如何分析期货的成交量和持仓量

成交量和持仓量从技术分析师的角度来看，这是两个不可或缺的指标。

就商品市场的长期因素而言，影响市场价格上涨或是下跌的主要因素是商品的供需关系，然而就短期而言（通常是数小时、数天或数个星期），市场走势往往和基本面完全相反，这是因为在这么短的时间里，投资决策经常是来自于投资者心理上的研判，时时受希望、恐惧、贪婪和忧虑等因素左右。

成交量和持仓量可以清楚地显示瞬间的价格变化情况，我们可以藉由对这两个指标的分析找出市场上真正的强势力量是处于多方还是空方。

强势力量所处的部位就是价格主要趋势的方向，而市场中强势力量所代表的便是精明资金。

交易者通过对成交量和持仓量的变化分析，可以判断精明资金的动向，同时找出市场中成功交易员真正的企图。

一、成交量指标成交量是指在某一段时间内，期货合约成交的总数量。

用公式来显示则是：成交量＝买进合约数量＋卖出合约数量。

其中的买进合约和卖出合约不管是开仓还是平仓统统都算在其内。

成交量所代表的是市场的迫切性。

它是市场上投资者或是交易员的交易需求所产生的结果，因为在市场上没有比处理亏损的头寸来的更迫切的事情。

从成交量和走势图的结合中我们可以看出市场上的输家正在干什么。

所以，技术操作者都要学会检查市场中的迫切性，藉以评估当时价格方向的强度。

但需要特别注意的是，特定的成交量数字并不具有特殊的意义，比如说把某一天的成交量单独拿出来分析是没有太大意义的，我们应该把成交量分成高、低、一般三个档次，连贯起来分析。

