1.2供应商主数据

文件名MM培训系统版本：1 功能概观1.1 交易码:<XK01> - 供应商主数据创建<XK02> - 供应商主数据修改<XK03> - 供应商主数据显示1.2概念说明：在系统内需要进行业务操作的供应商都必须在对应的组织架构下进行信息的维护。

数据主要分为以下几部分：一般数据：供应商名称、地址、联系电话等；公司代码数据：统驭科目、银行信息、付款条件等；采购组织数据：采购组、付款条件、货币等；2 业务交易2.1创建供应商主数据事务码: XK01文件名MM培训系统版本：字段用途供应商-系统自动给号，不需要手工输入公司代码-必输-公司代码采购组织-必输-选择此供应商在哪个采购组织下进行业务操作账户组-必输-选择此供应商属于那个账户组回车回车或点击，进入下界面字段用途称谓-必输-一般选择公司。

名称-必输-供应商全称。

搜索项-必输-一般填简称街道/名牌号-必输-供应商详细地址邮政编码/城市-供应商所在城市和邮政编码国家-供应商所在国家地区-供应商所在国家对应地区语言-数据维护的语言电话-如有可填入移动电话-如有可填入传真-如有可填入文件名MM培训系统版本：E-Mail -如有可填入回车回车或点击，进入下界面字段用途-此界面无需维护回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途国家-供应商提供收款银行所在国家银行代码-输入银行代码银行账户-银行代码银行户主-银行户主银行数据-选择此按钮维护银行代码代表银行的信息，如银行名称、地区、街道等回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：文件名MM培训系统版本：字段用途名称-输入联系人名称合伙人明细选择此按钮进入联系人详细信息录入电话输入联系人的电话点击回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途统驭科目-必输回车回车或点击，进入下界面字段用途付款条件-选择合适的付款条件文件名MM培训系统版本：回车回车或点击，进入下界面字段用途-无需输入回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途订单货币-必输-输入采购订单价格货币付款条件-必输-输入合适的付款条件基于收货的发票校验-必输-固定必须选择采购组-此为默认带入采购订单的采购组文件名MM培训系统版本：回车回车或点击，进入下界面字段用途-无需输入回车回车或点击，系统会弹出窗口询问是否保存，点击是如没有错误进入下界面，在左下角提示系统创建成功的供应商编码，以及在什么组织架构下创建的。

sap重要概念：主数据、业务数据、控制数据引言概述：SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是全球率先的企业管理软件解决方案提供商。

在SAP系统中，有三个重要的概念需要理解和掌握：主数据、业务数据和控制数据。

本文将详细介绍这三个概念，以匡助读者更好地理解SAP系统的核心要素。

一、主数据1.1 定义和特点主数据是指在整个企业范围内共享和使用的核心数据。

它包含了企业的基本业务对象，如客户、供应商、产品和员工等。

主数据通常是稳定的，不时常变化，且对整个企业运营具有重要影响。

1.2 主数据的分类主数据可以分为不同的类别，如客户主数据、供应商主数据、物料主数据和员工主数据等。

每一个类别都有其特定的属性和关联信息。

例如，客户主数据包括客户名称、地址、联系方式等。

1.3 主数据的管理主数据的管理是SAP系统的核心任务之一。

通过SAP系统，企业可以集中管理和维护主数据，确保数据的准确性和一致性。

主数据管理涉及到数据的创建、修改、删除和查询等操作，以满足企业运营的需求。

二、业务数据2.1 定义和特点业务数据是指在企业日常运营过程中产生的数据。

它包括了各种业务交易和活动所涉及的数据，如销售定单、采购定单、发货单、收款单等。

业务数据通常是暂时性的，与具体业务活动相关。

2.2 业务数据的处理SAP系统通过各个模块来处理不同类型的业务数据。

例如，销售模块用于处理销售定单和发货单，采购模块用于处理采购定单和收货单。

通过SAP系统，企业可以实时跟踪和管理业务数据，提高运营效率和准确性。

2.3 业务数据的分析与报告SAP系统提供了丰富的分析和报告功能，用于对业务数据进行深入分析和可视化展示。

企业可以通过报表和仪表盘等方式，了解业务数据的趋势、关联性和异常情况，以便做出正确的决策和调整。

三、控制数据3.1 定义和特点控制数据是用于管理和控制SAP系统运行的数据。

F 财务共享服务> F.3应付账款管理> F.3.1供应商主数据管理> F.3.1.1 供应商主数据新增四级流程新增供应商数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤以及供应商新增所需信息和涉及到的岗位；供应商主数据包括集团内部供应商、集团外部供应商。

