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资金管理岗工作计划1. 引言资金管理岗是一个关键的职位，它涉及到公司或组织的资金流动和资金利用的各个方面。
良好的资金管理可以帮助公司实现财务目标，降低风险，并提高盈利能力。
本工作计划将详细介绍一个资金管理岗的职责和工作范围，以及如何合理地安排工作时间和任务的优先级。
2. 职责和工作范围作为一位资金管理岗，主要的职责包括但不限于以下几个方面：- 监控和管理公司的现金流量。
需要全面了解公司的收入和支出情况，及时发现并解决资金流动上的问题。
- 制定和执行公司的资金策略。
根据公司的财务目标和市场环境制定合理的资金策略，确保公司的资金得到最优的利用。
- 管理公司的投资组合。
协助制定和执行公司的投资策略，根据不同的投资目标和风险承受能力选择合适的投资产品。
- 分析和评估风险。
对于公司的资金投资和融资计划进行风险评估和分析，提出相应的风险管理措施。
- 协调和沟通。
需要与公司内部的财务团队、部门经理和高级管理层保持紧密联系，及时反馈资金状况和提供决策支持。
3. 工作计划为了高效地完成上述职责，制定一个合理的工作计划具有重要意义。
以下是一个典型的资金管理岗的工作计划示例：3.1 每日工作- 每日审查和分析银行账户余额，确保资金流动正常。
- 监控公司的应收账款和应付账款，及时催收和支付。
- 跟踪公司的日常支出和收入，编制资金流量表。
- 协调公司内部的各部门，了解并解决资金需求问题。
- 处理公司内部和外部的资金调拨。
3.2 每周工作- 每周与财务团队开会，讨论并更新公司的资金策略。
- 跟踪公司的投资组合，制定和执行适当的调整计划。
- 汇总并分析公司的现金流量表，提供给高级管理层报告和决策支持。
- 评估公司的风险暴露情况，并提出相应的风险管理建议。
3.3 每月工作- 每月对公司的资金状况进行总结和评估，制定并执行相应的调整计划。
- 跟踪公司的投资回报率和风险指标，及时调整投资组合。
- 参与制定公司的财务预算，提供资金管理方面的意见和建议。
资金部年度工作计划一、工作目标1. 提高资金管理水平和效能，确保资金的安全、稳定和增值；2. 加强对项目资金的监控，确保项目资金的合理支出和收回；3. 提升资金部门的服务水平，满足公司其他部门的需求；4. 完善资金管理制度和流程，规范业务操作。
二、工作内容1. 资金计划与预算管理1.1 制定年度资金计划和预算，根据公司经营计划和项目需求，合理安排资金使用；1.2 开展资金需求评估，根据项目进展和资金需求进行预测和调整；1.3 定期与相关部门进行沟通和协商，了解项目资金需求，确保资金供应；1.4 监控项目资金的使用情况，及时调整预算安排。
2. 资金收付与结算2.1 负责公司资金的收付管理，确保款项按时到账和支出；2.2 开展资金调拨工作，根据项目进展和资金需求，进行调整和合理分配；2.3 监督资金的结算工作，确保准确、有效和及时；2.4 加强与合作伙伴的结算管理，优化结算流程，减少资金占用时间。
3. 资金运营管理3.1 合理配置资金，加强资产负债管理，确保资金的安全和增值；3.2 追踪资金收益情况，及时调整资金运作策略，最大化收益；3.3 进行投资决策和风险评估，制定投资计划和策略；3.4 加强与金融机构的合作，寻求更好的资金借贷和投资机会。
4. 资金风险管理4.1 建立健全的风险管理制度和流程，规范资金风险监控和应对措施；4.2 加强对资金流动性风险的监测和评估，确保资金的流动和安全；4.3 加强资金的监控和审计，及时发现和解决可能的资金风险；4.4 定期开展风险培训和演练，提高资金部门的风险应对能力。
