酒店零星费用现金报销制度

酒店财务报销制度引言财务报销制度是酒店管理中非常重要的一环，它直接关系到酒店的财务管理和预算控制。

一个严谨、规范的财务报销制度能够确保酒店的资金使用合理、透明，并防止财务风险的发生。

本文将针对酒店财务报销制度进行详细的介绍和解析，旨在帮助酒店管理者和财务人员更好地实施和执行这一制度。

一、制度目的酒店财务报销制度的目的是规范酒店内部各部门的财务报销行为，防止财务风险，保证财务准确、规范地记录和处理，同时加强预算控制，提高酒店的经营效益。

二、适用范围酒店财务报销制度适用于酒店内所有的财务报销行为，包括员工的差旅报销、办公费用报销、采购商品报销等。

三、报销流程1. 提交报销申请员工需要将报销凭证和相关的报销申请单提交给财务部门。

报销凭证包括发票、收据、票据等，必须完整、真实、有效。

报销申请单需要填写报销事由、金额、费用项目等基本信息。

2. 报销审批财务部门收到报销申请后，将进行初步审查，并将报销申请单转交给相关部门的主管人员进行审批。

主管人员需要核实报销事由的真实性，并判断该报销是否符合预算和政策规定。

3. 财务审核主管人员审批通过后，财务部门将对报销申请进行核对和审核。

财务人员需要核实报销凭证的真实性、金额的正确性，并对申请金额进行核算和确认。

4. 报销付款财务部门经过核对并确认后，将安排付款流程。

酒店可以选择通过银行转账或者现金付款的方式进行报销付款，必须确保报销款项的安全和有效。

四、核算和控制1. 财务核算酒店财务部门需要对每一笔报销进行准确的核算。

包括按照费用项目分类、按照部门分类、按照时间周期分类等。

这样可以方便财务人员进行财务分析和决策。

2. 预算控制酒店财务报销制度的一个重要目标是加强预算控制。

财务部门需要根据酒店的预算规划，对每一笔报销进行预算限制和控制。

一旦超出预算，需要经过主管人员的批准才能进行报销。

3. 风险防控酒店财务报销制度还需要加强对财务风险的防控。

财务人员需要对报销凭证进行认真审核，防止虚假报销的发生。

酒店《财务报销管理制度》第一章总则第一条为规范酒店内部报销流程，提高财务管理效率，保障资金安全，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店内部各个部门及员工的费用报销管理。

第三条财务报销管理制度遵守国家相关法律法规，严格按照公司财务管理制度执行。

第四条酒店各级领导为本制度的执行主体，对制度的制定、执行和监督负责。

第二章报销范围和标准第五条酒店内部费用报销范围包括但不限于日常办公费用、业务招待费用、差旅费用、培训费用、会议费用等。

第六条酒店内部费用报销标准要符合公司规定，符合财务政策，且公平、公正。

第七条对于特殊费用报销，需要提供相关凭证和事由，并经相关领导审批才能报销。

第三章报销流程第八条报销人员填写报销单，注明费用明细、金额、日期、附件等信息。

第九条报销单需报销人员本人签字确认，并由直接主管审批。

第十条财务部门进行初审，核对报销单的真实性和合规性。

第十一条财务部门制作付款计划，并根据公司规定进行支付。

第十二条财务部门对报销流程进行记录和归档，备查。

第四章报销审批第十三条在报销流程中，需要按照规定进行审批。

第十四条报销审批需要有不同级别领导的审批，并需审批人签字确认。

第十五条若报销金额超过一定标准，需要上级领导审批后方能报销。

第五章报销管理第十六条财务部门负责对报销流程进行记录和报表整理。

第十七条财务部门负责对报销审批进行记录和备查。

第十八条财务部门负责对报销流程中的异常情况进行处理和调查。

第六章违规处理第十九条对于违反财务报销管理制度的行为，将按公司相关规定进行处理。

第二十条对于有违规报销行为的员工，将责令退还费用并给予相应的处罚。

第二十一条对于造成损失的严重违规行为，将追究相关责任人的法律责任。

第七章附则第二十二条本制度自颁布之日起生效。

第二十三条酒店内部其他相关制度与本制度不符，以本制度为准。

第二十四条本制度的最终解释权归酒店所有。

以上为《酒店财务报销管理制度》，财务报销管理对酒店的日常运作和管理起着至关重要的作用，希望所有员工都能严格遵守本制度，保障公司的财务安全和健康发展。

酒店财务报销制度及报销流程第一章总则第一条为了加强酒店财务管理，规范酒店财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本酒店的具体情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店全体员工。

