05经营计划管理程序

经营计划和风险管理控制程序（IATF16949:2016/ISO9001-2015）1.0目的：明确经营计划和风险管理的控制要求，使经营计划在公司内持续有效地贯彻执行，且结合风险确认与识别，预先发现风险征兆，提前采取必要的预防措施，以达到规避风险减少损失的目标；对已知的风险通过现有的控制措施予以控制，进而采取补偿措施进行控制，把风险损失降到最小程度。

2.0适用范围本程序适用于公司中长期经营计划管理及公司内外部的相关方风险管理。

3.0定义风险：指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。

4.0职责与权限4.1 中长期经营计划由总经理室归口管理；4.2 风险确认识别后的管理由总经理室审核批准；4.3 其他部门配合总经理室和财务部编制长期经营计划，以及识别本部门运行过程中的相关方风险因素，并对这些风险因素进行控制管理。

5.0作业内容5.1 中长期经营计划的管理5.1.1 中长期经营计划主要包括5.1.2 总经理室根据各部门提供的资料形成公司中长期经营计划的初稿。

5.1.3 中长期经营计划的审批和发布①中长期经营计划由总经理审核，报中高层会议审核通过后分解、执行。

②中长期经营计划由总经理室根据需要发布。

③文件发布时均应做好受控标识和发文登记，并列入受控文件清单中，依《文件与资料控制程序》执行。

5.2 公司内外部的相关方风险识别及控制管理5.2.1相关方的风险识别主要包括，但不仅限于：5.2.1 各部门需要针对已识别的风险因素进行评价分析，主要评价风险的严重度、频度、可探测度，然后形成《风险分析评价表》；5.2.2 各部门评价已识别的风险时需根据下记附表对严重度、频度、可探测度进行评分；5.2.3 根据初步评价后计算RPN确认风险为高风险，一般风险，低风险；RPN 的计算公式为R×O×D，当RPN值在1~4时为低风险，可接受暂不需要采取应对措施，当RPN值在5~17时为一般风险，需对风险进行定期评价在必要时可制定应对措施，等RPN值≥18时为高风险，必须对风险采取应对措施后，重新对风险的严重度、频度、可探测度进行评价，确认采取措施后的风险是可控的。

