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银行（信用社）电子清算支付系统规定（同城清算类）一、基本做法和规定1．电子支付清算采用“星形结构、间接往来、实时交换、随发随收、及时清分、专人传递、约时记账、日终对账，差额清算”的基本做法。
2．电子支付清算的票据包括：汇票、本票、支票、信汇、电汇、托收承付、委托收款、税票、财政预算拨款、退税、联行电划转汇报单和确需使用的银行特种转帐凭证等。
3．凡跨行贷方转帐支票进帐单、同城委托收款、财政预算拨款、退税类票据及电子联行来帐票据，提入(汇入)行收到清算中心信息经审查无误后，即可打印贷方补充报单，凭以进行帐务处理。
4．其他跨行借贷方票据，一律实行“先发信息，见票处理”的做法。
即提出行先发送数据信息，然后传送票据；提入行待收到数据和票据，经核对无误后，及时作帐务处理。
5．所有发送的数据必须以真实、有效、合法的原始票据为依据。
票据交换按照“当日受理票据，当日入帐抵用”的要求，凡受理客户的票据，必须在一个小时内，向对方行发出数据信息，同时接受一次数据信息，不得压单、压票、乱退票。
一般情况下，跨行票据入帐抵用的参考时间为三小时，并作如下规定：①提出行发送的贷方转帐支票、同城委托收款、财政预算拨款、退税类票据信息及电子联行来帐，提入行在收到数据信息后即可入帐抵用。
②华东三省一市汇票、银行本票，受理行受理票据后即可抵用。
③全国银行汇票等其他借方票据，提出行在提出票据三小时后抵用。
④如提入行按制度规定审查凭证，发现有误需要退票的，必须在票据抵用时间内先向提出行发送退票信息包，然后按规定进行退票提出处理。
⑤当日所有交换的票据除符合制度规定需退票，且票据在营业终了前不能退到对方行的，以及不能确定帐户的可暂列暂收、暂付帐户外，其余票据必须在当日计入客户帐户内。
6．电子支付清算以交换行(汇出行、汇入行)相互之间传送的电子信息为依据进行清算，实行定时清算方式，每天清算一次。
各清算单位必须备足资金，若发现清算资金不足，应及时调度，备足存款。
同城票据实时清算系统清算行前置机子系统操作员手册中国人民银行南昌市中心支行杭州信雅达数码科技有限公司2006年3月杭州信雅达数码科技有限公司 i (：（0571）56686888目 录第一部分 同城票据实时清算系统概述.............................................................................................1 一、系统总述..............................................................................................1 二、系统层次结构.......................................................................................1 三、 系统组成. (2)通信子系统 (3)密押子系统 (3)清算中心业务处理子系统 (3)清算中心业务监控子系统 (3)清算行前置机前台子系统 (3)清算行前置机后台子系统 (3)清算行网点子系统...........................................................................................3 四、 相关文档. (3)第二部分 操作界面风格......................................................................................................................4 五、菜单操作界面示意图..............................................................................4 六、菜单操作说明.......................................................................................5 