设置总账系统参数

总账系统参数详解—总账凭证参数（上）本文概述●本文档适用于K/312.2及12.2以上版本的总账模块●本文档针对总账模块的系统参数凭证页签选项进行讲解，学习完本文档以后，您可以了解K/3账模块的系统参数凭证页签选项的含义及用法，帮助您根据企业实际需要进行参数设置，方便后期财务业务和流程的处理●关键字：系统参数凭证基础信息版本信息●2013年02月19日 V1.0 编写人：戴姣●2013年02月26日 V2.0 修改人：徐伟凤版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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著作权声明著作权所有2013金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留目录1. 概述 (3)2. 总账系统参数进入路径 (3)3. “凭证”页签选项 (4)3.1凭证分账制 (5)3.2凭证过账前必需审核 (7)3.3凭证过账前必须出纳复核 (8)3.4凭证过账前必须核准 (9)3.5每条凭证分录必需有摘要 (9)3.6凭证查询分录科目显示核算项目 (10)3.7录入凭证时指定现金流量附表项目 (11)3.8现金流量科目必须输入现金流量项目 (12)3.9不允许修改/删除业务系统凭证 (13)3.10现金银行存款赤字报警 (14)3.11往来科目赤字报警 (15)3.12银行存款科目必须输入结算方式和结算号 (15)3.13凭证套打时不显示核算项目类别名称 (16)3.14科目名称显示在科目代码前 (18)3.15凭证审核 (18)3.15.1 禁止成批审核 (18)3.15.2 禁止成批复核 (19)3.16凭证中的汇率允许手工修改 (21)1. 概述账套启用后，就可以登录K/3系统对总账系统的一些基础参数进行设置。

总账凭证相关参数设置总账现金流量参数设置总账结转损益相关设置总账结账相关参数设置1、允许录入凭证的未来期间数：日期不能超过2019年11期。

2、凭证号排列规则：•按期间排列：每一期内凭证号均从1号开始排序，比如：第1期使用了1,2,3号，第2期还可使用1,2,3号•按年度排列：每一年度内凭证号从1号开始排序，不分期间，比如：在同一年度内，第1期使用了1,2,3号，第2期只能从4号开始排序3、凭证中的汇率允许手工修改：可以勾选该参数4、不允许手工修改凭证号：系统按照凭证号的排列规则自动编号。

5、每条分录必须有摘要：可。

6、凭证中的单价、数量字段允许为零：注意：一般有科目启用了数量金额辅助核算， 如果后续又想取消按数量核算，此时不可以直接在科目中取消启用，但可以勾选该参数，在后续录入凭证即可不录入单价和数量。

7、业务系统生成的总账凭证允许修改：生成的总账凭证的下列字段：账簿、科目、核算维度和金额等关键字段。

勾选该项，若手工修改了业务系统生成的总账凭证，可能导致业务系统与总账对账不平。

8、数量金额核算中，凭证支持跨计量勾选该参数，则启用数量金额辅助核算的会计科目在录入凭证时可以选择科目默认计量单位组外的其它计量单位；否则凭证不能保存，并且系统提示凭证录入单位和科目单位不在同一单位组。

注意：一般建议勾选该参数，因为科目中只能设置一个默认计量单位，而实际业务中单据可能还会涉及其他计量单位，若不勾选，则可能导致业务单据无法正常生成总账凭证。

1、现金流量科目必须输入现金流量项目：注意：现金流量科目是指科目中勾选了“银行科目”、“现金科目”、“现金等价物”等选项的科目2、录入凭证时指定现金流量附表项目：科目，必须指定附表项目，否则系统不予保存。

如果不选中该项，系统对附表相关科目不作必录检查。

3、已审核、已过账凭证不允许修改现选中此选项，不允许修改已经审核或过账的凭证的现金流量，通过T型账、附表项目指定等功能也不允许修改已经审核或过账的凭证的现金流量。

总账系统初始化操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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设置会计期间、本位币、汇率等基本参数。

上机通用案例实验一系统管理【实验内容】1．建立单位账套。

2．增加操作员。

3．进行财务分工。

4．备份账套数据。

5．修改账套数据。

【实验资料】1．建立新账套。

(1)账套信息。

账套号：001；账套名称：西安众人科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

(2)单位信息。

单位名称：西安众人科技有限公司；单位简称：众人公司。

(3)核算类型。

该企业的记账本位币为人民币(RMB)；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为李雯；按行业性质预置科目。

