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【一卷】一、单项选择题（每题0.5分，共15分。
单项选择题的答案只能选择一个，多选不得分） 1．根据我国国际货运代理行业主管部门商务部的有关规定，中国国际货运代理企业业务备案工作由（A）负责具体组织实施。
A. 中国国际货运代理协会B. 工商行政部门C. 人事部D. 劳动部2．在国际贸易实务中，按CIF价格术语成交出口的大宗商品，卖方欲不负担货物在目的港的卸货费用，应在买卖合同中规定（C）。
A. CIF Liner TermsB. CIF LandedC. CIF Ex Ship’s HoldD. CIF Berth Terms3．根据我国海关法的规定，进出口货物收发货人、报关企业办理报关手续，必须依法（C）。
A. 有一定数量的报检员B. 经商务部注册登记C. 经海关注册登记D. 有一定数量的报关员4．根据我国现行的国际货运代理行业管理规定，国际货运代理企业不得从事的业务有（C）。
A. 接受收发货人委托从事货运服务B. 接受其他货运代理人转托运的货物C. 允许其他单位个人以该企业或其营业部名义从事国际货运代理业务D. 以宣传自己服务优势的竞争手段从事经营活动5．我国甲进出口公司于2005年11月15日上午8点用电报向美国乙公司发出要约，规定承诺于11月20日前到达甲公司才有效。
11月18日，甲公司同时接到乙公司的承诺和撤回承诺的通知。
根据《联合国国际货物销售合同公约》的规定，在此情况下（C）。
A. 该买卖合同成立B. 该买卖合同不成立C. 甲公司同意乙公司撤回，该买卖合同不成立D. 甲公司不同意乙公司撤回，该买卖合同成立6．国际货物买卖合同中规定溢短装条款，通常是允许卖方（B）。
A. 在交货质量上有一定幅度的差异B. 在交货数量上有一定幅度的差异C. 在包装规格上有一定幅度的差异D. 在交货时间上有一定幅度的差异7．根据我国海关规定，报关企业报关注册登记证书有效期限为2年，收发货人报关注册登记证书有效期限为（B）A. 2年B. 3年C. 4年D. 5年8．在国际海上集装箱货物运输中，集装箱设备交接时，如集装箱发生损坏，应在集装箱设备交接单上做相关纪录。
国际部1．美元进行钞汇折算时，应通过（B ）科目进行过渡核算A、经营套汇B、代客套汇C、外汇生意D、外汇兑换2．某客户按规定从其现汇帐户中提出外汇现金，银行应按（C）处置A、没有现钞户不能提取现金B、按规定在银行购买外汇现金C、在其现金户中按汇买钞卖支付外币现钞D、按规定开立现钞户后提取现钞3．外汇会计计息以元为单位，元以下（A）A、不计息B、依照不同币种的老例计息或不计息C、计息D、部份币种计息4．实行外汇分帐制即以（D）作为记帐货币单位A、美元B、人民币C、港币D、各类不同货币5．国际金融组织转贷款属于（B）贷款A、短时间贷款B、专项贷款C、委托贷款D、长期贷款6．在可自由兑换货币中，占主导地位的货币统称什么缘故货币？（C）A、金融货币B、固定货币C、国际通用货币D、人民币7．通过谁进行清算是国际清算渠道之一？（A）A、国外代理行B、国内分行C、国内商业银行D、其他8．美元的FEDWIRE清算系统拥有一套完备的担保制度，以避免银行间的什么行为？（A）A、歹意透支和拖欠B、授权透支C、支付D、其他9.外商投资企业提取外币现钞的用途一样情形下只能是（B）A、购货B、支付差旅费C、支付工资D、付广告费10．企业开立外汇帐户须提交（C）A．外汇局核发的《入口付汇备案表》B、结售汇申请书C、外汇局核发的《开户通知书》D、入口付汇核销单11．目前，在我国一样的境内交易禁止以（A）计价结算A、外币B、人民币C、信誉卡D、支票12．我行一笔汇款汇往法国，收款人中国境外公司，因此，汇款人填写汇款申请书必需用（C）填写A、中文B、法文C、英文D、意大利语13.信誉证有效期是受益人向银行（B）的最后日期A、申请议付B、提交单据C、申请打包贷款D、申请融资14．信托收据下货物发生索偿，补偿金额应由谁所有（C）A、入口公司B、买方公司C、银行D、出口公司15．信誉证的第一付款人为（B）A、入口商B、开证行C、议付行D、转让行16．当客户无理拒不办理赎单手续时，我行不能（A）A、以此为由对外拒付B、对外付款或承兑C、从客户的保证金帐户扣款D、将单据退回议付行17．单据的善意持票人是指（B ），取得了一张表面完整、合格的、有效的持票人。
