某上市公司费用报销管理条例

某上市公司费用报销管理条例一、总则为了加强公司的财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用支出，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司的财务制度，特制定本条例。

本条例适用于公司全体员工，包括各级管理人员、普通员工以及临时聘用人员。

二、费用报销的原则1、真实性原则费用报销必须基于真实发生的经济业务，所提供的报销凭证必须真实、合法、有效，不得虚构、伪造或篡改。

2、合理性原则费用支出必须符合公司的经营活动需要，具有合理性和必要性，不得超出正常的业务范围和标准。

3、预算控制原则费用报销应在公司年度预算的范围内进行，超出预算的费用需经过特殊审批程序。

4、及时性原则员工应在费用发生后的规定时间内完成报销手续，逾期未报销的费用原则上不予受理。

三、费用报销的分类1、差旅费包括员工因公出差的交通费、住宿费、餐饮费等。

2、业务招待费因业务拓展、客户接待等发生的餐饮、礼品等费用。

3、通讯费员工因工作需要产生的电话、网络等通讯费用。

4、办公用品费购买办公所需的文具、纸张、设备等费用。

5、培训费员工参加培训、进修等产生的费用。

6、其他费用如水电费、物业费、租赁费等。

四、费用报销的标准1、差旅费交通费：根据不同的交通工具和职级制定相应的报销标准，如飞机经济舱、高铁二等座等。

住宿费：按照不同地区和酒店等级设定限额。

餐饮费：按每天的固定标准给予补贴。

2、业务招待费根据业务性质和客户级别确定招待标准和额度。

3、通讯费根据岗位需求设定每月的报销上限。

4、办公用品费实行定额管理或凭采购清单和发票报销。

5、培训费需提供培训通知、发票等相关证明，按照公司规定的比例报销。

五、费用报销的审批流程1、员工填写费用报销单详细填写费用发生的时间、事由、金额等信息，并附上相关凭证。

2、部门负责人审核部门负责人对费用的真实性、合理性进行审核，签字确认。

3、财务部门审核财务人员对报销凭证的合法性、完整性进行审核，核对费用标准和预算。

4、分管领导审批根据费用金额和性质，由相应的分管领导进行审批。

上市公司财务报销制度上市公司财务报销制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、证明人签字、财务部审核，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

4、行政部每月需根据报销单编制流水账，方便查找核对。

二、财务部门审核1、财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

2、若票据因特殊原因未开具，需找寻金额对应的替票（的士票）贴在支出证明单后面，并注明原因。

三、报销手续公司员工需严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。

1、固定办公用品：由总经理批准，各部门报由行政部按照月采购计划统一购买的，行政部人员做好相应采购清单和物品领用登记。

2、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。

各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。

发生业务招待费前需报总经理批准后方能发生，业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称。

3、加班用餐费：加班时发生餐费需由总经理批准后，方能发生。

加班用餐费须由全体用餐人在发票背面签字，隔日报由财务部相关人4、交通费：乘坐公共交通的须注明起始、地点及原因；乘坐的士的事先需报由总经理批准，须注明起始、地点及原因。

5、礼品费：过节采购礼品需由总经理批准，行政部列计划统一采购，发票背后须注明所送人名及礼品名称、数量；6、快递费：单据上请注明客户名称。

以上所有费用的支出证明若未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

建筑公司财务报销制度]2016-02-02 8:41 | #2楼第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。

江苏某上市公司国内外差旅费用管理规定一、总则为了规范公司国内外差旅活动，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本规定。

本规定适用于公司全体员工。

二、差旅申请与审批1、员工因工作需要出差，应提前填写《差旅申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。

