第3章 基础档案设置

项目三基础档案设置基础档案的设置主要包括设置部门档案、职员档案、客户及供应商分类、客户及供应商档案、结算方式、外币设置等。

设置基础档案之前应首先确定基础档案的分类编码方案（在建账时设置或在“基础设置”→“基本信息”→“编码方案”中设置），基础档案的设置必须遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定。

任务一部门档案设置一、学习任务书（自我总结问题及所学到的知识）完成情况二、操作指南略三、知识拓展（1）部门编码必须符合编码原则。

（2）部门档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。

【附加题】部门负责人如下，综合部：李如一；财务部：王莹；业务部：林佳；生产部：王力。

【提示】设置部门档案时，职员档案还没有设置，部门档案中的负责人就需要在职员档案设置完成后，再回到部门档案中进行修改，以完成负责人的设置。

任务二职员档案设置一、学习任务书二、操作指南略三、知识拓展（1）职员档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。

（2）输入职员所属的部门，只能选定末级部门。

【附加题】设置职员属性每个部门第一个人，设置为管理人员，其他为一般人员。

任务三客户分类设置一、学习任务书任务目标1．掌握客户分类设置的意义；2．掌握客户分类设置的操作步骤；3．掌握错误操作的修改方法。

任务内容【工作任务】为长春市善思维有限公司账套进行客户分类设置，如表3-3所示。

表3-3 客户分类设置二、操作指南略三、知识拓展（1）客户分类编码必须唯一。

（2）客户分类编码必须符合编码原则。

（3）只用来对客户档案的分类。

已被引用的客户分类不能被删除。

没有对客户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。

任务四客户档案设置一、学习任务书任务目标1．掌握客户档案设置的数据来源；2．掌握客户档案设置的操作步骤；3．掌握错误操作的修改方法。

任务内【工作任务】二、操作指南略三、知识拓展（1）客户档案是对每一个客户的详细信息的记录，包括客户名称、所属分类、所属地区、开户银行、银行账号、地址、电话、邮编及与信用相关的信息，如信用等级、信用额度等信息。

第一章会计信息系统概述一、单选1 2 3 4 5 6A BC A B二、多选1 2 3 4 5 6ABD ACDBCD ABC BCD三、判断1 2 3 4 5 6√×√××第二章系统管理一、单选1 2 3 4 5 6B DC AA B二、多选1 2 3 4 5 6BC BC AC ABC AB ACD三、判断1 2 3 4 5 6√√×√√×第三章基础设置一、单选1 2 3 4 5 6ABA C C D二、多选1 2 3 4 5 6BCDBD BCD AB ABCABD三、判断1 2 3 4 5 6√×√×√√二、多选第五章报表管理一、单选3 4 5 1 26D B A B B二、多选6 5 3 4 1 2三、判断653 1 2 4××××××第六章固定资产管理一、单选3 1 24 56CA D AB A二、多选3 14 25 6ADAB ABCD ABCD BCD ABCD三、判断3 451 2 6√√×√√×第七章薪资管理一、单选3 4 5 6 21BA D C A C二、多选3 4 5 6 2 1ABD三、判断3 452 1 6√√√×√√1、（）在用友ERP管理系统中，只能有一个系统管理员，但可以有多个账套主管。

2、（）用友ERP管理财务系统中各子系统的启用时间必须大于等于账套的启用期间。

3、（）已启用的用户权限不能进行修改和删除操作。

4、（）系统中对角色的设置个数不受限制，一个角色可以拥有多个用户，一个用户可以分属于不同的角色。

5、（）在角色和用户设置过程中，必须先设置角色，然后再设置用户。

6、（）用户和角色一旦使用，将不能删除，但可以将其注销。

7、（）只有系统管理员用户才有权限进行有关年度账的操作。

8、（）清空年度数据就是指将年度账的数据全部清空。

第三章基础设置【本章的学习目的与要求】1、了解企业门户的内容的企业门户与各个子系统的关系；要求掌握系统启用的方法；2、掌握建立各种分类档案的作用和方法。

3、熟悉数据权限、金额权限的内容和设置方法。

【本章任务分析】1、起点能力：学生已经理解并掌握了第一、二章的基本知识、基本理论。

2、本章知识包括：企业门户概述、基本信息、基础档案、数据权限设置，由此决定本次教学的顺序。

【本章教材分析】1、本章重点：（1）、掌握建立各种分类档案的作用和方法（2）、数据权限金额权限的内容和设置方法2、本章难点:基础设置的先后次序【本章的教学手段与方法】多媒体形式讲授法【课时分配】2学时【参考书目】指定的教材。

【教学过程与教学内容】内容：分成四节。

时间：3.1－3.2节为1课时，3.3－3.4节为1课时3.1企业门户概述企业门户是各个子系统的公共应用平台，如同航空母舰，各个子系统如同各种舰载机，它们发挥作用要倚靠企业门户提供的基本公共参数。