国际贸易实务试题和答案一、单项选择题（每题 2 分，共 30 分）1、在国际贸易中，凭样品买卖时，样品（）。
A 只能由卖方提供B 只能由买方提供C 既可以由卖方提供，也可以由买方提供D 由第三方提供答案：C2、按照《2010 通则》的解释，采用 CIF 术语成交，卖方要负责（）。
A 租船订舱并支付运费B 办理货运保险并支付保险费C 承担货物越过船舷前的一切风险D 以上都是答案：D3、某公司出口一批货物，报价为 CIF 纽约，总价为 10000 美元，其中运费为 200 美元，保险费为 100 美元。
则该批货物的 FOB 价为（）美元。
A 9700B 9800C 9900D 10000答案：A解析：FOB 价＝ CIF 价运费保险费＝ 10000 200 100 ＝ 9700（美元）4、象征性交货是指（）。
A 卖方交货时无需实际交货，只需提交有关单据B 卖方交货时只需提交货物C 买方收货时无需实际收货，只需提交有关单据D 买方收货时只需提交货物答案：A5、对于品质公差范围内的货物，买方（）。
A 可以拒收B 可以要求调整价格C 不得拒收D 可以要求损害赔偿答案：C6、班轮运输的运费应该（）。
A 包括装卸费，但不计滞期费、速遣费B 包括装卸费，但应计滞期费、速遣费C 不包括装卸费D 不包括装卸费，也不计滞期费、速遣费答案：A7、共同海损的牺牲和费用应该由（）。
A 受损方各自承担B 船方承担C 受益各方按受益大小的比例分摊D 保险公司承担答案：C8、按《跟单信用证统一惯例》规定，信用证中如果未规定是否允许分批装运和转运，则视为（）。
A 允许分批装运和转运B 不允许分批装运和转运C 允许分批装运，但不允许转运D 不允许分批装运，但允许转运答案：A9、某汇票承兑日为 5 月 31 日，“见票后 90 天”付款，到期日为（）。
A 8 月 28 日B 8 月 29 日C 8 月 30 日D 8 月 31 日答案：C解析：从 6 月 1 日起算 90 天，6 月 30 天，7 月 31 天，8 月 29 天，所以到期日为 8 月 30 日。
国际结算业务试题及参考答案一、单选题（共30题，每题1分，共30分）1、汇入汇款自通知收款人之日起（）内无法确认申报入账的，我行扣收有关费用后，将余款退汇出行。
A、一星期B、三个月C、一个月D、两个月正确答案：C2、分支行应当建立结汇、售汇业务的单证保留制度。
分支行应按照与客户之间的结汇、售汇业务和自身结汇、售汇业务将有关单据分别留存，留存期限不得少于（）年，涉及会计凭证的，按照会计凭证的保管期限办理。
A、10B、1C、5D、3正确答案：C3、厦门银行与台北富邦商业银行香港分行美元速汇业务采用的发报方式是A、MT103B、MT199C、MT103+910D、MT103+202正确答案：D4、下列不属于开立NRA外汇账户需要提供的材料的是（）A、境外机构在境外合法注册成立的证明文件原件及复印件；B、公司章程C、董事会或公司内部其他有权机构同意开户的决议D、供在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件正确答案：D5、申报号码与每笔业务应一一对应，申报号码具有唯一性，申报号码有（）位数字组成A、23B、22C、24D、21正确答案：B6、根据货物贸易外汇管理规定，纸质文件资料，包括商业单据、有效凭证、证明材料的原件或复印件，以及申请书、《登记表》、《分类结论告知书》以及《现场核查通知书》的原件，均应作为重要业务档案留存备查。
企业、金融机构以及国家外汇管理局应当妥善保管相关业务档案，留存（）备查。
A、2年B、5年C、永久D、10年正确答案：B7、银行对客户办理衍生产品业务，应当坚持（）原则，客户办理衍生产品业务具有对冲外汇风险敞口的真实需求背景，并且作为交易基础所持有的外汇资产负债、预期未来的外汇收支按照外汇管理规定可以办理即期结售汇业务。