(4)基础信息。

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5)分类编码方案。

科目编码级次：42222。

其他：默认(6)数据精度。

该企业对存货数量、单价小数位定为2。

（7）启用总账系统模块，启用时间为2012年1月1日2．财务分工。

(1) 001李雯（口令：1）——账套主管。

具有系统所有模块的全部权限。

(2) 002王晶（口令：2）——出纳。

具有“现金管理”的全部操作权限和“总账一出纳签字”的操作权限。

(3) 003马方（口令：3）——会计。

具有“总账”的全部权限；实验二基础档案设置【实验内容】设置基础档案。

包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。

【实验资料】西安众人科技有限公司分类档案资料如下：表15．地区分类（见表19）。

（10分）表193.客户分类（见表17）（10分）表17 4．供应商分类（见表18）。

6．客户档案（见表20）。

表207．供应商档案（见表21）。

（10分）表218.外币及汇率。

币符：USD；币名：美元；固定汇率1：6.859.结算方式（见表22）。

表22【实验要求】以账套主管“李雯”的身份注册信息门户。

实验三总账管理系统初始设置【实验内容】1．总账系统控制参数设置。

2．基础档案设置：会计科目、凭证类别 3．期初余额录入。

实验三总账管理系统初始设置【实验目的】通过上机实习，使学习者掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。

【实验内容】1. 设置系统参数2．设置会计科目3．设置凭证类别4．设置项目目录5．结算方式6．输入期初余额并试算平衡7．设置明细权限【实验步骤】1．启动总账系统2．设置账套参数3．设置会计科目（1）增加会计科目（2）修改会计科目（3）删除会计科目（4）指定会计科目（5）设置辅助核算4．设置科目类型（1）选择凭证类别（2）确定限制条件5．设置项目目录（1）定义项目大类（2）指定核算科目（3）定义项目分类（4）定义项目目录6．录入期初余额（1）录入基本科目余额（2）录入个人往来科目余额（3）录入部门科目余额（4）录入项目科目余额（5）录入单位往来科目余额（6）调整余额方向（7）试算平衡7．设置明细权限（1）明细账科目权限（2）凭证审核权限（3）制单科目权限【实验要求】1．实验课时：3课时。

2．以账套主管“王江”的身份进行初始设置。

3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。

4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。

【操作指导】以“王江”的身份进行初始设置。

1. 登录企业门户操作员：001（王江）密码：1操作日期：“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）操作方法：执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。

输入：操作员“001”；密码“1”。

选择账套“xxx广西南宁相思湖有限公司”；会计年度“2009”；日期“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）。

单击“确认”按钮。

2. 设置总账控制参数注意：首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。

(1)选择系统默认选项。

(2)单击“确定”按钮，总账系统正式启用。

会计电算化的实验报告篇1这一学期，我们学习了会计电算化这一门课程。

经过这一学期的不断学习和实验，我对于会计电算化有了更加深入的了解，同时对整个实验和操作过程可以进行更加熟练的操作。

经过学习，我的电算化知识得到了进一步的拓展，会计核算根底得到了进一步的夯实。

现对实验过程总结如下：1、建立账套电算化需要在一开始就在软件中建立帐套。

并且，软件中所需要输入的帐套信息更加的具体和严格，例如，其中不仅包括帐套信息，单位信息，而且增加了核算类型，根底信息，编码方案和数据精度的设置。

所增加的这些数据对于企业门户的操作具有一定的决定和指导作用，因此在设置时一定要严格执行，一旦确定在以后不得随意变更。

2、日常业务处理总账中的初始设置完成后，就可以开始进行日常处理了。

日常业务处理的任务是通过录入和处理各种记账凭证，完成记账工作，查询和打印输出各种日记账、明细账和总账分类，同时对个人往来和单位往来等辅助帐进行管理。

由于期初帐套的根底工作已经准备充分，所以在平常的经济业务中，只需要我们输入一些信息即可，系统会自动的帮我们进行核算和辅助核算，并加以汇总，这就大大的减轻了财会人员的工作量。

不同于手工账，会计电算化实现了将工作化整为零，将工作分摊到各个时期，到达更高效完成工作的目的。

3、期末处理每个月末，总账系统处理完毕当月的日常业务，就要做期末处理。

期末处理的内容包括：自动转账、银行对账、对账、结账。

在实际操作中转账科目可以为非末级科目，部门可为空，表示所有部门，JG函数定义时，如果科目缺省，取对方所有科目的金额之和，如果公式的表达时明确，可直接录入公式。

此外，有系统自动生成的转账凭证是从相应的账簿中取数，所以在生成自动转账凭证时，一定要确保被取数的会计科目的数据已经记账。

当本月还有未记账凭证式，不能结账，而且，结账必须按月连续进行，上月未结账，本月也不能结账，但是可以填制、审核凭证。

假设总账与明细账对账不符，不能结账。

4、财务报表会计报表管理系统是会计信息系统中的一个独立的子系统，它为企业内部各管理部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期的财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。

