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SAP收付款管理及银企直连Incoming/outgoing Payment Management and Bank Connectivity产品概览Product Overview•业务背景Business background•收付款管理及银企直连在资金管理模块中的定位EPIC in SAP Treasury solution•覆盖的三大主要流程3 main business process付款及对账流程演示Demo of process of Outgoing payment and Bank Reconciliation•基于付款建议及基于付款请求的付款管理Outgoing payment based on payment proposal/request•支付审批及其他付款相关流程Payment approval and other outgoing payment process•银企直连Direct connectivity with banks•对账单处理，银企对账及余额调节Bank statement processing and Bank reconciliation收款及清帐流程演示Demo of Incoming payment management and clearing•在线拉取银行回单并导入系统Online download and import of EBR•自动辨别业务类型，识别客户及匹配客户未清Automatically identify transaction type, customer and claim receipts with open items •简单及复杂过账Automatic and manual Postings产品概览Product Overview•业务背景Business background•收付款管理及银企直连在资金管理模块中的定位EPIC in SAP Treasury solution•覆盖的三大主要流程3 main business process付款及对账流程演示Demo of process of Outgoing payment and Bank Reconciliation•基于付款建议及基于付款请求的付款管理Outgoing payment based on payment proposal/request•支付审批及其他付款相关流程Payment approval and other outgoing payment process•银企直连Direct connectivity with banks•对账单处理，银企对账及余额调节Bank statement processing and Bank reconciliation收款及清帐流程演示Demo of Incoming payment management and clearing•在线拉取银行回单并导入系统Online download and import of EBR•自动辨别业务类型，识别客户及匹配客户未清Automatically identify transaction type, customer and claim receipts with open items •简单及复杂过账Automatic and manual Postings产品背景简介Business background什么是“银企直连”? What is “bank connectivity”一般定义是：银企直连是指企业通过互联网或专线连接的方式，使企业的财务系统与商业银行的业务系统通过特定的数据接口实现连接。
SAP银企直联非EPIC方式
SAP银企直联非EPIC方式
由于SAP自带的银企直连不太适合中国的财务系统，EPICP有些适合
中国的银行接口，可EPIC对业务有局限性，所以很多企业的项目大都是
要求ABAP自开发，这下就苦逼了我们小ABAP了，记得15年的时候在连
云港盛虹ShiHua项目和银行做的银企直连，由于银行都是SOCKET的通讯
方式，且有的银行前置机是NC的交互，我们SAP通讯WS，IDOC，RFC，DBlink等，但SAP又不能SOCKET通讯，SAP有PI，可有些企业不上PI
模块，咋搞啊？后来转机一想，那咱就在前置机上做接口转换吧，然后就
和兄弟合伙一起开发一个插件，解决银行和和SAP银企直连数据交互的问题。
三、传输文件
例如恒安JiTuan需要大批量代收代付(发工资什么的等业务)，既然
做的话，就尽量把项目做得完美，首先我方先把批量代发的数据以T某T
格式传给前置机，然后前置机再进行加密+签名，然后上传给建行的系统，建行返回加密摘要和文件路径给SAP，根据这个返回SAP再组织某ML报
文发送代付申请，完成文件上传及申请业务操作，传输文件使用pot方式，需要：
