审计资料交接清单

开工申请单
开工报告
开工令招标编号：文档编号：
进度计划报审表
测试计划报审表
总体技术方案报审表
质量保证计划报审表
用户操作手册报审表
项目专用章启用函
致：
抄送：
为加强与各有关单位、部门的密切联系，我司于2020年月日起启用项目专用章，该项目章主要用于授权建设项目(招标标号： )实施资料及来往函件使用，与公司公章具有同等的法律效力。

项目章模式如下：
项目专用章
有限公司
2020年月日
设备/材料开箱检查记录表
开箱检查照片。

审计资料移交清单模板
一、基本信息
移交方：____________________ 接收方：____________________
审计项目名称：___________________________________________
移交时间：____________________ 接收时间：____________________
二、审计资料清单
1. 审计计划书
2. 审计程序表
3. 审计人员分工表
4. 财务报表及相关资料
5. 内部控制制度及流程文件
6. 合同、协议等相关法律文件
7. 会议纪要、邮件等沟通记录
8. 其他重要文件和资料
三、移交说明
1. 本清单所列审计资料已由移交方整理完毕，并确保资料的真实性、完整性和准确性。

2. 接收方应妥善保管和使用审计资料，不得擅自修改、复制或泄露资料内容。

3. 若因接收方管理不善造成审计资料丢失、损坏或泄露，应承担相应责任。

4. 本清单未列出的重要资料，经双方协商一致后可另行移交。

四、移交签名
移交方签名：____________________ 日期：____________________
接收方签名：____________________ 日期：____________________。

资料移交清单序号类别资料名称接收情况一、管理部门批文及监督部门监督检查意见1、项目建议书及批复文件2、可研报告及批复文件3、立项批复文件、概算调整文件4、投资计划文件或资金计划文件5、招标方式、组织形式核准文件6、施工许可证、用地许可证、选址意见书7、初步设计方案审查文件8、开工许可证9、工程中间验收，竣工初验、交验或竣工验收合格文件10、安全文明现场评价书11、财评报告12、、经财评认可并交付的工程量清单及控制价（系电子文件）13、工程变更（含索赔、价差调整）报批资料）14、环评报告15、地质灾害评估报告、建设用地批准书16、消防设计审查意见书17、监督部门出具的监督检查意见18、19、二、与中介组织（招标代理、勘查、设计、监理、造价咨询等）间形成的工作资料1、勘查合同及勘查报告2、设计合同及施工图(含CAD电子文件)3、图纸审查报告4、招标代理合同及招标代理工作报告（含评标专家组的评标记录及意见）5、监理合同、监理规划及实施方案6、监理整改通知7、技术交底会议记录8、技术核定单9、设计变更书（或称变更申请单、变更批复书、变更令）10、工程结算审核合同及结算审核报告11、若对招标代理、勘查设计、监理机构进行了招投标或比选的,应提供序列号下第23项及第34项至第37项资料三、业主、施工方等或其相互间形成的资料（合同、会议记录、文件等、）1、征地拆迁补偿、补助合同及有关会议纪要、记录2、经备案的招标文件、比选文件、比选方案（含招标答疑、补遗书等）3、投标文件、比选申请书4、评标（选）结果公告5、中标（选）通知书6、施工合同（包括分包合同、补充协议）7、地基验槽（坑）记录（含原地面抄测记录）8、隐蔽工程检验记录9、各次收方单10、签证单（材料价格签证及其他签证、并含签证说明等）11、工程索赔资料12、竣工报告13、竣工图(含CAD电子文件)14、施工方编报的竣工结算书（含电子文件）15、工程量计算式16、施工企业工程规费计取标准或取费证17、办理工程结算人员的授权委托书及其身份证明18、甲方工程财务资料(1)竣工财务决算报表（含项目概况表、决算说明书、项目竣工财务决算表、交付使用资产表、项目结余物资清单等）(2)相关会计账簿(3)相关会计凭证(4)相关会计表册(5) 业主制订的各项理制度（质量管理制度、造价管理制度、财务管理制度等）四、其他相关资料资料移交人：资料接交人：年月日年月日。

建设部门：网络建设部
工程名称：蔡甸区分公司柏林四红村东刘湾等处FTTH改造工程
建设方于年月日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。

建设部门：网络建设部
工程名称：蔡甸区分公司城关交巡警大队等处FTTH改造工程
建设方于年月日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。

通信工程结算审计相关资料交接单
建设部门：网络建设部
工程名称：中国电信股份有限公司蔡甸分公司蔡甸区统计局等处政企设备安装工程
建设方于年月日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。

通信工程结算审计相关资料交接单
建设部门：网络建设部
工程名称：蔡甸分公司蔡甸新局惠丰苑等处FTTH新建工程
建设方于年月日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。