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财务报销和报账流程图财务报销和报账是企业管理中非常重要的一环，合理规范的流程可以确保财务记录的准确性和财务管理的高效性。
本文将以图表的形式展示财务报销和报账的流程，并对各个环节进行简要的说明，以帮助读者更好地理解和应用财务报销和报账流程。
流程图如下：[图表]1. 申请报销在企业内部，员工需要对相关费用进行报销，首先需要进行申请。
员工可以填写报销申请表或通过企业内部的电子报销系统进行申请。
申请表或系统中需要填写的内容通常包括费用明细、发票、付款方式等信息。
填写完毕后，申请人需要将申请表或系统中提交的信息交给财务部门进行审核。
2. 财务审核财务部门会对员工提交的报销申请进行审核，主要包括对费用明细的核对、发票的真实性和合规性的审查等。
如果申请信息完整无误，审核通过后，财务部门会将报销申请转交给相关负责人进行审批。
如果审核发现问题或需要额外的信息，财务部门会联系申请人进行补充或说明。
3. 管理审批经过财务审核的报销申请会进入管理层的审批环节。
管理层通常由各个部门的负责人组成，依据企业内部的审批流程进行决策。
负责人需要对申请的合理性、预算的使用情况等进行评估和审批。
如果报销申请涉及较大金额或特殊费用，可能需要董事会或高级管理层的审批。
4. 报销支付一旦报销申请获得审批通过，财务部门会进行报销支付。
支付方式可以根据财务部门的规定选择，包括直接转账、支票、现金等方式。
在支付过程中，财务部门需要核对支付金额与申请金额的一致性，并确保支付渠道的安全性和准确性。
完成支付后，财务部门会将相关款项从企业的财务账户中划拨至员工指定的账户中。
5. 记账和归档报销支付完成后，财务部门会进行记账和归档工作。
记账是将报销支付金额记录在财务账簿中，确保财务数据的准确性和真实性。
归档则是将报销申请表、相关发票以及其他报销资料进行整理和归档，以备日后审计或查询使用。
以上所述的流程是一个一般的财务报销和报账流程示例，具体的流程可能会因公司规模、行业特点和内部管理要求的不同而有所差异。
项目费用报销流程项目费用报销是指项目执行过程中产生的各项费用支出，需要进行报销和结算的流程。
良好的费用报销流程可以有效地管理和控制项目的成本，确保项目的经济效益和财务合规。
下面将详细介绍项目费用报销的流程及相关注意事项。
一、费用报销申请。
1. 填写费用报销申请表。
在进行费用报销之前，申请人需要填写费用报销申请表，包括费用支出的具体内容、金额、时间等信息，并附上相关的票据、发票等凭证材料。
2. 提交费用报销申请。
填写完费用报销申请表后，申请人需要将申请表和相关凭证材料提交给项目负责人或财务部门进行审核。
二、费用审核和审批。
1. 财务部门审核。
财务部门收到费用报销申请后，会对申请表和相关凭证材料进行审核，包括费用支出的合理性、凭证的真实性等。
如果审核通过，财务部门会将费用报销申请提交给项目负责人进行审批。
2. 项目负责人审批。
项目负责人收到费用报销申请后，会对费用支出的必要性和合理性进行审批。
如果审批通过，项目负责人会签字确认，并将费用报销申请提交给财务部门进行结算。
三、费用结算和报销。
1. 财务部门结算。
财务部门收到经项目负责人审批的费用报销申请后，会进行费用的结算工作，包括核对费用支出的凭证、金额和时间，然后进行相应的报销操作。
2. 报销付款。
经过财务部门的结算后，报销款项会通过银行转账或支票等方式支付给申请人，完成费用的报销流程。
四、注意事项。
1. 凭证真实性。
申请人在填写费用报销申请表时，需要确保所提交的凭证材料的真实性，包括发票、收据、合同等，确保费用支出的合法性和合规性。
2. 费用合理性。