第二章费用报销凭证的规范第三条报销单填写1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。

注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分。

在财务有借款的需注明。

2. 金额大写要准确：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

第四条报销原始凭证的要求1. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等。

合法的票据，原则上必须是发票才能报销。

2. 可使用的收据：购农产品及其他无法取得发票的支出，需提供合法的收据。

第五条报销单据的审核1. 报销人需将填写完整的报销单据提交给部门负责人审批。

2. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字批准。

3. 报销人将已审批的报销单据提交给财务部门。

第三章内部控制及一般流程第六条内部控制1. 酒店财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务报销的合规性、准确性和及时性。

2. 财务部门应定期对报销情况进行检查，发现问题及时纠正。

第七条报销流程1. 报销人根据费用性质，选择相应的报销流程。

2. 报销人填写报销单据，并附上相关原始凭证。

3. 部门负责人对报销单据进行审批。

4. 审批通过的报销单据由报销人提交给财务部门。

5. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。

第四章借款管理规定及借款流程第八条借款管理规定1. 经费借款：申请人员凭审批后的《经费借款申请表》按批准额度办理借款。

2. 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账。

除周转金外，其他借款原则上不允许跨月借支。

3. 各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

4. 借款销账规定：借款销账时应以《经费借款申请单》为依据，根据合法费用票据据实报销。

酒店财务制度报销一、前言在酒店运营中，报销是不可避免的一项工作。

合理、规范的财务制度能有效调动员工报销积极性，防范财务风险，提高酒店运营效率。

本文将介绍酒店财务制度报销相关的几个方面：1.报销范围及标准；2.报销流程；3.报销注意事项；二、报销范围及标准酒店的报销范围包括但不限于：1.日常运营费用，如办公室用品、电脑及配件、绿化植物等；2.业务招待费用，如客户招待、会议费用、接待人员差旅等；3.员工福利费用，如员工培训、员工福利、工会经费等；在报销过程中，应注意以下标准：1.报销单据应真实、准确、规范，如有发票应与单据相符；2.在标准内的费用，应按实际发生金额报销；3.如有特殊情况超标，应提交相应申请且经过审批；三、报销流程酒店的报销流程主要分为以下几个环节：1.提交报销申请：员工报销前必须先填写申请表，申请中应详细注明报销内容、日期、金额等；2.审批流程：上级主管或财务经理进行审核，确认报销内容、金额合规后，进行审批；3.报销流程：审批通过后，将费用报销单据及申请表递交财务部门办理报销；4.财务结算：财务部门在收到报销单据及申请表后，按照规定的报销标准进行核算、结算；四、报销注意事项在报销过程中，应遵守以下几点注意事项：1.报销单据应真实、准确、详尽，申请人应仔细阅读报销规定，严格按照规定操作；2.各类报销的审批要在预算范围内，减少不必要的财务风险；3.如报销的费用有特殊情况，应向施行单位进行报告和审批，确保有关程序符合相关规定；4.提交报销单据时务必注意先来先报销，不得出现漏报、重复报销等问题。

五、总结酒店财务制度的报销是酒店运营中的重要一环，只有规范的财务制度和流程才能保证良好的财务状况。

本文介绍了酒店财务制度报销相关方面，希望能对酒店财务管理有所帮助，为酒店经营稳健、快速发展做出贡献。

酒店费用报销制度范本一、总则为了加强酒店费用管理，规范报销行为，提高经济效益，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。

