关于规范招待费用申请报销流程的通知

关于规范报销流程的通知亲爱的同事们：大家好！为了进一步加强公司的财务管理，规范报销流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性和合规性，现对公司的报销流程进行规范和明确。

以下是具体的通知内容：一、报销的基本原则1、真实性原则：所有报销事项必须真实发生，报销凭证必须真实、合法、有效。

严禁虚报、谎报、冒领等行为。

2、合理性原则：报销的费用必须是与公司业务相关的合理支出，符合公司的费用标准和政策。

3、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未报的费用原则上不予报销。

二、报销的审批流程1、员工填写报销单：员工应详细填写报销单，包括报销日期、费用明细、金额、用途等信息，并附上相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。

2、部门负责人审核：部门负责人应认真审核报销单的内容，确保费用的真实性、合理性和必要性。

如发现问题，应及时与员工沟通并要求其修改。

3、财务部门审核：财务部门收到报销单后，将对报销单的格式、内容、凭证的真实性和合法性进行审核。

如发现不符合规定的报销单，将退回给员工并说明原因。

4、高层领导审批：对于超过一定金额的报销单，需经过高层领导的审批。

审批通过后，财务部门将安排支付报销款项。

三、报销的时间规定1、日常费用报销：员工应在费用发生后的具体时间内提交报销申请，如差旅费、业务招待费等。

2、项目费用报销：项目结束后的具体时间内，项目负责人应汇总项目相关的费用并提交报销申请。

四、报销凭证的要求1、发票：必须是正规的税务发票，发票内容应清晰、完整，包括发票抬头、日期、商品或服务名称、金额、税率、发票号码等信息。

发票抬头必须为公司的全称。

2、收据：对于一些无法取得发票的小额支出，可以使用收据作为报销凭证，但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额等信息。

3、合同：对于大额的采购、服务等费用，必须提供相关的合同作为报销凭证。

合同应明确双方的权利义务、费用金额、支付方式等重要条款。

五、特殊情况的处理1、紧急情况：如遇紧急情况无法及时取得报销凭证，员工应在报销单上注明原因，并在事后尽快补齐凭证。

公司财务报销流程更新通知亲爱的各位同事：大家好！为了进一步规范公司的财务管理，提高财务报销的效率和准确性，公司对现有的财务报销流程进行了优化和更新。

现将更新后的财务报销流程通知如下，请大家仔细阅读并严格按照新流程执行。

一、报销的基本原则1、真实性原则：报销的费用必须是真实发生的，且与公司的业务活动相关。

严禁虚报、假报费用。

2、合理性原则：费用的支出应当合理，符合公司的相关规定和业务实际需求。

3、合规性原则：报销的费用必须符合国家法律法规和财务制度的规定，不得出现违规支出。

二、报销的分类1、日常费用报销包括办公用品、差旅费、通讯费、水电费等。

2、业务招待费报销因业务需要招待客户所产生的费用。

3、采购报销包括原材料采购、设备采购等。

4、员工福利报销如节日礼品、员工体检等费用。

三、报销的审批流程1、填写报销单报销人应按照规定的格式填写报销单，详细注明报销的项目、金额、事由、日期等信息。

2、部门负责人审批报销单首先由部门负责人进行审批，确认费用的合理性和真实性，并签署意见。

3、财务审核部门负责人审批通过后，报销单提交至财务部门进行审核。

财务人员将对报销单的格式、金额计算、票据合规性等进行审核。

4、高层领导审批对于金额较大或特殊的报销项目，需经高层领导审批。

5、报销支付审批通过后，财务部门将按照公司的支付方式进行报销款项的支付。

四、报销的时间规定1、日常费用报销原则上应在费用发生后的具体天数内提交报销申请，逾期将不予受理。

2、业务招待费报销需在招待活动结束后的具体天数内完成报销。

3、采购报销货物验收合格后的具体天数内办理报销手续。

五、报销所需的票据和凭证1、报销必须提供合法有效的原始票据，如发票、收据等。

2、票据应清晰、完整，不得涂改、伪造。

3、对于大额支出，还需提供相关的合同、协议等支持性文件。

六、特殊情况的处理1、紧急情况如因紧急情况无法及时取得正规票据，可先填写特殊情况说明，并在事后及时补齐票据。

2、退款和冲账如果发生退款或需要冲账的情况，应按照相关规定办理手续。

关于规范业务招待费报销流程的通知下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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公司财务报销流程通知尊敬的各部门负责人、员工：为了规范公司的财务管理，提高财务报销工作的效率，现将公司财务报销流程通知如下：一、报销申请报销范围：包括差旅费、交通费、招待费、办公费用等。

