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天源迪科2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为221,753.67万元，与2022年三季度的172,793.11万元相比有较大增长，增长28.33%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为173,080.98万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的78.05%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加12,784.28万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的20.25%。
但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为233,939.72万元，与2022年三季度的171,940.94万元相比有较大增长，增长36.06%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的53.76%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年三季度，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到的税费返还。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度天源迪科投资活动需要资金4,572.09万元；经营活动创造资金12,784.28万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度天源迪科筹资活动需要净支付资金20,398.23万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负12,186.99万元，与2022年三季度的793.14万元相比，2023年三季度出现现金净亏空，亏空12,186.99万元。
天源迪科2022年财务分析报告一、总体概述从这三期来看，天源迪科的资产总计一直保持增长态势，但2022年的增长速度比上一期有所下降。
2022年的资产总计为653,340.72万元，比2021年增长3.77%，低于2021年4.00%的增长速度。
从这三期来看，天源迪科的负债总计持续增长。
2022年负债总计为298,850.48万元，比2021年增长7.99%，这一增长速度是在2021年增长6.48%的基础上取得的。
从这三期来看，天源迪科的营业收入一直保持增长态势，但2022年的增长速度比上一期有所下降。
2022年的营业收入为569,245.85万元，比2021年增长1.39%，低于2021年6.85%的增长速度。
从这三期来看，天源迪科净利润持续下降。
2021年净利润为8,175.69万元，比2020年下降53.23%，而2022年净利润为7,461.84万元，比2021年又下降了8.73%。
三期资产负债率分别为42.93%、43.96%、45.74%。
经营性现金净流量三期分别为2,396.66万元、12,286.96万元、-9,420.58万元。
关键财务指标表二、资产规模增长匹配度2022年资产增长率与负债增长率差距不大，资产增长率为3.77%，负债增长率为7.99%。
收入增长率与资产增长率差距不大，收入增长率为1.39%，资产增长率为3.77%。
净利润与资产变化不匹配，净利润下降8.73%,资产增长3.77%。
负债增长过快。
资产总额有所增长，营业收入也有所增长，净利润却出现下降。
公司经营规模扩大却伴随经济效益的下降。
增产增却伴随着经济效益的下降。
资产规模增长匹配情况表三、负债规模增长从三期数据来看，负债呈持续增长趋势。
总负债分别为259,898.19万元、276,749.37万元、298,850.48万元，2022年较2021年增长了7.99%，主要是由于短期借款等科目增加所至。
从三期数据来看，营业收入呈持续增长趋势。
天源迪科投资调研报告模板天源迪科投资调研报告一、公司概述天源迪科（股票代码： 600807）是一家专注于智能电网领域的国内领先企业。
公司成立于2001年，总部位于浙江杭州。
主要业务包括智能电力装备研发和制造、智能电网综合解决方案提供、电力信息化产品和服务等。
公司产品和解决方案广泛应用于电网建设、电力变电站、能源管理、智慧城市建设等领域。
二、市场调研1. 行业背景智能电网是未来电力行业的发展方向之一。