本制度适用于酒店全体员工费用的报销行为。

二、差旅费1. 出差人员应提前向上级申请，经批准后方可出差。

未批准擅自出差的，费用不予报销。

2. 出差人员应按照经济、合理的原则选择交通方式。

乘坐飞机、高铁、动车等公共交通工具的，凭票报销；自驾车的，按照公司规定的标准报销油费和过路费。

3. 出差人员应按照实际发生的住宿费用报销，住宿标准不得超过公司规定。

4. 出差人员如需临时增加出差地点或延长出差时间的，应向上级申请并获批准。

未批准擅自增加地点或延长时间的，超出部分费用不予报销。

5. 出差人员如需预订机票、火车票等，应通过公司指定的渠道进行，并提前向财务部门报备。

6. 出差人员应在出差结束后及时向财务部门报销差旅费，并提供相关票据。

报销单据应详细列出各项费用，否则不予报销。

三、业务招待费1. 业务招待费用应严格按照公司规定的标准和流程进行报销。

2. 业务招待费用包括餐饮、住宿、交通、礼品等，应真实、合法、合理。

3. 业务招待费用的报销，需提供相关票据和接待清单，经部门负责人审批后，到财务部门报销。

4. 业务招待费用报销时，应注明招待对象、招待内容、招待人数等信息。

5. 未经批准的业务招待费用，不予报销。

四、办公费用1. 办公用品由公司统一采购，各部门根据实际需要向财务部门提出申请，经批准后购买。

2. 办公费用包括办公用品、办公设备、通讯费用等，应真实、合法、合理。

3. 办公费用的报销，需提供相关票据和清单，经部门负责人审批后，到财务部门报销。

4. 办公费用报销时，应注明费用项目、费用金额、使用部门等信息。

五、其他费用1. 其他费用包括但不限于培训费、差旅费、宣传费、礼品费等，应严格按照公司规定的标准和流程进行报销。

2. 其他费用的报销，需提供相关票据和清单，经部门负责人审批后，到财务部门报销。

酒店费用报销财务制度一、总则为规范公司酒店费用的管理和报销，保证财务合规和效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工因公出差或接待客户住宿所发生的酒店费用报销。

