周口市十一郎酒店费用报销标准规定

酒店《财务报销管理制度》第一章总则第一条为规范酒店内部报销流程，提高财务管理效率，保障资金安全，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店内部各个部门及员工的费用报销管理。

第三条财务报销管理制度遵守国家相关法律法规，严格按照公司财务管理制度执行。

第四条酒店各级领导为本制度的执行主体，对制度的制定、执行和监督负责。

第二章报销范围和标准第五条酒店内部费用报销范围包括但不限于日常办公费用、业务招待费用、差旅费用、培训费用、会议费用等。

第六条酒店内部费用报销标准要符合公司规定，符合财务政策，且公平、公正。

第七条对于特殊费用报销，需要提供相关凭证和事由，并经相关领导审批才能报销。

第三章报销流程第八条报销人员填写报销单，注明费用明细、金额、日期、附件等信息。

第九条报销单需报销人员本人签字确认，并由直接主管审批。

第十条财务部门进行初审，核对报销单的真实性和合规性。

第十一条财务部门制作付款计划，并根据公司规定进行支付。

第十二条财务部门对报销流程进行记录和归档，备查。

第四章报销审批第十三条在报销流程中，需要按照规定进行审批。

第十四条报销审批需要有不同级别领导的审批，并需审批人签字确认。

第十五条若报销金额超过一定标准，需要上级领导审批后方能报销。

第五章报销管理第十六条财务部门负责对报销流程进行记录和报表整理。

第十七条财务部门负责对报销审批进行记录和备查。

第十八条财务部门负责对报销流程中的异常情况进行处理和调查。

第六章违规处理第十九条对于违反财务报销管理制度的行为，将按公司相关规定进行处理。

第二十条对于有违规报销行为的员工，将责令退还费用并给予相应的处罚。

第二十一条对于造成损失的严重违规行为，将追究相关责任人的法律责任。

第七章附则第二十二条本制度自颁布之日起生效。

第二十三条酒店内部其他相关制度与本制度不符，以本制度为准。

第二十四条本制度的最终解释权归酒店所有。

以上为《酒店财务报销管理制度》，财务报销管理对酒店的日常运作和管理起着至关重要的作用，希望所有员工都能严格遵守本制度，保障公司的财务安全和健康发展。

酒店财务制度报销一、报销范围1. 合理、必要的公司业务支出，包括但不限于差旅费、招待费、办公费、采购费用等；2. 原则上应当是公司业务或工作所需的支出；3. 报销后的费用应当符合公司相关政策和规定；二、报销程序1. 报销人员应当填写完整的报销表格，包括费用明细、金额、日期等；2. 审批人员对报销单进行审核，确保费用合理、符合公司政策，并签字同意；3. 财务部门核对报销单以及相关发票、票据，进行条目核对、金额核对等工作；4. 报销审批流程应当建立在公司相关ERP系统或财务管理软件上，确保审批流程的透明和可追溯性；5. 财务部门对报销单进行复核核对，并进行报销打款发放；三、报销标准1. 差旅费用标准应当按照公司具体规定执行，包括出差地点、交通方式、住宿等；2. 招待费用标准应当符合公司相关政策，不能超出规定限额；3. 办公费用标准应当包括办公用品、办公设备、办公租赁等费用，并且应当经过审批同意；4. 采购费用应当按照公司的采购政策进行报销，并应当提供相关采购发票等证明材料；四、报销凭证1. 差旅费用报销应当提供相关的交通票据、酒店住宿发票等证明材料；2. 招待费用报销应当提供相关的餐饮发票、活动费用发票等证明材料；3. 办公费用报销应当提供相关的采购发票、办公用品购买凭证等证明材料；4. 公司应当建立报销凭证的归档系统，保留相关报销凭证一定时间，以备查验；五、报销审核1. 财务部门应当对报销单据进行严格的审查和审核，确保费用的合理性和真实性；2. 报销审核应当按照公司制定的审批流程进行，由不同层级的主管负责审批和批准；3. 财务部门应当建立合理的审批制度，确保审批流程的合规性和透明性；4. 报销审核过程应当遵守公司相关政策和法律法规，确保报销工作的合规性；六、不合规报销1. 对于不符合公司规定和政策的报销行为，公司应当及时进行纠正和处理；2. 对于违规报销行为，公司应当依据公司相关规定给予相应的处罚，包括扣款、记过、甚至解雇等；3. 财务部门应当建立相关的内部控制制度，防止不合规的报销行为发生；4. 各级主管应当加强对下属报销行为的监督和审查；七、资金管理1. 公司财务部门应当建立健全的资金管理制度，确保资金的合理使用和保管；2. 对于大额支出和报销，应当事先做好资金计划和安排，避免出现资金短缺；3. 财务部门应当及时更新公司财务报表和预算，确保资金的充足和有效使用；4. 对于长期差旅和招待费用，公司应当进行预算和控制，避免超支和浪费；八、总结酒店财务制度报销是公司财务管理的重要环节，公司应当建立完善的报销制度和程序，确保费用的合理使用和管理。

