金健米业(600127):2012年第一季度季报
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金健米业2012-2014年财务指标分析一、企业短期偿债能力分析根据湖南金健米业连续三年的资料,进行历史比较分析,该企业短期偿债能力各指标如下表。
(一)流动比率流动资产合计 693,178,376.61 流动负债合计 708,272,755.22 流动资产流动比率 =流动负债2012年流动比率 = 97.87%2013年流动比率 = 171.35%2014年流动比率 = 169.60%流动比率可以揭示企业用流动资产抵补流动负债的程度。
该指标越大,表明公司短期偿债能力越强,企业财务风险越小,债权人的权益越有保证。
2012年湖南金健米业股份有限公司的每1元流动负债有0.9787元的流动资产做保障。
但根据惯例,流动比率一般应该大于100%,西方财务管理界一般认为,流动比率保持在2:1左右对大多数企业是适宜的,能显示财务状况较为稳妥可靠。
因此湖南金健米业股份有限公司2012年流动比率较低,表明企业缺乏短期偿债能力,债权缺乏保障。
2013年和2014年流动比率比2012年增长了很多,说明企业的短期偿债能力增强。
(二)速动比率存货 411,167,780.20 存货占流动资产比例 59.32%速动资产 = 流动资产 - 存货-预付款项 = 230834521速动比率 =流动负债速动资产2012年速动比率 = 40%2013年速动比率 = 118% 2014年速动比率 = 89%用速动比率来评价企业的短期偿债能力,消除了变现能力较弱的存货和预付账款的影响,可以部分地弥补流动比率指标的不足。
相对于流动比率,速动比率更能反应出企业短期偿债能力。
一般认为,企业的速动比率维持在1:1或1:1以上通常是恰当的。
经计算,该公司0.40的速动比率低于正常范围,说明湖南金健米业公司2012年速动资产缺乏,支付能力弱,短期偿债能力欠佳,投资者和债权人风险大。
2013年和2014年的速动比率较2012年有了大幅度的增长且维持在了1:1的范围,说明企业的短期偿债能力变强,但是过高的速动比率也会造成资金的闲置和不合理使用,影响企业的获利能力。
2012年报披露时间表上证股票2012年报披露时间表股票代码简称披露时间600000浦发银行2012-3-29600004白云机场2012-3-15600005武钢股份2012-4-26600006东风汽车2012-3-29600007中国国贸2012-3-24600008首创股份2012-4-20600009上海机场2012-2-29600010包钢股份2012-2-29600011华能国际2012-3-21600012皖通高速2012-3-28600015华夏银行2012-3-27600016民生银行2012-3-23600017日照港2012-4-21600018上港集团2012-3-28600019宝钢股份2012-4-5600020中原高速2012-4-10600021上海电力2012-3-29600022济南钢铁2012-3-17600026中海发展2012-3-16600027华电国际2012-3-29600028中国石化2012-3-26600029南方航空2012-3-29600030中信证券2012-3-30600031三一重工2012-3-29600033福建高速2012-4-21600035楚天高速2012-4-5600036招商银行2012-3-31600037歌华有线2012-4-14600038哈飞股份2012-3-28600039四川路桥2012-3-28600048保利地产2012-4-24600050中国联通2012-3-23600051宁波联合2012-3-27600052浙江广厦2012-4-14600053中江地产2012-4-17600054黄山旅游2012-4-26600055万东医疗2012-3-10600056中国医药2012-3-27600057象屿股份2012-3-23 600058五矿发展2012-3-31 600059古越龙山2012-3-28600060海信电器2012-4-10 600061中纺投资2012-4-23 600062双鹤药业2012-3-13 600063皖维高新2012-4-10 600064南京高科2012-4-6 600066宇通客车2012-3-27 600067冠城大通2012-3-15 600068葛洲坝2012-3-24 600069银鸽投资2012-3-29 600070浙江富润2012-4-6 600071凤凰光学2012-3-29 600072中船股份2012-4-17 600073上海梅林2012-3-15 600074*ST中达2012-4-27 600075新疆天业2012-3-27 600076ST华光2012-4-14 600077百科集团2012-4-20 600078澄星股份2012-3-29 600079人福医药2012-3-28 600080ST金花2012-4-13 600081东风科技2012-3-30 600082海泰发展2012-4-19 600083*ST博信2012-4-7 600084ST中葡2012-2-22 600085同仁堂2012-3-27 600086东方金钰2012-3-17 600087长航油运2012-4-12 600088中视传媒2012-4-20 600089特变电工2012-3-28 600090啤酒花2012-4-23 600091ST明科2012-4-28 600093禾嘉股份2012-3-26 600094ST华源2012-1-19 600095哈高科2012-4-27 600096云天化2012-3-27 600097开创国际2012-4-28 600098广州控股2012-4-20 600099林海股份2012-2-18 600100同方股份2012-4-11 600101明星电力2012-3-29 600102莱钢股份2012-3-17 600103青山纸业2012-4-10 600104上海汽车2012-4-5 600105永鼎股份2012-4-10600106重庆路桥2012-2-10 600107美尔雅2012-4-26 600108亚盛集团2012-4-28 600109国金证券2012-4-20 600110中科英华2012-4-27 