商务秘书实务Chapter 14 - Petty cash management
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商务秘书实务试题页数:8
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商务秘书实务测试试题页数:10
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商务秘书实务页数:4
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商务秘书实务第二版共24页页数:24
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254388 商务秘书实务 PPT课件[167页]
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助理级秘书
助理级秘书也常被称为 “见习秘书”,包括接 待员、打字员等,其主 要工作内容是打字、接 待、电传、管理办公用 品、管理办公环境、处 理电话、分送信函、预 定约会等。
文书级秘书
执行级秘书
文 书 级 秘 书 也 常 被 称 为 执行级秘书包括业务秘 “正式秘书”,其主要工作 书、行政秘书等,在一些 内容是起草、打印文稿,收 企业中被称为助理、专 发、处理文书,完成上司临 员、专务等。其工作内 时交办的事项,笔录口授文 容主要是协助上司做办 件,负责会议的记录,为上 公室和业务部门的有关 司的报告和文件的撰拟收 工作 集和组织材料,等等。
二、商务秘书的知识结构
(一)知识构成层次
1.基础知识 基础知识是秘书知识大厦的根基,只有根基坚实宽厚, 才有可能谈到创新能力和应变能力等展现综合素质的 东西。基础知识主要包括社会文化基础知识和自然科 学基础知识。
2.相关之四海 相关知识包括金融投资、财务处理、税务处理、国际贸 易、企业战略决策、企业资本运作、企业经营管理、企 业法律法规运用、企业危机管理、企业人力资源管理、 商务沟通、商务谈判等方面的知识,还包括经济学等方 面的知识。
利益性
商务活动的任何一方都是以 追求和实现经济利益为目标 和归宿的,离开了经济利益, 商务活动就失去了存在的价 值。
竞争性
商务活动的竞争性要求商务秘 书熟悉和运用商业原则,准确 地掌握商务秘书的工作内容、 职业技能和职业规范,卓有成 效地将专业知识、综合能力和 实践经验整合运用于商业运作 之中。
第一节 商务秘书与商务秘书工作
行政级秘书 行政级秘书包括办公 室主任、行政经理、 行政总监、经理私人 助理等。其主要工作 内容包括参与决策,监 督检查,辅助管理,设 计工作岗位,制定工作 流程,等等。
商务秘书实务第2版习题答案
《商务秘书实务》第2版习题答案Chapter 1: Introduction to the Secretarial Profession 秘书职业简介Chapter 2: Fundamentals of Business Etiquette 商务礼仪基础Chapter 3: Corporate Secretarial Ethics 秘书职业道德Chapter 4: An Overview of Business Writing 商务英语写作概览Chapter 5: Creating Business Letters in English 商务信函写作Chapter 6: Writing Memos in English 备忘录写作Chapter 7: Telephone Etiquette 电话沟通礼仪Chapter 8: Meeting Organization 组织会议Chapter 9: Presentation Development 开展讲座Chapter 10: Travel and Accommodation Arrangement 旅行和住宿安排Chapter 11: Business Entertaining 商务宴请Chapter 12: Balance Sheet Composition 制作资产负债表Chapter 13: Payroll Sheet Composition 制作员工工资表Chapter 14: Petty Cash Management 小额现金管理Chapter 15: Foundations of Human Resource Management 人力资源管理基础Chapter 16: Public Relations 公共关系基础Chapter 17: Marketing Research and Advertising Campaign 市场调研与广告活动Chapter 18: Writing Resumes in English 英文简历写作Chapter 19: Writing Job-search Cover Letters in English 英文求职信写作。
