3基础档案设置

一、实验目的本次实验旨在了解和掌握基础档案设置的基本操作流程，熟悉各类基础档案的设置方法，以及其在会计电算化系统中的应用。

二、实验环境1. 操作系统：Windows 102. 会计软件：用友T33. 实验人员：2人三、实验内容1. 部门档案设置2. 职员档案设置3. 客户档案设置4. 供应商档案设置5. 外币及汇率设置6. 结算方式设置7. 编码方案设置8. 数据精度设置四、实验步骤1. 部门档案设置（1）进入用友T3系统，选择“基础设置”菜单下的“机构设置”；（2）点击“部门档案”按钮，进入部门档案设置界面；（3）输入部门名称、部门代码、上级部门等信息；（4）点击“保存”按钮，完成部门档案设置。

2. 职员档案设置（1）进入用友T3系统，选择“基础设置”菜单下的“职员档案”；（2）点击“新增”按钮，进入职员档案设置界面；（3）输入职员姓名、性别、身份证号码、联系电话等信息；（4）点击“保存”按钮，完成职员档案设置。

3. 客户档案设置（1）进入用友T3系统，选择“基础设置”菜单下的“客户分类”；（2）点击“新增”按钮，进入客户分类设置界面；（3）输入分类名称、分类代码等信息；（4）点击“保存”按钮，完成客户分类设置；（5）进入“客户档案”设置界面，点击“新增”按钮；（6）输入客户名称、客户代码、联系人、联系电话等信息；（7）点击“保存”按钮，完成客户档案设置。

4. 供应商档案设置（1）进入用友T3系统，选择“基础设置”菜单下的“供应商分类”；（2）点击“新增”按钮，进入供应商分类设置界面；（3）输入分类名称、分类代码等信息；（4）点击“保存”按钮，完成供应商分类设置；（5）进入“供应商档案”设置界面，点击“新增”按钮；（6）输入供应商名称、供应商代码、联系人、联系电话等信息；（7）点击“保存”按钮，完成供应商档案设置。

5. 外币及汇率设置（1）进入用友T3系统，选择“基础设置”菜单下的“外币设置”；（2）点击“新增”按钮，进入外币设置界面；（3）输入外币名称、汇率等信息；（4）点击“保存”按钮，完成外币设置；（5）进入“汇率”设置界面，设置不同日期的汇率。

一、设置基础档案：包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式、凭证类别等。

注意：所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。

客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。

凭证类别：1.记账凭证2.收款凭证、付款凭证、转账凭证3.现金凭证、银行凭证、转账凭证4.现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证5.自定义凭证二、总账系统初始设置：1、设置总账控制参数：总账——设置——选项：制单序时控制：凭证编号必须按日期顺序排列。

凭证编号方式：系统编号：在填充凭证时，按照凭证类别按月自动编制凭证编号。

手工编号：在制单时，系统允许手工输入凭证编号。

2、会计科目体系的设置：（1）增加会计科目：⇨科目代码：科目代码不能重复，也不能为空，其结构必须与建立账套时确定的科目编码方案一致。

⇨科目名称：设置时可以输入汉字也可以输入英文字符，但不能为空。

⇨账页格式：金额式/数量金额式/外币金额式/数量外币式。

注意：增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。

科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。

（2）修改会计科目：选中要修改的科目——修改（或直接双击）（3）删除会计科目：选中要删除的科目——删除注意：1)如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。

2)非末级会计科目不能删除3)被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如果想删除，必须先取消指定。

4)修改或删除会计科目应遵循“自下而上”的原则，即先删除或修改下一级科目，再删除或修改本级科目。

（4）指定会计科目：编辑——指定科目单击“现金总账科目”，将“1001”由待选科目选入已选科目单击“银行总账科目”，将“1002”由待选选入已选科目。

注意：指定会计科目是指定出纳专管科目，只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行存款的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。

项目三 基础档案设置
项目综合训练
1．基础设置时，有的需要先设置，有的需要后设置，也有的不分先后，请想一想，这些设置都是哪一种？
2．每个设置中都包含哪些可以设置的内容？
（1）部门档案设置：
部门编码、部门名称、助记码、负责人、部门属性、电话、地址等。

