供应商主数据_基本视图

第六章-MM06_创建供应商主数据流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建。

内部供应商主档基本资料创建由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建。

采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格（MM09新厂商评核流程），并经物流处主管签核后，方可在系统中进行资料创建。

若为顾客指定且非我方正式供应商，则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建，以利执行系统采购作业。

一次性供应商创建不需要执行财务资料创建，由申请部门自行执行维护及管控作业。

若需在系统中进行供应商主档创建，必须填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管签核后，方可由专人输入系统。

采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后，将系统供应商号码登录到申请单上，并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业。

财务部接获申请单后，先由专人手工填写财务数据，如统驭科目、account group等，经财务主管确认签字后，方可在系统中执行创建作业。

在所有系统作业完成后，财务人员执行最终记录并签字归档。

因业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下新建一个国内生产性供应商3.2.系统菜单及交易代码1）采购数据后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→采购→创建交易代码：MK012）财务数据会计→财务会计→应付帐款→主数据→创建交易代码：FK013.3.系统屏幕及栏位解释1）采购数据后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→采购→创建交易代码：MK01供应商非选项系统内部给号采购组织必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织FP01东北区生产采购组织FP02 华北区生产采购组织FP03 华中区生产采购组织FP04 华南区生产采购组织FP00总部及华东区采购组织帐户组必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询1000 国内生产性采购供应商1100 国内总务性采购供应商1200 国外生产性采购供应商1300 国外总务性采购供应商1000国内生产性采购供应商模板为可选项，若需创建的供应商与原有供应商的资料相同，可以从模板内输入原有供应商的号码及采购组织，执行复制作业按<或<Enter>键进入下一个画面。

供应商主数据
为了促进采购流程,企业在实际运行过程中要为供应商创建供应商主数据。

供应商主数据中包含企业的供应商信息,除了供应商的名称地址等常规数据外,供应商主数据还应该包括与供应商交易时所用的货币,付款条件,重要联系人的姓名等采购数据。

处于会计目的，供应商主数据中还应该包含财务数据，例如总帐会计核算中用的统御科目。

业务示例：
为了促进采购流程，某公司已经决定为蓝天科技公司创建供应商
主数据代码3334。

Step1:XK01在初始界面输入公司代码3334，公司1000，采购组织1000。

输入供应商3334表示需要维护供应商一般数据，公司代码1000表示需要维护供应商的财务数据，采购组织1000表示需要维护供应商的采购数据，如果不输入公司代码在物料主数据的创建过程中不会出现财务数据，采购组织同理。

在企业运行过程中有时候物料主数据是分开维护的采购数据由采购部维护，财务数据财务部维护，也可以用VK01，FK01实现分别维护。

账户组在后台的设置决定了:
1.供应商的编码范围
2.是否为一次性供应商
3.字段状态
4.是否可以使用子域功能
Step2：在一般视图中输入供应商蓝天科技有限公司，检索项ZJU，国家DE等一些供应商的基本信息。