商务秘书实务第二版共24页
2019/11/4
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按其责任的大小和能力素质的高低划分（2）
再次是执行级，它包括业务秘书、行政秘书等。其工 作内容主要是协助上司做办公室和业务部的有关工作。 如处理信函，联系电话，接待来访，安排会议，收集 资料，管理档案，收发传真、电话，计划管理上司的 时间，安排差旅，对外代表上司联络、处理事务，监 督检查上司下达的工作，做信息收集工作，协调横向、 纵向的各种关系，辅助决策。
第四，事先要了解时下涉外秘书人才市场的薪水标准，因为涉外 秘书的薪酬标准常常和人才市场的供需状况和大的经济形势密不 可分。面试时当对方提及薪酬问题时，可以根据自己的实力，有 的放矢地提出，但注意不要随便说：“给多少都没关系”或“我 认为我原来的薪酬是某某千元，这次无论如何要高出原来某某千 元。”之类的话，以免雇主认为你对自己的实力缺乏自信，或者 你自以为是，盲目抬高身价等等。
最后是行政级。它包括办公室经理、行政经理、秘书 科长、经理私人助理等。其工作内容主要包括参与决 策，监督检查，辅助管理，帮助上司协调组织内纵向 横向的关系和组织外部的各种关系，指导带领秘书群 体协同工作，知人善任，合理授权，合理分派工作。
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二、商务秘书工作
1、商务活动的特点 交易性 利益性 竞争性
智能化：专业技能、人际关系技能、理 念分析技能
专业化：术业有专攻、行业细分 复合化：多种知识和技能的组合 社会化：国际化、统一化 女性化：女性在管理中整体地位的提升
2019/11/4
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第二节商务秘书的素质要求与行为规范
商务秘书的职业道德 商务秘书的知识结构 商务秘书的能力素质
信息的开发与利用、有效沟通、公关工作、
辅助决策的调查研究工作等。 10
《商务秘书实务》复习指南10页word
一、商务活动的基本特点：（1）交易性（2）利益性（3）竞争性二、.商务秘书工作的特点：（1）辅助性（2）中介性（3）综合性（4）机要性三、职业道德是指人们从事的特定的职业范围内所需遵守的一切行为规范的总和，包括职业责任、职业情感、职业纪律和职业能力。
商务秘书职业道德的内容（1）爱岗敬业，忠于职守，自觉履行自己的职责。
（2）诚实守信，恪尽职责，把握分寸。
（3）积极主动，当好参谋助手。
（4）遵守纪律，严守秘密，守时守信。
（5）谦虚谨慎，团结互助，踏实细致。
（6）实事求是，保持默契。
（7）勤奋好学，不断进取，开拓创新。
四、秘书知识构成层次（1）基础知识（2）相关知识（3）专业知识五、.礼仪，是礼节和仪式的总称。
仪式是使用在正式场合有固定程序的一整套礼节。
六、礼仪的特点（1）规范性（2）差异性（3）变化性七、举止优雅的意义首先在于体现了自尊自信，而不是要显示自己多么有教养。
举止优雅的人一般动作幅度都不会太大，不靠张扬的动作来确立自己的信心、展示自己的重要。
其次，举止优雅的人表现了对于他人的尊重，即能够约束自己，不用粗俗的动作冒犯他人、想他人示威。
八、着装的基本特点（1）着装要与场合相适应（2）着装要明确目的（3）着装要符合自己的社会角色（4）着装要适合自身的条件九、接待礼节有三个步骤：迎客、待客、送客。
十、R．S．V．P“敬请答复”十一、西餐的座次安排中西方请客的礼节有很多差异，其中明显的一点就是座次的安排不一样。
西餐的经久是主客间隔而坐、男女间隔而坐、夫妻分开而坐。
目的是为了让大家都有结交新朋友的机会。
即使餐桌上放有座签，也不能擅自入席，必须等主人带领才可以，这一礼节与中餐相同。
十二、构成办公环境的要素（1）空气（2）光线（3）声音（4）空间（5）绿化十三、办公管理程序的概念办公管理程序，是指为了实现某项秘书工作目标，对工作中具有多个环节、步骤，且这些环节、步骤间有规定性的时间顺序的活动或事务流程，进行科学有序地安排和管理，以优化工作流程，使其逐步成为处理某项工作的固定模式和方法，以指导今后所有同类或类似的工作。