2、差旅申请需按照公司规定的审批流程进行审批。

一般员工的差旅申请由部门负责人审批，部门负责人的差旅申请由分管领导审批，高层管理人员的差旅申请由董事长审批。

3、如遇紧急情况无法提前填写申请表，应在出差前通过电话或邮件向审批人报告，并在出差结束后及时补填申请表。

三、国内差旅费用标准1、交通费用（1）员工出差可选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具。

乘坐飞机应选择经济舱，特殊情况需乘坐商务舱或头等舱的，需经董事长批准。

（2）乘坐火车原则上应选择硬座或硬卧，如乘坐软卧，需经部门负责人批准。

（3）市内交通费用凭发票实报实销，但应选择合理的交通方式，如出租车、地铁、公交车等。

2、住宿费用（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。

一线城市（如北京、上海、广州、深圳）的住宿标准为_____元/晚，二线城市的住宿标准为_____元/晚，其他城市的住宿标准为_____元/晚。

（2）员工应在规定的住宿标准内选择合适的酒店，如因特殊情况需超标住宿的，需经部门负责人批准。

3、餐饮费用（1）早餐补贴_____元/人/天，中餐和晚餐补贴_____元/人/天。

（2）如因业务需要宴请客户，需提前填写《业务招待申请表》，并按照公司规定的审批流程进行审批。

宴请费用在规定的标准内实报实销。

四、国外差旅费用标准1、交通费用（1）国际航班应选择经济舱，特殊情况需乘坐商务舱或头等舱的，需经董事长批准。

（2）在国外出差期间，如需乘坐当地的交通工具，应选择合理的交通方式，并凭发票实报实销。

2、住宿费用（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。

欧美国家的住宿标准为_____美元/晚，亚洲国家的住宿标准为_____美元/晚，其他地区的住宿标准为_____美元/晚。

某上公司费用报销管理条例（二）第一章　总则第一条　为规范公司费用报销管理，提高资金使用效益，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本条例。

第二条　本条例适用于某上公司内所有员工的费用报销管理。

第三条　费用报销是指员工在公司工作期间因公出差、采购、会议、培训、办公等产生的符合规定的费用，经审核后申请报销，公司根据相关政策给予经济补偿。

第四条　费用报销应遵循公开、公正、公平、公务之原则。

第五条　费用报销应符合公司财务管理要求，遵循会计核算准则和税务法规，确保费用的真实性和合法性。

第六条　公司每年将制定费用报销预算，根据实际需要定期进行调整。

第二章　费用报销流程第七条　公司费用报销流程包括费用报销申请、审核、审批、支付和归档等环节。

第八条　员工在产生费用后应填写费用报销申请单，明确费用明细、金额、用途等，并附上相关支持文件，如发票、收据等。

第九条　费用报销申请单应由费用发生部门负责人审核并签字确认。

第十条　费用发生部门负责人审核后，将费用报销申请交给财务部门进行审批。

第十一条　财务部门应在收到费用报销申请后进行审批，核对费用明细和支持文件，并对费用的合理性、合规性进行评估。

第十二条　财务部门对费用报销申请进行审批，并将经审批通过的费用报销申请转交至公司领导进行最终审批。

第十三条　公司领导对费用报销申请进行最终审批决策，并在费用报销申请单上签字确认。

第十四条　费用报销申请经公司领导最终审批后，由财务部门根据约定的支付方式进行支付，并将支付情况记录于费用报销申请单上。

第十五条　支付完成后，财务部门应将费用报销申请单归档存档，以备将来审计和查询。

第十六条　对于涉及重大费用的报销申请，公司将进行附加审查，包括和相关部门的对接确认、内部审计等。

第三章　费用报销管理措施第十七条　公司将建立完善的费用报销管理制度，确保费用报销的规范化和制度化。

第十八条　公司将加强对相关费用政策的宣传和培训，确保员工了解相关规定和流程。

江苏某上市公司国内外差旅费用管理规定一、总则为了加强公司国内外差旅费用的管理，规范出差行为，合理控制费用支出，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司的财务制度，结合公司实际情况，特制定本规定。

