应付账款对账函

往来对账单
XXXX公司：
为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来对账进行核对：截止2018年9月16日你与我单位的往来款金额为：200000.00元，大写：贰拾元整。

请你予以核实，如无异议，请盖章后传至我单位财务室。

联系人： XXXX
1、你与我单位的往来账项列示如下：
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之前已经付清，仍请及时函得为盼。

望贵单位配合，谢谢合作。

单位：XXXX 日期：2018年9月16日
结论：
1、数据证明无误
2、数据不符，请列明不符金额
单位（盖章）：日期：
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企业单位对账函范文五篇公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。

通讯地址：**********************、邮政编码：**********收件人：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年xx月xx日篇二______________________公司:因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

具体信息如下表所列。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下:单位:元截止日期：贵公司欠：欠贵公司：备注：XXX有限公司xxxx年xx月xx日篇三启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。

下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符，请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。

此项工作须于2009.03.05完成。

通信地址：Email：邮编：收件人：电话：(本函仅为复核账目之用，并非催款结算;若款项无误，仍请及时复函为盼。

)金额无误财务签章：日期：经办人及电话：金额不符及需要说明事项：篇四致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。

为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿(含未开发票部分)，请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因(不够填写时可另附)，盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。

往来账务对账函
-----有限公司：
首先就贵公司（单位）对我公司的发展所作出的支持与协助表示诚挚的谢意！
根据本公司财务制度，需要就我公司和贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，恳请协助。

贵公司与本公司的往来帐项列示如下：（单位：元）截止日期贵公司欠我公司大写人民币金额备注
以上账务如与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章；如果不符，请在“对账不符”
一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因，逾期
视为对本函内容的认可。

对于您的支持，我们表示由衷的感谢！
通信地址：
财务中心；电话：传真：。

经办人：
发函单位： ** 有限公司
日期：2020年4月20日
结论：
对账相符对账不符
经我处核对，以上数据相符。

经我处核实，以上数据不符，具体如下：
（盖章）：（盖章）：
公章或财务专用章公章或财务专用章
经办人：经办人：
年月日年月日。

一寸光阴不可轻
对账函
发函编号：
致：
感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！
1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处
加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。

(单位：元)
公司（财务专用章或公章） 20xx 年 xx 月 xx日
1。

对账函八篇篇一：对账函发函编号：致：感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。

(单位：元)公司（财务专用章或公章）20xx 年 1 月 2 日篇二：往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。

下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。

多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：回函地址：广州市天河区XXXXXXXX邮编：电话：传真：联系人：（公司公章）年月日篇三：应收账款对帐函公司：截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。

敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。

20xx年月日余额证明无误余额不符，请列明未达贵单位账面余额：调加项：调减项：调整后余额：盖章（年月日）盖章（年月日）篇四：对账函致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。

为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。

对账函格式范本参考发函编号:致:感谢贵公司一如既往地对xxx的支持、信任与厚爱～为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合～1. 下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端数额证明无误处加盖财务签章证明; 如余额不符，请在数额不符及需加说明事项处列明不符金额及原因并加盖财务签章。

(单位:元) 对账截止日期20xx.12.31 贵公司欠无欠贵公司19440.00 差额无公司(财务专用章或公章) 20xx 年1 月2 日数额证明无误数额不符及需加说明事项:签章: 年月日签章: 年月日烦请务必填写如下资料:公司地址:财务部联系电话:邮编:发函编号:致:感谢贵公司一如既往地对xxx的支持、信任与厚爱～为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合～1. 下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端数额证明无误处加盖财务签章证明; 如余额不符，请在数额不符及需加说明事项处列明不符金额及原因并加盖财务签章。

(单位:元) 对账截止日期20xx.12.31 贵公司欠无欠贵公司19440.00 差额无公司(财务专用章或公章) 20xx 年1 月2 日数额证明无误数额不符及需加说明事项:签章: 年月日签章: 年月日烦请务必填写如下资料:公司地址:财务部联系电话:邮编:。

往来款项对账函三篇
篇一：往来款项对账函
原合同编号：
XX有限公司：
本公司（XX有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。

马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。

我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

（公司签章）20XX年月日
公司：
根据我公司会计账面记录，截至年月日止，贵公司尚欠我公司工程款余额为元。

是否与贵公司账面记录相符，请校对，并将校对结果回发我们，谢谢合作！
发函单位：（章）
年月日
校对确认情况：
(1)校对相符。

(2)校对不符，截至上述日期，本单位账面余额为元，差额元。

有限公司（章）
年月日。