2、文件名密文（DES加密，BASE64编码转换）
4、文件内容密文（DES加密，BASE64编码转换）
5、文件类型密文（见建行规定）（DES加密，BASE64编码转换）上面两行是给建行发送文件后,第三行，是对密文解密后的原文。
SAP 化工行业解决方案-ERP引言概述：SAP化工行业解决方案-ERP，是一种专门为化工行业设计的企业资源计划（ERP）解决方案。
通过集成各种业务功能，包括供应链管理、生产计划、库存管理、质量控制和销售管理等，SAP化工行业解决方案-ERP能够帮助化工企业提高效率、降低成本、增强竞争力。
一、供应链管理1.1 供应商管理：SAP化工行业解决方案-ERP可以帮助化工企业建立供应商数据库，实现供应商信息的集中管理。
通过与供应商进行电子交互，可以实现采购订单的自动化处理，提高采购效率。
1.2 物流管理：SAP化工行业解决方案-ERP提供了全面的物流管理功能，包括运输计划、运输订单的管理和跟踪等。
通过优化物流流程，化工企业可以降低运输成本，提高交货准时率。
1.3 库存管理：SAP化工行业解决方案-ERP可以帮助化工企业实现库存的精细管理。
通过实时监控库存情况，化工企业可以准确把握库存水平，避免库存过剩或不足的情况发生。
二、生产计划2.1 生产需求计划：SAP化工行业解决方案-ERP可以根据销售订单和库存情况，自动生成生产需求计划。
通过有效的生产计划，化工企业可以提前安排生产资源，避免生产过剩或产能不足的问题。
2.2 生产订单管理：SAP化工行业解决方案-ERP提供了全面的生产订单管理功能，包括生产进度跟踪、生产成本核算等。
通过实时监控生产订单的执行情况，化工企业可以及时调整生产计划，提高生产效率。
2.3 质量管理：SAP化工行业解决方案-ERP可以帮助化工企业实现全面的质量管理。
通过设定质量标准和检验计划，化工企业可以对原材料和成品进行质量控制，确保产品符合标准要求。
三、库存管理3.1 库存优化：SAP化工行业解决方案-ERP可以通过库存分析和预测功能，帮助化工企业优化库存水平。
通过准确的库存预测，化工企业可以减少库存积压，降低库存成本。
3.2 批次管理：SAP化工行业解决方案-ERP提供了全面的批次管理功能。
SAP金融银行业解决方案- (二)
SAP金融银行业解决方案是一款专门针对金融银行业的软件解决方案，其具有以下几个特点：
1. 一体化的解决方案：SAP金融银行业解决方案是一个一体化的解决方案，它涵盖了银行业务中的各个方面，包括贷款、存款、支付、证券交易等。
这样，金融机构可以在一个平台上处理所有的业务，提高工作效率，降低成本。
2. 可定制的模块：SAP金融银行业解决方案中的各个模块都是可定制的，可以根据不同金融机构的需求进行调整。
这样，金融机构可以根据自己的业务特点，对系统进行个性化的定制，提高系统的适用性。
3. 高效的数据处理能力：SAP金融银行业解决方案具有高效的数据处理能力，可以在短时间内处理大量的数据。
这样，金融机构可以更快地获取业务数据，提高业务分析的效率，更好地服务客户。
4. 安全可靠的系统：SAP金融银行业解决方案具有高度安全性和可靠性，可以保障金融机构的业务数据不受到非法侵入和篡改。
这样，金融机构可以更加放心地使用系统，提高业务的稳定性和安全性。
5. 易于使用的界面：SAP金融银行业解决方案的界面设计简洁明了，易于使用。
这样，金融机构的员工可以更快地上手，提高工作效率，减少培训成本。
总的来说，SAP金融银行业解决方案是一个高效、安全、可靠、易于使用的一体化解决方案，可以帮助金融机构提高工作效率，降低成本，提高客户满意度。
关于银企直连中银⾏通信类配置篇EPIC_PROC简单介绍：SAP银⾏企业直连，英⽂全称：Electronic Payment Integration(For China)，简称EPIC，是SAP中国为本地化的需求开发的⼀款产品，以银企直连为⽀撑，主要解决了三个主要的业务问题：付款，收款，对账。
付款主要围绕应付账款的⽀付处理以及银⾏账户间调拨的处理，⼀般可⽤来管理对公付款，对私付款以及内部公司之间或者本公司间的头⼨调拨。
收款部主要以银⾏回单为处理对象，可⽤来处理应收账款的清帐以及代扣代缴业务的过账处理。
对账部分以银⾏对账单为处理对象，涉及到了对账单管理以及银企对账的处理。
⽽银企直连指的是通过⽹络，直接将ERP系统与银⾏的系统连接起来，这样整个数据的处理中可以做到不落地，有效提⾼处理效率，避免⼈⼯引起的差错，同时可以使得⼀些关键的业务数据在系统中得到及时的体现。