在填写费用报销申请表时，申请人需要确保费用支出的合理性，不得有超支、虚报等行为，确保费用的合理性和经济性。
3. 流程规范性。
在进行费用报销流程时，需要严格按照规定的流程和程序进行操作，不得有违规操作，确保费用报销流程的规范性和合规性。
以上就是项目费用报销流程的详细介绍，良好的费用报销流程可以有效地管理和控制项目的成本，确保项目的经济效益和财务合规。
报账流程及规章制度范本一、报账流程：1. 员工填写报账单：员工在完成出差或公务活动后，需填写报账单。
报账单内容应包括报销金额、费用明细、发票附件等信息。
2. 主管审批报账单：员工填写完报账单后，需提交给主管进行审批。
主管应审核报账单内容的真实性和合理性，并签字同意报销。
3. 财务部门审核报账单：主管审批通过后，报账单需提交给财务部门进行审核。
财务部门应验证报账单中的费用明细和发票是否符合公司规定，并进行核实。
4. 财务部门报销：财务部门审核通过后，将报账单中的费用报销至员工的账户。
同时，财务部门需保存报账单以备查阅。
二、规章制度：1. 报账标准：公司规定了各项费用的标准，员工在报账时需按照公司规定的标准填写报账单，并提供相关发票作为凭证。
2. 报账时间：员工需在公务活动结束后的一周内完成报账，并提交给财务部门审核报销。
逾期未报账的费用将不予报销。
3. 报账单填写要求：员工在填写报账单时，应尽量详细和准确地记录每一项费用明细，确保报账单内容的真实性和完整性。
4. 发票要求：员工在报账时需提供相关发票作为费用的凭证。
发票应为正规发票，并内容清晰可辨，以保证费用的合法性。
5. 审批责任：主管在审批员工的报账单时，应审慎审核报账单内容，确保报账单中的费用明细和发票的合规性。
审批过程需签字确认。
6. 数据保密：在报账流程中，员工需保护个人隐私和公司机密信息，并防止泄露敏感数据。
报账单中不得出现任何个人信息或敏感数据。
7. 备案管理：公司财务部门需保存员工的报账单及相关发票等凭证，并建立档案管理制度，以备日后查阅与审计。
以上是公司的报账流程及规章制度，希望各员工能够遵守相关规定，做到规范报账，提高工作效率和财务管理水平。
公司将持续加强对报账流程的监督和审查，确保公司的财务管理工作健康有序进行。
维修经费报账实施方案一、前言。
维修经费的报账工作是企业日常管理中的一项重要工作，直接关系到企业的资金使用和管理效率。
为了规范维修经费的报账流程，提高资金使用效率，特制定本方案，以便全面推进维修经费报账工作的规范化、科学化和合理化。
二、报账责任部门。
1. 财务部门，负责维修经费的核算、审核和报账工作；2. 维修部门，负责提供维修经费的相关材料和支持。
三、报账流程。
1. 维修经费核算，维修部门在维修项目结束后，将维修经费的相关材料（包括维修费用清单、维修人员工资清单等）提交给财务部门进行核算；2. 经费审核，财务部门对维修经费的相关材料进行审核，确保费用的合理性和真实性；3. 经费报账，经过审核的维修经费材料由财务部门进行报账，将费用支付给相关人员或供应商；4. 费用反馈，维修部门接收到维修经费的支付后，需及时将维修项目的实际情况反馈给财务部门，以便财务部门进行费用的结算和核对。
四、报账注意事项。
1. 维修经费的报账必须严格按照相关规定和流程进行，不得擅自操作；2. 维修部门需保留完整的维修经费材料，以备财务部门的核算和审核；3. 财务部门在进行维修经费的审核和报账时，应当严格按照相关规定进行，确保费用的合理性和真实性；4. 维修部门在接收到维修经费支付后，需及时将实际情况反馈给财务部门，以便财务部门进行费用的结算和核对。
五、报账效果评估。
1. 经常性评估，定期对维修经费的报账流程进行评估，发现问题及时进行整改；2. 问题反馈，对于维修经费报账中出现的问题，需及时向相关部门反馈，并提出改进意见；3. 经验总结，对维修经费报账工作中的经验和教训进行总结，为今后的工作提供参考。
