供应商对账函定稿版

企业往来款项对账函
尊敬的xxx公司：
根据我们双方之前的商务往来，我方整理了一份对账单，希望能够与您核对确认。

具体款项如下：
1. 2021年1月1日，我公司向贵公司购买产品，金额5000元；
2. 2021年2月15日，我公司向贵公司付款2000元，剩余款项3000元；
3. 2021年5月10日，我公司向贵公司购买产品，金额8000元；
4. 2021年7月20日，我公司向贵公司付款5000元，剩余款项3000元。

请您查证以上款项是否准确无误，如有任何疑问或不符之处，请及时与我方联系，以便尽快解决。

感谢您对我们公司的支持与合作，期待进一步的商务合作。

谢谢！
此致
敬礼
XXX公司敬上。

对账函
发函编号：
致
感谢贵公司一如既往地对 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！
1.下列数据出自我公司账簿记录，如与贵公司余额相符，请在本函下端“数额证明无误”
处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金
额及原因并加盖财务签章。

2.本函仅为核对账目使用，并非催款结算。

3.前期结余账期，为当月应付款之前结余金额账期。

公司
（财务专用章或公章）
2019 年 05 月 31 日。

对账函合同模板合同编码：【XXXXXX】甲方（公司名称）：注册地址：法定代表人：联系电话：开户行：账号：乙方（公司名称）：注册地址：法定代表人：联系电话：开户行：账号：鉴于甲乙双方在业务往来中需要进行对账工作，为明确双方权利义务，特就对账事项达成如下协议：一、对账时间1.双方将每月固定日期作为对账日，乙方在对账日前将上月的交易清单和发票寄至甲方指定地址。

2.甲方收到乙方寄来的交易清单和发票后，将在3个工作日内完成对账工作。

3.对账结果将以对账单形式发送至乙方，并且甲方对账单发送之日视为对账工作完成日期。

二、对账费用1.对账工作由甲方承担，对账费用由甲方承担。

2.若因乙方的错漏导致对账工作额外费用，由乙方承担。

三、对账结果1.对账结果以甲方发送的对账单为准，乙方在收到对账单后应当立即进行核对，若有异议应当在2个工作日内以书面形式提出。

2.双方应当在对账日后5个工作日内完成核对工作，如乙方未做出任何异议或提出异议的，对账结果即视为双方已经确认。

四、免责条款1.甲方和乙方不承担因不可抗力事件导致的对账延误或对账错误责任。

2.对账过程中产生的利息、滞纳金及其他费用由产生方承担。

五、保密条款1.双方对在对账过程中获取的对方信息承担保密义务，不得擅自泄露或将其用于其他商业目的。

六、争议解决1.因本协议引起的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有关主管部门申请调解。

2.若调解无果，双方同意将争议提交仲裁机构进行仲裁。

七、其他事项1.本协议自双方签字/盖章之日起生效，有效期为一年，届满可协商续签。

2.本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

以上为对账函合同范本，甲乙双方经阅读并同意后签字盖章。

甲方（公司名称）：乙方（公司名称）：签字：签字：日期：日期：。

致:XXXXXX有限公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。

本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。

若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

1本公司与贵单位的往来账项如下：2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在〃数据无误〃处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在〃数据不符，我公司账面余额如下〃处盖章,并附贵司往来账务详单。

谢谢合作！发函单位：XXXXXX有限公司20XX年X月17日复函处一、什么是对账函对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。

其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。

对账函是债务纠纷中重要的证据，要妥善保管。

二、对账函的格式从对账函的内容上看，一般情况下是由两部分内容构成的：一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。

有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额,而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况；二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。

三、对账函的作用从法律上看，我认为对账函至少具有如下三个方面的法律效力：(1)有效地证明了交易关系的存在；(2)有效地证明了债权债务关系的存在。

一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条；(3)可能引起诉讼时效的中断。

根据民法通则第一百四十条之规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。

因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。

因此，对账函是可以单独作为债权凭证使用的。

供应商往来对账确认函供应商往来对账确认函文案名称供应商往来对账确认函受控状态编号执行部门监督部门考证部门尊敬的（供应商单位名称）：从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。

