基础档案设置

二、基础设置2．1部门档案软件登录：输入操作员的编码或名字,输入密码，选择账套，点“确定”，如要修改密码，输入原始密码后，在改密码前的方框内打勾。

增加部门：基础设置－基础档案－机构人员一部门档案进入界面：点“增加”，录入“部门编码”“部门名称”，点保存。

2．2人员档案增加职员档案：基础设置—基础档案—机构人员—人员档案点“增加”，出现下图人员编码：手工录入人员姓名：手工录入性别：选择人员类别：选择行政部门：选择勾选“是否业务员”，如不选，做业务时，将看不到此人员2．3地区分类增加地区分类：基础设置—基础档案—客商信息—地区分类点击增加，录入分类编码及分类名称，点保存。

2．4供应商档案增加供应商档案：基础设置－基础档案－客商信息一供应商档案进入界面：点“增加”，录入“供应商编码”，“供应商名称”，“供应商简称”，点保存。

2．5客户档案增加客户档案：基础设置一基础档案一客商信息－客户档案进入界面：点“增加”，录入“客户档案”，“客户名称”，“客户简称”，选择所属地区，点保存。

2．6存货分类存货分类：基础设置一基础档案一存货一存货分类点“增加”，录入“分类编码”“分类名称”，点“保存”2．7计量单位计量单位：基础设置一基础档案一存货一计量单位进入界面：点“分组”，“增加”，录入“计量单位组编码”、“计量单位组名称”，选择“计量单位组类别”为无换算，点保存—退出。

点“单位”，点“增加”，录入“计量单位编码”，“计量单位名称”，点保存。

2．8存货档案路径：基础设置一基础档案一存货一存货档案进入界面：选择存货分类，点“增加”。

录入“存货编码”，“存货名称”，“规格型号”，选择“计量单位组”，选择“主计量单位”，选择“内销”，“外销”，“外购”，“生产耗用”，“自制”，“在制”点“成本”，录入“参考成本”、“零售价格”，点“自定义”，录入“标准售价”，点“保存”2．9会计科目会计科目：基础设置—基础档案—财务—会计科目点“增加”，录入“科目编码”、“科目名称”，如涉及客户、供应商、部门、人员明细，在右边辅助核算下选择相应的辅助核算类型，如该科目只通过应收、应付、存货核算系统生成凭证，则选择相应的受控系统，否则受控系统选空白。

实验1 系统管理与基础设置实验目的与要求1、熟悉用户管理，掌握增加修改用户、查看修改用户权限的方法。

2、熟悉新建账套过程，掌握输出账套的方法。

3、熟悉基础档案设置的主要内容：机构人员、客商、存货资料。

4、掌握财务资料：外币、会计科目、凭证类型、项目目录的设置方法。

5、熟悉收付结算-结算方式及其他-常用摘要的设置方法。

实验重点、难点：新建账套、用户授权、客户档案、存货档案的设置、会计科目设置、项目目录的设置。

实验准备1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。

设置前先要查看你的计算机名称。

方法见下页。

在我的电脑上右击，从快捷菜单选择属性，打开系统属性窗口，单击计算机名选项卡，可以看到完整的计算机名称（计算机全名）。

应用服务器配置路径：程序-用友ERP-U8-系统服务-应用服务器配置。

打开U8应用服务器配置工具窗口。

单击数据库服务器左侧图标按钮打开数据源配置窗口。

查看服务器参数。

单击修改按钮，打开修改数据源窗口。

修改连接信息，将数据库服务器设置为你的计算机名称，连接使用的用户名和密码不变。

（教师演示用计算机名称为wang-think，同学应根据自己的计算机名来设置）。

单击确定，完成数据源的修改，关闭修改数据源窗口。

依次退出数据源配置窗口和U8应用服务器配置工具窗口。

2、启动系统管理，以系统管理员admin身份注册。

路径：程序-用友ERP-U8-系统服务-系统管理。

打开用友ERP-U8系统管理窗口。

必须以系统管理员或账套主管身份注册，才能使用系统管理的各项具体功能。

从系统菜单选择注册，打开U8登录窗口。

以系统管理员身份注册进入U8系统管理。

系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。

实验过程一、用户管理1、查看已有用户菜单路径：权限-用户。

窗口：用户管理。

双击某行可以打开操作员详细信息窗口，查看该用户的详细信息。

一、设置基础档案：包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式、凭证类别等。

注意：所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。

客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。

凭证类别：1.记账凭证2.收款凭证、付款凭证、转账凭证3.现金凭证、银行凭证、转账凭证4.现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证1、设置总账控制参数：总账——设置——选项：制单序时控制：凭证编号必须按日期顺序排列。

