385 0.26% -- 正常开放 -- 立即购买161225 国投瑞盈混合 20XX-06-29 1.126 1.147 0.45%14.88% 正常开放 -- 立即购买161232 国投瑞盛混合 20XX-06-29 0.876 0.876 0.46% -12.49% 暂停申购 -- 暂停申购161233 国投瑞泰混合 20XX-06-29 1.0159 1.0159 0.07% -- 暂停申购 -- 暂停申购瑞银基金1、20XX适合定投基金(20XX-03-24)2、社会保险基金管理部门大参保证明的授权号是什么(20XX-04-01)3、基金会秘书总结(20XX-04-02)4、基金会总结(20XX-04-07)5、助学基金申请书(20XX-04-11)6、私募基金实习报告(20XX-04-12)7、感谢基金会的词语(20XX-04-19)8、基金公司实习报告(20XX-04-22)9、基金公司实习心得(20XX-04-24)10、去社保基金中心办证明(20XX-05-18)11、感谢信学校发了助学基金,题目(20XX-05-23)12、20XX年5月21日基金从业考试成绩查询(20XX-05-31)。
天天基金新基分析:国投新机遇混合价值理念选股,追求稳定收益报告摘要:国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金(A类:000556 C类:000557)是一只混合型基金,主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券、货币市场工具等。
拟任基金经理李怡文女士具有丰富的海内外投资研究经验,并曾管理过多只基金。
本基金A类份额认购起点1000元起,最高认购费率0.50%,最高赎回费率1.50%。
追求稳定收益。
与大多数混合型基金不同,本基金将业绩比较基准设为中国人民银行(行情专区)公布的1年期定期存款利率(税后)+1%,主要通过不同资产配置及组合精选,以实现绝对收益作为投资目标,争取基金资产的稳健增值。
自上而下与自下而上相结合进行行业配置。
本基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。
自上而下的行业配置策略是指通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化特征以及在国民经济中所处的位置,确定在当前宏观背景下适宜投资的重点行业。
自下而上的行业配置策略是指从行业的成长能力、盈利趋势、价格动量、市场估值等因素来确定基金重点投资的行业。
价值理念选股。
本基金根据定量与定性分析确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、筛选优势企业,运用现金流贴现模型等估值方法,分析股票内在价值;结合风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。
本基金严格遵循“价格/内在价值”的投资理念。
虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格一定会反映其内在价值。
个股基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。
一、基金产品介绍国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金(A类:000556 C类:000557)是一只混合型基金,主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券、货币市场工具等。
拟任基金经理李怡文女士具有丰富的海内外投资研究经验,并曾管理过多只基金。
基金风险等级基金代码风险级不名称基金名称000001 高风险华夏成长基金000002 高风险华夏成长基金000003 低风险中海可转债A000004 低风险中海可转债C000009 低风险易方达天天理财货币A000010 低风险易方达天天理财货币B000011 高风险华夏大盘精选基金000012 高风险华夏大盘精选基金000014 低风险华夏一年定开债券000015 低风险华夏纯债债券A000016 低风险华夏纯债债券C000017 高风险财通可持续股票000020 高风险景顺品质投资000021 高风险华夏优势增长股票型基金000022 低风险南方中票指数债券A000023 低风险南方中票指数债券C000024 低风险摩根士丹利华鑫双利增强债券型基金A000025 低风险摩根士丹利华鑫双利增强债券型基金C000026 低风险泰达信用合利债券A000027 低风险泰达信用合利债券B000028 中风险华富保本000029 中风险富国宏瞧策略000030 中风险长城久利000031 高风险华夏复兴股票型基金000032 低风险易方达信用债A000033 低风险易方达信用债C000041 高风险华夏全球精选股票型基金000042 高风险财通中国可持续开展指数100000045 低风险工银产业债A000046 低风险工银产业债B000047 高风险华夏双债债券A000048 高风险华夏双债债券C000050 低风险长盛纯债A000051 高风险华夏沪深300指数基金000052 低风险长盛纯债C000056 中风险建信消费升级混合000060 中风险国联安中证股债指数000061 高风险华夏盛世精选股票型基金000062 中风险银华中证成长股债恒定组合30/70指数000064 低风险大摩18个月定期开放债000065 中风险国海富兰克林焦点驱动灵活配置混合000067 低风险民生转债优选A000068 低风险民生转债优选C000069 低风险国投瑞银中高等级债A000070 低风险国投瑞银中高等级债C000071 高风险华夏恒生交易型开放式指数基金000073 中风险上投摩根成长动力000074 低风险工银瑞信信用纯债一年定开A 000077 低风险工银瑞信信用纯债一年定开C 000078 低风险工银瑞信纯债2年定期开发A 000079 低风险工银瑞信纯债2年定期开发C 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高风险华安宏利股票型基金040007 高风险华安中小盘成长股票型基金040008 高风险华安策略优选股票型基金040009 低风险华安稳定收益债券型基金040010 低风险华安稳定收益债券型基金040011 高风险华安核心优选股票型基金040012 