流程描述供应商三证复印件综合科后续流程业务部门应付核算科综合科业务人员应付会计档案管理员系统维护员前序流程开始F.3.1.1 供应商主数据新增业务部门提出申请是存在？创建供应商主数据F.3.1.1.2供应商主数据复核F.3.1.1.3通过？修改供应商主数据F.3.1.1.4否否NCNCF.3.1.1.1根据三证信息查看系统中是否已经存在NCNCF.3.1.2供应商主数据变更F.3.1.3供应商主数据冻结供应商三证复印件客商维护申请表客商维护申请表客商维护申请表是是单据存档F.3.1.1.5客商维护申请表客商维护申请表供应商三证复印件客商维护申请表开始F财务共享服务> F.3应付账款管理> F.3.1供应商主数据管理> F.3.1.1 供应商主数据新增四级流程新增供应商数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤以及供应商新增所需信息和涉及到的岗位；供应商主数据包括集团内部供应商、集团外部供应商。

流程描述流程步骤编码步骤名称步骤描述岗位输入文档输出文档适用政策与制度业务触发点/前序流程业务部门提出新增供应商主数据申请，填写客商维护申请表，并提交供应商三证复印件。

业务部门/业务人员客商维护申请表、供应商三证复印件F.3.1.1.1根据三证信息查看系统中是否已经存在根据供应商三证信息在NC系统中进行查看，是否已存在该供应商主数据。

已存在该供应商主数据，步骤转至F.3.1.1.2；不存在，步骤转至F.3.1.1.2。

综合科/系统维护员客商维护申请表、供应商三证复印件F.3.1.1.2创建供应商主数据根据客商维护申请表在NC系统创建供应商主数据。

广东长虹业务流程的R3系统操作培训资料一、广东长虹业务类型1、广东长虹进料加工贸易业务2、广东长虹一般贸易业务3、广东长虹带料加工业务（主要指来料加工贸易业务）4、广东长虹协外业务5、广东长虹外发加工业务6、四川长虹委托广东长虹的一般贸易业务7、广东长虹与四川长虹之间的深加工结转业务（后续将没有此业务） 8、广东长虹与四川长虹之间的异地委托加工贸易业务 9、广东长虹与广虹模塑公司之间的业务10、广东长虹客户部分带料一般贸易加工业务（主要指三星模组业务）二、基本数据维护在上述业务发生之前，首先需要维护基本数据： 1.1、客户主数据； 1.2、供应商主数据；1.3、物料主数据：物料代码的申请、工厂视图、会计视图、采购视图、成本视图、MRP视图等维护 1.4、库位主数据的维护 1.5、批次主数据的维护 1.6、基础BOM的导入三、逐一介绍上述业务流程的R3系统操作以下会说到按单生产和按库存生产这两个名词，所谓按单生产指的是按销售订单生产，销售订单为源头，根据销售订单的需求，创建生产订单；所谓按库存生产指的是按生产订单生产，生产订单为源头；从库存角度来区别，按单生产的在库存状态下能对应到销售定单，而按库存生产的在库存状态下不能对应到生产定单；从财务角度来区别，按单生产的是通过生产定单来归集成本，而按库存生产的是通过成本收集器来归集成本的。

1、广东长虹进料加工贸易业务是按单生产，其业务发生的工厂是A020工厂 1.1、制造部生产计划组在A020工厂下用事务代码CS01创建加工贸易备案BOM，该BOM中的物料均为加工贸易物料，供海关抓取。

1.2、海外营销本部在A020工厂下用事务代码MM01维护成品销售视图，再用事务代码VA01创建成品销售定单。

1.3、制造部生产计划组在A020工厂下，用事物代码MD04将系统中计划定单转生产定单。

1.4、生产订单创建以后，根据系统运行的结果，采购人员根据系统中ZQJCX程序查看物料缺件情况，用事务代码ME11创建物料的采购信息记录，再用事务代码ME21创建采购订单。

