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网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。
1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。
（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。
1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。
除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。
保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。
2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。
具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。
其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。
报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。
2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。
②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。
③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。
包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。
④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。
⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。
⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。
⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。
北京交通大学网上报销系统使用指南
网上报销系统使用指南
第一步：交大主页——学校概况——管理机构
第二步：在管理机构中点击“计财处”
第三步：进入计财处的首页，点击右上角“统一代发系统”
第四步：在出来的页面上点击左侧学生登陆所用网址的链接
第五步：输入用户名和密码，均为“11321047”
第六步：点击左侧“网上预约系统”
第七步：根据各部门具体情况，单击选择“团委活动费秦思阳”或者“艺术团活动费秦思阳”，再点击左下方“申请项目报销”
第八步：在出来的页面上据实填写白色部分的信息，尤其注意老师的工号。
选择业务大类是“普通报销业务”
第九步：根据所粘贴发票的具体情况，分类填写各个类别的金额总数。
第十步：填写第八步中收款人的工号，姓名、开户行和卡号自会出现。
在金额中填写班次报销的保险单金额总数。
第十一步：保存转卡记录，则预约成功，会出现汇总表。
三个工作日内将粘贴好的发票和B5纸打印出来的汇总表交到计财处，否则自动取消预约。
网上报账操作说明“网上报销”报账模式推行一年来，根据用户反馈信息、财务信息化发展的需求以及国家有关政策的要求，对“网上报销”模块进行了完善。
现将具体操作程序介绍如下：一、系统登录按照财务部《财务信息平台登录指南》步骤登录，登录后的界面如图1：图1二、网报的项目授权管理（一）授权具有项目授权功能权限的用户可以将自己管理的项目授权给其他人（须有工号或学号），使其他人有权在被授权项目网报或进行二次授权，操作流程如下：点击图1中，在弹出的界面中进行项目授权操作。
单击，单击“授权系统列表”方杠内的下拉键，在备选菜单中选择“报销系统”，如图2：图2在图2中，填写网报授权相关信息。
录入被授权人工号或学号，在“起始时间—截止时间”栏填写授权截止日期，勾选“授权使用”前的复选框。
如果允许被授权人二次授权，则在“允许二次授权”下拉框中选择“允许”。
填写完信息后点击“授权”完成授权程序。
若需修改或再给其他人授权时，点击“重置”重新录入。
（二）查询或取消授权要查询或取消授权点击，如图3：单击，在“系统列表”下拉选项中选择“报销系统”，将显示项目授权人所有的项目授权信息。
在需要取消授权的项目栏勾选“取消授权”即可。
被授权人以自己的工号（学号）登录“网上报账系统”，页面将显示被授权可网报的所有项目，进行后面的操作。
三、报销单的填写（包含借款单和校内转账单）在图1中单击“网上报账系统”，进入网上报销的主界面，如图4：图4（一）日常报销在“网上报账系统”中，单击，进入日常报销填制界面，如图5。
依次选择项目号和报销内容。
图5点击“部门/项目编号”栏框，弹出项目列表窗口，在项目列表窗口选择项目，如图6：图6点击“报销内容”栏框，页面将显示各类业务的描述说明。
用户将已分类粘贴的票据按分类汇总张数及金额，根据描述逐项填写在业务对应的“关键字摘要”、“单据数”及“金额”栏，如图7：图7填写完毕，点击“保存并返回上一页”。
保存成功后，再点击“下一步（填写支付方式）”，进行“支付方式”的操作。
网上预约报销系统使用说明目录1 登录网上预约报销系统 (2)2预约管理 (5)2.1申请报销单 (5)2.1.1选择报销项目 (6)2.1.2填写报销基本信息 (8)2.1.3填写报销费用项金额 (8)2.1.4填写支付方式 (9)2.1.5打印预约报销单 (12)2.2修改报销单 (13)2.3撤销报销单 (14)2.4打印报销单 (14)2.5查看预约物流情况 (15)3历史报销单 (16)3.1查看报销单明细信息 (16)3.2打印无现金回单 (17)3.3查看预约物流信息 (18)4 授权报销记录 (19)1 登录网上预约报销系统登录网上预约报销系统有两种方式：第一种，通过MIS系统右侧链接直接登陆。
如图1-1和1-2。
图1-1图1-2进入网上预约报销系统，如图1-3。
图1-3第二种方式，直接输入网址或通过财务处主页左侧的链接，进入登录界面进行登录，如图1-4和1-5。
（注：目前校内学生只能使用此种方式进行登录）图1-4图1-52预约管理网上预约报销管理包括预约管理、历史报销单和授权报销记录。
预约管理包括申请报销单，修改报销单，撤销报销单，打印报销单和查看预约物流情况五个功能。
