[XXXX]技术有限公司[公司名称] [XXXX]公司[客户名称] [XXXX]软件项目[项目或产品名称] 需求调研报告 文件信息
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目录 文件信息 (1) 修改历史 (2) 目录 (3) 一、引言 (4) 1.1、编写目的 (4) 1.2、文档范围 (4) 1.3、预期读者和阅读建议 (4) 1.4、参考资料 (4) 二、项目描述 (4) 2.1、项目背景 (4) 2.2、项目名称 (5) 2.3、项目概述 (5) 2.4、项目关联性 (5) 2.5、设计和实现上的限制 (5) 2.6、假定和约束 (6) 2.7、名词/术语解释 (6) 三、用户环境描述 (6) 3.1、用户单位组织结构 (6) 3.2、用户部门设置与职责 (6) 3.3、用户业务关系描述 (7) 3.4、系统面向的用户群 (7) 3.5、关键计算机资源 (7) 3.6、用户环境中的其他应用系统分布 (7) 四、功能性需求描述 (7) 4.1、用户各部门当前的工作模式 (7) 4.2、构建该系统的目标 (8) 4.3、功能结构图 (9) 4.4、功能点需求 (9) 4.5、接口需求 (10) 五、非功能性需求描述 (11) 5.1、系统环境需求 (11) 5.2、易用性和用户体验需求 (11) 5.3、软硬件技术需求 (11) 5.4、安全性需求 (11) 5.5、可维护性需求 (11) 5.6、对培训的需求 (12) 六、其他 (12) 6.1、软件应当遵循的标准或规范 (12) 6.2、定义、首字母缩写词和缩略语 (12) 6.3、附件 (13)
一、引言 1.1、编写目的 编写提示：阐明编写该文档的目的；本节内容是读者接触到本文的第一段正式文字，建议通过简短文字描述简明扼要的告诉他们编写本文档的目标。 例如： 1、本文档是[项目名称] [系统属性] 客户需求调研报告，供需求分析人员进行项目需 求分析时使用； 2、本文档可以作为项目验收标准之一； 3、本文档可以作为软件维护的参考资料； 1.2、文档范围 编写提示：对本文当所涉及到所有内容的高度概括，简要说明即可。 例如： 1、本文档包括[项目描述]、[用户环境描述]…等几个章节，并： a)在[项目描述] 章节中描述了…信息； b)在[用户环境描述] 章节中描述了…信息； c)… 1.3、预期读者和阅读建议 编写提示：描述本文档可能涉及到的各类读者对象以及不同的读者应该注意的侧重点； 1.4、参考资料 编写提示：列出本文档的所有参考文献（可以是非正式出版物、客户的规章制度和流程文件、相关法律法规文件等），格式如下： 二、项目描述 2.1、项目背景 编写建议：描述该项目的建设背景；
项目名称:山东xxx系统项目 需求调研提纲财务部分(Financial) 总帐管理(General Ledger) 基础项目: 1.财务部门得组织架构及部门职责？人员分配情况(用户权限)？ 2.目前就是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4.目前所使用得会计科目结构以及科目结构变化得处理？ 业务处理: 5.有哪些外币业务？ 6.就是否进行科目预算管理？ 7.就是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程,审批得级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.就是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账与日记账管理？ 12.会计期间得跨度与要求 13.年度及结帐流程(月结与年结)？ 帐表查询与打印: 14.凭证得显示格式、打印格式与要求？ 15.账薄得显示格式、打印格式与要求？
16.财务分析报表、格式与要求(以财务科目数据为基础,单项计算公式)？ 17.相关财务制度？ 现金管理(Cash Management) 基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门得资金管理系统？如何与财务系统衔接？ 业务处理 1.目前公司就是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.就是否做现金预测方面得工作,如何做？ 5.如何制定公司付款计划？ 账薄查询 资金管理方面得主要报表(单项计算公式)？ 业务部分(Distribution) 采购 (Purchase Order) 1.公司目前得采购行为就是否直接受门店销售需求得影响,如何影响？ 2.公司目前对原料得采购采取何种方式？ ●按批量采购(经济采购量) ●按单一订单需求采购 ●按最低库存量采购 3.采购组织结构 ●采购人员构成
如何向信息化标杆企业看齐？ 唐志明 选择适合的标杆企业 什么是适合的标杆企业？ 对企业来说，标杆就是企业学习的榜样，争先赶超是企业发展永恒的主题。对于同行中排名靠前的竞争对手，很自然地就成为企业努力学习的标杆。 但实际上，由于市场地位的不同、竞争态势的差异，有些企业可能很强，但并不一定适合做你的标杆，或者不是你现在的标杆。饭要一口一口吃，事要一步一步做，学习也要一天一天坚持着学，才能进步。因此，当你不可能一步达到人家的先进水平时，找一个够得着的标杆就是现实和有效的做法。 经验：一个找适合的标杆，而不是找最好的标杆。 一定要选择同行作为标杆企业吗？ 既然是标杆，就会有比较，比出差距而后改进之。既然你的目的是要改善，就不一定只找同行来比较。 任何一个成功的企业都有其特色的竞争优势。我们可以从中学到很多。博学广进，才能找到改进你企业不足的好方法，才能创造出独特的优势，成功依靠的是综合实力，也依靠的是同行之间的差异化竞争。