商务秘书实务教学大纲
《商务秘书实务》教学大纲一、课程说明（一）编制依据本大纲依据“非文秘各专业的专业教学培养方案”所编制（二）课程性质及任务本课程是非文秘各专业的基础课程之一。
通过本课程的学习，要求熟练掌握基本礼仪，能够熟练掌握办会、办文的能力。
（三）课程同其他课程的关系本课程与《经济文书实务》、《秘书学》等课程相辅相成。
（四）教学内容的设置本课程教学内容主要是根据非文秘各专业的专业教学的培养要求来设置。
（五）教学方法与教学手段的采用本课程主要采用讲解式、实训式的形式进行教学。
（六）教材的选用本课程所使用教材为文秘教研室自编教材。
（七）建议学时教学计划学时为56 ，建议学时可为70—72学时。
二、教学时数及分配表教学时数：56三、教学内容第一编商务礼仪第一章商务人员的个人礼仪（一）目的要求掌握商务人员在不同场合的各种礼仪，并能熟练应用。
（二）重点难点重点：行为举止礼仪。
难点；言谈的礼仪。
（三）理论内容第一节商务人员的仪容礼仪。
一、发型美化的礼仪二、面部美化的礼仪要求第二节商务人员的仪表礼仪一、正确的着装原则二、女士着装礼仪要点三、男士服装的着装要点四、男士着装的基本礼仪规范五、正确的佩带饰品第三节行为举止礼仪一、站姿、坐姿、行姿二、有效的手势语、蹲姿、目光、微笑第四节言谈的礼仪一、言谈的内在要求二、交谈中的礼仪和技巧（四）作业测验省略第二章办公室及公共场合礼仪（一）目的要求学习掌握办公室正确得体的礼仪。
（二）重点难点重点：办公室内的礼仪。
难点：特定公众场合的礼仪。
（三）理论内容第一节办公室礼仪一、办公室内的礼仪第二节特定公众场合的礼仪一、街道礼仪二、公车礼仪三、影剧院礼仪四、餐厅礼仪五、宴会礼仪六、舞会礼仪第三节对待校园公众的礼仪一、师生间的礼仪二、同学间礼仪三、课堂礼仪四、学生拜访老师时应注意的礼仪（四）实践内容在教室里以组为单位，设计办公过程中的综合礼仪展现。
第三章商业接待、拜访及会议礼仪（一）目的要求掌握商务人员接待的礼仪规范。
新编商务秘书实务(第3版)项目一[3页]
![新编商务秘书实务(第3版)项目一[3页]](https://img.taocdn.com/s1/m/5c28d62b76a20029bc642da7.png)
项目一子项目二课后练习题一、单选题1．我国的秘书工作最早出现在（B ）时期。
A．夏B．商C．先秦D．唐2．我国最早从事秘书工作的人，被称为（ D ）。
A．史官B．尚书C．秘书D．巫3．（ C ）是对秘书工作的基本要求。
A．热情B．细致C．周到D．耐心4．办公室工作的特殊性决定了秘书的主要职能是（C ）。
A．服务群众B．甘于奉献C．服务领导D．严守机密5．（ C ）是所有社会组织对办公室人员尤其是秘书无条件的纪律要求。
A．爱岗敬业B．服务群众C．严守机密D．清正廉洁6．秘书工作的根本性质是（C ）。
A．政治性B．政策性C．辅助性D．机要性7．现代社会要求秘书人员既是专才，又是（A ）。
A．通才B．全才C．人才D．天才8．某公司没有专门的保洁人员，也没有制定打扫卫生的轮值制度，办公室的卫生由公司职员自己打扫。
如果你是该公司职员，你通常会采取哪种做法？（ B ）A．上班后，看有没有人做卫生，如果没人做，就自己做B．不管别人做不做，自己都做C．如果公司有比自己年轻的同事，可以让他们去做D．等领导安排自己做的时候再做9．单位对因公出差的住宿费一般都有限额规定，如果领导安排你出差，你会采取以下哪种做法？（D ）A．无论工作是否需要，都按单位规定的最高限额选择饭店B．只要能完成工作，就尽量选择价格较低的饭店C．只要能完成工作，住什么样的饭店无所谓D．住宿的档次对单位的形象和工作有影响，应根据工作需要进行选择10．办公室工作的（D ）决定秘书的主要职能就是为领导服务。
A．关键性B．复杂性C．综合性D．特殊性11．（A ）是秘书良好的礼仪风度中最基本的原则之一。
A．仪表B．个性C．正直D．善解人意12．某顾客在商场挑选商品时，花了很长时间，仍然犹豫不决。
这时售货员可能有以下几种不同的说法，你认为正确的是（B ）。
A．“选好了没有？”B．“我可以帮您参谋一下吗？”C．“需要帮忙吗？”D．“所有商品的质量都是一样的。
年外经贸从业人员考试《国际商务秘书实务》过关必做习题集
作者介绍
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谢谢观看
第十三章差旅管理
第十四章高级 1
会议管理
第十五章特殊 2
档案的管理
3 第十六章跨文
化商务沟通
4 第十七章商务
谈判实务
5 第十八章商务
公共关系
读书笔记