低风险华安强化收益债券型基金040013 低风险华安强化收益债券型基金040015 中风险华安动态灵活配置混合型基金040016 高风险华安行业轮动股票型基金040018 高风险华安香港精选股票型基金040019 低风险华安稳固收益债券型基金040020 高风险华安升级主题股票040021 高风险华安大中华升级股票040022 低风险华安可转债债券A040023 低风险华安可转债债券B040025 高风险华安科技动力股票040026 低风险华安信用四季红债券040027 低风险华安月月鑫短期理财基金040028 低风险华安月月鑫债券A040029 低风险华安月月鑫债券B040030 低风险华安季季鑫短期理财债券040031 低风险华安季季鑫短债B040035 高风险华安逆向侧策略股票040036 低风险华安安心收益债券(A类)040037 低风险华安安心收益债券B040042 低风险华安7日鑫A040043 低风险华安7日鑫B040190 高风险华安上证龙头企业ETF联接基金041003 低风险华安现金富利投资基金050001 中风险博时价值增长基金050002 高风险博时裕富沪深300指数基金050003 低风险博时现金收益基金050004 高风险博时精选股票基金050006 低风险博时稳定价值债券投资基金050007 中风险博时平衡配置混合型基金050008 高风险博时第三产业成长股票基金050009 高风险博时新兴成长股票型基金050010 高风险博时特许价值股票型基金050011 低风险博时信用债券投资基金050012 中风险博时策略灵活配置混合型基金050013 高风险博时上证超级大盘交易型开放式指数基金联接基金050014 高风险博时创业成长股票型基金050015 高风险博时大中华亚太精选股票基金050016 低风险博时宏瞧回报债券型基金050018 高风险博时行业轮动股票型基金050019 低风险博时转债增强债券型基金050020 高风险博时抗通胀增强回报〔QDII-FOF〕050021 高风险博时深圳全然面200ETF联接050022 中风险博时回报灵活配置混合型基金050023 低风险博时天颐债券050024 高风险博时上证自然资源联接050025 高风险博时标普500指数〔QDII〕050026 高风险博时医疗行业050027 低风险博时信用债纯债债券050028 低风险博时安心收益债券A050029 低风险博时理财30天A050106 低风险博时稳定价值债券投资基金050111 低风险博时信用债券投资基金050116 低风险博时宏瞧回报债券型基金050119 中风险博时转债增强债券型基金050123 低风险博时天颐债券050128 低风险博时安心收益债券C050129 低风险博时理财30天B050201 中风险博时价值增长贰号基金051001 中风险博时价值增长基金051010 高风险博时特许价值股票型基金051011 低风险博时信用债券投资基金051014 高风险博时创业成长股票型基金051016 低风险博时宏瞧回报债券型基金051106 低风险博时稳定价值债券投资基金051201 中风险博时价值增长贰号基金070001 中风险嘉实成长收益基金070002 中风险嘉实增长开放式基金070003 中风险嘉实稳健开放式基金070005 低风险嘉实债券开放式基金070006 高风险嘉实效劳增值行业开放式基金070007 高风险嘉实浦安保本混合型开放式基金070008 低风险嘉实货币市场基金070009 低风险嘉实超短债基金070010 高风险嘉实主题精选混合型基金070011 高风险嘉实策略增长混合型基金070012 高风险嘉实海外中国股票股票型基金070013 高风险嘉实研究精选股票型基金070015 低风险嘉实多元收益债券型基金070016 低风险嘉实多元收益债券型基金070017 高风险嘉实量化阿尔法股票型基金070018 中风险嘉实回报灵活配置混合型基金070019 高风险嘉实价值优势股票型基金070020 低风险嘉实稳固收益债券型基金070021 高风险嘉实主题新动力股票型基金070022 高风险嘉实领先成长股票070023 高风险嘉实深证全然面120联接070025 低风险嘉实信用债券070026 低风险嘉实信用债券070027 高风险嘉实周期优选股票070028 低风险嘉实安心市场货币XA070029 低风险嘉实安心货币市场B070030 高风险嘉实中创400联接070031 高风险嘉实全球房地产基金070032 高风险嘉实优化红利股票070033 低风险嘉实增强收益定期开放债券基金070035 低风险嘉实理财7天A070036 低风险嘉实理财7天B070037 低风险嘉实纯债债券A070038 低风险嘉实纯债债券C070088 低风险嘉实货币B070099 高风险嘉实优质企业股票型开放式基金080001 中风险长盛成长价值基金080002 中风险长盛创新先锋灵活配置混合型基金080003 低风险长盛积极配置债券型基金080005 高风险长盛量化红利策略股票型基金080006 高风险长盛环球景气行业大盘精选股票型基金080007 中风险长盛同鑫保本混合型基金080008 高风险长盛同祥泛资源股票080009 低风险长盛同禧信用增利债券基金080010 低风险长盛信ZC080011 低风险长盛货币市场基金080012 高风险长盛电子信息产业股票080015 中风险长盛同鑫二号保本080016 高风险长盛添利理财30天A080017 高风险长盛添利理财30天B090001 高风险大成价值增长基金090002 低风险大成债券投资基金090003 高风险大成蓝筹稳健基金090004 高风险大成精选增值混合型基金090005 低风险大成货币市场基金090006 高风险大成财宝治理2021生命周期090007 高风险大成策略回报股票型基金090008 低风险大成强化收益债券型基金090009 高风险大成行业轮动股票型基金090010 高风险大成中证红利指数基金090011 高风险大成核心双动力股票型基金090012 高风险大成深证成长40交易型开放式指数基金联接基金090013 中风险大成保本混合090015 高风险大成内需090016 高风险大成中证内地消费主题指数基金090017 低风险大成可转债增强债券090018 高风险大成新锐产业股票090019 中风险大成保混090020 高风险大成中证500沪市交易型联接基金090021 低风险大成月添利理财债券基金A090022 低风险大成现金增利货币基金A091003 高风险大成蓝筹稳健基金091005 低风险大成货币市场基金091006 