工作交接文件明细

成本會计交接内容工作主要内容：原材料进销存及成本核算：（总论）1、每天由采购提供厂商送货单及我司收料单作原材料购进，输入金蝶财务软件，并核對好数量及单价备作应付帐款明细，於月底与供应商對帐；2、每天根据仓库提供升产部门领、退料单，按相同单号及内容按否同组别否同产品名称输入EXCEL，并每日与仓库地数据核對。

月底产品地领退料汇总数输入金碟，并算出否同产品所耗以原材料成本；根据仓库辅料仓管提供包装物领以（注意减掉外发厂商地出库数）算出当月耗以包装物成本；并根据主管提供地直接人工、制造费以、返工产品等费以算出否同产品所耗以全部制造成本，制成成本表於次月4日前上交；3、每日与仓库核對原材料进销存帐，保证每天与仓库实际进料、发料、退料完全一致；并保证月底与仓库实际库存完全一致；并与升产部领料汇总表完全一致；二．工作明细事项：（明细）(主要针對金碟K7.5中地细节问题,我平常工作中积累起來地)1．否能过账時反复过账。

2．再仓库管理系统收货時请注意选择仓库类别。

3．输采购单時要再摘要栏内注明厂商送货单号，这样引出报表時有显示，利於對账時查询。

4．修改采购单单价時，同時也要再仓库系统中改收货单地单价，金额才能完全一致。

5．修改采购单料号時，也要相应地修改收货单地料号，否则两单否能核销。

6．因为怕过账有问题，所已日常领退料再EXCEL表中完成，并每日与仓库地“原材料”账中累计领料核對。

月底把品号汇总地领料数输入金碟，良品退料以负数输入领料栏。

7．成品输入表中，也要每日与仓库地成品报表相核對。

8．月底辅料仓會提供包装材料和辅料地发出和结存，核對后再金碟内以其它发货把本月地包装材料和辅料发出。

分外发厂和本公司。

9．马达系列成本月底查看领料情况和产出数是否相符，否相符時再EXCEL表中处理，从其她成品马达转入套数材料（金额）。

10．漆包线领以较为特殊，计算成本地做法是，分料号再EXCEL中汇总后再再金碟内以其它发货发出，过账后地金额再再成本中摊销倒各個产品中。

工作交接明細1:每天早上8:30點以前填好出勤表(我的電腦E盤)及質量成本(我的最愛文件夾).整理好加班單交到謝媛紅辦公桌上的待經理簽批的文件夾. 及到人事處填寫當天出勤人數.請假要寫<請假單>,放假要寫放假單,請假單和放假單應在請假或放假當天給主管簽名後再給經理審批,然後交給人事部.(注:請假單和放假單要寫兩份,另一份交到保安室)如果有出差人員要幫出差人員寫<放行條>交經理簽字再交給出差人員.第二天早上要幫出差人員寫補卡單.(注:報銷需用到)外宿的員工要一定要通知他們填寫用餐住宿申請單, (否則不能享有外宿補助).在當月的月底前給主管簽名後再給經理審批,然後交給人事部.2:每天查看人事部發出的考勤(郵件), 如有查到有員工漏打卡的,要填寫好補卡單交給拉長,由拉長簽字後再給員工本人自己到保安處登記給保安在補卡單上簽字.待主管簽字後再交給經理簽字交到人事部.3:如有客戶驗機要寫用餐申請單,(如果第二天有客戶就在今天下午下班之前寫好用餐申請單給主管和經理簽字後交到人事部,並且要跟人事部說好用餐的地點.如經理未簽下來就先口頭通知人事部什麼時候有客戶來驗機,多少人,在哪里用餐.)4:在每個月底把報餐表交給各拉拉長給員工本人自己填寫好下月的用餐情況. 待員工填寫好後由各拉拉長收回交給文員, 文員要整理好員工的報餐表交到人事部,待人事部划好飯卡後,再去人事部領取飯卡.發給各拉拉長,由拉長發給員工.(注:領取飯卡時一定要當面點清數量.以免少領了) 5:出差人員若有差旅報銷應填寫補卡申請單，每次出差補卡申請單需複印一份還要到保安室拿出差人員的放行條複印一份.和補卡單一起附在差旅報銷單下面.然後交給經理簽字後再交到財務部.(注:車票要貼在最後面.且只能用膠水粘貼,不可以用訂書機訂.報銷單要用黑色水筆或者鋼筆填寫.) 6:每日收到文控發出的文件要在我的電腦E盤受控文件夾內做好各類文件接收記錄,更新清單, 然後把文件存入各機型文件夾中,(QC,QA是分開的,所以兩個文件夾都要存放.所有新發放的存入待處理文件夾)升板本的要記得把舊板本的電子檔刪除,有紙件的要把舊板本的回收交給文控.所有的ECN還要按機型登記到筆記本上.