本规定适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、销售人员等。

二、差旅审批流程1、员工出差前，应填写《出差申请表》，注明出差目的、地点、时间、预计费用等信息，并按照公司规定的审批权限进行审批。

2、审批权限根据员工的职位和出差费用的金额进行划分。

一般员工出差，由部门经理审批；部门经理出差，由分管领导审批；副总经理及以上人员出差，由总经理审批。

3、对于紧急出差情况，无法提前填写《出差申请表》的，应在出差归来后的三个工作日内补办审批手续。

三、国内差旅费用标准1、交通费飞机：员工出差乘坐飞机，原则上应选择经济舱。

如因工作需要乘坐商务舱或头等舱的，需提前报经总经理批准。

火车：乘坐火车原则上以硬卧为标准，如乘坐软卧或高铁的，需提前报经部门经理批准。

市内交通：市内交通费实行定额补贴，根据出差城市的不同，补贴标准为每天 30 80 元不等。

2、住宿费一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）：普通员工标准为每天不超过 500 元，部门经理标准为每天不超过 800 元，副总经理及以上人员标准为每天不超过 1200 元。

二线城市（如南京、杭州、成都、武汉等）：普通员工标准为每天不超过 400 元，部门经理标准为每天不超过 600 元，副总经理及以上人员标准为每天不超过 1000 元。

三线及以下城市：普通员工标准为每天不超过 300 元，部门经理标准为每天不超过 500 元，副总经理及以上人员标准为每天不超过 800 元。

3、餐饮费早餐补贴标准为每人每天 20 元，午餐和晚餐补贴标准为每人每天50 元。

如因业务需要宴请客户的，需提前报经部门经理批准，并在报销时注明宴请事由和陪同人员。

四、国外差旅费用标准1、交通费国际航班：参照国内航空公司的国际航线票价标准，并根据实际情况进行合理选择。

公司费用报销管理规定_公司报销管理规定（精选3篇）公司费用报销管理规定_公司报销管理规定篇1本制度根据公司的实际情况，将报销分为办公费、招待费、交通费、通讯费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第一条、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

第二条、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单第三条：在一个预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算纳入对部门负责人的考核，特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。

第四条：费用报销基本流程：(公司现况：经办人填写报销单-公司负责人审批-财务复核付款)第五条：办公费报销行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。

第六条：业务招待费1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。

2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。

3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。

4.其它非公招待客人一律由个人承担第七条：交通费原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上(含)事先批准，可以乘坐出租车。

江苏某上市公司国内外差旅费用管理规定第一章总则第一条为了规范和加强公司国内外差旅费用的管理，合理控制差旅成本，保证公司业务的正常开展，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工及因工作需要发生国内外差旅费用的相关人员。

第三条国内外差旅费用管理应当遵循合理、必要、节约、规范的原则。

第二章差旅申请与审批第四条员工因工作需要出差，应提前填写《差旅申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计时间等内容。