1、理想而稳健的上升趋势——理想的多头市场应该有着量价俱扬的现象。

强劲的价格上升趋势应该显示收盘价上涨时，成交量放大，收盘价下跌时，成交量减少。

即使是在多头气势最旺盛的时期，价格也不可能持续上涨，交易者可以藉着观察这类周期性且不可避免的卖压来检查多头走势的强度。

假如市场中没有迫切的卖压，那么在价格下跌时应该出现成交量跟着减少的形态。

虽然价格在下跌，但是从成交量来看，多头并不急于杀出，因此，“低量下跌”在多头市场中是非常理想的多头指标。

如何进行期货市场的交易记录和分析随着经济的发展和金融市场的不断扩大，期货市场已经成为金融市场中的重要组成部分。

而对于期货市场上的投资者来说，进行交易记录和分析是非常重要的一项工作。

本文将会介绍如何进行期货市场的交易记录和分析。

一、交易记录交易记录是指记录投资者在期货市场上所进行的买卖交易情况。

交易记录的目的是了解个人在期货市场上的操作好坏、赢利情况、操作特征等方面的情况。

通过交易记录，可以帮助人们分析自己的投资习惯、交易风格，找出交易中的问题，并及时进行纠正。

记录的主要内容包括：交易日期、交易品种、成交价格、成交量、持仓量等。

1.交易日期：记录当天所交易的日期。

2.交易品种：记录已交易的期货品种名称。

3.成交价格：记录每笔交易的成交价格。

4.成交量：记录每笔交易的成交量。

5.持仓量：记录当日的持仓量。

持仓量是指在一定日期内交易商和投资者手上所持有的仓位。

除了以上的内容外，还可以在记录中加入自己的交易笔记，比如：操作的心理感受、分析交易背景等内容。

这些笔记不仅可以帮助人们更加全面地了解自己的交易情况，也可以在之后进行分析时起到非常重要的作用。

二、交易分析完成交易记录之后，接下来的就是进行交易分析了。

交易分析是指利用交易记录中的数据进行分析，找出其中不利的因素，发现存在的问题，及时进行调整，以提高交易效率和价值。

在实际的交易操作中，交易分析应该成为交易策略的重要组成部分。

交易分析一般包括基本面分析和技术面分析。

1.基本面分析：基本面分析是指通过分析宏观经济、行业市场、政策法规等因素，判断期货价格的走势。

基本面分析的重点是需要关注宏观经济的表现情况，尤其是针对所交易品种所在的行业，要对行业内的政策、供求变化、市场规模等数据进行统计分析，掌握行业的进展和动向。

2.技术面分析：技术面分析是指通过对期货价格历史数据进行分析，来判断期货价格的未来走势。

技术面分析的重点是通过时序图、价格趋势、图表形态等方面分析，以了解期货价格的良好走势，做出符合实际情况的交易决策。

期货交易中的期货市场交易量与持仓量分析期货市场作为金融市场中的一种重要交易工具，其日益增长的成交量和持仓量给投资者带来了丰富的投资机会。

本文将对期货市场中的交易量和持仓量进行分析，探讨其对投资者和市场的影响。

一、期货市场交易量分析期货市场交易量是指在特定时间段内交易所成交的期货合约数量。

通过对期货交易量的分析可以了解市场的活跃程度和投资者对于特定期货品种的参与程度。

以下是几个常用的期货市场交易量指标：1. 日均交易量（Average Daily Trading Volume，ADTV）：该指标表示某期货合约在一个交易日内的平均成交量，通常用来评估市场的活跃度和流动性。

较高的日均交易量意味着市场参与者较多，交易活跃，投资者可以更容易地进出市场。

2. 成交额：成交额是指期货合约的成交数量与价格的乘积，即成交量乘以交易价格。

成交额反映了期货市场的交易规模和市值。

高成交额意味着市场流动性高，投资者可以更容易地成交和完成大额交易。

3. 开仓量：开仓量是指投资者在特定时间段内新开或增加的仓位数量。

较高的开仓量表明投资者对特定期货品种的兴趣增加，可能预示着市场行情的变化。

二、期货市场持仓量分析期货市场持仓量是指在特定时间内尚未平仓的期货合约数量。

持仓量的分析可以帮助投资者了解市场上的多空力量对比以及投资者对于特定期货品种的看法和预期。

以下是几个常用的期货市场持仓量指标：1. 总持仓量：总持仓量是指市场上所有未平仓的期货合约数量。

总持仓量的变化可以反映市场参与者对于特定期货品种的看法和投资者之间的多空竞争情况。

总持仓量的增加可能意味着市场热度增加，但也可能暗示着市场风险的积累。

2. 散户与机构持仓比例：散户和机构投资者在期货市场中扮演不同的角色，其持仓量的变化可以提供有关市场情绪和机构投资策略的线索。

例如，当散户持仓量明显增加时，可能出现市场情绪过度乐观的情况，可能意味着市场的高风险。

3. 持仓分析：持仓分析可以通过比较不同投资者持仓量的变化来判断市场趋势和投资者的行为。

期货市场的交易量和持仓量分析期货市场是金融市场中的一个重要组成部分，它的交易量和持仓量是衡量市场活跃度和参与者情绪的重要指标。

本文将对期货市场的交易量和持仓量进行分析，揭示其对市场走势的影响。

一、交易量分析交易量是指在一定时间内的交易数量，反映了市场参与者的交易活跃度和资金流向。

期货市场中的交易量是由买卖双方共同决定的，它可以直接影响市场的供需关系和价格走势。

1. 日交易量分析日交易量是指每个交易日的成交量，它能够反映市场当天的交易活跃度和投资者的情绪。

当日交易量较低时，意味着市场参与者对于市场走势的不确定性增加，往往会出现交投清淡的情况；当日交易量较高时，说明市场参与者对于市场走势的判断较为一致，市场活跃度较高。

2. 周交易量分析周交易量是指每周的累计成交量，用于衡量市场的长期趋势和投资者的整体参与程度。

周交易量的分析可以结合价格走势进行，从而得出市场的买卖力量以及供需关系的变化情况。

3. 月交易量分析月交易量是指每月的成交量，用于分析市场的季节性变化和长期资金流向。

通常情况下，月交易量与价格走势之间存在一定的相关性，投资者可以通过观察月交易量的变化来判断市场的短期和长期走势。

二、持仓量分析持仓量是指市场中未平仓合约的数量，也可以理解为市场参与者的投资与看多看空的总体情绪。

持仓量的变化可以对市场走势有所启示，并且与交易量一起分析可以帮助我们更好地理解市场的供需关系。

1. 开仓量和平仓量的比较开仓量是指投资者在某个时间段内新开的仓位数量，平仓量是指投资者在同一时间段内平掉的仓位数量。

通过对开仓量和平仓量的比较，我们可以了解投资者对于市场走势的判断和预期。

2. 持仓量和价格走势的关系持仓量与价格走势之间存在着一定的关联性。

当持仓量上升但价格下跌时，意味着市场参与者普遍看跌，市场供应相对较高；相反，当持仓量下降但价格上涨时，说明市场参与者普遍看涨，市场需求相对较高。

3. 持仓量和成交量的关系持仓量和成交量之间的关系也是我们需要关注的指标之一。

如何分析期货的成交量和持仓量期货的成交量和持仓量是市场参与者对其中一期货合约的表现和情况的重要指标，对于投资者和交易者来说，分析和理解成交量和持仓量的变化可以帮助他们制定合理的策略和决策。