A、利润优先B、外汇管理C、实需交易D、展业三原则正确答案：C8、下列机构不能在我行开立NRA账户的是：A、在香港注册成立的机构B、在台湾注册成立的机构C、在澳门注册成立的机构D、在开曼群岛注册成立并在香港上市的机构正确答案：C9、我行通过()操作小币种汇款。
国际业务试题一、单选题1.采用（）结算方式对进口方最为有利。
易A、汇款B、托收C、信用证D.转账分析：正确答案应为B。
2．（）是出口商或委托人将金融票据连同商业单据或不带金融单据的商业单据交予银行，由其代为向付款人或进口商收取款项的托收方式易A.跟单托收B.光票托收C.商业托收D.票据托收分析：正确答案应为A。
3．.以下选项中，（）不是托收业务的交单方式A.付款交单B.承兑交单C.委托交单D.无偿交单分析：正确答案应为C。
易4.代表货权凭证可流通的单据是( ) 难A、海运提单B、航空运单C、邮包收据C、货物收据分析：正确答案应为A。
5.信用证单据的审核以（）为中心单据中A.汇票B.商业发票C.提单D.保险单分析：正确答案应为B。
6.如果开证行与受益人的银行没有代理行关系，往往通过（）中A.另一家银行转让信用证B.另一家银行转通知信用证C.另一家银行保兑信用证D.另一家银行承兑信用证分析：正确答案应为B。
7．在国际贸易项下的托收结算绝大部分使用（）方式，易A.跟单托收B.光票托收C.委托托收D.商业托收正确答案应为A。
8.国际贸易融资产品的期限一般在( )个月中A3 B.4 C.5 D.6正确答案应为D。
9.信用证是（）根据申请人的要求和指示，向受益人开立的，在一定的期限内，凭规定的单据，在指定地点支付一定金额的书面承诺难A出口银行B议付行. C.通知行D.开证行正确答案应为D。
10．对委托办理国际结算业务发生的相关收入，委托行分得的比例是（）中A．70% B.60% C.40% D.30%正确答案应为A。
二、多选题1.国际结算与国内结算的区别( ) 易A．货币活动的范围不同 B.使用的货币不同 C.遵循的法律不同正确答案应为ABC2．汇款业务的方式有（）易A．电汇 B.信汇 C.票汇 D.转汇正确答案应为ABC3．.根据不同的收支原因，国际结算的范围可划分为（）中A.有形贸易B.无形贸易C.补偿贸易D非补偿交易分析：正确答案应为AB。
银行国际业务考试题库银行国际业务是指银行在跨国界开展的各种金融活动，包括但不限于外汇交易、国际结算、国际贸易融资、国际信贷等。
以下是一份银行国际业务考试题库的示例内容：1. 单选题- 1.1 外汇交易的主要目的是什么？A. 赚取利润B. 规避汇率风险C. 投资海外市场D. 促进国际贸易- 1.2 国际结算中常用的支付方式是？A. 信用证B. 汇款C. 托收D. 所有选项2. 多选题- 2.1 以下哪些属于银行国际业务的范畴？A. 外汇存款B. 国际债券发行C. 跨境并购咨询D. 国际项目融资- 2.2 国际贸易融资的类型包括哪些？A. 信用证融资B. 保理C. 出口信贷D. 进口押汇3. 判断题- 3.1 银行国际业务仅指银行在海外的业务活动。
（错误）- 3.2 信用证是一种支付保证方式，由银行出具。
（正确）- 3.3 国际结算中，托收是一种风险较高的支付方式。
（正确）4. 简答题- 4.1 简述银行在进行国际业务时如何进行汇率风险管理？- 4.2 什么是国际保理业务？它在国际贸易中的作用是什么？5. 案例分析题- 5.1 某出口企业与国外进口商签订了一份价值100万美元的贸易合同，合同规定使用信用证作为支付方式。
请分析信用证在该贸易合同中的作用，并讨论如果信用证出现不符点，出口企业应如何处理？- 5.2 假设你是一家银行的国际业务部经理，你的客户需要进行一笔跨国并购。
请列出你在为客户提供服务时需要考虑的主要因素，并解释每个因素的重要性。
6. 计算题- 6.1 某企业需要从国外进口一批货物，合同金额为200万欧元。
当前汇率为1欧元兑换1.2美元。
如果企业预计在3个月后支付货款，而3个月后的汇率预计为1欧元兑换1.18美元，请计算该企业因汇率变动可能面临的损失或收益。
