国际汇兑与结算任务1、2 外汇与外汇汇率技能训练1—1—1 3月，我国某进出口公司签发给国外进口商一张汇票，要求其无条件立即支付50万英镑的出口商品货款，请问：该张以英镑表示的汇票是否属于外汇的范畴？为什么？技能训练1—2—1如果将案例1—2—1直接标价外汇市场改为纽约外汇市场，其他条件不变，请解释该两日报价有关含义并说明为什么?技能训练1—3—1 已知：某日中行外汇市场汇率为1美元=8人民币元，如果卖、买差价为5‰，请计算买卖价分别是多少？技能训练1—3—2已知1美元=7．7760港元，1美元=8人民币元，请根据已知条件套算出1港元等于多少人民币元?技能训练1—3—3 某日香港外汇市场美元兑港元的汇率是：1美元=7．7690—7．8090港元，三个月远期汇率升水0．0045—0．0055，求：三个月远期汇率是多少?技能训练1—3—4某日中行外汇市场汇率为：1美元=8．30人民币元，设：美元年存款利率为0．8125％，人民币年存款利率为1．98％，根据上述条件李红认为3个月外汇汇率会上升，王方认为3个月外汇汇率汇下降。
你认为谁说得对，为什么?1 .汇票通常是由债权人开立的，由持票人持有，并向付款人请求付款的无条件支付凭证。
因为该汇票票面货币为自由兑换货币，汇票对于持有人来讲，是一种债权凭证，持有人可凭以获得票面规定的资金。
2. 该例为间接标价法，前一价格为卖出价，后一价格为买入价，次日汇率标价数上升，表示外汇汇率下降。
3. (1).买入价为：8 ×(1 - 5‰) = 7 .9600 卖出价为：8 ×(1 + 5‰)= 8 .0400。
技能训练 1 - 3 - 2 因为：1 美元 = 7 .7760 港元又，1 美元 = 8 人民币元所以 , 1 港元 = 8÷7 .7760 = 1 .0288( 人民币元 ) 12。
3 (2).因为香港外汇市场美元兑港元的标价属于直接标价法，远期汇率是升水时，标价数应呈同方向变化，远期汇率 = 即期汇率 + 升水数.所以，三个月远期汇率计算如：7 .7690 7 .8090 + ) 0 .0045 7 .7735。
4 .根据基础知识所讲内容，我们知道：在其他条件不变的情况下，利率高的货币，远期汇率会产生贴水，利率低的货币，远期汇率会产生升水。
本案例中，美元利率低，故美元远期应产生升水，所以李红说的是对的.0 .0055 7 .8145 则：三个月远期汇率为 : 1 美元 = 7 .7735 - 7 .8145港元。
技能训练2—1—1我某公司拟从英国进口商品一批，经商定，采用D／P 3个月远期付款，且支付货币可在美元和英镑之间进行选择。
谈判时，根据有关资料表明，英国的通货膨胀比前一季度大幅上升，国际收支逆差也比上年同期有所增长，因此，造成了外汇市场恐慌。
而同时美国的通货膨胀和国际收支没有什么变化。
问：我公司应选择何种货币作为计价货币?为什么?技能训练2—2—1 中国机械进出口公司出口机床10台，每台报价20000加元，现进口商要求改用美元报价，设当时采用纽约外汇市场牌价：1美元卖出价为1．3537加元，买人价为1．3540加元，问：中国机械进出口公司应报出口商品多少美元?技能训练2—2—2 某香港商人出口甲商品100套，原报价每套3 000美元，现国外进口商要求改报港元价格。
当时，香港外汇市场美元兑港元的汇率是：买人汇率为：1：7．7890，卖出汇率为：1：7．7910。
请计算：(1)香港出口商应报出口商品共多少港元?(2)如果不这样报价，会损失多少港元?技能训练2—3—1 已知：某日外汇市场外汇牌价为：1加元=0．6325—0．6329美元1瑞士法郎=0．6182—0．6190美元求：1加元等于瑞士法郎买入价、卖出价分别是多少?技能训练2—3—2已知：某日英镑对加元和美元的汇率为：￡1=C$ 1．7855—1．7865￡1=US$ 1．4320—1．4330我某出口商品原报单价CIF温哥华为500美元，现客户要求改报加元。
请问：(1)1美元等于多少加元的买卖价?(2)以上出口商品若以加元计价，则应报多少?技能训练2—3—5我国某公司出口商品，原报价每吨1 500英镑，该业务支付期限为成交后3个月，某日外商要求改报瑞士法郎价格。
当日伦敦外汇市场的汇率为：1英镑=9．4545—9．4575瑞士法郎，瑞士法郎对英镑贴水折年率为3．17％,问我方应报多少瑞士法郎?* 技能训练2—3—6我国某进出口公司出口机器设备，如果即期支付，每台原报价5000 瑞士法郎，现外商要求我公司改用美元向其报价，并于货物发运后3个月付款。
已知，当时苏黎世外汇市场即期汇率牌价为：1美元=1．2400—1．2430瑞士法郎3个月远期汇率点数为：300—330我方业务员经过认真计算，认为应报3 937．01美元，结果收汇后发现报价有误，产生了外汇损失。
现在，请你根据原有业务内容，进行一下核算，提出你的正确报价建议?技能训练2—3—7 我国某进出口公司出口服装一批，即期支付下原报价为1 200 000瑞士法郎，现外商要求改报美元价格，并于货物发运后3个月付款。