第四章总账【本章的学习目的与要求】1、了解总账系统的初始化、日常业务处理和期末业务处理的工作原理和操作方法。

2、掌握总账系统初始化中设置会计科目，录入期初余额及设置各种分类档案资料的方法。

3、掌握总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法。

熟悉出纳管理的内容和处理方法。

4、掌握期末业务的内容和处理方法。

【本章任务分析】1、起点能力：学生已经理解并掌握了前三章的基本知识以及《会计学原理》相关理论，同时应该熟悉会计处理的基本流程。

2、本章知识包括：总账系统初始化、日常业务处理、出纳管理、期末处理，由此决定本次教学的顺序。

【本章教材分析】1、本章重点：（1）、总账系统初始化中设置会计科目(2)、录入期初余额及设置各种分类，档案资料的方法(3)、总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法(4)、出纳管理的内容和处理方法(5)、期末业务的内容和处理方法2、教学难点：（1）、凭证的修改（2）、期末业务的内容和处理方法【本章的教学手段与方法】多媒体形式讲授法【课时分配】14学时【参考书目】指定的教材。

【教学过程与教学内容】内容：分成四节。

时间：4.1为4课时，4.2为4课时，4.3为2课时，4.4为2课时4.1 总账系统初始化4.1.1启动总账系统系统初始化：是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作，是使用财务软件的基础。

总账初始设置的内容：包括设置基础参数、会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、录入期初余额及设置操作员明细权限。

4.1.2设置总系统参数系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。

可对"凭证选项"、"账簿选项"、"会计日历"、"其它选项"四部分内容的操作控制选项进行修改。

73第4章 账务处理模块应用 4.2.1 总账控制参数设置系统在建立新的账套后由于具体情况需要或者业务变更，会发生账套信息与核算内容不符的情况，用户可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看；可对“凭证选项”“账簿选项”“会计日历”“其他选项”等8项内容的操作控制选项进行修改。

参数设置一般要求在账务处理模块使用之前进行，设定后一般不得随意修改。

在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务会计→总账”命令启动账务处理模块，系统弹出“U8-总账”窗口，在窗口左侧单击“设置”进项前的“+”展开该模块；然后，单击“设置”下的“选项”，即可进入“选项”窗口。

单击“编辑”按钮，对总账参数进行设置。

1．凭证参数设置进入“选项”窗口后，首先显示的是“凭证”选项卡的内容。

企业可根据自身需要进行设置，如果需要设置某个选项，则将对应选项前的复选框选中即可。

（1）选项设置-凭证① 制单序时控制：该类凭证的最后一张凭证日期小于或者等于凭证制单日期，小于或者等于当前计算机的系统日期。

选择“可以使用应收受控科目”，即在总账中也可以使用设置了客户往来的科目制单。

② 支票控制：具有两个前提，一是使用银行科目制单；二是选用的结算方式设置了票据管理，最终要达到对录入的支票号提供登记或报销的功得目的。

③ 赤字控制：控制对象为资金及往来科目或全部科目，填制凭证时，相关科目的最新余额出现负数时，系统给予提示。

（2）凭证控制① 现金流量科目必录现金流量项目：选择此项后，在录入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流量项目及金额。

② 自动填补凭证断号：如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号，如无断号则为新号，与原编号规则一致。

③ 批量审核凭证进行合法性校验：批量审核凭证时针对凭证进行二次审核，提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。

④ 当凭证录入时，结算方式及票据号必录：该项为凭证录入控制，防止凭证录入错误，对有客户供应商往来的科目、银行科目在录入凭证时，受此控制。

总账系统初始设置一、系统参数设置（一）操作步骤1、启用总账系统开始——程序——用友U8——以账套主管的身份注册进入“企业门户”——双击“基本信息”——双击“系统启动”2、在“企业门户”的“控制台”标签中选择“财务会计”，双击“总账”图标。

3、打开系统菜单，选择“设置”菜单下的“选项”，系统弹出“选项”设置对话框。

4、选择相应的“凭证上、账簿、会计日历、其他”标签，单击【编辑】按钮，根据本单位的要求选择相应的参数设置，按【确定】按钮即可存设置。

（二）凭证参数设置1、制单控制l 制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，若勾选此选项，则制单时凭证编号必须按日期顺序排列。

根据企业自身业务情况，有特殊情况可以不选。

l 支票控制：若勾选此项，则在使用银行科目编制凭证制单时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如是录入的支票号在支票登记簿中已存在，系统则提供登记支票报销的功能；否则，系统提供在支票登记簿中登记支票的功能。

l 赤字控制：若勾选此项，在制制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数时，系统将予以提示。

l 制单权限控制到科目：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置科目权限，再勾选此项，权限设置才有效。

选择此项后，操作员在制单时只能使用有制单权限的科目制单。

l 允许修改、作废他人填制的凭证：若勾选此项，则制单时操作员可以修改、作废他人填制的凭证，否则不能修改。

l 制单权限控制到到凭证类别：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置凭证类别权限同，再选此项，权限设置才有效。

选择此项，则在制单时只显示此操作员有权限的凭证类别。

l 操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大小的控制。

l 超出预算允许保存：只有选择“预算控制”选项后，此项才起作用。

总账系统从财务分析系统取出预算数进行判断，若选择此项，制单输入分录的金额超出预算数时也可以保存，否则不预保存。