出纳工作移交清单.。
- 格式:docx
- 大小:13.19 KB
- 文档页数:1
出纳工作移交清单
交原出纳景荣,因工作调动,法人史保根决定将出纳工作移交给刘秀梅接管,现办理如下交接:
一:交接日期
2018年8月27日
二:具体业务的移交
1、库存现金:2018年8月27日账面余额18651.91,实存相符。
2、农行余额:2018年8月27日账面余额7284.04,实存相符。
3、建行余额:2018年8月27日账面余额5351.09,实存相符。
三:移交的会计凭证、账簿、文件
1、中国农业银行网银转账(企业网银证书登录)二个。
2、中国建设银行网银转账(企业网银证书登录)二个。
3、财务月报(2017年1-10月、2018年1-3月)。
4、农行现金支票9张(00721992-00722000)
5、农行转账支票50张(01207226-01207250)(01207201-01207225)
6、祥和小区红丽园13号楼1单元162号商品房购销合同、买卖协议一套资料
7、机构信用代码证2份(一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日)
8、运城市诚惠达会计事务所验资报告
9、保险柜钥匙2个
10、公安局印章管理卡
四:印鉴
1、运城市邦诚市政工程有限公司财务章一枚
2、运城市邦诚市政工程有限公司法人人名章(史保根)一枚
3、农行运城北大街支行印鉴一枚
交接人:
移交人:
兼交人:
日期:2018年08月27日