更何况，相比同行之间的商业保密，非同行之间有价值的信息更容易获得，更好借鉴，也就更有收益了，毕竟管理都是相通的。 哪些行业更容易相互学习？ 选择标杆企业要考虑很多因素，本企业和标杆企业所处的行业、市场经营环境、行业地位、企业文化、战略定位、企业特色、资源优势等都是影响选择的考虑因素。 从行业上来说，业务模式和管理方式相近的行业更容易相互学习。比如，制造业与研究院所在企业管理上的相似程度就很低，一个是批量重复型制造，而另一个是一次性的项目型科研。但制造业与分销行业管理方式则更为相近，所以将制造业与分销行业作为相互学习的标杆企业就比较恰当。 可以相互学习的配对企业类型还有，服务业与高科技行业、工程类企业与研究所、事业单位与政府机构。 是不是选择标杆企业的规模越大越好？ 由于市场经营环境、行业地位的差异，不同规模的企业，所关注的管理和业务问题是不一样的。一般来说，在同一个行业领域，规模越大，管理的复杂程度也越高。自然，选择标杆时要考虑规模相当的企业，并不是越大越好。 另外，要说明的是，不能简单地根据企业产值或者销售额来评定企业规模。我们关注的是管理，规模更多地反映在管理的难度上。不同的行业，其经营规模不一定与业务和管理的复杂程度成正比。比如，同样是制造业，小小的拉链，其管理的复杂程度原比科技含量更高的手机复杂很多，虽然拉链行业的产值远比手机行业低。 经验：在选择标杆企业时，按照学以致用的要求，要考虑标杆企业的行业、规模与本企业恰当匹配。
软件项目需求调研提纲
济南分公司 ADD ：济南市 2文档项目：调研提纲 项目名称：山东xxx 系统项目 需求调研提纲 财务部分（Financial ） 总帐管理（General Ledger ） 基础项目： 1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 2. 目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4. 目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？
业务处理： 5.有哪些外币业务？ 6.是否进行科目预算管理？ 7.是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程，审批的级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账和日记账管理？ 12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）？ 帐表查询和打印： 14.凭证的显示格式、打印格式和要求？ 15.账薄的显示格式、打印格式和要求？ 16.财务分析报表、格式和要求（以财务科 目数据为基础，单项计算公式）？ 17.相关财务制度？ 济南分公司 ADD：济南市 3
现金管理（Cash Management） 基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 业务处理 1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些 信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.是否做现金预测方面的工作，如何做？ 5.如何制定公司付款计划？ 账薄查询 资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？ 济南分公司 ADD：济南市 4
业务部分(Distribution) 采购（Purchase Order） 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影 响，如何影响？ 济南分公司 ADD：济南市 5
业务需求调研准备工作 成晓旭 【版权保留，欢迎转载】 本文是自己总结软件开发、项目管理、咨询设计领域多年在客户访谈、需求调研等工作中的实际工作经验，是公司内部培训的一份内部文档。 1总体需求调研流程 1.1需求阶段工作流程 1.2需求调研流程 2前期准备的经验交流 2.1项目信息内部沟通 项目情况的充分传达是项目需求调研准备工作的重要基础。市场前端人员，应进行正式的组织需求调研人员讲解项目概况，尽可能充分的向项目组技术人员传达前期的项目信息：包括客户关系、项目背景、同业发展情况、建设目标、项目负责人、需求单位或部门等。而不是一两句话，说有“某某客户的某某项目，你们去调研需求，开始做开发吧”。 2.2需求调研提纲 需求调研提纲是需求调研工作成败的关键要素。编制合格的需求调研提纲，需求访谈、调研工作就已经成功了一半；如果需求调研提纲设计不合理，就匆忙开展需求调研、访谈活动，往往不能达到预期的收集项目需求的目标，也为项目后续工作的开展留下严重隐患。 需求调研提纲的内容，要根据实际需求尽可能全面，而不仅仅只是业务方面；同时又要保证不要耽搁被访者太多的时间。需求调研提纲通常需要涉及：业务管理现状（包括业务总体框架、业务流程、参与者、统计报表等等）、IT系统现状（包括系统名称、系统厂商、建设时间、支撑业务、系统维护、系统接口、功能架构、网络部署、硬件设备配置等）、业务需求（包括管理要求、业务支撑需求、系统建设/改造需求、系统性能指标要求等等）、文档资料（包括：报表样表、电子表格、政策文件、规范、标准、数据格式、接口协议文档、通信协议文档等等）。 2.3客户访谈计划拟定
