供应商对账函模板

对账函

致:XXXXXX有限公司

感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！

为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。若款项在截止日期之后，已经结算清

讫，仍请及时函复为盼。

1本公司与贵单位的往来账项如下：

截止日期 我公司欠贵公司 贵公司欠我公司 备注

20XX/04/30

以下空白

2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在〃数据无误〃处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在〃数据不符，我公司账面余额如下〃处盖章,并附贵司往来账务详单。谢谢合作！

发函单位：XXXXXX有限公司

20XX年X月17日

复函处

数据无误。 数据不符，我公司账面余额如下：

公司盖章： 公司盖章： 日期： 日期：

一、什么是对账函

对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。对账函是债务纠纷中重要的证据，要妥善保管。

二、对账函的格式

从对账函的内容上看，一般情况下是由两部分内容构成的：

一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额,而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况；

二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。

三、对账函的作用

从法律上看，我认为对账函至少具有如下三个方面的法律效力：

(1)有效地证明了交易关系的存在；

(2)有效地证明了债权债务关系的存在。一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条；

联 络 函

各供应商财务部：

非常感谢贵司长久以来对我司的全力支持与忠诚协作，为了维护双方之间的权利与义务，现就我司有关对账及付款相关要求和流程通知如下：

1、 月结日：敝司的月结日为每月30日，以我司仓库收货签收日为准。

2、 对账日：敝司恳请您务必于次月5日前将上述时间段内发生的经济业务详细列表，编制《对帐单》传真或EMAIL给我司负责对账的人员，逾期对账货款顺延。对账单需要注明送货单号与我司采购单一致的物料编码、货物价格，以便双方确认结算。

3、 对账截止日:我司将次月8日之前将确认对账单，在这段时间请尽快与我司对账人员联系，并会同我司采购人员查核，若您没有及时对帐，敝司财务部只能将您的结算时间往后顺延一个月。

4、 供应商抬头要求：与我司交易的供应商的《送货单》、《月结对账单》、《购销合同》必须与发票抬头一致，如有变更需及时向我司提供工商变更通知书。

5、 收款账户要求：供应商必须提供收款账户资料（盖公章）给我司财务部存档，如有变更请及时提供，否则我司将不负追溯责任。如收款抬头与供应商抬头不一致，需提供《委托付款书》（加盖委托方与被委托方公章）。

6、 请款资料要求：对账无误后，请备齐《发票》、《购销合同》（一式两份）、《送货单》、《对账单》，均需盖公章，资料齐全数据一致方能请到货款，若有问题，请及时致电我司财务部！

以上要求，请各供应商知悉，再次谢谢您的合作与支持！

此致

敬礼

XXXXX有限公司财务部

2013年1月8日

供应商对账通知函

供应商对账通知函

篇一：至供应商关于付款、对账方式调整的通知

至各供应商关于付款/对账方式调整的通知

尊敬的供应商朋友：

您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：

1、自2015年5月30日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对，跟单员只负责前期到货数量核对。

2、对账日期：

因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月月底，在次月前发至我司财务核对确认签名，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。

3、付款日期：

因公司财务制度需要，规定付款时间为每月，除此其他日期不付款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验→入库→数量核对→财务对账→发票）。

4、节假日的将视具体情况适当调整。

为了我们合作更加愉快，请知会贵司相关部门及时按照以上规定执行。

xxxxx

2015年06月1日1

篇二：供应商对账函模板

对账函

致:XXXXXX有限公司

感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！

为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

1、本公司与贵单位的往来账项如下：

2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来账务详单。谢谢合作！

发函单位：XXXXXX有限公司

2015年5月17日

复函处

篇三：对帐通知书

为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂

欠你的款额元,并于本月22日前送达我公司，以便结帐。特此

顺祝你新年快乐，生意兴隆！海南长城建设装饰设计有限公司2008年1月18日对帐通知为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的佘款（人民币）元，

对账函（模板）

对账函一

致【 】(对方公司名称/个人姓名):

感谢您/贵司对我司一如既往的支持和信任为进一步密切友好合作,与您/贵司建立更加稳固的业务伙伴关系,加强双方应收及应付账款的管理,现我司需与您/贵司核对双方往来款项,诚望您/贵司予以支持和配合!

根据我公司账簿记录显示,截至【】年【】月【】日,您/贵司应向我公司支付货款￥【】元(大写:),现已支付了货款￥【】元(大写:),尚欠￥【】元(大写:)(详见供货清单)。

如与贵公司记录相符,请在本函下端

“一、双方数额相符”处签章证明；如有不符,请在“二、双方数额不符”的下端列明不符金额。

【】有限公司】

年【】月【】日

双方数额相符

单位盖章:

经办人签字:

日期: 年 月 日 双方数额不符

单位盖章:

经办人签字:

日期: 年 月 日

供货清单:

标的名称 型号、数量、单价 合同金额 已付金额 尚欠金额 备注

(所购货物清单作为对账函附件,并督促对方在每页清单上签字、盖章)

对账函二

致客户【 】：

感谢您对我司一如既往的支持和信任！为进一步密切友好合作，与您建立更加稳固的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，现需对您截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对，诚望您予以支持和配合！ 以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认。

对账截止日期：

您欠我司货款：

合同依据：

公司

年 月 日

内容核对无误！

盖章：

年 月 日