高风险大成财宝治理2021生命周期091008 低风险大成强化收益债券型基金091021 低风险大成月添利理财债券基金B091022 低风险大成现金增利货币基金B092002 低风险大成债券投资基金096001 高风险大成标普500等权重指数QDII099994 高风险大成精选增值混合型基金100007 低风险富国7天理财宝债券基金100016 中风险富国天源平衡混合型基金100017 中风险富国天源平衡混合型基金100018 低风险富国天利增长债券投资基金100019 低风险富国天利增长债券投资基金100020 高风险富国天益价值基金100021 高风险富国天益价值基金100022 高风险富国天瑞强势地区精选混合型基金100023 高风险富国天瑞强势地区精选混合型基金100025 低风险富国天时货币市场基金100026 高风险富国天合稳健优选股票型基金100027 高风险富国天合稳健优选股票型基金100028 低风险富国天时货币市场基金100029 中风险富国天成红利灵活配置混合型基金100030 中风险富国天成红利灵活配置混合型基金100032 高风险富国天鼎中证红利指数增强型基金100033 高风险富国天鼎中证红利指数增强型基金100035 低风险富国优化增强债券型基金100036 低风险富国优化增强债券型基金100037 低风险富国优化增强债券型基金100038 高风险富国沪深300增强基金100039 高风险富国通胀通缩主题轮动股票型基金100050 中风险富国全球债券基金100051 低风险富国可转换债券基金100052 低风险富国可转换债券基金100053 高风险富国上证综指ETF联接100055 高风险富国全球顶级消费品股票100056 高风险富国低碳环保股票100058 低风险富国产业债券100059 低风险富国产业债券100060 高风险国富高新技术产业股票100061 高风险富国中国中小盘股票100066 低风险富国纯债债券基金(前)100067 低风险富国纯债债券基金(后)100068 低风险富国纯债债券基金C100070 低风险富国强收益100071 低风险富国强收益C100072 低风险富国强回报定期开放债100073 低风险富国强回报定期开放债C级101007 低风险富国7天理财宝债券基金B 110001 中风险易方达平稳增长基金110002 高风险易方达策略成长基金110003 高风险易方达50指数基金110005 高风险易方达积极成长基金110006 低风险易方达货币市场基金110007 低风险易方达稳健收益债券型基金110008 低风险易方达稳健收益债券型基金110009 高风险易方达价值精选股票型基金110010 高风险易方达价值成长混合型基金110011 高风险易方达中小盘股票型基金110012 中风险易方达科汇灵活配置混合型基金110013 高风险易方达科翔股票型基金110015 高风险易方达行业领先企业股票型基金110016 低风险易方达货币市场基金110017 低风险易方达增强回报债券型基金110018 低风险易方达增强回报债券型基金110019 高风险易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金110020 高风险易方达沪深300指数基金110021 高风险易方达上证中盘交易型开放式基金联接基金110022 高风险易方达消费行业股票型基金110023 高风险易方达医疗行业股票110025 高风险易方达资源行业股票110026 高风险易方达创业板ETF联接110027 低风险易方达安心回报债券A110028 低风险易方达安心回报债券B110029 高风险易方达科讯股票型基金110030 高风险易基量化衍伸110031 高风险易方达恒生H股ETF联接基金110035 低风险易方达双债增强债券110036 低风险易方达双债增强债券110037 低风险易方达纯债债券110038 低风险易方达纯债债券110052 低风险易方达双月债A110053 低风险易方达双月债B112002 高风险易方达策略成长二号混合型基金118001 高风险易方达亚洲精选股票型基金118002 高风险易方达标普消费品指数增强〔QDII〕121001 中风险国投瑞银融华债券型基金121002 中风险国投瑞银景气行业基金121003 高风险国投瑞银核心企业股票型基金121005 高风险国投瑞银创新动力股票型基金121006 中风险国投瑞银稳健增长灵活配置混和型基金121008 高风险国投瑞银成长优选股票型政权投资基金121009 低风险国投瑞银稳定增利债券型基金121010 中风险国投瑞银瑞源保本混合121011 低风险国投瑞银货币市场基金121012 低风险国投瑞银优化增强债券型基金121013 低风险国投瑞银纯债债券基金A128011 低风险国投瑞银货币市场基金128012 低风险国投瑞银优化增强债券型基金128013 低风险国投瑞银纯债债券基金C128112 低风险国投瑞银优化增强债券型基金150005 低风险银河银富货币市场基金150006 高风险长盛同庆可不离交易股票型基金150007 高风险长盛同庆可不离交易股票型基金150010 高风险国泰估值优势可不离交易股票型基金150011 高风险国泰估值优势可不离交易股票型基金150015 低风险银河银富货币市场基金150020 高风险富国汇利分级债券型基金150021 高风险富国汇利分级债券型基金150025 高风险大成景丰分级债券债券投资基金150026 高风险大成景丰分级债券债券投资基金150027 中风险天弘添利分级债券型基金150034 高风险泰达宏利聚利债A150035 高风险泰达宏利聚利债B150038 中风险万家添利分级债券B150041 中风险富国天盈分级债券基金150042 中风险长信利鑫分级债150043 中风险博时裕祥分级债券150044 高风险海富稳增债券A150045 高风险海富稳增债券B150046 中风险天弘丰利分级债券基金150061 高风险鹏华丰泽分级债券B150062 高风险浦银增利分级债券A150063 高风险浦银增利分级债券B150066 高风险国泰互利分级债券A150067 高风险国泰互利分级债券B150068 中风险诺德双翼分级债B150078 中风险金鹰持久回报分级债券B150079 中风险银河通利B150080 中风险国联安信用分级债B150081 中风险信诚双盈分级债B150082 中风险信达澳银稳定增利分级债B150087 中风险中欧信用B150096 高风险招商中证大宗商品指数分级A 150097 高风险招商中证大宗商品指数分级B 150102 