凭证编号方式：系统编号：在填充凭证时，按照凭证类别按月自动编制凭证编号。

手工编号：在制单时，系统允许手工输入凭证编号。

2、会计科目体系的设置：（1）增加会计科目：基础设置——财务——会计科目⇨科目代码：科目代码不能重复，也不能为空，其结构必须与建立账套时确定的科目编码方案一致。

⇨科目名称：设置时可以输入汉字也可以输入英文字符，但不能为空。

⇨账页格式：金额式/数量金额式/外币金额式/数量外币式。

注意：增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。

科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。

（2）修改会计科目：选中要修改的科目——修改（或直接双击）注意：●已有下级科目不能修改其编码，应遵循“自下而上”的原则，即先删除下一级科目，然后修改本级科目。

●已经输入余额的科目，不能修改其编码，必须先删除本级及其下级科目的期初余额（0），才能修改该科目。

●已有数据的科目不能修改科目的相应属性。

（3）删除会计科目：选中要删除的科目——删除注意：1)如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。

2)非末级会计科目不能删除3)被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如果想删除，必须先取消指定。

4)修改或删除会计科目应遵循“自下而上”的原则，即先删除或修改下一级科目，再删除或修改本级科目。

（4）指定会计科目：编辑——指定科目单击“现金总账科目”，将“1001”由待选科目选入已选科目单击“银行总账科目”，将“1002”由待选选入已选科目。

实验二基础档案设置【实验目的】掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容；理解基础档案设置在整个系统中的作用；理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。

【实验内容】设置基础档案（包括：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类）、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式。

【实验准备】引入“实验账套\实验一”文件夹下的账套数据。

【实验资料】北京宏远科技有限公司档案资料如下：1.部门档案2.职员档案3.客户分类4.供应商分类5.地区分类6.客户档案7.供应商档案8.外币及汇率币符：USD；币名：美无；固定汇率1：9.结算方式【实验要求】以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置【操作指导】1.启动并注册用友通1)单击“开始”按钮，执行“所有程序→用友通系统系列管理软件→用友通→用友通”命令，打开“注册【控制台】”对话框。

2)输入并选择数据。

用户名“11”；密码“1”；账套“333北京宏远科技有限公司”；会计年度“2006”；日期“2006-01-01”。

3)单击“确定”按钮。

4)将“下次登陆时，显示本页面”前面的“√”去掉。

5)单击窗口右上角的“×”按钮，进入用友通。

2.进行部门档案1)执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，进入“部门档案”窗口2)单击“增加”按钮。

3)输入数据。

部门编码：1；部门名称：综合部。

4)单击“保存”按钮。

5)根据实验资料输入其他部门档案。

3.设置职员档案1)执行“基础设置→机构设置→职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。

2)单击“增加”按钮。

3)输入数据。

职员编码：101；职员名称：肖剑；所属部门：总经理办公室。

4)单击“退出”按钮。

5)根据实验资料输入其他职员档案。

注意：输入一个职员的档案信息之后，必须敲回车换行才能保存。

输入一个职员的档案信息之后，可通过“刷新”按钮在职员档案列表中查看最新输入的职员信息。

4.设置客户分类1)执行“基础设置→往来单位→客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。

2015年会计从业资格考试内部资料初级会计电算化第三章 会计软件的应用知识点：设置系统公用基础信息● 详细描述：（一）设置编码方案设置编码方案是指设置具体的编码规则，包括编码级次、各级编码长度及其含义。