已知，当时瑞士某银行外汇市场牌价为：即期汇率：1美元=1．6030—1．6040瑞士法郎3个月远期汇率：1美元=1．6170—1．6175瑞士法郎问：我方应报多少美元?技能训练2—3—3案例2—3—7原内容不变，报价仍是用美元和瑞士法郎两种货币，设当时国际外汇市场美元兑瑞士法郎的汇率是：1美元=1．4840瑞士法郎。
如果不考虑其他因素，我进口公司可以接受哪种货币报价？技能训练2—3—4我某公司拟从国外进口一批电脑，询价结果如下：美国某公司报价2500美元／台；加拿大某公司报价4 800加元／台。
已知纽约外汇市场美元对加元的汇率为：1美元=1．8480—1．8520加元。
问：若不考虑其他因素，我国某公司应接受哪家公司的报价? 为什么？技能训练2—3—8我国某进出口公司从国外进口一批商品，若3个月远期，国外客户报价为：以美元报价，每套为5 000美元，以瑞士法郎报价，每支付9 800瑞士法郎。
当时，有关外汇市场外汇牌价为：1美元=2．0000瑞士法郎，3个月远期汇率为2．0020。
问：我方可接受哪种货币报价?能训练2—1—1我公司应选择英镑作为计价货币。
理由：(1)根据公布的有关资料，英国通货膨胀高于美国，国际收支逆差扩大，英镑有下浮趋势。
(2)根据进口采用软币计价的原则，应选择英镑作为计价货币。
技能训练2—2—1根据计算技巧，因采用纽约外汇市场牌价(间接标价法)，应将美元视为本币。
又，从题中得知外商要求将加元报价改为美元报价，即外币改报本币．故应使用卖出价折算。
计算如下：设出口商品应报美元价为X：1：1．3537=X：200 000X=200 000÷1．3537=147 743．22(美元)所以，中国机械进出口公司应报出口机床147 743．22美元。
技能训练2—2—2(1)根据出口商品外币折算本币应用卖出价的基本道理，报价计算如下：设出口商品应报港元价为X：1：7．7910=300 000：XX=300000 × 7．7910=2 337 300 (港元)所以，香港出口商应报出口商品共计2 337 300港元。
(2)如果出口商不用卖出价，而用买人价对外报价，则计算如下：1：7．7890=300 000：XX=300000 × 7．7890=2 336 700 (港元)所以，如果出口商不用卖出价，而用买人价对外报价，则应报2 336 700港元，即：3个月远期汇率为1美元=1．2700—1．2760瑞士法郎第二步，判断远期美元是升水货币，还是贴水货币，进而确定报价基本原则。
由于题中所给汇率标价为直接标价法，计算远期汇率用的是加法，所以，根据直接标价法的基本特点(汇率升降与标价数呈同方向变化)，可以判断远期美元为升水货币。
用升水货币进行远期对外报价时，应维持原报价。
第三步，计算对外报价价格。
设我方应报美元价为X1：1．2400=X：5 000X=5 000÷1．2400=4032．26(美元)所以，若3个月远期支付，我方应报4 032．26美元。
技能训练2—3—7这种题的思考和计算过程为：第一步，由于已知即期和远期汇率的报价，故可以直接判断远期外币的升水、贴水情况，进而选择并计算远期对外报价。
从题中我们知道所给报价为直接标价法，远期报价数字大于即期报价数字，因此，远期外币(美元)产生升水。
升水时，可以维持原报价。
第二步，计算所报价格。
设我方应报美元价为X1：1．6030 = X：1 200 000X=1 200 000÷1．6030=748 596．38(美元)所以，若3个月远期支付，我方应报748 596．38美元。
如果，上例错选远期汇率计算，则所报价格为：设我方应报美元价为X1：1．6170 = X：1 200 000X=1 200 000÷1．6170=742 115．02 (美元)通过计算，我们可以看出，在所报货币为升水时，维持原报价比较合适，否则会发生损失，此题的损失为6 481．36美元。
技能训练2—3—8将瑞士法郎报价折成美元，然后进行比较。
计算如下，9 800÷2．0020 = 4 895．10美元根据计算，瑞士法郎报价折成美元的价格小于与美元报价。
所以，接受原瑞士法郎报价合适。
技能训练3—1—1我国某公司从意大利进口一批设备，以欧元计价结算，货价为500万欧元，签订合同时欧元与人民币的汇率为：1欧元=7．9775人民币元，延期付款3个月。
3个月后付款时，欧元与人民币的汇率变为：1欧元=8．0825人民币元。
问：（1）在这一交易过程中，外汇风险是否存在? 如果存在，哪一方蒙受损失?（2）在此情况下，属于哪一种类型的外汇风险?（3）我国某公司需支付多少人民币元?（4）存在风险的一方，损失的金额是多少?技能训练3—1—2 假如一出口企业与外商签订一批商品出口合同，外币计价的出口合同金额是100万美元。
装船时收到外商的即期汇票100万美元，出口企业按当时汇率(USDl =CNY8．2854)将即期汇票卖给银行，收到人民币828．54万元(100 万X 8．2854 = 828．54万)。
如果装船时，采用托收方式收取货款，则需要2个月的时间，如果收到货款时的汇率是：USDl=CNY8．2756。
问：出口商面临的外汇风险的时间风险和价值风险分别是什么?技能训练3—2—1 我国某公司向新加坡出口一批机床，每台单价600欧元，当时汇率为：EURl=CNY8．0980，结汇时汇率为：EURl=CNY8．0890。
