基础档案设置

实验二基础档案设置【实验目的】掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容；理解基础档案设置在整个系统中的作用；理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。

【实验内容】设置基础档案（包括：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类）、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式。

【实验准备】引入“实验账套\实验一”文件夹下的账套数据。

【实验资料】北京宏远科技有限公司档案资料如下：1.部门档案2.职员档案3.客户分类4.供应商分类5.地区分类6.客户档案7.供应商档案8.外币及汇率币符：USD；币名：美无；固定汇率1：9.结算方式【实验要求】以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置【操作指导】1.启动并注册用友通1)单击“开始”按钮，执行“所有程序→用友通系统系列管理软件→用友通→用友通”命令，打开“注册【控制台】”对话框。

2)输入并选择数据。

用户名“11”；密码“1”；账套“333北京宏远科技有限公司”；会计年度“2006”；日期“2006-01-01”。

3)单击“确定”按钮。

4)将“下次登陆时，显示本页面”前面的“√”去掉。

5)单击窗口右上角的“×”按钮，进入用友通。

2.进行部门档案1)执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，进入“部门档案”窗口2)单击“增加”按钮。

3)输入数据。

部门编码：1；部门名称：综合部。

4)单击“保存”按钮。

5)根据实验资料输入其他部门档案。

3.设置职员档案1)执行“基础设置→机构设置→职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。

2)单击“增加”按钮。

3)输入数据。

职员编码：101；职员名称：肖剑；所属部门：总经理办公室。

4)单击“退出”按钮。

5)根据实验资料输入其他职员档案。

注意：输入一个职员的档案信息之后，必须敲回车换行才能保存。

输入一个职员的档案信息之后，可通过“刷新”按钮在职员档案列表中查看最新输入的职员信息。

4.设置客户分类1)执行“基础设置→往来单位→客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。

一、系统管理
1.增加操作员设置权限：点击“角色权限配置”
2.建立账套
二、基础档案设置
先了解一下大体界面
1.档案设置
（1）设置部门档案
设置职员档案（考试在人员档案）
（2）
（3）供应商分类（点击新增同级）同客户分类
（4）供应商档案（点击新增同级）同客户档案
（1）设置结算方式与设置付款条件
基础设置—收付结算—结算方式—新增同级
基础设置—收付结算—付款条件—新增
（2）设置开户银行基础设置—收付结算—本单位开户银行—新增开户银行
（3）设置外币及汇率
基础设置—账务—外币设置—新增币种
（4）设置会计科目
基础设置—账务—会计科目
（5）设置凭证类别
基础设置—账务—凭证类别—凭证类别预设
三、总账设置
1.输入期初余额（总账—设置—期初余额）
如应收账款，会弹出辅助项，点击增加，填入相应的客户、金额。

期初余额输入后，点击左上角试算
2.填制凭证总账—凭证管理—填制凭证、
单击“新增凭证”后点“保存凭证”注意：考试时要修改凭证，点击“查询凭证”
若要删除凭证，则首先“查询凭证—制单—作废”，然后进入“填制凭证—制单—整理凭证”
3.查询账簿
总账---账簿管理或辅助账管理
四、财务报表
五、工资管理（人力资源）
人力资源—工资项目设置—上方公式设置
六、固定资产
固定资产—帐表—我的账表
七、应收应付
1.存货分类、存货档案
2.处理
3.应收单据录入中包括（销售普通发票、销售专用发票、应收单、其他应收单）
4．收款单录入 5.手工核销
4.仓库档案（在固定资产-设置-仓库管理）。