一、成交量的分析成交量是指在一定时间内完成的买卖合约的数量，反映了市场参与者的交易活跃程度和该期货合约的流动性。

分析成交量可以从以下几个方面进行。

1.日成交量和均线分析通过观察每日的成交量和其均线，可以发现成交量是否出现异常波动或异常放量，这通常会伴随着市场的大幅波动或突破。

同时，可以通过比较不同时间段的成交量均线，了解市场近期的成交情况是否有所变化。

2.成交量与价格走势的关系将成交量和价格走势图进行叠加分析，可以观察到成交量的变化是否与价格的上涨或下跌相一致，这可以帮助判断市场的买卖力量和趋势。

3.成交量与技术指标的结合分析结合常用的技术指标如移动平均线、相对强弱指标（RSI）等，观察其与成交量的关系，可以提供更多的信息。

例如，当价格继续上涨而成交量开始减少时，可能预示着价格的反转；当成交量放大而价格未能配合上涨时，可能意味着市场的空头动能增强。

二、持仓量的分析持仓量是指其中一期货合约中未平仓合约的数量，即市场参与者在一定时期内持有其中一期货合约的总体情况。

分析持仓量可以从以下几个方面进行。

1.持仓量变动的趋势观察持仓量的变动趋势，可以判断市场的多空情绪和参与者的投资行为。

例如，当持仓量逐渐增加，可以说明市场参与者对价格的走势有较强的看好态度；反之，持仓量的减少可能意味着市场参与者对价格的看跌心态增强。

2.持仓量与价格走势的关系将持仓量和价格走势图进行叠加分析，可以观察到持仓量的变化是否与价格的上涨或下跌相一致，这有助于判断市场的多空力量和趋势。

持仓量的增加或减少反映了资金的流入或流出，通过观察持仓量与市场的资金流向（如主力大单等）之间的关系，可以判断市场的资金动向和参与者的行为。

综上所述，成交量和持仓量是期货市场的重要参考指标，对于投资者来说，分析成交量和持仓量的变化可以帮助他们更好地理解市场的走势和趋势，并制定相应的投资策略和决策。

成交量、持仓量、价格与趋势分析成交量是指某段时间内成交期货或期权合约的总数。

持仓量是指已成交但尚未进行交割或对冲的期货或期权合约总量。

持仓量是期货市场纵深发展的风向，会影响到某个价位或区间买卖的能力。

对于期市新手来说，对持仓量可能有一个误解。

持仓量是这样计算的：一个多头和一个空头同时建立各自新的头寸（1个单位）时，持仓量则增加一个合约单位；如果已经持有一个多头头寸的投资人卖给一个想建立一个多头头寸的交易者，持仓量不变；如果持有一个多头头寸的投资人卖给一个想平掉空头头寸的交易者的话，持仓量就减少一般情况下，如果成交量、持仓量与价格同向，其价格趋势可继续维持一段时间；如果与价格反向时，价格走势可能转向。

这还需结合不同价格形态作进一步的具体分析。

成交量、持仓量与价格运动的关系成交量和持仓量是鉴定其他技术图形的必不可少的重要"辅助技术指标"。

换句话说，投资人在进行技术分析时，会参照成交量和持仓量的变化来决定投资计划。

当期货或股票市场出现突发上涨行情时，如果成交量也相应放大，则表明上涨动力充沛；反之，如果价格涨幅较大或者已经创出新高，而成交量却有所萎缩，这种上涨的持久性则令人怀疑。