七、对话框操作说明....................................................................................5 八、系统快捷键..........................................................................................6 九、全屏列表界面的操作说明........................................................................7 十、 下拉列表界面的操作说明 (8)十一、其它..............................................................................................8 第三部分 前台操作. (10)一. 操作员管理 (10)1.1操作员签到 (16)1.2操作员签退 (19)1.3操作员注册 (20)1.4操作员注销 (22)1.5操作员资料修改 (23)1.8操作员信息查询 (26)二.同城日初、日终处理 (27)2.1同城业务日初始化 (27)2.2取清算中心对帐单 (29)2.3数据归档 (30)2.4更新中心操作员密码 (30)三.查询 (31)3.1清算行动态余额查询 (31)3.2当日交换凭证查询 (32)3.3历史交换凭证查询 (33)3.4当日差额凭证查询 (35)3.5历史差额凭证查询 (36)3.6机构信息查询 (37)3.7错误信息查询 (39)3.8凭证种类查询 (40)四.报表打印 (40)4.1交换行提出票据汇总单 (41)4.2交换行提出票据计数单 (42)4.3交换行提出票据交接清单 (43)4.4提出数据明细表 (44)4.5交换行提入票据汇总单 (46)4.6交换行提入票据交接清单 (46)4.7提入数据明细表 (47)4.8汇总差额报告单 (49)4.9交换差额报告单 (50)4.10提入补充凭证 (51)五.邮件服务 (53)5.1邮件查询 (53)5.2邮件发送 (54)六.应急处理 (55)6.1同城业务强制初始化 (55)6.2接收对帐数据文件 (56)6.3生成同城提出数据 (57)6.4恢复业务数据 (58)七.业务统计 (58)7.1业务量统计 (58)7.2凭证种类统计 (59)八.系统维护 (61)8.1更新所有参数 (61)8.2更新银行机构信息表 (61)8.3更新凭证种类表 (61)8.4更新错误信息表 (62)杭州信雅达数码科技有限公司ii (：（0571）566868888.7切场通知补发 (63)九.各种操作员的日常操作示例 (64)前置机业务管理员操作流程 (64)前置机操作员每日操作示例 (64)A)常见问题 (66)第四部分后台操作 (67)一.日常操作维护 (67)运行说明 (67)操作方式 (67)具体操作 (68)二.常见问题 (71)杭州信雅达数码科技有限公司iii (：（0571）56686888杭州信雅达数码科技有限公司 1 (：（0571）56686888 第一部分 同城票据实时清算系统概述一、系统总述本系统全称为《同城票据实时清算系统》，是利用现代计算机技术和网络通讯技术，根据国内同城票据业务特点，由杭州信雅达数码科技有限公司（以下简称信雅达公司）设计开发的新一代同城票据实时清算交换系统。
同城票据交换系统的业务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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附件：北京市同城票据交换信息管理平台运行规程（试行）第一章总则第一条为明确北京市同城票据交换信息管理平台（以下简称“交换信息管理平台”）的运行管理，规范交换信息管理平台参与者行为，保证交换信息管理平台安全、稳定、高效运行，根据门。
第七条交换信息管理平台运行维护单位、各参与者应严格遵守交换信息管理平台运行的时间规定。