六、总结。
本方案的实施将有利于规范维修经费的报账流程，提高资金使用效率，保障企业的财务安全。
希望各部门能够严格按照本方案的要求进行维修经费的报账工作，确保资金的合理使用和管理。
第1篇一、报账准备1. 原始凭证准备：报账人员需提供真实、合法的原始凭证，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。
2. 报账单据准备：根据公司规定，填写相应的报账单据，包括报销事由、金额、报销人、审批人等信息。
3. 附件准备：根据报销内容，准备相应的附件，如施工图纸、工程量清单、验收报告等。
二、报账流程1. 预审：报账人员将准备好的原始凭证、报账单据和附件提交给财务部门进行预审。
2. 审核审批：财务部门对预审通过的报账单据进行审核，确保报销内容合法、合规。
审核内容包括：a. 报销事由是否合理；b. 金额是否准确；c. 附件是否齐全；d. 经办人、审批人签字是否完备。
3. 领导审批：财务部门将审核通过的报账单据提交给公司领导进行审批。
审批流程如下：a. 部门负责人审批；b. 分管副总审批；c. 财务处长审核；d. 财务副总审核；e. 总经理签批。
4. 付款：审批通过后，财务部门根据审批意见办理付款手续。
付款方式包括现金支付、银行转账等。
5. 入账：财务部门将付款凭证入账，并在报账单据上注明付款日期。
6. 归档：报账单据、原始凭证和付款凭证等相关资料归档备查。
三、特殊情况处理1. 退票：如发现原始凭证存在错误，需及时退回报账人员，要求重新填写或补充相关资料。
2. 逾期报销：对于逾期报销的情况，财务部门需进行核实，如属合理原因，可予以报销；如属无故逾期，可对报账人员进行处罚。
3. 补充材料：如发现报账单据或附件不全，财务部门可要求报账人员补充相关材料。
四、注意事项1. 报账人员需严格按照公司规定和流程进行报账，确保报销内容真实、合法。
2. 报账单据和原始凭证应字迹清晰、书写规范，大小写金额相符。
3. 报账人员应妥善保管好报账资料，确保资料完整、安全。
4. 财务部门需加强对报账流程的监督和管理，确保报账工作高效、规范。
通过以上流程，工程施工公司能够确保报账工作的顺利进行，提高财务管理水平，降低风险。
第2篇一、费用发生1. 项目部在施工过程中，根据项目需求，按照合同约定和公司相关规定，发生各类费用。
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范性，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据国家有关财务会计法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于报销范围、报销流程、报销标准、报销审批等。
第二章报销范围第三条下列费用可予以报销：1. 因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 因公接待产生的餐饮费、住宿费、交通费等；3. 因公购买办公用品、低值易耗品等；4. 因公发生的通讯费、网络费等；5. 因公发生的会议费、培训费等；6. 因公发生的其他必要费用。
第四条下列费用不予报销：1. 与公司业务无关的个人消费；2. 未经批准的公款旅游、娱乐活动；3. 违反国家法律法规和公司规章制度的费用；4. 其他不符合报销条件的费用。
第三章报销流程第五条报销人应当提供以下材料：1. 报销单；2. 费用原始凭证；3. 费用明细表；4. 领导审批意见。