7. 论述题- 7.1 论述银行在开展国际业务时如何平衡风险与收益，并举例说明。
8. 实务操作题- 8.1 假设你是一家银行的国际业务部员工，你的客户需要进行一笔跨境汇款。
公司银行业务考试题库——国际业务——单证岗单选1如果L/C 要求汇票开立成提单日后30 天或提单日起30 天起付款，而一张汇票项下提交了不止一套提单，提单日期如下，则提单日（）将被用来计算汇票的到期日。
A 60530B 60526C 606012如果L/C 规定“运输行提单可以接受，”或使用了类似用语，则提单可以（）A 运输行以运输行的身份签署B 必须表明其为承运人或具名承运人的代理人C 提单必须显示承运人名称3空运单据不是物权凭证，所以抬头应做成（）。
A 空白抬头B 凭某具名人指示C 具名人4下列哪种单据必须签字（）A Packing listB Certificate of originC Commercial invoiceD Weight specification5跟单信用证统一惯例600 关于商业发票的规定，商业发票必须由信用证受益人开具，必须以（）为抬头。
A 开证行B 开证申请人C 指定付款行D 议付行6远期汇票的付款人在（）后必须承担付款责任。
A 受到提示B 对汇票做出承兑C 汇票到期D 见票当天7使用L/C 、D/P 、D/A 三种支付方式结算货款，就卖方的收汇风险而言，从小到大依次排序为（）。
A D/A 、D/P 和L/CB D/P、D/A 和L/CC L/C、D/P 和D/AD L/C、D/A 和D/P8IF AN L/C ISSUED IN EUR, THEN THE INVOICE MUST BE ISSUED IN （）A USDB RMBC EURD GBP9属于银行信用的国际贸易结算方式是（）A 信用证B 托收C 汇付D 汇款102007年7月1日起，国际商会已启用UCP第（）号出版物A 400B 500C 600D ISBP11目前托收项下适用规则是（）A UCP500B UCP600C URC522D ISBP12UCP600项下指定银行处理信用证项下交单有（）天A 7B 7个工作日C 5D 5个工作日13SHIPMENT TO BE MADE BEFORE 12/31/2007, WHICH IS THE LATESTSHIPMENT DATE? （）A 12/30/2007B 12/31/2007C 01/01/200814关于信用证的修改下列说法正确的是（）A 信用证一经开出，不能修改B 信用证修改后受益人可以不接受C 信用证修改后受益人可以部分接受D 信用证修改后受益人制作的单据与修改不符，则单证不符15关于SHIPPING DOCUMENTS 说法正确的是（）A 指L/C 要求的所有单据B 指运输单据C 指信用证项下除汇票以外的所有单据D 指海运单据16信用证规定‘ DRAFT AT 60 DAYS AFTER B/L DATE '，B/L 日是070512，则汇票到期日是（）A 70710B 70711C 70712D 7071317当一份单据包含不止一处更正或更改时，（）A 必须对每一处更正作出单独证实B 只要对其中一处更正作出单独证实C 必须对每一处更正作出单独证实，或者以适当的方式使一项证实与所有更正相关联18显示有单据制作日期和随后的签署日期的单据应视为在（）出具。
国际业务一般员工（资金岗位）试题国际业务----一般员工（外汇资金岗）试题一、填空题1、外币系统内借款展期利率按（）行规定的相应借款利率执行。
2、外币系统内借款到期可申请展期（）次。
3、外币系统内借款展期时应填写（）。
4、外币系统内借款资金按（）结息。
5、外币系统内借款结息日为每季最后一个月的（）日（节假日顺延）。
6、外币系统内定期存款单笔起存金额为等值（）万美元。
7、外币系统内定期存款按（）结息。
8、外币系统内定期存款结息日为每季最后一个月的（）日（节假日顺延）。
9、外币存款准备金折算汇率为上一年度（）。
10、外币存款准备金结息日为每季最后一个月的（）日（节假日顺延）。