1.1供应商PPT介绍 (1)1.2供应商主数据界面介绍 (9)1.3一次性供应商 (24)1.4供应商清单显示 (27)1.5供应商子域在订单中的运用 (28)1.6相关后台配置 (33)1.6.1供应商科目组 (33)1.6.2供应商编码 (35)1.6.3供应商主记录屏幕格式 (37)1.6.3.1与事物代码有关 (38)1.6.3.2与采购组织有关 (38)1.6.3.3与供应商账户组有关 (40)1.6.4供应商合作伙伴的设定 (42)1.1供应商PPT介绍1.2供应商主数据界面介绍图1-[1]如果不输则表示集团级,进入之后是看不到公司的相关数据的图1-[2]必输图1-[3]这个参数很重要,控制的相关的参数,详细见前面的PPT定义科目组和字段选择(供应商)在这一步，必须给供应商定义一个科目组，当建立供应商主记录时，必须指定一个科目组，可以用科目组去限定：（既供应商类型，在建供应商档案时，把供应商归类，便于管理与查找） 1 23说明：如果名称和地址部分不能完全写完，可以按显示其它部分填写。

输入以上银行信息可进行转账,EDIXK04只记录某一个供应商档案修改过程，每一次修改的痕迹都会被记录下来。

1.MK02---修改V endor Master数据2.MK03---查询V endor Master采购数据3.XK03---查询V endor Master财务及采购数据4.MK04---查询V endor Master修改记录5.MKVZ---通过BU,Search term等查询厂商相关数据6.MK06---删除已经维护的厂商主文件数据7.MK05---冻结厂商的下单、收料、下单及收料1.3一次性供应商一次性供应商典型的特征在我们建立数据的时候不需要建立供应商的地址,联系人等一些基本信息从上图我们可以看出,当一次性供应商采购的时候会让你填写一些供应商的相关信息1.4供应商清单显示1.5供应商子域在订单中的运用1.1.51.6相关后台配置1.6.1供应商科目组1.6.2供应商编码1.6.3供应商主记录屏幕格式1.6.3.1与事物代码有关1.6.3.2与采购组织有关1.6.3.3与供应商账户组有关1.6.4供应商合作伙伴的设定文案编辑词条B 添加义项?文案，原指放书的桌子，后来指在桌子上写字的人。

目录1、采购订单没有传输到后端系统 (2)1.1采购订单成功创建并传输到后端系统的必备条件 (2)1.2查错 (2)1.3常见的错误 (2)2、供应商主数据没有传输到SRM、SUS (8)2.1供应商主数据从ERP传输到SRM必备条件： (8)2.2供应商主数据从ERP传输到SUS必备条件： (8)3、采购员无法为供应商代理报价 (9)3.1供应商报价的必备条件： (9)3.2采购员为供应商代理报价的必备条件： (9)3.3解决办法： (9)3.3.1采购员操作 (9)3.3.2关键用户操作 (9)4、供应商报价时是否可以修改数量 (10)5、采购订单创建出现异常 (11)6、由于没有物料无法创建采购订单 (11)7. RFx创建过程中发现有误 (12)8. 供应商维护了代理报价，采购员还是无法代理报价 (13)9. 无法编辑删除投标人 (13)10.一些常用字段不可见 (14)11.登录portal时，提示‘未找到页面’ (15)12.查看和重启IDOC (15)13.用户属性不一致或未定义 (16)1、采购订单没有传输到后端系统1.1采购订单成功创建并传输到后端系统的必备条件1)供应商主数据要维护到采购组织下；2)供应商主数据维护采购订单货币；3)采购计划正确创建，尤其是服务采购（要选服务主数据）、固定资本采购、消耗性无物料采购；4)供应商正确报价，如税码填写正确1.2查错1）tcode：sxmb_moni ，分别在SRM（820）系统和ERP（800）系统查看是否有报错。

1.3常见的错误1.3.1 供应主数据没有为采购组织创建ERP（800）端：如下报错，说明该供应主数据没有维护到该采购组织下。

解决办法：将该供应主数据维护到该采购组织下。

1.3.2 供应主数据没有维护采购订单货币ERP（800）端：如下报错，说明该供应商数据没有维护订单货币解决办法：去ERP端将该供应商数据采购订单货币维护完整。

附件1 Array中国中煤能源集团有限公司主数据管理平台系统操作手册文档说明本文档是中煤信息技术（北京）有限公司为中国中煤能源集团有限公司（简称：中煤集团）主数据管理平台项目专门撰写的系统管理员操作手册。