如果工程项目复杂、涉及访谈的部门或人员众多，最好制定一份客户访谈计划，与客户约定具体上门访谈的时间、大致议题等。制定访谈计划时注意要征得客户相关领导的同意，获取领导的支持，最好由客户的项目负责人/领导直接安排访谈时间计划；具体访谈的时间最好是在一次相关者都在场的正式会议上沟通、协商、确定，尽量避免事后单独与每个被访对象单独约定访谈时间（这样会很难协调各方的时间、也容易打乱总体计划）。 2.4客户访谈议程 客户访谈议程，是指针对特定的客户沟通、交流活动，编写的客户访谈内容、时间、沟通议题等概要提纲，编制客户访谈议程，旨在说明客户访谈的形式、过程、内容及时间。客户访谈议程在内容和意图上类似会议议程。客户访谈议程不是客户访谈前必须准备的材料，但仍建议粗略整理一份，以便帮助访谈者整理、统一访谈思路，对于多个访谈者分组访谈的情况尤其有效，能有效确保各组受访者接受的是相同的访谈。 2.5调研提纲评审 基于需求调研的特定情况，项目组提交调研提纲，并组织内部项目成员、项目市场负责人进行简要的讨论、评审。调研提纲评审能够有效的完善调研的内容、范围，明确访谈的工作重点，提醒相关注意事项。评审环节，能够增加需求调研提纲的准备工作的重要性，在一定程度上能确保项目需求调研实施的可行性、有效性。 3调研提纲经验示例 3.1业务需求调研表示例 3.2IT系统功能现状调研表示例 3.3IT系统接口现状调研表示例 3.4IT系统硬件现状调研表示例
总体规划调研 ■城市总体规划调查提纲 一、城市总体规划综合资料 1．近10年城市统计年鉴 2．国民经济与社会发展“十五”计划 3．区域规划或区域城镇体系规划 4．土地利用总体规划和基本农田保护区规划资料（文字、图纸） 5．市（县）志及专业志如建设志、交通志、环保志等 6．政府工作报告 7．人口普查资料 8. 区域行政区图、城市1：5000或1：10000地形图 二、城市总体规划专项资料 1．人口资料 内容包括：全市总人口，全市人口的历年变化情况，城市人口总数，年龄及性别构成、文化构成，历年人口的自然增长率和机械增长率，城市暂住人口和流动人口数量，城市周边地区人口数量、用地面积资料 2．城市周边地区的农业发展现状及发展设想 3．区域及城市工业园区发展现状及发展设想 内容包括：工业园区现状（性质、规模和主要企业类型）、工业园区发展的设想、工业园区规划资料；现状主要仓储用地的布点、用地面积、性质。
4．城市商业（含市场）现状及发展设想 5．城市及周边区域旅游业现状及发展设想 内容包括：旅游资源分布、特色及旅游线路；旅游设施——宾馆、饭店、娱乐场所等的布局、数量、等级；旅游客源数量及淡旺季分布 6．城市居住设施（用地） 内容包括：各主要居住地段的分布，各类型住宅建筑的面积，居民住宅建筑质量、人口分布 7．城市教育设施 内容包括：现状中、小学、幼儿园的布点、用地面积、地址、班级数、师生人数 8．城市文化娱乐设施 内容包括：现状主要娱乐场所（影院、图书馆、文化站、青少年宫、老年活动中心等）的布点、用地面积、地址、性质 9．城市医疗卫生设施 内容包括：现状主要医院的布点、用地面积、地址、等级 10．城市体育设施 内容包括：现状主要体育活动场所、居民健身运动场所的布点、用地面积、地址 11．城市宗教设施 内容包括：宗教场所的布点、用地面积、地址 12．城市对外交通 内容包括：区域及城市高等级公路现状（等级、宽度及长度）及规划设想，铁路及城市轨道现状及交通规划设想，主要客运站场的布点、用地面积，主要货运站场的布点、用地面积、 性质、交通运输手段，主要航道的等级、宽度 13．城市道路及交通系统 内容包括：各条道路的路幅、横断面形式、公交线路条数及具体走向、公交站场位置及用地规模、公共
项目名称：山东xxx系统项目 需求调研提纲财务部分（Financial） 总帐管理（General Ledger） 基础项目： 1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 2.目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？ 业务处理： 5.有哪些外币业务？ 6.是否进行科目预算管理？ 7.是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程，审批的级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账和日记账管理？ 12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）？ 济南分公司ADD：济南市
帐表查询和打印： 14.凭证的显示格式、打印格式和要求？ 15.账薄的显示格式、打印格式和要求？ 16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？ 17.相关财务制度？ 现金管理（Cash Management） 基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 业务处理 1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.是否做现金预测方面的工作，如何做？ 5.如何制定公司付款计划？ 账薄查询 资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？ 济南分公司ADD：济南市
业务部分(Distribution) 采购（Purchase Order） 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？ 2.公司目前对原料的采购采取何种方式？ ●按批量采购（经济采购量） ●按单一订单需求采购 ●按最低库存量采购 3.采购组织结构 ●采购人员构成 ●采购岗位职责 ●采购流转单据 供应商管理 1．对于采购，供应商的确认原则是什么？ 2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等？4．有无完善的供应商信息管理？ 5．现有供应商信息的内容？如名称、地址等？ 济南分公司ADD：济南市
