日常费用报销规定标准范本

公司费用报销制度及报销流程范本一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。

本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。

二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。

所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。

2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。

员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。

3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。

审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。

4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。

逾期的费用将不再予以报销。

三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。

申请表格需附上相关费用凭证。

2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。

部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。

3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。

财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。

4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。

总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。

5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。

6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。

四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。

通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。

公司报销制度范本一、总则为了规范公司的费用报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本报销制度。

本制度适用于公司所有员工在日常工作中产生的费用报销。

二、费用报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场地租赁等费用。

2. 差旅费用：包括交通工具费、住宿费、餐费、市内交通费等。

3. 业务招待费用：包括客户招待、业务合作等产生的餐饮、娱乐等费用。

4. 培训费用：包括员工培训、外部培训等产生的费用。

5. 营销费用：包括市场推广、广告宣传、业务拓展等产生的费用。

6. 其他费用：公司规定可以报销的其他费用。

三、费用报销标准1. 办公费用：按照公司规定的标准进行报销。

2. 差旅费用：按照公司规定的出差标准进行报销。

3. 业务招待费用：按照公司规定的招待标准进行报销。

4. 培训费用：按照公司规定的培训政策进行报销。

5. 营销费用：按照公司规定的营销政策进行报销。

6. 其他费用：按照公司规定的相关政策进行报销。

四、费用报销流程1. 申请：员工在发生费用后，应及时向直属上级申请报销，并提交相关发票和证明材料。

2. 审批：直属上级对申请进行审批，超出审批权限的报销事项需提交给上级领导审批。

3. 报销：审批通过后，将发票和证明材料提交给财务部门进行报销。

4. 支付：财务部门对符合报销标准的费用进行支付。

五、费用报销要求1. 发票要求：报销时必须提供合法、真实、有效的发票，不得使用虚假发票。

2. 报销单据：报销单据应填写完整、清晰，包括报销人姓名、报销事项、报销金额等。

3. 报销时间：费用报销应在发生费用后的一个月内完成，超过一个月的不予报销。

4. 预算控制：员工在报销时应遵守预算规定，超出预算的报销需经相关负责人审批。

六、违规处理1. 员工发生违规报销行为的，一经发现，将按照公司规定进行处理，严重者可能解除劳动合同。

2. 管理人员发生违规审批行为的，一经发现，将按照公司规定进行处理，严重者可能解除劳动合同。

费用报销制度细则范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范费用报销行为，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本细则。

第二条本细则适用于本公司所有部门和员工在日常经营活动中的费用报销行为。

第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则，确保公司财务信息的准确性和完整性。

第二章费用报销范围与标准第四条费用报销范围包括：（一）办公费用：如办公用品、办公设备、办公场地租赁等；（二）差旅费用：如交通费、住宿费、餐费、出差补助等；（三）业务招待费用：如客户招待、业务合作等；（四）员工培训费用：如培训课程、资料费、交通费等；（五）其他经公司批准的合法费用。

第五条费用报销标准：（一）办公费用：按照公司规定标准和实际发生额报销；（二）差旅费用：按照公司规定标准和实际发生额报销；（三）业务招待费用：按照公司规定标准和实际发生额报销；（四）员工培训费用：按照公司规定标准和实际发生额报销；（五）其他费用：按照公司批准的标准和实际发生额报销。

第三章费用报销流程第六条费用报销流程：（一）发生费用时，员工应保留相关票据和资料；（二）每月末，员工将本月费用票据和资料提交给部门主管；（三）部门主管对提交的费用票据和资料进行审核，确认无误后签字；（四）员工将审核后的费用票据和资料提交给财务部门；（五）财务部门对提交的费用票据和资料进行复审，确认无误后进行报销；（六）财务部门将报销款项支付给员工。

第四章费用报销管理第七条各部门应加强对费用报销的管理，确保费用报销的真实性、合法性和合理性。

第八条部门主管应对所属员工的费用报销行为进行监督，发现问题应及时纠正，并对相关责任人进行处理。

第九条财务部门应定期对费用报销情况进行汇总和分析，向公司领导提供相关报告。

第十条公司不定期对费用报销情况进行检查，对不符合规定的费用报销行为进行查处。

第五章违规处理第十一条员工有以下行为之一的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职、解雇等处理：（一）虚报、多报、少报费用的；（二）提供虚假费用票据和资料的；（三）未经批准擅自报销费用的；（四）其他违反费用报销规定的行为。