第八条交换信息管理平台参与者应合理安排各岗位人员，确保交换信息管理平台安全、稳定运行。
第九条交换信息管理平台用户应当在规定权限内操作，禁止与业务无关的操作；交换信息管理平台用户离开操作岗位时，应退出登录。
第十条人行营业管理部可根据管理需要，变更交换信息管理平台运行时间及相关参数，设置停运或启运状态。
相关运行维护部门应严格交换信息管理平台运行操作规程，根据人行营业管理部规定设置相关参数。
未经人行营业管理部同意，不得擅自改变相关参数。
相关岗位人员在交换信息管理平台运行时，应根据岗位要求监控平台运行状态，并填写系统运行日志。
各岗位人员发现异常情况，应当立即报告主管人员，并按有关规定进行处理。
第三章用户管理第十一条交换信息管理平台的用户管理遵循“统一管理，分级授权，合理设岗，各负其责”的原则。
网点参与者新增、变更、注销业务主管、业务操作员用户或重置业务主管、业务操作员用户密码，应经系统行参与者用户管理员审核同意后，由系统行参与者具有生成该用户权限的用户新增、变更、注销所辖网点参与者业务主管、业务操作员用户或重置业务主管、业务操作员用户密码。
第十五条交换信息管理平台用户应严格权限划分，合理设置。
相关用户变动应当办理变动交接手续，并在平台中及时进行变更。
第十六条北京市同城票据清算系统相关用户应按照《北京市同城票据交换与资金清算管理规定》有关规定设置。
第四章操作管理第十七条交换信息管理平台用户只能拥有唯一的用户代码，一个用户代码只能分配给一个业务操作人员。
第十八条交换信息管理平台用户在接到用户代码后，应当立即登录平台，修改用户口令，用户口令仅限本人使用，不得外泄。
同城票据清算原理
同城票据清算原理是指在同一城市内，各银行之间对相互代收、代付的票据进行交换，并进行资金清算的过程。
具体来说，同城票据清算的原理如下：
1. 参与清算的银行在同一城市内，并且有共同的清算中心。
2. 银行在进行票据交换时，需要将代收的票据提交给清算中心，同时将代付的票据从清算中心取回。
3. 清算中心根据各银行提交的票据金额和类型进行统计，并计算出各银行应支付和收取的金额。
4. 清算中心将各银行应支付和收取的金额通知各银行，并进行资金清算。
5. 各银行根据清算中心的通知，进行相应的资金划拨，完成同城票据清算的过程。
同城票据清算的原理是基于银行之间的互信和合作，通过票据交换和资金清算的方式，实现银行间资金的快速流动和高效利用。
同时，同城票据清算也有助于提高银行的资金流动性和风险控制能力，保障金融体系的稳定和安全。
**银行同城票据集中交换管理办法第一条为规范本行同城票据交换业务,防范票据风险,确保同城票据业务安全、正常运行,依据《唐山*同城票据交换管理办法》、《***同城票据交换业务操作流程》等制度,结合本行实际工作拟定本办法。
第二条凡参加同城票据交换的支行（部）均适用本办法。
第三条参加票据交换的银行应具备以下条件:（一)经银监局批准办理人民币结算业务的机构(二)管辖行必须在本地人民银行开立存款账户,并存有足够的清算资金。
（三)具备熟悉票据交换业务的人员。
(四）遵守《支付结算办法》的关于规定。
（五）准时出场,及时记账并办妥退票手续。
（六)按规定支付所有费用。
（七）遵守票据交换场所的关于规章制度。
第四条参加***同城票据交换申请程序(一)申请参加同城票据交换的支行（部),应向总行结算运行部提出书面申请，由结算运行部进行初步审查。
注：申请内容包括：筹备参加交换的时间、办公地址、邮政号码、联系人、联系电话、支付系统行号等有关信息。
提交的材料有:《银行等金融机构开户许可证》、《营业执照》复印件。
（二）总行结算运行部审核同意后，由总行以正式资料文件的形式向中国人民银行***中心支行提出申请。
（三）经人民银行***中心支行审核批准后,由人民银行**＊中心支行同城票据交换所颁发票据交换号、票据清算专用章。
第五条被批准加入同城票据交换的支行(部），应配备具备相应政治、业务素质的票据交换员专门办理票据交换业务，并正式参加交换前将票据交换员报票据交换所备案。
第六条已参加交换的机构需变更其交换场次、行名、行址、系统隶属关系、支付系统行号等事项时，应向总行结算运行部提出书面申请，由总行结算运行部负责向本地人民银行申请变更。
