招待费报销流程图

费用报销流程图
以下是一种常见的费用报销流程图：
1. 员工提交报销申请：员工将费用报销申请表格填写完整，并附上
相应的费用票据、发票等证明材料。

2. 经理审核：报销申请表格会提交给员工所属部门的经理进行审核。

经理会检查申请表格的完整性以及费用合理性，并判断是否符合公
司的报销政策。

3. 财务审批：经过经理审核后，报销申请表格将进入财务部门进行
审批。

财务部门会核实费用票据的真实性，并检查申请表格的合规性。

4. 批准支付：如果报销申请通过了财务审批，财务部门会将款项支
付给员工。

通常情况下，财务部门会通过银行转账或发放支票的方
式进行支付。

5. 记账和归档：财务部门会将报销费用记录到公司的财务账簿中，
并将相关的纸质文件进行归档保存。

6. 报销反馈：一般情况下，财务部门会及时将报销结果反馈给员工，通知他们报销是否成功以及支付金额等信息。

需要注意的是，公司的具体费用报销流程可能会有所不同，这只是
一个常见的流程示意图。

某些公司可能会设置不同的审批层级或使
用电子报销系统等工具来简化流程。

招待费报销制度及流程
第二十条开支范围
正常生产经营过程中对外业务联系所发生的就餐费，购买的烟、酒、茶叶、水果、食品费，馈赠的礼品费。

第二十条业务招待工作原则
1、礼品购买必须提前申请，经公司批准后方可购买；
2、实行总额控制，从严执行开支标准，坚持必需、合理、节约的原则。

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起
到积极的作用。

第二十一条业务招待费用标准
1、总额控制标准：由公司在与各项目部签订经济责任制时下达各项目部年度业务招待费控制指标。

2、对外招待费控制标准：预估费用超出1000以上时，由项目部填写招待申请单，必须向公司总经理汇报，并单独写明招待事由及招待人数，
3、遇紧急情况可电话请示总经理批准，招待后补写招待申请单；报财务部备案。

4、特殊情况，经公司主要领导批准，可适量提高就餐标准。

但事后必须书面补充申请；但在不影响工作的前提下尽量从简的原则；
5、招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于公司或项目部领导及直接管理人员。

陪餐人数一般不能超过来客人数。

第二十一条 业务招待费用报销流程 经办人
流程图 相关文件及表单 报销人 《费用报销单》
须办理申请的应附
批准后的申请单。

部门负责人或项目经理 公司出纳 报销人
填写《费用报销单》
付款
审批 签收。

各级人员报销审核岗位职责：1、经办人：将所需要报销旳单据，粘贴整洁填写“费用报销单”，注明报销日期、报销事由、报销金额（大小金额必一致，不得涂改），经办人签字。

2、部门负责人：审核报销费用发生旳有关性，真实性.必要性。

3. 往来账会计：查对账簿记载，审核付款旳合理性和精确性。

4、主管会计：复核审核费用单据旳合法、合规、真实性.计算精确性.5、财务经理：审核总体合理性.合规性，掌握资金流向旳财务信息。

6、分企业负责人或企业总经理：对费用报销做最终审批。

7、出纳：审核报销单与否按规定程序报批，各负责人与否签字；审核金额与单据与否相符；假如出纳在核算过程中，发现未按程序审批或不合法旳单据，有权拒绝付款或办理。

业务办理完毕后在原始单据上加盖付讫章。

二.借款手续：先由借款人填写借款条。

填写内容包括：借款日期、借款用途、借款金额（大小写）、借款人。

经薪资部门对其工资发放状况进行预先审核.财务把控，转分企业负责人审批借款。

较大金额须经企业总经理签字同意。

除采购借款外其他借款必须于下次发放工资时及时结清。

不能结清旳将在此后发放工资中继续扣除以至还清所有借款为止。

借条须粘贴付款申请单封面并按流程签批。

三.挂账付款：先由分企业负责人或企业总经理根据挂账金额和资金状况确定付款金额，再转财务部门进行有关处理。

四.费用付款单据规定规范。

报销人应提供真实、合法旳原始凭证，发票必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等等。

填制凭据字迹清晰、多种单据大写金额字体书写规范，大写前面用占位符填满，背面以整字结束。

合计小写前面加人民币符号占位。

五．费用报销单（或付款单）下沿，将财务经理.主管会计.会计.出纳.报销人（或经办人）五要素列式齐全，并留出合适签字空间。

费用报销流程图流程图说明部门相关表单文件报销单据整理粘贴报销人员根据公司费用报销管理制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《费用报销单》,外地出差的填写《差旅费报销单》。

注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单报销人员报销发票报销单据费用报销管理制度借款单填写《费用报销单》部门负责人审核财务部审核总经理批准报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。

若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差申请单》。

采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。

《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给部门负责人审核签字,部门负责人须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。

若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。

部门负责人审核签字后,将报销单据交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。

对审核符合要求的报销单据送呈总经理,由总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。

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员工个人工作总结范文员工个人工作总结范文时光荏苒，我来公司已有将近四个月，作为一名新员工，非常感谢公司提供给我一个学习和成长的平台，让我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质和才能。

回首过去的三个多月，公司陪伴我走过了人生很重要的一个阶段，使我学到了很多。