■城市总体规划调查提纲 一、城市总体规划综合资料 1．近10年城市统计年鉴 2．国民经济与社会发展“十五”计划 3．区域规划或区域城镇体系规划 4．土地利用总体规划和基本农田保护区规划资料（文字、图纸）5．市（县）志及专业志如建设志、交通志、环保志等 6．政府工作报告 7．人口普查资料 8. 区域行政区图、城市1：5000或1：10000地形图 二、城市总体规划专项资料 1．人口资料 内容包括：全市总人口，全市人口的历年变化情况，城市人口总数，年龄及性别构成、文化构成，历年人口的自然增长率和机械增长率，城市暂住人口和流动人口数量，城市周边地区人口数量、用地面积资料 2．城市周边地区的农业发展现状及发展设想 3．区域及城市工业园区发展现状及发展设想 内容包括：工业园区现状（性质、规模和主要企业类型）、工业园区发展的设想、工业园区规划资料；
现状主要仓储用地的布点、用地面积、性质。 4．城市商业（含市场）现状及发展设想 5．城市及周边区域旅游业现状及发展设想 内容包括：旅游资源分布、特色及旅游线路；旅游设施——宾馆、饭店、娱乐场所等的布局、数量、等级；旅游客源数量及淡旺季分布6．城市居住设施 内容包括：各主要居住地段的分布，各类型住宅建筑的面积，居民住宅建筑质量、人口分布 7．城市教育设施 内容包括：现状中、小学、幼儿园的布点、用地面积、地址、班级数、师生人数 8．城市文化娱乐设施 内容包括：现状主要娱乐场所（影院、图书馆、文化站、青少年宫、老年活动中心等）的布点、用地面积、地址、性质 9．城市医疗卫生设施 内容包括：现状主要医院的布点、用地面积、地址、等级 10．城市体育设施 内容包括：现状主要体育活动场所、居民健身运动场所的布点、用地面积、地址 11．城市宗教设施 内容包括：宗教场所的布点、用地面积、地址 12．城市对外交通
项目需求调研提纲
目 录前言 1调研范围及目的 2填写问卷要求 3公司基本情况 4投标管理 4.1组织结构 4.2项目信息登记协调 4.3风险评估 4.4投标过程管理 4.5投标付款 4.6静态数据 5进度业务 5.1组织结构 5.2进度计划编制 5.3计划执行 5.4进度计划分析 6合同业务 6.1组织结构 6.2合同类型及基础信息 6.3合同会签评审 6.4合同交底 6.5合同修订 6.6合同案件管理 7收入管理 7.1合同预算WBS拆分 7.2变更、签证、索赔 7.3期中期末结算 7.4收款 8物资管理 8.1基本档案
8.2材料计划 8.3材料招标采购 8.4材料合同 8.5材料收发存管理 8.6租赁周转材料现场管理8.7材料结算 8.8材料台帐报表 9设备管理 9.1组织结构 9.2设备计划 9.3设备危险源 9.4设备运行维护 9.5设备租赁 10分包管理 11付款管理 12成本管理 12.1基本档案 12.2目标成本 12.3实际成本 12.4成本分析 13质量管理 13.1组织结构 13.2质量组织 13.3质量策划 13.4质量过程控制 13.5质量改进 13.6质量事故 13.7施组及专项方案 13.8质量奖惩 13.9QC管理 13.10质量创优 14技术管理
14.1基本档案14.2技术策划14.3图纸管理14.4过程控制14.5创新管理14.6计量器具管理 15招标管理 15.1招标流程15.2供方管理15.3招标计划管理15.4招标事项管理16财务业务一体化
前言 本文档中将采用如下简称方式： 广州华苑园艺有限公司简称华苑园艺 用友软件股份有限公司简称用友公司 1 调研范围及目的 此文档提供了2012年6月就华苑园艺的现行组织 机构和投标、采购、合同、成本、质量、安全、物 资、设备、分包、进度等业务进行调研的具体内容 范围。该文档反馈结果将作为制作华苑园艺的ERP系 统需求分析的基础。 2 填写问卷要求 请华苑园艺相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。 3 公司基本情况 1、 集团（公司）涉及的业务领域、施工领域？提供公司简介。 4 投标管理 4.1 组织结构 1、 请提供负责营销投标部门的部门职责。 2、 请提供负责营销投标部门的岗位结构图和岗位职责。 4.2 项目信息登记协调
ERP项目调研提纲 公司总体情况 公司简介 公司架构 经营业务范围及业务规模 主要部门职责及人员构成 现有系统及网络现状 关键业务现状及需求 总帐管理(General Ledger) 一?总体调研内容 1?财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？ 2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务? 3?是否在总账处理现金流量表？ 4?现用计算机系统？ 5?相关财务制度？ 二?实际业务核算 1.目前所使用的会计科目结构？ 2?凭证审批流程 3.有哪些外币业务？ 4.现金流量表流程？ 5 ?会计年度及结帐流程？ 三?报表 财务主要报表？ 应付款管理(Account Payable) 一?总体调研内容 1?相关应付款管理制度和流程手册？ 2?有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？ 3.应付账款的付款计划如何处理？ 二?供应商管理