2.1 申请报销单图2-1如图2-1，在预约报销首页中，点击【申请报销单】按钮，进入报销申请流程。
网上预约申请报销单的步骤为：1）选择报销项目2）填写报销基本信息3）填写报销费用项金额4）填写支付方式5）打印预约报销单2.1.1选择报销项目系统将自动列出本人可报销的项目，请根据需要在页面项目列表中选中欲使用的项目，然后点击【申请项目报销】，如果可报销项目数目过多，则可填写项目代码或者项目名称进行查询。
如果本次报销的项目不在上述列表中，请先让项目负责人授权给自己（具体见《网上项目授权系统使用说明》）。
如图2-2。
图2-2系统将对选定项目的项目余额、预算金额检查，如果您填写的报销金额超过项目余额或某一项预算，系统将提示您已经超支；反之如果您能够顺利保存报销单，则说明您报销的项目有足够的余额或预算完成本次报销，当您持报销单到财务处报销时，可顺利通过项目余额、预算金额的检查。
报销系统操作流程门诊上传单据录入操作流程登录名：admin 密码：1 单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心进入手工报销软件已上传费用信息管理模块已上传费用录入界面录入身份证号码（18位）点击查询点击新增[在屏幕中间的诊疗项目费前的方块内打上钩在下一行选择几级医院录入医事服务费单据张数点击保存（无诊疗费单据不录）；在屏幕中间靠右的医事服务费前的方块内打上钩在下一行选择医事服务费进额录入医事服务费单据张数点击保存（无医事服务费单据不录）] 点击新增录入条形码单据号或用条形码扫描器扫入录入费用总金额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印审批表（2张）进入生成上传费用报盘文件界面点击查询点击报盘选择报盘路径（报盘文件名不能变更）保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心注：医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。
所有收据必须逐一录入，不能手工汇总后按1张单据录入（门诊诊疗费除外可以按照不同种类的诊疗费分类选择后修改单据张数）。
登录名：admin 密码：1 单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心进入手工报销软件选择医疗费用录入模块选择普通门诊费用录入录入身份证号码（18位）点击查询点击新增选择定点医疗机构录入费用发生日期选择本埠外埠（默认本埠）录入单据张数(1) 录入各项费用明细及总额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印（2张）进入手工报销中数据报盘模块进入生成普通门诊报盘文件界面点选查询点选报盘选择报盘路径（文件名不能改动）点击保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心注：医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。
所有收据必须逐一录入，不能手工汇总后按1张单据录入（门诊诊疗费除外可以按照不同种类的诊疗费分类选择后修改单据张数）。
登录名：admin 密码：1 单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心安装企业版软件（五险合一版）进入手工报销软件选择医疗费用录入模块选择普通门诊费用录入界面录入身份证号码（18位）点击查询点击新增选择定点医疗机构（本市任意一家3甲医院）录入费用发生日期选择外埠选择外埠类别录入单据张数录入各项费用明细及总额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印审批表（2张）进入手工报销软件进入数据报盘模块进入生成普通门诊报盘文件界面点击查询点击报盘选择报盘路径（文件名不能变动）点击保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心注：医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。
网上报销系统使用指南（网上申请部分）一、登录系统登录方式1：“东南大学高级财务管理平台”（东南大学财务处网站左侧有链接），输入用户号、密码和附加码，点击“登录网上预约报销系统”。
登录方式2：进入“东南大学校园信息门户”，点击右侧“快速通道”栏内的“财务报销”。
登录后页面显示该用户的预约状态和历史预约记录。
二、报销申请第一步：报销人点击“报销申请”。
第二步：选择报销业务类型。
报销人录入项目号、附件张数、联系电话等信息后，选择申请的业务类型。
有六项业务可供选择：一般报销业务、差旅费业务、暂借款业务、主办会议业务、外汇报销业务、结算内转及其他业务。
每张预约单只能填写一种业务类型，不同业务类型请分开填写预约单，每张预约单最大附件张数为80张。
第三步：填写报销申请表（一）一般报销业务一般报销业务包括11项大类，每项大类包括若干小类。
请事先归类整理发票，在报销事项对应的栏目中填写报销金额。
每项报销事项均有提示信息，请按提示信息进行填写。
填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
东南大学网上报销管理系统——一般报销业务（二）差旅费业务请按要求填写各项信息，如需发放补贴，请选择“是”，否则选“否”。
学生可按教工标准或学生标准发放补贴，请根据实际情况进行勾选。
每张车票均应填写出差起讫地点，若出差区间为往返区间，请填写出发日期和返回日期；如车票为单程车票，仅需填写出发日期。
填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
（三）暂借款业务请按要求填写各项信息，填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
（四）主办会议业务请填写会议名称、主办地点、会议召开时间等信息。
填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
（五）外汇报销业务请填写出差事由、出差人员、出差起讫地点及日期等信息，填写交通、住宿等事项时，请选择“币种”类型并填写相应的金额。
系统目前支持8种外币，若无可选择项，请选择“其他”。
填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