文档控制文档作者：寇军创建日期：2017-04-06确认日期：控制编码：CHINACOAL-MDM-VAL-10当前版本：1.1更改记录：文件归档:目录一、引言 (5)1.1编写目的 (5)1.2参考资料 (5)1.3通用操作 (5)1.3.1快捷查询和查询按钮 (5)1.3.2提报数据的查询 (6)1.3.3查看数据审批流程 (6)1.3.4被退回数据的查询 (7)二、主数据管理 (9)2.1物资主数据管理 (9)2.1.1物资编码申请 (9)2.1.2物资编码审核 (13)2.2供应商主数据管理 (15)2.2.1供应商申请 (15)2.2.2供应商审核 (20)2.2.3供应商地址 (21)2.2.4供应商地址审核 (25)2.3客户主数据管理 (26)2.3.1客户申请 (27)2.3.2客户审核 (29)2.3.3客户地址 (30)2.3.4客户地址审核 (34)2.4财务主数据管理 (35)2.4.1财务公司 (35)2.4.2财务成本中心 (38)2.4.3财务主科目 (44)2.4.4财务子科目 (48)2.4.5财务产品段 (52)2.4.6财务项目段 (54)2.4.7财务合同段 (58)2.4.8财务生产环节（只有启用生产模块的单位使用） (63)2.4.9财务往来单位 (66)2.5银行主数据管理 (70)2.5.1银行信息 (70)。

sap重要概念：主数据、业务数据、控制数据引言概述：在SAP系统中，主数据、业务数据和控制数据是重要的概念。

它们在企业的运营和管理中起着关键的作用。

本文将详细阐述这三个概念的含义、作用和区别，并探讨它们在SAP系统中的应用。

正文内容：一、主数据1.1 定义和特点主数据是企业中核心的、长期存在的数据，它是描述企业核心业务对象的数据集合。

主数据包括客户、供应商、物料等重要的业务实体。

1.2 作用和价值主数据作为企业中的基础数据，它对于企业的运营和决策具有重要的作用。

主数据的准确性和完整性直接影响企业的业务流程和决策结果。

通过对主数据的集中管理和维护，企业可以实现数据的一致性和共享，提高业务效率和决策准确性。

二、业务数据2.1 定义和特点业务数据是企业日常运营过程中产生的数据，它包括销售订单、采购订单、发货通知等与具体业务活动相关的数据。

2.2 作用和价值业务数据是企业运营和管理的重要依据。

通过对业务数据的收集、整理和分析，企业可以了解业务活动的情况和趋势，为决策提供依据。

同时，业务数据也是企业与客户、供应商等交流的重要基础，对于保证业务的顺利进行具有重要意义。

三、控制数据3.1 定义和特点控制数据是用于控制和管理企业运营的数据，它包括组织结构、权限设置、审批流程等与企业管理相关的数据。

3.2 作用和价值控制数据对于企业的内部控制和管理非常重要。

通过对控制数据的设置和管理，企业可以实现对业务流程和操作的控制和监督，确保企业运营的合规性和高效性。

控制数据的规范和准确性对于企业的风险管理和内部控制具有重要意义。

总结：综上所述，主数据、业务数据和控制数据是SAP系统中的重要概念。

主数据是企业核心业务对象的数据集合，对于业务流程和决策具有重要作用；业务数据是企业日常运营过程中产生的数据，对于了解业务活动和决策提供依据；控制数据是用于控制和管理企业运营的数据，对于内部控制和管理具有重要意义。

合理管理和维护这三类数据，对于企业的运营和决策具有重要的价值和意义。

SAP-fm基本概念1 FI－Financial Accounting1.1组织结构1.1.1公司代码（company code）命名格式：四个字母或数据组成。

基本概念：一个独立的会计实体（不一定是法律实体）。

对外报送资产负债表和损益表的最小单位。

每个cc都要设置一个本位币，之外的对该cc都是外币。

可用外币记帐，但在记入总帐时自动转换成本位币。

1.1.2业务范围business area一个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是一个会计对象，也可是一个单独运作的部门。

不要求对外出具报表，但要内部需求，也是一个出具资产负债表，损益表的单位。

1.1.3 company code & business area每个business area 可属于多个company code，可跨公司核算。

一个company code 也可包含多个business area。

business area和company code是多对多的关系。

1.1.4资产负债表、损益表单位是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的company code 和 business area，还有利润中心profit center。