1?供应商的管理详细程度、手段如何？ 2?供应商有无分类？分类依据？ 3?供应商管理系统提供的信息？ 4.有无对供应商进行询价、报价管理？ 5.有无对供应商进行考核？指标有那些？ 6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？ 三?发票管理 1.有没有发票处理的政策与流程手册？ 2.每月的发票大致数量？ 3?有无对发票进行详细管理？ 4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的? 5.运费，杂项费用如何处理？ 6?发票的审批与入帐流程如何？ 7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？四?付款管理 1.付款处理的政策与流程手册？ 2?有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？ 3?有多少个开户银行及帐户？ 4.付款单据是否需要计算机打印？ 5.使用哪些支付方式，流程如何？ 6.员工费用报销业务流程？ 7?如何管理员工费用？ &对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？ 五.报表 有那些主要应付报表？周期如何？ 应收款管理(Accou nt Receivable) 一. 总体调研内容 1.相关应收帐管理制度和流程手册？ 2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？
_______项目需求调研提纲 客户项目经理： 日期： 用友项目经理： 日期：
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1.公司总体调研 建议描述容提要： 1、公司领导对ERP软件了解程度； 2、企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到xx目标； 3、整个公司的组织架构； 4、公司的经营策略； 2.采购管理调研提纲 2.1、采购管理总体部分 建议描述容提要： 1.调研客户采购部门的组织机构、部人员分工情况以及各自参与的工作 流程以及岗位职责。 2.客户的采购业务分类情况，供应商及物料是否指定了采购员？ 3.目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、合同等。请提供单据样本。 4.公司对采购单据（合同、订单等）的性有何规定？如，哪些单据只能 哪些人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等。 2.2、业务流程部分 建议描述容提要： 1.采购计划的制定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确 认到提交采购部门执行采购的全过程）； 2.请购的流程，什么样的业务用请购如：生产材料采购、低值易耗采购、 固定资产采购、办公用品采购等； 3.采购订单的生成及管理； 4.采购入库流程； 5.采购退货流程； 6.采购暂估流程； 7.采购结算流程； 8.采购付款流程； 2.3、供应商管理 建议描述容提要：
1.目前供应商档案管理的流程，供应商档案的信息主要有哪些？由谁来 维护供应商信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？ 2.客户目前的供应商数量大概有多少个？其中固定供应商有多 少？ 3.根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品 质量、区域等），供应商的类别如何划分？ 2.4、其它事宜 建议描述容提要： 1.采购业务管理中目前存在哪些突出问题？原因何在？ 2.对ERP系统有哪些需求和期望？ 3.采购退货如何处理？ 4.有哪些报表需求？ 2.5、未尽事宜 建议描述容提要： 1.除以上容，在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面， 请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。 3.销售管理调研提纲 3.1、销售管理总体部分 建议描述容提要： 1.客户销售部的组织机构、人员分工情况？请简要描述各自参与的工作 流程与岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 2.销售部门与财务如何衔接？（财务业务一体化） 3.销售部门与生产（或采购、仓库）如何衔接？ 4.业务员要进行怎样的考核？ 5.目前如何对产品进行定价？定价的方法有哪些？有哪些部门及岗位参 与？ 6.是否有促销管理及其如何管理？ 7.包装物如何进行管理? 8.你们怎样维护你们的销售数据？对于销售数据是否进行访问权限控 制？
需求分析说明书 1. 引言 (3) 1.1 编写目的 (3) 1.2 项目风险 (3) 1.3 预期读者和阅读建议 (5) 1.4 产品范围 (5) 1.5 参考文献 (5) 2. 系统总体概述 (6) 2.1 目标 (6) 2.2 用户类和特性 (7) 2.3 运行环境 (7) 2.3.1 硬件环境 (7) 2.3.2 软件环境 (7) 2.4 设计和实现上的限制 (7) 2.5 假设和约束(依赖) (8) 2.5.1 产品的SEO排名 (8) 2.5.3系统的安全 (8) 3. 外部接口需求 (8) 3.1 用户界面 (8) 3.2 硬件接口 (8) 3.3 软件接口 (8) 3.4 通讯接口 (9) 4. 系统特性 (9) 4.1 说明和优先级 (9) 4.2 激励／响应序列 (9) 4.3 功能需求 (9) 4.4 功能详述 (12) 4.4.1以使用软件的汽车用户为例： (12) 5. 其它非功能需求 (13) 5.1 性能需求 (13) 5.2 安全措施需求 (13) 5.3 安全性需求 (14) 5.4 操作需求 (14) 5.5 软件质量属性 (14) 5.6 业务规则 (14) 5.7 用户文档 (14) 6. 词汇表 (14) 6.1 SSH (14)
6.2 JAVA (14) 6.3 MYSQL (15) 7. 待定问题列表 (15)