第五条差旅申请按照公司的审批流程进行审批。

一般员工的差旅申请由部门负责人审批，部门负责人的差旅申请由分管领导审批，高层管理人员的差旅申请由公司总经理审批。

第六条紧急情况下无法提前填写《差旅申请表》的，应在出差归来后的具体时间个工作日内补办手续。

第三章交通费用管理第七条员工出差可选择的交通工具包括飞机、火车、轮船、汽车等。

交通工具的选择应根据工作需要和公司规定，在保证工作顺利进行的前提下，遵循节约原则。

第八条乘坐飞机经济舱的标准如下：1、国内航班：航程在具体里程公里以内的，原则上选择经济舱。

2、国际航班：根据出差目的地和行程时间，合理选择经济舱或商务舱。

但因特殊情况需要乘坐商务舱的，应提前向公司申请并说明原因，经审批后方可乘坐。

第九条乘坐火车的标准如下：1、高铁/动车：二等座。

2、普通列车：硬卧。

如因特殊情况需要乘坐软卧的，应提前向公司申请并说明原因，经审批后方可乘坐。

第十条市内交通费用包括出租车费、公交车费、地铁费等。

员工应尽量选择公共交通工具出行，如因工作需要乘坐出租车的，应在发票上注明起止地点和事由。

第四章住宿费用管理第十一条公司根据出差目的地和出差人员的级别制定住宿费用标准。

住宿费用标准应根据当地物价水平和市场行情适时调整。

第十二条员工应在公司规定的住宿标准内选择合适的酒店入住。

如因特殊情况需要超标准住宿的，应提前向公司申请并说明原因，经审批后方可入住。

某上市公司费用报销管理条例第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，规范费用报销行为，合理控制公司成本费用，保障公司资金的安全和有效使用，根据国家有关法律法规和公司财务制度，结合公司实际情况，特制定本条例。

