对账函模板

对账函XXXXXXX有限公司：截止至XXXX年XX月XX日止，在本公司账簿记录上，显示贵公司尚欠我公司货款XXXXXX元（大写：人民币X拾万X仟X佰X拾X圆整），此数据如与贵公司记录相符，请在下列位置盖章予以确认。

请在此处盖章：

XXXXXXX有限公司确认（在此处盖章）：

XXXXXXX有限公司确认，至XXXX年XX月XX日止，计欠YYYYYYY有限公司货款人民币（大写） ：X拾万X仟X佰X拾X圆整（¥XXXXXX元），此数据与XXXXXXX有限公司的数据相符。

YYYYYYY有限公司

xxxx年xx月xx日

附列欠款明细表，本函所述数据，仅限本表所列品种、数量、金额。

发货时间 "

品 名 规 格 开票时间 票 号 数 量 单 价 金 额

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合 计 xxxxxxxx

对账函（模板）

对账函一

致【 】(对方公司名称/个人姓名):

感谢您/贵司对我司一如既往的支持和信任为进一步密切友好合作,与您/贵司建立更加稳固的业务伙伴关系,加强双方应收及应付账款的管理,现我司需与您/贵司核对双方往来款项,诚望您/贵司予以支持和配合!

根据我公司账簿记录显示,截至【】年【】月【】日,您/贵司应向我公司支付货款￥【】元(大写:),现已支付了货款￥【】元(大写:),尚欠￥【】元(大写:)(详见供货清单)。

如与贵公司记录相符,请在本函下端

“一、双方数额相符”处签章证明；如有不符,请在“二、双方数额不符”的下端列明不符金额。

【】有限公司】

年【】月【】日

双方数额相符

单位盖章:

经办人签字:

日期: 年 月 日 双方数额不符

单位盖章:

经办人签字:

日期: 年 月 日

供货清单:

标的名称 型号、数量、单价 合同金额 已付金额 尚欠金额 备注

(所购货物清单作为对账函附件,并督促对方在每页清单上签字、盖章)

对账函二

致客户【 】：

感谢您对我司一如既往的支持和信任！为进一步密切友好合作，与您建立更加稳固的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，现需对您截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对，诚望您予以支持和配合！ 以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认。

对账截止日期：

您欠我司货款：

合同依据：

公司

年 月 日

内容核对无误！

盖章：

年 月 日

往 来 对 账 函

致：

依据我公司往来账目清查的工作要求，需函证我单位与___________公司往来款项，下列数据出自我单位账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下方“数额证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正，请贵单位协助办理。

截止 年 月 日,贵单位欠我公司款项人民币: 元( 元整)。

对账明细如下(单位:元)

日期 摘要 借方 贷方 余额(借)

本年累计

（发函单位盖章）

日期： 年 月 日

核 对 情 况

数据证明无误 数据不符及需加说明事项:

（单位签章）

日 期：

经办人：

（单位签章）

日 期：

经办人：

对账函(模板)

尊敬的客户：

根据我们之间的业务合作，我们特此向您发出对账函，请核对以下账目，如有任何疑问或不符之处，请及时与我们联系。

一、合作项目：XXXXX

二、服务时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日

三、费用明细：

1. 服务费用：XXX元

2. 材料费用：XXX元

3. 其他费用：XXX元

四、合计金额：XXX元

请您在收到对账函后的5个工作日内，通过以下方式进行确认：

联系人：XXX

联系电话：XXX-XXXXXXX

联系邮箱：***********

感谢您对我们公司的信任与支持，期待继续为您提供优质的服务！

谢谢！

XXX公司 敬上