三、酒店费用报销标准1. 标准住宿费用根据所在地城市的差异进行划分，具体标准由财务部门制定并定期更新。

2. 酒店费用报销范围包括房费、早餐费、Wifi费、服务费等合理费用，不包括个人消费支出。

3. 单个员工单次报销不得超过标准住宿费用的50%，超出部分需员工自行承担。

四、报销流程1. 出差申请：员工需提前填写出差报销申请，包括出差目的、时间、地点、预算等信息，并提交主管审核批准。

2. 酒店预订：员工根据出差地点和预算标准自行预订酒店，并需提前报备给行政部门。

3. 入住报销：员工在酒店入住后，需妥善保留相关发票和消费凭证，一次性提交报销申请。

4. 财务审核：财务部门核实报销申请的真实性和合规性，并结合相关政策进行审核。

5. 报销发放：报销通过后，财务部门将费用直接发放到员工指定的账户。

五、财务管理1. 账目核对：财务部门对每位员工的酒店费用报销情况进行跟踪和核对，确保费用准确无误。

2. 报销汇总：每月财务部门将公司所有员工的酒店费用报销情况进行汇总统计，上报公司领导。

3. 信息披露：公司定期公布有关酒店费用的报销标准、政策和流程，提高员工的知晓度和配合度。

六、违规处理1. 超标报销：员工未按规定报销或者超出标准报销的费用，将不予支付，并需员工自行承担。

2. 虚假报销：如发现员工虚报、伪造或篡改费用凭证，将追究其法律责任并做出相应处理。

七、附则1. 本制度自颁布之日起正式生效，并适用于公司所有员工。

2. 酒店费用报销标准随时可能根据公司情况和市场变化进行调整，财务部门将及时通知相关人员。

3. 对于本制度存在的问题或者建议，员工可随时向财务部门提出，公司将及时予以处理。

4. 本制度解释权归公司财务部门所有，财务部门有权对本制度进行修订和调整。

酒店财务报销制度一、背景介绍为规范酒店财务管理，减少财务风险，提高工作效率，制定本酒店财务报销制度。

二、报销范围及限额1. 报销范围：员工在工作过程中发生的因公支出，包括但不限于：•差旅费：包括商务出差的往返车、飞机票、住宿费、餐费等。

•交通费：包括公务用车的费用、公共交通工具的费用等。

•办公费：包括文具、邮寄、复印，印刷、软件、培训、会议等相关的费用。

2. 报销限额：•差旅费：按照国家相关规定按照不同地区、不同类别给以不同的补助和报销标准进行报销。

•交通费：按照标准收取，脱离预算，需向上级提交申请报批。

•办公费：每人每月不超过1000元。

三、报销手续及原则1. 报销手续员工在申请报销时，应当如下操作：1.出差前填写差旅费预算表，经上级领导审批后报送财务部门备案；2.差旅费报销单的填写、报批、审核、支付均采用线上流程，详见酒店报销软件操作手册；3.办公费报销单采用纸质方式，员工填写完成后，由部门经理签字盖章并把发票、单据等资料一并提交财务部门审核；4.财务部门在收到员工提交的费用申请后进行审核，审核无误后，支付报销费用，给员工现金或转账到员工本人银行卡。

2. 报销原则•报销必须是员工实际支付的费用，并有有效凭证；•报销必须符合公司的财务管理制度；•报销必须与工作任务和工作需要有关，并经过上级领导审批和门部门经理审核。

四、责任与制度改进1. 责任•部门经理需要对上报的费用单据进行审核；•财务部门负责对所有报销申请进行审核；•员工应当保持各项报销资料的完整性和准确性。

•财务总监负责对公司的财务管理工作进行指导，为公司决策提供有力的财务支撑。

2. 制度改进财务部门需要及时了解相关财务法规和政策，及时修改和完善本制度。

五、制度执行本制度自颁布之日起实施，酒店所有员工必须严格按照本制度执行，否则将受到严肃的纪律处分。

六、结论本酒店财务报销系统建立了完整的制度体系，从规定报销范围、报销限额到报销手续和原则等各个方面都有较为详细的规定，旨在规范酒店的财务管理，保障公司经济的稳健发展。

第一章总则第一条为规范酒店费用报销管理，加强财务管理，提高资金使用效率，确保酒店利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店全体员工，包括但不限于客房、餐饮、前厅、人事、财务等部门。

第二章报销范围第三条报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。

2. 办公用品购置费：包括办公设备、耗材、办公用品等。

3. 业务招待费：包括宴请客户、赠送礼品等。

4. 广告宣传费：包括广告制作、发布等费用。

5. 其他经酒店管理层批准的费用。

第三章报销流程第四条一般报销流程：1. 经办人填写《费用报销单》，详细列明费用内容、金额、用途等。

2. 经办人将《费用报销单》提交给所在部门主管审核。

3. 部门主管审核无误后，将《费用报销单》提交给财务部门。

4. 财务部门对《费用报销单》进行审核，确保费用合规、准确。

5. 财务经理核准后，提交总经理或总经理授权人审批。

6. 审批通过后，出纳支付费用，财务专人入账。

第五条特殊报销流程：1. 对于预算之外或没有经审批的费用，原则上不予报销。

2. 如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，经办人需填写《特殊费用报销申请单》，列明费用报销的理由，提交总经理特批。

3. 经总经理特批后，经办人填写《费用报销单》，按一般报销流程进行报销。

第四章费用审批原则第六条费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。

第七条不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批。

第八条不得未经财务人员审核，直接提交公司总经理审批。

第五章附则第九条本制度由酒店财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

第六章监督与考核第十一条酒店设立费用报销监督小组，负责对费用报销制度的执行情况进行监督。

第十二条对违反本制度的行为，将根据情节轻重，给予相应的处罚。

第十三条定期对费用报销工作进行考核，考核结果与员工绩效挂钩。

通过以上制度，旨在规范酒店费用报销管理，确保酒店财务健康，提高资金使用效率，同时保障员工的合理报销权益。

酒店零星费用现金报销制度Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#零星费用现金报销制度为了加强酒店现金报销的管理，严格执行财务纪律，依据财政的有关规定，酒店的各类零星费用的报销作如下规定：1、早、中、夜班津贴：（1）享受早、中、夜班津贴的时间概念：按人力资源部有关规定。