中风险长信利众分级债券型基金之利众B 150103 中风险银河银泰理财分红基金150110 高风险华商中证500A150111 高风险华商中证500B150114 中风险中海惠裕纯债分级债券型发起式基金B150115 中风险长盛同丰分级债券基金B150120 中风险东吴鼎利分级债券型基金鼎利B 150127 中风险招商双债增强B150128 中风险工银瑞信增利分级债券型基金B 150132 中风险金鹰元盛分级债券型发起式基金B 150137 中风险安信宝利分级债券型基金B151001 中风险银河稳健基金151002 低风险银河收益基金159920 高风险华夏恒生交易型指数基金160105 高风险南方积极配置基金160106 高风险南方高增长基金160107 高风险南方高增长基金160119 高风险南方中证500指数基金〔LOF〕160120 高风险南方中证500指数基金〔LOF〕160121 高风险南方金砖四国指数基金160122 高风险南方金砖四国指数基金160123 低风险南方中证50债券指数〔LOF〕A 160124 低风险南方中证50债券指数〔LOF〕C 160125 高风险南方中国中小盘股票指数〔QDII-LOF〕160126 高风险南中国B160127 高风险南方新兴消费增长分级股票160128 低风险南方金利定期开放债券160211 高风险国泰中小盘成长股票型基金〔LOF〕160212 高风险国泰估值优势可不离交易股票型基金160213 高风险国泰纳斯达克100指数基金160215 高风险国泰价值经典股票型基金160216 高风险国泰大宗商品〔QDII-LOF〕160217 低风险国泰信用互利分级债券160218 高风险国泰国证房地产行业指数基金160311 中风险华夏蓝筹核心混合型基金〔LOF〕160314 高风险华夏行业精选股票型基金〔LOF〕160415 高风险华安深证300指数160416 高风险华安标普全球石油指数〔QDII-LOF〕160417 高风险华安沪深300指数分级160505 高风险博时主题行业股票基金〔LOF) 160512 高风险博时卓越品牌股票〔LOF〕160514 低风险博时裕祥分级债券160602 低风险鹏华普天债券投资基金160603 中风险鹏华普天收益基金160605 高风险鹏华中国50开放式基金160606 低风险鹏华货币市场基金160607 高风险鹏华价值优势股票型基金〔LOF〕160608 低风险鹏华普天债券投资基金160609 低风险鹏华货币市场基金160610 高风险鹏华动力增长混合型基金〔LOF〕160611 高风险鹏华优质治理股票型基金〔LOF〕160612 低风险鹏华丰收债券基金160613 高风险鹏华盛世创新股票型基金160615 高风险鹏华沪深300指数基金〔LOF〕160616 高风险鹏华中证500指数基金160617 低风险鹏华丰润债券型基金160619 低风险鹏华丰泽分级债券160620 高风险鹏华中证A股资源产业指数分级基金160706 高风险嘉实沪深300指数基金〔LOF〕160716 高风险嘉实中证锐联全然面50指数基金〔LOF〕160717 高风险嘉实恒生中国企业指数基金160718 低风险嘉实多利分级债券〔LOF〕160719 高风险嘉实黄金〔QDII-FOF-LOF〕160720 低风险嘉实中证中期企业债指数基金A160721 低风险嘉实中证中期企业债指数基金C160805 高风险长盛同智优势成长混合型基金〔LOF〕160806 高风险长盛同庆可不离交易股票型基金160807 高风险长盛沪深300指数〔LOF〕160808 高风险长盛同瑞160808 高风险长盛同瑞中证200指数分级160809 高风险长盛同辉深证100等权重分级160811 低风险长盛同丰分级债券基金A160910 中风险大成创新成长混合型基金160915 低风险大成景丰分级债券型基金160916 高风险大成优选股票型基金〔LOF〕161005 高风险富国天惠精选成长混合型基金161006 高风险富国天惠精选成长混合型基金161010 低风险富国天丰强化收益债券型基金161014 低风险富国汇利分级债券型基金161016 低风险富国天盈分级债券基金161017 高风险富国中证500指数增强〔LOF〕161018 低风险富国天丰强化收益债券161019 低风险富国新天锋定期开放债券161116 高风险易方达黄金主题〔QDII-FOF-LOF〕161117 低风险易方达永旭添利定期开放债券161118 高风险易方达中小板分级基金161119 低风险易方达中债新综合债券指数基金A161120 低风险易方达中债新综合债券指数基金C161207 高风险国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金161210 高风险国投瑞银全球新兴市场精选股票型基金(LOF) 161211 高风险国投瑞银沪深300金融地产指数基金〔LOF〕161213 高风险国投瑞银中证下游消费与效劳产业指数〔LOF〕161216 低风险国投瑞银双债债券封闭A161217 高风险国投瑞银中证上游资源产业指数〔LOF〕161219 中风险国投瑞银新兴产业混合型基金161506 低风险银河通利分级债券161507 高风险银河沪深300成长增强指数分级证券投资161601 中风险融通新蓝筹基金161602 高风险融通新蓝筹基金161603 低风险融通债券投资基金161604 高风险融通深证100指数基金161605 高风险融通蓝筹成长基金161606 高风险融通行业景气基金161607 高风险融通巨潮100指数基金161608 低风险融通易支付货币市场基金161609 高风险融通动力先锋股票型基金161610 高风险融通领先成长股票型基金161611 高风险融通内需驱动股票型基金161612 高风险融通深证成份指数基金161613 高风险融通创业板指数增强基金161614 低风险融通四季添利债券161615 低风险融通易支付货币B161616 高风险融通医疗保健前收161617 高风险融通医疗保健后收161618 低风险融通岁岁添利定期开放债券基金A 161619 低风险融通岁岁添利定期开放债券基金B 161653 低风险融通债券投资基金161654 高风险融通深证100指数基金161655 高风险融通蓝筹成长基金161656 高风险融通行业景气基金161659 高风险融通动力先锋股票型基金161661 高风险融通内需驱动股票型基金161662 高风险融通深证成份指数基金161663 高风险融创指后161693 低风险融通债券C161706 高风险招商优质成长股票型基金161707 高风险招商优质成长股票型基金161714 高风险招商标普金砖四国指数〔QDII-LOF〕161715 高风险招商中证大宗商品指数分级161717 低风险招商双债增强A161810 高风险银华内需精选股票型基金〔LOF〕161811 高风险银华沪深300指数基金〔LOF〕161812 高风险银华深证100指数分级基金161813 低风险银华信用债券封闭161815 高风险银华抗通胀主题基金〔LOF〕161816 高风险银华中证等权90指数分级161818 高风险银华消费分级股票。