11、外币系统内活期存款按（）结息。
12、外币系统内活期存款结息日为每季最后一个月的（）日（节假日顺延）。
13、远期结售汇最长期限为（）个月。
14、个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。
年度总额分别为每人每年等值（）万美元。
15、超过个人年度总额的购汇、结汇以及境外个人购汇，可以按《中国农业银行个人结售付汇业务操作规程》规定，凭相关证明材料委托（）办理。
16、经常项目项下非经营性外汇是指除（）之外的其他经常项目外汇。
17、个体工商户委托有对外贸易经营权的企业办理出口的，代理企业将个体工商户名称、账号以及核销规定的其他材料向所在地外汇局报备后，可以将个体工商户的（）作为核销凭证。
18、境内信用卡境外透支消费，凭本人有效身份证件、信用卡透支还款通知，购汇后直接存入产生透支的（）内。
19、个人对外贸易经营者办理对外贸易项下购汇均应通过本人的外汇（）账户进行。
20、境内个人参与境外上市公司员工持股计划、认股期权计划等所涉外业务，应通过所属公司或境内代理机构统一向（）申请获准后办理。
21、境内个人对外直接投资，我行凭本人有效身份证件、外汇局核准件办理（）业务。
22、境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值（）万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理。
国际业务试题一、填空：1、目前，我行开办的发汇业务种类主要有银邮汇款、代理西联汇款和邮政国际汇款。
2、发汇交易包括：现金发汇、账户发汇、售汇发汇，其中售汇发汇业务只能在经外管局批准经营结售汇业务的网点办理。
3、银邮汇款、邮政汇款客户办理业务时，需填写境外汇款申请书；西联汇款客户办理业务时，需填写境外汇款申请书及西联汇款申请书，办理售汇发汇交易的客户，需填写中国邮政个人购汇业务申请书。
4、审核客户填写的单据各项目是否齐全，填写是否详细、正确。
寄达国家（地区）是否为通汇国（地区），所汇币种是否为双方规定的货币种类。
5、售汇发汇交易进行前，操作员须进入国家外汇管理局个人结售汇信息管理系统进行个人结售汇年度总额审核，并录入相关信息，打印出购汇通知书。
若客户所购外汇累计金额超过年度等值5万美元的总额，应审核其提供的证明材料，否则不予办理。
6、发汇业务客户必须凭有效身份证件办理，发汇界面中发汇人姓名、国籍、性别、职业、地址、城市、省、电话、邮编、出生日期、出生国家、证件类型、证件号码、证件有效期、发证机构、国际收支交易编码为必输项，证件有效期输入证件到期日。
7、账户发汇，发汇账户必须是邮政储蓄外币活期一本通账户，凭存折和密码办理，发汇手续费可以从本币账户中扣收，收取本币现金或外币现金。
目前只有西联汇款的账户发汇、现金发汇的手续费收取外币现金，其他汇款的手续费均以人民币计收。
8、售汇发汇，用账户进行交易的，发汇账户必须是邮政储蓄本币活期账户，且发汇手续费直接从本币账户中扣收。
9、发汇过程中出现的100美元以下的找零付款，可以通过零星调节交易（发汇交易联动），调节成人民币付款。
10、发汇信息录入，除汇往香港的内部汇款可录入中文外，汇往其他国家的汇款只能录入英文信息。
11、西联汇款发汇完成打印“邮局记录”，柜员要查看记录信息，若记录信息中提示“此汇款可疑，确认是否发汇成功”，则致电西联客服中心，确认发汇信息（联系电话：800-820-3323）。
西联成功，柜员手工划掉提示信息，并加盖名章；西联未成功，作废发汇单，并做“西联发汇取消”处理。
重新发汇。
12、银邮汇款发汇，必须提供收汇人姓名、所在国家收汇银行信息，包括银行所在城市、银行名称等和收汇人开户银行账号等信息。
13、我行接收台湾邮政汇入汇款的方式包括：外币账户汇款和非外币账户汇款。
14、为确保汇款及时入账，客户办理汇往台湾邮政的电子汇款业务时，应先确认收款人账户为台湾邮政新台币账户。
15、收汇结汇交易进行前，须进入国家外汇管理局个人结售汇信息管理系统进行个人结售汇年度总额审核，并录入相关信息，打印出结汇通知书。