但会不会出现这样的一种情况，即某一品种，在未到期时成交量和持仓量都很大，但小涨小跌，涨幅不大，到期时前，投机者必须出场且出场后，才大涨，接近现货价。

会不会这种情况呢？价格的大涨或大跌若能伴之以相应放大的成交量，说明市场已经发出随之而行的强劲信号。

如果市场在创出新高或新低之后，成交量并未有效放大，则表明市场离顶部或底部已经遥遥可期了。

同样在趋势运行过程中，市场突然出现背道而驰的走势，且成交量也随之增大，原有趋势很可能就此终结！反转行情也就不言而喻了。

总体上来看，任何一种趋势的发展都应伴随成交量的增加。

在上涨过程中，每一次的上涨，成交量也应逐级增加；每一次的回调，成交量应有所减少。

在下跌过程中，每一次的下跌，成交量都应逐级放大，而每一次的回调，成交量应有所减少。

期货交易中的交易量与持仓量分析期货市场作为金融市场的重要组成部分，在投资者中越来越受到关注。

在期货市场中，交易量与持仓量是衡量市场活跃程度与风险态势的重要指标。

本文将分析期货交易中的交易量与持仓量，并探讨它们在市场中的意义。

一、交易量分析交易量是指在一定时间内完成的交易总量。

在期货市场中，交易量的涨落反映了投资者对市场的兴趣程度以及交易活跃度。

通常来说，交易量较大意味着市场繁忙，投资者参与积极，信息流通充分，市场价格变动较为灵敏。

交易量的分析可通过以下几个方面进行：1. 变动趋势分析：通过观察交易量的长期趋势变动，可以了解市场的活跃度是否持续增长或减少。

如果长期交易量呈现稳定或逐渐增长的趋势，说明市场的健康程度较高；反之，若长期交易量走低，可能意味着市场活跃度下降，投资者信心不足。

2. 突破点分析：交易量的突破点通常指的是在某一特定价位或重要的技术形态出现后，交易量剧增。

这种情况可能是由于重要信息的发布或市场预期发生变化等原因，投资者纷纷加入交易，导致交易量显著增加。

通过观察这些突破点，可以寻找市场的买卖信号，指导投资决策。

3. 成交量与价格的关系：在期货市场中，成交量与价格之间存在一定的关系。

一般来说，价格上涨时，交易量也会相应增加，因为投资者会倾向于买入；而价格下跌时，交易量可能减少，因为投资者可能会选择卖出。

通过分析成交量与价格的关系，可以更好地判断市场趋势，避免盲目跟风交易。

二、持仓量分析持仓量是指市场中未平仓合约的总数，代表了投资者对市场未来走势的预期。

持仓量的变动可以反映市场参与者的情绪和市场风险的变化程度。

持仓量的分析可以从以下几个方面进行：1. 变动趋势分析：通过观察持仓量的长期变动趋势，可以了解市场参与者对未来市场走势的整体预期。

如果持仓量长期稳定或逐渐增加，说明投资者对市场走势较为看好；反之，如果持仓量出现大幅下降，可能意味着投资者对市场存在较大担忧或预期走势不明朗。

2. 持仓量与价格的关系：持仓量与价格之间往往存在一定的关联。

分析期货市场行情的方法与技巧期货市场是金融市场中的一个重要组成部分，它具有交易量大、流动性高、投机机会多等特点。

投资者在期货市场中获取利润的关键是准确预测市场行情的变化。

因此，分析期货市场行情的方法与技巧对投资者来说至关重要。

本文将介绍几种常用的方法与技巧，帮助投资者更好地分析期货市场行情。

一、技术分析技术分析是根据市场历史数据，通过图表、指标等手段研究市场行情的方法。

它的核心思想是“市场已经蕴含了所有与其相关的基本面信息”，也就是说，市场上所有的信息都已经通过价格体现出来。

投资者可以通过分析图表模式、趋势线、形态以及技术指标等来预测市场行情的走势。

1. 图表分析图表分析是技术分析的基础，它通过绘制K线图、蜡烛图等形式，观察价格的变化模式和趋势。

根据图表形态的特点，投资者可以判断市场是处于上升趋势、下降趋势还是震荡走势，从而做出相应的交易决策。

2. 趋势线分析趋势线分析是通过连接价格的连续高点或低点，形成斜向线条，用来判断市场趋势的方法。

投资者可以根据趋势线的斜率和方向，判断市场的长期趋势以及短期趋势，从而调整仓位或进行逆势交易。

3. 技术指标分析技术指标是通过对市场历史数据进行数学运算和统计分析，得出一些反映市场行情的数值，并通过这些数值来指导交易决策的工具。

常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）、随机指标（KDJ）等。

投资者可以根据技术指标的变化情况，判断市场的超买超卖情况，及时入场或离场。

二、基本面分析基本面分析是根据市场与经济条件的变化对市场行情进行分析的方法。