报销对象：公司员工及相关外部合作伙伴。

报销凭证：必须提供相关发票、收据等原始凭证。

报销金额：单笔报销金额不能超过5000元人民币，超出部分需进行特殊审批。

二、报销流程填写申请表格：员工在进行费用支出后，填写《公司财务报销申请表》，详细填写报销事由、金额等相关信息，并附上原始凭证。

部门主管审批：员工所在部门主管核对申请表格的准确性，并确认该报销符合公司政策和相关规定。

财务主管审批：申请表格提交给财务主管审核，判断是否符合公司相关财务政策，并进行预算控制。

会计审核：财务主管审核通过后，将申请表格交给会计核对各项发票与凭证的真实性和合法性。

负责人审批：会计审核通过后，将申请表格和相关凭证提交给公司负责人审批，确认报销金额、事由是否合理。

出纳支付：经公司负责人审批通过后，将资金支付给员工或相关供应商，并跟踪核实资金到账情况。

三、特殊情况的处理超额报销：如有超额报销需求，请提前向所在部门主管提交书面申请，并说明理由和用途。

报销追溯：如因特殊原因导致无法及时办理报销，需向所在部门主管提出书面解释并说明具体延误原因。

特殊费用报销：如遇到特殊费用（如罚款、赔偿等），需额外填写《特殊费用报销申请表》并附上相关证明文件。

四、注意事项严禁虚假报销和私自挪用公司资金。

凡涉及重要金额报销事宜，应提前向部门主管进行沟通，并获得书面审批文件。

财务异常情况或疑问，请及时向财务部门咨询并解决。

财务流程变更时，将提前通知全体员工和相关各部门，并指导大家按新的流程执行。

以上为公司财务报销流程通知内容，请各位员工严格按照流程要求办理相关事宜，如有任何疑问或困惑，请随时向财务部门咨询。

谢谢大家的配合！注：本次通知由财务部门发布，最终解释权归公司所有。

财务报销制度规定通知为进一步规范公司财务管理、加强财务监管、提高财务报销管理工作的透明度和有效性，制定了以下财务报销制度规定，经公司领导小组讨论通过并现予以通知：一、报销范围公司财务报销管理主要适用于员工在工作中发生的业务支出。