600111包钢稀土2012-3-27 600112长征电气2012-4-25 600113浙江东日2012-3-20 600114东睦股份2012-3-13 600115东方航空2012-3-26 600116三峡水利2012-3-6 600117西宁特钢2012-3-24 600118中国卫星2012-3-7 600119长江投资2012-2-15 600120浙江东方2012-3-30 600121郑州煤电2012-3-6 600122宏图高科2012-3-30 600123兰花科创2012-4-5 600125铁龙物流2012-3-9 600126杭钢股份2012-3-17 600127金健米业2012-4-7 600128弘业股份2012-4-7 600129太极集团2012-4-19 600130ST波导2012-4-17 600131岷江水电2012-4-28 600132重庆啤酒2012-3-28 600133东湖高新2012-2-29 600135乐凯胶片2012-4-19 600136道博股份2012-1-19 600137浪莎股份2012-3-24 600138中青旅2012-4-14 600139西部资源2012-3-23 600141兴发集团2012-4-6 600143金发科技2012-4-28 600145ST国创2012-3-29 600146大元股份2012-4-5 600148长春一东2012-4-17 600149*ST建通2012-2-16 600150中国船舶2012-4-24 600151航天机电2012-4-26 600152维科精华2012-3-30 600153建发股份2012-4-11 600155*ST宝硕2012-4-28 600156华升股份2012-3-28600157永泰能源2012-3-13 600158中体产业2012-3-24 600159大龙地产2012-4-20 600160巨化股份2012-3-24 600161天坛生物2012-3-10 600162香江控股2012-4-21 600163福建南纸2012-3-29 600165新日恒力2012-4-13 600166福田汽车2012-3-2 600167联美控股2012-4-26 600168武汉控股2012-1-31 600169太原重工2012-4-10 600170上海建工2012-3-27 600171上海贝岭2012-4-14 600172黄河旋风2012-3-28 600173卧龙地产2012-4-7 600175美都控股2012-4-20 600176中国玻纤2012-3-19 600177雅戈尔2012-3-27 600178东安动力2012-4-21 600179ST黑化2012-4-19 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民丰特纸2012-2-2960023 6 桂冠电力2012-3-2760023 7 铜峰电子2012-3-10600238海南椰岛2012-3-3060023 9 云南城投2012-3-2860024 0 华业地产2012-4-1260024 1 时代万恒2012-4-2560024 2 中昌海运2012-3-2160024 3 青海华鼎2012-4-2460024 6 万通地产2012-3-1060024 7 成城股份2012-4-2760024 8 延长化建2012-4-2560024 9 两面针2012-4-2160025 0 南纺股份2012-4-2860025 1 冠农股份2012-4-1060025 2 中恒集2012-4-26600253天方药业2012-3-27600255鑫科材料2012-4-14 600256广汇股份2012-4-20 600257大湖股份2012-3-26 600258首旅股份2012-3-20 600259广晟有色2012-4-26 600260凯乐科技2012-4-16 600261阳光照明2012-4-25 600262北方股份2012-4-24 600263路桥建设2012-4-27 600265景谷林业2012-4-21 600266北京城建2012-4-12 600267海正药业2012-3-27 600268国电南自2012-3-24 600269赣粤高速2012-2-29 600270外运发展2012-3-22 600271航天信息2012-3-22 600272开开实业2012-4-16 600273华芳纺织2012-4-25 600275ST昌鱼2012-3-24 600276恒瑞医药2012-3-20 600277亿利能源2012-4-10 600278东方创业2012-3-24 600279重庆港九2012-3-3 600280南京中商2012-4-20 600281*ST太化2012-4-21 600282南钢股份2012-4-28 600283钱江水利2012-3-30 600284浦东建设2012-3-6 600285羚锐制药2012-4-23 600287江苏舜天2012-3-27 600288大恒科技2012-4-23 600289亿阳信通2012-3-28 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湖南金健米业股份有限公司目录公司简介 (2)财务指标分析 (3)企业短期偿债能力分析 (4)企业长期偿债能力分析 (5)企业负担利息和固定支出能力分析 (6)企业营运能力分析 (6)企业获利能力分析 (10)企业发展能力分析 (11)雷达图分析 (13)杜邦分析 (14)结论 (15)公司简介湖南金健米业股份有限公司(600127)于1988年5月6日在上海交易所上市,属于粮食及饲料加工业。
经营范围为开发、生产、销售定型包装粮油及制品、食品包装材料,经营商品和技术的进出口业务。
主营业务包括开发、生产、销售优质粮油及制品、新型食品、农副产品、油质化工产品、优质稻种子,宾馆餐饮和公司自产产品及技术设备进出口业务。
财务指标分析一、企业短期偿债能力分析(一)流动比率流动资产合计 777,704,023.00流动负债合计 887,518,950.49流动比率 = 流动负债流动资产 0.876267512这说明湖南金健米业股份有限公司的每1元流动负债都有0.88元的流动资产做保障。
根据惯例,流动比率等于2较好,因此湖南金健米业股份有限公司流动比率较低,表明企业缺乏短期偿债能力。