今天的课程内容与上次密切相关，主要是对已经建立了的账套继续设置，完成基础配置，为后来工作服务。

补充材料：一、企业门户之我的工作"我的工作"包括业务工作、工作日历、信息中心、移动短消息、外部信息五部分。

相应的功能1、业务工作业务工作"功能为您提供了快捷进入您所从事的业务工作的途径。

您还可定义自己的功能组及功能菜单。

❿进入功能节点❿自定义功能组❿删除功能菜单❿修改功能菜单2、工作日历通过"工作日历"，您可以建立个人的备忘录，用以提醒某一天要完成的工作和其他重要的事件。

系统提供了提醒功能，如果设置了提醒时间，则在设定的时间内，设定日期上将持续闪烁1分钟，同时伴有提示音。

【操作步骤】1.选择需要建立备忘录的日期。

2.点击〖添加/修改〗，弹出"备忘录"对话框。

3.录入提醒时间、备忘录标题及记录的内容。

4.点击〖保存〗。

3、信息中心通过"信息中心"功能，您可向系统中的其他操作员发送非业务信息。

项目二
基础设置
项目引领
张会计，请你在公司账套
中增加一些基本档案吧！
在正式开始使用总账之前，还需要事先输入业务处理必须用到的一些基础档案，如部门、人员、客户、供应商、凭证类别、会计科目等，这些基础档案不仅总账模块要使用，其他模块也要使用。

项目目标
知识目标
（1）理解基础档案设置在整个系统中的作用。

（2）理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。

项目二基础设置
能力目标
（1）能设置部门和职员档案。

（2）能设置客户和供应商档案。

（3）能设置财务档案及其他项目。

任务一部门和职员设置
任务导入
在基础档案中需要进行部门和人员的设置。

任务要求
根据相关企业资料，张会计在畅捷通T3财务软件中进行部
门和职员的设置。

知识准备
一、部门档案设置
部门档案是设置会计科目中要进行部门核算的部门名称，以及要进行个人核算的往来个人所属的部门。

部门档案需要按照已定义好的部门编码级次原则输入，包括部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。

二、职员档案设置
职员档案主要用于设置要进行个人核算的往来个人的名称及其他模块所涉及的职员名称，即记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性。

任务描述
请以账套主管“张强”（编号：A01；口令：1；日期：2018年1月1日）身份为大地股份有限公司基础档案进行初始化设置。

19。

第三章基础档案设置基础档案设置先后顺序如图3-1：外币设置会计科目设置凭证类别部门档案职员档案客户分类客户档案供应商分类地区分类供应商分类存货分类存货档案计量单位图3-1编码档案设置的条件限制：●客户、供应商、存货档案编码中可以输入字母、数字和汉字字符。

●其他文本文件：除特殊字符（< > & ：* 、 % ` | ？）外，其他所有字符都可以输入。

●规格型号可以输入下划线“-”。

●所有档案记录，只要新增记录，没有使用过，除编码外该记录中的所有内容均可修改。

●所有档案记录，若为新增记录（没有使用过），或者是结转上年后，新年度账中该记录没有任何数据信息，则该记录允许删除。

1 机构设置1.1 部门档案双击基础设置中的【部门档案】，显示如图3-2界面：图3-2点击〖增加〗按钮，在编辑区输入部门的编号、名称、负责人、属性、电话、地址等基础信息资料，其中部门编码和部门名称必须输入。

部门编号必须符合部门编码级次原则。

如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“部门信用控制”，则这里必须输入部门信用状况。

应用指南在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。

您可以点击〖刷新〗按钮，查看到当前最新的目录情况。

1.2 职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。

双击基础设置中的【职员档案】，显示如图3-3界面：图3-3在左边目录区选择要增加职员的部门，点击〖增加〗按钮，在图3-4界面中输入职员的编号、姓名、所属部门、信用额度、信用天数、信用等级等相关信息资料。

其中职员编号、职员名称和所属部门必须输入。

如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“业务员信用控制”，则必须在这里输入职员信用权限。

图3-42 往来单位2.1 客户/供应商分类如果想对客户/供应商进行分类管理，则需建立客户/供应商分类体系。

用户可将客户/供应商按行业、地区等进行划分。

用户双击基础设置中的【客户分类】，显示如图3-5界面：单击〖增加〗按钮，可新增一个客户类型，在编辑区输入客户分类编码、名称，注意客户分类必须逐级增加；单击〖修改〗按钮，可对除客户分类编码外的其他客户分类信息进行修改；单击〖删除〗按钮，即可删除当前分类，注意已经使用的客户分类不能删除，非末级客户分类不能删除。