它通过研究各种与市场相关的基本面因素，如供求关系、宏观经济数据、政策利好等，来预测市场的供需变化和价格走势。

1. 季节因素分析某些期货品种的价格受到季节因素的影响较大，投资者可以通过分析历史数据，了解各个季节期间的价格走势，从而判断未来的市场行情。

2. 基本面数据分析政府发布的一些经济数据，如国内生产总值（GDP）、通货膨胀率、雇佣率等，都会对市场行情产生一定的影响。

期货市场中的交易量与持仓量分析在期货市场中，交易量和持仓量是两个重要的指标，它们能够反映市场的活跃程度和参与者的情况。

通过分析交易量和持仓量的变化，我们可以更好地了解市场的走势和参与者的行为。

本文将围绕期货市场中的交易量和持仓量展开论述，并分析它们对市场的影响。

1. 交易量分析交易量是指在一定时间内市场上买卖合约的数量。

交易量的变化能够反映市场的活跃程度和参与者的情况。

通常情况下，交易量越高，市场越活跃，反之则较为低迷。

在期货市场中，交易量的变化对市场有着重要的影响。

高交易量通常意味着市场上存在较多的买卖力量，这可能导致市场价格的剧烈波动。

而低交易量则意味着市场上买卖力量较弱，价格波动相对平稳。

交易量的分析可以帮助我们了解市场的趋势和市场参与者的行为。

例如，在交易量逐渐增加的情况下，市场往往进入到一个上升趋势，这可能是因为市场参与者对未来的看好和买入力量的增加。

而在交易量逐渐减少的情况下，市场可能进入到一个下降趋势，这可能是因为市场参与者对未来的担忧和卖出力量的增加。

2. 持仓量分析持仓量是指市场上尚未平仓的合约数量。

持仓量的变化能够反映市场参与者对未来市场走势的看法。

通常情况下，持仓量的增加意味着市场参与者对未来市场看涨，而持仓量的减少则意味着参与者看跌或者观望。

持仓量的分析可以帮助我们了解市场参与者的情绪和行为。

例如，当持仓量持续增加时，市场参与者普遍看涨，并倾向于持有多头合约。

与此同时，持仓量的减少可能意味着市场参与者的买卖力量减弱，市场上的交易活动相对较少。

持仓量和交易量之间的关系也需要我们关注。

如果在交易量大幅增加的情况下，持仓量同时也大幅增加，那么这可能意味着市场参与者对市场的看涨情绪较高，买卖力量强劲，市场有可能上涨。

而如果在交易量大幅增加的情况下，持仓量却减少，这可能意味着市场参与者对市场的看跌情绪较高，市场上存在着较大的卖出力量，市场有可能下跌。

3. 交易量与持仓量对市场的影响交易量和持仓量的变化对市场有着重要的影响。

期货交易中的持仓分析与操作建议期货交易是金融市场中的一项重要交易方式，为投资者提供了无实物交割的风险管理工具。

持仓分析是期货交易中的重要内容之一，通过对持仓情况的研究，投资者可以更好地了解市场趋势，制定合理的操作策略。

本文将针对期货交易中的持仓分析进行探讨，并提供相应的操作建议。

一、持仓分析的意义持仓分析是通过对持仓数据的统计和研究，来了解市场参与者的看法和预期，从而判断市场的走势和趋势。

持仓分析可以帮助投资者更好地把握市场脉搏，避免盲目操作，提高交易的胜率和盈利能力。

下面将介绍几项常用的持仓分析指标和相应的操作建议。

二、多空比例分析多空比例是指空头持仓与多头持仓的比值。

当多空比例高于1时，多头力量较强；当多空比例低于1时，空头力量较强。

多空比例分析可作为判断市场情绪和力量对比的指标。

1.操作建议：多空比例大于1时，可适当加大多头仓位；多空比例小于1时，可适当加大空头仓位。

三、持仓变动分析持仓变动是指期货合约的总持仓量相对于前一交易日的变动情况。

持仓量变化的大小和趋势反映了市场参与者的交易行为和态度，可为投资者提供一定的参考依据。

1.操作建议：持仓量增加且价格上涨时，可能存在多头机会，可适当增加多头仓位；持仓量增加但价格下跌时，可能存在空头机会，可适当增加空头仓位。

四、持仓集中度分析持仓集中度是指市场上少数几个主要交易者所持有的合约手数较大，占总持仓量的比例较高。

持仓集中度分析可了解大户的操作意图，从而判断市场走势。

1.操作建议：当市场存在较高的持仓集中度时，应密切关注大户的操作动向，并谨慎跟随其仓位调整。

五、持仓周期分析持仓周期是指投资者在市场中持有合约的时间长度。

不同持仓周期的投资者有着不同的交易策略和目标，因此持仓周期分析可帮助投资者判断市场流动性和成交活跃度。

1.操作建议：当市场中存在较多短线投资者时，交易频率较高，投机氛围浓厚，应注意市场波动的风险；当市场中存在较多长线投资者时，走势相对稳定，投资机会较多，可适当加大仓位。