（2）报销手续：中、夜班津贴由各部门根据上下班情况统计，每月汇总，由各部门领导签字，报人力资源部审核批准后，由财务部发放。

2、差旅费的报销：（1）市内出差：A、误餐费凭单据按市内出差伙食补贴标准执行。

B、车费凭车票（指不享受交通补贴）的由部门领导签字后按实报销。

C、骑自行车已享受私车公用补贴的，一般不再报销市内车费，如有特殊情况（大风、大雨、路远），经部门领导同意签字，凭票按实报销车费。

（2）外地出差：A、员工去外地出差，一律填写出差申请单，写明出差事由、地点、日期、暂借差旅费金额等，经部门领导签字后报酒店主管领导批准。

B、员工因公去外地出差按前往地点的不同类别享受规定的伙食补助费标准报销。

C、参加外地单位召开的不开支伙食补助费的会议的人员，须取得主办会议单位出具的证明，方可按出差伙食补助标准报销。

D、职工出差开始和结束当天的伙食补助费，按乘车、船、飞机开出和抵达时间计发。

E、出差期间已按差旅费开支标准报支出差补助费的一律不得再报支夜餐费、洗涤费、茶水费等。

F、一般人员出差不得乘坐飞机或火车软卧，轮船只准报三等舱，乘坐其他交通工具，不得超出上述标准，特殊情况需经总经理批准。

G、出差车船费凭票按规定报销。

酒店住宿费按发票实际金额按规定报销。

H、审批手续。

职工报销由部门领导审核，报分管副总经理签字批准，部门领导的报销则由总经理审批。

3、托费报销：托费凭收据及独生子女证，经主管部门和人力资源部审核后按规定报销。

困难补助费应由本人申请，填写申请表格，经人力资源部和工会审批发放。

一、目的为规范酒店各项费用报销及付款程序，加强财务管理，控制成本，保障酒店利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店内部所有部门及员工。

三、报销原则1. 合法性：报销费用必须符合国家法律法规、酒店财务制度及业务需求。

2. 实用性：报销费用必须具有实际支出，且与酒店业务相关。

3. 准确性：报销费用必须真实、准确，不得虚报、冒领。

4. 及时性：报销费用应尽快办理，不得延误。

四、报销流程1. 一般报销流程（1）经办人填写《费用报销单》，附上相关原始凭证，交由部门主管（或经理）审核。

（2）部门主管（或经理）审核通过后，将《费用报销单》及原始凭证提交给分管领导（如有）。

（3）分管领导（如有）审核通过后，将《费用报销单》及原始凭证提交给财务部门。

（4）财务部门专人审核《费用报销单》及原始凭证，无误后提交给财务经理核准。

（5）财务经理核准后，提交给总经理/总经理授权人审批。

（6）总经理/总经理授权人审批通过后，由出纳支付费用，财务专人入账。

2. 特殊报销流程（1）预算之外或没有经事先申请的费用，原则上不予报销支付。

（2）如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，经办人需填写《费用报销单》并附上相关原始凭证及申请报告，提交给总经理特批。

（3）总经理特批后，经办人填制《费用报销单》并附申请报告，提交给分管领导（如有）审核。

（4）分管领导（如有）审核通过后，提交给财务部门。

（5）财务部门专人审核《费用报销单》及原始凭证，无误后提交给财务经理审批。

（6）财务经理审批通过后，提交给出纳支付费用，财务专人入账。

五、报销凭证及要求1. 原始凭证必须真实、完整，不得涂改、伪造。

2. 原始凭证需加盖单位公章，经办人签名。

3. 费用报销单需填写完整，包括费用项目、金额、用途等。

六、监督管理1. 财务部门负责对报销流程进行监督管理，确保报销流程合规、规范。

2. 部门主管（或经理）及分管领导对报销费用进行审核，确保报销费用合法、合理。