金蝶K3ERP系统管理制度

金蝶K/3 ERP12.3 WISE系统管理制度1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。

2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项，并纳入公司绩效考核。

3.权责：3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。

“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。

3.2.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。

3.3.4.定义：（无）5.工作程序：5.1.ERP业务流程图：图示说明销售订单．2期实施项目备注：框内绿色为业务操作规程：ERP 5.2.销售管理：5.2.1.将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。

5.2.1.1.5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。

5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。

5.2.3 采购管理5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。

5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。

5.2.3.3. 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用发票》。

直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由财务核算人员钩稽。

5.2.4 仓储管理5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，供应采购人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》，并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。

对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《入库单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。

帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑——开始--程序-—K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始-—程序--K3中间层——帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程：服务器电脑-—开始-—程序—-K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑--开始--程序-—K3中间层-—帐套管理—用户按钮（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序—-K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单-新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始-—程序--K3中间层-—帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端)K3主控台-进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

金蝶K3仓库管理文档控制...................................................... 错误！未定义书签。

目录.. (1)1、概述： (2)1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (2)1.2实施概述： (2)2、仓存管理模块的有关概念： (3)2.1基本功能 (3)2.2基本概念 (4)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4)3仓存管理的整体流程 (6)4、入库流程 (7)4.1外购入库流程 (7)4.1.1手工录入外购入库单 (7)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (10)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11)4.2红字外购入库单的生成 (12)4.3其他几种入库流程 (13)4.3.1产品入库流程 (13)4.3.2委外加工入库流程 (14)4.3.3受托加工材料入库 (14)4.4其他入库流程 (15)5、出库流程 (17)5.1生产领料出库流程 (17)5.1.1 手工生成生产领料流程 (17)5.1.2 关联生成生产领料单 (18)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19)5.2 销售出库流程 (22)5.3委外加工出库单 (22)5.4 其他出库单 (23)5.5仓库调拨 (24)6、盘点 (25)6.1库存数据备份 (25)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (26)6.3盘盈盘亏数据录入 (27)1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由高意科技ERP项目组仓存管理模块实施人员进行编写，主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。

2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。

金蝶K/3 ERP12.3 WISE系统管理制度1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。

2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项，并纳入公司绩效考核。

3.权责：3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。

3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。

3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。

4.定义：（无）5.工作程序：5.1.ERP业务流程图：图示说明备注：框内绿色为2期实施项目5.2. ERP业务操作规程：5.2.1. 销售管理：5.2.1.1.将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。

5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。

5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。

5.2.3 采购管理5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。

5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。

5.2.3.3. 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用发票》。

直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由财务核算人员钩稽。

5.2.4 仓储管理5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，供应采购人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》，并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。

对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《入库单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。