第2章BSERP/VIP基础档案在本模块中主要是建立会员系统基础信息和建立用户并分配权限。

分为以下主要菜单：基础信息、附加属性、基本资料、其他信息和其他管理。

其中基本资料包括顾客资料、卡系列、卡类别和VIP卡资料，其他信息包括操作用户组、用户，其他管理主要是提供基础数据本地更新和重新登陆。

2.1 基础信息基础信息是系统的根本信息，是在顾客资料输入和统计分析需要选择的一些基本信息，所以要保证尽可能考虑的全和准确。

2.1.1 国家地区①打开“基础信息”模块，点击“国家地区”，界面如图2-1所示。

6 BSERP百胜服装ERP系统2-1 国家地区②点击【新增】按钮，输入代码、名称。

③最后点击【保存】按钮。

ⅰ）修改的规则：点击【修改】按钮，修改“名称”，然后点击【保存】。

ⅱ）删除的规则：点击【删除】按钮，即把某一国家信息。

提示：如果在业务单据中曾经调用过该国家，则不能进行删除。

ⅲ）查找的规则：点击【查找】按钮，在弹出的界面中输入代码，系统则在自动把光标显示在该条记录上，界面如下图2-2。

第2章BSERP/VIP 基础档案7图2-2 代码查找ⅳ）导出的规则：可以把该表中的所有信息导入到EXECL表中。

ⅴ）打印的规则：点击【打印】按钮，在弹出的界面中选择一种打印格式，然后可以把表中的信息打印出来，界面如下图2-3。

图2-3 打印规则ⅵ）刷新的规则：点击【刷新】按钮，可以实现把表中的一些信息进行及时的更新。

2.1.2 片区用来为客户设置一些区域。

①打开“基础信息”模块，点击“片区”，界面如图2-4所示。

②点击【新增】按钮，输入代码、名称。

③最后点击【保存】按钮。

8 BSERP百胜服装ERP系统图2-4 区域设置其它规则参见 2.1.1国家地区设定。

2.1.3 城市用来为客户设置一些城市。

①打开“基础信息”模块，点击“城市”，界面如图2-5所示。

②点击【新增】按钮，输入代码、名称。

③最后点击【保存】按钮。

第2章BSERP/VIP 基础档案9图2-5 城市设置其它规则参见2.1.1国家地区设定。

论用友U8基础档案的建立【摘要】用友U8基础档案是企业管理中至关重要的一环，建立良好的基础档案对于企业管理效率和准确性具有重要意义。

本文将从用友U8基础档案的建立流程、具体操作步骤、维护和更新方法，以及优势和应用场景等方面进行详细阐述。

建立流程包括数据采集、整理、导入等步骤；具体操作步骤涵盖了档案创建、修改、查询等功能；维护和更新方法则需要定期检查数据准确性和完整性；而基础档案的优势包括提高工作效率、减少出错率等，适用于各种企业管理场景。

最终，本文将总结用友U8基础档案的建立对企业管理的重要性，强调其在提升管理效率和决策精准度方面的重要作用。

【关键词】用友U8，基础档案，建立流程，具体操作步骤，维护和更新方法，优势，应用场景，企业管理，重要性1. 引言1.1 用友U8基础档案的重要性用友U8基础档案的建立能够帮助企业建立起一套完整的客户、供应商、物料等基础信息库，为企业各项业务活动提供坚实的基础支持。

这些基础档案信息包括客户名称、联系方式、地址等重要信息，供应商的资质、信用等评估信息，物料的规格、价格等详细信息，这些信息将为企业业务的开展提供精准的支持。

用友U8基础档案的建立能够帮助企业实现信息化管理的标准化和规范化。

通过建立标准化的档案信息，企业可以避免信息重复录入和不一致，提高信息管理的准确性和可靠性。

用友U8基础档案还可以帮助企业建立严格的权限管理制度，保护重要信息的安全性。

用友U8基础档案的建立对企业管理具有重要的意义，不仅可以帮助企业提高信息管理效率和准确性，还可以为企业管理决策提供可靠的数据支持。

企业在使用用友U8时，应重视基础档案的建立工作，将其作为信息化管理的基础，不断完善和更新，以推动企业管理水平的提升。

2. 正文2.1 1. 用友U8基础档案的建立流程第一步：确定需求在建立用友U8基础档案之前，首先需要明确企业的需求和目标。

确定需要建立的档案类型，包括客户档案、供应商档案、物料档案等，确保档案的完整性和准确性。

登陆用友软件，用户名就是操作员，输入密码，就是操作员口令，选择帐套，年度，日期，点确定，就登陆上去了
部门档案：点击部门档案，点击增加按编码方案规则输入编码，部门名称，保存即可
表示，上级部门编码为1，那么下级部门编码应为101
点击职员档案，然后
在这里输入职员信息。

输完点键盘Enter键就可以保存，要退出直接点退出即可
点击结算方式，点击增加，按编码方案输入结算方式编码，名称即可保存
与部门编码原则一样
点击外币种类，点击增加，可以按需求录入外币种类
点击凭证类别，选择要用到的凭证类别，点确认即可
点击客户分类，与部门档案录入方式一样。

点击客户档案，选择客户所属类型，点击增加，输入客户编码，客户名称简称，保存即可
供应商和存货的分类，档案的操作与客户的分类，档案一致
设置好之后就可以进入系统操作
会计科目，点击总账系统，点击会计科目，点击增加，输入科目编码名称保存即可
如要增加下级科目，鼠标选中上级科目，点击增加，输入编码即可，如，科目编码方案为4222，那么给银行存款1002增加一个子级科目工行存款。

那么子级科目工行存款的编码就为100201，其他增加子级科目一样
修改科目：选中要修改的科目，点击修改
删除科目：没使用的科目才能删除，选中要删除的科目，点击删除
辅助核算，一般情况下，应收挂客户往来，应付挂供应商往来。

实训二基础档案设置【实训目的】
1、掌握账套基本档案的建立方法。

2、理解各基本资料的含义和作用。

【实训内容】
1、建立部门档案
2、建立职员档案
3、建立客户分类和客户档案
4、建立供应商分类和供应商档案
5、设置会计科目
6、设置结算方式
7、设置项目核算
8、设置现金和银行存款科目
【实训准备】
引入实训一账套数据。