其目的在于方便企业对基础数据的编码进行分级管理。

设置编码的对象包括部门、职员、客户、供应商、科目、存货分类、成本对象、结算方式和地区分类等。

编码符号能唯一地确定被标识的对象。

（二）设置基础档案设置基础档案是后续进行具体核算、数据分类、汇总的基础，其内容一般包括设置企业部门档案、职员信息、往来单位信息、项目信息等。

1.设置企业部门档案设置企业部门档案一般包括输入部门编码、名称、属性、负责人、电话、传真等。

其目的是方便会计数据按照部门进行分类汇总和会计核算。

2.设置职员信息设置职员信息一般包括输入职员编号、姓名、性别、所属部门、身份证号等，其目的在于方便进行个人往来核算和管理等操作。

3.设置往来单位信息往来单位包括客户与供应商。

设置客户信息是指对与企业有业务往来核算关系的客户进行分类并设置其基本信息，一般包括输入客户编码、分类、名称、开户银行、联系方式等。

其目的是方便企业录入、统计和分析客户数据与业务数据。

设置供应商信息是指对与企业有业务往来核算关系的供应商进行分类并设置其基本信息，一般包括输入供应商编码、分类、名称、开户银行、联系方式等。

其目的是方便企业对采购、库存、应付账款等进行管理。

4.设置项目信息项目是指一个特定的核算对象或成本归集对象。

企业需要对涉及该项目义核算项目，建立项目档案，输入其名称、代码等。

（三）设置收付结算方式设置收付结算方式一般包括设置结算方式编码、结算方式名称等。

其目的是建立和管理企业在经营活动中所涉及的货币结算方式，方便银行对账、票据管理和结算票据的使用。

（四）设置凭证类别设置凭证类别是指对记账凭证进行分类编制。

用户可以按照企业的需求选择或自定义凭证类别。

凭证类别设置完后，用户应该设置凭证类别限制条件和限制科目，两者组成凭证类别校验的标准，供系统对录入的记账凭证进行输入校验，以便检查录入的凭证信息和选择的凭证类别是否相符。

用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。

用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。

输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。

点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。

2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。

包括人员编码、姓名、所属部门等。

3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。

4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。

三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。

（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。

（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。

2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。

（2）收款单据处理登记收到的款项。

（3）核销处理将收款与应收款进行核销。

3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。

四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。

（2）采购到货货物到达后进行到货登记。

（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。

2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。

（2）发货单根据销售订单生成发货单。

（3）销售出库发货后进行销售出库操作。

3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。

（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。

（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。

实验二基础设置一、启用总账系统要求：请用总账系统：启用日期2009年1月1日。

操作提示：启用系统有两种方法，一种是系统管理员在建立账套时直接启用，另一种是账套主管在企业应用平台的基本信息中进行系统启用。

注意：只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用；各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间。

二、设置部门档案资料部门资料：部门编码部门名称1 人事部2 财务部3 供应部4 销售部401 销售一科402 销售二科5 生产部操作提示：在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。

1、部门编码必须符合在分类编码方案中定义的编码规则2、由于此时还未设置“人员档案”，部门中的“负责人”暂时不能设置。

如果需要设置，必须在完成“人员档案”设置后，再回到“部门档案”中以修改的方式补充设置三、设置人员类别资料：人员类别编码人员类别名称1001 企业管理人员1002 经营人员1003 车间管理人员1004 生产工人操作提示：在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员类别”命令，进入“基础档案”窗口，执行操作。

1、人员类别与工资费用的分配、分摊有关，工资费用的分配及分摊是薪资管理系统的一项重要功能。

人员类别设置的目的是为工资分摊生成凭证设置相应的入账科目作准备，可以按不同的入账科目需要设置不同的人员类别2、人员类别是人员档案中的必选项目，需要在人员档案建立之前设置3、人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名称不能删除四、设置职员档案职员资料：人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员001 杨文男企业管理人员人事部002 周健男企业管理人员财务部003 王东男企业管理人员财务部004 张平女企业管理人员财务部005 杨明男经营人员供应部是006 刘红女经营人员销售一科是007 韩乐乐男经营人员销售二科是008 刘伟男车间管理人员生产部009 齐天宇男生产工人生产部操作提示：在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员档案”命令，进入“人员列表”窗口。

存货档案新加编码步骤1.打开U8软件，点左上角“业务导航”图标——“基础设置”——“基础档案”——“存货”——“存货档案”点左上角“增加”图标2.弹出来的对话框，一项项进行设置，“基本”模块设置“存货编码”、“存货名称”、“存货分类”（指存货大类）、“规格型号”、“计量单位组”点后面的图标，弹出来的“计量单位组基本参照”对话框点直接点“确定”，“主计量单位”输入的单位是指新加存货编码的单位。