如果有發紙件的文件一定要給主管看了再存檔,或者先存檔,但一定要記得跟他說一下有那一樣文件.SA(出貨通知) 要打印一份紙件給QA負責人.7: IQC的PER(元件確認表)按PER號排好順序,然後安年份存入文件夾內(電子檔存在我的電腦E盤第二類受控文件夾內)升板本的要記得把舊板本的電子檔刪除,紙件要把舊板本的回收交給文控.然後在我的文件>清單更新IQC樣板清單及RoHS資料記錄.8: 無樣板的PER按PER大小順序整理好存放,這樣才能方便查找.(放在桌子下下面的膠盤內).還沒有做作業指導書的PER要和樣板訂好另外存放. (放在桌下的紙箱內)有通用作業指導書的可以直接存入樣板夾內.另無PER的樣板也要整理好另外存放.(放在電腦邊的第二個抽屉)做好作業指導書的PER和樣板按種類存放在各樣板夾內.(注:存放新的PER時要先更新樣板清單,以免過後忘記)9:所有的樣板和PER一定要做好登記(IQC樣板清單)才能存放.有新來的IQC一定要跟他們說好,新簽的樣板要交給你登記後才能存放. 不能未經登記私自存放在樣板夾內或者其它地方.10:每天的物料接收/檢驗/處理表要整理好,然後交給負責人簽名,再輸入電腦.最後按GRN大小順序整理好再存放.(電子檔存放在>我的文件>IQC文件>檢查單>檢查單2009)11.有退貨的物料，數量≥1000PCS的要出8D(CAR)報告. CAR需要填寫PO號,PO號在收貨記錄可查到.在ST5電腦>共用文件>收貨記錄(密碼為:ST1)發給采購.副本給莫小姐,丘小姐,梁小姐.馬仔,肖永根.供應商或採購回傳回來的8D要把電子檔存檔好並打印紙件交給羅梅香跟進.12: 每天要把退貨記錄清單(查每天的檢查單和收貨記錄,已補回了就刪掉),無PER清單(收到文控新發出的PER時,查到已發出了的就刪掉)及未回復的8D(每次供應商或採購回傳回來就刪掉), 更新後在下午下班之前發給肖永根跟進.13:每天收到IQC所有的MRB報告(不合格報表)後,要馬上掃描E-mail給採購覃玲, 林國友, 羅桃姬,副本給PC-陸宗明,IPQA-張延東,肖永根,丘小姐,梁小姐,馬仔.有退貨的要做好退貨記錄清單,然後把報表交給收貨組出退貨單,另更改P/N入倉的MRB報表也要給收貨組更改收貨記錄.採購羅桃姬所負責的有:ES >ET > ER >EC>EM01>EM02>EM06> EM07> EM08>EM09>EM10>EM13>EA02>EA03林國友所負責的有:MT >PP > EA00>EM03>EW00>EW01>EW04> MP00>EM14>EM05>EM12MRB報表要分供應商發, 不同一個供應商的不能一起發.如果是羅桃姬所負責的物料,只發給覃玲和羅桃姬.如果是林國友所負責的物料,則只需發給覃玲和林國友.14.產品或物料測試申請表要在每天跟進,整理好清單(IQC發出多少份有登記在筆記本上). 每周星期五上午整理好未回簽的清單,E-mail給PE-劉敏,QA-李川江,QC-文發明,PD-楊務平,RD-陳國威,副本給肖永根,莫小姐,丘小姐.(要注明好總共發出多少份,已回簽多少份,未回簽的還有多少份.) 15:做好的作業指導書需要受控,電子檔存放在我的文件>IQC文件>IQC作業指導書>作業指導書按流水號排序好後,按年份分別存檔在不同的文件夾內.要受控的電子檔要給文控一份(//MK-DOC).放在需受控暫放文件的WI文件夾內.並打印一份紙件給主管審核後,再交給文控受控.受控好的作業指導書要更新IQC樣板清單.之前無作業指導書的,打了無字的.已受控了發給IQC了就打有. 然後把作業指導書跟PER和樣板一起放在樣板夾內. 有鉛<L>和無鉛<R>物料的樣板PER要分開兩個文件夾存放.EA00/EM05/EA02/EM07/EM02/MP00/PP06/PP07/PP03這幾款物料的樣板和PER是分開存放的.PER和作業指導書存放在黑色的文件夾內,樣板存放在樣板櫃內.PP03/PP06/PP07這三種物料的樣板則放在測邦定那邊,在存放機架的架子上)所以以上這幾種物料除外,不用分L和R存放. 16:17：18：質量成本每月5號前E-mail發給莫小姐.（品質部的在>QA電腦>我的最愛>品質質量成本）19：IQC目標完成統計根據IQC月結做好後,每月5號前E-mail發給文控。