若客户结汇超过年度总额，应审核其提供的证明材料，否则不予办理。
16、同一客户单笔或者当日累计交易等值1万美元以上（含）的现金汇款，以及每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上的汇款，各级机构应向中国反洗钱监测中心提交大额和可疑报告。
17、有效身份证件包括：中华人民共和国居民身份证、户口簿、军人身份证件、武装警察身份证件；外国公民护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证和外国人永久居留证等。
有效身份证件按照《中国邮政储蓄业务制度》实名证件的有关规定执行。
18、客户办理结售汇业务时，港澳居民来往内地通行证录入前9位号码（含第1位字母），台湾居民来往大陆通行证（含91版、97版）录入前8位号码。
19、持中华人民共和国护照但已取得境外永久居留权的中国公民在“国别”项下选择中国，“护照号”栏输入护照号码，在信息录入页面“备注”中输入永久居留证号码。
20、对跨月度错误录入的个人结售汇信息（单笔等值100万美元以下的）、月度内需分多笔冲正的大金额错误数据，银行应在冲正操作后，及时向所属外汇局上报备案。
二、选择：1、客户持外币现钞，做（B）交易；持邮政储蓄外币活期一本通账户/绿卡通，做（）交易；持人民币卡/折，做（A）交易。
A、售汇发汇B、现金发汇C、账户发汇2、办理台湾邮政的电子汇款业务，台湾邮政兑付汇款时，对每笔汇入款收取（A），此项收费自2009年9月1日起执行。
A、200元新台币B、20元人民币C、2美元3、台湾邮政的电子汇款业务，账号栏填写格式为：（C）+14位账号，长度共17位。
其中：（C）为台湾邮政在花旗银行的清算代码；14位账号为收款人在台湾邮政开立的新台币账户号码。
A、900B、800C、7004、客户办理收汇业务，需填写中国邮政国际汇款收汇申请书；（B）个人及收汇金额大于（D）美元的（A）个人还需填写涉外收入申报单。
A、境内B、境外C、2000D、30005、汇出汇款被境外未兑付退回时，（C）个月满后仍未兑付的汇款，系统自动做无着汇款处理。
A、6个月B、1个月C、3个月D、10天6、客户要求兑付无着汇款时，需在外汇业务系统中做“无着汇款撤消”申请，经总行批准后，通知客户前来兑付，必须在撤销无着汇款的（A）进行兑付。
A、当天 B第二天 C、一周内7、客户申请改汇，在（A），内部申请改汇，在（B）。
A、全国任一国际汇兑网点办理B、原发汇网点办理8、邮政实物汇款、欧洲划拨电子汇款不可（C），银邮汇款、系统内部汇款不可（A），邮联电子汇款不可（B）。
A、更改发汇金额B、改汇C、更改发汇金额和收汇国家9、发汇交易发生错误时，汇款未出境使用（B），汇款已出境使用（A）；收汇交易发生错误时，当日使用（B），隔日使用（A）。
A、注销交易B、取消交易10、个人结汇和境内个人购汇年度总额管理---每人每年等值（D）美元A、1万B、3万C、5千D、5万11、对于当日录入错误的个人结售汇系统数据，应使用（C）功能进行处理。
其中身份证件号、资金属性/购汇种类录入错误或撤销交易时，应使用（A）功能，再重新录入正确信息；除上述情况外，应使用（B）功能直接修改错误项。
A、撤销B、修改C、撤销或修改12、现金发汇、收汇的各类国际汇款，客户发汇和收汇的日累计最高限额均为等值（C）美元（含），超过日累计最高限额的不予办理。
A、5000B、1000C、1000013、账户发汇、收汇的各类国际汇款，客户发汇的日累计最高限额为等值（B）美元（含），收汇无日累计最高限额。
A、10000B、50000C、500014、对入账汇款，网点应在汇款到账的（C）个交易日内通知客户前来网点进行国际收支申报，并做好通知客户的登记记录工作。
A、3B、7C、515、同一客户单笔或者当日累计交易等值（C）万美元以上（含）的现金汇款，以及每天发生（A）次以上，或者营业日每天发生持续（A）天以上的汇款，各级机构应向中国反洗钱监测中心提交大额和可疑报告。