全国银行间同业拆借中心关于部分机构及非法人投资产品加入全国银行间债券交易系统的公告根据中国人民银行上海总部关于法人机构及非法人投资产品进入银行间债券市场的准入备案通知书和相关机构的联网申请,2016年7月我中心共完成458家机构(含非法人投资产品)入市交易的相关工作。
从即日起,以下机构(含非法人投资产品)可参与我中心组织的债券交易:武威农村商业银行股份有限公司山西闻喜农村商业银行股份有限公司山西武乡农村商业银行股份有限公司湖北监利农村商业银行股份有限公司平顶山卫东农村商业银行股份有限公司俄罗斯外贸银行公开股份公司国际金融公司香港金融管理局新开发银行建信保险资产管理有限公司易方达资产管理(香港)有限公司-EfdColHQRMBBdFd三星证券株式会社-三星RQFII信托银建期货经纪有限责任公司四川合江农村商业银行股份有限公司桑植县农村信用合作联社阿坝州农村信用联社股份有限公司黄陵县农村信用合作联社中阳县农村信用合作联社洮南市农村信用合作联社武陟县农村信用合作联社沁阳市农村信用合作联社迁西县农村信用合作联社平山县农村信用联社股份有限公司宝鸡市金台区农村信用合作联社安徽宁国农村商业银行股份有限公司焦作中旅银行鑫盛系列理财兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金华商保本1号混合型证券投资基金民生加银现金添利货币市场基金中科沃土货币市场基金农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金博时裕顺纯债债券型证券投资基金博时保泰保本混合型证券投资基金博时裕弘纯债债券型证券投资基金博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金招商财富宝交易型货币市场基金北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金中银腾利灵活配置混合型证券投资基金中银永利半年定期开放债券型证券投资基金东方臻馨债券型证券投资基金中加丰润纯债债券型证券投资基金华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金鹏华丰茂债券型证券投资基金东方合家保本混合型证券投资基金国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金西部利得天添鑫货币市场基金广发稳裕保本混合型证券投资基金长城久源保本混合型证券投资基金招商安裕保本混合型证券投资基金长盛同享保本混合型证券投资基金鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金长信利发债券型证券投资基金长信先锐债券型证券投资基金兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金中融融丰纯债债券型证券投资基金中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金华商新常态灵活配置混合型证券投资基金华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金淡水泉固定收益策略单元富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金富安达长盈保本混合型证券投资基金华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金华安安进保本混合型发起式证券投资基金暖流高债2号基金浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金新华双利债券型证券投资基金鑫元裕利债券型证券投资基金国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金长盛盛和纯债债券型证券投资基金长盛同泰债券型证券投资基金融通通安债券型证券投资基金融通增丰债券型证券投资基金长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金兴业稳天盈货币市场基金兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金交行人保资产汇利货币型养老金产品中行中国第一汽车集团公司企业年金计划工银瑞信组合建行中国航天科技集团公司企业年金计划嘉实组合建行福建联合石油化工有限公司企业年金计划嘉实组合中行河北钢铁股份有限公司唐山分公司企业年金计划嘉实组合招商银行金色人生乐享企业年金集合计划招商存款型组合海富通货币型养老金产品中信同方股份有限公司企业年金计划华夏组合平安安康4号信托型养老金产品平安养老组合建行鞍山钢铁集团公司企业年金计划国寿组合浙江省能源集团有限公司企业年金计划南方组合启东农商银行启富东疆添盈理财1期中原银行鼎盛财富(个人封闭)系列理财产品常熟农商银行常乐宝盈系列常熟农商银行粒金理财天天利B款启东农商银行启富东疆添盈理财杭州银行幸福99丰裕盈家KF01号系列工行浙江法人理财2016第070期16ZJ070A工行同利1号140天人民币理财TL140ZHX工行全球稳健系列开放净值型理财产品QQWJ01工行理财恒盛安选2016年第3期HSAX1603工行理财恒盛安选2016年第13期HSAX1613工行理财恒盛安选2016年第5期HSAX1605工行理财恒盛安选2015年第33期HSAX1533工行理财恒盛安选2016年第1期HSAX1601工行理财恒盛安选2015年第34期HSAX1534工行理财恒盛安选2016年第4期HSAX1604华能信托悦诚5号单一资金信托华能信托汇诚28号单一资金信托云南信托-云开现金集合资金信托计划华润信托安晟7号单一资金信托平安信托有限责任公司E融活期盈集合资金信托计划中海信托-中海汇银2016-27鹿城农商银行单一开放式资金信托中海信托-中海稳健