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供应商对账单管理制度
概述
供应商对账单管理制度旨在确保与供应商之间的账目准确无误，并及时进行对账和支付。
本制度涵盖了供应商对账单的生成、审核、对账和支付等各个环节，以保证资金使用的及时性和准确性。
生成对账单
1. 采购部门根据采购合同、订单等相关信息生成对账单，并确
保准确无误。
2. 对账单应包括供应商名称、供应日期、供应品项和数量、单价、合计金额等关键信息，以便供应商和相关部门进行核对。
审核对账单
1. 财务部门负责审核对账单的准确性和合规性。
2. 对账单审核人员应核实对账单中的金额、付款条件、合同履
行情况等信息，并与相关合同和订单进行核对。
对账与支付
1. 采购部门应定期与供应商进行对账，确保对账单和供应商的账目一致。
2. 对账过程中，如发现差异，采购部门和供应商应及时沟通并协商解决。
3. 对账完毕后，财务部门按照付款条件支付对账单中的应付款项。
4. 支付方式可以是银行转账、支票、电汇等，具体支付方式由采购部门和供应商协商确定。
监督与完善
1. 供应商对账单管理制度应定期进行检查和评估，以发现和解决存在的问题。
2. 监督部门应对对账单管理制度的执行情况进行监督，并提出改进建议。
3. 针对对账单管理中出现的问题，应及时进行调整和完善，以提升对账效率和准确性。
以上是供应商对账单管理制度的简要概述，具体实施细则和操作流程可根据实际情况进行制定和补充。
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注意：以上内容为参考，具体制度应根据实际需求和公司内部规定进行调整和完善。
财务人员与供应商的对账技巧财会工作是一个细致活，制单、记账、对账、报表、报税每一个环节的工作都要谨慎小心。
本文主要针对与供应商对账这块讲一讲财务人员需注意的细节。
在对账前，会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。
首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。
对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4、对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5、有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种应视以下情况处理：如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。
什么是“有保留意见的对账单”呢?就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
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往来对账单模板
篇一：往来账目对账函
企业询证函
xxxxxxxxx有限公司：
本公司（xxxxxx有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。
马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。
我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
（公司签章）20xx年1月6日
篇二：往来对账单格式--供应商
模板：
对账单
截止有限公司未付元（大写元）。
公司（财务章）年月日
（注：此对账单模板横线处所填内容必须为机打正规格式，手写概不受理，谢谢合作！）
篇三：对账单模板
客户往来对账单
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账表进行核对,请贵公致：xxxx公司司予以核(往来对账单模板)实，如无异议，请于本月**号之前盖章扫描回传至我处。
邮箱:；收件人：
2、用正数表示可用余款,负数表示欠款金额；
3、请将左上角公司名称补充完整后签字盖章。
4、每半年回寄一次对账函原件
*******有限公司
年月日
结论【由核对单位填列】：
信息证明无误
经办人：
（单位盖章）
日期：年月日。
对账日期：总欠款余额：业务联络 -
是否含税地点日 期送/退货单号订单/合同号物料品名/名称规格/型号单位数量单价本期金额备注
-供应商/加工商客户（财务/公
章） （财务对账专用章）日期：
___________ 日期：________________说明：1.此对帐单不
包括对帐日
期之后发生
的款项，如
有错漏，请
列示并与我
司业务负责
人或财务联
系。
2.收到此对账
单核对无误
后请及时确
认回传； 感
谢贵司一直
以来的支持
和惠顾！其中：期末已发货未开票金额：
清单如下总计：
月结付款 期限（3）本期收款合计：
(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))：对 账 函
客户名称: XXXXXXXX公司（1）期初尚欠货款
不含税含税17%30天60天90天其他__________180天。
债权债务对账单
：
根据公司内部控制制度及2013年会计师事务所年终审计要求，同时了解客户对我公司产品的意见及要求。
我公司要求与所有客户进行年终债权债务对账，我公司恳请贵单位领导、财务、业务部门给予支持与配合，并将您的意见反馈至我公司，谢谢合作！具体内容如下：
一、截止2014年2月28日，贵单位尚欠我公司产品名称
，货款总额。
其中开票入账的
元，没开票入账的元。
欠货款总额（大写）
二、对产品意见的反馈：
供方：（单位章）需方：（单位章）
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：年月日年月日。
往来对账单模板