酒店报销管理制度一、总则为了规范酒店员工的报销行为，提高报销效率，合理控制成本，保证酒店财务的安全，特制定本报销管理制度。

二、报销范围1. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等。

2. 日常办公费用：包括办公用品、快递费用、通讯费等。

3. 会议费用：包括会议场地费、会议材料费、餐费等。

4. 礼品费用：包括员工福利、客户礼品等。

5. 其他费用：包括业务招待费、团队建设费等。

三、报销流程1. 报销申请：员工在产生费用后，需填写报销单并报请所在部门负责人审批。

2. 费用凭证：所有费用均需提供原始凭证，并按照规定进行归档保存。

3. 报销审核：财务部门根据规定对报销单进行审核，必要时会对费用进行核查。

4. 报销支付：审核通过后，将费用支付至员工银行账户或发放报销支票。

四、报销额度1. 基本额度：根据员工职务不同设立基本报销额度，具体额度由人力资源部门规定。

2. 额外额度：特殊情况下，员工可向直接上级申请额外报销额度，并提供合理解释和支持文件。

五、报销审批1. 部门级别审批：所有报销申请需由所在部门负责人审批。

2. 额外审批：超过基本额度的报销需由财务部门审核并确认。

六、报销限制1. 严禁虚报：所有报销申请需真实有效，不得虚报或变相套取。

2. 严禁超标：员工必须在规定额度内进行报销，超出部分不予报销。

3. 严禁私报：所有费用需在公司业务范围内产生，不得私自报销个人费用。

七、费用发票1. 基本要求：所有费用均需提供原始发票或者费用明细，不得提供无效发票。

2. 电子发票：电子发票需提供企业专用章或电子签名。

八、报销管理1. 权责分离：报销申请、审核、支付需分开处理，不得由同一人员操作。

2. 审核责任：财务部门对所有报销进行严格审查和把关，并负有审计责任。

九、违规处理1. 责任人：对于虚报、超标、私报等违规行为，相关责任人将被追究责任。

2. 处罚措施：依据公司规定，违规行为将被给予书面警告、扣发绩效奖金、直至辞退等处理方式。

餐饮酒店报销制度细则最新
一、适用范围
本餐饮酒店报销制度适用于公司内所有餐饮及住宿费用报销。

二、报销申请
1.报销人员需填写完整信息，并提交相关凭证；
2.餐饮费用报销需附上餐厅发票或收据；
3.住宿费用报销需附上宾馆酒店发票或收据；
4.飞机、高铁等交通方式的报销需附上行程单或火车票、飞机票。

三、报销金额及预算控制
1.餐饮费用报销不得超过50元/人/餐；
2.住宿费用报销不得超过500元/晚；
3.飞机票、高铁票报销不得超过500元/张；
4.其他交通费用报销原则上视情况而定。

四、报销审核
1.申请人将填写完整的报销单据提交给财务部门；
2.双方确认无误后，项目主管进行审核；
3.审核通过后，报销单据送至总经理处审批；
4.审批通过后，财务部门进行付款操作。

