600012皖通高速2020年第三季度报告

公司领导：按照公司统一部署，业务一部将经营重点放在了外部市场的开拓上。

在外部市场竞争剧烈、价格不占优势等诸多不利局面下，我们迎难而上，以百折不挠的工作态度，努力开拓外部市场业务。

现将我部今年以来的经营情况及下一工作思路报告如下，请公司领导审阅。

一、经营完成情况截止目前，我部共计完成沥青销售某某吨。

其中：向某某市政公司销售基质沥青某某吨、岩改性沥青某某吨，向某某市政公司销售基质沥青某某吨。

钢材共计完成销售某某吨。

其中：向集团公司科研综合楼工程销售某某吨，向某某高速公路工程销售某某吨,向济南市政公司销售某某吨。

另外，在公司领导的大力支持下，我部已经成功争取到置业公司承建的某某职工宿舍楼工程的钢材供给工作，全部用量约为某某万吨，预计今年十一月份开始供给。

在业务营销过程中，我们遵循“款到发货”的结算方式，使得每一笔业务都实现了及时回款。

另外，在积极开拓新业务的同时，我们还积极催要老业务欠款，确保了新老业务货款都得到了及时回收，大大降低了公司财务费用和经营风险。

其中，我部今年以来的新业务共计回收货款3257余万，实现了货款回收的百分之百；老业务方面，经过积极协调，从某某养护公司回收货款1500万。

截止目前，我部共计实现销售收入某某万元，其中沥青业务实现销售收入某某万元，扣除本钱支出某某万元，沥青业务实现毛利某某万元；置业公司钢材业务实现销售收入某某万多元，扣除全部本钱费用支出某某万余元，可实现纯利某某万多元；某某市政公司钢材业务实现销售收入某某万多元，扣除本钱费用支出某某万元，可实现纯利某某万多元；某某路钢材业务目前还没有进行结算，就已发生供给量测算，可实现纯利润约某某万元。

综合计算，截止目前我部共创收利润约为某某万多元。

经营形势比拟困难，距离完成年度经营目标任务相去甚远。

二、两点制约因素〔一〕没有了内部市场这一主要业务的支撑。

年初，公司对内部市场的业务经营权限进行了调整。

在内部市场经营方面，我部除继续经营前期延续过来的一些业务外，将不再经营内部市场业务。

皖通科技2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为28,521.6万元，与2022年三季度的35,639.52万元相比有较大幅度下降，下降19.97%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为16,497.62万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的57.84%。

但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了6,197.79万元的资金缺口，资金缺口的35.58%主要由筹资活动来解决。

企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的18.55%。

从现金流量表来看，企业借款已全部用于弥补当期经营活动的现金亏损。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为30,558.48万元，与2022年三季度的35,257.24万元相比有较大幅度下降，下降13.33%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的49.66%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。

2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收回投资收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；偿还债务支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度皖通科技筹资活动产生的现金流量净额为2,205.4万元。

五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负2,036.88万元，与2022年三季度的382.18万元相比，2023年三季度出现现金净亏空，亏空2,036.88万元。

股票代码：600012 股票简称：皖通高速编号：临2020-026
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ二Ｏ年十月二十九日（星期四）上午以通讯方式举行第九届监事会第三次会议，会议通知和会议材料于二Ｏ二〇年十月十九日以电子邮件方式发出，应到监事3人，全体监事均亲自出席了会议，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议由监事会主席许振先生主持，董事会秘书列席了会议。

会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过。

有关事项公告如下：
一、审议通过了关于审查本公司2020年第三季度报告的议案；
经审查，监事会未发现2020年第三季度报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现季报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司2020年三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于修订﹤监事会工作条例﹥的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本次修订尚须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会
2020年10月29日。

皖通高速[600012]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况皖通高速2019年资产总额为15,920,011,667.9元，其中流动资产为2,744,428,474.34元，占总资产比例为17.24%；非流动资产为13,175,583,193.56元，占总资产比例为82.76%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，皖通高速2019年的流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产以及其他应收款，各项分别占比为77.02%，15.39%和7.21%。