往来对账单是企业日常财务管理中非常重要的一环，它记录了企业与客户、供
应商之间的交易往来情况，能够帮助企业及时了解应收应付款项的情况，有助于管理和控制企业的资金流动。
往来对账单模板的制作，不仅可以提高工作效率，还可以规范化管理，确保财务数据的准确性。
接下来，我们将介绍一份标准的往来对账单模板，希望能对大家有所帮助。
首先，往来对账单模板应包括的基本信息有，客户/供应商名称、交易日期、
交易金额、结算方式等。
在模板的设计中，应该充分考虑到这些信息的清晰呈现，以便日后的查询和核对。
同时，模板的格式应简洁明了，便于填写和阅读。
其次，对账单模板应该包括应收应付款项的明细，包括货物/服务名称、数量、单价、金额等信息。
这些明细能够使企业清晰地了解到每一笔交易的具体情况，有利于及时核对和跟进款项的收付情况。
另外，往来对账单模板还应该包括账期的明确标注，以便于企业和客户/供应
商之间对账时能够清晰地了解到每一笔款项的到期时间，有利于及时催款或付款，避免因为账期不清晰而导致的纠纷和延误。
除了以上基本信息外，往来对账单模板还可以根据实际情况进行适当的定制，
比如增加备注栏、附上相关的合同或协议等。
这些定制化的内容能够更好地满足企业的实际管理需求，提高工作效率和管理水平。
总的来说，往来对账单模板的制作需要充分考虑到企业的实际需求，同时也要
符合财务管理的规范和标准。
只有制作出符合实际情况的对账单模板，才能更好地服务于企业的财务管理工作，确保资金的安全和流动。
希望以上介绍的往来对账单模板能够对大家有所帮助，谢谢阅读！。
供应商对账单表格范本1.与供应商的应付账款对账单格式怎么写对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。
备注：________________________________________年_______月______日。
扩展资料账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：1、检查总分类账户的记录是否有差错。
可以编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。
2、检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。
编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。
加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。
这种方法可以省略上述明细表的编制工作。
参考资料来源：搜狗百科——对账单2.对账单格式怎么制作用Excel来做对账单比较简单且容易。
方法步骤：1，打开Excel表格，在表格第一行中输入标（公司的名称），第二行输入地址（公司的详细地址），第三行输入公司的（电话及传真），第四行输入（对账单），第五行输入（客户、月份、打印日期）。
2，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A1:H1,A2:H2,A3:H3,A4:H4,A5:H5】，点击菜单栏中的【合并及居中】按钮键。
3，选中区域【A6:H18】，点击菜单栏中的【边框】按钮键，选择【所有边框】。
4，在表格中输入【日期、送货单号、名称及规格、单位、数量、单价（元）、金额（元）、备注】，输入完毕后，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A18:C18,D18:G18】，点击菜单栏中的【合并及居中】按扭键。
供应商对账管理规定 The document was finally revised on 2021供应商对账管理制度一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。
二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。
三、定义：1、账期：指供应商供货后，到给供应商对账的时间，每月至少应与供应商进行一次对账。
2、对账节点：与供应商签订的有效合同中规定的对账周期为对账节点。
对账初核工作由采购部完成，要求供应商将对账单寄出或用其他方式送达我公司，对账单列明从对账周期中所有采购明细及应付款金额。
采购部收到供应商的对账单，就在账期供货的品种、名称、规格、数量、单价、金额等，对照相应手续齐全的进货单、验收入库单、合同、发票进行逐一单据核对，如有差异，应立即查明原因。
3、审核节点：从对账时间结束的第二个工作日开始的3个工作日内为审核时间；审核时间是财务部对供应商单据的进一步核实过程。
对账单经双方确认无误后，供应商在对账单上签字或加盖公章。
4、付款节点：从审核时间结束的第二个工作日开始的3个工作日内为付款时间，是向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。
付款时，采购部填写“工作呈批单”并附进货单、验收入库单等原始单据，按审批流程经相关负责人进行付款审批。
原则上一律采用银行转账的方式付款，特殊情况供应商委托工作人员前来我司收款时，必须出示供应商的介绍信、收款委托书及身份证原件，经我公司核对无误后，方可收取现金或票据。
四、职责1、财务部负责对账工作的执行与监督。
2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。
五、内容1、账款审核及记录，当所购物资入库后，采购人员在进货单注明是否付款的情况，仓管员将手续齐全的进货单、验收入库单等原始单据上交到财务部，财务部在收到单据的当天核对完毕，核对内容包括物资请购单、订购单、送货单、验收入库单等，所有单据核对无误后，记录应付账款。
2、送货单与验收入库单上的任何数据不得涂改或添加，对于确实由于送货变动需要改动的，必须要有本公司仓库负责人及验货人签字确认方能生效。
