供应商对账单模板

4）供应商提供累计收货、累计开票、累计付款数据可以附明细表核对。
XXXXXXXXXXX公司与供应商对账确认单
工程名称： 供货商全称： 采购合同号： 采购合同总金额：
核对
数据
施工合同编号： 地址： 电话及传真： 单位：人民币（元）
累计收货： 采购核对栏： 预算成本 项目经理初步核定栏： 采购经理核定栏: 预结算部核定栏： 财务核定栏（核对入库、 开票、付款）： 财务经理核定栏： 备注：1）此表后附材料采购合同复印件 2）预算成本由预结算部提供 3）凭此表填写“材料费结算表” 实际发生成本 差异成本 -

订购合同编号 送货日期
送货单号
需方对账情况反馈:已核对无误□；核对有误□,正确金 额应为CNY , 需方对账人:
供方(全称):
第
页,共
页
第
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
页,共
页
对账单
客户: 电话: 本次供货起讫时间： 项目 上期结余金额： 本期货款明细： 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 本期货款合计：（大写：人民币 应收金额合计：（大写：人民币 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 万 万 仟 仟 佰 佰 拾 拾 元 元 角 角 分） 分） 小写：（CNY： 小写：（CNY： 地址: ） ） 传真: 年 月 收件人： 日年 月 日 账单提供日期: 品名/规格型号 年 数量 月 日 单价 金额 单位:人民币元 产品编号 备注

)
其他项目 (
)
-
（大写金 额供）方：
零
（供 供方单位（人）名称：
经核对，账目相符。
供方（供应商）确认处：
（盖章与签名） 供方（供应商）确认日期：
第 1 页，共 1 页
日期
金额
备注
总计 上期余额（截止 年 月 日） □预付█尚欠 本期付款（ 年 月 日至 年 月 日） 本期余额（截止 年 月 日） □预付 █尚欠
需方核对确认栏 需方单位名称：本科电器有限公司
需方核对人与核对日期： 需方审核人与审核日期：
第1版
-
-
- 本期进货净额( 年 月 日至 年 月 日)
-
- 其他项目一(
供应商(客户)对账单（ 月份）月结 天
■收件公司(TO): XX集团 ■收件人(ATTN): ■收件人传真(FAX): ■传自(FROM):
■日期(DATE):
供应商（客户）名称：
订单号
送货日 期
入库日期
入库单号
收货情况 料号 物料名称 规格型号 单位
数量Biblioteka 单价金额本页第 1 页，共 1页
付款情况
备 注

备注：
金额
收款金额
2,300.00 2,600.00 3,200.00 4,500.00 5,500.00 5,600.00 3,200.00 4,500.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
产品名称
产品A 产品B 产品C 产品D 产品A 产品B 产品C 产品D
规格型号
规格1 规格2 规格3 规格4 规格5 规格6 规格7 规格8
单位
个 个 个 个 个 个 个 个
数量
10 10 10 10 10 10 10 10
单价
230.00 260.00 320.00 450.00 550.00 560.00 320.00 450.00
因；谢谢配合！
公司单位（盖章）：
客户（盖 章）：
日期：
备注
金额大写（RMB）
RMB叁万壹仟肆佰
合计
￥
31,400.00
本期发生金 额
31,400.00
本期收款金 额
8,000.00 本期欠款金额
23,400.00
上期欠款金 额
1,500.00
累计欠款金 额
24,900.00
此对账单是为了确认双方债权债务，明确双方义务，请贵司及时复核；若核对一致，望贵司及时盖章寄回；若金额不一致，请致电我司说明原
客户供应商往来对账单
客户名称：
华兴科技有限公司对账期间源自 2021年8月1日至2021年8月31日
日期
2021/8/1 2021/8/2 2021/8/3 2021/8/4 2021/8/5 2021/8/6 2021/8/7 2021/8/8

