3基础档案设置

一、实验目的本次实验旨在了解和掌握基础档案设置的基本操作流程，熟悉各类基础档案的设置方法，以及其在会计电算化系统中的应用。

二、实验环境1. 操作系统：Windows 102. 会计软件：用友T33. 实验人员：2人三、实验内容1. 部门档案设置2. 职员档案设置3. 客户档案设置4. 供应商档案设置5. 外币及汇率设置6. 结算方式设置7. 编码方案设置8. 数据精度设置四、实验步骤1. 部门档案设置（1）进入用友T3系统，选择“基础设置”菜单下的“机构设置”；（2）点击“部门档案”按钮，进入部门档案设置界面；（3）输入部门名称、部门代码、上级部门等信息；（4）点击“保存”按钮，完成部门档案设置。

2. 职员档案设置（1）进入用友T3系统，选择“基础设置”菜单下的“职员档案”；（2）点击“新增”按钮，进入职员档案设置界面；（3）输入职员姓名、性别、身份证号码、联系电话等信息；（4）点击“保存”按钮，完成职员档案设置。

3. 客户档案设置（1）进入用友T3系统，选择“基础设置”菜单下的“客户分类”；（2）点击“新增”按钮，进入客户分类设置界面；（3）输入分类名称、分类代码等信息；（4）点击“保存”按钮，完成客户分类设置；（5）进入“客户档案”设置界面，点击“新增”按钮；（6）输入客户名称、客户代码、联系人、联系电话等信息；（7）点击“保存”按钮，完成客户档案设置。

4. 供应商档案设置（1）进入用友T3系统，选择“基础设置”菜单下的“供应商分类”；（2）点击“新增”按钮，进入供应商分类设置界面；（3）输入分类名称、分类代码等信息；（4）点击“保存”按钮，完成供应商分类设置；（5）进入“供应商档案”设置界面，点击“新增”按钮；（6）输入供应商名称、供应商代码、联系人、联系电话等信息；（7）点击“保存”按钮，完成供应商档案设置。

5. 外币及汇率设置（1）进入用友T3系统，选择“基础设置”菜单下的“外币设置”；（2）点击“新增”按钮，进入外币设置界面；（3）输入外币名称、汇率等信息；（4）点击“保存”按钮，完成外币设置；（5）进入“汇率”设置界面，设置不同日期的汇率。

一、设置基础档案：包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式、凭证类别等。

注意：所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。

客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。

凭证类别：1.记账凭证2.收款凭证、付款凭证、转账凭证3.现金凭证、银行凭证、转账凭证4.现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证5.自定义凭证二、总账系统初始设置：1、设置总账控制参数：总账——设置——选项：制单序时控制：凭证编号必须按日期顺序排列。

凭证编号方式：系统编号：在填充凭证时，按照凭证类别按月自动编制凭证编号。

手工编号：在制单时，系统允许手工输入凭证编号。

2、会计科目体系的设置：（1）增加会计科目：⇨科目代码：科目代码不能重复，也不能为空，其结构必须与建立账套时确定的科目编码方案一致。

⇨科目名称：设置时可以输入汉字也可以输入英文字符，但不能为空。

⇨账页格式：金额式/数量金额式/外币金额式/数量外币式。

注意：增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。

科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。

（2）修改会计科目：选中要修改的科目——修改（或直接双击）（3）删除会计科目：选中要删除的科目——删除注意：1)如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。

2)非末级会计科目不能删除3)被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如果想删除，必须先取消指定。

4)修改或删除会计科目应遵循“自下而上”的原则，即先删除或修改下一级科目，再删除或修改本级科目。

（4）指定会计科目：编辑——指定科目单击“现金总账科目”，将“1001”由待选科目选入已选科目单击“银行总账科目”，将“1002”由待选选入已选科目。

注意：指定会计科目是指定出纳专管科目，只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行存款的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。

项目三 基础档案设置
项目综合训练
1．基础设置时，有的需要先设置，有的需要后设置，也有的不分先后，请想一想，这些设置都是哪一种？
2．每个设置中都包含哪些可以设置的内容？
（1）部门档案设置：
部门编码、部门名称、助记码、负责人、部门属性、电话、地址等。