5. 资金流程与制度管理5.1 完善资金流程和制度，保证业务操作的规范性和高效性；5.2 组织进行资金流程审查和优化，提出改进意见和措施；5.3 加强对资金流程的培训和指导，确保员工熟悉操作流程；5.4 加强与其他部门的协调，推动流程改进和落地。
6. 团队建设与培养6.1 制定人员培养计划，加强资金部门内部人才的培养和发展；6.2 组织专业培训和学习活动，提高团队成员的专业素质；6.3 加强内外部沟通和协作，提高团队协作和执行能力；6.4 加强绩效考核和激励机制，提高团队成员的工作积极性和质量。
资金部年度工作计划第一部分：综述资金部作为企业的财务管理部门，负责公司的资金调度、资金管理、资金分配等重要职能。
年度工作计划是资金部制定的重要文件，它包括了资金部在新的一年内的工作目标、任务分解、具体计划等内容，为资金部长期稳健发展提供了有力支持。
本文将对资金部年度工作计划进行详细阐述。
第二部分：分析1. 一年来的资金运营情况及存在的问题回顾过去的一年，资金部依据公司的战略规划，积极开展了各项工作，保持了良好的资金运营状态。
但在工作中也发现了一些问题，如资金周转周期偏长、资金使用效率有待提高等。
这些问题需要资金部在新的一年内给予重视，并制定相应的解决方案。
2. 公司新一年度的战略规划及资金部的工作要求公司在新一年度将继续实施产业升级战略，加大研发和市场开发力度，需要资金部在这一方面给予充分的支持。
同时，公司将依托科技创新，拓展新的产业领域，这也将对资金部提出更高的要求。
资金部需要结合公司的发展战略，制定具体的工作计划，确保资金的合理运用，为公司的长期发展提供有力支持。
第三部分：工作目标基于对公司新一年度的战略规划和资金部运营情况的分析，资金部在新一年度的工作目标可以明确为：1. 优化商业模式，提高资金运作效率，减少资金占用成本。
2. 加强对公司各项业务的资金支持，提高资金利用效率。
3. 支持公司在科技创新和新产业领域的布局，确保项目资金的合理配置和运作。
4. 加强风险管理，保障资金安全，防范各类风险。
5. 合规经营，加强内部控制，确保资金利用的合法合规。
第四部分：工作内容1. 优化资金结构资金部将深入研究行业发展趋势和公司业务特点，根据公司的战略规划，合理规划资金结构，调整资金的组织方式，提高资金运作效率，减少资金占用成本。
2. 加强风险管理资金部将建立健全的风险管理机制，严格执行风险控制政策，提高对市场风险、信用风险、操作风险等各类风险的识别能力和应对能力，确保资金运作的安全稳健。
3. 完善内部控制资金部将加强内部审计和内部控制，建立健全的内部控制制度，规范资金运作流程，防范内部风险，确保资金使用的合法合规。
资金管理部年度工作计划书一、工作目标根据公司的经营发展需要，资金管理部的工作目标主要有以下几点：1. 提高资金的使用效率和盈利能力；2. 加强风险管理，保障资金安全；3. 提升资金管理水平，降低财务风险；4. 优化资金结构，提高公司的资本运作能力；5. 改善财务流程，提高工作效率。
二、工作重点和措施为了实现上述目标，资金管理部将重点关注以下几个方面的工作，并采取相应的措施：1. 提高资金的使用效率和盈利能力(1) 加强现金流管理，优化现金支付和收款流程，降低现金周转时间，提高资金使用效率；(2) 研究和制定有效的资金运作策略，提高投资收益率和风险控制水平；(3) 定期进行资金成本分析，寻求降低资金成本的途径。
2. 加强风险管理，保障资金安全(1) 建立完善的风险管理制度，明确风险类型、责任人和应对措施；(2) 加强对外部环境的监测和预警，及时发现和应对潜在风险；(3) 优化公司的资金结构，降低债务风险和流动性风险。