第六条报销流程如下：1. 报销人填写报销单，附上相关费用原始凭证和费用明细表；2. 报销单经所在部门负责人审核签字后，报送财务部门；3. 财务部门对报销单及附件进行审核，确认无误后，报送主管领导审批；4. 主管领导审批同意后，财务部门办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给报销人。
第四章报销标准第七条出差费用报销标准：1. 交通费：按照国家或公司规定的标准报销；2. 住宿费：按照国家或公司规定的标准报销；3. 伙食补助费：按照国家或公司规定的标准报销；4. 市内交通费：按照国家或公司规定的标准报销。
第八条接待费用报销标准：1. 餐饮费：按照国家或公司规定的标准报销；2. 住宿费：按照国家或公司规定的标准报销；3. 交通费：按照国家或公司规定的标准报销。
第九条办公用品、低值易耗品费用报销标准：1. 办公用品：按照实际购买价格报销；2. 低值易耗品：按照实际使用期限摊销后报销。
第五章报销审批第十条报销审批权限：1. 一般性费用：由部门负责人审批；2. 大额费用：由主管领导审批；3. 特殊费用：由公司总经理审批。
公司IT系统维护费用结算及财务决算流
程介绍
背景介绍
为了确保公司IT系统的正常运行和持续优化，我们需要对IT 系统维护费用进行结算和财务决算。
本文档将详细介绍公司IT系统维护费用的结算流程以及财务决算流程。
IT系统维护费用结算流程
1. 收集维护费用信息：IT部门将按照预算和实际支出情况，收集各项与IT系统维护相关的费用信息，包括硬件设备维护费用、软件维护费用、人工维护费用等。
2. 核对费用信息：财务部门将对收集到的费用信息进行核对，确保准确无误。
3. 编制费用结算报告：财务部门根据核对后的费用信息，编制IT系统维护费用结算报告。
4. 审批费用结算报告：财务部门将费用结算报告提交给相关领导进行审批。
5. 结算费用：经过审批后，财务部门将根据费用结算报告中的数据，结算IT系统维护费用。
财务决算流程
1. 记账凭证录入：财务部门将完成的费用结算报告上的数据录
入记账凭证中。
2. 凭证审核：财务部门将录入的记账凭证进行审核，确保凭证
的准确性和合规性。
3. 财务决算编制：根据审核通过的记账凭证，财务部门进行财
务决算的编制工作，包括收入、支出、资产、负债等方面的计算和
总结。
4. 财务决算审批：财务部门将编制好的财务决算报告提交给相
关领导进行审批。
5. 决算公告发布：经过审批后，财务部门将财务决算报告的摘
要发布给公司内部以及外部相关方。
以上就是公司IT系统维护费用结算及财务决算流程的介绍。
通过规范的流程，能够确保费用结算和财务决算的准确性和可靠性，为公司的运营和决策提供有力支持。
报账流程及报账应注意事项报账是企业财务管理工作中不可或缺的重要环节，任何一项报账工作都必须从事务处理和报账程序两个方面着手，以确保报账的顺利完成和报账的严格程度。
因此，本文重点介绍报账的流程及报账应注意的要点。
一、报账流程1、收集报账单据。
首先，根据对内对外的业务交易完成情况，收集有关的报账单据。
一般包括发票、收入凭证、出纳收款单等。
2、核实单据信息，确认报账事项。
根据报账单据，核实单据内容以及单据编号是否一致，以及根据原始凭证所反映的交易情况，确认报账事项的收支类型等情况，以便接下来的处理工作。
3、录入报账信息。
在把事项确定好后，将报账信息录入财务系统。
4、财务审核。
一般情况下，报账事项应该经过财务审核，确认报账信息的真实性。
5、结账处理。
根据审核结果，进行结账处理，确认最终记录信息。
二、报账应注意事项1、正确录入信息。
在报账时，必须注意录入信息的准确性。
如果有错误，会影响财务报表的准确性，从而无法发挥财务的作用。
2、完整的单据凭证。
报账过程中，要求单据凭证要完整，不完整的凭证就无法使用，这样可能导致最的报账不完整，而影响报账的有效性。