本期未开票金额： 上期未开票金额： 合计未收款金额：
单位盖章： 日期：
4,175.00 15,000.00 59,204.00
121.00 121.00 121.00 121.00 121.00
50,050.00 44,204.00 19,175.00
往来对账单
对账期间：
开票信息
日期
开票金额
50,000.00
收款信息
日期
收款金额
5,000.00 5,000.00
备注
50.00
21.00
50,050.00 44,204.00 19,175.00
供应商盖章： 日期：
联系电话：
数量
单价
12
158.00
10
225.00
5
321.00
12
430.00
30
480.00
18
253.00
32
620.00
27
145.00
11
11.00
11
11.00
11
11.00
11
11.00
11
11.00
本期开票金额：
本期未收款金额：
合计未开票金额：
金额 1,896.00 2,250.00 1,605.00 5,160.00 14,400.00 4,554.00 19,840.00 3,915.00
供应商往来对账单
单位名称：
供货信息
日期
产品名称 规格型号
单位
产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8
1 1 1 1 1 本期合计金额： 本期收款金额： 上期未收款金额：

附件2
供应商对账函
已开票未 付款
已供货未 开票
序号 1 2 3
序号 1 2 3
投标保证 金
序号
1 2 3 序号
开票日期 物资名称 标书名称 物资类别
发票号码 发票金额 供货时间
供货类别
规格型号
数量
供货时间
供货类别
投标日期
保证金金额
中Hale Waihona Puke 情况未中标/中标通 知书发放日期
合同号 合同有效期 保证金金额 履约情况说明
备注 备注 备注 备注
合同履约 保证金
1
2 3 序号
物资名称
合同号 合同有效期 质保金金额 供货质量说明
备注
1 质保金
2
3
说明： 1.已开票未付款： 2.已供货未开票： 3.投标保证金： 4.合同履约保证金： 5.质保金：
备注: 1.请贵司认真填写下表，签字盖章将扫描件于______年____月_____日前反馈到____________公司，逾期未 反馈视为“无”；2.无到期未退还的保证金项目，填写“无”即可，未到退还时间的保证金不在对账范围 内；3.对账单及询证函仅作为双方存在经济往来的核对凭据，不作为双方结算依据，最终结算仍按照双方 签订的合同约定条款执行；4.暂估部分应该明确该部分仅为暂估部分，最终以实际结算为准。要是有附件 的话在附件上也要加上明确该部分仅为暂估部分，最终以实际结算为准。 5.联系人：________，联系电话：__________________。
供应商签章：
第 1 页，共 1 页

务的条款
备注
司安排付款的唯一有效凭证。
供应商/加工商对账单
供应商/加工商基本信息： 公司名称： 业务联系人： 地址： 付款信息 付款日期 付款单位 付款金额 付款方式 对应采购合同履行付款义务的条款 电话： 对账期间： 财务联系人： 电话： E-mail:(对账专用) 合同编号： 传真：
业务信息： 日期 单据编号 物品编号 物品名称 物品规格 物品成分 单位 数量 送货 退货 单价 金额
采购合同应结货款余额(大写): （１）累计已开发票额： 公司名称（对账专用章）： 经办人: 联系电话： 日期： 日期：________________ （２）剩余应开发票额： 供应商/加工商（公章）: 经办人: 联系电话: 日期：______________ 注：以上信息请根据我司提供的收货/退货单据内容填写，"单据编号"是指我司的收货单/退货单或其他有效单据的编号。此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证。

供应商明细对账单模板
年
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
2021
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
发货 发货 发货 发货 发货 折扣 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 折扣 收款
药品名称
规格
数量
胃苏颗粒（无糖） 胃脘舒颗粒 喂药护理组
温补气血口服液 温山药 温山药
温肾苏拉甫片 温胃舒颗粒 温胃舒片
温胃舒片(薄膜衣) 蚊不叮（喷剂） 稳豪倍易血糖仪
稳豪倍优型血糖仪 稳心颗粒(无糖型)
-27 23000
100 30 180 30 -74 30 334 600 120 50 100 20 40 100 70 10 -3 20 60 240 40 -3 -4 50
132
-6 66 30 -74 30
温胃舒片
0.4g*36片
334
温胃舒片(薄膜衣)
0.55g*24s
600
蚊不叮（喷剂）
翁沥通颗粒 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸(孔圣) 乌鸡白凤丸(水蜜丸) 乌鸡白凤丸(水蜜丸) 乌灵胶囊 乌洛托品溶液 乌洛托品溶液
乌梅
乌梅
乌梅 乌药 温山药 温肾苏拉甫片 温胃舒颗粒
5g*9袋 7g*6袋
15ml*12支