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国内结算与现金管理业务培训课件入行新员工1. 课程介绍本课程旨在为入行新员工提供有关国内结算与现金管理业务的基础知识和操作技能培训。
1.1 课程目标•熟悉国内结算与现金管理业务的基本概念和流程•掌握结算与现金管理业务的操作技能•了解结算与现金管理业务的风险管理和监管要求1.2 课程大纲•第一章：国内结算业务概述•第二章：国内现金管理业务概述•第三章：国内结算与现金管理业务流程•第四章：结算与现金管理业务的操作技巧•第五章：结算与现金管理业务的风险管理•第六章：结算与现金管理业务的监管要求2. 国内结算业务概述2.1 结算业务定义结算是指按照合同约定，将货物、服务或资产的所有权、所有权证书的过户、货款、货款证书或有关金融工具的所有权交割过程。
2.2 国内结算业务分类•现金结算：以现金方式结算，包括现金存取、现金支付等。
•非现金结算：以电子方式结算，包括票据结算、账户转账等。
2.3 国内结算业务流程国内结算业务的流程包括以下几个环节：1.签订合同2.提交结算申请3.审核结算申请4.执行结算操作5.结算交割6.结算核对3. 国内现金管理业务概述3.1 现金管理业务定义现金管理是对企业现金流动进行有效管理的一项工作，包括现金预测、现金池管理、资金调拨等。
3.2 国内现金管理业务分类•现金预测与计划•资金调拨与集中•现金池管理•现金支付与收款3.3 国内现金管理业务流程国内现金管理业务的流程包括以下几个环节：1.现金预测与计划2.资金调拨与集中3.现金池管理4.现金支付与收款5.现金流量计划与分析4. 国内结算与现金管理业务流程4.1 结算与现金管理业务流程图以下是国内结算与现金管理业务的常见流程图：graph TD;A[签订合同] --> B[提交结算申请];B --> C[审核结算申请];C --> D[执行结算操作];D --> E[结算交割];E --> F[结算核对];G[现金预测与计划] --> H[资金调拨与集中];H --> I[现金池管理];I --> J[现金支付与收款];J --> K[现金流量计划与分析];4.2 结算与现金管理业务流程说明•签订合同：在交易双方达成一致后，签订正式合同。