皖通高速2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为117,179.01万元，与2022年上半年的92,029.23万元相比有较大增长，增长27.33%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年上半年营业利润为117,164.66万元，与2022年上半年的92,004.65万元相比有较大增长，增长27.35%。

二、成本费用分析皖通高速2023年上半年成本费用总额为112,290.28万元，其中：营业成本为98,758.56万元，占成本总额的87.95%；管理费用为7,313.62万元，占成本总额的6.51%；财务费用为5,259.7万元，占成本总额的4.68%；营业税金及附加为958.39万元，占成本总额的0.85%。

2023年上半年管理费用为7,313.62万元，与2022年上半年的6,929.86万元相比有较大增长，增长5.54%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为3.15%，与2022年上半年的2.46%相比有所提高，提高0.69个百分点。

企业经营业务的盈利水平也有所提高，管理费用支出比较合理。

三、资产结构分析皖通高速2023年上半年资产总额为2,192,654.61万元，其中流动资产为554,272.83万元，主要以货币资金、其他应收款、应收股利为主，分别占流动资产的94.8%、4.28%和0.48%。

非流动资产为1,638,381.78万元，主要以无形资产、固定资产、其他非流动金融资产为主，分别占非流动资产的84.47%、5.64%和4.21%。

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的94.8%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2023年上半年其他应收款所占比例基本合理，存货所占比例基本合理。

2023年上半年企业不合理资金占用项目较少，资产的盈利能力较强，资产结构合理。

四、负债及权益结构分析2023年上半年负债总额为863,838.23万元，与2022年上半年的922,362.75万元相比有所下降，下降6.35%。

安徽省某公司年度第三季度季度报告尊敬的股东、投资者和各位业界朋友：大家好！首先感谢大家对安徽省某公司的关注和支持。

现在我将向大家汇报公司在今年第三季度的运营情况和业绩表现。

在第三季度，尽管面临了复杂多变的国内外经济形势和市场环境，我们公司在正确应对的基础上，通过积极的管理调整与创新发展，取得了一系列显著的成绩。

一、经济运营情况在报告期内，公司营业总收入为XX亿元，同比增长XX%，营业利润为XX亿元，同比增长XX%，净利润为XX亿元，同比增长XX%。

公司在实现稳定经济增长的同时，也保持了较为稳定的盈利能力。

公司在第三季度的经济运营情况主要有以下几个方面的亮点：1. 地区市场拓展：公司在第三季度进一步加强了对国内市场的开拓力度，特别是在安徽省内，公司市场份额较上年同期进一步扩大。

同时，我们也在全国范围内推进业务拓展，积极开拓其他省份市场，取得了可喜的市场表现。

2. 产品研发创新：在第三季度，公司加大了对产品研发的投入力度，推出了一系列高品质、高性能的新产品。

这些新产品获得了市场的广泛认可，为公司带来了新的收入增长点，进一步提升了公司的市场竞争力。

3. 成本费用控制：公司在第三季度也加强了对成本费用的严格控制，通过优化生产流程和管理制度，进一步提高了资源利用效率和运营效益，并且积极采取节约措施，减少不必要的开支，降低了经营成本。

二、发展战略和下一步计划在未来，公司将继续秉持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以加大技术研发、提高产品质量和服务水平为重点，不断提升核心竞争力。

1. 投资创新：公司将加大对科技研发的投入力度，通过引进高端科研人才、建设更完善的研发平台、加强与高校、研究机构的合作，持续推动技术创新和产品升级。

2. 市场拓展：公司将继续加大对全国市场的拓展和销售网络建设，挖掘更多潜在客户和合作伙伴，提高市场占有率和品牌影响力。

3. 人才培养：公司将加强人才培养和团队建设，努力打造一支专业化、高素质的员工队伍，为公司的稳步发展提供有力的人力资源保障。