公司部门：日期：20XX 年XX 月XX 日公司部门：日期：20XX 年XX 月XX 日工作交接清单使用说明工作交接清单是一份重要的文档，用于确保在员工离职、岗位调动或项目交接时，相关信息、任务和资产能够准确无误地传递给接收方。

以下是关于如何有效使用《工作交接清单》的详细说明，旨在帮助双方顺利完成交接过程。

明确交接双方信息：交出人信息：详细记录交出人的姓名、部门、岗位以及联系方式，确保信息准确无误。

接收人信息：同样，记录接收人的姓名、部门、岗位及联系方式，以便后续沟通与跟进。

日期：注明交接发生的具体日期，便于双方及管理层追溯和审查。

清晰阐述交接原因：在“交接原因”一栏中，简要说明本次交接的背景和原因，如员工离职、岗位调整、项目完结等，这有助于接收人快速了解交接的紧迫性和重要性。

详细列明工作任务：工作进展：对正在进行的每项工作，详细描述其当前进展、已完成的部分及待完成的事项。

关键节点：指出每项工作的关键时间节点，包括已完成的节点、即将到来的重要节点及对应的任务要求。

截止日期：明确每项工作的最终完成日期，确保接收人能够合理安排时间，按时完成交接任务。

完整交接文件资料：列出所有需要交接的文件资料，包括但不限于项目报告、设计图纸、客户资料、内部文件等。

对每份文件资料进行简要说明，说明其用途、存放位置及特殊要求（如保密等级）。

确保所有文件资料均为最新版本，并已按照要求分类整理。

详细记录办公设备：列出所有需要交接的办公设备，包括电脑、打印机、传真机、电话等。

记录每台设备的型号、序列号、当前状态（如是否完好、有无故障）及维修记录。

确保设备交接时处于良好工作状态，并附上相关操作手册和维护指南。

核实财务账目：如有需要，核对并记录相关财务账目，包括报销款项、未结款项、预支费用等。

确保双方对财务账目无异议，并签字确认。

设置交接情况反馈：在“交接情况”一栏中，由接收人根据实际情况填写交接完成情况，包括已接收的资料、设备、任务等。

离职工作交接内容明细离职工作交接内容明细一、引言离职工作交接是指在离职前与接任人员进行的工作内容交接和知识传递的过程。

离职员工的离职工作交接是否完善，直接关系到组织的工作连贯性和接任人员的顺利过渡。

本文旨在探讨离职工作交接的内容明细，以便组织和离职员工能够更加有效地进行工作交接。

二、离职工作交接的重要性离职工作交接对于组织和接任人员都具有重要意义。

1. 组织：离职员工拥有独特的工作经验、知识和技能，仅有他们才能全面了解与其工作相关的事务。

若离职员工在离职前没有有效地交接工作内容，可能导致组织在某些方面的工作中断，甚至造成一定程度的损失。

2. 接任人员：接任人员需要尽快熟悉并接管离职员工的工作，只有通过有效的工作交接，才能更好地继续离职员工的工作并发挥自己的优势。