存货属性根据“自制件”、“外购件”、“委外件”在相对应的属性前面打勾存货属性：内销、自制、生产耗用（自制件的属性设置）；存货属性：内销、采购、生产耗用（外购件的属性设置）存货属性：内销、委外、生产耗用（委外件的属性设置）“控制”模块需设置“默认仓库”、“生产仓库”“计划”模块进行设置，“计划默认属性”后面相对应的属性跟前面的“基本”模块存货属性一致，计划方法设置“L”，“切除尾数‘前面要打勾“自定义项”模块相对应的设置轨道需设置：“材料”、“长度”；自制件需设置：“模穴数与共模”、“存货备注”、“手工部门”、“重量”“自由项”模块设置“颜色”项前面打勾，“是否结构性”也打勾，“是否核算”、“采购定价”、“销售定价”相应进行设置然后点“物料”——“增行”，然后再点“序号1”后面“颜色”直接输入颜色。

如果输入的为新颜色，需要新加进去，弹出来的“自由项基本参照”对话框框——点“编辑”鼠标选中颜色那一行，然后再点“档案”弹出来的对话框点“增加”“自定义项值”（指需要新加的颜色），代码一定要输，随便输什么都行，然后再点“保存”。

保存以后弹出来的“自定义项设置”对话框再点“保存”刚才是指塑料件有颜色的，如果设置面料的话，设置“门幅”、“是否结构性”前面打勾，“采购定价”、”销售定价”、“委外定价”前面打勾，具体操作方法跟加颜色一样，。

基础设置操作手册一、部门档案位置：打开软件基础设置—机构人员—机构—部门档案—增加➢根据编码规则按级次增加，例如一级：部门编码：01，部门名称：生产中心；二级：部门编码0101，部门名称：一车间；部门编码0102，部门名称：二车间；➢修改部门档案：点击修改按钮，不能修改编码，名称可以修改，注意：修改后之前做的单据都变成修改后的名称。

二、供应商档案位置：打开软件基础设置—客商信息—供应商档案—增加➢供应商编码按照供应商分类的编码向后延续，例如：供应商分类编码01，供应商编码可为010001；➢修改供应商同样是编码不可修改，其他信息可以修改，修改完成后，之前做的单据变更为修改后的名称；➢系统默认勾上采购属性，如不勾选，在做单据时选不到该供应商；➢如需要维护其他信息都可维护上，在做单据时会系统自动带出来，不需要手动填写；三、客户档案位置：打开软件基础设置—客商信息—客户档案—增加➢客户编码按照客户分类的编码向后延续，例如：客户分类编码01，客户编码可为010001；➢修改客户同样是编码不可修改，其他信息可以修改，修改完成后，之前做的单据变更为修改后的名称；➢系统默认勾上国内属性，如果不勾选在做单据时，选不到该客户；➢在增加客户档案信息时，需要填写法人和税号，在做发票时会要求填写；➢如需要维护其他信息都可维护上，在做单据时会系统自动带出来，不需要手动填写；四、计量单位位置：打开软件基础设置—存货—计量单位—增加➢先在左侧选中计量单位组，再点击表头的单位按钮，出现一个增加计量单位的框，点击增加，计量单位编码按现有的计量单位流水排序，填写计量单位名称；然后点击保存即可；五、存货档案位置：打开软件基础设置—存货—存货档案—增加➢存货编码按照客户分类的编码向后延续，例如：存货分类编码01，存货编码可为010001；➢需选择该存货对应的计量单位组和主计量单位，如没有需先添加计量单位；➢按该存货的用途勾选存货属性，可多选：⏹内销：该存货用于销售；⏹采购：该存货用于采购；⏹自制：该存货用于生产，在产成品入库时可以选择该存货；⏹生产耗用：该存货用于生产；⏹应税劳务：用于例如运费分摊等；➢如果该存货是钢材分类下的需要勾选批次管理，位置如下：。