1. 引言 1.1 编写目的 本需求分析说明书对本项目第一阶段的内容进行分析，对需求细节和实现方式进行了较为详细的阐述。本需求说明书供业务和科技部门人员、软件需求提供人员、软件的概要设计人员、软件的开发人员、软件的测试人员使用，并作为产品验收确认的依据。 需求分析是在可行性研究的基础上，将用户对系统的描述，通过开发人员的分析概括，抽象为完整的需求定义，再形成一系列文档的过程。可行性研究旨在评估目标系统是否值得去开发，问题是否能够解决，而需求分析旨在回答"系统做什么"的问题，确保将来开发出来的软件产品能够真正满足用户的需要。 构建一个软件系统最困难的工作是确定构建什么。其他任何工作都不会像这部分工作那样，在出错之后会如此严重地影响随后实现的系统，并且在以后修补竟会如此的困难。 需求分析是一个非常重要的过程，它完成的好坏直接影响后续软件开发的质量。一般情况下，用户并不熟悉计算机的相关知识，而软件开发人员对相关的业务领域也不甚了解，用户与开发人员之间对同一问题理解的差异和习惯用语的不同往往会为需求分析带来很大的困难。所以，开发人员和用户之间充分和有效的沟通在需求分析的过程中至关重要。 有效的需求分析通常都具有一定的难度，一方面是因为交流存在障碍，另一方面是因为用户通常对需求的陈述不完备、不准确和不全面，并且还可能不断地变化。开发人员不仅需要在用户的帮助下抽象现有的需求，还需要挖掘隐藏的需求。此外，把各项需求抽象为目标系统的高层逻辑模型对日后的开发工作也至关重要。合理的高层逻辑模型是系统设计的前提。 在进行需求分析的过程中，首先要明确需求分析应该是一个迭代的过程。由于市场环境的易变性以及用户本身对于需求描述的模糊性，需求往往很难做到一步到位。需求分析不仅仅是属于软件开发生命周期早期的一项工作，而且还应该贯穿于整个生命周期中，它应该随着项目的深入而不断地变化。 此外，为了方便后续的评审和测试等工作，需求的描述应该尽量做到：具体、详细、可以测量和可以实现，并且基于时间。 1.2 项目风险 政策风险分析： 随着社会的进步与人们生活水平的提高大幅度增加，尤其在我国汽车进入家庭的条件下，需要更多的适合现代汽车技术要求和社会经济承受能力的汽车维修检测设备，为了让四轮定位仪市场变得规范、有序，中国汽车保修设备行业协会与全国汽车维修标准化技术委员会于2004年，制定了四轮定位仪的行业标准（标准号JT/T505-2004），国家交通部2004年国标GB/T16739.1-.2-2004《汽车维修业开业条件》规定：一、二类汽车维修企业必须配备
.化工行业ERP项目售前需求调研提纲 . 企业地址及邮编 企业电话及传真 企业产品及主导产品型号 企亚产值及销售额 员土总人数 组织结构，画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名 企业的经营范围? 企业的营运模式? 目前企业微机软、硬件基木情况 画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产杆划、;采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置 关键的业务现状? 基本需求及期望目标? 公司经营战略与管理制度文件？ 主要想解决哪些问题？ 现有的系统存在哪些不足? 部门各业务具体流程《业务流程图》 所有单据、凭证及报表《业务表单》 现有WIS系统相关文档 现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况 财务部分(Financial) 总帐管理(General Ledger) 总体调研内容: 1.财务部门的组织架构及部门职责?人负分配情况? 2.公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务? 3.现用计算机系统? 4.相关财务制度？ 实际业务核算 1.目前所使用的会计科目结构? 2.凭证审批流程 3.有哪些外币业务? 4.会计年度及结账流程 应付款管理(Account Payable) 总体调研内容: 1.相关应付款管理制度和流程手册?
发票管理 1.有没有发票处理的政策与流程手册? 2.每月的发票大致数量？ 3.有无对发票进行详细管理? 4.发票是否需要和采购单/收货单匹配,目前是如何处理的? 5.运费，杂项费用如何处理? 6.发票的审批与入帐流程如何? 7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估 付款管理 1.付款处理的政策与流程手册? 2.有无使用商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取 3、哪些支付方式，流程如何? 报表 有那些主要应付报表?周期如何? 应收款管理(Account Receivable) 总体调研内容 1.相关应收帐管理制度和流程手册? ;2.有无专门的销售管理系统?.如何和财务系统衔接? 供应商管理: 1.供应商的管理详细程度、手段如何? 2.供应商有无分类?分类依据?. 3.供应商管理系统提供的信息? 4．有无对供应商进行询价、报价管理?． 5.有无对供应商进行考核？指标有哪些？ 6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对账 客户管理 1.客户的大约数量? 2.客户的管理详细程度及手段如何? 3.客户的信用检查与控制制度如何? 4.客户的对帐、催款管理如何? 5.客户的价格及折扣管理如何? 6.有没有长期大宗协议客户 现金管理(Cash Management) 总体调研内容 1.相关资金管理制度及流程
