出纳工作交接清单

出纳工作交接清单
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管.现办理如下交接：
（一）交接日期：
XX年X月X日
（二）具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符.
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款
余额为XX元,以上核对相符.
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1.本年度现金日记账X本；
2.本年度银行存款日记账X本；
3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；
4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5.空白X银行电汇X张(X号至X号）；
6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）
7.X银行电汇X张（X号至X号）
8.X银行转账支票X张(X号至X号）
9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。

10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。

11.统一发票领购薄X本。

12.收据X本。

（后附明细）
13.贷款卡X张。

14.u盘X个.
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、
桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1—A4;B1—B4）。

（四）印鉴:
1.X公司财务章X枚；
2.X公司发票专用章X枚。

（五）交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误.
（六）本交接书一式三份,双方各执一分，存档一份。

移交人：X签名盖章）
接管人:X（签名盖章）
监交人：X（签名盖章）
X公司财务处（公章） X年X月 X日
.。

出纳交接表
移交原出纳员，因辞职，财务部已决定将出纳工作移交给接管。

现办理如下交接：
一、交接日期：
2011年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．银行存款余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

下表是银行存款明细：
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．空白支票张（号至号），作废张（号及号）；空白电汇凭证张（号至号），作废张（号及号）
2．空白支票张（号至号），作废张（号及号）；空白电汇凭证张（号至号），作废张（号及号）
3．空白支票张（号至号），作废张（号及号）；空白电汇凭证张（号至号），作废张
（号及号）
4．空白支票张（号至号）；
5．空白电汇凭证张（号至号）；
6．空白电汇凭证张（号至号）；
7．空白电汇凭证张（号至号）；
8．空白电汇凭证张（号至号）；
9.借条张共元
10.费用报销单份多少元
四、印鉴：
1．公司销售专用章一枚；
2．公司财务处现金付讫印章一枚；
五、交接前后工作责任的划分：
2011年月日前的出纳责任事项由负责；2011年月日起的出纳工作由负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
单位名称：。

出纳工作交接内容清单出纳工作交接内容清单出纳工作交接是常有的事，那么出纳工作交接有哪些内容?今天店铺为你整理了出纳工作交接清单，希望对你有用。

出纳工作交接内容篇1一、出纳工作交接的作用出纳人员因故不能在原出纳岗位工作时，必须按有关规定和要求办理好工作的交接手续，搞好工作的移交。

通过交接，可以明确工作责任，便于接办的出纳人员熟悉工作，也有利于发现和处理出纳工作和资金管理工作中存在的问题，预防经济责任事故与经济犯罪的发生。

?交接后，如发现移交人在交接前经办的出纳业务有违反财务会计制度和财经纪律的，仍应由移交人负责;交接后，移交前的未了事项，移交人仍有责任协助接交人办理。

二、移交前的准备工作为了使出纳工作移交清楚，防止遗漏，保证出纳交接工作顺利进行，移交的出纳人员在办理交接手续前，要做好以下准备工作：?1.已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。

?2.尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。

3.整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

?4.出纳日记账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误。

如有不符，要找出原因，弄清问题所在，加以解决，务求在移交前做到相符。

?5.编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、会计资料和物品等内容。

?实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料、实物等内容。

??三、移交的内容由于各单位的具体情况不同，所以，出纳交接的具体内容也不可能完全一样。

但是，从大的方面来看，出纳的交接应包括以下一些基本内容：?1.会计凭证(原始凭证、记账凭证)、会计账簿(现金日记账、银行存款日记账等)、相关报表(出纳报告等)。

?2.现金、银行存款、金银珠宝、有价证券和其他一切公有物品。

出纳工作的交接内容1.出纳凭证：包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。

2.出纳账簿：包括现金日记账和银行存款日记账等。

3.现金：包括库存的人民币和外币。

4.支票：空白支票、支票领用备查登记簿。

5.有价证券：包括债券、股票等。

来源：考试大6.用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。

7.各种收款收据：包括空白收据、已用或作废收据的存根联等。

8.印章：包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”、“作废”等业务专用章。

9.会计文件：如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等。

10.会计用品：如报销单据、借据等。

考试大论坛11.办公室、办公桌与保险工具的钥匙，各种保密号码。

12.本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等。

13.各种文件资料和其他业务资料。

14.经办未了事项。

出纳工作交接要做到两点：一是移交职员与接受职员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。

交接要求进行财产清算，做账账查对；账款查对，交接清算后要填写移交表，将全部移交的票、款、物体例具体的移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖印。

移交表应存入会计档案。

出纳交接一样平常分三个阶段进行：第一阶段，交接预备。

预备工作包括以下几个方面：（1）将出纳账登记终了，并在最终一笔余额后加盖名章。

（2）出纳账与现金、银行存款总账查对符合，现金账面余额与实际库存现金查对全都，银行存款账面余额与银行对账单查对无误。

（3）在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章。

（4）整理应移交的各种资料，对未了事项要写出版面说明。

（5）填写“移交清册”，填明移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴和别的物品的详细称号和数量。

其次阶段，交接阶段。

出纳员的离职交接，必需在划定的限期内，向接交职员移交明白。

接交职员应认真按移交清册当面点收。

（1）现金、有价证券要依据出纳账和备查账簿余额进行点收。

出纳工作交接单模板经典范文出纳在进行交接的时候需要填写交接单。

以下是精心推荐的出纳工作交接单，一起来学习下吧!财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。

现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1.郭XX：分管综合财务;2.马XX：分管成本核算;3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算;5.苏XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本;2.1993年度“会计赁证”106册;3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;6.厂长杨调公用名章壹枚;四、会计档案1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本;2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