版本以及功能⼀览：EPIC需要SAP系统升级到EHP6或者EHP7，最好将Support Package也升级到当前EHP版本的最⾼，因为许多功能是通过Support Package来提供出来的，并且EPIC的功能是需要通过激活Business Function来打开的，具体的业务功能情况如下：EHP6EHP7Business Function功能其他SP01N/A FIN_LOC_CI_16应付账款的审批以及⽀付(集成F110)直连⽀付直连查询SP04N/A FIN_LOC_EPIC_2直连导⼊银⾏对账单集成银⾏对账单SP05N/A FIN_LOC_EPIC_3编辑待付款项银企对账(余额调节表)SP06N/A FIN_LOC_EPIC_4FIN_LOC_EPIC_4_2⼀些功能优化余额调节表打印功能SP10SP03FIN_LOC_EPIC_5基于资⾦⽀付请求的的审批以及⽀付(集成F111)应付款项的部分⽀付功能银⾏回单处理与SAP资⾦计划的集成银⾏存款⽇记账额外收费SP11SP04FIN_LOC_EPIC_6银⾏回单部分增强付款部分增强额外收费SP13SP06FIN_LOC_EPIC_7银⾏账户主数据管理(开销户管理)银⾏账户层级管理资⾦调拨申请管理资⾦池管理/⾃动上收下拨额外收费关于银⾏的⽀持：主要⽀持5家银⾏，根据SAP的NOTE号：2052800，SAP提供的是参考实现，在⽣产或者测试的时候有不少地⽅需要调整，对于SAP⽀持⽀持列表之外的银⾏，可以通过扩展来实现。
SAP系统操作手册及问题解决方案会计期间关闭首先要打开相应的会计年度和记帐期间（OB52）。
其次，维护FI的Number Range（FBN1）和CO 中的Number Range（KANK）。
特别是CO Number range中的COIN业务一定要分配Number range新建工厂后新建订单Shipping Point找不到有一个shippingpointdetermine，一点要维护路径：后勤执行－－装运－－基本装运功能－－装运点和收货点确认－－分配装运点原来是物料类型的问题新建工厂并分配后，migo初始化库存，系统提示出错No stock posting possible for this material后来发现是物料类型定义里面数量更新没有打上勾物流通用－－主数据－－基础设置－－物料类型－－定义物料类型属性再次经过验证不是这里的问题，而是shippingpointdetermine没有定义的缘故Business Area Account Assignment4.1.7上的Business Area Account Assignment可把我害惨了，我配置完Sales Area后，由于没有Assignment到BusinessArea，所以系统老是提醒我没有Define这鬼东西，后来自己研究之后才发现4.6C和4.7.1之间的细微差别，4.6C在这里是自动Assign的，但4.7.1是需要自己Assign的。
路径：sap customizing implementation guide-->enterprise structure-->assignment-->sales and distribution-->business area account assignment-->define rules by sales areaSAP学习手册IV请教各位，我已经在测试系统里，归档了销售订单以及其发票，会计凭证和交货单，但是我想看看归档的效果，请问R3系统有可以查看到归档数据的功能吗？另外，交货单还对应一张物料凭证，我就是直接归档交货单了，不知道是不是应该先归档物料凭证再归档交货单？因为归档发票的时候，需要先归档发票对应的会计凭证，再归档发票。
SAP银企直联解决方案SAP 银企直联是一种新的网上银行系统与企业SAP 软件系统在线直接联接的接入方式，改进了传统会计中‘银行存款’的核算。
一、传统会计中‘银行存款’的核算及特点在传统会计核算系统中，企业会计人员主要是根据取得的银行纸质回单，对本企业银行账户的收入、提取或支出的款项进行财务处理。
同时，企业出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发展顺序逐笔登记“银行存款日记账”，每日终了结出余额。
“银行存款日记账”定期与“银行对账单”核对。
月份终了，对企业账面结余与银行对账单余额之间出现的差额，逐笔查明原因进行处理，按月编制"银行存款余调节表"，调节相符。
传统会计中银行存款核算主要有以下特点：1.滞后性：传统模式下，会计人员一般是根据取得的银行回单进行会计核算，未能取得回单的，必须在补打回单或查明进账信息后方能进行账务处理，有些未达账项须拖到月末进行银企对账后方能发现。
由于票证传递的延后，造成出账信息滞后，影响核算的及时性。
2.差错性高：由于会计人员须将银行收支信息及金额手工录入财务系统进行凭证编制，难免出现人为差错，如;银行串户、金额错误等，且出现差错后须通过人工复核或进行银企对账才能发现，影响核算的准确性。
3.工作量大：会计人员采用手工录入方式进行银行收支核算或登记日记账，虽然目前有些财务软件提供了银行日记账自动对账功能，但仍需手工上载对账单至财务系统，且相同金额的多笔银行记录仍需以人工勾对的方式进行对账，增加了会计人员的工作量。