公司费用报销管理制度范本一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务范围的增加，各部门的费用开支也越来越多。

为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理的效率和准确性，公司制定了本费用报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销管理。

三、费用报销流程1.费用申请员工需要填写费用申请表，详细说明费用发生的原因、金额和时间，然后交给所在部门的主管审核。

2.费用审核部门主管对费用申请进行审核，确认费用的合理性和必要性。

如果费用超出部门经费预算，则需上报公司总经理进行审批。

3.费用报销审核通过的费用申请将进入报销环节。

员工需将相关费用凭证、填写好的报销表格和费用申请表一起提交给财务部门。

财务部门将对费用报销进行核对，确保凭证和报销表格的真实性和准确性。

如果发现问题，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相关文件。

4.费用支付完成核对后，财务部门会将费用报销金额打入员工指定的银行账户中。

同时，财务部门会将相关记录归档，以备查验。

四、费用报销申请要求1.费用申请表必须填写完整，包括费用发生的原因、金额和时间等信息。

2.费用申请必须有相关凭证作为依据，如发票、收据等。

3.费用申请应符合公司的相关政策和规定。

五、费用审核要求1.部门主管对费用申请进行审核时，要慎重考虑费用的必要性和合理性，确保符合公司的政策和预算。

2.审核过程中，应对费用申请表和凭证进行核对，确保信息的真实和准确。

3.如有需要，部门主管可以与申请人进行沟通，了解更多细节和解释。

六、费用报销要求1.费用报销表格必须填写完整、准确、真实。

2.费用报销表格必须与相关凭证一同提交，以便核对和审核。

3.对于报销金额较大或特殊类型的费用，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件。

七、费用支付要求1.财务部门将在核对完成后，按照员工提供的银行账户信息进行支付。

2.如有变动，员工需及时告知财务部门，以便完成支付手续。

3.财务部门会将相关的报销记录归档保存，以备查验和审计。

日常费用报销规定及流程规范1.报销范围：（1）交通费：包括公共交通费用、出租车费用、私车车费等；（2）餐费：包括员工在外就餐的费用；（3）住宿费：包括员工在外出差期间的住宿费用；（4）其他费用：如通讯费、办公用品费等。

2.报销标准：（1）交通费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（2）餐费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（3）住宿费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（4）其他费用：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票。

3.报销流程：（1）填写报销申请表：员工在报销前需要填写报销申请表，包括姓名、部门、报销项目、费用金额等信息；（2）附上票据或发票：员工需要按照报销标准提供相应的票据或发票，以作为报销的依据；（3）领导审批：员工提交报销申请后，相关领导需要审批并签字确认；（5）报销款打款：审核通过后，财务部门将报销款项打入员工指定的银行账户；（6）报销记录归档：报销流程结束后，财务部门将相关报销记录归档，以备查阅。

4.注意事项：（1）报销申请表需真实填写，包括报销项目、费用金额等信息；（2）提供的票据或发票需真实有效，符合财务报销要求；（3）报销款项将打入员工指定的银行账户，请确保账户信息准确无误；（4）财务部门有权根据实际情况对报销申请进行审批和调整；（5）报销申请必须在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理；（6）报销申请需保留纸质档案备查，以备日后审计或核对情况。