一、财务往来账1．至截止日期，我单位向贵公司进货总额为：元。

2．至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为：元。

3．至截止日期，我单位应付贵公司的货款为：元。

4．至截止日期，我单位应扣的返利费用为：元。

5．至截止日期，我单位有需退回的货物金额为：元。

综上所述：至截止日期，我单位应付贵公司货款为：元。

二、财务返利、费用账1．至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为：元。

至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为：元。

2．至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为：元。

至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为：元。

3．至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为：元。

至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为：元。

4．至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为：元。

至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为：元。

5．至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为：元。

至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为：元。

三、对账结果陈述综上所述：至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为：元。

至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为：元。

至截止日期，我我未收贵公司返利费用为：元。

财务部对账结果：至截止日期，我单位应付贵公司货款为：元。

至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为：元。

至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为：元。

编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期。

对帐函
TO: XXXXXXX有限公司：FROM:XXXXXXXX有限公司
日期：2XXX年11月29日
感谢贵司长期以来对我司的合作与支持。

为确保财务账目的清晰、准确，我司现将应收账款余额传予贵司，请贵司核对相关账目。

若金额相符，请加盖公章（或财务章）并回传我司；若金额不符，请将贵司明细帐及开票明细加盖公章（或财务章）回传我司以便核对。

1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

若在20XX年12月10日前未收到贵公司回复，将视同本金额无误。

1。

企业单位对账函尊敬的XXX公司，您好！经我公司XXX部门同贵公司进行了一段时间的商业往来，我公司为了确保账目的准确性和财务的透明度，特向贵公司发出对账函，以核对双方的交易情况。

请您认真查阅账目，如有不符或有任何疑问，请及时与我公司财务部门联系。

以下是我公司与贵公司的交易记录和对账明细：1. 交易时间：2020年1月1日至2021年12月31日交易内容：- 销售商品：我公司向贵公司销售的商品、数量和金额- 采购商品：我公司从贵公司采购的商品、数量和金额- 服务费用：我公司向贵公司收取的服务费用、金额- 付款记录：我公司向贵公司支付的款项、日期和金额- 收款记录：我公司收到贵公司支付的款项、日期和金额2. 对账明细：根据我公司财务部门的核对，贵公司账目与我公司账目存在以下差异，请认真核实：- 销售差异：我公司销售给贵公司的商品数量和金额与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。

- 采购差异：我公司从贵公司采购的商品数量和金额与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。

- 服务费用差异：我公司向贵公司收取的服务费用与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。

- 付款差异：我公司向贵公司支付的款项与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。

- 收款差异：我公司收到贵公司支付的款项与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。

以上所述，仅为对账凭证的部分内容，可能存在遗漏或不准确之处，还请贵公司认真核对。

为确保双方权益，请于收到此对账函后的十个工作日内，将核对结果以书面形式回复我公司。

如逾期未收到回复，则视为贵公司默认对我公司账目的准确性。

感谢您对我公司的支持与合作，我公司将一如既往地致力于与贵公司保持良好的合作关系，共同发展。

如有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我公司财务部门联系。

再次感谢您的合作与支持！此致敬礼XXX公司财务部。

对账确认函范本
[你的公司名称及地址]
日期：[日期]
[银行名称及地址]
收件人：账户部
尊敬的负责人：
我们是[你的公司名称]，特此致函确认我公司与贵行的账户相关事宜。

在此，我们提供以下账户信息以供核对：
账户名称：[你的公司名称]
账号：[你的公司账号]
开户行：[你的公司开户银行]
账户类型：[账户类型，如一般账户/基本存款账户等]
币种：[账户币种]
我们要求贵行与我公司核对以下内容，请您尽快回复以确认准确性：
1. 我公司账户余额是否与我公司记录的余额一致？
2. 我公司近期的存款与提款交易是否与贵行的记录相符？
3. 我公司账户的利息是否正确计算并入账？
如果上述事项有任何不符之处，请贵行提供详细的账户交易明细及解释，并尽快调整账户，确保账户准确无误。

我们希望能保持良好的合作关系，并进一步加强贵行与我公司的金融业务合作。

如有需要，我们随时愿意前来银行与贵行有关人员进行进一步沟通和讨论。

请将回复函发送至下方地址，或通过电子邮件发送至[你的公司邮箱]以确保及时收悉。

[你的公司名称]
[你的公司地址]
联系人：[你的姓名]
联系电话：[你的电话号码]
电子邮箱：[你的邮箱]
谢谢您的合作与支持，期待您尽快回复。

真诚地，
[你的姓名]
[你的职位]
[你的公司名称]。