（2）职员档案设置：
职员编号、职员名称、职员助记码、所属部门等。

（3）客户分类设置：
类别编码、类别名称。

（4）客户档案设置：
客户编号、客户名称、客户简称、客户助记码、所属分类码、所属地区码、客户总公司、所属行业、税号、法人、开户银行、银行账号等。

（5）存货档案设置：
存货编号、存货代码、存货名称、助记码、规格型号、计量单位、辅计量单位、换算率、所属分类码、税率、存货属性等。

（6）结算方式设置：
类别编码、类别名称、票据管理方式。

（7）开户银行设置：
编号、开户银行、银行账号等。

基础档案设置
1、人员类别设置：选择工资--设置--人员类别设置，点击增加，输入管理人员，在增加销售人员。

2、人员附加信息设置：选择工资--设置--人员附加信息设置，点击增加，参照点击性别。

3、录入人员档案：选择工资--设置--人员档案，菜单栏后鼠标右键，文本表示，点击，则菜单按钮变为中文显示批增，选择相应部门，点击确定。

选择人员档案表中的记录点击菜单栏修改进行人员类别修改，并设置银行代发的相关内容。

4、部门档案：选择工资--设置--部门选择设置，也可以直接从基层设置中的机构设置中增加。

5、工资项目设置：选择工资--设置--工资项目设置，点击工资项目设置页签--增加--参照，选择相关项目，填写信息。

6、工资公式设置：选择设置--工资项目设置--公式设置页签，工资项目框中点击增加，选择基本工资，设置公式，光标定位在基本工资公式设置框中，点击函数公式向导输入--选择函数--下一步。

在函数向导步骤2中，逻辑表达式通过光标选择人员类别=管理人员，算是表述式填写数据，点击完成。

点击公式确认，公式设置完成。

实验一系统管理及基础档案设置一、实验准备（1）已安装用友ERP-U8 V8.72管理软件。

（2）已安装数据库SQL Server 的2000版本，并安装了SP4版本补丁。

（3）恢复随本案例一并提供的期初建账数据。

（4）配置好应用服务器与数据库服务器的连接。

（5）启动环境。

二、实验目的通过本实验，掌握如何进行U8HR系统的初始化配置，增加组织机构相关基础数据，搭建企业组织体系，为人力资源各业务的操作做好组织信息方面的准备。

三、实验内容（1）增加用户，分配用户权限。

（2）模块启用。

（3）增加部门。

（4）增加人员类别。

（5）增加职务簇、职务。

（6）增加岗位序列、岗位等级、岗位。

（7）增加人员档案。

四、实验方法与步骤对U8HR系统进行初始化配置基于企业的实际情况，本实验采用烟台川林有限公司的1.以系统管理员身份登录系统管理操作步骤：（1）执行“开始”—> “程序”—> “用友ERP-U8”—>“系统服务”—>“应用服务器配置”命令。

（2）打开“U8应用服务器配置工具”窗口。

（3）点击“服务器配置”—>“数据库服务器”打开“数据源配置”窗口。

点击“增加”按钮。

（4）打开“新建数据源”窗口，“数据源”输入“u872”，“数据库服务器”输入“127.0.0.1”，“密码”为空。

（5），点击“测试连接”，如提示信息“连接串测试成功”，则说明连接成功，点“确定”按钮退出。

（6）关闭“数据源配置”窗口，退到“U8应用服务器配置工具”窗口，点击“其他操作”里的“服务器参数配置”按钮。

（7）打开“服务器参数配置”窗口，把“加密服务器”改成“127.0.0.1”。

点“确定”按钮退出。

（8）打开“F:\用友ERP-U8.72\实验账套”文件夹，把“实验一.rar”文件在当前路径下解压缩。

（9）执行“开始”—> “程序”—> “用友ERP-U8”—>“系统服务”—>“系统管理”命令。

项目三基础档案设置基础档案的设置主要包括设置部门档案、职员档案、客户及供应商分类、客户及供应商档案、结算方式、外币设置等。

设置基础档案之前应首先确定基础档案的分类编码方案（在建账时设置或在“基础设置”→“基本信息”→“编码方案”中设置），基础档案的设置必须遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定。

任务一部门档案设置一、学习任务书（自我总结问题及所学到的知识）完成情况二、操作指南略三、知识拓展（1）部门编码必须符合编码原则。

（2）部门档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。

【附加题】部门负责人如下，综合部：李如一；财务部：王莹；业务部：林佳；生产部：王力。

【提示】设置部门档案时，职员档案还没有设置，部门档案中的负责人就需要在职员档案设置完成后，再回到部门档案中进行修改，以完成负责人的设置。

任务二职员档案设置一、学习任务书二、操作指南略三、知识拓展（1）职员档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。