X X物业管理方案策划调研计划 时间： 内容：案场物业管理人员招聘面试及物业管理方案策划的相关调研 人员： 请安排接机住宿，具体行程到时另行通知。 XX物业管理有限公司 2002/4/3
时间地点调研项目设计工程 调研员调研参加人员 调研方式调研目标规划思想、设计意图、小区布局、景观、智能化、道路交通、公建配套、设备设施、户型设计、施工工艺、工程安排、对物业 管理要求等 调研内容： 1.项目整体规划的思想 2.项目规划设计的特色 3.实现规划意图的主要手法 4.设计规划评估手册指引 5.收集资料 设计说明、一期详规、景观设计规划、智能化设计规划、市政配套规划
时间地点调研项目设计工程 调研员调研参加人员 调研方式调研目标规划思想、设计意图、小区布局、景观、智能化、道路交通、公建配套、设备设施、户型设计、施工工艺、工程安排、对物业管理要求等 主要发现：提示
物业管理方案策划调研提纲 时间地点调研项目项目开发 调研员调研参加人员 调研方式调研目标项目优劣势分析、项目进展计划、XX市房地产市场介绍 调研内容： 1．宗地基本情况 1．1位置 1．2土地性质 1．3主要经济指标 1．3．1占地 A．住宅用地 B．公建用地 C．道路用地 1．3．2建筑面积 A．住宅建筑面积 B．公建建筑面积 1．3．3居住户数 1．3．4建筑容积率
1．3．5绿化率 1．3．6集中绿化率 1．3．7机动车位 1．3．8单车位 2．项目开发计划 2．1开发阶段及时间计划 2．2各阶段开发量及产品种类 3．项目S W O T分析 3．1优势 3．2劣势 3．3机会 3．4威胁 4．X X市房地产市场基本情况 4．1开发量及预期 4．2销售量及预期 4．3销售均价及预期 4．4典型楼盘 提示
项目调研提纲 第一项、调研模式一、调研目标和调研意义1、通过对城市区域的市场供需状况、市场竞争状况及项目地块价值等市场变量和项目周边环境进行市场调查分析和研究，以期对项目可行性分析、市场定位提供依据并规避风险。 2、为项目更准确地寻找潜在主力目标客户群，并更真实、更有针对性地征询目标客户群对项目的价值判断和接受程度，为项目的市场推广、招商奠定坚实基础。 二、调研方式和信息采集1、资料搜索（包括网络、书报、政府公报、年鉴等） 2、实地考察（以目视、走访和消费体验、询问、拍照等手段） 3、调研整理和市场分析第二项、宠观市场调研分析一、城市基本概况 1、城市规模1.1 城市概况1.2 城市人口 2、城市资源 2.1 自然资源2.2 历史文化2.3 城市发展二、城市空间规划 1、城市定位 2、城市发展规划 3、城市功能空间 4、城市交通规划三、城市经济环境1、产业结构2、城市GDP （生产总值） 3、城镇居民生活水平四、项目相关政策第三项、中观市场调研分析一、城市地地产及农业产品发展状况二、城市地产市场及农产品市场调研 1、城市商业、住宅格局及农产品市场发展 2、城市消费市场调研第四项、微观市场调研分析一、基础地块阐述（A 地块、B 地块、C 地块）二、项目周边配套情况 三、市场基础分析1 、市场消费群体构成2、消费者需求（乡、镇农产品） 四、区域交通状况 1 、项目周边主干道人流量和车流量统计与分析2、路经项目车线统计五、城市行业实体分析1、典型营业商业、住宅实体调研分析2、在建商业、住宅实体调研与分析3、农产品行业分析4 、物流行业分析六、环境和生态影响分析1、所在区域环境现状 2、环境影响分析第五项、需调研项目SWOT 调研分析 、项目优势二、项目劣势三、市场机会四、市场威胁第六项、项目拟定建设 、市场需求量二、项目建设目标三、项目市场定位四、目标客户定位五、项目品牌定位
ERP 项目调研提纲
一、高层领导访谈提纲 1.目前您公司在市场上的定位和目标是什么？ 2.您公司长期的发展直至达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是 什么？ 3.企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部 环境变化，会影响中期目标、长期目标的实现？ 4.您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前，在这些重点上的投入 是否足够？ 5.您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什 么？ 6.您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优 点？还有哪些不足？ 7.项目开展难点上您的考虑：主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？ 8.您对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为， 这些信息系统您的工作带来哪些帮助？ 二、业务调研部分 （一）、销售部分
1.销售部门组织结构及业务划分 2.您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公 司的作用？与子公司之间的关系？控制？ 3.销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的 划分原则和标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？ 4.有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要 的销售模式是哪一种？ 5.如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等? 6.有无销售预算的控制？ 7.销售定价原则？ 8.目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于下级分公司、经营部的要货 清单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？ 9.销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安 排生产计划等？ 10.对发票如何进行管理？ 11.目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、 地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？ （二）、采购部分 1.采购部门的业务划分、主要的业务职责？ 2.目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？