（2）职员档案设置：
职员编号、职员名称、职员助记码、所属部门等。

（3）客户分类设置：
类别编码、类别名称。

（4）客户档案设置：
客户编号、客户名称、客户简称、客户助记码、所属分类码、所属地区码、客户总公司、所属行业、税号、法人、开户银行、银行账号等。

（5）存货档案设置：
存货编号、存货代码、存货名称、助记码、规格型号、计量单位、辅计量单位、换算率、所属分类码、税率、存货属性等。

（6）结算方式设置：
类别编码、类别名称、票据管理方式。

（7）开户银行设置：
编号、开户银行、银行账号等。

基础档案设置
1、人员类别设置：选择工资--设置--人员类别设置，点击增加，输入管理人员，在增加销售人员。

2、人员附加信息设置：选择工资--设置--人员附加信息设置，点击增加，参照点击性别。

3、录入人员档案：选择工资--设置--人员档案，菜单栏后鼠标右键，文本表示，点击，则菜单按钮变为中文显示批增，选择相应部门，点击确定。

选择人员档案表中的记录点击菜单栏修改进行人员类别修改，并设置银行代发的相关内容。

4、部门档案：选择工资--设置--部门选择设置，也可以直接从基层设置中的机构设置中增加。

5、工资项目设置：选择工资--设置--工资项目设置，点击工资项目设置页签--增加--参照，选择相关项目，填写信息。

6、工资公式设置：选择设置--工资项目设置--公式设置页签，工资项目框中点击增加，选择基本工资，设置公式，光标定位在基本工资公式设置框中，点击函数公式向导输入--选择函数--下一步。

在函数向导步骤2中，逻辑表达式通过光标选择人员类别=管理人员，算是表述式填写数据，点击完成。

点击公式确认，公式设置完成。

实验一系统管理及基础档案设置一、实验准备（1）已安装用友ERP-U8 V8.72管理软件。

（2）已安装数据库SQL Server 的2000版本，并安装了SP4版本补丁。

（3）恢复随本案例一并提供的期初建账数据。

（4）配置好应用服务器与数据库服务器的连接。

（5）启动环境。

二、实验目的通过本实验，掌握如何进行U8HR系统的初始化配置，增加组织机构相关基础数据，搭建企业组织体系，为人力资源各业务的操作做好组织信息方面的准备。

三、实验内容（1）增加用户，分配用户权限。

（2）模块启用。

（3）增加部门。

（4）增加人员类别。

（5）增加职务簇、职务。

（6）增加岗位序列、岗位等级、岗位。

（7）增加人员档案。

四、实验方法与步骤对U8HR系统进行初始化配置基于企业的实际情况，本实验采用烟台川林有限公司的1.以系统管理员身份登录系统管理操作步骤：（1）执行“开始”—> “程序”—> “用友ERP-U8”—>“系统服务”—>“应用服务器配置”命令。

（2）打开“U8应用服务器配置工具”窗口。

（3）点击“服务器配置”—>“数据库服务器”打开“数据源配置”窗口。

点击“增加”按钮。

（4）打开“新建数据源”窗口，“数据源”输入“u872”，“数据库服务器”输入“127.0.0.1”，“密码”为空。

（5），点击“测试连接”，如提示信息“连接串测试成功”，则说明连接成功，点“确定”按钮退出。

（6）关闭“数据源配置”窗口，退到“U8应用服务器配置工具”窗口，点击“其他操作”里的“服务器参数配置”按钮。

（7）打开“服务器参数配置”窗口，把“加密服务器”改成“127.0.0.1”。

点“确定”按钮退出。

（8）打开“F:\用友ERP-U8.72\实验账套”文件夹，把“实验一.rar”文件在当前路径下解压缩。

（9）执行“开始”—> “程序”—> “用友ERP-U8”—>“系统服务”—>“系统管理”命令。

项目三基础档案设置基础档案的设置主要包括设置部门档案、职员档案、客户及供应商分类、客户及供应商档案、结算方式、外币设置等。

设置基础档案之前应首先确定基础档案的分类编码方案（在建账时设置或在“基础设置”→“基本信息”→“编码方案”中设置），基础档案的设置必须遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定。

任务一部门档案设置一、学习任务书（自我总结问题及所学到的知识）完成情况二、操作指南略三、知识拓展（1）部门编码必须符合编码原则。

（2）部门档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。

【附加题】部门负责人如下，综合部：李如一；财务部：王莹；业务部：林佳；生产部：王力。

【提示】设置部门档案时，职员档案还没有设置，部门档案中的负责人就需要在职员档案设置完成后，再回到部门档案中进行修改，以完成负责人的设置。

任务二职员档案设置一、学习任务书二、操作指南略三、知识拓展（1）职员档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。

（2）输入职员所属的部门，只能选定末级部门。

【附加题】设置职员属性每个部门第一个人，设置为管理人员，其他为一般人员。

任务三客户分类设置一、学习任务书任务目标1．掌握客户分类设置的意义；2．掌握客户分类设置的操作步骤；3．掌握错误操作的修改方法。

任务内容【工作任务】为长春市善思维有限公司账套进行客户分类设置，如表3-3所示。

表3-3 客户分类设置二、操作指南略三、知识拓展（1）客户分类编码必须唯一。

（2）客户分类编码必须符合编码原则。

（3）只用来对客户档案的分类。

已被引用的客户分类不能被删除。

没有对客户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。

任务四客户档案设置一、学习任务书任务目标1．掌握客户档案设置的数据来源；2．掌握客户档案设置的操作步骤；3．掌握错误操作的修改方法。

任务内【工作任务】二、操作指南略三、知识拓展（1）客户档案是对每一个客户的详细信息的记录，包括客户名称、所属分类、所属地区、开户银行、银行账号、地址、电话、邮编及与信用相关的信息，如信用等级、信用额度等信息。