第二条本条例适用于公司及所属各部门、各分支机构（以下统称“各单位”）。

第三条费用报销应当遵循真实、合法、合规、必要、合理的原则，不得虚构、伪造、变造费用报销凭证，不得虚报、冒领费用。

第二章费用报销的范围和标准第四条费用报销的范围包括但不限于以下各项：1、办公费：包括办公用品、文件印刷、邮寄等费用。

2、差旅费：员工因公务出差发生的交通费、住宿费、餐饮费等。

3、业务招待费：因业务需要招待客户发生的费用。

4、通讯费：员工因工作需要发生的电话费、网络费等。

5、车辆使用费：公司车辆的燃油费、维修保养费、保险费等，以及员工因公务使用个人车辆的补贴费用。

6、培训费：员工参加培训发生的费用。

7、会议费：公司组织或参加会议发生的场地租赁、餐饮、资料等费用。

8、水电费：公司办公场所发生的水电费。

9、租赁费：公司租赁办公场地、设备等发生的费用。

第五条费用报销的标准应当按照公司的相关规定执行。

各项费用的具体报销标准如下：（一）办公费1、办公用品的采购应当由公司统一安排，各部门不得自行采购。

2、文件印刷应当选择公司指定的供应商，印刷费用按照实际发生金额报销，但不得超过公司规定的标准。

3、邮寄费用按照快递公司的收费标准报销。

（二）差旅费1、交通费员工出差乘坐飞机应当选择经济舱，乘坐火车应当选择硬座或硬卧，乘坐轮船应当选择三等舱。

特殊情况需要乘坐商务舱、软卧或二等舱的，应当事先经过公司领导批准。

市内交通费用按照实际发生金额报销，但不得超过公司规定的每日限额。

2、住宿费员工出差住宿应当选择公司协议酒店，住宿费按照公司规定的标准报销。

因特殊情况无法入住协议酒店的，应当事先经过公司领导批准，住宿费按照实际发生金额报销，但不得超过公司规定的最高限额。

【标题】某上市公司费用报销管理条例【摘要】本文档是某上市公司费用报销管理的条例，详细规定了各项费用报销的管理规范、流程和标准，并对违规行为进行了明确的处罚措施。

本文档旨在保障公司财务安全，规范员工费用报销，提高企业管理水平。

【正文】一、合用范围本条例合用于所有某上市公司员工在公司出差或者执行工作任务时发生的费用报销申请及审批程序。

二、费用报销种类1.差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补贴、车船费、邮电费等。

2.业务款待费：指公司业务活动中因公务需要而支付的开支，包括餐费、礼品、媒体宣传等。

3.办公费用：包括各种办公用品采购、租赁、维护、修理等费用。

4.其他费用：包括会议费、培训费、保险费、税金等。

三、费用报销流程1.员工应按照公司规定使用公司提供的费用管理系统进行费用报销申请，并提交相关单据和凭证。

2.费用报销申请必须经过部门主管审批，并由财务部门核实和结算。

3.公司财务部门应及时对费用报销单据进行审核和结算，并将支付金额转账至员工银行账户。

四、费用报销标准1.费用报销必须符合国家相关法律、法规和公司规定的各项制度。

2.差旅费用报销标准按照公司规定执行，超出标准部份需事先书面申请，并得到部门主管批准。

3.业务款待费用不得超过公司规定的标准，且必须符合公司业务发展需求和道德伦理。

4.办公费用必须符合公司采购政策和成本管理要求，遵守合同约定，严禁违规操作。

5.其他费用必须符合公司规定，并经过公司领导批准。

五、费用报销审批权限1.部门主管具有审批下属员工费用报销单的权限，并需按照公司规定核实单据和凭证。

2.公司领导具有审批员工较高额度或者特殊情况下费用报销单的权限。

3.财务部门具有审核和结算员工费用报销单的权限，并严格掌控公司资金流。

六、费用违规处理1.如员工发生费用报销违规行为，应按照公司规定进行纪律处分或者赋予相应的经济处罚。

2.如员工涉嫌贪污、挪用公司资金，应即将进行调查、立案、检查等程序，并将结果向有关部门报告。

某上市公司费用报销管理条例某上市公司费用报销管理条例第一章总则第一条为规范费用报销管理，提高公司财务管理水平，根据企业法人章程，制定本条例。

第二条本条例适用于公司全体员工的各类费用报销管理。

第三条公司费用包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、餐费等各类费用。

第四条费用报销应按照真实、合理、合规的原则进行。

第五条费用报销的主要责任在于部门经理，财务部门负责审核和支付。

第六条报销人应当及时报销费用，并在规定时间内提交相关支持文件。

第七条费用报销应当遵守国家相关法律法规及公司相关制度。

第二章报销标准第八条差旅费报销按照国家有关差旅费标准执行。

第九条交通费报销应当按照公司规定的交通方式和费用标准进行。

第十条通讯费报销应当根据实际通讯费用支出进行，超过个人月度定额需报经部门经理批准。

第十一条餐费报销应当根据实际就餐费用支出进行，超过个人月度定额需报经部门经理批准。

第三章费用报销流程第十二条报销人应当按照公司规定的报销流程进行费用报销。

第十三条报销人应当填写《费用报销申请单》，并附上相关支持文件，如发票、合同、收据等。

第十四条财务部门应在收到费用报销申请单后进行审核，确认费用的真实性、合理性。

第十五条经审核通过的费用报销申请单，财务部门应及时进行支付。