什么是期货市场持仓量以及它的意义1、持仓量是一种期货市场独有的量能指标，显示资金存量变化2、持仓量是未平仓的合约数总和，持仓代表着持有者对后市的态度3、成交量是引发持仓变化的唯一原因。

4、多头总持仓永远等于空头总持仓，但分散与集中程度不同。

5、持仓量的意义：（1）持仓增减意味着资金进入退出市场；（2）持仓量大小代表着多空分歧严重程度；（3）持仓量必须与成交和价格结合起来，才有意义。

二、持仓量、成交量的常见配合关系1、成交量逐步增加，持仓量也同步增加。

上涨行情初期或中期最为常见，价升量增资金推动价格走高。

2、成交量逐步减小，持仓量也同步减小。

仓量背离，一般在行情中继过程伴随多杀多或空杀空，一方认赔出局的表现。

3、成交量逐步增加，持仓量逐步减小。

涨势后期量价背离，量能萎缩。

或跌势后期，地量地价。

4、成交量逐步减少，持仓量却逐步增加。

通常发生在盘整过程中，长线多空主力扩仓对峙的表现，最值得关注的仓量关系。

三、国内商品持仓量规律总结1、常规价量分析中关于价升量增、价跌量缩的一般规律是一种误解。

长期走势中持仓量增减与牛熊趋势没有必然联系。

2、所有期货涨跌行情，均可分为资金推动型和现货引导型，只有资金推动型的行情才需要持仓量的配合，现货引导型的行情则不需要。

3、短期价格波动中，增仓上行，减仓下行非常常见，资金进出对行情涨跌短期具有影响。

4、价格涨跌过度后，最容易出现持仓量的急剧增加。

5、分析期货品种仓量变化时，要对该品种的背景和特征有所了解，投机资金参与度高的活跃品种，更容易产生资金推动型的行情；现货保盘较重的品种，急速增仓经常会弄成重要头部。

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持仓量、成交量、价格三者之间的关系期货成交量是指在某一段时间期货合约成交的总数量。