（2）输入职员所属的部门，只能选定末级部门。

【附加题】设置职员属性每个部门第一个人，设置为管理人员，其他为一般人员。

任务三客户分类设置一、学习任务书任务目标1．掌握客户分类设置的意义；2．掌握客户分类设置的操作步骤；3．掌握错误操作的修改方法。

任务内容【工作任务】为长春市善思维有限公司账套进行客户分类设置，如表3-3所示。

表3-3 客户分类设置二、操作指南略三、知识拓展（1）客户分类编码必须唯一。

（2）客户分类编码必须符合编码原则。

（3）只用来对客户档案的分类。

已被引用的客户分类不能被删除。

没有对客户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。

任务四客户档案设置一、学习任务书任务目标1．掌握客户档案设置的数据来源；2．掌握客户档案设置的操作步骤；3．掌握错误操作的修改方法。

任务内【工作任务】二、操作指南略三、知识拓展（1）客户档案是对每一个客户的详细信息的记录，包括客户名称、所属分类、所属地区、开户银行、银行账号、地址、电话、邮编及与信用相关的信息，如信用等级、信用额度等信息。

第三章基础档案设置基础档案设置先后顺序如图3-1：外币设置会计科目设置凭证类别部门档案职员档案客户分类客户档案供应商分类地区分类供应商分类存货分类存货档案计量单位图3-1编码档案设置的条件限制：●客户、供应商、存货档案编码中可以输入字母、数字和汉字字符。

●其他文本文件：除特殊字符（< > & ：* 、 % ` | ？）外，其他所有字符都可以输入。

●规格型号可以输入下划线“-”。

●所有档案记录，只要新增记录，没有使用过，除编码外该记录中的所有内容均可修改。

●所有档案记录，若为新增记录（没有使用过），或者是结转上年后，新年度账中该记录没有任何数据信息，则该记录允许删除。

1 机构设置1.1 部门档案双击基础设置中的【部门档案】，显示如图3-2界面：图3-2点击〖增加〗按钮，在编辑区输入部门的编号、名称、负责人、属性、电话、地址等基础信息资料，其中部门编码和部门名称必须输入。

部门编号必须符合部门编码级次原则。

如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“部门信用控制”，则这里必须输入部门信用状况。

应用指南在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。

您可以点击〖刷新〗按钮，查看到当前最新的目录情况。

1.2 职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。

双击基础设置中的【职员档案】，显示如图3-3界面：图3-3在左边目录区选择要增加职员的部门，点击〖增加〗按钮，在图3-4界面中输入职员的编号、姓名、所属部门、信用额度、信用天数、信用等级等相关信息资料。

其中职员编号、职员名称和所属部门必须输入。

如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“业务员信用控制”，则必须在这里输入职员信用权限。

图3-42 往来单位2.1 客户/供应商分类如果想对客户/供应商进行分类管理，则需建立客户/供应商分类体系。

用户可将客户/供应商按行业、地区等进行划分。

用户双击基础设置中的【客户分类】，显示如图3-5界面：单击〖增加〗按钮，可新增一个客户类型，在编辑区输入客户分类编码、名称，注意客户分类必须逐级增加；单击〖修改〗按钮，可对除客户分类编码外的其他客户分类信息进行修改；单击〖删除〗按钮，即可删除当前分类，注意已经使用的客户分类不能删除，非末级客户分类不能删除。

一、实验目的本次会计信息系统实训实验旨在通过模拟实际企业会计业务流程，使学生掌握会计信息系统的基本操作和功能，提高学生对会计信息系统的理解和应用能力。

通过实验，学生能够：1. 熟悉会计信息系统的基本架构和功能模块；2. 掌握会计信息系统的初始化设置和日常业务处理；3. 学会运用会计信息系统进行财务报表的编制和分析；4. 提高学生的实际操作能力和团队协作能力。

二、实验环境1. 实验软件：用友ERP-U8.72标准版；2. 实验数据：模拟企业财务数据；3. 实验设备：计算机、网络等。

三、实验内容1. 系统初始化（1）建立账套：设置账套名称、所属行业、会计期间等基本信息；（2）设置用户：设置操作员、角色和权限；（3）设置基础档案：设置会计科目、客户、供应商、职员等基础信息；（4）设置外币汇率：设置外币汇率和汇率变动方式。

2. 日常业务处理（1）填制凭证：录入业务数据，生成记账凭证；（2）审核凭证：对录入的凭证进行审核；（3）记账：将审核通过的凭证进行记账；（4）出纳管理：管理现金、银行存款等资金收支；（5）固定资产管理：管理企业固定资产的购置、折旧、报废等；（6）工资管理：管理企业员工的工资、奖金、社保等；（7）成本核算：对企业的成本进行核算和分析。

3. 财务报表编制（1）生成报表：根据预设的报表模板，生成财务报表；（2）报表分析：对报表数据进行分析，为企业决策提供依据。

四、实验步骤1. 安装用友ERP-U8.72标准版软件，并完成系统初始化；2. 建立账套，设置用户和权限；3. 设置基础档案，包括会计科目、客户、供应商、职员等；4. 设置外币汇率，并根据需要设置汇率变动方式；5. 进行日常业务处理，包括填制凭证、审核凭证、记账、出纳管理、固定资产管理、工资管理和成本核算；6. 编制财务报表，并对报表数据进行分析。