3号集合资金信托计划农行国寿福寿丰年养老保障管理产品2号平安养老金通个人养老保障管理产品金通1号组合平安资产众赢一号投资型家庭财产地震保险产品长生人寿保险有限公司自有资金农行托管专户2长生人寿保险有限公司-万能产品长生人寿保险有限公司-自有资金农行泰康人寿保险股份有限公司个人万能(庚)保险产品泰康资产长生人寿保险有限公司万能产品农行托管专户2农行新华人寿新分红产品新华资产农行泰康人寿保险股份有限公司个人万能(C)保险产品泰康资产嘉实基金恒益2号债券型资产管理计划华商至惠2号资产管理计划华商至惠1号资产管理计划华商基金保本专户1号资产管理计划华商基金-百年人寿瑞鑫3号单一客户资产管理计划华润元大民生证券稳固人生1号资产管理计划中银基金-广州农商行固定收益专户1号中欧基金-兴业财富2号1期资产管理计划鹏华基金中欧盛世1号资产管理计划博时资本同赢1号专项资产管理计划天弘-粤财信托1号资产管理计划天弘-锦绣1号资产管理计划天弘-财富6号资产管理计划民生加银资管无锡农商一号专项资产管理计划平安大华玉兰一号资产管理计划创金合信基金-招商银行-睿致友山1号资产管理计划创金合信上海交大基金会1号鹏扬资产管理计划创金合信基金-鑫盈1号资产管理计划创金合信轻盐创投固收2号资产管理计划创金合信金睿62号特定客户资产管理计划创金合信-广信1号特定客户资产管理计划创金合信-复熙固定收益二期特定客户资产管理计划长城基金保本2号资产管理计划易方达资产中投聚盈2号资产管理计划中欧盛世-华盈3号资产管理计划鑫元基金-中山证券-鑫合通18号资产管理计划华夏基金杭州银行承德银行债券1号资产管理计划华夏基金杭州银行常赢稳健1号资产管理计划中加丰泽26号资产管理计划中加丰泽27号资产管理计划建信基金-民生银行-建信资本(四川1号)特定客户资产管理计划建信基金-民生银行-建信资本(深圳2号)特定客户资产管理计划建信基金-民生银行-建信资本(河南1号)特定客户资产管理计划建信基金-民生银行-建信资本(广西1号)特定客户资产管理计划建信基金-民生银行-建信资本(甘肃1号)特定客户资产管理计划建信基金-民生银行-建信资本(新疆1号)特定客户资产管理计划博时基金贵阳银行1号资产管理计划博时基金湖银1号资产管理计划万家共赢建行纯债1号资产管理计划南方基金-华润信托2号资产管理计划天弘-锦绣2号资产管理计划德邦基金-欣欣向荣3号资产管理计划大成基金-龙江银行固定收益1号投资组合资产管理计划鹏华基金鹏诚理财恒利1号资产管理计划元达信资本淮北农商资产管理计划中信建投基金钜融安心3号资产管理计划中信建投基金钜融安心2号资产管理计划长盛基金-龙江银行1号特定资产管理计划创金合信基金-招商银行-轻盐创投稳收1号资产管理计划国盛资管-景顺长城债券增强1号资产管理计划博时基金-福州农商行1号资产管理计划中加丰泽28号资产管理计划招商财富招金鑫享1号专项资产管理计划招商财富招金鑫享2号专项资产管理计划招商财富招金鑫享3号专项资产管理计划建信基金隆平高科保本1号资产管理计划中国建设银行股份有限公司江苏省分行特定多个客户资产管理计划天治添利保本1号资产管理计划易方达资产博时资本债券增强1号资产管理计划博时基金-赣泽1号资产管理计划工行稳中求进系列之工银瑞投-双季3号专项资产管理计划工行稳中求进系列之工银瑞投-双季2号专项资产管理计划工行稳中求进系列之工银瑞投-双季1号专项资产管理计划民生工银瑞信-鑫沅资产-信宏33号资产管理合同嘉实资本耀之强债1号资产管理计划中融资产-新源2号专项资产管理计划民生加银-兴业财富2期资产管理计划富国基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品(万能险财富管家)富国基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品(保额分红)长城基金-吉林银行增利1号资产管理计划建信智能领享1号特定多个客户资产管理计划建信基金-上海债市优选国泰君安1号资产管理计划建信基金-邮储银行1号资产管理计划建信基金悦享北京3号特定多个客户资产管理计划建信基金悦享江苏1号特定多个客户资产管理计划建信乾元-净享特定多个客户资产管理计划华泰柏瑞基金-江苏信托步步为盈3号资产管理计划中信建投基金-中信银行-伊金霍洛农商行1号资产管理计划中信建投基金华溢纯债1号资产管理计划创金合信基金-招商银行-睿致景唐1号资产管理计划创金合信华融莱商2号资产管理计划天弘基金西南证券固收2号资产管理计划交银施罗德山东张店农商行收益增强二期资产管理计划长城国瑞证券浙商银行瑞祥2号定向资产管理计划招商基金-稳赢1号专户保本策略计划招商基金-稳赢2号专户保本策略计划国投瑞银-银华资本稳定增利1号资产管理计划创金合信浙商德清1号资产管理计划招商财富-博时基金-固收投资1号资产管理计划博时基金-博时资本债券多策略资产管理计划博时基金增强2号资产管理计划博时基金-银华资本债券资产管理计划博时基金民生银行量化1期资产管理计划博时基金黄金一号资产管理计划博时基金-广州农商行博广1号资产管理计划博时基金华润信托债券1号资产管理计划富国稳定增利1号资产管理计划富国基金专享11号债券型资产管理计划富国基金多策略5号混合型资产管理计划富国基金多策略4号混合型资产管理计划信达澳银基金-善水债券1号资产管理计划信达澳银基金-合晟稳盈债券1号资产管理计划易方达资产广发9号专项资产管理计划汇添富-银华资本-添富专户1号资产管理计划汇添富-债添利52号资产管理计划西部利得-添丰涌铭1号资产管理计划西部利得-鑫泰涌铭1号资产管理计划兴业财富-兴富43号五期单一客户资产管理计划中信建投基金-招商银行-高明农商银行稳益2号资产管理计划中信建投基金-邮储银行-长治银行资产管理计划新沃基金光大银行三度星和纯债3号分级资产管理计划新沃基金光大银行三度星和纯债2号分级资产管理计划新沃基金光大银行三度星和纯债1号分级资产管理计划嘉合基金-中航信托-纯债5号资产管理计划创金合信金睿32号资产管理计划工行工银瑞信投资-工行私人银行T19号专项资产管理计划招商基金-太原农信1号资产管理计划天弘联讯惠利6号资产管理计划广发基金-兴业信托2号资产管理计划中融基金-现金管理8号资产管理计划天弘聚鑫强债2号资产管理计划银华资本-广东建行-债券组合3号专项资产管理计划工行工银瑞信投资信宏32号资产管理计划民生加银-民生银行专户3号债券型资产管理计划中信建投基金-达仁2号资产管理计划江信基金聚合11号资产管理计划创金合信-招商银行-国开汉富定鑫62号资产管理计划华金融汇29号定向资产管理计划交银施罗德沃享系列多策略对冲三号资产管理计划汇添富-债添利专户39