第十六条若费用报销申请单存在问题，财务部门应及时通知报销人，并说明问题所在。

第十七条报销人应及时修改并重新提交费用报销申请单，直至问题解决。

第四章报销文件保存第十八条公司应当建立完善的报销文件保存制度。

第十九条财务部门应当对每份费用报销申请单及其相关支持文件进行编号、归档，并保存至少5年。

第二十条对于重要的费用报销文件，应当采取加密措施，确保安全可靠。

第五章违规处理第二十一条对于违反本条例的报销行为，公司将依据公司相关制度进行相应的处理处罚。

第六章附则第二十二条本条例自公布之日起执行。

第二十三条公司利用电子文件管理系统进行费用报销管理。

第二十四条公司可根据实际情况对本条例进行调整、修改，并及时通知相关人员。

某上市公司费用报销管理条例1、协议主体11 本协议的一方为某上市公司（以下简称“公司”）。

12 另一方为公司的员工（以下简称“员工”）。

2、协议标的21 本协议旨在规范公司员工的费用报销流程、标准和相关管理要求。

22 明确各类可报销费用的范围，包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品费等。

23 确定费用报销的审批程序和权限。

3、权利义务31 公司的权利和义务311 公司有权制定和修改费用报销的政策和标准，并要求员工遵守。

312 有权对员工提交的报销申请进行审核，对不符合规定的申请予以驳回。

313 公司有义务按时支付员工合法合规的报销费用。

314 为员工提供明确的费用报销指导和培训。

32 员工的权利和义务321 员工有权按照公司规定申请费用报销。

322 有权了解公司的费用报销政策和流程。

323 员工有义务如实提交费用报销申请，提供真实、合法、有效的票据和相关证明材料。

324 遵守公司的费用报销规定，不得虚报、多报费用。

325 按照公司要求妥善保存和整理报销相关的票据和文件。

4、违约责任41 若公司未按时支付员工合法合规的报销费用，应按照约定支付逾期利息。

42 若员工虚报、多报费用，公司有权要求员工返还虚报的金额，并视情节轻重给予警告、罚款甚至解除劳动合同的处分。

43 员工未按照规定提交真实、有效的票据和证明材料，导致报销申请被驳回或延迟处理的，由员工自行承担相应后果。

44 若员工违反费用报销规定，给公司造成经济损失的，应承担赔偿责任。

5、争议解决方式51 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决。

52 若协商不成，任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

以上为某上市公司费用报销管理条例的主要内容，双方应严格遵守本条例的规定，以确保费用报销工作的规范、高效和公正。

某上公司费用报销管理条例（一）第一章总则第一条为规范某上公司费用报销管理，提高公司内部管理效率，特制定本条例。

第二条本条例适用于某上公司所有员工的费用报销事项。

第三条公司费用报销包括业务费用、差旅费用、办公费用等各类合理、合法的费用支出。

第四条费用报销应符合财务法规和企业内部规定，确保公正、透明、严格核查。

第五条公司领导应明确费用报销管理的责任部门，建立完善的内部审批流程和控制机制。

第六条公司应制定内部费用报销管理制度，为员工提供明确的操作指引和报销要求。

第七条公司应采用电子化报销方式，实行线上申请、审批和报销流程，提高管理效率。

第八条员工应当根据公司规定的费用报销管理制度，按照规定流程完成费用报销申请。

第九条公司应定期对费用报销进行审计，发现问题及时纠正，确保费用的合理性和合规性。

第二章费用报销的申请与审批第十条员工在发生费用支出后，应在规定的时间内填写费用报销申请单。

第十一条费用报销申请单应包括费用明细、票据附件、费用归属等相关信息。

第十二条填写费用报销申请单时，员工应保证所填写信息真实、准确、完整，并提供相关证据材料。

第十三条员工向所在部门主管提交费用报销申请单。

主管在接到申请后，应按照规定的时间要求进行审批。

第十四条主管审批通过后，将申请单交至财务部门，由财务部门负责核对费用的合规性和准确性。

第十五条财务部门在核对无误后，将费用报销款项按照规定的方式返还员工账户。

第十六条如遇特殊情况需要加急报销的，员工可以提出加急申请，但需提供充分的理由，并经主管和财务部门同意。

第三章费用报销的审计与监督第十七条公司应定期对费用报销进行内部审计，对费用明细和票据进行核对，确保费用的合理性和准确性。

第十八条内部审计部门应独立进行费用报销审计工作，对存在违规行为的员工及时发现并进行处理。

第十九条公司应建立费用报销违规处理机制，对违规行为进行严肃处理，包括扣款、降薪、停职等处罚措施。

第四章相关责任和义务第二十条公司领导部门应对费用报销管理工作进行明确的责任分工和协调，确保费用报销工作顺利进行。

某上市公司费用报销管理条例某上市公司费用报销管理条例第一章总则第一条目的和依据为规范某上市公司的费用报销管理工作，保证费用报销的合规性和准确性，提高公司的管理效率和财务风控水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，制定本条例。