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精彩摘录
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目录分析
第一章国际商务秘书 概述
第二章国际商务礼仪
第三章办公室日常事 务管理
第四章商务文书运转 管理
第五章会议管 1
理工作
第六章档案管 2
理与信息工作
3 第七章商务沟
通与协调
4 第八章国际商
务谈判
5
第九章会计、 税务、金融、
国际贸易的基
础知识
第十章宴请礼仪
第十一章商务文书和 电子文件管理
第十二章办公室工作 中的时间管理
年外经贸从业人员考试《国际商务 秘书实务》过关必做习题集
读书笔记模板
01 思维导图03 目源自分析 05 精彩摘录目录02 内容摘要 04 读书笔记 06 作者介绍
思维导图
关键字分析思维导图
考试
办公室
考试
秘书
国际
实务
管理
商务
商务
国际 商务
差旅
国际
工作
档案
文书
商务谈判
税务
高级会议
外经贸从业人员考试国际商务秘书实务真题2010年5月_真题-无答案
外经贸从业人员考试国际商务秘书实务真题2010年5月(总分100,考试时间120分钟)一、单项选择题。
在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将其字母标号填入题干的括号内，错选、多选、未选均无分。
（每小题1分，共30分）1. 国际商务秘书的工作原则不包括（）。
A. 保密B. 机动C. 准确D. 迅速2. 以下属于国际商务秘书辅助管理知识的是（）。
A. 社会学B. 语言学C. 公文处理D. 速记3. 国际商务礼仪的基本原则不包括（）。
A. 真诚平等原则B. 规范适度原则C. 遵仪守时原则D. 灵活变通原则4. 坐在低沙发上时，最好采用的女士坐姿是（）。
A. 双腿垂直式B. 双腿斜放式C. 双腿内敛式D. 双腿交叉式5. 以下描述正确的是（）。
A. TOP中的T指的是四季的不同B. 着装应遵循个性化原则C. 全身首饰不得超过4件D. TOP中的场合一般归为公务场合和休闲场合6. 关于握手的描述正确的是（）。
A. 与印度人交往时，要避免两人握手时与另外两人相握的手形成交叉形状B. 遇到基督教信徒，应严禁用左手相握C. 有话想让对方出来讲，握手时不要松开D. 如有手疾应拒绝与对方握手7. 名片存放方法不包括（）。
A. 按性别分类B. 按姓名的汉字笔划的多少分类C. 按专业或部门分类D. 按地区分类8. 构成健康安全的办公环境的基本要素不包括（）。
A. 光线B. 办公设备C. 声音D. 空间9. 下列关于办公流程描述正确的是（）。
A. 办公流程的确定要以组织的结构为依据B. 办公流程中复检的环节应全部取消C. 办公流程管理中的各程序应强制执行D. 办公流程的设计应由秘书负责完成10. 办公用品的采购原则不包括（）。
A. 满足公司办公需要B. 尽量零库存C. 做好相关记录D. 物美价廉11. （）是文书有效传递信息的基本保证。
A. 准确B. 安全C. 及时D. 精简12. 邮件接受程序的第一步是（）。
2014年12 月外经贸从业人员考试《国际商务秘书实务》真题及详解
2014 年12 月外经贸从业人员考试《国际商务秘书实务》真题及详解一、单项选择题。
在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将答案填涂在答题卡相应位置。
错选、多选、未选均无分。
（每小题1 分，共20 分）1．以下属于美国《职称辞典》中对秘书工作描述的是（）。
A．寻找深造和事业发展的机会B．整理人事档案C．安排雇主的旅行并安排好旅行路线D．分析问题，选用重要的决策技巧【答案】B2．国际商务活动的基本特点不包括（）。
A．交易性B．利益性C．竞争性D．综合性【答案】D3．礼仪活动中的“礼尚往来”体现了国际商务礼仪的（）。
A．真诚平等原则B．自律宽容原则C．规范适度原则D．遵仪守时原则【答案】A4．以下对坐姿的描述正确的是（）。
A．入座时先走到座位前，轻稳地坐下B．双手可自然弯曲放在膝盖上C．入座后可再站起整理衣服D．起立时，双腿往后收回一步【答案】B5．以下属于开放式办公室缺点的是（）。
A．建筑成本高B．难以监督员工活动C．噪音太大D．难以进行沟通【答案】C6．办公管理程序的特征不包括（）。
A．择优性B．全面性C．稳定性D．可操作性【答案】B7．以下属于第四代时间管理理论特点的是（）。
A．备忘录型B．记事薄规划C．强调价值规划D．自然法则【答案】D8．以下属于办公用品采购原则的是（）。