以上为一份日常费用报销规定及流程规范的范本，可以根据实际需求进行适当调整，以符合公司的实际情况。

在日常工作中，员工应遵守公司的报销规定，并按照规定的流程进行报销，以确保费用的合理性和公正性。

小学财务报销规定范本一、报销政策概述本公司致力于规范财务管理，确保合理、规范、高效的报销流程。

为了提高财务管理的透明度和效率，特制定以下报销规定。

二、报销范围1. 差旅费报销：（1）差旅费报销范围仅限于公司出差期间发生的合理、必要的费用支出。

（2）差旅费包括交通费用、住宿费用和餐饮费用。

（3）差旅费报销时需提供相关行程单据、酒店住宿发票和餐饮凭证。

2. 交通费报销：（1）交通费报销范围包括因工作需要产生的交通费用。

（2）交通费报销时需提供票据或费用发生凭证。

3. 职务补贴报销：（1）职务补贴报销范围限于公司规定的职位补贴标准，包括岗位补贴、岗位津贴等。

（2）职务补贴报销时需提供相关岗位补贴的申请材料和费用发生凭证。

4. 办公用品报销：（1）办公用品报销范围包括办公文具、办公耗材等日常办公用品消耗费用。

（2）办公用品报销时需提供购买凭证和办公用品使用登记表。

5. 其他费用报销：（1）其他费用报销范围包括公司规定的其他合理、必要的费用支出。

（2）其他费用报销时需提供相关费用发生凭证和费用明细表。

三、报销流程1. 报销申请：（1）员工需在费用发生后，填写报销申请表，并附上相关的费用发生凭证。

（2）报销申请需经主管部门审批后方能进行下一步的报销流程。

（3）报销申请需真实、准确地填写相关信息，如有虚假行为，将会受到相应的纪律处分。

2. 费用审核：（1）财务部门负责对所申请的费用进行审核，包括费用的真实性、合规性以及是否符合报销范围。

（2）费用审核需在3个工作日内完成，如有问题需要核实的，需及时沟通并告知申请人。

3. 费用支付：（1）财务部门审核通过的费用将会及时进行支付。

（2）费用支付将会按照公司规定的支付方式进行。

四、注意事项1. 报销申请表必须填写完整、准确，避免漏填漏报。

2. 报销申请时，所有费用发生凭证必须与实际费用相符，且保留原始票据备查。

3. 如有超出报销范围的费用发生，需提前经相关主管部门审批后进行报销申请。

财务制度费用报销范本
一、费用报销范围
1. 差旅费用：包括交通费、食宿费、出差津贴等；
2. 会议费用：包括会议注册费、餐饮费、场地租金等；
3. 日常办公费用：包括办公用品、办公设备维修等；
4. 培训费用：包括培训费、培训教材费等；
5. 其他费用：包括业务招待费、礼品费等。

二、报销流程
1. 填写报销单：填写费用报销申请表格，并附上相关费用收据、发票等；
2. 盖章审核：报销人员提交报销单至部门主管审核，并加盖部门公章；
3. 财务审核：部门主管将报销单交给财务部门进行审核；
4. 制作付款凭证：财务部门审核无误后制作付款凭证；
5. 报销款项支付：财务部门将报销款项支付至报销人员指定账户。

三、费用报销规定
1. 报销单需真实填写，不得虚假陈述，否则将追究相关责任；
2. 报销单需附上相应费用的原始收据、发票或者申请表格，并保留备查；
3. 超过规定报销期限的费用将不予报销；
4. 报销单如有疑问，财务部门有权拒绝支付；
5. 业务招待费用需填写招待对象、目的等详细信息，并经主管审批。

四、注意事项
1. 费用报销需在规定的时间内完成，逾期将不予受理；
2. 报销人员填写报销单时需仔细核对各项信息，确保准确无误；
3. 费用报销单需按要求填写并加盖公章，否则将不予受理；
4. 报销人员应遵循公司相关规定，不得私自超支；
5. 费用报销若有特殊情况需说明原因并经主管审批。

以上为财务制度费用报销范本，报销人员在填写报销单时应严格按照规定操作，确保费用报销流程的顺利进行。

如有任何疑问或问题，请及时向财务部门咨询。

祝工作顺利！。

餐费金额报销制度范本一、总则第一条为规范公司餐费报销管理，合理控制成本支出，根据国家法律法规及公司相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工产生的餐费报销业务。