第二条适用范围本条例适用于某上市公司内所有职工的费用报销管理工作。

第三条定义1. 费用：指职工在履行工作职责过程中发生的、与工作相关的个人支出。

2. 费用报销：指职工对所发生的费用提出申请并获得批准后，公司依法支付和报销的过程。

3. 费用报销管理人员：指公司负责费用报销管理工作的相关人员。

第二章费用报销的申请与审批第四条费用报销的申请1. 职工应当在费用发生后的3个工作日内，填写《费用报销申请表》，并附上相关票据和明细。

2. 费用发生后30个工作日内未申请报销的，视为该费用不可报销。

第五条费用报销的审批1. 职工填写完《费用报销申请表》后，需要提交给费用报销管理人员进行审批。

2. 费用报销管理人员应当在收到费用报销申请后的5个工作日内，进行审批并将审批结果通知给职工。

3. 审批结果为通过后，公司应在30个工作日内将费用支付给职工，未通过或需要补充材料的，应及时通知职工并说明原因。

第三章费用报销的审核与支付第六条费用报销的审核1. 公司应当设立独立的审核部门负责费用报销的审核工作。

2. 审核部门应当在收到费用报销申请后的10个工作日内，完成审核并将审核结果通知给费用报销管理人员。

第七条费用报销的支付1. 经审核部门审核后，费用报销管理人员应在5个工作日内完成支付手续。

2. 费用支付方式应采用银行转账或企业付款等电子形式，不得以现金方式支付。

第四章费用报销的管理和监督第八条费用报销的管理1. 公司应建立完善的费用报销管理制度，明确费用报销的各项规范和流程。

2. 费用报销管理人员应按照制度的要求，认真履行管理职责，确保费用报销的准确性和合规性。

第九条费用报销的监督1. 公司应加强对费用报销的监督，建立健全内部控制机制。

某上公司费用报销管理条例一、背景介绍为了规范某上公司的企业费用报销管理流程，提高财务管理的效率和准确性，特制定本条例。

二、适用范围本条例适用于所有某上公司员工的费用报销管理。

三、费用报销流程3.1 提交报销申请报销人员信息员工姓名、员工编号、所属部门等报销费用详情费用类别、金额、时间等报销事由填写费用产生的原因和描述。

3.2 报销申请审批1. 直属主管审批报销申请表由员工提交给直属主管审批。

直属主管应核实费用的合理性、准确性，并且确保所提交的支持性文件齐全。

2. 部门经理审批直属主管审批通过后，报销申请表将提交给部门经理审批。

部门经理应对费用进行审核，确保其符合公司政策和预算要求。

3. 财务审批部门经理审批通过后，报销申请将转交给财务部门进行审批。

财务部门将核对报销申请表和支持性文件的准确性，并进行费用的核算和预算控制。

3.3 报销申请审批结果通知财务部门将以书面形式通知报销申请的审批结果，包括是否批准报销以及报销金额。

3.4 财务支付报销款项一旦报销申请获得批准，财务部门将启动支付程序，将报销款项发放给员工。

支付方式可以是直接转账到员工的工资账户，或者支票支付。

四、报销政策和要求4.1 费用类别某上公司对各项费用进行了分类，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、办公费等。