3. 提升资金管理水平，降低财务风险(1) 完善资金管理流程，规范资金收付和结算操作；(2) 加强对银行账户的管理，及时更新授权人和操作权限；(3) 加强对资金运动的监控和分析，发现异常情况及时反应。
4. 优化资金结构，提高公司的资本运作能力(1) 制定并执行资金调度计划，确保公司资金的合理使用；(2) 加强与财务部门的协调沟通，共同制定并执行关于资本运作的策略；(3) 合理规划和管理现金流，提高公司的运营能力和竞争力。
5. 改善财务流程，提高工作效率(1) 完善财务管理系统，提高自动化程度；(2) 简化财务流程，减少手工操作，降低错误率；(3) 加强与其他部门的沟通合作，提高协同效率。
三、工作计划为了实现上述目标，资金管理部将按照以下计划进行工作，并根据实际情况和公司的要求进行调整和补充。
1. 全面梳理和优化资金管理流程，简化操作流程，提高工作效率。
计划完成时间：年度第一季度具体措施：重新评估现有的资金管理流程，发现问题和不足之处，并制定相应的改进措施和计划。
资金部年度工作计划范文随着经济的不断发展，企业的财务管理也变得愈发重要。
作为企业财务管理的核心部门之一，资金部在企业运营中扮演着至关重要的角色。
为了更好地规划资金部的工作，制定合理有效的年度工作计划显得尤为重要。
下面将从预算管理、资金流动、风险管控和内部协作几个方面展开讨论，对资金部年度工作计划进行深入探讨。
首先，预算管理是资金部工作中的重要环节。
通过合理的预算安排，可以有效规范企业的资金使用，提高使用效率，降低企业经营风险。
资金部可根据公司的财务状况和经营计划，制定详细的预算方案，包括资金收支、投资计划、资金利用效率等内容。
例如，资金部可以将企业的年度经营计划分解为各个部门的预算指标，并监控执行情况，及时调整预算方案。
根据统计数据显示，有效的预算管理可以使企业的资金利用效率提高10%以上，为企业节约大量资金。
其次，资金流动是资金部工作中另一个重要方面。
资金部需要及时掌握企业的资金流入流出情况，确保企业的资金安全和流动性。
资金部可通过建立完善的资金监控系统，实时监控企业资金的动向，及时发现并解决资金周转不畅的问题。
比如，资金部可以制定资金调剂计划，根据企业各个部门的资金需求，及时调剂资金，保障资金的合理流动。
据调研数据显示，有效的资金流动管理可以使企业的资金利用效率提高15%，有效缓解企业资金紧张的局面。
另外，风险管控也是资金部工作中不可或缺的一环。
在资金管理过程中，面临各种风险挑战，如市场风险、信用风险、流动性风险等。
资金部需要建立风险管控机制，有效防范和化解各类风险。
资金部可通过建立风险评估模型，对企业的资金风险进行全面评估，及时发现并解决潜在风险。
例如，资金部可以根据企业资金情况，制定资金对冲策略，降低市场波动对企业的负面影响。
研究表明，建立完善的风险管控系统可以有效降低企业风险暴露，提升企业资金运营的稳定性。
最后，内部协作是资金部工作中的关键因素。
资金部需要与企业内部各部门密切协作，共同制定并执行资金管理方案。
资金管理的工作计划
《资金管理的工作计划》
在企业管理中，资金管理是至关重要的一环。
有效的资金管理可以帮助企业提高盈利能力，降低风险，提升竞争力。
因此，建立一份完善的资金管理工作计划是非常必要的。
首先，资金管理的工作计划应该包括对企业资金状况的全面分析。
通过对企业现有资金的来源、去向、流动情况等方面的分析，可以帮助企业更好地了解自身的资金情况，为未来做出合理的规划和决策。
其次，资金管理的工作计划应该明确资金使用的具体范围和方式。