经营管理工作流程经营管理工作流程是企业日常运作中管理层为了顺利完成经营目标而采取的具体工作步骤，旨在确保组织各项工作的有效性和高效性。

它是一个大致的框架，包括了各个方面的流程和活动，如计划制定、组织协调、资源调配、执行监督、评估反馈等。

在这篇文章中，我将重点介绍经营管理的五个主要步骤。

第一步是制定计划。

计划是企业实现长期、中期和短期经营目标的框架和指南。

在制定计划阶段，管理层需要明确企业的使命、愿景和核心价值观，同时根据市场分析和内外环境评估来确定企业的目标和战略。

此外，还需要确定所需资源和推进措施，并制定相应的预算计划。

第二步是组织协调。

在这一阶段，管理层需要根据计划的要求，合理分配任务和责任，建立明确的组织结构和决策体系。

同时，需要制定相关政策和程序，确保各个部门和功能之间的协同工作，并促进团队合作和信息流动。

此外，也需要建立有效的沟通渠道，确保信息的及时传递和反馈。

第三步是资源调配。

资源是企业实现目标所必需的各种要素，包括人力资源、物质资源、财务资源和技术资源等。

在这一阶段，管理层需要根据计划的要求，合理分配和利用各种资源，确保资源的有效配置和最优利用。

同时，还需要对资源进行评估和监控，及时调整和优化资源的分配，以应对不断变化的市场需求和竞争环境。

第四步是执行监督。

执行是将计划转化为行动的过程，而监督是确保行动的有效执行和结果的达成。

在这一阶段，管理层需要明确任务的目标和指标，建立绩效评估和考核机制。

同时，需要进行日常的工作监督和跟进，及时纠正偏差和问题，确保工作的顺利进行和目标的实现。

此外，也需要提供培训和支持，提高员工关注和积极性。

第五步是评估反馈。

评估是对工作流程和业绩的定期检查和评价，反馈是根据评估结果制定改进措施。

在这一阶段，管理层需要收集和分析相关数据和信息，评估工作的有效性和效率。

同时，需要与员工和合作伙伴进行交流和沟通，了解他们的意见和建议，以改进工作流程和提高绩效。

此外，也应及时调整计划和策略，以适应不断变化的市场环境。

战略及经营计划管理程序1.目的明确公司发展方向，规划业务发展目标策略，提升公司业务竞争能力，保证公司持续、稳定、健康地发展，特制订本程序。

2.适用范围适用于公司战略制订、分解、实施、修订等全过程。

3.引用文件无4.术语无5.职责5.1 集团董事会（1）董事会：具有战略的批准权。

（2）审核和批准公司战略，并监督实施；（3）审核和批准本公司提出的调整战略建议。

5.2 集团预算办：具有战略的审定权。

（1）批准战略管理的制度和流程，审批本公司工作计划并监督实施；（2）负责审定事业部战略草案，上报董事会批准后组织实施；（3）组织战略实施和战略评估、调整工作，需要调整战略时上报董事会审批。

5.3 集团办公室：负责组织公司战略管理工作，具有战略管理工作的组织权、公司战略的编制权等。

（1）负责制定和完善战略管理的制度流程，编制战略管理工作计划；（2）负责战略信息的搜集和分析工作；（3）组织公司战略制定工作；（4）组织公司战略的实施工作；（5）负责战略实施效果评估、调整工作。

5.4 总经理（1）负责参与集团战略制定；（2）负责战略分解、经营计划制定、实施跟进。

5.4 各事业部：具有战略拟定权、战略执行权和调整建议权。

（1）搜集本事业部业务的行业信息，进行业务环境分析；（2）拟定本业务单元的战略，上报公司总经理批准；（3）负责组织实施公司批准的本业务单元战略；（4）协助集团办公室进行战略实施评估和调整工作。

6.流程图7.流程描述7.1内外部环境分析公司管理层组织进行内、外部环境分析，内、外部环境分析包含以下内容：7.1.1外部环境分析：a.政治法律因素b.经济c.社会文化d.自然环境e.技术环境f.竞争者g.供应商h.顾客内部环境分析：a.经营条件b.人力c.物力d.财力e.技术f.信息g.管理状况h.企业文化i.物质文化j.制度文化k.精神文化7.2信息整理、分析结合过去一年经营业绩、经验，对内、外部环境情况进行整理、分析，典型的内、外部环境分析可采用SWOT分析法。

可编辑修改精选全文完整版1.目的为不断提高公司产品的市场占有率和市场竞争力，制订适宜可行的经营计划，对经营计划的实施进行控制，促进公司经营发展目标达成，特制订本程序。

2.范围适用于公司长期经营计划（3年）和短期经营计划（1年）的制定和管理。

3.名词解释无4.职责4.1总经理总经理负责确定经营计划方针、经营目标、《长期和短期经营计划目录》和《月度业务计划总结目录》的制定。

4.2管理部负责协助总经理组织制订经营计划；负责组织监控经营计划完成情况并汇报公司管理层；负责协助总经理汇总《长期和短期经营计划目录》和《月度经营计划总结目录》并下发公司各部门执行。

4.3 各部门负责根据《长期和短期经营计划目录》进行经营计划各相关板块的计划制定，并提交资料给管理部汇总；负责按照《月度经营计划总结目录》收集整理本部门经营计划评审会所需的各种数据和信息；负责本部门未完成项目的整改计划的制定、实施和验证。

5.作业程序5.1经营计划制定5.1.1每年11-12月管理部应按照《长期和短期经营计划目录》对次年经营计划的制订做相关准备和策划工作，为经营计划的制订提供充实的数据和资料。

5.1.2各部门根据《长期和短期经营计划目录》并结合公司总体发展方向和本部门职责编制经营计划并交管理部汇总，管理部应在每年12月份召集公司级领导和相关部门讨论公司经营计划，由管理部最晚次年1月底前编制形成公司中长期经营计划和年度经营计划，经总经理审批后管理部下发。

管理部负责提供连续12个月公司经营业绩指标完成情况及有关内部信息，主要经营指标、信息化建设、基础设施规划、人力资源、员工健康计划；质量部和管理者代表负责质量目标、质量过程绩效指标；市场部负责与市场相关的经营计划，市场拓展、预测销售额与增长计划、竞争对手分析、顾客满意、售后服务等；开发部负责新产品、新技术开发规划；财务部负责成本规划，财务预算包括质量成本计划等；采购部负责供应商第二方审核计划，供方体系提升计划和供应商绩效考核等；制造部负责设备的OEE、产值计划、库存周转率、生产设备故障率、工装完好率、安全生产等；注塑车间负责交验合格率、注塑过程不良率、装配过程不良率等；涂装车间负责交验合格率、涂装过程不良率等；物料部负责库存帐、卡、物一致性。