3、支付发票应按要求做好。
支付发票作为企业支出凭证，其内容要求十分严格，应按照财务部门要求进行填写，以确保报账信息的完整性。
4、严格按照规定的报账程序。
无论是国家有何种规定，报账人员都必须严格按照要求执行，以确保报账过程不会出现问题，保证报账的准确性和完整性。
总结：从上述流程和报账应注意的要点来看，报账是企业财务管理的重要环节，也是检验企业财务管理水平的重要标准。
因此，企业应抓紧将建立合理的报账流程，以保证财务报表的准确性和财务审计工作的顺利进行。
报销费用流程一、申请报销。
1. 填写报销申请表格。
在进行费用报销前，员工需要填写报销申请表格，包括报销项目、金额、日期等基本信息，并在表格上签字确认。
2. 收集费用凭证。
员工需要收集所有相关的费用凭证，包括发票、收据、票据等，确保每一笔费用都有凭证支持。
3. 提交报销申请。
完成填写报销申请表格和收集费用凭证后，员工需要将申请表格和凭证一并提交给财务部门进行审核。
二、审核审批。
1. 财务部门初审。
财务部门会对员工提交的报销申请进行初步审核，包括检查费用凭证的真实性和完整性，确保报销申请符合公司的报销政策。
2. 部门经理审批。
经过财务部门初审后，报销申请将提交给员工所在部门的经理进行审批。
部门经理将对报销申请进行审批，并确保费用的合理性和必要性。
3. 财务部门复核。
经过部门经理审批后，报销申请将再次提交给财务部门进行复核，确保报销金额的准确性和合规性。
三、报销发放。
1. 报销发放。
经过财务部门复核后，报销款项将在规定的时间内发放给员工，可以通过银行转账或现金领取的方式进行发放。
2. 报销通知。
财务部门会通知员工报销款项已经发放，同时将报销明细发送给员工，确保员工对报销款项的使用和流向有清晰的了解。
3. 归档存档。
完成报销发放后，财务部门会对报销申请表格和费用凭证进行归档存档，确保报销流程的完整性和可追溯性。
四、报销后续。
1. 报销记录跟进。
财务部门会对报销记录进行跟进和管理，确保报销流程的规范和透明。
2. 报销政策优化。
根据报销记录和实际情况，公司会不断优化和调整报销政策，确保报销流程的高效和合理。
3. 员工反馈意见。
公司鼓励员工对报销流程提出意见和建议，以便不断改进和完善报销流程，提升员工满意度和工作效率。
以上就是公司报销费用的流程，希望员工们能够按照规定和流程进行报销，确保公司财务的规范和透明。
同时，公司也会不断优化和改进报销流程，为员工提供更加便捷和高效的报销服务。
费用报销管理规定及流程一、费用报销管理规定为了规范企业的费用报销管理，提高工作效率，保障企业财务的稳定运作，制定了以下费用报销管理规定：1.费用报销范围：（1）差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等与出差相关的费用；（2）办公费：包括办公用品、办公设备维修费、文件复印费等与办公工作相关的费用；（3）业务费：包括业务招待费、宣传费、市场调研费等与业务开展相关的费用；（4）人员费：包括员工福利、培训费用、社保费等与员工相关的费用；（5）其他费用：包括邮寄费、通信费、会议费等与企业日常运营相关的费用。
2.费用报销凭证：（1）差旅费：出差申请单、交通票据、住宿发票、餐费发票等；（2）办公费：办公用品购买申请单、发票、维修费用票据等；（3）业务费：招待费用申请单、宣传费用申请单、市场调研费用申请单等；（4）人员费：员工福利申请单、培训费用申请单、社保费用票据等；（5）其他费用：相关申请单、邮寄费用单据、通信费用单据、会议费用申请单等。