五、其他补充说明
1.餐饮费用报销包括午餐、晚餐，但不包括下午茶、宵夜等；
2.住宿费用报销原则上以标准房间计算；
3.如需升级房间等特殊需求，需经过主管批准；
4.报销单据需在2个月内提交，逾期不予受理。

六、制度执行
本报销制度制定后，即可开始执行，如有需要调整，需经过公司领导的批准。

以上就是最新的餐饮酒店报销制度细则，希望公司员工能够按照规定进行报销，避免不必要的麻烦和经济损失。

酒店财务制度报销一、前言在酒店运营中，报销是不可避免的一项工作。

合理、规范的财务制度能有效调动员工报销积极性，防范财务风险，提高酒店运营效率。

本文将介绍酒店财务制度报销相关的几个方面：1.报销范围及标准；2.报销流程；3.报销注意事项；二、报销范围及标准酒店的报销范围包括但不限于：1.日常运营费用，如办公室用品、电脑及配件、绿化植物等；2.业务招待费用，如客户招待、会议费用、接待人员差旅等；3.员工福利费用，如员工培训、员工福利、工会经费等；在报销过程中，应注意以下标准：1.报销单据应真实、准确、规范，如有发票应与单据相符；2.在标准内的费用，应按实际发生金额报销；3.如有特殊情况超标，应提交相应申请且经过审批；三、报销流程酒店的报销流程主要分为以下几个环节：1.提交报销申请：员工报销前必须先填写申请表，申请中应详细注明报销内容、日期、金额等；2.审批流程：上级主管或财务经理进行审核，确认报销内容、金额合规后，进行审批；3.报销流程：审批通过后，将费用报销单据及申请表递交财务部门办理报销；4.财务结算：财务部门在收到报销单据及申请表后，按照规定的报销标准进行核算、结算；四、报销注意事项在报销过程中，应遵守以下几点注意事项：1.报销单据应真实、准确、详尽，申请人应仔细阅读报销规定，严格按照规定操作；2.各类报销的审批要在预算范围内，减少不必要的财务风险；3.如报销的费用有特殊情况，应向施行单位进行报告和审批，确保有关程序符合相关规定；4.提交报销单据时务必注意先来先报销，不得出现漏报、重复报销等问题。

五、总结酒店财务制度的报销是酒店运营中的重要一环，只有规范的财务制度和流程才能保证良好的财务状况。

本文介绍了酒店财务制度报销相关方面，希望能对酒店财务管理有所帮助，为酒店经营稳健、快速发展做出贡献。

酒店费用报销财务制度一、总则为规范公司酒店费用的管理和报销，保证财务合规和效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工因公出差或接待客户住宿所发生的酒店费用报销。