因此，离职工作交接的内容明细至关重要。

三、离职工作交接内容明细离职工作交接的内容明细包括以下几个方面：1. 工作文件和资料：首先，离职员工需要将自己工作相关的各类文件和资料进行整理和归档，并将其交给接任人员。

这些文件包括但不限于工作报告、分析报告、会议记录、流程文档、项目文档等。

离职员工应当将这些文件按照清晰的逻辑顺序整理，并提供给接任人员相关说明，以便接任人员能够快速理解和使用这些文件。

2. 工作流程和规范：离职员工还需要向接任人员详细介绍相关工作的流程和规范。

这包括各类工作的标准操作规程、常见问题及解决方案、工作的时间安排和节点等。

在介绍过程中，离职员工应当重点强调工作中需要特别注意的事项和注意事项，以防接任人员在工作过程中出现不必要的错误和疏漏。

3. 工作关键点和重要事项：离职员工需要向接任人员详细介绍工作中的关键点和重要事项。

这些关键点和重要事项可能是工作中的难点、重点、突发情况处理、重要客户等，离职员工应当将这些信息详细记录并交给接任人员。

同时，离职员工还应当向接任人员提供相应的解决方法和策略，以保证工作能够持续顺利进行。

4. 工作技能和经验分享：离职员工应当将自己在工作中的一些经验和技能分享给接任人员。

工作交接表和资料交接清单工作交接表工作交接表是在员工离职或者换岗时，代替口头交接而制定的一种书面回顾。

它可以帮助接班人和公司更好地理解和掌握该岗位的工作流程和职责范围，避免在接班人入职后出现的困惑和漏洞，对公司运营稳定性和工作效率起到关键作用。

以下是一份工作交接表的模板，供大家参考：工作流程职责人备注客户管理离职员工A 详见客户管理处客户管理接班人B 需要及时跟进客户信息变动，保持联系销售业绩报表离职员工A 详见销售报表处销售业绩报表接班人B 按时生成、核对报表，避免漏报、误判日常运营事务离职员工A 详见日常运营处日常运营事务接班人B 需要注意公司规章制度，勤勉工作，确保运营顺畅在填写工作交接表时，一定要尽可能清晰明了地描述每项工作的职责范围、细节要求、常见问题和解决方案等，以便更好地指导接班人去完成任务。

资料交接清单资料交接清单是指在员工离职或者换岗时，为了保障公司业务的连续性而进行的一种书面记录方式。

它可以帮助新员工快速掌握部门的业务流程和各项工作，避免因为员工离职造成业务中断和遗漏。

以下是一份资料交接清单的模板，供大家参考：资料名称归档位置备注客户档案电子邮件系统中需要保存至云盘备份业务合同收纳柜中按项目名称分类整理科研报告个人电脑中需要同步到部门内部共享盘财务报表财务管理系统中需要定期备份在填写资料交接清单时，一定要注重完整性和细节，例如将各代表文件的归档方式、存储介质、篇名等情况详尽列出。