3.费用报销审批流程：（1）提交申请：员工需要填写相应的申请单，将相关费用报销凭证提交到费用报销管理部门；（2）审批申请：费用报销管理部门进行初步审核，确保申请单和费用凭证的完整性和准确性；（3）资金审批：财务部门根据企业的资金状况和预算情况进行审批，确定是否给予报销；（4）报销款发放：财务部门根据审批结果，将报销款项按照员工填写的银行账号或现金的形式进行发放；（5）归档存档：报销款项发放后，相关费用报销凭证归档存档，便于核算和审计。
4.费用报销管理制度：（1）费用报销必须符合相关规定，并在规定的时间内报销；（2）费用报销必须真实、准确、合理；（3）费用报销凭证必须保留完整，如遗失或损坏需补办相应凭证；（4）费用报销审核必须有相关部门和财务部门的审核，确保资金的合理使用；（5）费用报销必须遵守企业的预算和限额制度。
二、费用报销流程费用报销流程的主要步骤如下：1.填写申请单：员工需要填写相应的申请单，包括报销金额、报销事由、费用归属等信息，并附上相应的费用凭证。
运维成本报账流程指南2017.12基本思路流程说明初始化注意事项常见问题功能概述/INTRODUCTION为实现报账系统去站址化、提高维护成本结算效率、确保维护成本计提数据和支付数据对应一致的目标，用户在财务报帐时，通过选择结算帐期和维护成本费用项目自动生成维护成本报账单（结算帐期正常账单成本数+结算帐期计提修正账单成本数=该结算帐期计划支付数），然后用户依据此报账单不含税金额通知代维商开票，并发起代维商支付审批流程。
01OPTION运维成本报账基本思路02 OPTION 运维成本报账流程说明目录ONTENTSC03OPTION上线前初始化注意事项04OPTION运维成本常见问题FAQPART 01•运维成本报账基本思路General principle⑤获取发票后，编辑报账单维护增值税专用发票信息页签，提交审批。
一、基本思路0205040301 ① 新增运维成本报账单 ② 获取账单（费用日期、维护成本费用项目）③ 参照账单填写本次成本占用金额，填写账单支付信息及费用分摊信息。
④保存报账单，导出账单费用明细，计算账单金额后，通知代维商按照此账单不含税金额开具发票。
二、运维报账不适用的业务场景当月一次全额开票的，已经通过生产经营支出报账单发起部分支付的，剩余部分再发起已列账付款申请。
目前运维成本报账单不支持这种情景，请还有这种报账情景的地市：1.下月开票要分开开票，不要再开全量合同额的发票；2.本月有全额发票的发起报销，还是走之前的生产经营支出报销单。
3.本月已经是分开开发票的发起报账，走现在的运维成本报账单。
后期也是这样，生成报账单后，本次要结算支付多少，就通知对方开多少票PART 02运维成本报账流程说明Process description一、获取维护成本账单条件运维监控系统每月将账单传给财务系统后，财务计提摊销模块审核通过，生成凭证后，才可以在【运维成本报账单】参选到该帐期的运维成本报账单。
操作路径：【财务控制】—【网上报销】—【我的单据】（1）新增运维成本报账单表头信息填写：•是否有合同默认：是。
通过帮助类型选择合同编号。
系统会自动带出合同标题、合同总金额及供应商名称。
对方性质默认：外部供应商。
•表头部分只需填写摘要信息即可。
摘要为必填。
报销费用：填写好报账单表头后，‘报销费用’页签，点击获取账单。
获取账单：选取账单期间（结算帐期）。
选择对应结算帐期之后，表体该帐期在发起报账时点所存在的“计提修正账单”和“正常账单”会在表体分开显示（前提是该帐单都已经生成凭证，参见“（一）报账系统获取维护成本账单数据条件”）。
此外，账单期间可以多选。
选择相应的费用项目，目前支持三种费用项目。
注意事项：点击获取账单后，因数据量大，需等待片刻时间，为避免造成数据重复，请勿重复点击获取账单获取账单后，在报销费用下查看账单信息，账单类型分为：正常出账和计提修正。
可以手工修改本次成本占用金额（不含税）、发票含税金额。