随着能源消费的增加和电力行业的改革，智能电网将成为未来电力行业的核心发展方向之一。
智能电网通过信息技术和通信技术的应用，实现对电力系统的集成化、智能化和高效化管理，从而提高电网的供电可靠性、经济性和安全性。
2. 竞争态势在智能电网领域，天源迪科是国内领先的企业之一，具有明显的竞争优势。
该公司在智能电力装备和解决方案方面具有丰富的经验和技术积累，并与多家国内外电力公司建立了长期合作关系。
此外，公司积极开展国内外市场拓展，已在海外多个国家和地区成功实施了多个智能电网项目。
3. 市场需求分析随着电力消费的不断增长和电力行业的改革，智能电网的需求将持续增加。
智能电网可以提高电力系统的供电可靠性、经济性和安全性，满足电力行业各个领域和终端用户对电力供应的需求。
尤其是随着新能源和分布式能源的增加，智能电网将成为实现能源转型和碳减排的关键技术。
三、投资建议1. 公司发展前景天源迪科作为智能电网领域的领先企业，具有良好的发展前景。
公司在技术研发和产品创新方面具有一定的竞争优势，并与多家电力公司建立了长期合作关系，市场拓展潜力巨大。
2. 投资风险投资天源迪科需要考虑以下风险因素：(1) 行业竞争加剧，可能影响公司市场份额和利润率；(2) 政策风险，政府政策的变化可能对公司业务造成不利影响；(3) 技术风险，行业技术发展较快，公司需要不断进行技术创新和研发投入。
3. 投资建议考虑到天源迪科的市场地位和发展潜力，以及智能电网行业的前景，建议适量投资天源迪科股票。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司研发中心（北京）建设项目可行性研究报告目录第一章总论 (3)第一节项目背景 (3)第二节项目概况 (4)第二章项目建设的背景和必要性分析 (4)第一节项目建设背景 (4)第二节项目建设必要性 (6)第三章研发技术、生产中心扩建基础条件 (7)第一节资金保障条件 (8)第二节组织机构与人才条件 (8)第三节研发基础条件 (8)第四节知识产权和工艺技术基础条件 (9)第五节品牌基础条件 (10)第六节产品质量基础条件 (10)第七节地理条件与政策条件 (10)第四章研发技术中心研究工作开展情况 (11)第一节研发技术中心研发与创新方向 (11)第二节行业技术交流合作和技术标准的推广 (11)第五章项目建设方案 (12)第一节项目概况 (12)第二节项目建设方案 (12)第三节项目建设内容及估算 (12)第四节项目建设时间表 (13)第六章项目经济效益与社会效益分析 (13)第一节经济效益 (13)第二节社会效益 (13)第七章项目风险 (14)第一节项目房屋折旧影响经济效益下降的风险： (14)第二节项目房产不能按期交付的风险 (14)第三节项目房产资产减值风险 (14)第八章项目主要结论 (14)第一章 总论第一节 项目背景一、项目名称深圳天源迪科信息技术股份有限公司研发中心（北京）。
二、项目承办单位概况天源迪科公司成立于1993年1月18日，是国家级高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、深圳市民营领军骨干企业、深圳市自主创新行业龙头企业、深圳市重点软件企业、“AAA”级资信企业。
自创建以来，天源迪科一直专注于电信、公安等行业应用软件产品的研发和销售，为电信和政府等行业提供解决方案、产品和服务，现已发展成为国内电信业务支撑软件领域和公安行业应用软件领域的领先企业。
2010年1月20日，天源迪科在创业板成功上市。
天源迪科作为电信业务支撑系统的主流供应商，为中国电信、中国联通提供一流的产品和服务，是中国电信和中国联通IT支撑系统领域核心合作伙伴之一。
天源迪科2020年报表质量评价一、结论该公司财务报表质量中度粉饰得分：17财报质量评价说明：(1)得分1-7无粉饰；8-15轻度粉饰；16-25中度粉饰；26-35重度粉饰；36-45严重粉饰；45以上建议退出(2)财报质量评价是通过对财务报表四十多个会计指标和科目进行分析和判断，对于变化异常和比较异常的指标、科目给予分值，分值越高，越值得关注；(3)本评价主要适用于一般工商企业，对于初创企业、项目型企业及其他变化幅度较大的企业，需要根据其实际情况判断。
二、概览异常科目项目名异常分值存货10应付账款 3资产质量 2借款收入比 2存货占收入比大幅度增加，占收入的比例提高6个百分点。
存货出现过快增长，占收入的比例较高。
存货占比超过行业均值的2倍。
应付账款出现大幅度上升。
不能直接使用的资产占资产总额的比例超过10%。
有息负债占比超过行业均值的2倍。
三、深度解读（1）存货。
2020年存货为174,194.29万元，比2019年的121,398.91万元，增长了43.49%。
存货占营业收入的比例为33.15%，比2019年增加6个百分点。