第三条餐费报销应遵循真实性、合理性、合法性原则，确保公司资金安全，提高资金使用效率。

二、报销标准与范围第四条餐费报销标准如下：1. 日常工作中，员工因公产生的餐费，按照实际消费金额报销，每人每餐最高不超过50元。

2. 业务招待餐费，按照公司业务招待规定执行，每人每餐最高不超过100元。

3. 特殊情况需超标就餐的，需提前向部门负责人申请，并获得总经理批准。

第五条以下情形的餐费不予报销：1. 非工作日、休息日、节假日就餐。

2. 个人私事、家庭聚会等非公务就餐。

3. 未按照公司规定程序审批的就餐费用。

4. 违反国家法律法规及公司相关规定产生的就餐费用。

三、报销流程与要求第六条餐费报销流程：1. 员工就餐后，凭有效发票和消费明细向所在部门负责人申请报销。

2. 部门负责人对报销单据进行审核，确保消费真实、合理，签字确认后提交财务部门。

3. 财务部门对报销单据进行复审，确认无误后予以报销。

第七条餐费报销要求：1. 报销人应提供合法、真实、完整的就餐发票和消费明细。

2. 报销单据应按照公司规定填写，字迹清晰，信息完整。

3. 报销单据需经部门负责人、财务部门审核，总经理审批。

4. 报销人应妥善保管就餐发票，以备查验。

四、违规处理第八条违反本制度的，公司将按照相关规定予以处理，涉及违法的，移交司法机关处理。

第九条有以下行为之一的，视为违规：1. 虚报、谎报就餐费用。

2. 未按照规定程序报销餐费。

3. 使用伪造、变造、借用的就餐发票。

4. 恶意串通，损害公司利益。

五、附则第十条本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

第十一条本制度的最终解释权归公司所有。

通过以上条款，我们希望建立起一套公正、透明、规范的餐费报销制度，确保公司财务健康运行，为公司的持续发展提供有力保障。

公司规章制度费用报销范本一、总则第一条为规范公司费用报销行为，加强财务管理，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的各项费用报销。

第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则。

第四条公司财务部门负责对费用报销工作进行统一管理，确保报销流程的合规、合理、高效。

二、费用报销范围第五条费用报销范围包括：1. 办公费用：如办公用品、印刷费、邮资、电话费等；2. 差旅费用：如交通费、住宿费、餐费、市内交通费等；3. 业务招待费用：如客户招待、业务合作等产生的费用；4. 员工培训费用：如培训课程报名费、培训材料费等；5. 员工福利费用：如员工生日礼物、节日福利等；6. 其他符合公司规定的费用。

三、费用报销流程第六条费用报销流程如下：1. 报销人根据实际发生的费用，填写《费用报销单》；2. 报销人将相关发票、凭证等资料附在《费用报销单》后；3. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字；4. 财务部门对报销单据进行复审，确认无误后进行报销；5. 财务部门按月将报销款项划拨至报销人工资卡。

四、费用报销规定第七条费用报销应遵守以下规定：1. 报销人应确保报销单据的真实性、合法性，不得虚报、多报费用；2. 报销人应按照公司规定的报销范围进行报销，不得报销不属于公司承担的费用；3. 报销人应按照公司规定的报销流程进行报销，不得擅自更改报销单据；4. 部门负责人应对报销单据进行严格审核，确保报销费用的合规、合理；5. 财务部门应按照公司规定的时间节点进行报销款项的划拨。

五、违规处理第八条违反本制度的，公司将按照以下规定进行处理：1. 虚报、多报费用的，一经查实，报销人应全额退还公司，并承担相应责任；2. 报销人未按照规定流程报销的，由部门负责人进行批评教育，并予以纠正；3. 部门负责人未按照规定审核报销单据的，由公司领导进行批评教育，并予以纠正；4. 财务部门未按照规定进行报销款项划拨的，由公司领导进行批评教育，并予以纠正。