这包括制定资金使用的预算计划，设定合理的资金使用限额，明确资金使用的优先级等。
通过这些具体的规定，可以有效控制资金的使用，避免造成资金的浪费和挥霍。
此外，资金管理的工作计划还应该包括对企业资金运作规范的制定和执行。
建立完善的资金结算流程，加强对资金往来的监控和调控，严格执行资金管理的各项规章制度，都是资金管理工作计划的重要内容。
最后，资金管理的工作计划还应该包括风险管理和资金运作的灵活性。
考虑到市场环境和经济形势的变化，企业资金管理还需要具备一定的灵活性，能够灵活调整资金的使用和运作，应对各种突发情况，确保企业资金的安全和稳健运作。
综上所述，资金管理的工作计划是企业管理中的重要一环，制定一份完善的资金管理工作计划可以帮助企业更好地掌握资金情况，提高资金的使用效率，降低风险，从而为企业的发展和壮大提供有力支持。
一、工作目标1. 严格执行公司财务制度，确保资金安全、合规、高效运作。
2. 优化资金结构，降低融资成本，提高资金使用效率。
3. 提升部门内部管理水平，提高工作效率，为公司发展提供有力保障。
二、工作内容1. 资金结算管理（1）完善公司资金结算相关制度，确保资金结算流程规范、高效。
（2）组织撰写和更新资金支付审批规范指引、出纳岗位工作指引，定期组织资金相关培训工作。
（3）指导下属公司规范开展资金结算工作，确保资金结算业务顺利进行。
2. 资金归集统筹（1）统筹全国各分子公司资金需求，制订季度、月度的资金计划。
（2）结合分公司实际情况，及时归集资金和下拨资金，提高资金使用效率。
（3）定期评估资金归集效果，优化资金归集策略。
3. 资金报表与分析（1）编制、合并全国各分子公司的资金日报、周报、月报等报表。
（2）分析资金收支情况，及时向管理层汇报资金情况。
（3）针对资金波动，提出调整策略，确保公司资金安全。
4. 银行账户管理（1）指导新公司办理银行账户开立工作，审核全国各分子公司所有银行账户开立、注销、信息变更等事项。
（2）定期开展银行账户巡检，确保银行账户规范。
（3）加强与银行沟通，维护良好的合作关系。
5. 资金支付系统管理（1）负责资金支付系统权限申请、对接集团支付异常申请、系统需求及功能研究、系统巡检等工作。
（2）确保资金支付系统规范、安全使用。
6. 融资管理（1）优化信贷结构，降低融资成本。
（2）加强与银行等金融机构沟通，争取优惠政策。
（3）关注市场动态，及时调整融资策略。
三、工作措施1. 加强部门内部培训，提高员工业务水平。
2. 建立健全资金管理制度，规范资金运作。
3. 定期开展自查自纠，及时发现和解决问题。
4. 加强与各部门沟通协调，确保资金管理工作顺利进行。
5. 不断优化工作流程，提高工作效率。
四、时间安排1. 第一季度：完善资金管理制度，开展内部培训。
2. 第二季度：优化资金结构，降低融资成本。
资金管理部工作计划资金管理部作为公司财务管理的核心部门，肩负着优化资金配置、降低财务风险、提高资金使用效率等重要职责。
为了确保资金管理部在新的一年里能够有序、高效地开展工作，本计划详细规划了资金管理部在接下来一段时间内的主要任务、具体措施和预期目标。
一、优化资金配置策略为了更好地满足公司业务发展的资金需求，资金管理部将对现有的资金配置策略进行全面的梳理和优化。
我们将根据公司的战略规划、市场趋势、业务特点等因素，综合考虑不同资金来源和投资渠道的风险与收益，制定更加合理的资金配置方案。
同时，我们还将加强对资金流动的监控和预测，确保资金配置的灵活性和及时性。
二、加强财务风险管理财务风险管理是资金管理部工作的重要组成部分。