【实验要求】
以“丁力”的身份进行基础档案设置。

【实训资料】
一、部门档案
二、职员档案
三、地区分类
四、客户分类
五、客户档案
六、供应商分类
本企业只有几个供应商，长期稳定，不需要分类管理。

七、供应商档案
八、外币设置
本企业采用固定汇率核算外币，外币只涉及美元一种，美元币符为USD，2012年1月初汇率为7.65。

九、会计科目设置
十、凭证类别
十一、项目目录
十二、结算方式。

第二章企业应用平台为使企业能够存储在企业内部和外部的各种信息，使企业员工、用户和合作伙伴能够从单一的渠道访问其所需的个性化信息，我们为您提供了企业应用平台。

通过企业应用平台，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。

信息的及时沟通，资源的有效利用，与合作伙伴的在线和实时的链接，将高企提业员工的工作效率以及企业的总处理能力。

以场景驱动业务工作，并在门户中体现，系统预置了四个常用工作场景：简易桌面、工作场景、高级桌面、流程导航。

▪工作场景由"视图"组成，"视图"是指用于用户处理或监控某项工作、完成某种功能的窗口。

U8提供10个视图有：业务导航视图、我的工作、消息中心、审批进程表、审批视图、许可管理视图、我的报表、工作日历、流程导航、助手视图。

参见［8.3辅助视图］中的详细介绍。

▪简易桌面：系统预置的进入门户的默认显示布局，用户可以修改，包括业务导航视图、我的工作、消息中心（隐藏）、子产品许可管理（隐藏）。

▪高级桌面：包括业务导航视图、我的报表、许可管理视图、我的工作、工作日历、消息中心。

用户可修改。

▪工作场景：系统预置的业务处理时默认进入的"工作场景"，用户可以修改，门户会自动切换到此场景。

包括我的工作（最小化）、审批视图（隐藏）、助手视图、审批进程表（隐藏）。

用户可修改。

▪除以上四个预置的场景外，用户还可以使用"场景设计器"设计其他角色化的个性场景。

详见［场景设计器］。

▪门户系统菜单有一个"工作场景"工具栏，如下图，列示了当前用户可以使用的场景，用户可以点击上面的按钮，以实现在不同的场景间切换。

▪用户可以调整某场景的门户视图布局，并可保存为"私有场景"，下一次登录按保存的布局显示，"私有场景"可删除。

注意：只有操作员才可以进入企业应用平台，admin不能进入企业应用平台进行操作第一节基础档案设置一、基础信息1.系统启用本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。

U8 操作手册
一，基础档案-单据设置
进入服务器---登陆用友系统如下:在基础设置里面找到单据设置，右侧窗口即显示出所有的单据的格式，包括采购，库存，存货等。

下面我们以一张采购订单为例：依次点开采购管理下面的采购订单，下面出现显示和打印两个子项。

显示为我们在系统操作采购订单时界面所显示的图形格式，打印为打印出来的格式。

、
点击采购订单显示模板，右侧即显示出对应的格式，我们可以根据各自公司的需求进行调整，如下图所示，每一个字段都是可以拖动和修改的，当格式满足我们的需求后保存即可。

同样如下采购订单的打印，点开后同样可以根据各自的需要进行相应的调整，包括位置，大小等等，修改完成后保存即可。

档案五个基础四个体系档案五个基础四个体系：全面提升档案工作水平档案工作是企事业单位和社会组织的重要工作之一，对于企事业单位的运营和管理具有重要意义。

本文将从档案五个基础和四个体系入手，探讨如何全面提升档案工作水平。

一、档案五个基础1.档案管理基础：建立健全档案管理制度，明确档案管理职责，规范档案收集、整理、归档、利用等工作流程。

加强档案室建设，保障档案工作场所和设施设备齐全。

2.档案信息化基础：推进档案信息化建设，运用现代信息技术手段，提高档案管理效率。

开展档案数字化工作，对纸质档案进行扫描、录入、存储，便于档案查询和利用。

3.档案安全与保密基础：加强档案安全防护，确保档案实体和信息安全。

制定档案保密制度，对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的档案进行严格管理。

4.档案利用与服务基础：拓宽档案利用渠道，为企事业单位和社会公众提供便捷的档案查询、借阅、复制等服务。

加强档案编研工作，挖掘档案信息资源，为单位决策提供支持。

5.档案人员素质与培训基础：加强档案队伍建设，选拔具备专业知识、业务能力、职业道德的档案工作人员。

定期开展档案业务培训，提高档案人员的综合素质。

二、档案四个体系1.档案资源体系：整合各类档案资源，建立档案资源库，实现档案资源的优化配置。

加强档案征集、接收工作，确保档案的完整性、准确性。

2.档案管理体系：建立科学合理的档案管理体制，明确各级档案部门的职责和权限。

加强档案部门与其他部门的沟通与协作，形成良好的工作联动。

3.档案服务体系：以用户需求为导向，优化档案服务流程，提供个性化、专业化的档案服务。

加强档案咨询服务，为用户提供档案方面的解答和建议。

4.档案安全保障体系：建立完善的档案安全保障制度，加强档案安全风险评估和监控，确保档案安全无虞。

开展档案安全事故应急预案制定和演练，提高档案安全保障能力。

总之，通过加强档案五个基础和四个体系建设，可以全面提升档案工作水平，为企事业单位和社会组织的健康发展提供有力支持。