其中company code是对外出具资产负债表损益表，而businiss area 和profit center是出于内部需求需要，对内出具资产负债表损益表1.2总帐－General Ledger1.2.1主数据－科目（Account）sap中所有科目类型：总帐 s 供应商 k客户 d 资产 a物料 m其中物料科目比较特殊，不可直接记帐，仅可以通过物流方式由系统产生凭证。

另外四类都可以通过凭证录入直接记帐。

与cost element关系在FI中的损益类科目account即为CO中的初级成本要素cost element。

损益类科目可以被维护为初级成本要素，也可以不进行维护。

层次结构1.会计科目表层：所有使用这个科目的公司都共用的信息，如短文本、长文本、帐户（比如按资产，负债，权益，成本和损益科目的分类）、合并科目号（指对应到合并科目表中的科目号）等信息coa层数据维护页面company code层数据维护页面2.公司代码层：公司代码层的控制信息还包括了科目货币、未清项目管理、排序码、权限组，银行信息等等1.2.2会计科目表－chart of account概述：一个公司总部可以拥有多套不同的会计科目表，不同的科目表可以给不同的公司代码来使用。

SAP ECC中既是客户又是供应商的互清
在SAP ECC版本中存在即是客户又是供应商的往来单位，如果想实现应收与应付的实时查询互相清帐的话，可通过以下设置来实现。

1.设置客户主数据
1.1位置：客户主数据-常规数据-控制数据-科目控制
供应商字段填写其对应的供应商的编码信息。

1.2位置：客户主数据-公司代码数据-支付交易-自动付款业务
勾选具有供应商清算字段（该字段只有填写了供应商编码后才会出现，不填写该处为空白）
2.设置供应商主数据
2.1位置：供应商主数据-控制数据-科目控制客户字段填写其对应的客户的编码信息。

2.2位置：客户主数据-公司代码数据-支付交易-自动付款业务
勾选结算客户字段（该字段只有填写了客户编码后才会出现，不填写该处为空白）
3.业务演示应收应付未清项互清3.1首先查询客户和供应商的未清项信息FBL5N查询客户未清明细
FBL1N查询供应商未清明细
3.2进行应收应付的互清
F-32进行客户清帐（也可使用F-44供应商清帐，以及所有可清帐客户供应商的事务代码）
非完全清帐，系统可食用部分清帐和剩余清帐两种模式，下面仅显示剩余清帐
点击概览凭证
检查无误后保存记账
4.查看生成会计凭证明细。

sap重要概念：主数据、业务数据、控制数据标题：SAP重要概念：主数据、业务数据、控制数据引言概述：在SAP系统中，主数据、业务数据和控制数据是非常重要的概念，它们在企业的运营和管理中起着至关重要的作用。