注意事项:①“本次成本占用比例（%）”和合同约定的付款比例没有任何关系，该字段是根据本次成本占用金额（不含税）和账单金额自动计算得出。
②保证报销单的付款金额和本次约定的付款金额一致就可以。
③计提修正的金额不强制要求100%付款。
因报账单不允许存在付款金额为负数的报账单，举例：如果计提修正的负数金额绝对值大于正常出账的金额，此时的报销明细合计报账金额为负数，可以通过调整计提修正的本次成本占用金额，使报账单报账金额不为负数。
④计提修正账单明细的发票含税金额填写为0，只保留本次成本占用金额即可，计提修正的负数账单是不可能有发票含税信息的。
报销费用：I.本次成本占用金额（不含税）总金额=增值税专用发票页签发票不含税金额II.发票含税金额（总金额）=增值税专用发票页签的发票含税金额III.发票含税金额和本次付款金额不允许为负数。
成本金额为负数的计提修证账单明细，只需要填写本次占用成本字段，发票含税填写0即可；。
单据校验规则：填写费用分摊明细信息。
先点击删除，再点击增加，系统会自动带出费用项目。
=等于本次付款金额（含税）费用分摊：支付信息：填写‘支付信息’，选择收款方户名，系统自动带出银行账户信息。
=本次付款金额含税总计。
其中收款方户名与合同供应商对应。
支付金额1.选择收款方户名，会自动带出对方账号信息。
如果一个收款方对应多个账号，则需要手工在对方账号点击‘…’,手工选择对方账号。
2.支付信息下的收款方户名必须与表头供应商名称保持一致。
联查账单明细：1.填写报销明细信息后，点击‘保存’报账单。
在获取账单’按钮置灰后，点击‘联查账单明细’按钮，获取账单明细。
2.联查账单明细，可导出 excel。
之后保存报账单即可。
通过账单明细，可以汇总账单金额后，去通知供应商获取发票。
（账单明细中为不含税金额）注意事项：①通知代维商开票时，发票不含税金额务必要和本次需要支付的系统账单不含税金额保持一致，否则出现该维护成本应付计提金额出现核销不尽的问题；税金尾差可以在税金填写时手工修正。
②如果实际发票不含税金额和系统账单不含税金额不一致，则需要先通过计提修正调整成本后，再按照发票金额发起报账。
即该处理方式默认该帐期所计提成本数据不准确，而所收到的发票金额是准确的。
获取发票后，打开报账单，点击‘编辑’,根据发票信息，填写‘增值税专用发票信息’。
系统自动计算：发票含税金额=发票不含税金额+发票税额。
注意：（1）运维监控系统从 8月份开始传递税金信息，之前账单税金额为空，等收到发票后手工维护；（2）8 月份的账单税金可以传递过来，先保存。
等到收到发票后，修改税金后进行提交。
增值税专用发票信息：保存报账单，提交。
继续走报账下正常流程。
三、例外事项当月收到全额开票的，但实际只需要先部分支付的业务场景，目前无法从运维成本报账单发起报账；只能通过生产经营报账单进行支付。
支付完毕该发票额度后，按照规则使用运维成本报账单发起后续账期报账。
再次强调：本次要结算支付多少，就通知代维商开多少票。
PART 03上线前初始化工作注意事项Matters needing attention一、按照既定模板整理初始化打标数据注意事项一根据总部下发的模板填写系统对接时点之后各账期已结算情况，总部将根据各单位报送数据统一后台打标，打标之后，各单位在运维成本报账单发起支付时，将不会参选出已支付账单或者账单上已支付的部分。
各单位务必严格按照模板所需填写字段进行整理，不要擅自更改模板格式；同时，特别要关注数据准确性，否则后期报账支付准确性将会受到影响。
（初始化数据模板表格已提供）注意事项二系统对接时点指：代维费和维保（包干修理费）对接时点为 2017年 3 月账期，油机发电服务费对接时点为 2017 年 5 月账期初始化操作原则原则一原则三原则二原则四（3）对接后的已支付部分的或全部支付的，要按照浪潮提供的格式整理（上线前提供格式），由浪潮后台打标记，以免误参照造成重复支付（4）例外事项提到的“已收到全额发票分次支付”业务场景，使用原生产经营报账单支付。