我们将进一步完善财务风险预警机制，通过定期分析财务状况、评估财务风险，及时发现潜在风险并采取措施进行防范。
此外，我们还将加强对内部控制制度的执行和监督，确保资金使用的合规性和安全性。
三、提升资金使用效率提高资金使用效率是资金管理部的核心目标之一。
我们将通过以下几个方面来实现这一目标：一是优化资金调度流程，减少资金闲置和浪费；二是加强与业务部门的沟通协作，确保资金投放与业务需求相匹配；三是积极探索新的投资渠道和金融工具，提高资金收益水平。
四、加强团队建设和培训优秀的团队是实现工作目标的重要保障。
资金管理部将重视团队建设和培训工作，不断提升员工的业务能力和专业素养。
我们将定期组织内部培训和外部培训，鼓励员工参加专业认证考试，提高整个团队的综合素质和业务水平。
五、加强与其他部门的沟通与协作资金管理部的工作需要与其他部门密切配合，共同推动公司财务管理水平的提升。
我们将主动加强与财务、业务、法务等部门的沟通与协作，建立良好的工作机制和合作关系。
通过定期召开联席会议、共同制定财务政策等方式，确保资金管理工作与公司整体战略保持一致。
六、推进数字化转型和创新发展随着信息技术的快速发展，数字化转型已成为资金管理部提升工作效率和竞争力的必然选择。
资金部工作计划范文一、引言在当代社会，资金对企业的经营活动起到了至关重要的作用。
作为企业内部的财务管理部门，资金部负责企业资金的筹集、运营和监管工作，对于企业的正常运营和发展具有重要意义。
本文将结合具体企业情况，制定一份完善的资金部工作计划。
二、目标设定1. 优化资金流程，提高资金使用效率；2. 提高企业的资金监控能力，防范风险；3. 降低企业的融资成本；4. 加强与金融机构的合作，拓宽企业融资渠道。
三、工作内容和计划1. 资金流程优化（1）根据不同经营活动的资金需求，制定合理的资金计划，避免资金过度闲置或短缺的现象；（2）建立并完善资金预算和实际执行对比分析制度，及时发现并解决预算与实际偏差的问题；（3）加强对资金流动性的掌控，合理安排资金的转移和使用，确保资金的充分利用；（4）加强与业务部门的沟通和协作，根据业务的发展情况及时调整资金投入和使用。
2. 资金监控与风险防控（1）建立完善的资金监控系统，定期对企业各类资金进行监控和分析，及时发现和解决资金风险；（2）加强对资金流出的监管，确保资金的合规使用，防止资金的浪费和滥用；（3）建立健全风险评估及控制机制，通过多角度、多层次的风险评估，提前预警并采取措施防范风险；（4）加强对内外部经济环境和市场情况的研究和分析，及时调整资金运作策略，降低经营风险。
3. 降低融资成本（1）积极开展融资渠道的拓展工作，与银行、证券公司等金融机构保持良好合作关系，寻找更有利于企业的融资渠道；（2）根据企业资金需求和风险承受能力，选择适合的融资方式和工具，降低融资成本；（3）加强融资过程中的沟通和协调，与金融机构共同解决融资中可能出现的问题，提高融资成功率；（4）及时关注市场融资动态和政策变化，积极参与市场竞争，争取更佳的融资条件。
4. 加强与金融机构的合作（1）与金融机构建立良好的合作关系，加强沟通和交流，共同探讨资金运作和风险防控的问题；（2）定期参加金融机构组织的培训和交流活动，了解金融行业的最新动态和政策，提高和丰富自身的金融知识和技能；（3）根据企业发展需求，积极与金融机构合作，共同开展创新性的金融产品和服务，满足企业的资金需求；（4）加强金融机构和企业内部各部门的沟通和协作，共同推动资金工作的顺利进行。