第七条同城票据交换业务处理遵循“先付后收、收妥抵用、银行不垫款”原则。
第八条参加同城票据交换业务的票据必须做到清洁、平整、齐全,严禁在票据中夹有大头针、回形针和订书针等金属异物。
第九条各交换支行(部)必须将当天营业时间内受理的应提交交换的票据所有提出交换、不得积压、延误。
中国邮政储蓄银行湖北省分行公司业务同城票据交换业务操作规程1 业务概述同城票据交换是为了满足收、付款人在同一城市或规定区域但不在同一行处开户的企事业单位和个人之间办理资金清算的需要 , 由开户银行将有关的结算票据持往指定场所相互交换代收、代付票据 , 相互交换清算资金头寸的金融行为 , 是商业银行间结算工作的一项重要内容。
同城票据交换由当地人民银行统一组织实施和管理,通过交换票据方式并按照人行相关规定在同一票据交换区域办理各商业银行和金融机构之间各种款项的票据资金清算。
同城交换与行内汇划、大额实时、小额批量并称为资金汇划的四种渠道。
当收款人或付款人在本地他行开户时,客户可选择同城交换渠道办理资金的结算。
由于各地人民银行对票据交换规定有所不同,本规程以京津冀地区票交相关规定修订, 各地可参考本规程,结合当地人行具体规定制定实施细则。
2 相关规定1.支票、银行汇票、银行本票、特种转账凭证、信汇、进账单、托收凭证、税单等遵循各地人民银行规定的允许参加同城交换业务的各种票据,统称为交换票据。
托收凭证相关业务处理见《委托收款、托收承付操作规程》。
2.印章的管理与使用1同城清算专用章:属重要业务印章。
按当地人行要求的式样统一进行刻制,由清算处理岗保管与使用,在提出的票据上加盖。
2交换场次戳记 (如“一交”、“二交” :非重要业务印章。
根据当地人行的规定刻制并使用。
若当地人民银行的同城清算专用章上有反映参加场次的内容,则不需要交换场次戳记;否则在提出的票据上需要加盖交换场次的戳记。
由清算处理岗保管与使用。
3. 同城票据交换资金清算时, 与人行的资金清算通过清算行在人行开立的清算账户完成, 行内各间接参与者与清算行的资金清算通过其在省行开立的清算账户来完成。
4.参加票据交换的机构必须坚持“ 及时处理、差额清算;先借后贷、收妥抵用;银行不予垫款”的原则。
例如:收、付款银行之间受理支票,在提交开户行以后要等银行通过内部账务处理(或票据清算将款项从出票人账户付出,并收入持票人账户后才能抵用。
商业银行同城票据交换系统操作流程系统签到步骤一：打开主机后，在login状态下输入“fslcs”进入同城票据交换系统。
步骤二：系统操作员S26001进入系统，在“日初”菜单下进入“初始化”，进行日初初始化。
（初始化将清理系统上日数据库，使数据库处于日初状态）步骤三：签到，初始化和人行签到成功后（早9：00），管辖行操作员S26001进入“日初”菜单下“签到”。
签到帐号：1701，签到命令：1071，签到成功。
票据录入、复核步骤一：录入，录入员代码S36001进入画面后按借贷方、提入行行号、票号、出票日期、付款人名称、付款人帐号、收款人名称、收款人帐号，金额等要素录入系统。
步骤二：复核，复核员代码S46001，待录入员录入完票据后交复核员复核，复核员根据票面要素，按录入步骤做复核工作。
当复核员录入的内容于录入员录入的不一致时，系统会出现类似提示“比对失败”录入内容为“***！”，并询问“请确认是否修改当前项？（y/n）”，如果复核员错误，则输入“y”，光标会停在这一域，再录入一次；如果确认录入员错误，则输入“n”，继续往下个复核，最后报告有哪些内容对比不一致。
待录入员修改完毕后，复核员再复核一次。
第一场场结及换场在“信息监控”显示“换场对账”后（11：30）进行如下操作：步骤一：系统操作员S26001进入场终----换场----请求对账数据----场结对账（选1正常对账）。
步骤二：打印，管辖行需打印以下凭证：提出票据清单、提入票据清单、票据交换差额清算凭证----管辖行差额清算凭证----网点差额清算凭证（无下设网点的机构无须打印）----票据交换差额计算表----管辖行差额计算表----网点差额计算表（无下设网点的机构无须打印）----退票理由书----借方汇总表----贷方汇总表。