五、实验结果与分析1. 实验结果：通过本次实验，学生掌握了会计信息系统的基本操作和功能，能够熟练进行日常业务处理和财务报表编制；2. 实验分析：在实验过程中，学生遇到了一些问题，如凭证录入错误、审核不通过等。

实验二：基础档案的设置【实验目的】掌握用友财务软件企业应用平台的基础设置。

【实验内容】1．基本信息2．基础档案3．数据权限设置4．单据设置【实验资料】一、基本信息设置：1、可启用总账系统。

（建账时，没有启用总账系统的同学可在此进行设置，注意启用日期为2009年1月）2、可修改编码方案和数据精度。

（建账时，若编码方案和数据精度设置有错误，可在此修改。

若出现“科目编码级次”为灰色，无法修改，则表明在建账时“勾选”了“按行业性质预置科目”，则必须按实验一的要求重新建账。

）二、基础档案设置（一）机构人员1.部门档案2.人员类别：将“在职人员”分为5类3.人员档案：备注：在“是否是业务员”前打钩。

（二）客商信息1.供应商分类2.供应商档案3.客户分类4.客户档案（三）财务：1.会计科目的设置：会计科目设置时候应注意：1．账户性质的选择和辅助核算的添加。

2．注意“应收账款”“应付账款”“预收账款”“预付账款”不受控于“应收（付）系统”。

2.使用成批复制功能:将“库存商品”科目的下级复制成“主营业务收入”的下级，同时也复制成“主营业务成本”科目的下级。

注意：勾选“数量核算”将“管理费用”科目的下级复制成“销售费用”科目的下级。

但不勾选“辅助核算”。

3.指定科目：将现金指定为现金总账科目；将银行存款指定为银行总账科目。

（提示：会计科目——编辑——指定科目）4.凭证类别5. 外币设置：本公司本位币为人民币，外币为美元，汇率为7.0882，汇率最小位；5，最大误差：0.00001。

6.增设科目：在1002“银行存款”下增设科目7.项目目录：（1）项目定义（2）项目结构：①借款项目的项目结构②工程项目的项目结构A．借款项目B．工程项目（四）收付结算信息1.结算方式（五）其他：1.常用摘要：三、数据权限的设置1.数据权限设置：一个是字段级权限控制，另一个是记录级的权限控制。

例如，设定某操作员只能录入某一种凭证类别的凭证。

基础档案设置的概念1.引言1.1 概述概述在当今信息化时代，大量的数据和信息被快速地产生和积累。

这些数据和信息对于组织和企业来说具有重要的价值，可以帮助它们进行决策、规划和发展。

然而，要有效地管理和利用这些数据和信息，就需要建立起一套科学、有序、可靠的档案管理系统。

基础档案设置是档案管理系统中的一个重要环节。

它是指通过对档案的分类、整理、归档、检索和销毁等过程，将大量的数据和信息进行有序管理和保存的工作。

在这个过程中，基础档案的设置和管理起着至关重要的作用。

基础档案的设置包括了对档案的关键信息进行统一定义和规范，如档案的名称、编号、分类、标签等。

同时，还需要根据组织或企业的具体需求，设计合理的档案管理流程和工作规范，确保档案信息的可靠性、准确性和及时性。

为什么要进行基础档案设置呢？首先，基础档案的设置可以帮助我们更好地管理和利用大量的数据和信息。

通过建立起一套统一的档案分类和整理规范，可以使档案信息更加有条理和易于查找。

同时，基础档案的设置也能够提高工作效率，减少冗余和重复性工作，节约时间和资源。

其次，基础档案的设置对于组织和企业的决策和规划具有重要的影响。

在进行决策和规划时，需要依靠大量准确和可靠的信息作为依据。

而基础档案的设置可以保证档案信息的真实性和完整性，提供准确的数据支持，从而帮助组织和企业做出科学合理的决策和规划。

基础档案设置的概念既包括了对档案的管理流程和规范的设计，也包括了对档案信息的准确记录和归档。

只有建立起科学合理的基础档案管理体系，才能够更好地管理和利用大量的数据和信息，提高工作效率，支持决策和规划的进行。

因此，基础档案设置是档案管理工作中不可或缺的一环。

未来，随着信息技术的不断发展和创新，基础档案设置的方法和手段也会不断被更新和完善。

我们可以期待，在数字化和智能化的背景下，基础档案设置将更加便捷高效，为组织和企业提供更全面、准确、可靠的档案管理解决方案。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以涵盖以下内容：文章结构部分的目的是为了向读者介绍整个文章的组织结构和内容安排，帮助读者更好地理解和阅读文章。