资金管理科2012工作思路资金管理科二0一二年工作思路2012年资金管理科工作总体思路是:紧紧围绕全局中心工作～以深化干部作风为锲机～以争先创优为动力～以搞好服务、保障运转为主线～以多渠道筹措经费～加强财务管理为重点～以建设一支业务精湛、作风正派、纪律严明的会计队伍为目标～进一步加大审计力度～加大业务培训力度～转变工作作风、提高工作效能～为教育事业的科学和谐发展打下基础。
具体做好以下几方面的工作:一、转变工作作风，提高工作效能，充分调动科室人员的积极性。
一个干部的作风关系到一个单位的形象～干部作风不好～工作效能自然不能提高～工作起来也没有积极性。
提高工作效能～一定要破除“小团体”思想。
不拉帮结派～不勾心斗角～科室内团结协作～堂堂正正做人～踏踏实实干事～做到互相补台不拆台～工作到位不越位。
二是要破除“推靠等”思想。
不推诿扯皮～不各自为政～实干就是水平～落实就是能力～做到真抓实干～抓一件成一件。
三是要破除“混时间、混日子”思想。
树立良好的机关工作人员形象～做到八小时以内认真做事～八小时之外用心做人。
四是要破除“一起干、一锅粥”思想。
用赏识的眼光看人～发挥科室人员特长～提高工作效率和水平～在业务能力方面科室人员要做到“熟悉各项、精通几项”～对于整个资金管理科的工作～科室人员要全程熟悉～对于自己主办的业务～科室人员要精通。
干好每一天的工作～完成每一周的任务～落实每一月的目标～达到年终考核标准。
二、搞好后勤服务，保守财务秘密，保障机关及学校正常运转。
资金管理科承担着整个局机关的后勤服务工作～在后勤服务方面～一是要做到增加服务意识～勤俭节约办事～耐心细致工作。
二是要保守财务秘密～不泄露财务数据～做到不该做的事情坚决不做～不该说的话坚决不说。
三是要克服工作中的急躁情绪～要做到“用心想事、用心谋事、用心干事”。
在保障机关及学校正常运转方面～一是要按进度足额落实保障机制公用经费、县级配套公用经费～足额发放教职工工资～为学生办好校方责任险～为教职工办好基本医疗保险、失业保险、养老保险、住房公积金等各项保险～确保学生安心在校上学～老师安心在校工作。
资金管理部部门职责、组织架构及
2012年工作计划
一、部门职责
1、负责建立和完善公司融资管理制度；
2、负责根据公司经营计划拟定年度及中长期融资规划，并组织实施；
3、负责公司项目资金的组织、开发、调度和监管；
4、负责制定公司年度贷款本息偿还计划，配合财务部做好还本付息资金的划拨工作；
5、负责公司重大资产（代储土地、房产、应收债权及其他重大资产）的管理与运作；
6、负责完成公司领导交办的其他临时工作。
二、组织架构及岗位设置
（一）岗位设置
资金管理部现有人员6人，其中副部长1名，业务经理2名，业务主办/实习3名。
（二）组织架构
三、2012年工作计划
（一）部门管理工作
1、梳理部门业务，明确岗位职责及分工；
2、部门制度的建立、修订及汇编；
3、编制完成2012年公司资金收支计划；
4、部门例会制：每周五下午1-2小时，主要开展业务学习、讨论，工作总结及下周工作计划安排；
5、档案管理：一是公司融资基础资料的整理、更新；二是已放贷资料整理及保管；三是业务开展过程中的资料整理及保管。
（二）2012年具体业务工作计划
1、国开行“统贷统还”业务（杨汀）
※目标：
1）完成汇融公司注册并顺利开展业务；
2）争取全年完成2亿元，30家以上企业贷款目标；
3）努力开拓市场、扩大“统贷统还”融资业务影响力，在一定区域和范围树立我公司企业融资业务品牌和知名度。
※主要工作及进度安排：
①2012年2月：首先是继续推进新平台筹建工作，其次完成欧美森、鸥鹏建设等两批6家企业上报国开行工作，再次开展海顿等重点潜在客户的前期咨询、调查工作。
主要工作：
A、关注新平台成立是否获得政府批准，以期开展新平台筹建下一步工作；