公司日常费用报销制度日常费用报销制度是指公司规定的员工报销各种日常费用的政策和规定。

以下是一个完整的公司日常费用报销制度的范文，共计1200字以上。

一、概述日常费用报销制度旨在规范公司内部员工报销各种日常费用的流程和标准，确保报销过程公正透明、经济合理。

本制度适用于全体员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。

二、费用分类1.餐饮费用：包括员工午餐、外勤餐费等。

餐饮费用需提供餐厅发票或者餐厅结账凭据，员工需注明用餐人数和用餐时间。

2.交通费用：包括员工公务交通费用和员工临时出差交通费用。

公务交通费用需提供交通工具票据或者电子票据，临时出差交通费用需提供通过差旅预订系统预订的交通工具票据。

3.住宿费用：包括员工临时出差的住宿费用。

住宿费用需提供酒店发票或者酒店结账凭据，员工临时出差需提供单位出差证明和住宿期间的订单信息。

5.办公用品费用：包括员工购买办公用品的费用。

办公用品费用需提供购买凭据，需注明购买物品名称和金额。

三、费用报销流程1.员工申请报销：员工在报销前需填写《费用报销申请表》，注明报销的费用类型、金额及明细。

需附上相应的费用凭证和报销依据。

2.部门审批：员工填写完《费用报销申请表》后，需提交给所在部门负责人审批。

负责人需仔细核对报销内容和凭证的真实性和合理性。

3.财务审批：所在部门负责人审批通过后，将《费用报销申请表》交与财务部进行审批。

财务部将对报销申请进行全面审核，对不符合报销标准的情况将及时退回。

4.财务支付：财务部审批通过后，将费用报销金额转账至员工指定的银行账户。

四、费用标准和限制1.餐饮费用：午餐标准不超过人均20元，外勤餐费标准不超过人均50元。

超出部分需由员工个人自行承担。

2.交通费用：公务交通费用报销以最经济合理的方式为原则，临时出差交通费用按照公司差旅政策规定报销。

3.住宿费用：临时出差住宿费用以标准间价格为限，超出部分需由员工个人自行承担。

4.通讯费用：员工因公需要支付的通讯费用必须经过相关部门的书面审批，超出部分需由员工个人自行承担。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范日常费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及各部门的日常费用报销。

第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品购置及维修费用；2. 交通费、住宿费、餐饮费等差旅费用；3. 员工福利、培训、团建等费用；4. 市场推广、业务招待等费用；5. 其他经公司领导批准的合理费用。

第三章费用报销程序第五条费用报销程序如下：1. 员工发生费用后，应取得合法、有效、真实、完整的报销凭证；2. 填写费用报销单，注明费用事由、金额、日期等；3. 提交报销凭证及费用报销单至部门主管；4. 部门主管审核费用报销单及报销凭证，确认无误后签字；5. 提交至财务部进行报销审核；6. 财务部对报销凭证及费用报销单进行审核，确认无误后签字；7. 财务部根据审核结果，将报销款项支付至员工账户。

第四章费用报销要求第八条费用报销要求如下：1. 报销凭证须真实、合法、完整，包括但不限于发票、收据、报销单等；2. 报销单填写应规范、清晰，不得涂改、伪造；3. 报销凭证及费用报销单应齐全，不得遗漏；4. 报销金额应与实际支出相符；5. 报销时间应在费用发生后的一个月内。

第五章费用报销审批第九条费用报销审批权限如下：1. 普通费用报销：部门主管审批；2. 重要费用报销：部门主管审批后，报公司领导审批；3. 特殊费用报销：经公司领导审批。

第六章监督与处罚第十条费用报销管理实行监督与处罚相结合的原则。

1. 监督：各部门应加强对费用报销的监督管理，确保费用报销合规、合法；2. 处罚：对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。

第七章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度如需修改，由公司财务部提出修改意见，经公司领导批准后予以实施。

公司日常费用报销制度范本第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。

第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。

第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。

各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。

超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。

第五条各部门负责人对所属部门的费用报销、支出事项负审批责任。

第三章费用报销范围及标准第六条费用报销范围包括：办公费用、差旅费用、招待费用、培训费用、购置费用等。

第七条办公费用包括：办公用品、办公设备、办公租金等。

报销时需提供合法有效的发票，并根据实际用量填写费用报销单。

第八条差旅费用包括：交通工具费、住宿费、餐费、市内交通费等。

报销时需提供合法有效的发票，并根据实际出差情况填写费用报销单。

第九条招待费用包括：客户招待、员工福利等。

报销时需提供合法有效的发票，并按照公司规定的招待标准填写费用报销单。

第十条培训费用包括：培训课程费、培训材料费、培训人员差旅费等。

报销时需提供合法有效的发票，并填写费用报销单。

第十一条购置费用包括：固定资产购置、无形资产购置等。

报销时需提供合法有效的发票，并根据公司购置规定填写费用报销单。

第四章费用报销流程第十二条费用报销流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单，提交给部门负责人审批，部门负责人审批后提交给总经理审批，总经理审批同意后，将报销单据交财务部门办理报销手续。

费用报销制度范本费用报销制度范本公司管理制度第一篇：费用报销制度及报销流程费用报销制度及报销流程总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

三、本制度适用公司全体员工。

第一条：借支管理规定一、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

二、其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

三、各项借款金额超过5000元应提前3—5天通知财务部备款。

四、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

五、借款实行“前款不清，后款不借”原则，员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款；费用报销时，应先归还借款，当年12月31前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中扣回。

第二条：借支流程一、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额、支票或现金。

二、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

三、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三条：报销的要求一、发票的基本要求② 票必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人签名。

②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。

发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖开票单位公章。

③ 票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。

④ 票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）。

⑤ 财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。

费用报销管理规定范本一、背景与目的为规范公司的费用报销管理流程，加强财务管理，提高财务数据的准确性和可靠性，特制定本《费用报销管理规定》。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工、实习生及外包人员等。