其中业务支出包含培训费、出差费、邮寄费、办公用品费、比赛报名费、医疗费、招待费，等等。

二、报销审批流程1.申请人员填写《财务报销申请表》，将费用清单及票据交由部门负责人审批。

2.部门负责人审批后，将审批意见及报销申请表提交给财务部门负责人审批。

3.财务部门负责人审核后，将审批意见与报销申请表一并提交经理审批。

4.经理审批后，将报销申请表归档备查，并指派出纳进行财务支付。

5.出纳人员负责将付款记录于《付款凭证》上，由经办人员签字并加盖公司公章，最后将付款凭证提交给财务部门保存备查。

三、报销标准1.各项费用必须通过票据或收据等有效凭证报销，凭证必须在报销申请表上正常、详细注明。

2.各项报销不得超过公司财务报销制度规定的费用标准。

如需超标报销，必须事先向公司领导层进行申请和审批。

3.员工上报的报销申请应符合公司财务管理相关规定，财务部门将按照财务报销制度规定进行审批。

其余的资金往来应当符合相关政策法规，文书必须齐全，时间及金额应当与实际的应用情况相符合。

四、禁止报销项目以下费用不在公司报销管理范围内：1.与公司业务无直接关系费用，如购买衣物、电器等。

2.公司部门之间互相转移资金。

3.没有经过公司合法授权的费用。

五、制度的落实与执行1.公司全部员工应严格遵守该财务报销制度，准确填写申请表，按照规定程序报销费用。

2.各级负责人、部门经理应确保其部门员工遵守该制度的落实与执行，如遇紧急情况需超标报销时，应当及时申请公司领导层批准。

3.公司财务部门应当根据此制度的规定进行审核，落实责任划分，推动制度的执行。

六、违规处理对于故意违反财务报销制度规定、虚报冒领费用、骗取报销等影响公司利益的行为，将严肃处理。

关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。

具体如下：第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。

第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。

第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。

（不包含市场公关费）第4条使用原则：4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。

（原则上不能多于需接待人员）4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。

第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。

发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。

（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案）第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。

关于规范财务报销流程的通知[公司名称][日期]尊敬的各位员工：为了提高公司财务管理的效率和透明度，规范财务报销流程，确保公司各项费用的合理性和合规性，公司决定进行以下调整和改进。

请各位员工严格按照以下规范进行财务报销操作。

一、报销申请流程1.报销申请：员工需要填写财务报销申请表格，详细列明所需报销的费用明细、金额、时间、原因等相关信息，并附上相关发票或收据。

2.主管审批：员工提交申请后，需要主管进行审核，并签字确认申请的合理性与合规性。

4.财务支付：审批通过后，财务部门将进行支付操作，将报销金额转账到员工指定的银行账户。

二、费用报销类型1.差旅费报销：出差期间的交通费、住宿费、餐费等，需附上出差行程表、机票、酒店发票等相关凭证。

2.办公费用报销：办公用品、印刷费、快递费等，需附上购买凭证、发票等相关凭证。

3.培训费用报销：参加公司安排的培训活动产生的培训费用，需附上培训通知、报名凭证、发票等相关凭证。

4.招待费报销：公司招待客户或公务会议产生的餐饮费用，需附上招待凭证、发票等相关凭证。

三、注意事项1.凭证要求：所有报销申请必须附上相关凭证，包括发票、收据、购买凭证等。

凭证应为原件或者由供应商出具的有效副本，并确保凭证的清晰可辨认。

2.费用合理性：报销申请需合理、合规、真实且符合公司的费用政策和标准。

费用超出政策规定的范围，必须提前向主管进行申请，并获得书面批准。

3.报销时间限制：报销申请须在费用产生后的15个工作日内提交。

逾期未提交的报销申请，公司将无法受理。

4.个人责任：每位员工有责任确保所报销的费用的真实性和准确性。

任何人为夸大或虚构费用的行为，一经查实将面临相应的纪律处分。

感谢各位员工对公司的支持与理解！祝好！[公司名称]。

公司财务报销流程调整通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高财务报销效率，经公司领导班子研究决定，对公司的财务报销流程进行调整。

现将调整后的财务报销流程通知如下：
一、报销范围
公司报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公用品购买费、业务招待费等与工作相关的支出。

二、报销申请流程
员工在发生报销费用后，需在报销系统中填写详细的报销信息，包括费用明细、发票原件扫描件等。

报销单需由部门负责人审批后方可提交至财务部门。

财务部门在收到完整的报销单后将在3个工作日内完成审核，并安排相应款项的发放。

三、发票要求
报销所需发票必须为真实有效的税务发票，不接受非正规渠道获得的发票。

发票内容必须与报销内容一致，且金额应与报销金额相符。

四、特殊情况处理
对于特殊情况下的报销，员工需提前向部门负责人做好解释说明，并经过部门负责人同意后方可进行报销。

特殊情况下的报销需额外提交相关证明材料，以便财务部门审核。

五、其他事项
请各部门严格按照新的财务报销流程执行，如有违反将按公司规
定进行处理。

如有任何疑问或需要进一步了解新流程，请及时与财务部门联系。

希望各位员工能够配合执行新的财务报销流程，共同维护公司的
财务秩序和利益。

谢谢！
此致
公司领导团队
日期：XXXX年XX月XX日。

费用报销通知范文尊敬的各位员工：根据公司政策和规定的费用报销流程，为了保证公司财务管理的规范性和合规性，特向各位员工发出费用报销通知。

一、申请费用报销的范围根据公司政策，以下费用可以申请报销：1. 差旅费：包括因工作需要产生的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。

