皖通高速2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为150,129.27万元，与2022年三季度的232,867.92万元相比有较大幅度下降，下降35.53%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为113,894.78万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的75.86%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加81,980.3万元。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为184,697.94万元，与2022年三季度的306,666.53万元相比有较大幅度下降，下降39.77%。
最大的现金流出项目为支付的各项税费，占现金流出总额的11.96%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度减少，企业现金流出的刚性明显下降。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与投资活动有关的现金；取得投资收益收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：分配股利、利润或偿付利息支付的现金；支付的其他与投资活动有关的现金；支付的各项税费；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度皖通高速投资活动需要资金19,675.65万元；经营活动创造资金81,980.3万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度皖通高速筹资活动需要净支付资金96,873.32万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负34,568.66万元，与2022年三季度负73,798.61万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少53.16%。