三、费用报销定义费用报销是指员工在履行其工作职责过程中支出的合理费用，包括出差费用、办公费用、交通费用、餐饮费用、招待费用等。

员工应当依据公司相关规定报销符合职业要求的费用。

四、费用报销申请1. 员工在发生费用支出后，应尽快填写《费用报销申请单》，详细填写费用项目、金额、发票明细等相关信息。

2. 费用报销申请单需附上相关证明材料，如购物小票、发票、交通工具票据等，以便财务部门核实。

3. 员工应仔细核对填写信息的准确性和完整性，如有虚假填报或遗漏信息将导致报销申请被拒绝。

五、费用审批1. 员工向直接主管提交费用报销申请单后，直接主管需核实费用的合理性和必要性，并审批签字。

2. 费用金额超过一定限额的报销申请，需要经过部门负责人批准，部门负责人应对申请单进行审查，并审批签字。

3. 财务部门对报销申请单进行综合审查，审查通过后进行报销处理，如审查不通过，将拒绝报销申请并及时通知申请人。

六、费用报销审查1. 财务部门对报销申请单进行审查时，需核实报销项目是否符合公司相关政策。

2. 对于不符合公司政策或未提供有效凭证的报销项目，财务部门将拒绝报销申请，并向申请人进行说明。

3. 如发现报销申请存在违规行为和不当操作，财务部门将及时上报给人力资源部门和反腐败监察委员会等相关部门，追究相应责任。

七、费用报销发放1. 经过审查通过的报销申请，财务部门将及时安排相关款项的支付，发放到员工指定的账户中。

2. 员工收到费用报销发放后，应认真核对金额是否一致，并及时反馈给财务部门，以便及时纠正错误。

八、费用报销记录与归档1. 财务部门应建立健全的费用报销记录与归档制度，将每一笔报销记录进行归档保存，并确保安全可靠。

第1篇一、引言在日常工作中，公司员工因公出差、购买办公用品、报销差旅费等事项频繁发生，为了保证公司财务的规范性和透明度，维护员工的合法权益，我国制定了相应的法律规定来规范公司日常报销行为。

本文将从法律角度出发，对公司日常报销的相关法律规定进行梳理和分析。

二、报销的定义与范围1. 报销的定义报销是指员工因公出差、购买办公用品等事项产生的费用，按照公司规定，向公司财务部门申请核销的行为。

2. 报销的范围（1）差旅费报销：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（2）办公费报销：包括办公用品、办公设备购置费、通讯费、网络费等。

（3）业务招待费报销：包括招待客户、合作伙伴等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。

（4）其他费用报销：根据公司实际情况，可增加其他需要报销的费用。

三、报销程序与流程1. 报销程序（1）填写报销单：员工在报销前，需填写报销单，详细列明报销事由、金额、时间等信息。

（2）审批：报销单需经过部门负责人、财务部门负责人审批。

（3）报销：审批通过后，员工将报销单及原始票据提交给财务部门，财务部门审核无误后，将报销款支付给员工。

2. 报销流程（1）员工填写报销单，附上相关原始票据。

（2）部门负责人审核报销单及票据，签署意见。

（3）财务部门负责人审核报销单及票据，签署意见。

（4）财务部门支付报销款。

四、报销金额与标准1. 报销金额（1）差旅费报销：根据公司差旅费管理办法，按照实际发生费用报销。

（2）办公费报销：根据公司办公费管理办法，按照实际购买数量和单价报销。

（3）业务招待费报销：根据公司业务招待费管理办法，按照实际发生费用报销。

2. 报销标准（1）差旅费报销标准：根据公司差旅费管理办法，明确差旅费报销的标准，如交通费、住宿费、伙食补助费等。

（2）办公费报销标准：根据公司办公费管理办法，明确办公用品、办公设备购置费等报销标准。

（3）业务招待费报销标准：根据公司业务招待费管理办法，明确招待客户、合作伙伴等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用报销标准。

财务报销制度范本模板一、制度目的本制度的目的是为了规范公司的财务报销流程，确保财务报销的真实性、准确性和合法性，保障公司财产安全和稳定发展。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的财务报销行为。