Step3:在财务视图输入统御科目160000，现金管理组A1。

在创建采购订单的时候会根据统驭科目决定该供应商的应付帐款记在哪个科目下面。

Step4:在采购视图输入订单货币CNY，选中基于收货的发票验证。

关于基于收货的发票验证这个字段会在发票部分做详细介绍。

Step5:点击保存即可.。

sap物料主数据-会计成本视图1、会计1 视图基本计量单位：这个参数是基本视图带过来的，可以在多个视图中维护，维护的字段也是一样的；SAP 可以有多个计量单位，其中一个基本计量单位，多个辅助单位；可以有采购单位、领料单位、销售单位等，在附加数据中，可以维护物料级别的单位换算关系；产品组：也是基本视图带过来的，可以在多个视图中维护，维护的字段也是一样的；这个可以把产品分成几个大类，然后每个物料对应到大类中，在SD 模块的销售中，比较有用；评估类别：这个是评估分割，首先要在MM 模块定义好每个工厂的评估类别和评估分类；比如产品分为自制和外购，两类产品的成本是不一样的，这样就可以采用评估分割；评估分割的物料级别只能采用V 价格控制，评估级别可以采用S 或者V 价格控制；价格确定：如果启用了物料分类账，这里要选定一个物料账的参数；ML 作业：勾选就是启用物料分类账；评估类：这个是确定用来库存和库存冲销业务的总账科目，一般会按原材料、半成品、成品等分类，是MM 模块和FI 模块重要的集成点；VC:销售订单库存：如果是变式物料并且按销售订单核算库存，那可以在这里输入评估类，系统优先取这里的评估类，如果不输入，就取上面的评估类；正常这里也不输入；项目库存的评估分类：如果是项目库存，可以在这里输入一个评估分类；价格控制：有V和S两种价格控制，V是移动平均价，S是标准单价；一般外购件用V 单价，自制件用S 单价；价格单位：正常是1，如果物料的单价比较小，比如1000 个才0.5 元，为了减少小数位，可以在价格单位输入1000，然后物料价格输入0.5 元；相当于1 个0.0005 元；移动平均价：如果价格控制是V ，这个价格就是物料实际核算的价格，用MM02 不能对这个价格修改，但可以对标准单价修改；标准单价：如果价格控制是S,这个价格就是物料实际核算的价格；总库存：这个是当期工厂中，存在的库存数量，这个是查询用的，无法在物料主数据修改；总价值：总库存X价格控制的价格/价格单位；系统计算出来的；点击，可以看到前一期和上年的价格和库存数据；2、会计2 视图这个里面的参数比较简单，就税收价格和商业价格，SAP 可以在物料中存储3 个税收价格和3 个商业价格，这个价格也可以用CK24 或者CK40N 发布；只要设定好成本核算变式，可以发布出不同于物料标准单价，比如说，商业价格可以在标准价格的基础上，增加一部分的管理费用、销售费用；这样在做库存分析的时候，而已基于商业价格做库存分析；价格单位：这个和会计1 视图中的类型，只是控制商业价格和税收价格；3、成本1 视图无成本核算：控制该物料是否做成本估算，包括销售订单成本估算；而且也不能维护混合成本估算的混合比率；这个一般无数量价格时，不打算用数量结构来估算成本，勾选这个参数；这个无成本核算不影响MR21 修改物料价格；原始组：是对物料的进一步细分，物料一般按评估类分为原材料、半成品、成品，如果想对原材料进一步细分，就可以输入原始组；这个原始组可以传入成本构成结构、PA 传输结构等；可以在标准成本或者PA 中传入更加明细的值；用QS 的成本估算：就是是否用数量结构来估算成本，如果不勾选，那就用不了BOM 和工艺路线了；一般都要勾选上；间接费用组：这个是用于成本核算单，用于核算物料间接费用的标准；比如物料按属性不同，设定不同的间接费用组，对应不同的间接费用码，间接费用码有链接到间接费用率，这样在成本核算单中，可以按不同的物料设定不同的间接费用率；维护号间接费用组，可以自动带到生产订单中，用于核算工单的计划和实际间接费用；差异码：这个是用于差异分析的，在后台设定好差异码，然后分配给工厂，建物料的时候，就自动带到物料主数据了，然后建工单的时候，自动带到工单中了，工单中的差异计算和工单结算，就用这个了；特定工厂的物料状态：这个可以在多个视图中维护；物料状态可以允许物料发生哪些交易，比如说，不允许该物料再发生采购了，不允许该物料允许MRP 