1）系统对接前的走原有手工录入模式（使用原报账单类型：生产经营支出报账单）；（2）系统对接后的、未完成支付的账期使用新报账单模式（运维成本报账单）其他注意事项注意事项一注意事项二注意事项三2.各单位在维护成本日常核算过程中，总体应把握如下原则：①保证运维监控系统账单和财务系统列账一致性，确保不能单方面从财务侧调整维护成本，如有调整，只能通过运维监控系统计提修正功能发起。
②对于系统对接之后账单支付，报账严格参照运维系统传递的账单（月度账单+计提修正账单）发起支付，即支付=成本。
③本次需要结算多少维护成本，就通知代维商开具多少发票。
1.总部已多次通知各单位检查本年度主要维护成本（代维、维保和油机发电费）线下单方面从财务计提模块发起的调整单据，并告知系统对接时点之后的调整都要从运维监控系统发起。
总部将2018年1月份起关闭主要维护成本（代维、维保、油机发电费）线下计提报账单入口。
3.关于预付、冲销预付的报账方式不变，和原有模式一致。
PART 04运维成本常见问题FAQ Matters needing attention常见问题一常见问题三常见问题二常见问题四（三）本月计提修正无法及时出账，所以支付上月代维成本时无法及时选到修正账单。
解决方案：目前需要和代维商磋商暂缓发起报账，等到月末出账生成凭证后，再进行发起报账。
总部目前正在增加计提修正账单频次，拟每月计提修正传递两次（12号0点一次，26号0点一次），各单位若要及时支付上月账单，则需要在12号之前在运维监控系统发起计提修正并传递到财务系统生成凭证后，即可参选到上月计提修正账单。
解决方案：因账单明细是通过获取账单，保存报账单后回写到后台的，所以需要保存报账单后再次点击编辑，联查账单明细按钮就可以使用了。
（一）正常出账和计提修正金额出现翻倍。
解决方案：请联系顾问处理。
还没有更新，还无法参选到账单。
解决方案：请确认合同号、供应商编码、费用日期、费用项目是否准确。
若仍无法获取账单，可能是数据量过大超时导致，请联系顾问处理。
常见问题五常见问题六常见问题七常见问题八（六）一个月的账单，可以分两次结账吗？解决方案：可以。
可以根据实际付款，手工编辑本次成本占用金额，倒算本次付款比例。
整体原则：最终该账期累计支付等于该账期成本计提数据。
（八）最后付款金额为负数如何报账？解决方案：对于最后付款金额为负数情况。
a.等下个账期，成本合计为非负数的时候再报；b.走原先的生产经营支出报账单。
但是需要联系浪潮顾问后台打标志，防止下月在运维成本报账单报账时付超金额。
（五）如果比例都是100% 正常出账+计提修正 的不含税金额 和 发票金额 有差异，如何报账？解决方案：首先确定是因为成本计提的不准还是发票开的不准？如果票已经开出来了，原则：票要和成本对应一致；成本要遵循权责发生真实准确。
如果成本准确，发票不准，发票金额小的话，可以先报一部分，下一次再报另外的。
发票金额大的话，和下一个账期报，然后下一个账期少开票。
如果成本不准的话，那么先修正成本后，再按照发票和成本一致进行报账。
增值税专用发票，如何填报？解决方案：因为在8月份之前，运维系统不往财务系统传递税金信息，所以发票类型都是其他发票，但是实际获取的发票估计都是增值税。
现在运维成本报账，报销单金额含税金额放开，是可以手工编辑的。
正常维护增值税专用发票信息即可。
常见问题九（九）计提修正的比例建议:解决方案：1.如果为负数，并且报销明细汇总的本次报销金额（不含税）之和大于0，建议100付款。
如果为正数，根据实际情况，填写付款比例THANK YOU FOR YOUR WATCH 谢谢。