A．物美价廉原则B．质量优先原则C．分散采购原则D．简化流程原则【答案】A9．标有“亲启”字样的信函属于（）。
A．一般信函B．私人信函C．重要信函D．紧急信函【答案】B10．以下属于文书制作内容的是（）。
A．校对B．签收C．传阅D．归档【答案】A 11．文书工作中的（）是保证文书制作质量，提高文书工作效率，克服文牍主义的重要手段。
A．安全B．统一C．精简D．高效【答案】B12．下列关于邀请函描述错误的是（）。
A．一般由标题、正文、落款、日期组成B．最好有主办方的名字或形象标志C．内容要概括D．语言要恳切、朴实【答案】A 13．（）是收文处理的最后一个环节。
秘书实务第一章 商务秘书_OK
19
1、商务秘书与其他 秘书的异同点
2、商务秘书的工作 有哪些特殊性？
课堂练习
3、商务秘书应 具有哪些能力
4、怎样才能过好 面试这一关
主页 20
秘书自学的方式有两种：其一 读书；其二实践。理论与实践 相结合，不断的通过自身学习 提升自己的各种能力
组织性学习和培训
所谓组织性学习，是指在组织 中学习新的知识、理论和价值 观，并加以应用。秘书应不断 掌握相互合作和迅速适应外界 变化的技能
道获 取 知 识 渠
15
5、操作能力
1、表达沟通能力
4、交际公关能力
第一章 商务秘书概述
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
学习本课程的参考书目
书名 《现代秘书实务》
著者/译者 范立荣著
《涉外秘书实务》 《涉外秘书全书》 《经理助理与秘书手册》
《秘书国家职业资格培训教 程》
《公司秘书手册》 《办公室事务管理》
张丽琍主编
【美】玛丽·A·德弗 里斯著
【美】斯特罗曼.K. 威尔逊著
张丽琍主编
廖金泽著
沈蕾主编
4、行政级秘书
主要工作内容：包括参与决策，监督检查，辅助管理，设计工作岗位，制定工作
流程，制定各种规章制度，帮助上司协调组织内纵向、横向的关系和组织外部的
各种关系，指导、带领秘书群体开展工作，分派任务，合理授权等
8
二、商务秘书工作
9
（二）、西方学者关于商务秘书工作内容的阐述
1、美国《职称词典》
A、全面处理机关、公司的行政工作，以减 轻政府官员和公司负责人的较次要的行 政事务及办公室工作
（三）、秘书的 能力素质
3、辅助管理的能力
2、办事能力
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1、商务秘书与其他 秘书的异同点
2、商务秘书的工作 有哪些特殊性？
课堂练习
3、商务秘书应 具有哪些能力
4、怎样才能过好 面试这一关
主页 20
秘书自学的方式有两种：其一 读书；其二实践。理论与实践 相结合，不断的通过自身学习 提升自己的各种能力
组织性学习和培训
所谓组织性学习，是指在组织 中学习新的知识、理论和价值 观，并加以应用。秘书应不断 掌握相互合作和迅速适应外界 变化的技能
道获 取 知 识 渠
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5、操作能力
1、表达沟通能力
4、交际公关能力
第一章 商务秘书概述
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
学习本课程的参考书目
书名 《现代秘书实务》
著者/译者 范立荣著
《涉外秘书实务》 《涉外秘书全书》 《经理助理与秘书手册》
《秘书国家职业资格培训教 程》
《公司秘书手册》 《办公室事务管理》
张丽琍主编
【美】玛丽·A·德弗 里斯著
【美】斯特罗曼.K. 威尔逊著
张丽琍主编
廖金泽著
沈蕾主编
4、行政级秘书
主要工作内容：包括参与决策，监督检查，辅助管理，设计工作岗位，制定工作
流程，制定各种规章制度，帮助上司协调组织内纵向、横向的关系和组织外部的
各种关系，指导、带领秘书群体开展工作，分派任务，合理授权等
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二、商务秘书工作
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（二）、西方学者关于商务秘书工作内容的阐述
1、美国《职称词典》
A、全面处理机关、公司的行政工作，以减 轻政府官员和公司负责人的较次要的行 政事务及办公室工作
（三）、秘书的 能力素质
3、辅助管理的能力
2、办事能力
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cash expenditures for a regular period.