了，不允许该物料成本核算了；都可以在这里设定；与之对应的是，基本视图中有跨工厂的物料状态，就是一个控制所有工厂，一个控制单个工厂；有效起始期：特定工厂的物料状态的有效起始期；利润中心：可以在多个视图中维护，是该物料在特定工厂的利润中心，所有与该物料发生的交易，都对应到这个利润中心；对于新总账启用了利润中心会计，需要按利润中心出具财务报表，那这个参数的输入非常重要，尤其是启用了新总账的凭证分割，必须输入正确的利润中心；图4 中是发布标准单价时，是否要在物料中维护数量结构；物料在发布标准单价时，读取数量结构的优先级顺序为：01发布标准单价时，直接输入数量结构；02物料主数据中成本1 视图中的数量结构；03成本核算变式中维护的数量结构读取参数；正常情况下，我们是不在物料主数据中维护数量结构参数的；成本估算时，直接抓取核算变式中的数量结构就OK了；但是，如果要特别指定某个物料的成本估算数量结构，就可以在图4中维护；BOM用途：BOM有多个用途，比如研发、生产、成本估算等，可以创建不同用途的BOM;可选的B OM:当某个用途的BOM有多重时，这里要输入1、2、3等，指向具体的BOM;组：这是工艺路线的具体组编号，一个物料对应一个组编号;组计数器：一个物料可以有多个具体工艺路线，比如生产1个A产品和1 0 0 0个A产品，工艺路线是不一致的，因此这里有组计数器来对应具体的路线；和上面BOM一样，组+组计数器指向一个具体的工艺路线；任务清单类型：工艺类型的类别，一般离散制造用N,流程制造用R;具体的区别我觉得不大，就是N代表一个单位产品用了多少时间；R 代表一个单位时间做了多少产品；特殊采购成本核算：这个是对应MM模块的特殊采购类别；如果某种物料的获取方式有多种，对应的成本估算也是不同的；这里可以指定一个获取方式作为成本估算的基础；比如某个产品有以下几个获取方式：委外、自制、外购、其他工厂转储，这几种方式对应的成本估算值是不一样的；如果在这个直接指定一个特殊采购成本核算，那成本估算就按这个获取方式来估算值；如果这里不指定，那就用MRP2视图中的参数；当然也可以指定一个混合比率，做混合成本估算;成本核算批量：和会计1视图中的价格单位作用差不多，这里只是用于成本估算的；默认就对应价格单位中的值，当然这里也可以修改；但是成本核算批量的值，不能小于价格单位中的值；图5是联产品的设置，如果该物料属于流程制造行业的物料，需要在这里设定联产品；联产品：勾选，就代表这物料是联产品；固定价格：联产品也可以按固定价格结算，一般是指非主联产品；正常情况下不勾选，如果是按固定价格结算，直接做副产品好了；联合生产：如果是主要联产品，需要在这里设定分摊结构，把主要联产品和次要联产品设定好一个成本结算的分摊结构，发布标准单价时，就按这个分摊结构计算成本；如果是次要联产品，这里不需要输入；分摊结构，其实就是源结构了，按照成本要素设定好分配项目；假设该物料是主要联产品，点击联合生产：这里面设定了一个源结构2，双击这个源结构：按照源结构的分配项目，设定好主要联产品和次要联产品应承担的成本项目比重；图5 中，版本标识符：流程制造一般会使用生产版本，如果在版本中维护了生产版本，这里就自动勾选上；版本：点击这里，可以维护一个生产版本，生产版本就是BOM和工艺路线的组合；4、成本2视图图8是标准单价估算的视图，有3个价格：前一个：是上一个期间的标准价格，点击可以查看上一期间的标准价格和成本构成，和ck13N 查看标准价格是一样的；当期的：当前期间的标准价格，也是系统当前核算的物料价格；将来：是指下一个期间的价格，一般物料发布标准单价有标记和发布两个步骤，当标记好价格后，会把价格写在将来的计划价格上，当期初发布完价格后，将来的计划价格会转到当前的标准价格；和会计2 视图中的商业价格和税收价格类似，这里存储了3 个计划价格，可以用成本核算变式标记这些价格，并可以注明计划价格的生效日期；。