五、其他事宜1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx 张(自XXX号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期交接工作于1993年X月x日结束。

在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

出纳工作交接清单
原出纳员曾瑞智将出纳工作移交给颜巧琳接管。

现办理如下交接：
（一）交接日期：
2012年1月31日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：2012年1月31日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票
3.1 建行行：
3.2 招行：
3.3上海银行
3.4 盛京银行
3.5
4．空白贷记凭证
4.1 工行：
4.2 招行：
4.3上海银行
4.4 盛京银行
4.5
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．…………………
（四）印鉴：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：
移交人：XX（签名盖章）
接管人：XX（签名盖章）
监交人：XX（签名盖章）
XX公司财务处（公章）
2011年X月X日。

出纳交接工作清单内容出纳交接工作清单内容大全出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作,出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。

出纳交接工作清单怎么写呢?下面是的出纳交接工作清单资料，欢迎阅读。

篇1：出纳交接工作清单移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：(一)交接日期：xx-xX年X月X日(二)具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xx-x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10.…………………(四)印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX(签名盖章)接管人：金XX(签名盖章)监交人：迟XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)xx-xx年X月X日篇2：出纳交接工作清单没有特别的要求，只是在移交清单中有几个要素是必须有的，如：XXX出纳工作移交明细表根据XX需要(或XX要求)，办理所负责XX 工作的移交，具体如下：一、资料移交将印章、保险柜钥匙等逐项填列二、重点事项移交将截止X年X月X日分管账务的余额填出，注明与实际相符移交人：接交人：监交人：时间：时间：时间：篇3：出纳交接工作清单(一)交接日期：***X年X月X日(二)具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

出纳工作交接内容出纳工作交接内容1.出纳凭证：包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。

2.出纳账簿：包括现金日记账和银行存款日记账等。

3.现金：包括库存的人民币和外币。

4.支票：空白支票、支票领用备查登记簿。

5.有价证券：包括债券、股票等。

考试大6.用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。

7.各种收款收据：包括空白收据、已用或作废收据的存根联等。

8.印章：包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”、“作废”等业务专用章。

9.会计文件：如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等。

10.会计用品：如报销单据、借据等。

考试大论坛11.办公室、办公桌与保险工具的钥匙，各种保密号码。

12.本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等。

13.各种文件资料和其他业务资料。

14.经办未了事项。

出纳工作交接要做到两点：一是移交职员与承受职员要办清手续;二是交接过程中要有专人负责监交。

交接要求进展财产清算，做账账查对;账款查对，交接清算后要填写移交表，将全部移交的票、款、物体例详细的移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖印。

移交表应存入会计档案。

出纳交接一样平常分三个阶段进展：第一阶段，交接预备。

预备工作包括以下几个方面：(1)将出纳账登记终了，并在最后一笔余额后加盖名章。

(2)出纳账与现金、银行存款总账查对符合，现金账面余额与实际库存现金查对一致，银行存款账面余额与银行对账单查对无误。

(3)在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章。

(4)整理应移交的各种资料，对未了事项要写出版面说明。

(5)填写“移交清册”，填明移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴和别的物品的详细称号和数量。

第二阶段，交接阶段。

出纳员的'离任交接，必需在划定的限期内，向接交职员移交明白。

接交职员应仔细按移交清册当面点收。

出纳离职工作交接清单表一、现金及银行存款1、库存现金实际盘点库存现金，并与现金日记账的余额进行核对。

确保账实相符，如有差异，需查明原因并记录。

将现金按照币别、面额分类整理，清楚标明金额。

2、银行存款提供所有银行账户的对账单，包括截止到离职日期的最新对账单。

核对银行存款日记账与银行对账单的余额，如有未达账项，编制银行存款余额调节表。

移交银行存款预留印鉴、网上银行U 盾、密码等相关物品和信息。

二、票据1、支票空白支票：将未使用的空白支票进行清点，注明支票号码和张数。

已使用支票：将已使用的支票存根按照号码顺序整理好，检查支票的完整性和签字审批手续。

2、汇票、本票等其他票据如有汇票、本票等其他票据，需逐一列出票据的种类、号码、金额、出票日期、到期日期等信息，并与相关账簿进行核对。

三、财务印章及重要物品1、财务专用章确保财务专用章的完整性，移交时需当面交接并签字确认。

2、法人章同财务专用章一样，认真办理交接手续。

3、发票专用章若有发票专用章，也需列入交接范围。

4、其他重要物品如保险柜钥匙、密码，重要文件的存放位置等。

四、日记账和相关账簿1、现金日记账将现金日记账打印出来，确保记录完整、准确，没有遗漏和错误。

对现金日记账中的每一笔收支进行说明，包括业务内容、相关凭证号码等。

2、银行存款日记账同现金日记账一样，打印并整理好银行存款日记账，进行详细的说明。

五、财务凭证1、已记账凭证按照月份和凭证号码顺序整理已记账的财务凭证，确保凭证的完整性和连续性。

2、未记账凭证将未记账的原始凭证进行分类整理，附上相关的说明，移交给接手人员。

六、税务相关1、发票已开具的发票：整理已开具的发票存根，包括增值税专用发票、普通发票等，确保发票号码连续、无缺失。

空白发票：清点空白发票的数量，记录发票号码，移交空白发票。

发票领购簿：移交发票领购簿，并说明当前的发票领购情况。

2、纳税申报表提供近期的纳税申报表，如增值税申报表、企业所得税申报表等。