号资产管理计划汇添富-债添利23号资产管理计划长城国瑞证券渤海银行瑞祥1号定向资产管理计划博时基金-国投泰康信托-定向增发资产管理计划平安工银瑞信-齐商银行-信宏37号农行工银瑞信-三峡农商银行-信宏29号中信建投基金-中国梦3期资产管理计划中信建投基金-稳富5号资产管理计划富国资产安泰1号债券资产管理计划富国资产-德州海通一号资产管理计划信诚基金稳固收益8号资产管理计划创金合信基金-招商银行-睿致达仁1号资产管理计划鹏华基金-平安信托有限责任公司3号泰信-合信三号资产管理计划泰信易享一号资产管理计划江信基金聚宝16号资产管理计划中国人寿保险股份有限公司委托招商基金管理有限公司中证全指组合易方达基金招行易方达资产6号资产管理计划天弘基金-川信债券宝1号资产管理计划中加丰益10号债券分级资产管理计划北银丰业京盈专项资产管理计划北银丰业京融专项资产管理计划南方资本-台州银行-固收1号资产管理计划南方-金华固定收益1号资产管理计划中银基金债券多策略资产管理计划华泰柏瑞基金-长青1号资产管理计划华泰柏瑞基金-民生瑞华定增1号资产管理计划富兰克林国海灵活配置1号特定客户资产管理计划中国建设银行股份有限公司上海市分行特定多个客户资产管理计划建信基金-民生银行-建信保险资管(广东1号)资产管理计划银河资本-耀之债期1号资产管理计划银河资本耀之中航1号资产管理计划天弘-信盈1号资产管理计划创金合信-龙江1号特定客户资产管理计划创金合信合晟65号分级资产管理计划创金合信尊荣1号特定客户资产管理计划创金合信合融2号特定客户资产管理计划创金合信-招商银行-昭正5号资产管理计划创金合信-融创1号资产管理计划中科沃土-广州农商银行-沃稳债券1号资产管理计划中国建行北京市分行2期特定多个客户资产管理计划华商至惠3号资产管理计划天弘华创安顺一号资产管理计划天弘张店新时代1号资产管理计划金鹰基金-成都农商穗蓉1号资产管理计划汇添富-稳利添富牛79号资产管理计划财通基金-玉皇稳健1号资产管理计划创金合信茂典5号分级资产管理计划民生工银瑞信-招商财富资产管理计划长盛-长信2号特定资产管理计划国泰稳健回报3号资产管理计划中信建投基金淄川农商资产管理计划中信建投-千为天博1号资产管理计划中信建投基金洛肯6号资产管理计划中信建投基金千为4号资产管理计划中信建投基金莱芜农信资产管理计划中信建投基金-华金1号资产管理计划泰信洛肯2号资产管理计划泰信洛肯1号资产管理计划广发基金-广州证券大中华精选资产管理计划九泰基金-通利1号债券分级资产管理计划中信建投基金-汇聚稳星1号资产管理计划中加丰泽23号资产管理计划中加丰泽22号资产管理计划万家基金-抚顺1号资产管理计划建信资本同业浙江1号专项资产管理计划民生通源1号定向资产管理计划财通证券资管财臻3集合资产管理计划山西证券民生银行定向1号资产管理计划中金宜春农商定向资产管理计划中金山东信托1号定向资产管理计划中金济宁银行定向资产管理计划华创证券金汇精选4号集合资产管理计划财通证券资管双季赢10号集合资产管理计划安信证券莞成1号集合资产管理计划中信证券稳债增强8号集合资产管理计划中信证券稳债增强6号集合资产管理计划中信证券稳债增强7号集合资产管理计划中信证券博时资本1号定向资产管理计划长城证券-恒丰银行-长城半年红2号集合资产管理计划长城证券-光大银行-长城张店农商富利8号定向资产管理计划长城证券-光大银行-长城张店农商富利12号定向资产管理计划第一创业证券-聚金46号定向资产管理计划中银证券-安阳商都1号债券投资定向资产管理计划中银证券-偃师1号债券投资定向资产管理计划长江资管襄阳农商行1号定向资产管理计划长江资管襄阳农商行2号定向资产管理计划华富11号定向资产管理计划华泰乐山定向资产管理计划华泰青岛定向资产管理计划华安理财智赢10号定向资产管理计划海通资管国际1号定向资产管理计划申万宏源启航7期集合资产管理计划西部恒通8号定向资产管理计划西部鑫辉1号集合资产管理计划新时代新财富33号2期集合资产管理计划兴证资管鑫利5号集合资产管理计划中银证券-建设银行广东省分行1号定向资产管理计划中银证券中国红-黄山18号第一期集合资产管理计划国泰君安宁波国君资管1558定向资产管理计划国泰君安宁波国君资管1472定向资产管理计划国泰君安宁波国君资管1348定向资产管理计划国泰君安兴业国君资管1296定向资产管理计划中信建投证券徽商银行定向资产管理计划申万宏源-赣州农商银行1号定向资产管理计划齐鲁资管0178阜新银行定向资产管理计划齐鲁资管0129淄川农商行定向资产管理计划齐鲁资管0179营口银行理财定向资产管理计划中信证券开滦财务公司定向资产管理计划中信证券北鑫1号定向资产管理计划中信证券长沙2号定向资产管理计划天风证券天慧10号集合资产管理计划天风证券天慧9号集合资产管理计划天风证券天慧8号集合资产管理计划天风证券天慧7号集合资产管理计划天风证券天慧6号集合资产管理计划天风证券天慧5号集合资产管理计划天风证券天慧4号集合资产管理计划天风证券天慧3号集合资产管理计划天风证券天慧2号集合资产管理计划天风证券天慧1号集合资产管理计划天风证券天旭1号集合资产管理计划招商资管安赢29号定向资产管理计划信达证券-邮储银行-策略避险1号定向资产管理计划信达证券-邮储银行-南商2号定向资产管理计划恒泰创富58号集合资产管理计划浙江浙商证券资产管理有限公司浙商聚金稳增南安1号浙江浙商证券资产管理有限公司浙商聚金稳增南安2号浙江浙商证券资产管理有限公司浙商聚金稳增运城1号龙湾农商中山1号定向资产管理计划仙桃农商中山1号定向资产管理计划西部证券易储通现金管理集合资产管理计划财通证券资管双季赢11号集合资产管理计划金中投聚金利集合资产管理计划中信证券美的集团1号定向资产管理计划中信证券贵宾丰元2号集合资产管理计划中信证券上饶银行7号定向资产管理计划申万宏源-本溪银行定向资产管理计划第一创业证券-聚金43号定向资产管理计划中金汉敏1号定向资产管理计划中金对冲绝对收益1号集合资产管理计划华安理财现金管理月月红集合资产管理计划齐鲁资管0181高青农商行理财定向资产管理计划齐鲁资管0180孝昌农商行定向资产管理计划华安理财智赢14号定向资产管理计划华安理财智赢9号定向资产管理计划华创证券抚顺银行1号定向资产管理计划国泰君安宁波国君资管1476定向资产管理计划国泰君安宁波国君资管1508定向资产管理计划国泰君安宁波国君资管1416定向资产管理计划国泰君安宁波国君资管1498定向资产管理计划华融融智2号集合资产管理计划广州证券红棉越鑫9号集合资产管理计划广州证券红棉越鑫10号集合资产管理计划川财稳通30号定向资产管理计划东证融汇元伯5号债券优选集合资产管理计划新时代新财富32号集合资产管理计划财通证券资管双季赢12号集合资产管理计划东吴汇利10号集合资产管理计划中信建投证券民生银行建瑞1号定向资产管理计划安信证券富民1号定向资产管理计划长城证券-中国银行-长城金债稳盈1号债券分级集合资产管理计划中信证券-苏宁云商-建设银行定向资产管理计划华证稳赢35号定向资产管理计划全椒农商中山1号定向资产管理计划汉口银行中山1号定向资产管理计划太平农商中山1号定向资产管理计划财通证券资管双季赢15号集合资产管理计划海通海裕1号集合资产管理计划华泰紫金瑞盈1号分级债券集合资产管理计划宏信证券尊享定制集合资产管理计划东海证券全债多利2号集合资产管理计划。