成交量=买进合约的数量+卖出合约的数量，其中，买进合约和卖出合约不管是开仓还是平仓都要算在内。

期货持仓量指投资者持有的某个合约的未平仓合约总量。

持仓量等于该合约未平仓的多空仓合约数量之和，所以一般都是偶数。

值得指出的是，未平仓合约中，多仓总量与空仓总量总是相等的。

持仓量有某类商品单个合约持仓量、所有合约持仓量、某个市场各种商品所有合约持仓量之分。

随着更多投资者参加看多和看空的队伍进展交易，持仓量会不断增加；而当亏损的投资者止损平仓和获利的投资者套现平仓时，持仓量会逐渐减少。

通过分析持仓量的变化可以分析市场多空力量的大小、变化及多空力量更新状况，从而成为与股票投资不同的技术分析指标之一。

持仓量是期货市场活泼程度和流动性的标志，当价格到达或接近特定价位时，就会对投资者买卖能力构成影响，从而影响持仓量的变化。

可见，持仓量是期货市场上一种警示工具。

持仓量的应用值得投资者深入研究和体会。

持仓量的研究一般是研究价格、持仓量和成交量之间的变化关系，这种研究有助于判断市场中的买卖意向。

价格、持仓量与成交量三个变量构成8种组合关系，本文介绍其中重要的六种。

第一种：成交量增加，持仓量增加，价格上涨。

该组合表示成交活泼，买方〔多方〕力量大于卖方〔空方〕力量，虽然多空都在增仓，但新买方是主动性大量增仓，追着价格买，说明看多者对后市上涨空间看得较高。

这种组合关系上涨动力较大，并且短期内价格仍可能继续上涨。

第二种：成交量减少，持仓量减少，价格上涨。

这表示多空观望气氛浓厚，减少了交易，持仓量减少而价格上涨，说明是空仓者认输，开场主动性回补平仓〔即买入对冲〕推升价格，导致持仓量减少过程中价格上涨。

持仓量研究涵盖两大方向，其一是研究各会员多空持仓变化，目的是寻找持仓变化与价格走向关联性最高的会员。

笔者在研究中曾经发现，某个会员沪胶持仓一旦进入前20名〔仅公布前20名〕，沪胶80%可能性沿有利于该会员持仓方向突破，准确性颇高。

期货交易的交易量与持仓量分析期货交易是金融市场中一种重要的衍生品交易方式。

在期货市场中，交易量和持仓量是衡量市场活跃度和参与者参与度的重要指标。

本文将从交易量和持仓量两个方面对期货交易进行分析，帮助读者更好地了解期货市场的运作。

一、交易量分析交易量是指在一定时间内期货市场上的交易数量。

交易量的大小可以反映市场交易的活跃度和参与者的参与程度。

1. 交易量的计算方式计算交易量的常用方式是统计一定时间内的成交手数。

成交手数是指期货合约在交易中的实际买卖数量，一手代表100股或者其它特定合约的数量。

通过统计买卖双方的成交手数，可以得到期货市场的总交易量。

2. 交易量的影响因素交易量受多种因素的影响，包括但不限于以下因素：（1）市场环境：市场的整体行情、波动性以及流动性等因素会对交易量产生影响。

一般来说，行情活跃、波动性高且流动性好的市场交易量较大。

（2）市场参与者的情绪和信心：市场参与者的情绪和信心也会影响交易量。

当市场参与者普遍看好市场前景时，交易意愿上升，交易量相应增加；反之，市场悲观情绪高涨时，交易量可能减少。

（3）交易策略和机构投资者的参与：不同的交易策略和机构投资者的参与也会对交易量产生影响。

例如，高频交易策略通常会产生较大的交易量。

3. 交易量的分析意义交易量在期货市场分析中具有重要的意义。

通过对交易量的分析，可以得到以下信息：（1）市场的整体活跃度：交易量大的市场一般具有较高的流动性和交易活跃度，有利于投资者进行交易操作。

（2）趋势判断：交易量增加或减少可能意味着市场趋势的变化，为投资者提供参考依据。

（3）市场情绪的变化：交易量与市场情绪之间存在一定的关联性，通过对交易量的分析，可以判断市场参与者的情绪变化。

二、持仓量分析持仓量是指以交易日的结束而延续到下一个交易日的合约数量。

持仓量的变化反映了市场参与者对未来行情的预期和风险管理的需求。

1. 持仓量的计算方式计算持仓量的方式是统计参与者在交易日结束时持有的合约数量。

期货中最容易被人忽略的，却最重要的指标——成交量、持仓量价格通道，通向财富大门的大路今天要为大家讲解的是成交量和持仓量。

成交量的定义期货成交量是指某一期货合约在当日成交合约的双边累计数量，单位为“手”。

期货的基本（最小）交易单位是（一张）合约，俗称“手”。

成交量就是已经成交的合约数量，是（买和卖）双边计算的，所以一定是偶数。

比如甲在1234元的价位上买入10手（10张合约），乙在1234元的价位上卖出10手，那么他们就成交了，成交量就是20手。

在行情中，同一品种的不同月份合约分别计算自己的成交量，加起来就是这个品种的成交量。

每日有日成交量、每月有月成交量。

期货中的持仓量持仓量，也称控盘量或未平仓合约量，是指买入或卖出后尚未对冲及进行实物交割的某种商品期货合约的数量。

未平仓合约的买方和卖方是相等的，国内的商品期货持仓量计算的是买方和卖方合计的数量（金融期货计算单边）。

如买卖双方均为新开仓，则持仓量增加2个合约量；如其中一方为新开仓，另一方为平仓，则持仓量不变；如买卖双方均为平仓，持仓量减少2个合约量。

当下次开仓数与平仓数相等时，持仓量也不变。

成交量与持仓量结合的基本用法1、成交量逐步增加，持仓量同步增加此种情况在期货走势中最常见，多发生在单边行情开始时期，价位趋势处于动荡之中。

多空双方对后市的严重分歧，形成市场中资金的比拼，但价格此时还未形成统一的整理区间，价格波动幅度快速而频繁，使短线投资者有足够的获利空间。

此时，成交量的扩张是由于短线资金的积极进出，而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。

在此情况下，可以从盘面上感到多空力量强弱的变化，同时结合前期行情的走势，判断行情的变化方向。

2、成交量逐步减小，持仓量逐步增加这种情况往往是大行情来临的前兆，此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。