三、酒店费用报销标准1. 标准住宿费用根据所在地城市的差异进行划分，具体标准由财务部门制定并定期更新。

2. 酒店费用报销范围包括房费、早餐费、Wifi费、服务费等合理费用，不包括个人消费支出。

3. 单个员工单次报销不得超过标准住宿费用的50%，超出部分需员工自行承担。

四、报销流程1. 出差申请：员工需提前填写出差报销申请，包括出差目的、时间、地点、预算等信息，并提交主管审核批准。

2. 酒店预订：员工根据出差地点和预算标准自行预订酒店，并需提前报备给行政部门。

3. 入住报销：员工在酒店入住后，需妥善保留相关发票和消费凭证，一次性提交报销申请。

4. 财务审核：财务部门核实报销申请的真实性和合规性，并结合相关政策进行审核。

5. 报销发放：报销通过后，财务部门将费用直接发放到员工指定的账户。

五、财务管理1. 账目核对：财务部门对每位员工的酒店费用报销情况进行跟踪和核对，确保费用准确无误。

2. 报销汇总：每月财务部门将公司所有员工的酒店费用报销情况进行汇总统计，上报公司领导。

3. 信息披露：公司定期公布有关酒店费用的报销标准、政策和流程，提高员工的知晓度和配合度。

六、违规处理1. 超标报销：员工未按规定报销或者超出标准报销的费用，将不予支付，并需员工自行承担。

2. 虚假报销：如发现员工虚报、伪造或篡改费用凭证，将追究其法律责任并做出相应处理。

七、附则1. 本制度自颁布之日起正式生效，并适用于公司所有员工。

2. 酒店费用报销标准随时可能根据公司情况和市场变化进行调整，财务部门将及时通知相关人员。

3. 对于本制度存在的问题或者建议，员工可随时向财务部门提出，公司将及时予以处理。

4. 本制度解释权归公司财务部门所有，财务部门有权对本制度进行修订和调整。

酒店财务报销制度一、背景介绍为规范酒店财务管理，减少财务风险，提高工作效率，制定本酒店财务报销制度。

二、报销范围及限额1. 报销范围：员工在工作过程中发生的因公支出，包括但不限于：•差旅费：包括商务出差的往返车、飞机票、住宿费、餐费等。

•交通费：包括公务用车的费用、公共交通工具的费用等。

•办公费：包括文具、邮寄、复印，印刷、软件、培训、会议等相关的费用。

2. 报销限额：•差旅费：按照国家相关规定按照不同地区、不同类别给以不同的补助和报销标准进行报销。

•交通费：按照标准收取，脱离预算，需向上级提交申请报批。

•办公费：每人每月不超过1000元。

三、报销手续及原则1. 报销手续员工在申请报销时，应当如下操作：1.出差前填写差旅费预算表，经上级领导审批后报送财务部门备案；2.差旅费报销单的填写、报批、审核、支付均采用线上流程，详见酒店报销软件操作手册；3.办公费报销单采用纸质方式，员工填写完成后，由部门经理签字盖章并把发票、单据等资料一并提交财务部门审核；4.财务部门在收到员工提交的费用申请后进行审核，审核无误后，支付报销费用，给员工现金或转账到员工本人银行卡。

2. 报销原则•报销必须是员工实际支付的费用，并有有效凭证；•报销必须符合公司的财务管理制度；•报销必须与工作任务和工作需要有关，并经过上级领导审批和门部门经理审核。

四、责任与制度改进1. 责任•部门经理需要对上报的费用单据进行审核；•财务部门负责对所有报销申请进行审核；•员工应当保持各项报销资料的完整性和准确性。

•财务总监负责对公司的财务管理工作进行指导，为公司决策提供有力的财务支撑。

2. 制度改进财务部门需要及时了解相关财务法规和政策，及时修改和完善本制度。

五、制度执行本制度自颁布之日起实施，酒店所有员工必须严格按照本制度执行，否则将受到严肃的纪律处分。

六、结论本酒店财务报销系统建立了完整的制度体系，从规定报销范围、报销限额到报销手续和原则等各个方面都有较为详细的规定，旨在规范酒店的财务管理，保障公司经济的稳健发展。

酒店零星费用现金报销制度Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#零星费用现金报销制度为了加强酒店现金报销的管理，严格执行财务纪律，依据财政的有关规定，酒店的各类零星费用的报销作如下规定：1、早、中、夜班津贴：（1）享受早、中、夜班津贴的时间概念：按人力资源部有关规定。