金蝶系统管理制度一、总则1. 为了规范金蝶系统的使用和管理，提高其效率和安全性，特制定本制度。

2. 本制度适用于公司所有金蝶系统的管理和使用，包括但不限于财务系统、人力资源系统、采购系统等。

3. 各部门应严格执行本制度，确保金蝶系统的安全和稳定运行。

二、系统管理1. 系统管理员1.1. 公司应指定专门的系统管理员负责金蝶系统的管理和维护。

1.2. 系统管理员应具备相关技术和知识，经过培训和考核合格方可担任此职务。

1.3. 系统管理员应定期对系统进行维护和升级，确保其安全和稳定运行。

2. 系统权限管理2.1. 系统管理员应根据员工的岗位和职责，设置相应的系统权限。

2.2. 对于敏感信息和重要功能，应设置严格的权限控制，确保只有相关人员才能访问和操作。

2.3. 离职员工的系统权限应及时关闭或转移，以防止安全风险。

3. 数据备份与恢复3.1. 系统管理员应定期对金蝶系统的数据进行备份，确保在意外情况下能够及时恢复。

3.2. 备份数据应储存在安全可靠的地方，同时可以定期进行验证和更新。

4. 系统安全4.1. 系统管理员应定期对金蝶系统的安全性进行评估，发现问题及时解决。

4.2. 系统应安装有效的防火墙和安全软件，保护系统不受网络攻击。

4.3. 系统管理员应定期对系统进行漏洞扫描和安全演练，提高系统的安全性和稳定性。

三、系统使用1. 登录1.1. 员工应使用个人账号和密码登录金蝶系统，不得共享账号和密码。

1.2. 登录后应及时修改初始密码，并妥善保管个人账号和密码。

2. 数据输入2.1. 员工应根据相应的岗位和权限进行数据输入，确保数据的准确性和完整性。

2.2. 对于重要数据的录入和修改，应经过审批和验证，防止错误和遗漏。

3. 数据查询3.1. 员工应根据自身的权限和需要进行数据查询，不得越权查看他人的信息。

3.2. 对于敏感信息的查看，应遵循相应的权限和审核程序，确保信息的安全和保密性。

4. 系统报表4.1. 对于系统生成的报表，员工应核对数据的正确性和准确性。

唐山燕东水泥股份有限公司ERP系统管理制度目录1总则 ..................................................................................................................................... 2操作规范及规定...................................................................................................................2.1 新增系统资料的规定.................................................................................................2.2 物资需求计划（月计划）单据录入与审批时间的规定 .............................................2.3 物资需求计划（临时计划）单据录入与审批时间的规定..........................................2.4采购申请单录入与审批时间的规定 ...........................................................................2.5采购订单录入与审批时间的规定 ...............................................................................2.6收料通知与外购入库单据录入与审批时间的规定......................................................2.7 单据审批流程............................................................................................................2.8操作员增加及权限规定..............................................................................................2.9交接工作.................................................................................................................... 3奖惩办法.............................................................................................................................. 4危机预防及应急处理办法 ...................................................................................................... 5附表 .................................................................................................................................................ERP系统管理制度1总则为了加强唐山燕东水泥股份有限公司信息系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促使唐山燕东水泥股份有限公司信息系统工作持续健康的发展，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本制度。

金蝶ERP系统管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部ERP系统的使用和管理，提高工作效率，确保数据安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于使用ERP系统的员工、系统管理员以及相关部门。

第三条公司应设立ERP系统管理小组，负责ERP系统的规划、实施、维护和监督工作。

第二章用户管理第四条员工在使用ERP系统前，需经过培训并取得相应的操作资格。

第五条员工需遵守系统操作规程，不得擅自修改系统设置、删除数据或进行其他未经授权的操作。

第六条员工离职或调岗时，应及时办理系统账号的注销或变更手续。

第三章数据管理第七条员工应确保录入系统的数据准确、完整，并及时更新。

第八条系统管理员应定期对系统数据进行备份，确保数据安全。

第九条未经授权，员工不得查看、修改或泄露他人的数据。

第四章系统维护第十条系统管理员应定期对系统进行维护，包括软件升级、硬件检查和故障排除等。

第十一条员工发现系统故障或异常情况，应及时向系统管理员报告。

第十二条系统管理员应及时处理系统故障，确保系统正常运行。

第五章安全管理第十三条员工应设置复杂的密码，并定期更换密码。

第十四条员工应妥善保管自己的账号和密码，不得泄露给他人。

第十五条公司应采取必要的安全措施，防止系统被非法入侵或数据泄露。

第六章监督与检查第十六条公司应定期对ERP系统的使用和管理情况进行检查，确保制度的有效执行。

第十七条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处理。

第七章附则第十八条本制度自发布之日起执行。

第十九条本制度的解释权归公司所有。

金蝶ERP系统管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部ERP系统的使用和管理，提高工作效率，确保数据安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于使用ERP系统的员工、系统管理员以及相关部门。

第三条公司应设立ERP系统管理小组，负责ERP系统的规划、实施、维护和监督工作。

第二章用户管理第四条员工在使用ERP系统前，需经过培训并取得相应的操作资格。