本文将详细介绍这三个概念的含义及其在SAP系统中的应用。

一、主数据1.1 主数据的定义：主数据是企业中最重要、最基础的数据，通常是与业务伙伴、产品、员工等相关的数据。

1.2 主数据的特点：主数据具有唯一性、稳定性和持久性，是企业运营的基础，对企业的决策和业务流程具有重要影响。

1.3 主数据的种类：主数据包括客户主数据、供应商主数据、产品主数据等，这些数据在SAP系统中被统一管理，确保数据的一致性和准确性。

二、业务数据2.1 业务数据的定义：业务数据是企业日常运营中产生的数据，包括销售订单、采购订单、发票等与业务流程相关的数据。

2.2 业务数据的特点：业务数据具有时效性和动态性，反映了企业的运营状况和业务活动，是企业决策的重要依据。

2.3 业务数据的管理：在SAP系统中，业务数据通过各个模块进行管理，确保数据的准确性和及时性，帮助企业实现高效运营和管理。

三、控制数据3.1 控制数据的定义：控制数据是用于控制和监控企业运营的数据，包括组织结构、权限设置、审批流程等。

3.2 控制数据的作用：控制数据定义了企业的规范和标准，帮助企业建立有效的内部控制机制，保障企业的运营安全和合规性。

3.3 控制数据的管理：在SAP系统中，控制数据通过配置和设置进行管理，确保企业各项控制措施的有效实施，提高企业的管理效率和风险控制能力。

四、主数据、业务数据和控制数据的关系4.1 主数据与业务数据的关系：主数据是业务数据的基础，业务数据的准确性和完整性依赖于主数据的正确管理和维护。

4.2 主数据与控制数据的关系：控制数据通过对主数据的设置和限制，确保主数据的安全性和合规性，保障企业的运营稳定和可持续发展。

4.3 业务数据与控制数据的关系：控制数据定义了业务数据的处理流程和规范，帮助企业有效管理和监控业务活动，保证企业的运营效率和风险控制。

SAP FICO模块相同付款条件实现不同付款方式（F110的使用）相同付款条件实现不同付款方式1测试供应商主数据中有多个付款方式和一个付款方式时,对发票的不同处理. 1.1 供应商主数据中只有一个付款方式1.2 做发票时,发票中付款方式默认就是供应商主数据中付款方式.此时看到发票中没有,但其实已经默认为供应商主数据的付款方式1.3当供应商主数据中有多个付款方式时,此时发票就不知道要选哪一个付款方式了,就需要人为干预,选出正确的付款方式,如果没有选择,直接关系到后面的支付是否成功.2要实现给供应商自动支付功能,供应商主数据支付交易信息中要维护银行信息2.1当供应商主数据中存在多个银行账号信息,应付发票默认会选择BankT最小的那家银行.2.2如果要指定第二家0002银行付款,那么就需要在发票中指定.测试:当供应商主数据中存在多家银行信息时,自动支付会怎样处理.自动支付TCODE:F110建两张发票:发票一:没有选择付款方式和银行BankT发票二,指定为第二家银行.设置运行自动支付参数:F110运行付款建议并显示付款建议如下:表示没有发生错误:处理各种异常情况:注意,如果再次运行付款建议前要删除付款建议.A,把供应商主数据中的付款方式改为空.显示如下异常:说明了一个问题,当发票上没有选择付款方式,系统会默认取供应商主数据中的付款方式,如果没有输入,则会显示异常,不能支付.Doubclick ITEM 如下,会显示如下两行,一个是取默认最小的,一个是人工输入的,分开显示. 显示ERROR如下图B,如果供应商主数据没有输入付款方式,然后在发票中输入.注意,只指定了一张发票的付款方式,另一张2000元的发票没有指定,查看结果是指定了付款方式的显示绿灯表示可以自动支付,而没有指定的则显示红灯,表示不能支付。

sap重要概念：主数据、业务数据、控制数据引言概述：在SAP系统中，主数据、业务数据和控制数据是重要的概念。

它们在企业管理和决策中起着至关重要的作用。

本文将详细介绍这三个概念的定义和作用，并分别从不同角度进行阐述。

一、主数据1.1 定义和特点：主数据是企业中用于描述业务对象的核心数据，它通常是跨部门和应用系统共享的数据。

主数据具有持久性、稳定性和高度重复使用的特点。

1.2 作用和重要性：主数据是企业管理的基础，它对于各个业务流程和决策过程都起着重要的支撑作用。

主数据的准确性和完整性直接影响到企业的运营效率和决策的准确性。

1.3 主要类型：常见的主数据类型包括客户主数据、供应商主数据、物料主数据等。

每种主数据类型都包含了一系列用于描述和标识业务对象的属性和关系。

二、业务数据2.1 定义和特点：业务数据是指企业日常业务活动中产生的数据，它是对主数据进行具体操作和记录的结果。

业务数据通常是临时性的，与具体业务活动相关。

2.2 作用和重要性：业务数据是企业业务运营的重要依据，它反映了企业的实际运营情况和业务活动的结果。

通过对业务数据的分析和处理，企业可以及时掌握业务动态，做出准确的决策。

2.3 主要类型：业务数据的类型多种多样，包括销售订单、采购订单、生产计划、财务凭证等。

每种类型的业务数据都包含了与具体业务活动相关的属性和关系。

三、控制数据3.1 定义和特点：控制数据是用于管理和控制企业业务流程和决策过程的数据，它包含了一系列规则和参数。

控制数据通常具有一定的层次结构和依赖关系。

3.2 作用和重要性：控制数据对于企业的业务流程和决策过程起着关键的指导和约束作用。

通过对控制数据的设置和调整，企业可以实现对业务流程和决策过程的有效管理和控制。

3.3 主要类型：常见的控制数据类型包括组织结构、权限设置、审批流程、价格策略等。

每种类型的控制数据都对企业的业务流程和决策过程具有重要影响。

四、总结：主数据、业务数据和控制数据是SAP系统中的重要概念。

FICO概念及主要流程1 FI－Financial Accounting1.1组织结构1.1.1 公司代码（company code）●命名格式：四个字母或数据组成。