（2）报销手续：中、夜班津贴由各部门根据上下班情况统计，每月汇总，由各部门领导签字，报人力资源部审核批准后，由财务部发放。

2、差旅费的报销：（1）市内出差：A、误餐费凭单据按市内出差伙食补贴标准执行。

B、车费凭车票（指不享受交通补贴）的由部门领导签字后按实报销。

C、骑自行车已享受私车公用补贴的，一般不再报销市内车费，如有特殊情况（大风、大雨、路远），经部门领导同意签字，凭票按实报销车费。

（2）外地出差：A、员工去外地出差，一律填写出差申请单，写明出差事由、地点、日期、暂借差旅费金额等，经部门领导签字后报酒店主管领导批准。

B、员工因公去外地出差按前往地点的不同类别享受规定的伙食补助费标准报销。

C、参加外地单位召开的不开支伙食补助费的会议的人员，须取得主办会议单位出具的证明，方可按出差伙食补助标准报销。

D、职工出差开始和结束当天的伙食补助费，按乘车、船、飞机开出和抵达时间计发。

E、出差期间已按差旅费开支标准报支出差补助费的一律不得再报支夜餐费、洗涤费、茶水费等。

F、一般人员出差不得乘坐飞机或火车软卧，轮船只准报三等舱，乘坐其他交通工具，不得超出上述标准，特殊情况需经总经理批准。

G、出差车船费凭票按规定报销。

酒店住宿费按发票实际金额按规定报销。

H、审批手续。

职工报销由部门领导审核，报分管副总经理签字批准，部门领导的报销则由总经理审批。

3、托费报销：托费凭收据及独生子女证，经主管部门和人力资源部审核后按规定报销。

困难补助费应由本人申请，填写申请表格，经人力资源部和工会审批发放。

费用报销规定及实施细则1费用报销规定及实施细则一、背景介绍费用报销是指员工在工作中产生的各项费用，经过合规的审批程序后，由公司进行报销。

为了规范费用报销流程，提高财务管理效率，制定本规定及实施细则。

二、适合范围本规定及实施细则适合于公司全体员工的费用报销行为。

三、费用报销类别及限额1.差旅费差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等。

具体限额如下：- 交通费：经济舱机票、火车硬座票等；- 住宿费：三星级酒店标准间费用；- 餐饮费：根据工作地区不同，每日不超过80元。

2.业务款待费业务款待费用包括宴请客户、合作火伴的餐饮费用等。

具体限额如下：- 单次宴请费用不超过500元；- 每月累计宴请费用不超过2000元。

3.办公费办公费用包括办公用品、办公设备维修等费用。

具体限额如下：- 办公用品：每月不超过200元；- 办公设备维修：根据实际情况进行报销。

4.培训费培训费用包括培训课程费、培训材料费等。

具体限额如下：- 培训课程费：根据实际情况进行报销；- 培训材料费：每次不超过500元。

5.其他费用其他费用包括通讯费、邮寄费、快递费等。

具体限额如下：- 通讯费：每月不超过200元；- 邮寄费、快递费：根据实际情况进行报销。

四、费用报销流程1.费用申请员工在产生费用前，需提前填写费用申请表，并由直接上级审批后方可发生费用。

2.费用报销凭证员工在产生费用时，需保留相关费用凭证，如发票、收据等。

3.费用报销申请员工在费用发生后的五个工作日内，需填写费用报销申请表，并附上相关费用凭证，提交给财务部门。

4.费用审批财务部门收到费用报销申请后，将进行审批，审批通过后进行报销。

5.费用报销发放经过审批的费用报销将在三个工作日内发放给员工，发放方式为银行转账或者现金领取。

五、费用报销注意事项1.费用凭证必须真实、合法、完整，不得有涂改、遗漏等情况。

2.费用申请表和费用报销申请表必须填写清晰、准确，如有虚假信息，将承担相应的法律责任。

酒店财务报销管理制度1、借款及报销的审批权限：1.1 酒店员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报酒店财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。

1.2员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准：2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2.2 出差住宿费报销标准：（元/人/天）职务标准一般人员80部门经理级 120公司副总经理级 1802.3出差补助标准：2.3.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

由于特殊原因造成误餐，经总经理批准后，最高享受8元/天的补贴。

2.3.2 长途出差补助标准：（元/人/天）职务标准一般人员 15部门经理级 25公司副总经理级 352.4 员工出差交通报销标准：2.4.1交通工具：酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧；部门经理级及以下：乘坐火车硬卧、快客。

外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。

2.4.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

2.4.3 员工在本市内办事，无特殊情况，不得报销出租车票。

3、员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。

3.2 膳食补助费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

3.3通讯费以邮局凭证报销。

3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

3.5 短途出差不享受住宿补助。

3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

3.7员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。