简述设置基础档案的内容意义
1、设置基础档案的内容:
设置基础档案主要包括的内容有企业部门档案、客户信息、职员信息、供应商信息。

设置基础档案一般包括设置企业部门档案、职员信息、往来单位信息、核算项目信息等。

其中，往来单位信息又包括客户信息和供应商信息。

2、设置基础档案的意义:
对社会发展和人类生活的利用价值，是档案能够满足社会需求的重要表现所在。

档案是历史的记录，是最原始、最真实的资料，档案能够发挥其作用。

具有历史的再现性，形式多样的档案才具有查考价值。

档案是人类记忆和把握事物发展规律的关键所在，档案的存在是人类发展史上的一项无形的宝贵财富。

第三章基础档案设置基础档案设置先后顺序如图3-1：外币设置会计科目设置凭证类别部门档案职员档案客户分类客户档案供应商分类地区分类供应商分类存货分类存货档案计量单位图3-1编码档案设置的条件限制：●客户、供应商、存货档案编码中可以输入字母、数字和汉字字符。

●其他文本文件：除特殊字符（< > & ：* 、 % ` | ？）外，其他所有字符都可以输入。

●规格型号可以输入下划线“-”。

●所有档案记录，只要新增记录，没有使用过，除编码外该记录中的所有内容均可修改。

●所有档案记录，若为新增记录（没有使用过），或者是结转上年后，新年度账中该记录没有任何数据信息，则该记录允许删除。

1 机构设置1.1 部门档案双击基础设置中的【部门档案】，显示如图3-2界面：图3-2点击〖增加〗按钮，在编辑区输入部门的编号、名称、负责人、属性、电话、地址等基础信息资料，其中部门编码和部门名称必须输入。

部门编号必须符合部门编码级次原则。

如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“部门信用控制”，则这里必须输入部门信用状况。

应用指南在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。

您可以点击〖刷新〗按钮，查看到当前最新的目录情况。

1.2 职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。

双击基础设置中的【职员档案】，显示如图3-3界面：图3-3在左边目录区选择要增加职员的部门，点击〖增加〗按钮，在图3-4界面中输入职员的编号、姓名、所属部门、信用额度、信用天数、信用等级等相关信息资料。

其中职员编号、职员名称和所属部门必须输入。

如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“业务员信用控制”，则必须在这里输入职员信用权限。

图3-42 往来单位2.1 客户/供应商分类如果想对客户/供应商进行分类管理，则需建立客户/供应商分类体系。

用户可将客户/供应商按行业、地区等进行划分。

用户双击基础设置中的【客户分类】，显示如图3-5界面：单击〖增加〗按钮，可新增一个客户类型，在编辑区输入客户分类编码、名称，注意客户分类必须逐级增加；单击〖修改〗按钮，可对除客户分类编码外的其他客户分类信息进行修改；单击〖删除〗按钮，即可删除当前分类，注意已经使用的客户分类不能删除，非末级客户分类不能删除。