二、SAP 银企直联模式下‘银行存款’的核算及特点SAP 银企直联通过因特网或专线连接方式，实现了银行和企业计算机系统的有机融合和平滑对接。
企业通过SAP系统界面就可直接完成对银行账户以及资金的管理和调度，进行信息查询、转账支付等各项业务操作。
(一)SAP 银企直联的特点1.SAP 银企直联模块能实时反映账户资金变化状况，便于企业财务监控和决策;2.SAP银企直联模块能够做到与企业计算机系统的对接，通过企业与银行互动联接，实现资金划转和归集，提高资金利用效率，方便地完成企业系统的与银行有关的交易;3.SAP 银企直联的应用能减少财务人员手工操作环节和工作量，降低差错率，提高工作效率;4.SAP 银企直联设有标准化接口，方便与企业内部系统实现在线连接，并可提供个性化量身定作功能，银企直联可以为企业在财务系统中开发和定制个性化功能提供支持，具有信息同步、高效简便、个性服务和安全可靠的鲜明特色。
SAP中国)设备资产管理系统解决方案演示SAP中国设备资产管理（EAM）系统是一种综合性的解决方案，旨在帮助企业有效管理和维护其设备和资产。
该系统提供了一套完整的功能，覆盖了设备的整个生命周期，包括采购、安装、维修、保养和报废等不同阶段。
以下是对该系统的一些主要功能和优势的演示。
一、设备资产管理系统的主要功能1.设备采购管理：提供全面的采购管理功能，包括供应商选择、供应商合同管理、采购订单管理和付款管理等。
系统能够帮助企业优化采购过程，提高采购效率，并确保采购行为符合公司的采购策略和流程。
2.设备安装和注册管理：该系统支持设备的安装和注册管理，包括设备位置和布局的管理、设备属性和参数的记录、设备文档和图纸的管理等。
这些功能可以帮助企业保持设备信息的准确性和完整性，并提供方便的查询和浏览功能。
3.设备维修和保养管理：系统提供全面的设备维修和保养管理功能，包括故障报修、工单分配、维修执行和维修记录等。
企业可以根据设备的使用情况和维修需求，合理安排维修资源和人力，提高设备的工作效率和可靠性。
4.设备库存和备件管理：该系统提供设备库存和备件管理功能，包括库存入库、出库和盘点等。
企业可以准确掌握设备库存和备件状况，避免因缺货或过多库存而影响生产和维修的正常进行。
5.设备报废和处置管理：系统支持设备报废和处置管理功能，包括报废申请、报废审批和报废处置等。
企业可以根据设备的使用寿命和维修成本，合理决策设备的报废时间和处置方式，提高设备使用效益和减少环境污染。
二、设备资产管理系统的主要优势1.提高设备的使用效率：通过设备资产管理系统，企业可以实时监控设备的状态和维修情况，及时采取维修和保养措施，减少设备的停机时间和生产损失，提高设备的使用效率和产能利用率。
2.降低维修成本：系统能够帮助企业进行维修计划和计划性维修，避免因突发故障而引起的紧急维修和高额维修费用。
此外，系统还能够提供设备维修记录和维修费用的分析报告，帮助企业优化维修预算和维修策略，降低维修成本。
一种基于SAP系统的银企直联平台设计开发一种基于SAP系统的银企直联平台设计开发摘要：随着信息技术的迅猛发展，银企直联平台成为企业和银行之间实现信息化管理和资金流转的重要工具。
本文针对现有银企直联平台设计与开发中存在的问题，提出了一种基于SAP系统的银企直联平台设计方案，并详细阐述了其开发过程、关键技术和功能模块。
1. 引言企业和银行之间的资金流转和业务合作是实现经济社会活动的基础，然而传统的人工操作方式存在效率低下、易出错、信息不透明等问题。
银企直联平台的出现填补了这一空白，为企业和银行提供了一个高效、安全、便捷的信息流通渠道，极大地提升了资金管理和业务处理的效率。
然而，目前市场上的银企直联平台存在着一些问题，比如功能单一、安全性不高、数据不一致等。
为了解决这些问题，本文提出了一种基于SAP系统的银企直联平台设计方案。
2. 设计方案本文的设计方案基于SAP系统，SAP系统是一种集成的企业资源计划软件，具有强大的数据处理和管理能力。
在设计方案中，我们将银企直联平台与SAP系统进行无缝集成，以实现企业与银行的信息交互和数据共享。
2.1 平台架构我们设计的银企直联平台采用分层架构，包括客户端、应用层、服务层和数据层。
客户端提供友好的用户界面，用户可以通过浏览器或移动设备访问平台。
应用层主要负责业务逻辑的处理，将用户的请求转发给服务层。
服务层是核心组件，负责与银行的接口通信和数据传输。
数据层包括关系数据库和SAP系统，存储和管理平台的各种数据。
2.2 功能模块我们设计的银企直联平台包括以下功能模块：- 资金管理：包括账户查询、资金调拨、资金结算等功能，帮助企业实现资金的有效管理和运作。
- 收支管理：包括收款、付款、票据管理等功能，支持企业与银行之间的资金往来。
- 业务管理：包括订单管理、发票管理、合同管理等功能，便于企业管理和控制业务流程。
- 风险管理：包括风险评估、预警提示等功能，帮助企业降低经营风险。