2. 业务招待费：包括因业务招待产生的宴请、礼品等费用。

3. 办公费用：包括办公用品、办公设备维修费、邮寄费用等。

4. 培训费用：包括参加公司指定的培训课程所产生的费用。

5. 其他费用：根据实际情况确定的其他合理费用。

二、费用报销的流程为了保证费用报销的顺利进行，以下是费用报销的具体流程：1. 员工请在每月的XX号前，将报销所需的相关费用明细和发票等材料整理好，提交给所在部门的经理审核。

2. 经理审核材料无误后，将文件转交给财务部门进行进一步审核和处理。

3. 财务部门将报销材料进行核对，确保所有的费用明细和发票等材料真实准确。

4. 经过财务部门审核通过后，将费用报销的相关金额转至员工指定的银行账户。

5. 员工可在下个月的第一个工作日通过工资条查看并核对费用报销到账的情况。

三、费用报销的注意事项1. 请务必保证报销材料的真实性和准确性，对于虚假报销材料，一经发现，将面临相应的纪律处分。

2. 所报销的费用必须符合公司政策和规定，不得超出公司规定的范围。

3. 发票必须是合法有效的，对于丢失、损毁或无法提供发票的情况，请及时与财务部门沟通，以寻找解决办法。

4. 请确保报销材料的完整性和规范性，包括费用明细、发票原件、费用用途等。

四、结束语费用报销是公司财务管理中的一项重要内容，准确并及时进行费用报销，对于公司的财务健康和员工利益都有着重要的意义。

希望各位员工严格按照公司规定的流程和要求办理费用报销，提高审批效率，共同营造一个良好的财务环境。

最后，感谢各位员工对公司的支持和配合！此致敬礼公司财务部。

费用报销新规执行通告亲爱的全体员工：大家好！为了进一步规范公司的费用报销流程，提高财务管理效率，保障公司资金的合理使用，经过公司管理层的认真研究和决策，现制定并推出了全新的费用报销规定。

自本通告发布之日起，新的费用报销规定正式生效执行。

一、费用报销的基本原则1、真实性原则所有报销的费用必须真实发生，且与公司的业务活动相关。

严禁虚构费用、虚报金额等行为。

2、合理性原则费用支出应符合公司的业务需求和经济合理性，不得出现过度浪费或不合理的开支。

3、合规性原则费用报销必须符合国家法律法规、财务制度以及公司的相关规定，严禁报销违法违规的费用。

二、费用报销的范围和标准（1）员工因公务出差产生的交通费用（包括机票、火车票、汽车票等）、住宿费用、餐饮费用等，按照公司制定的差旅标准进行报销。

（2）差旅标准将根据不同的出差地点和职务级别进行区分，具体标准可在公司内部财务管理系统中查询。

2、业务招待费（1）因业务需要进行的招待活动所产生的费用，包括餐饮、礼品等，需提前填写业务招待申请单，并按照规定的审批流程进行审批。

（2）业务招待费的报销应提供详细的招待事由、参与人员名单等信息，并严格控制在公司规定的额度范围内。

3、办公用品费（1）购买办公用品应遵循公司的采购流程，在指定的供应商处采购。

（2）报销时需提供正规的发票和采购清单，注明办公用品的名称、数量、单价等信息。

4、培训费用（1）员工参加与工作相关的培训课程所产生的费用，经公司批准后可以报销。

（2）报销时需提供培训通知、发票、结业证书等相关证明材料。

其他符合公司规定的费用，如通讯费、邮寄费等，按照相应的标准和流程进行报销。

三、费用报销的流程1、填写报销单员工应在发生费用后及时填写费用报销单，如实填写费用的明细、金额、日期、用途等信息，并附上相关的发票和凭证。

2、提交审批（1）报销单填写完成后，依次提交给部门负责人、财务部门进行审批。

（2）审批人员应认真审核报销单的内容和相关凭证，确保费用的真实性、合理性和合规性。