●基本概念：一个独立的会计实体（不一定是法律实体）。

对外报送资产负债表和损益表的最小单位。

每个cc都要设置一个本位币，之外的对该cc都是外币。

可用外币记帐，但在记入总帐时自动转换成本位币。

1.1.2 业务范围business area一个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是一个会计对象，也可是一个单独运作的部门。

不要求对外出具报表，但要内部需求，也是一个出具资产负债表，损益表的单位。

1.1.3 company code & business area每个business area 可属于多个company code，可跨公司核算。

一个company code 也可包含多个business area。

business area和company code是多对多的关系。

1.1.4 资产负债表、损益表单位是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的company code 和business area，还有利润中心profit center。

其中company code是对外出具资产负债表损益表，而businiss area 和profit center是出于内部需求需要，对内出具资产负债表损益表1.2总帐－General Ledger1.2.1 主数据－科目（Account）●sap中所有科目类型：总帐s供应商k客户 d资产a物料m其中物料科目比较特殊，不可直接记帐，仅可以通过物流方式由系统产生凭证。

另外四类都可以通过凭证录入直接记帐。

●与cost element关系在FI中的损益类科目account即为CO中的初级成本要素cost element。

损益类科目可以被维护为初级成本要素，也可以不进行维护。

●层次结构1. 会计科目表层：所有使用这个科目的公司都共用的信息，如短文本、长文本、帐户（比如按资产，负债，权益，成本和损益科目的分类）、合并科目号（指对应到合并科目表中的科目号）等信息coa层数据维护页面company code层数据维护页面2. 公司代码层：公司代码层的控制信息还包括了科目货币、未清项目管理、排序码、权限组，银行信息等等1.2.2 会计科目表－chart of account●概述：一个公司总部可以拥有多套不同的会计科目表，不同的科目表可以给不同的公司代码来使用。

SAP组织结构和主数据1. SAP组织结构SAP系统中的组织结构是指在系统中建立的一个层次化的实体，用于管理企业的各个部门、职能和业务单元。

SAP的组织结构主要包括公司代码、销售组织、分销渠道、物料类型、库存位置等。

这些组织结构之间存在着上下级的关系，组织结构的设置对于SAP系统的有效运作至关重要。

1.1 公司代码公司代码是SAP中最基本的组织单位，它代表着一个法人实体或一个独立的企业。

一个公司代码可以包括多个销售组织、分销渠道和物料类型。

公司代码定义了企业的财务会计、成本会计和利润中心等方面的基本信息。

1.2 销售组织销售组织是一个独立的实体，负责产品销售、客户关系管理和销售订单处理等工作。

一个销售组织可以属于一个或多个公司代码。

销售组织之间可以设置销售分工，定义不同的销售区域和销售目标。

1.3 分销渠道分销渠道定义了产品销售的渠道和途径。

一个销售组织可以包含多个分销渠道，通过不同的分销渠道，企业可以将产品直销、批发销售、电子商务等销售方式结合起来，以满足不同的市场需求。

2. SAP主数据主数据是SAP系统中最重要的数据，它包括客户、供应商、物料等信息，用于支持企业的业务流程和决策。

SAP系统中的主数据可以在不同的组织结构下共享和使用。

2.1 客户主数据客户主数据包含了客户的基本信息，如客户编号、名称、地质、联系人等。

它用于支持销售订单处理、客户关系管理和收款等业务流程。

在SAP系统中，可以通过客户主数据对不同销售组织和分销渠道的客户进行维护和管理。

2.2 供应商主数据供应商主数据包含了供应商的基本信息，如供应商编号、名称、地质、联系人等。

它用于支持采购订单处理、供应商评估和付款等业务流程。

在SAP系统中，可以通过供应商主数据对不同采购组织和物料类型的供应商进行维护和管理。

2.3 物料主数据物料主数据包含了企业所使用的物料的基本信息，如物料编号、描述、单位等。

它用于支持采购、生产和销售等业务流程。