学习导航通过学习本课程，你将能够：●了解年度经营计划的结构;●掌握制定年度经营计划的原则；●知道制定年度经营计划需要收集的背景资料;●正确制定年度经营计划。

年度经营计划的结构、制定原则与流程一、年度经营计划的结构年度经营计划的内容由八部分组成，因而可称之为“八股文”。

其中的核心部分是立项，此外还要考虑到立项的前因后果,在时间、资源上的配置等。

年度经营计划的内容要适中，如果太长，会过于浪费精力;如果太短，说明思考得可能不够深入、完整。

年度经营计划的基本结构与格式，主要包括：1。

战略目标这一部分是对企业整体战略目标的描述和回顾，目的是保证年度经营计划与企业发展战略一致。

该内容中要包括本年度公司的发展战略就下年度在整体战略中的地位和状态，并据此确定本年度的主题--工作主题。

2。

发展目标这一部分很简略，用几行字简单阐述即可，专门介绍企业为下一年度设定的发展目标.3。

市场分析这一部分是对整个市场的分析，并提出企业下一年度的经营整体策略。

4。

具体立项这一部分的内容是，基于企业的整体策略应该如何立项，具体要立哪些项目。

5.项目资源需求这一部分的内容是,为了实行具体项目，企业需要哪些资源，从而做出预算。

有时也会涉及人力资源等因素的讨论。

6.执行时间计划这一部分是关于企业全年所有项目的时间安排.企业要根据具体的时间安排,制定一张总体时间表，对所有项目进行排期。

这张表要足够大，能包含所有项目。

同时,所有项目的时间安排要科学，避免冲突，保证按时完成计划。

7.监控计划在这一部分要列出保证计划实施的工具和方法，即为了实现计划，应当如何监控，以保证其质量。

8。

风险评估与对策这一部分是关于计划在执行过程中可能遇到的意外情况,要说明计划在哪些情况下需要调整或重新实行。

正所谓计划赶不上变化，再好的计划也可能遇到意外情况，那些每遇到意外就需要重新制定的计划是没有指导意义的。

因此，要事先设定修改计划的条件。

二、年度经营计划的制定原则制定年度经营计划时，需要遵循以下四项基本原则:1.自上而下的制定模式年度经营计划不是一项孤立的计划。

文件修订记录
5.8经营计划检讨：
5.8.1每月由财务部负责召集各单位课级（含）以上主管参加月度经营计划检讨会（或称财务月会），总经理担任主席。

记录：由总经理指定人员担任。

5.8.2财务（经营计划月度检讨）月会议程如下：
a）上次会议决议事项追踪：上次会议纪录实施情况追踪。

总经理。

b）上月经营财报盈亏分析--财务。

c）上月生产达标率分析报告-一生管。

d）上月质量不良率分析报告-一品质。

e）人力增减分析及全厂组织编制报告--人力资源。

f）客户出货分析与业务订单状况说明.（目前已收订单能见度分析报告）--业务主管。

g）临时动议：各单位相关建议事项提报。

h）上级指示事项：公司策略动向/厂务厂规/…未来重大推动事务.
i）下次会议重点事项提示.
5.8.3会议纪录由会议主席指定纪录的人员，作成后经会议主席确认无误后发布给各相单位作为改进的参考依据。

5.9经营计划改进：
各单位应按照财务月会检讨结论，对年度计划未达标项目分析和对策改善并要时修订年度计划改进之。

经营计划管理制度
是指企业在执行经营计划时所遵循的一套管理规范和程序。

它包括了制定计划、实施计划、监控计划以及调整计划等环节。

1. 制定计划：企业需要明确自身的发展目标和战略，制定一系列的经营计划，包括年度计划、季度计划、月度计划等。

制定计划需要考虑企业内外环境的因素，分析市场需求和竞争状况，确定合理的销售目标和生产计划。

2. 实施计划：将制定好的计划转化为行动，将各项任务分解到具体的部门和个人，制定明确的责任目标和工作计划。

同时，需要建立绩效考核机制，对实施计划的进展和结果进行监控和评估。

3. 监控计划：企业需要建立一套有效的监控机制，对计划的执行情况进行跟踪和评估。

监控的内容包括销售额、利润率、生产进度、库存情况等，可以借助信息系统进行数据收集和分析，及时发现问题并采取调整措施。

4. 调整计划：在监控过程中，如果发现计划执行出现偏差或不符合预期效果，需要及时进行调整。

调整计划需要重新评估市场需求、竞争状况和内外环境等因素，重新制定目标和计划，并与相关部门和人员进行沟通和协调，确保计划的调整能够顺利实施。

经营计划管理制度的好处是能够保证企业目标的顺利实现和经营效益的提高，提高各部门和个人的协同合作能力，加强对市
场和竞争环境的分析和预测能力，提高企业的应变能力和决策能力。