第二场场结下午：15:40显示对账后，进行如下操作步骤一：系统操作员S26001进入场终----同城日终----请求对账数据----日终对账（选1正常对账）----联行日终----请求对账数据----日终对账（选1正常对账）----签退----数据备份。
中国票据交易系统用户操作手册-再贴现中国票据交易所系统用户操作手册（再贴现分册）2017年9月1.2系统主要功能再贴现业务子系统主要包括再贴现、机构管理、登记托管、清算结算和通用查询五个业务模块，系统将根据机构管理员和机构操作员分别赋予相应权限：机构管理员可赋予再贴现(查询功能)、机构管理和通用查询模块相应权限；机构操作员可赋予再贴现、登记托管、清算结算和通用查询模块相应权限。
第2章系统管理2.1系统参与者管理再贴现业务子系统在机构层级设置上分为法人一级机构、二级机构、三级机构、四级机构，分别对应人民银行总行（再贴现窗口）、人民银行各省级分行/省会城市中心支行（部分）/营管部（再贴现授权窗口）、人民银行地级市中心支行（再贴现转授权窗口）、人民银行县级分支机构（再贴现转授权窗口）。
具有相应权限的各级机构可受理银行业金融机构、财务公司等经人民银行认可的存款类金融机构提交的再贴现业务申请。
2.2系统参数管理2.2.1计数规则1.利率：系统显示保留小数点后4位，即**.****%。
2.金额：精确到分，分以下四舍五入。
2.2.2计息基准再贴现业务子系统计算利息金额时的日计数基准为实际天数/360，即一年按360天计。
2.2.3营业日准则再贴现回购到期日如遇节假日时，到期结算日向后一工作日顺延，但如果顺延后的工作日跨月，则到期结算日向前一工作日顺延。
2.2.4利率规则再贴现业务子系统中使用的利率均为年化利率。
2.2.5计算公式1.再贴现买断：（1）应付利息=∑（票据金额×再贴现利率×剩余期限／360）（2）结算金额=票面总额-应付利息2.再贴现质押式回购：（1）应付利息=再贴现回购金额×再贴现利率×再贴现回购期限/360（2）首期结算金额=再贴现回购金额-应付利息（3）到期结算金额=再贴现回购金额（若节假日安排临时调整导致到期结算日调整，则到期结算金额将相应调整。
）注：质押式回购应付利息按回购金额整批计算，当票据清单中单张票据应付利息总和、结算金额总额与该笔再贴现的应付利息、结算金额不一致时，调整票据清单中票号最大的有效票据，使之相等。
辽宁省同城票据交换系统网点用户使用手册中国人民银行沈阳分行支付结算处二○○八年十一月引言同城票据交换系统是我国支付清算系统的重要组成部分。
目前，我省存在多种票据交换方式，且所使用的票据交换系统版本不一，程序老化，由于各种原因不能进行升级，存在诸多风险隐患，为此各行改造同城票据交换系统的呼声较高。
新版同城票据交换系统为今后适应票据交换业务发展，满足账户比对系统的业务需求，改善交换票据处理手段，有效防范资金清算风险等支付清算业务起到了重要作用。
新版同城票据交换系统的主要内容包括票据的录入复核、数据传输、资金清算、差错处理和数据恢复、网点管理、人员管理等，并提供历史数据查询、数据的统计分析功能。
目录第一章系统概述 (5)1.1系统功能 (5)1.2业务流程 (5)第二章系统初始化 (7)2．1功能概述 (7)2．2数据初始化 (7)2．3系统初始化 (9)2．4操作人员初始化 (11)2．5交换网点初始化 (13)2．6凭证类型管理 (13)2．7退票类型初始化 (14)2．8设置复核开关 (15)第三章提出票据录入复核 (15)3．1功能概述 (15)3．2提出票据录入 (16)3．3数据复核 (18)第四章数据传输 (21)4．1功能概述 (21)4．2发送提出 (21)4．3提出回执 (22)第五章报表打印 (23)5．1功能概述 (23)5．2打印提出票据借贷清单 (23)5．3打印提出票据借贷清单 (24)5．4打印提出票据交换清单 (25)5．5打印同城转账往户账卡 (25)5．6打印同城转账来户账卡 (26)5．7按交换行打印交换票据 (26)第六章提入业务和退票处理 (27)6．1接收提入票据 (27)6．2提入业务处理 (28)6．3发送退出退票 (29)6．4接收退入退票 (30)6．