B、协调高新担对允燃、展翼等4家企业担保评审工作，使其尽快评审上会；
C、梳理欧美森、鸥鹏建设等两批6家企业申贷资料、申贷报
告，召开民主评议会，并出具《龙泉驿区中小企业贷款推荐表》；
D、在确认企业通过高新担审保会后，协调允燃等3家企业出具开行认可事务所会计报告；
E、将欧美森、鸥鹏建设等两批6家企业申贷资料进行整理、装订成册后，一并上报开行；
F、按照“统贷统还”业务操作规程对海顿等重点企业展开前期咨询、调查初审等工作。
②2012年3月：继续推动新平台筹建工作，实现申贷企业放款，并对海顿等重点潜在客户进行初步评审，为下批次企业融资做好准备。
主要工作：
A、力争完成新平台核名、登记注册等工作，并推动开行对新平台机制认定和授信工作；
B、按照开行相关要求，及时为其提供申贷企业补充资料，以及近期流动资金缺口测算表；
C、按照“统贷统还”业务操作规程，及时制作、审核、签订欧美森、鸥鹏建设等两批6家企业贷款相关合同，满足企业放款要求；
D、按照“统贷统还”业务操作规程，落实海顿等几家重点企业调查核实工作，并与相关担保公司沟通协调，落实担保方案。
③2012年4-12月：努力推动新平台发挥作用，实现“统贷统还业务”正常化、规范化运作。
主要工作：
A、充分发挥新平台在开行“统贷统还”模式中优势，结合龙泉中小担直接、快速担保作用，力争每季度企业融资总金额不低于五千万元；
B、做好下一个季度市场开拓、潜在客户收集准备工作，为下
个季度筹备5000万元以上融资需求的潜在客户；
C、及时催缴2011年用款企业本息偿付工作。
2、公司项目融资工作（杨建军）
1）农发行4.8亿元项目
※目标：落实贷后条件，争取到位2亿元资金。
※主要工作及进度安排：
①2012年2月：落实贷后条件，达到可放款状态。
主要工作：人民银行办理质押登记，农发行龙泉支行开立贷款专户，区财政局出具正式文件说明3,000万自有资本金未列入资本公积原因，签订《保证合同》、《借款合同》、《资金监管协议》等，配合龙泉支行走贷后审批流程及向省分行争取资金额度。
②2012年3-6月：争取放款1亿元。
主要工作：根据公司已支付的项目资本金6,429万元，按比例可放贷约1.48亿元。
放贷资金主要通过向区国投公司支付安置房预付款形式实现（我公司与区国投公司签订有1.88亿元安置房采购合同），放贷资金再通过区国投公司或其关联公司回到我公司。
③2012年6-10月：争取再放贷1亿元。
主要工作：
A、追加自有资本金：要达到放款2亿元目标，根据农发行要求必须再追加2,500万元自有资本金（按比例可放贷约5,760万元，加上原自有资本金可放贷1.48亿元，即可从资本金层面保证全年2亿元放贷需要）。
2,500万元自有资本金可通过协调区财政拆借或者公司内部资金运作实现。
B、协调龙泉街办完善5,000-6,000万元拆迁资料（细化到个人的拆迁补偿明细）。
C、放贷资金以向龙泉街办支付拆迁补偿款实行实现，放贷资金再通过龙泉街办回到我公司。
④2012年10-12月：做好明年2.8亿元资金放款准备工作。
主要工作：
A、思考如何筹集剩余1.19亿元自有资本金，确保剩余2.8亿元资金顺利放贷。
B、协调区国投公司、龙泉街办、阳光铝业及蜀山菌业等单位/部门做好2.8亿元放贷资金手续。
C、配合农发行及银监局搞好贷后检查，落实项目形象进度。
2）汽配园项目融资
※目标：银行贷款取得授信审批通过，2013年初放款；债券发行取得重大进展。
※银行贷款进度安排：
①2012年2-6月：根据项目进度，广泛接触各家银行，如成都银行、农商银行、工商银行、重庆银行等。
主要工作：做好项目资料报送及融资方案论证工作。