SAP FICO零基础学习_0003_应付账款-供应商主数据前辈的第3堂课~开始今天的分享，今天主要是讲应付相关的知识，先讲一下供应商主数据的维护。

1.供应商主数据在维护供应商主数据时，有3个部分的数据：一般数据、采购组织层级数据、公司代码层级数据。

公司代码层级的数据维护和采购组织层级的数据维护，一般都是分开管理。

Sourcing使用MK01维护一般数据和采购组织层级数据，财务使用XK01维护公司代码层级数据。

1）账户组在创建供应商时，我们首先需要选择账户组。

账户组是对供应商的分类，具有相同特征的供应商可以放在一个账户组。

账户组决定了号码段和屏幕字段。

常见的账户组分类有国外供应商、国内供应商、集团内供应商、集团外供应商、一次性供应商、FI供应商等。

这里就说一下我们公司的账户组吧•C001：外部供应商，除下面四种以外的供应商都是外部供应商•C002：公司间供应商。

集团下面有很多子公司分公司，如果有采购业务需要创建供应商代码，就选择C002账户组。

•C003：关联方。

和集团做生意的外部公司，我们设置为关联方。

•C004：FI供应商。

财务供应商创建时不需要扩充采购视图，因为不使用MM模块的流程，财务直接做总账。

•C005：一次性供应商。

只做一次生意，一手交钱一手交货，不存在账期和清账的问题。

关于一次性供应商有两个点需要注意：一是在配置账户组时，一定要勾选“一次性科目”，否则不生效二是一次性供应商不需维护一般视图（地址公司名称等），在创建PO时会让你输入。

因为一个一次性供应商代码可以对应多个交易实体，不用为每一个一次性供应商创建代码。

那我们来看一下账户组的具体配置吧：•定义账户组以及屏幕字段•账户组决定号码段：需要先配置号码段，再将号码段分配给账户组号码段配置：将号码段分配给账户组：2）供应商创建我们使用XK01创建供应商，XK01可以扩一般数据、采购组织数据、公司代码数据，我们再详细看一下每个页签下面字段的维护，以及重要字段的配置每个数据下面有很多页签的数据需要维护，我们等会会讲这些页签里的重要字段“一般数据-地址”页签：这一页没有重要的需要讲解，就是一些基本信息的维护，名称、地址、语言、联系方式等。

中国联通主数据管理办法（暂行）第一章总则第一条为明确中国联合网络通信集团有限公司（以下简称中国联通）主数据管理工作要求，规范主数据管理，进一步推动主数据贯通公司运营流程及发挥价值应用，特制定本办法。

第二条主数据，是指企业经营活动的基本业务主体，在中国联通范围内多个业务组织间、相关系统（操作／事务型应用系统以及分析型系统）间进行共享的数据。

如客户、产品、供应商、员工等。

主数据具有自然性、静态性、核心性、共享性四个特点。

自然性，指在业务主体的整个生命周期都具有的属性；静态性，主数据信息是基础的业务对象信息，不随业务主体之间关系变化而发生变化，也不随业务的变化而发生变化；核心性，主数据是核心的业务主体信息，企业的经营生产活动围绕这些核心业务对象展开；共享性，指多个业务系统存在的或潜在需要的，需要在多个系统之间共享的基础业务对象信息。

第三条主数据管理的目标是建立中国联通准确、完整、唯一的企业级主数据，实现主数据在各系统中的共享，并能为公司的决策支持提供规范的主数据服务，从而获得企业级完整的主数据全方位视图。

第四条主数据管理的原则是“统一管理、专业负责、集中发布、全局共享”。

“统一管理、专业负责”是指集团总部信息化事业部数据中心（以下简称“集团总部数据中心）作为中国联通的主数据归口管理部门，负责实施对主数据质量和使用情况的监督评价；集团各级专业部门作为本专业主数据的责任者，对本专业主数据准入及数据质量负责。

“集中发布、全局共享”是指集团总部数据中心确定主数据正式上线发布标准，统一发布各项主数据，通过主数据系统面向各业务系统提供规范的主数据共享服务，并进一步推进主数据应用的深化。

第五条本办法适用于中国联通各级分、子公司。

第二章主数据管理组织及职责第六条集团总部信息化事业部负责主数据需求接收、分析评估及需求实施、系统应用维护及主数据质量管理工作。

（一）集团总部数据中心设置公共数据支撑处，负责主数据质量管理工作。

供应商主数据操作指导书更新日期:2004年3月22日一、供应商主数据创建二、供应商主数据修改三、供应商主数据显示四、供应商主数据冻结一、供应商主数据创建事务代码：MK01操作说明：进入“供应商创建”屏幕，首先查询要创建的供应商是否存在：将光标置于供应商空白处，点击图标出现检索条件窗口。