三、报销标准1.差旅费•国内差旅费报销标准：以公司所在地为起点计算。

项目标准住宿费每天不超过500元交通费按实际发生额报销餐费每天不超过200元•国际差旅费报销标准：以出差地所在国家为标准。

项目标准住宿费按实际发生额报销交通费按实际发生额报销餐费每天不超过400元2.日常办公费•日常办公费报销标准：按照实际需要报销。

项目标准办公用品按实际发生额报销邮寄费按实际发生额报销快递费按实际发生额报销3.业务招待费•业务招待费报销标准：按照公司规定标准报销。

项目标准餐费每人每次不超过500元酒水费不超过餐费的50%4.其他费用•其他费用报销标准：按照实际需要报销。

四、报销程序1.申请员工填写报销单，必须准确、清晰地填写报销金额等信息，并由上级主管审核确认后签字。

2.审批报销单通过上级主管审核后，需交给财务部门审批，经财务部门审批后，报销单交给出纳付款。

3.付款出纳向报销人员付款，必须保留好付款凭证，记录在财务账目中。

五、其他事项1.禁止虚报冒领任何员工不得虚报冒领报销款项，否则公司将严肃处理，并追究其相关法律责任。

2.保管票据报销单据必须按规定保管，如有问题需要核查时，必须提供相关票据。

3.其他规定本制度未涉及的其他事项，按照相关部门的规定进行执行。

六、制度更新本制度的修订和解释权归公司所有，如有修改，必须通过公司内部公告的方式通知全体员工，并向相关部门进行解释说明。

以上是本公司的财务报销制度范本模板，如有疑问或需要修改，请与公司相关部门联系。

费用报销管理规定模版一、概述本文旨在规范公司费用报销管理，确保费用报销过程的规范性、公正性和透明度，有效控制费用开支，提高资金利用效率，维护公司的经济利益。

二、费用报销的范围1.差旅费报销：包括出差的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。

其中，交通费用包括机票、火车票、汽车票等实际发票明细；住宿费用包括酒店住宿费、公寓租金等实际发票明细；餐饮费用包括餐厅消费、小吃等实际发票明细。

2.办公费用报销：包括办公用品、办公设备、办公场地租金等费用。

其中，办公用品包括纸张、笔记本、笔等实际购买明细；办公设备按照实际购买发票明细报销；办公场地租金按照租赁合同进行报销。

3.业务招待费报销：包括与客户、供应商等业务往来相关的招待费用。

其中，招待费用应提供完整的发票明细，包括消费金额、消费日期、消费地点等信息。

4.其他费用报销：包括各类其他费用，如邮寄费用、通信费用、培训费用等。

其中，邮寄费用、通信费用应提供实际费用明细；培训费用应提供培训机构的发票明细。

三、费用报销的流程1.申请阶段：员工在发生费用时，应填写费用报销申请表，明确费用报销的类别、金额、发生日期等信息，并附上相关的发票、凭证等证明材料。

2.审批阶段：费用报销申请表需经相关部门审批后方可报销。

各部门审批人员应对报销申请的合理性和准确性进行核实，确保费用的合理性和真实性。

3.报销阶段：经过审批的费用报销申请表，应交由财务部门进行审查，并按照相关规定进行报销。

财务部门应核对报销申请表与相关凭证的一致性，如发现问题应及时提出。

四、费用报销的审计和监督1.内部审计：公司将定期进行内部审计，对费用报销情况进行检查和核实。

审计人员应随机抽查费用报销申请表及相关凭证，对费用的合规性和真实性进行审查。

2.外部审计：公司将委托具备资质的外部审计机构对费用报销情况进行审计，以验证费用的合规性和真实性。

3.监督和检查：上级管理人员应对下属部门的费用报销情况进行监督和检查，对问题及时发现和处理。

财务费用报销制度范本一、总则第一条为规范公司财务费用报销行为，加强财务管理，根据《企业会计准则》、《公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工在日常经营活动中的财务费用报销管理。

第三条财务费用报销应遵循真实性、合法性、及时性、准确性原则，确保公司财务数据的真实性和完整性。

第四条公司财务部门负责制定和解释本制度，对报销工作进行指导和监督，确保本制度的贯彻执行。

二、报销范围和标准第五条财务费用报销范围包括：1. 差旅费2. 办公用品费3. 招待费4. 通讯费5. 交通费6. 其他经公司批准的费用第六条财务费用报销标准：1. 差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。