②2012年6-10月：确定1-2家最可能放贷的银行，并开展相关授信审批工作。
③2012年10-12月：争取实现审批通过，2013年初放贷。
※债券融资进度安排：
①2012年2-6月：根据项目进度，广泛接触各家券商，做好债券发行方案设计工作，并对债券发行方案进行充分论证。
②2012年6-12月：确定1家操作性最强的券商，并开展相关发债资料准备及审批工作，争取2013年2季度发行成功。
3）土地收储项目融资：
※目标：根据公司收储项目进度开展资金筹集工作。
※主要工作及进度安排：
根据公司收储项目及进度，联系贷款银行筹集收储资金（主要是农发行及农商行）。
3、一汽大众债权管理工作（杨建军）
※目标：完成债权延续工作，配合律师事务所制定清收方案并争取年底前取得重大突破。
※主要工作及进度安排：
1）对2011年工作进行梳理、总结，争取在2012年2月底前新一届区政府相关领导汇报。
2）配合律师事务所做好债权延续及日常法律工作：
2012年3月初完成对债务人四川嘉信房地产续查封工作（2012年3月24日到期）；2012年11月初完成对南充商行2,997万股股权续查封工作（2012年11月29日到期）；2012年3月底前协调资阳中院、律师事务所完成对债务人申报财产、限制高消费及对其搜查的裁定。
3）督促律师事务所拿出债权清收方案并监督实施，争取2012年年底前取得重大突破或进展。
4、对外股权投资工作（杨建军）
※目标：根据公司经营需要及区政府要求灵活安排。
※主要工作及进度安排：
1）村镇银行股权投资；
2）根据公司发展需要审慎开展对经开区内优质企业的参股/控股工作；
3）根据区政府安排开展对外参股/控股工作。
5、政府项目融资工作（代江勇）
1）交通银行保障房项目融资（4亿元）
※目标：配合区金融办完善相关资料，争取完成转款50%（即2亿元）以上。
※主要工作及进度安排：争取2012年1季度完成项目资料报送，2012年2季度转款1亿元，2012年3-4季度转款1亿元。
2）信托融资项目（5亿元）
※目标：配合区金融办完善相关资料，争取完成转款80%以上。
※主要工作及进度安排：争取2012年1季度完成资料报送，2012年2季度转款40%，2012年3-4季度转款40%。
6、国开行“统借统还”项目调查及贷后监管工作（代江勇）
※目标：配合完成国开行全年2亿元贷款额度，全力做好贷后监管，确保贷款企业按时还本付息。
※主要工作及进度安排：完善贷后监管制度，按季度对国开行“统借统还”贷款企业进行贷后监管；2012年1季度落实第三批贷款企业，并争取放款；2012年2季度准备第四批贷款企业，并做好相关资料申报工作；2012年3季度完成第四批贷款企业放贷工作，并准备第五批贷款企业资料；2012年4季度完成第五批企业放贷工作。
7、还本付息工作（代江勇）
※目标：协同财务部完成全年1.65亿元还本付息工作。
※主要工作及进度安排：
1）制定年度还本付息计划：全年合计16,550.48万元（本金14,000万元，利息2,550.48万元），分季度还本付息情况如下：1季度还本付息1,760.61万元（本金1,000万元，利息760.61万元）；2季度还本付息13,258.39万元（本金12,500万元，利息
758.39万元）；3季度还本付息523.23万元（全部为贷款利息）；4季度还本付息1,008.25万元（本金500万元，利息508.25万元）。
2）按季度向政府申请还本付息资金并协调区财政局做好资金划拨工作。
8、委托贷款业务（代江勇）
※目标：根据公司资金状况灵活安排。
※主要工作及进度安排：
根据公司资金情况，在风险可控的情况下开展委托贷款业务，确保国有资产的保值增值。