点击图标，出现下图，这是系统提供的查询供应商主数据的所有查询方法。

选择“按供应商增殖税登记号查询”条件进行查询即可进入：即可按照税务代码和供应商名称进行检索。

注：1、因为税务代码是唯一的，所以首先应按此条件进行检索；2、用供应商名称进行检索时可以进行模糊查询，用“*供应商名称关键字*”显示查询结果：A：如果所查询的供应商已经存在，系统会弹出一命中列表，如下图所示：此种情况不予创建供应商，因为供应商在系统中应是唯一的；B、如果所查询的供应商不存在，如下图所示：系统提示此选择没有值则可以创建供应商进入创建供应商主数据初始屏幕：输入字段：1）采购组织：输入采购组织，或按键选择输入2）帐户组：输入帐户组，或按键选择输入。

输入所须项后，按键进入下一屏幕：输入字段：名称：供应商公司注册名称。

检索条件：供应商的简称不超过四个字街道/房号：供应商的地址邮政编码/城市：供应商所在地的邮编及城市名称国家：在空白处输入国家代码，或者点击图标进行选择。

语言代码：在空白处输入语言代码，或者点击图标进行选择。

电话：在空白处输入电话号码。

传真号：在空白处输入传真号码。

因特网地址：在空白处输入因特网地址。

数据线：国内供应商，维护大写的CN国际供应商，维护大写的FN回车或者点击图标，进入下一屏。

输入字段：税务代码 1：此处输入该供应商的增值税代码。

国外供应商此处不填。

回车或者点击图标，进入下一屏。

国家：输入国家代码或者点击图标进行选择。

银行码：将光标置于银行码的空白处，点击进入维护银行名称的视图中，如下图所示：在空白处输入银行的名称（必须填写）、按回车键进入下一屏，如下图所示：银行帐户：输入银行帐号，如果空白处长度不够，可以在后面银行户主字段输入完整的帐号。

SAP物料管理中主数据视图及主数据的收集，整理和导入在SAP物料主数据中，一条完整的物料主数据包括了一个企业中的各个职能部门的信息，在系统中以基本视图，销售视图，采购视图，MRP(Material Requirement Planning)视图(生产视图)，仓库视图，财务视图等体现，每一个视图里的字段与实际的业务操作息息相关。

1、物料主数据视图及主要字段(1)本视图包含的是物料的基本信息，包括物料编码、物料描述、基本计量单位、重量(净重、毛重)、尺寸、品牌及附加数据等等。

这些信息都是唯一的。

基本计量单位是个相当关键和敏感的字段，基本计量单位跟采购单位，销售单位和财务核算单位有着密切的关系，如果采购和销售的单位跟基本单位不一致，必须要单独维护两者间的关系，而财务核算的成本价必须严格按照基本计量单位来计算，所以制定基本计量单位时，需要通公司的各个部门统一确认，一旦进入系统后，如需修改，需要在特定的条件和环境下方能执行。

(2)销售视图是基于销售组织和分销渠道(如直销和分销)的。

不同的销售组织和分销渠道可以维护不同的销售视图。

(3)采购，生产，仓库和财务视图是基于工厂的，不同的工厂可以定义不同的视图信息。

采购视图中包括采购单位、采购组、批次管理、过账到质检库存、源清单等字段。

采购单位如果跟基本计量单位不同，需要维护单位间的数量关系，做采购订单时，可以自动带出采购单位，也可以用基本计量单位。

采购组是负责某个采购活动的买方，批次管理主要用来批次跟踪，质量跟踪，原因追溯，对管理者来说。

有很好的监控作用。

(4)MRP视图是生产的核心部分，起着监控库存管理，为采购部门提供采购申请的建议，并对生产管理起着重要作用。

MRP视图中包括MRP类型，采购类型，自制天数，收货处理时间，计划交货时间，再订货点，安全库存等重要字段。

MRP类型限定了该物料的生产是否按照物料需求计划来运行。

运行的时候是否考虑再订货点等因素，如果是独立的计划需求，则运行物料需求计划时无需考虑此物料。