A、3B、5C、116、收汇西联汇款，收汇人必须提供（ABCD），有预留测试问题的还要回答测试问题。
A、汇款监控号码B、发汇人姓名C、汇款金额D、发汇国家17、收汇银邮汇款，发汇人未指定账户的，要提供（ABC）、收汇人地址等信息。
收汇人指定账户的系统自动入账。
A、汇票号码B、发汇金额C、收发汇人姓名D、收发汇人电话18、银邮汇款中使用的收款银行代码有哪些？（ABD）A、BIC码B、CHIPS码C、ABC码D、ABA码19、境内个人使用的身份证件有：（ABEG），境外个人使用的有：（CDFH）A、身份证B、临时身份证C、外国护照D、港澳居民来往内地通行证E、带有身份证编码的户口簿F、台湾居民来往大陆通行证G、军人身份证、武警身份证 H、中国护照及境外永久居留证20、国际汇款的取款通知方式包括：（ABC）A、自行通知B、电话通知C、投单通知三、判断：1、银邮汇款接收方式只可选择账户。
（T）2、西联汇款、银邮汇款不允许他人代领。
（T）3、台湾邮政目前不仅接收邮储受理的入账汇款，即汇款汇入台湾邮政收款人指定的账户，同时也可接收指定地址的现金汇款。
（F）4、收汇、发汇信息查询，只能查询本机构及所属下级机构的信息，待兑信息可查询全国的汇票信息。
（T）5、有权机关执法人员在邮政外汇机构办理查询，对需要的资料可以抄录、复制或照相，也可借走原件。
（F）6、邮政外汇机构可受理电话、传真等查询方式的司法查询。
（F）7、现金发汇的汇款退回后，打印取款通知单通知客户取款；账户发汇/售汇发汇的汇款退汇直接退回原发汇账户，原发汇账户不存在或状态异常，打印取款通知单通知客户取款。
（T）8、涉及账户收、发汇交易发生取消，只能对原账户的末笔交易进行取消。
（T）9、做现金发汇的取消交易时，必须保证柜员尾箱有足够的现金。
（T）10、注销交易不做长短款处理，取消交易进行前，先做长短款处理。
（F）11、原交易做过零星调节的，在做取消、注销后，不必再作零星调节的取消和冲正处理。
（F）12、收汇币种调整仅适用于银邮汇款业务。
（F）13、收汇币种调整只能交易当日调整，每笔汇款只可做一次收汇币种调整。
（T）14、收汇转存或直接收汇入账的不可做收汇币种调整交易。
售汇发汇的退汇收汇不可做收汇币种调整交易。
（T）15、银邮汇款的收款人可以是个人或者机构。
（T）16、汇款状态显示汇款“已出境、未兑付”，则该笔汇款没有兑付。
（F）17、转存人民币账户，客户结汇所使用身份证件必须与人民币账户开户身份证件一致，人民币账户户名必须与账号匹配。
（T）18、仅持有中国护照的也可以为其办理个人结售汇业务。
（F）19、国际收支申报范围：汇入汇款，不分境外个人和境内个人，客户均须逐笔申报；汇出汇款，境外个人须逐笔申报，境内个人等值3000美元以上（含）的须逐笔申报。
（F）20、对跨年度错误录入的个人结售汇信息，不得进行冲正操作。
（T）四、简答：1、客户不知道收款银行的代码，如BIC码、CHIP码、ABA码等，是否可以办理银邮汇款？应提供什么信息才能办理？答：不可以。
汇款人要提供完整的收款银行名称，银行所在城市、国家，以及收款人姓名和账号，便可以汇款。
收款银行所在城市、国家的信息必须提供，但可不提供街道门牌号码等银行详细地址。
可通过德意志银行客服中心核对收款银行的代码。
2、客户不能确定所提供的汇款信息是否正确，但坚持要求汇款，应如何处理？答：应告知客户可能出现的问题，做好宣传解释。
应请汇款人同收款人联系，提供准确的收款信息，避免因信息不全或不准确造成汇款被退回。
如汇款人执意汇款，应提示汇款人出现因客户原因退汇时，将不退还汇款手续费和有可能发生的境外银行退汇处理费用。
3、如忘记录入汇款附言，并且汇款已经发出，应如何处理？答：如汇款人忘记填写汇款附言，请汇款人填写特殊业务申请单。
网点使用改汇交易中的客户申请改汇交易，根据客户填写附言内容，在系统中对原交易进行附言补录。
如营业员忘记录入汇款附言，应使用改汇交易中内部申请改汇交易，对原交易进行附言补录。
4、柜员完成交易后，主机提示交易不成功，应如何处理？答：应使用发汇信息查询交易，查询原交易是否成功。