2. 办公用品费：按照公司制定的办公用品采购和报销规定执行。

3. 招待费：按照公司制定的招待费报销标准执行。

4. 通讯费：按照公司制定的通讯费报销标准执行。

5. 交通费：按照公司制定的交通费报销标准执行。

6. 其他费用：按照公司制定的相关费用报销标准执行。

三、报销流程第七条财务费用报销流程：1. 员工发生财务费用时，应按照规定填写费用报销单。

2. 费用报销单经部门经理审批后，提交给财务部门。

3. 财务部门对费用报销单进行审核，确保报销内容的真实性和合法性。

4. 财务部门将审核通过的费用报销单提交给公司负责人审批。

5. 公司负责人审批通过后，财务部门进行报销支付。

第八条特殊费用报销流程：1. 预算之外或没有经审批的费用，原则上不予报销支付。

2. 如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，经办人应补申请报告，报总经理特批。

3. 经办人填写费用单据并附申请报告，按照报销流程提交给财务部门。

四、审核与监督第九条财务部门负责对费用报销单进行审核，确保报销内容的真实、合法、准确。

第十条财务部门应定期对费用报销情况进行汇总和分析，向公司管理层报告。

第十一条公司应建立财务费用报销的内部监督机制，对报销工作进行不定期检查，发现问题及时纠正。

医美日常费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强医疗美容机构（以下简称“机构”）的日常费用管理，规范费用报销行为，合理控制费用支出，根据国家有关法律法规和政策规定，结合机构实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于机构内部所有部门和员工的日常费用报销行为。

第三条日常费用报销应遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保费用报销的真实性、准确性和及时性。

第二章费用报销范围及标准第四条日常费用报销包括以下内容：（一）办公费用：如办公用品、文具、印刷品等；（二）通讯费用：如电话费、宽带费、手机费等；（三）差旅费用：如交通费、住宿费、餐费、市内交通费等；（四）培训费用：如培训课程、讲座、研讨会等；（五）业务招待费用：如接待客户、合作伙伴等；（六）其他合法合规的费用。

第五条费用报销标准应按照国家及地方相关政策规定执行，同时结合机构实际情况进行制定。

费用报销标准应明确、合理，并根据实际情况适时调整。

第三章费用报销流程第六条费用报销流程如下：（一）报销人根据实际发生的费用，取得相应的合法票据（如发票、收据等）；（二）报销人填写《日常费用报销单》，附上合法票据和相关证明材料；（三）报销人将填写好的《日常费用报销单》提交给部门负责人进行初步审核；（四）部门负责人审核无误后，签字确认，并将《日常费用报销单》提交给财务部门；（五）财务部门对《日常费用报销单》进行复审，确认无误后，进行报销处理；（六）财务部门定期将报销款项划拨给报销人。

第四章费用报销管理第七条报销人应严格遵守费用报销规定，真实、准确、完整地反映费用报销内容。

严禁虚报、多报、少报或报销与工作无关的费用。

第八条部门负责人应对报销人的报销行为进行监督和管理，确保费用报销的真实性和合规性。

第九条财务部门应加强对费用报销的审核和管理，建立和完善财务报表和台账，确保财务数据的准确性和完整性。

第十条机构应定期对费用报销情况进行检查和审计，发现问题及时纠正，确保费用报销制度的有效实施。

公司财务报销制度标准范本第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

本制度所称财务报销，是指公司员工在履行职务过程中，因工作需要发生的费用支出，包括但不限于日常办公费用、工薪福利及相关费用、专项支出等。

第三条公司财务报销应遵循合法、合规、合理、透明的原则。

员工在办理报销事项时，应严格遵守本制度的规定，确保报销内容的真实、准确、完整。

第二章费用报销凭证的规范第四条报销单填写1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数。

附件张数、报销人及审批人员的签字。

注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分。

在财务有借款的需注明。

2. 金额大写要准确：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿。

第五条当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等。

合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。

可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据。

第三章内部控制及一般流程第六条财务报销应建立健全内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责和权限，确保报销流程的合规、合理。

第七条财务报销的一般流程如下：1. 员工在发生费用支出时，应按照公司规定取得相关单据。

2. 员工应在规定时间内填写费用报销单，并附上相关单据。

3. 费用报销单经部门负责人审批后，提交给财务部门。

4. 财务部门对费用报销单进行审核，符合报销规定的，予以支付。

5. 财务部门对报销单据进行归档，确保报销信息的真实、完整、可追溯。

第四章借款管理规定及借款流程第八条借款管理规定1. 出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款。

出差返回10个工作日内办理报销还款手续。

2. 其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报账。

3. 借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。