基础档案设置实训总结本次实训是关于基础档案设置的，通过实际操作和学习，我对基础档案的设置有了更深入的了解和掌握。

以下是我对本次实训的总结。

在进行基础档案设置之前，我们需要明确基础档案的概念和作用。

基础档案是指组织或个人用于管理、存储和检索信息的基本档案，它包括了各个方面的基本信息，如人员档案、物资档案、财务档案等。

基础档案的设置对于组织的高效运营至关重要。

在实际操作中，我学会了如何创建基础档案。

首先，我们需要根据具体的需求来确定创建档案的类型。

例如，对于人员档案，我们可以设置姓名、性别、出生日期、职务等基本信息；对于物资档案，我们可以设置物品名称、数量、价格等基本信息。

在创建档案时，我们需要合理命名档案，以方便后续的管理和检索。

我还学会了如何对基础档案进行分类和归档。

在实际操作中，我们可以将档案按照一定的规则进行分类，以方便后续的查找和管理。

例如，对于人员档案，我们可以按照部门、职务等进行分类；对于物资档案，我们可以按照种类、用途等进行分类。

同时，我们还可以为每个档案设置相应的归档位置，以确保档案的安全和完整性。

我还学会了如何对基础档案进行备份和恢复。

在实际操作中，我们需要定期对基础档案进行备份，以防止数据丢失或损坏。

备份可以通过将档案复制到其他存储介质或使用专业的备份软件来实现。

同时，当需要恢复档案时，我们可以通过备份文件进行恢复操作，以确保档案的完整性和可用性。

在本次实训中，我还学习到了一些基础档案设置的注意事项。

首先，我们需要确保档案的准确性和完整性，避免错误或遗漏信息。

其次，我们需要严格控制档案的访问权限，以保护档案的安全性。

此外，我们还需要定期对档案进行更新和维护，以确保档案的时效性和可靠性。

通过本次基础档案设置实训，我对基础档案的设置和管理有了更深入的了解和掌握。

我学会了如何创建、分类、归档、备份和恢复基础档案，同时也了解到了基础档案设置的注意事项。

这些知识和技能对于我今后的工作和学习将会起到重要的指导作用。

第一章总则第一条为规范基础设施档案管理，确保档案资料完整、准确、安全，提高档案利用效率，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有与基础设施相关的档案管理工作，包括但不限于设计、施工、监理、验收、运营等环节产生的档案资料。

第二章档案分类与归档第三条基础设施档案分为以下类别：1. 设计档案：包括设计文件、图纸、设计变更通知等。

2. 施工档案：包括施工组织设计、施工日志、施工图纸、施工记录等。

3. 监理档案：包括监理日志、监理报告、监理通知等。

4. 验收档案：包括验收报告、验收记录、验收意见等。

5. 运营档案：包括运营日志、维修记录、设备运行记录等。

第四条档案归档应遵循以下原则：1. 完整性：确保档案资料齐全，无缺漏。

2. 准确性：档案内容应真实、准确，符合实际。

3. 及时性：档案资料应在项目完成后及时归档。

4. 规范性：档案格式、标识应符合国家档案标准。

第三章档案管理第五条档案管理应实行集中统一管理，设立专门的档案室，配备必要的档案管理设施设备。

第六条档案室应具备以下条件：1. 安全设施：具备防火、防盗、防潮、防虫、防霉等安全措施。

2. 环境条件：档案室应保持适宜的温度、湿度和通风条件。

3. 人员配备：配备专职或兼职档案管理人员，负责档案的收集、整理、保管和利用工作。

第七条档案管理人员应具备以下条件：1. 熟悉档案管理法律法规和业务知识。

2. 具备良好的职业道德和责任心。

3. 具备一定的计算机操作能力。

第四章档案利用第八条档案利用应遵循以下原则：1. 依法利用：档案利用应遵守国家法律法规，不得泄露国家秘密和商业秘密。

2. 方便利用：提供便捷的档案查询和利用服务，提高档案利用率。

3. 保密原则：对涉及国家安全、商业秘密和个人隐私的档案，应严格控制查阅。

第九条档案查阅应办理以下手续：1. 提出档案查阅申请。

2. 经批准后，领取查阅证明。

3. 查阅时，遵守档案室管理规定。

单元教学设计
1.设置存货分类
2.设置计量单位
3.设置存货档案
四、操作示范(35')
任务一、任务二、任务三
1.教师演示
2.学生操作
3.小组讨论
4.教师答疑
五、归纳总结(10,)
1、输出本次课账套数据；
5、知识总结：
■XiiMV用
课后任务云平台上面进行讨论与答疑；完成本项目综合实训任务。

教学反思需深刻理解基础档案设置的要求；能够解在操作中出现的各种问题。

单元教学设计
以账套主管IOl的身份，于2024年1月1日登录企业应用平台
【任务实施】
1.增加会计科目
2.指定科目
3.设置辅助核算
4.设置凭证类别
任务五设置收付结算
【工作任务】
1.设置结算方式
2.设置付款条件
3.设置本单位开户银行
【知识储备】
系统中需要设置的“结算方式”与财务结算方式基本一致，主要包括现金结算、支票结算等。

“结算方式编码”和“结算方式名称”为必填项
【岗位说明】
以账套主管101的身份，于2024年1月1日登录企业应用平台
【任务实施】
1.设置结算方式
2.设置付款条件
3.设置本单位开户银行、
任务六设置业务信息
【工作任务】
1.设置仓库档案
2.设置收发类别
3.设置采购类型
4.设置销售类型
5.设置费用项目
6.设置单据
7.设置数据权限控制
【知识储备】
2、知识总结:
知in导图
课后任务云平台上面进行讨论与答疑；完成本项目综合实训任务。

教学反思需深刻理解基础档案设置的要求；能够解在操作中出现的各种问题。