Neither too small nor too big
Once the board has determined how large a fund is needed, a check can be written to the petty cash custodian to establish the petty cash fund.
－how much money should be available in the
petty cash reserve －a maximum expenditure which can be paid with petty cash
The fund should be enough to cover petty
Note 2:
The clerk in charge of the petty cash must not pay out any petty money without a voucher.
Petty Cash Voucher
A voucher is a written record of disbursement, it is used for the management of the petty cash.
Petty Cash Voucher
A voucher is a written record of disbursement, and is used for the management of the petty cash.
Note 1:
It must be signed by the person receiving the money and the person authorizing the payment.
Introduction
Petty cash is used for: tea, coffee, milk and sugar for the office staff, bus or taxi
fares, parking fees, postage stamps, cleaner’s wages, and small items of office stationery.
The Imprest System
The petty cash account is usually kept on a system called the imprest system. A sum of money equal the
amount which has been spent is disbursed at the end of a regular period – usually a week or a month.
Reimbursements from a Petty Cash Fund
In some cases, the company may permit an advance from petty cash to cover an upcoming purchase.
Note 3: The vouchers should be numbered for filing purpose. Note 4: A receipt should be produced for
anything bought out of petty cash.
Note 5: Vouchers can be printed by
secretary; pads of petty cash vouchers can be purchased in some stationery stores.
Petty Cash Voucher
A Sample Petty Cash Voucher
Reimbursements from a Petty Cash Fund
Chapter 14
Petty Cash Management
Introduction
What is Petty Cash?
small
The small amount of cash that is available for payment of small items.
Necessary cash for every firm Without the services of a bank
The person in charge of petty cash is:
secretary—In a small or medium size firm a senior clerk —in a big company
often called a petty cash custodian
Where is Petty Cash Stored?
It must be kept in a lockable cash box with a removable tray, and the box must be locked in a cupboard.
bank notes stored under the tray
coins stored on the tray
2000
balance
483 1715
2000
At the beginning
At the end
At the next beginning
The petty cash fund
The Imprest System
The company management should develop a policy:
In reimbursement the proof of purchase is very important.
make a small purchase
get a receipt
Get the voucher approved
complete a petty cash voucher
reimbursement
Neither too small nor too big
Once the board has determined how large a fund is needed, a check can be written to the petty cash custodian to establish the petty cash fund.
－how much money should be available in the
petty cash reserve －a maximum expenditure which can be paid with petty cash
The fund should be enough to cover petty
Note 2:
The clerk in charge of the petty cash must not pay out any petty money without a voucher.
Petty Cash Voucher
A voucher is a written record of disbursement, it is used for the management of the petty cash.
Petty Cash Voucher
A voucher is a written record of disbursement, and is used for the management of the petty cash.
Note 1:
It must be signed by the person receiving the money and the person authorizing the payment.
Introduction
Petty cash is used for: tea, coffee, milk and sugar for the office staff, bus or taxi
fares, parking fees, postage stamps, cleaner’s wages, and small items of office stationery.
The Imprest System
The petty cash account is usually kept on a system called the imprest system. A sum of money equal the
amount which has been spent is disbursed at the end of a regular period – usually a week or a month.
Reimbursements from a Petty Cash Fund
In some cases, the company may permit an advance from petty cash to cover an upcoming purchase.
Note 3: The vouchers should be numbered for filing purpose. Note 4: A receipt should be produced for
anything bought out of petty cash.
Note 5: Vouchers can be printed by
secretary; pads of petty cash vouchers can be purchased in some stationery stores.
Petty Cash Voucher
A Sample Petty Cash Voucher
Reimbursements from a Petty Cash Fund
Chapter 14
Petty Cash Management
Introduction
What is Petty Cash?
small
The small amount of cash that is available for payment of small items.
Necessary cash for every firm Without the services of a bank
The person in charge of petty cash is:
secretary—In a small or medium size firm a senior clerk —in a big company
often called a petty cash custodian
Where is Petty Cash Stored?
It must be kept in a lockable cash box with a removable tray, and the box must be locked in a cupboard.
bank notes stored under the tray
coins stored on the tray
2000
balance
483 1715
2000
At the beginning
At the end
At the next beginning
The petty cash fund
The Imprest System
The company management should develop a policy:
In reimbursement the proof of purchase is very important.
make a small purchase
get a receipt
Get the voucher approved
complete a petty cash voucher
reimbursement