成交的减少是由于价格波动区间的逐步平衡，使短线资金无利可图，但持仓量的增加，则意味着多空双方看法分歧加大，资金对抗逐步升级。

期货资金流向指标期货市场的资金流向是指投资者在期货市场上的资金流动情况，包括资金的进入和退出。

资金流向指标可以反映市场参与者的情绪和趋势，为投资者提供了参考和决策依据。

下面将介绍一些常见的期货资金流向指标。

1.期货持仓量期货持仓量指的是市场上投资者持有的合约数量，是衡量市场参与者情绪的重要指标。

持多仓的投资者预测价格上涨，持空仓的投资者预测价格下跌。

当多头持仓量增加，意味着投资者看多市场，可能会推高价格；当空头持仓量增加，意味着投资者看空市场，可能会压低价格。

2.期货多空比例期货多空比例是多头持仓量和空头持仓量的比值，可以更直观地反映市场的多空力量对比。

当多空比例大于1时，意味多头力量更强，市场看涨情绪浓厚；当多空比例小于1时，意味空头力量更强，市场看跌情绪浓厚。

3.期货成交量期货成交量是指在一定时间内市场上买卖合约的数量，也是衡量市场参与者活跃程度的指标。

成交量的增加通常伴随着市场的波动和交易活跃度的增加。

较大的成交量可能意味着市场上有更多的资金投入，反映出市场参与者对未来走势的预期。

4.期货价格与持仓量的关系当价格上涨时，持仓量增加，表明市场看多情绪浓厚；当价格下跌时，持仓量减少，表明市场看空情绪浓厚。

价格与持仓量的关系可以帮助判断市场的趋势和可能的转折点。

5.期货成交额期货成交额是指在一定时间内市场上交易的总金额，反映了市场上的资金规模。

较大的成交额意味着有更多的资金流入，可能会对市场产生较大影响。

6.期货净持仓变化期货净持仓变化是指多头持仓量与空头持仓量之差的变化情况。

净持仓变化可以反映市场参与者的整体情绪和预期，当净持仓变化为正时，意味着多头力量增强，市场看涨情绪浓厚；当净持仓变化为负时，意味着空头力量增强，市场看跌情绪浓厚。

以上是一些常见的期货资金流向指标，投资者可以结合这些指标进行综合分析，把握市场的走势和投资机会。

需要注意的是，单一指标不能完全代表市场情况，投资者应综合运用多个指标进行判断。

期货成交量怎么分析1）量增价平，转阳信号：股价经过持续下跌的低位区，出现成交量增加股价企稳现象，此时一般成交量的阳柱线明显多于阴柱，凸凹量差比较明显，说明底部在积聚上涨动力，有主力在进货为中线转阳信号，可以适量买进持股待涨。

有时也会在上升趋势中途也出现“量增价平”，则说明股价上行暂时受挫，只要上升趋势未破，一般整理后仍会有行情。

2）量增价升，买入信号：成交量持续增加，股价趋势也转为上升，这是短中线最佳的买入信号。

“量增价升”是最常见的多头主动进攻模式，应积极进场买入与庄共舞。

3）量平价升，持续买入：成交量保持等量水平，股价持续上升，可以在期间适时适量地参与。

4）量减价升，继续持有：成交量减少，股价仍在继续上升，适宜继续持股，即使如果锁筹现象较好，也只能是小资金短线参与，因为股价已经有了相当的涨幅，接近上涨末期了。

有时在上涨初期也会出现“量减价升”，则可能是昙花一现，但经过补量后仍有上行空间。

5）量减价平，警戒信号：成交量显著减少，股价经过长期大幅上涨之后，进行横向整理不在上升，此为警戒出货的信号。

此阶段如果突发巨量天量拉出大阳大阴线，无论有无利好利空消息，均应果断派发。

6）量减价跌，卖出信号：成交量继续减少，股价趋势开始转为下降，为卖出信号。

此为无量阴跌，底部遥遥无期，所谓多头不死跌势不止，一直跌到多头彻底丧失信心斩仓认赔，爆出大的成交量，跌势才会停止，所以在操作上，只要趋势逆转，应及时止损出局。

7）量平价跌，继续卖出：成交量停止减少，股价急速滑落，此阶段应继续坚持及早卖出的方针，不要买入当心“飞刀断手”。

8）量增价跌，弃卖观望：股价经过长期大幅下跌之后，出现成交量增加，即使股价仍在下落，也要慎重对待极度恐慌的“杀跌”，所以此阶段的操作原则是放弃卖出空仓观望。

低价区的增量说明有资金接盘，说明后期有望形成底部或反弹的产生，适宜关注。

有时若在趋势逆转跌势的初期出现“量增价跌”，那么更应果断地清仓出局量要结合价来分析。