********人力资源项目需求调研提纲 客户项目经理：人力资源部门 日期：2009-3-30 朗新项目经理： 日期：2009-3-30
文档控制修改记录 审阅人 存档
1、公司整体调研 1．1 公司领导对eHR软件了解程度 1．2 公司领导采用eHR软件最需要解决的问题是什么 1．3 公司领导对eHR软件的主要期望是什么 1．4 公司人力资源管理现状简介 1．5 公司组织架构基本情况 1．6 公司人力资源管理的主要困惑 2、人力资源规划调研 2．1 功能调研 2．1．1 公司人力资源供给来源有哪些 2．1．2 公司人力资源需求类型有那些 2．1．3 公司人力资源成本项目有哪些 2．1．4 人力资源基础数据调查的主要对象有哪些 2．1．5 公司人力资源战略描述及具体表现，如专业比例、学历比例、薪资比例等 2．1．6 公司人力资源规划实施的主要策略 2．1．7 公司人力资源规划分类标准 2．2 流程调研 2．2．1 公司人力资源规划实施流程 2．2．2 公司人力资源供给分析流程 2．2．3 公司人力资源需求采集流程 2．2．4 公司规划数据采集流程 2．2．5 公司人力成本分析流程 2．2．6 公司人力资源计划审批流程 2．3 资料准备 2．3．1 公司规划数据采集调查表 2．3．2 公司人力资源规划管理文件 2．3．3 公司人力资源计划表 2．4 其它事项
2．4．1 规划数据的查询及报表需求 2．4．2 规划数据与其他模块的数据联动关系 2．4．3 规划数据是否需要预警设置或提示信息2．4．4 规划数据的权限分配有何特殊要求 3、员工信息管理调研 3．1 功能调研 3．1．1 公司员工分类主要包含那些类型 3．1．2 需要通过那些信息子集来描述员工的详细信息3．1．3 信息子集是否需要通过权限分配由不同的人管理3．1．4 员工信息管理有哪些必须描述的字段 3．1．5 员工编号的规则 3．1．6 员工和岗位之间的对应关系 3．1．7 员工具有哪些胜任能力特征 3．1．8 员工具有哪些变动类型 3．2 流程调研 3．2．1 员工信息采集的审核流程 3．2．2 员工信息变动的审核流程 3．3 资料准备 3．3．1 员工管理制度及相关表格 3．3．2 员工花名册 3．3．3 员工卡片 3．3．4 员工信息采集表 3．4 其他事项 3．4．1 员工信息预警类型和条件 3．4．2 员工信息统计结果的输出类型 3．4．3 数据导入导出的特殊要求 4、职务职能管理调研 4．1 功能调研
规划调研报告提纲 给大家介绍20XX规划调研报告提纲，希望能对大家有所帮助。 20XX规划调研报告提纲(1) 秀美乡村规划建设工程是新农村建设工程发展到一定阶段的延续和提升，是加快农业发展、提升农村建设水平、增加农民收入的必由之路。党的十八大提出了“美丽中国”的概念，省制定了“绿色崛起”的发展方针，县大力打造“山水”的绿色品牌，我镇充分响应上级党委政府的号召，以新农村建设点为依托，积极推进“和谐秀美乡村建设工程”，既促进了生态环境进一步改善，又保证了农村可持续发展，促进了社会和谐稳定。 根据武人常办字[20XX]10号文件的指示精神，镇人大主席团紧紧围绕辖区内的秀美乡村规划建设情况展开调研，突出强调“实事求是，准确地反映客观事实;认真分析，透彻地揭示事物本质”，现将我镇人大对辖区内的秀美乡村规划建设的调研情况汇报如下： 一、经验与成果 〈1〉领导重视，责任明确 镇党委、政府高度重视秀美乡村规划建设工作，始终把这项工作当作一件大事来抓，成立了由镇长任组长，国土所、规划所、林管站、新农村办、“乐居家园”公司、各村村委会为成员单位的秀美乡村规划建设工作领导小组，严格根据各自承担的规划建设监管职责签订责任状，明确责任单位和具体责任人的监管任务。 〈2〉以人为本，尊重民意
我镇始终把实现好、维护好、发展好广大村民的根本利益放在首位，切实保障和改善农村民生，充分发挥农民的主体作用和首创精神，尊重村民意愿，引导和依靠村民的智慧与力量，逐步推进秀美乡村规划建设工程。 〈3〉乡村统筹，规划先行 以规划为统领，立足当前，着眼长远，统筹乡村产业、基础设施、公共服务、社会管理、生态建设和环境保护，逐步形成乡村统筹发展体系。 〈4〉服务大局，加强整治 依据乡村统筹规划，结合农村土地综合整治及“增减挂”政策，全面整治农村闲置住宅、废弃住宅、私搭乱建住宅，严禁滥占耕地建房，加快农村危旧房、土坯房改造，打造优美村容乡貌。 〈5〉加快基础设施建设，提升现代化发展水平 深入实施乡村公路网络化、农村自来水普及、农村信息通讯推广和林区作业道路修建等建设工程，大力建设高标准基本农田，完善小微型水利、水土保持设施，加强农村防灾减灾抗灾能力建设，提高抵御自然灾害水准。 〈6〉建立、健全乡村基本医疗卫生服务体系 实现了镇有规范化卫生院、村里有合格卫生室，改善医疗卫生设施条件，提高服务水平，确保农民享有基本医疗卫生服务。全面加强农村疾病预防控制、应急救治、妇幼保健等公共卫生服务，落实了免费优生健康检查和农村计划生育家庭奖励扶助制度。