5查询退入退票 (30)6．6打印退出退票 (31)6．7打印退入退票 (31)第七章系统辅助功能 (32)7．1数据备份 (33)7．2数据恢复 (34)7．3数据清理 (36)7．4数据查询 (37)7．5手工传盘 (38)7．6恢复出错场次数据 (38)7．7修正日期场次 (39)7．8数据接口 (40)7．9口令管理 (40)7．10帮助信息 (41)第八章历史票据管理 (44)8．1历史提出票据查询 (44)8．2历史提出票据分析 (45)8．3历史退出退票查询 (46)8．4历史退入退票查询 (47)第九章问题处理 (48)9．1数据库连接错误 (48)9．2网络连接断开 (49)9．3代办其他网点业务 (51)9.4清理数据库日志 (51)第一章系统概述1．1系统功能目前同城票据清算交换网点管理系统具备以下功能：●系统管理●人员管理●录入操作●复核操作●数据传输●历史数据查询●恢复出错的数据、场次●统计分析●退票处理●报表打印●提入票据处理1．2 业务流程1．同城票据清算系统交换网点业务操作流程1）录入员登陆系统，录入交换日期、场次，开始业务，进行录入操作。
2）复核员对录入数据进行复核。
3）录入员（复核员）结束业务。
4）录入员（复核员）给交换所发送提出票据。
5）待发送成功后，稍后提取提出回执。
6）核对无误后，打印报表。
7）等待交换员提回票据。
8）手工核对提入票据，若与账相符，则进账；若与账不相符，则退票。
2．同城票据交换系统业务流程图同城票据交换系统—交换网点业务流程图第二章系统初始化2．1功能概述系统初始化是对系统初次安装时进行的系统参数的设置。
分为基础数据初始化、人员初始化、本地网点设置、交换网点设置、凭证类型管理、退票类型设置、复核开关的设置。
基础数据初始化：分为导入初始数据、输入及保存交换所端IP地址、本网点管理员姓名。
交换网点初始化：交换行行号最多6位数据，交换行名称最多20个汉字。
本地网点设置：管理员在各交换网点前置机上进行“本地网点设置”，来确定各自交换机构身份，是票据交换系统作为在交换信息往来中识别交换机构身份的唯一标码。
2．2数据初始化（由科技人员完成）1．在同城票据交换系统安装完成后，运行系统默认安装目录为C:\Program Files\tcqs\cssz下面的“数据初始化”程序，弹出数据初始化窗口。
见图2-1。
图2-1 数据初始化窗口2．首先点击<导入初始数据>，弹出导入初始数据文件的路径和文件名窗口。
见图2-2。
(实际路径和文件名视具体情况，可能与此不同，请咨询主管的科技人员)图2-2 选择导入初始数据文件窗口3．查找选择要导入的数据文件名为“初始数据.bak”的文件，点击<打开>，弹出提示信息框。
见图2-3。
图2-3 提示信息4．点击<是>，弹出提示信息，接着点击<确定>，完成对系统数据初始化的设置。
见图2-4。
图2-4 提示信息5．接着按人民银行提供的同城清算系统服务器IP地址，在交换所服务器IP地址栏内输入服务器IP地址和本网点管理员姓名，点击<保存地址姓名>，完成对IP地址和管理员姓名的设置。
2．3系统初始化1．双击运行“同城票据清算”应用程序，弹出身份验证窗口。
见图2-5。
图2-5 身份验证窗口2．在操作员代码内输入“31”，回车，管理员姓名自动显示，在操作员口令中输入“12345678”，回车或点击<确定>，进入应用程序主界面(以下简称主界面)。
见图2-6(代码及口令可更改，要求口令最少八个字符)。
图2-6 应用程序主界面3．点击【系统设置】中的【本地网点设置】，弹出本地网点设置窗口。
设置本行行号和本行行名(注意：本行行号和本行行名前不应有空格)，点击<保存>按钮，提示保存成功。
见图2-7。
图2-7 本地网点设置窗口2．4操作人员初始化2.4.1人员类型为业务管理需求，系统设立一个初始系统管理用户账号，负责有关系统操作及维护工作。
系统提供了三个级别的用户账号：管理员、录入员、复核员。
2.4.2人员权限规定管理员：主要负责日常业务的管理工作，分为初始设置、人员管理、交换网点管理、凭证类型管理、退票类型管理、设置复核开关，也可进行辅助功能、历史票据管理、数据备份、数据清理、数据恢复、口令更改的操作。