营业成本占营业收入比为86.4%；经营利润率为7.26%；存货占收入比大幅度增加，占收入的比例提高6个百分点。
存货出现过快增长，占收入的比例较高。
存货占比超过行业均值的2倍。
存货项目名行业值2018年2019年2020年存货(万元) - 86,271.69 121,398.91 174,194.29存货增长率(%) 5.68 60.87 40.72 43.49营业收入(万元) - 376,682.64 447,079.28 525,415.98存货/营业收入(%) 14.7 22.9 27.15 33.15存货占收入比例增幅(%) -0.01 4.8 4.25 6营业成本/营业收入(%) - 79.45 83.73 86.4经营利润率(%) - 11.06 8 7.26（2）应付账款。
天源迪科:电信行业业务支撑系统专家作者：来源：《中国计算机报》2010年第46期深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称天源迪科）成立于1993年1月18日，注册资金10460万元，拥有上千名员工，是国家规划布局内重点软件企业，国家级高新技术企业，是计算机信息系统集成一级资质单位，深圳民营领军骨干企业、自主创新行业龙头企业。
天源迪科2010年1月在创业板上市。
天源迪科作为电信业务支撑系统的主流供应商，多年来一直为中国电信集团、中国联通集团及其下属子公司提供一流的实时在线计费软件、数据仓库软件、客户关系管理软件及整体解决方案。
天源迪科是中国电信和中国联通IT核心合作伙伴及行业领先企业。
天源迪科将一直秉承诚信、专业、协作、创新的精神，凭借一流的技术和人才，力争发展成为中国顶尖的、受人尊敬的软件企业。
专业诚信天源迪科自1996年进入电信行业以来，一直专注于电信行业业务支撑系统软件领域，产品线全面、技术水平领先，曾获得中国通信行业运营支撑金牌企业、2009年业务运营支撑杰出表现奖等荣誉和中国软件服务业AAA信用等级。
客户资源优势天源迪科多年来与客户建立了长期战略合作伙伴关系。
天源迪科长期为中国电信集团及下属公司提供产品和技术服务，为中国电信集团下属公司提供电信业务支撑系统软件解决方案。
天源迪科是中国电信IT 核心合作伙伴之一，是中国联通新一代BSS、实时在线计费软件核心合作伙伴之一。
自主创新研发能力强天源迪科十分重视自主创新能力的建设，每年投入营业收入的10%以上作为研发费用，在人员和资金上为前瞻性的新产品研发提供了保障。
天源迪科已通过CMMI 3级认证和ISO9001质量体系认证，建立了覆盖软件生命周期的软件管理及过程规范。
天源迪科与国际知名IT企业、高校、研究所进行技术合作，结合行业国际发展趋势及软件工程前沿技术和方法，将最新技术成果转换应用到研发产品中，共获得计算机软件著作权登记54项，软件产品登记43项，多项产品取得科技成果和科技奖项。
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2020-04深圳天源迪科信息技术股份有限公司2019年业绩快报特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：元注：本表数据为公司合并报表数据。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、经营业绩和财务状况的情况说明1、经营业绩报告期内，公司实现营业收入446,464.56万元，较上年增长18.53%，其中，公司应用软件及服务收入较去年同期略有增长，主要是公司金融板块收入较快增长，电信运营商板块收入较去年同期下降。
报告期内，公司实现利润总额17,611.30万元，较上年下降33.69%，归属于上市公司股东的净利润11,638.89万元，较上年下降46.00%，主要原因是，公司在中国电信的总收入较去年同期略有增加，中国电信为保证5G基础设施的投入，推迟了中国电信集团集中化软件项目的签约，但公司在电信集团集中化的研发成本已发生，导致报告年度公司在中国电信的总收益大幅下降。
中国联通OCS计费系统集中化后，省分公司投入大幅减少，在中国联通的总收入同比减少。
报告期内，公司抓住政府、企业上云，数字化、智能化转型的机遇，继续加大研发投入。
在金融板块，数字银行系统、智能可疑交易监控平台等已为国内外多家银行使用，智能催收、普惠金融平台等创新业务已落地运营，在金融业的市场份额进一步提高。
在政府板块，夯实了在数字政府、智慧公安、部委集中应用方面的能力，提升在细分领域的技术和核心竞争力，为2020年数字政府业务发展奠定基础。
报告期内，公司在军工板块信息化（大数据和智能化）方向进行布局和投入。
在电信运营商板块，中国电信智慧BSS3.0市场规模增加，并加大在云网融合方向的研发投入，参与了中国电信集团5G网络规范的编写。