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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金托管协议基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司鉴于国投瑞银基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力;鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;鉴于国投瑞银基金管理有限公司拟担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人,中国银行股份有限公司拟担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人;为明确国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本协议。
一、托管协议当事人(一)基金管理人(或简称“管理人”)名称:国投瑞银基金管理有限公司住所:上海市虹口区东大名路638号7层法定代表人: 钱蒙成立时间:2002年6月13日批准设立机关:中国证券监督管理委员会批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号组织形式:有限责任公司注册资本:壹亿元人民币经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务存续期间:持续经营1(二)基金托管人(或简称“托管人”)名称:中国银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人: 田国立成立时间: 1983年10月31日基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号组织形式:股份有限公司注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间:持续经营二、托管协议的依据、目的、原则和解释(一)依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关法律法规与《国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。
(二)目的订立本协议的目的是明确国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金托管人和国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释除非文义另有所指,本协议的所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同含义。
若有不同的,以《基金合同》为准,并依其条款解释。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。
主要包括以下方面:1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%;转换为上市开放式基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产的3%。
在封闭期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。
基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。
基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;2、对基金投融资比例进行监督;基金的投资组合应遵循以下限制:(1)封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%;转换为上市开放式基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;(2)在封闭期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;(15)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;(16)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;(17)转换为上市开放式基金(LOF)后,任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;在封闭期内,任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;(18)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;(19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;(20)转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金总资产不得超过基金净资产的140%;封闭期内,本基金总资产不得超过基金净资产的200%;(21)相关法律法规以及监管部门和本《基金合同》规定的其它投资比例限制。
除上述第(12)项以外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。
(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。