员工在填写报销申请时，需要准确选择所属费用类别。

4.2 支持性文件要求员工在提交报销申请时，必须提供相关支持性文件，例如发票、收据等。

这些文件必须是真实、合法的，且与报销费用相关。

4.3 报销金额限制某上公司对不同费用类别设定了不同的报销金额限制。

员工在填写报销申请时，需要确保所报销的金额不超过公司规定的限制。

4.4 报销申请的时间要求员工需要在费用产生后的一定时间内提交报销申请，具体时间要求由公司设定。

逾期未提交的报销申请将不被受理。

五、违规处理提交虚假的支持性文件超出报销金额限制未按要求及时提交报销申请。

违规行为的处理方式可以包括但不限于扣减绩效奖金、正式警告、停职或解雇。

上市公司报销制度模板：上市公司报销制度一、引言本上市公司报销制度为规范公司员工报销行为，保障公司与员工的权益，提高财务管理效率而制定。

二、适用范围本制度适用于本公司全部员工，包括全职员工、兼职员工、临时员工等。

三、报销管理责任部门和职责1. 财务部门财务部门负责审核并批准员工报销申请，确保报销行为符合公司制度规定，并与相关部门进行协作。

2. 部门经理部门经理负责核对员工报销申请中的项目和金额，确保实际报销金额与公司政策相符，并对报销事项进行审批。

3. 员工员工有责任按照公司报销制度的规定填写报销申请，提供真实、准确的报销信息，并在规定时间内提交申请。

四、报销项目1. 差旅费报销1.1 出差交通费报销1.2 住宿费报销1.3 餐费报销1.4 其他相关费用报销2. 日常办公费报销2.1 办公用品费报销2.2 通信费报销2.3 会议费报销2.4 培训费报销2.5 其他相关费用报销3. 业务招待费报销4. 营销费用报销4.1 广告宣传费报销4.2 客户招待费报销4.3 礼品费用报销4.4 市场调研费用报销4.5 其他相关费用报销五、报销申请流程1. 员工填写报销申请单，注明详细的报销内容。

2. 部门经理核对报销申请单中的项目和金额，审批并签字。

3. 员工将报销申请单交由财务部门进行财务审核。

4. 财务部门审批并支付报销款项。

六、报销限制和要求1. 国家法律法规、上市公司监管机构等有关规定限制的项目，不得报销。

2. 报销申请必须真实、准确、合规，如有虚报、误报行为，将追究相关人员的责任。

3. 报销申请单必须按照规定的格式填写，缺失关键信息将被退回。

4. 员工应及时提交报销申请，并在规定期限内完成材料的报送，逾期将不再受理。

七、报销记录和审计1. 公司将建立完整的报销记录，包括报销申请单、发票、凭证等。

2. 财务部门有权对员工的报销行为进行抽查和审计，发现问题将及时通知相关部门采取相应措施。

八、附件1. 报销申请单模板2. 报销流程图3. 相关法律文件4. 其他附件...九、法律名词及注释1. 上市公司监管机构：指负责监督和管理上市公司行为的监管机构，如证券监管局。

上市公司财务报销制度上市公司财务报销制度一、背景和目的上市公司作为一种特殊类型的企业，在财务管理方面有着严格的要求。

为了规范和有效管理公司的报销流程，保证财务资源的合理使用，我们制定了本报销制度。

本旨在明确上市公司财务报销流程和要求，提高报销效率和质量，降低财务风险。

二、适用范围本报销制度适用于上市公司的所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。

三、报销流程3.1 报销申请员工需要填写报销申请表格，详细记录报销项目、金额、时间等信息，并附上相关的发票、凭证等支持文件。

3.2 报销审批报销申请需要经过部门主管的审批，主管需要核对申请材料的合法性和准确性，并确认报销金额是否符合公司政策和预算。

3.3 财务审核财务部门会对报销申请进行审核，核对报销项目、金额和相关凭证的真实性，确保报销符合公司政策和法规要求。

3.4 支付及记录经过财务审核后，报销款项将通过银行转账或等方式支付给员工。

财务部门会记录报销款项的支付信息及相关信息，确保财务数据的真实性和完整性。

四、报销标准4.1 费用类别报销费用分为差旅费、交通费、通讯费、招待费、办公费、培训费、福利费等多个类别。

员工报销申请需要明确费用类别，并提供相关支持文件。

4.2 报销额度公司针对不同费用类别和职务级别设置了不同的报销额度。

员工在报销时需要严格按照公司制定的额度标准进行报销。

五、其他要求5.1 报销申请时间员工需要在费用发生后尽快提交报销申请，原则上报销申请需要在费用发生后的5个工作日内完成。

5.2 报销凭证员工需要妥善保管费用发票、凭证等支持文件，确保报销材料的真实性和合法性。

财务部门有权要求员工提供相关支持文件的原件以进行核实。

5.3 报销审批报销申请需要经过部门主管和财务部门的审批，主管和财务部门有权对报销申请进行调整和拒绝。

5.4 违规处理对于违反本报销制度规定的行为，公司将按照公司规定的纪律处分制度对相关人员进行处理。

六、附件1. 报销申请表格2. 费用发票和凭证七、法律名词及注释1. 上市公司：指已经在证券交易所上市的公司，受到证券监管法律法规的约束。