同时也可以在备注栏填写相关注意事项和特殊情况，比如某份资料重要性、寿命和归档需要注意的时间等。

工作交接表和资料交接清单对于公司运营和业务连续性保障都十分重要。

希望大家在离职或者换岗之前认真制定并履行这两份交接清单，在接班人离职期间尽自己所能帮助新员工快速上手和适应工作，为公司高效稳定的运营做出贡献。

出纳移交工作明细表【模板】出纳工作移交明细表由于原出纳人员个人原因，公司决定将出纳工作移交给接管人员。

以下是移交细节：一、交接日期：2013年月日。

二、具体业务的移交：1.库存现金：月日账面余额为元，借支单张数为元（借支人员确认表附1），实际存量与账面相符。

2.银行存款余额明细如下：项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与2013年XXX提供的银行对账单余额表核对相符。

三、移交的会计凭证、账簿、文件：1.本年度现金日记账本。

2.本年度银行存款日记账本。

3.空白现金支票张数为（号至号），作废现金支票张数为（号码分别为）。

4.空白转账支票张数为（号至号），作废转账支票张数为（号码分别为）。

5.空白收据本数为（号至号）。

6.档案移交清单共计______张。

四、保险箱、银行物件交接：1.保险箱共计1个，附带锁匙。

2.记账用U盘（4G）共计_____个，网上银行U盾共计_____个，分别为：3.银行预留印鉴卡共计_____个。

4.支票购买证本。

5.银行卡共计_____张，分别为：6.电卡共计_____张，水卡共计_____张，天然气卡共计_____张。

7.手机共计_____部。

五、印鉴：1.印章共计1枚。

2.印章共计1枚。

3.印章共计1枚。

4.印章共计1枚。

5.印章共计1枚。

6.银行预留印鉴章共计_____个。

六、交接前后工作责任的划分：2013年月日前的出纳责任事项由原出纳人员负责；2013年月日起的出纳工作由接管人员负责。

以上移交项经双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人：接管人：监交人：有限公司。

交接手续清单为了确保交接工作的顺利进行，以下列出了一份交接手续清单。

交接内容涉及人员、文件以及设备等方面的交接事项。

请交接双方根据清单逐项核对，并签字确认。

一、人员交接1. 工作岗位交接事项：a) 将工作职责及权限的详细说明交接给接任者，包括工作范围、工作流程等。

b) 介绍工作中的重要联系人及相关部门信息。

c) 交接关键工作文件，如进展报告、客户信息等。

2. 团队交接事项：a) 介绍团队成员间的合作方式及沟通渠道。

b) 交接团队协作工具的使用方法，如项目管理软件、团队通讯软件等。

c) 交接团队文化和价值观，以便接任者更好地融入团队。

二、文件交接1. 重要文件交接：a) 将与工作相关的文件（纸质或电子版）整理归档，并明确交接给接任者。

b) 提供文件的存档位置及存储方式说明，确保接任者能够顺利查阅文件。

2. 合同文件交接：a) 将与合同相关的文件（纸质或电子版）移交给接任者，包括已签署的合同、变更申请、相关协议等。

b) 向接任者详细说明合同的具体内容、履行义务及注意事项。

三、设备交接1. 办公设备交接：a) 将办公设备（电脑、打印机、传真机等）清点并移交给接任者。

b) 提供设备的使用方法说明及维护保养要点。

2. 项目设备交接：a) 将与特定项目相关的设备（如测试设备、实验仪器等）交接给接任者，确保设备完好无损。

b) 提供设备的使用指南及安全操作规程。

四、其他交接事项1. 会议交接：a) 提供近期已安排或计划的会议列表及相关资料，以及已进行的会议纪要。

b) 向接任者说明会议的组织方式及注意事项。

2. 客户交接：a) 提供客户联系信息及已进行的沟通记录，确保接任者能够顺利接手客户关系。

b) 向接任者介绍客户背景、需求及关键问题等信息。

以上仅为交接手续清单的一部分内容，具体交接事项可根据实际情况进行调整和补充。

双方在交接过程中应保持密切沟通，共同完成交接任务。

祝交接顺利！。