主界面要以管理员身份进入，再由其他操作人员各自设置自己的初始代码、口令。
系统只能有一名管理员。
录入员：主要负责开始业务、结束业务，日常业务数据的录入，可进行数据查询、删除、数据传输和接收的操作；手工传盘、恢复出错场次、修正日期场次和历史票据操作；打印报表、提入票据处理。
复核员：主要负责日常业务数据的复核，可进行数据的修改、查询、删除、数据传输和接收的操作；手工传盘、恢复出错场次、修正日期场次、历史票据操作；结束业务，打印报表、提入票据处理。
2.4.3人员代码规定操作员代码设定为2位数字，其中前1位可以是1、2或3，1代表录入员，2代表复核员，3代表管理员，后1位可根据需要设置从0至9中的任意数字。
举例如10、11、12…代表录入员，20、21、22…代表复核员，31代表管理员。
2.4.4人员管理操作1．添加人员：在程序主界面。
点击【系统设置】的【操作人员管理】。
弹出人员管理窗口，点击<添加>，录入代码、姓名、口令、确认口令，选择操作员级别后点击<保存>，完成人员的添加。
见图2-8。
图2-8 增加人员录入窗口2．删除人员：例如要删除人员代码为“12”的记录，首先双击人员代码为“12”的记录，这时行前有黑色三角标识，再点击<删除>，弹出提示信息，点击<是>或回车后，删除所选记录。
见图2-9。
图2-9 删除操作窗口3．刷新操作：指清空录入栏内的内容，功能相当于进入初始状态窗口。
2．5交换网点初始化1．在主界面中点击【系统设置】的【交换网点管理】，弹出交换网点管理界面。
见图2-10。
图2-10 交换网点设置窗口2．添加交换行：先点击<添加>，输入交换行行号和交换行名称，再点击<保存>，即完成一组交换行的添加操作。
3．删除交换行：双击选择要删除交换行的记录，点击<删除>。
弹出提示信息，点击<是>，完成交换行的删除操作。
4．刷新操作：指清空录入栏内的内容，相当于窗口进入初始状态。
2．6凭证类型管理1．点击【系统设置】的【凭证类型管理】，弹出凭证类型管理窗口。
2．添加凭证类型：点击<添加>，录入凭证编号和名称，最后<保存>。
见图2-11。
图2-11 凭证类型管理窗口2．删除、刷新操作与人员管理的删除、刷新操作方式相同，这里不再赘述。
注意：凭证编号及凭证名称需按人民银行的统一规定录入，不能随意添加或删除。
2．7退票类型初始化1．点击【系统设置】的【退票类型管理】，弹出退票管理窗口。
见图2-12。
图2-12 退票管理窗口2．添加、保存、删除、刷新操作方式同人员管理操作方式相同。
2．8设置复核开关1．点击【系统设置】的【设置复核开关】，弹出提示框。
见图2-13。
图2-13 确定复核窗口3．点击<是>，确定必须进行复核业务操作。
点击<否>，复核员将在以后的业务中不进行复核业务操作。
（注：本功能需视本地的具体业务需求设定）第三章提出票据录入复核3．1功能概述本章内容包括提出票据录入和提出票据复核。
提出票据录入：是对提出票据的提入行行号，收、付款帐号，金额，借贷类型，票据类型，票据号码进行录入操作，并可以修改和删除数据，下面是录入数据格式约定的说明：提出票据复核：每笔复核录入时，系统自动与录入员录入数据进行校验。
复核员的复核录入必须与录入员每笔录入的各项信息完全一致。
否则，系统将提示错误。
提示不符的，查找后重新录入。
复核录入操作与录入员操作相同。
3．2提出票据录入1．以录入员身份进入录入员操作界面，见图3-1。
图3-1 录入员操作界面2．录入操作：点击“录入提出”，弹出票据录入窗口，这时在提入行上方会闪现：“本行行号：***”的红色字样，提示录入员对本行行号进行检查。
见图3-2。
图3-2提出票据录入窗口3．在点击<录入>按钮后，弹出交换行行号和行名下拉列表，参照下拉列表，输入提入行，再依次录入其它项，最后回车保存记录或点击<保存>。
见图3-3。
图3-3提出票据录入窗口4．修改操作：鼠标左键双击列表中要修改的记录，点击<修改>，选择修改项，重新录入正确的数据，最后点击<保存>，完成修改操作。
5．删除操作：鼠标左键双击列表中要删除的记录，点击<删除>，弹出删除记录提示框，若点击<是>，完成删除操作；若点击<否>，取消删除操作。