同时，经营计划管理制度的建立还能够提高企业对内外环境的敏感性和适应性，更好地发挥企业的竞争优势，实现长期可持续发展。

经营计划和目标管理控制程序IATF169491.目的通过外部环境(市场、竞争对手、产业环境等)及内部环境(产品成本、组织机构、财务等)的分析，根据公司的长远发展需求，规划公司未来发展前景，并明确公司阶段性业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。

2．范围本程序适用于本公司短期（1-2年）和中长期（3年或3年以上）的业务计划。

3．职责及依据标准3.1总经理负责制定公司中长期业务计划，负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划，财务策划，制定目标成本、资金预决算及经营计划的批准等；3.2营销部制定短期业务计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.3生产部负责本厂生产计划、生产设备、安全生产计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.4技术部负责新品开发计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.5品质部负责质量目标规划的制定、实施与持续改进计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.6依据标准：依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款 5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2编制。

4．程序4.1 确定公司经营方针:总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针,以表明公司经营理念。

4.2 制定中长期业务计划总经理根据企业的发展目标,行业的发展趋势,市场风险评估,产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门主管制定正式的,形成文件的全面的长期业务计划,经总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体可考虑以下因素:a)与市场有关的问题；b)质量目标；c)增长预测；d)工厂/设施计划；e)质量目标成本；f)人力资源开发；g) 预期销售额(月度预期销售额、季度预期销售额、年度预期销售额)； h) 顾客满意计划。

4.3 制定年度业务计划各部门根据中长期规划和部门实际,制定本部门年度业务计划,营销部还要制定短期业务计划，报总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体包括以下计划: a) 年度销售计划；b) 年度顾客满意度计划；c) 年度质量成本目标计划；d) 年度固定资产投资计划；e) 年度员工培训计划；f) 年度质量目标计划；g) 年度劳动安全计划。

1. 目的通过对外部环境（如市场、竞争对手、国内外产业环境等）和内部环境（如产品成本、组织机构、财务等）的分析，预测企业未来，制定适合XX公司（以下简称“XX”）的经营计划，让全体员工明确目标和方向，并对经营计划的实施状况进行监控以不断提高企业的经济效益的目的。

2. 适用范围适用于XX中长期（5年）和短期（1-2年）经营计划的制定与实施。

3. 术语定义无4. 责任与权限4.1 总经理4.1.1 经营战略思路的制定；4.1.2 经营计划的批准。

4.2 各部门4.2.1 根据实际情况提交经营计划所需资料；4.2.2 参与讨论经营计划的制定；4.2.3 实施经营计划的目标。

5. 流程5.1 公司经营计划流程6. 程序管理6.1 经营战略6.1.1 总经理每年年底，根据报刊杂志、新闻媒体中收集到的国内处同行业竞争对手的相关数据和资料，如市场信息、价格信息等，并进行同行业水准比较、分析和评价，确定公司的定位，并制定公司5年发展规划。

6.1.2 发展规划包括：行业背景分析、市场定位、公司SWOT分析、经营目标等。

6.2 经营计划6.2.1 数据的准备6.2.1.1每年初，供销部汇总本年度的顾客满意度数据和资料，包括交付产品的质量状况汇总和顾客满意度调查汇总结果，提交最高管理层供其制定经营计划时予以考虑；6.2.1.2办公室每年底进行一次员工满意度调查，并将调查结果汇总交最高管理层；6.2.1.3每年初，财务部汇总上一年度的经营业绩等数据，并根据多年来公司的销售增长趋势，初步预测下一年度的销售额提交最高管理层；6.2.1.4每年底，技术部向最高管理层提交设备和设施规划报告，包括生产设备、检测设备、搬运设备、办公设备的增置与更新计划及工厂设施的规划等；6.2.1.5每年底，办公室向各部门了解人力资源需求计划，汇总后交最高管理层；6.2.1.6每年底，生产部根据公司的实际和可持续发展战略，对生产安全、环境与健康等进行合理规划和改进计划提交最高管理层；6.2.1.7每年初，技术部协助财务部根据公司下一年度的新产品和新项目的要求，初步确定生产成本进行资金预算交最高管理层。