(二)速动比率存货 456,606,949.34存货占流动资产比例 58.71%速动资产 = 流动资产 - 存货 321,097,073.66速动比率 = 流动负债速动资产 0.361791794相对于流动比率,速动比率更能反应出企业短期偿债能力,且经计算,该公司存货占流动资产的58.71%,因此用流动比率来衡量该公司的短期偿债能力可能出现失误。
该公司0.36的速动比率低于正常范围,说明湖南金健米业公司短期偿债能力欠佳。
(三)、现金比率可立即动用的资金 = 货币资金 147,422,718.80(注:湖南金健米业股份有限公司2010年上半年度报告中合并资产负债表中的货币资金科目,经查阅其补充资料,货币资金科目包含:库存现金、可随时用于支付的银行存款、可随时用于支付的其他货币资金。
附件3:2012年第一季度全国星级饭店经营情况统计表(按地区分)指标地区数量(家)营业收入(亿元)餐饮收入比重(%)客房收入比重(%)平均房价(元/间夜)平均出租率(%)每间可供出租客房收入(元/间夜)每间客房平摊营业收入(元/间)平均房价比较(%)平均出租率比较(%)每间可供出租客房收入比较(%)每间客房平摊营业收入比较(%)环比同比环比同比环比同比环比同比全国12136 571.38 47.81 39.58 317.32 54.63 173.36 35465.35 -1.52 8.26 -11.94 -0.31 -13.28 7.93 -15.26 5.10 北京59268.07 35.9244.12517.2054.21280.3856151.26 2.36 12.33 -9.08 5.39 -6.94 18.38 -8.39 23.38 天津105 6.28 44.0538.87375.9743.34162.9334891.74-1.20 5.03 -16.18 -6.03 -17.19 -1.30 -18.17 -1.73 河北37515.20 57.1631.82258.8248.85126.4230585.90-9.23 6.26 -15.08 -1.69 -22.92 4.47 -19.50 23.33 山西29811.33 53.8635.04257.2356.80146.1134064.43-14.45 17.12 -10.24 4.17 -23.21 22.00 -21.85 17.46 内蒙古252 6.87 60.2633.89239.6944.83107.4427837.87-5.12 8.27 -15.92 4.05 -20.22 12.65 -17.69 15.47 辽宁41414.64 45.5641.57277.8648.79135.5727014.56-6.91 6.61 -18.66 5.53 -24.29 12.51 -22.80 6.91 吉林192 4.85 49.3342.41271.9243.09117.1725026.88-3.24 6.34 -13.40 -4.97 -16.21 1.06 -20.84 -3.54 黑龙江242 5.13 36.6454.97311.5942.33131.8921607.5217.19 5.73 -12.78 2.07 2.21 7.92 -4.14 13.36 上海28041.44 41.6543.91617.3150.96314.5764813.73-1.84 -2.62 -13.27 7.54 -14.87 4.72 -15.02 9.25 江苏76645.05 59.0631.77311.4056.24175.1346670.40-4.45 4.54 -12.43 -0.90 -16.33 3.61 -16.35 2.58 浙江88060.79 59.8429.90331.4657.28189.8649551.86-1.80 9.87 -9.38 -2.53 -11.01 7.09 -29.62 -0.13 安徽38112.25 52.8737.87239.2652.17124.8128457.81-2.24 7.27 -12.32 -2.58 -14.28 4.49 -11.45 7.47 福建37523.04 53.7037.88343.1556.82194.9844516.02 2.60 12.93 -13.12 -3.80 -10.87 8.65 -8.32 29.77江西3718.48 44.7947.50204.1153.61109.4318611.43 3.07 14.03 -13.79 -6.40 -11.14 6.74 -16.03 6.59 山东86837.85 51.1135.56282.6860.75171.7337282.89-8.17 4.41 -6.73 -1.63 -14.35 2.71 -12.46 14.01 河南40012.61 49.9637.05196.9557.50113.2525339.23-14.45 2.82 -8.24 0.59 -21.50 3.43 -21.50 2.20 湖北44412.58 45.7745.79254.1156.44143.4127409.83 2.86 14.88 -10.27 -5.32 -7.70 8.77 -2.41 13.55 湖南47018.11 46.0843.97228.6076.06173.8733757.25-0.44 12.69 -3.27 10.52 -3.70 24.55 -8.30 19.57 广东99265.16 44.4437.09386.1452.70203.4934080.28-1.28 11.96 -14.02 -5.83 -15.12 5.44 -21.50 -22.98 广西3809.85 48.9942.21179.5555.0698.8620179.28-11.31 1.29 -14.41 -1.61 -24.10 -0.34 -19.94 2.13 海南17015.80 27.0466.54559.9068.33382.5849891.4140.65 17.84 -5.59 -2.74 32.78 14.62 28.98 16.58 重庆24211.32 49.7740.66311.8554.64170.4032292.60 5.43 15.98 -16.15 -2.62 -11.60 12.93 0.06 1.07 四川43119.49 44.7244.01330.1959.35195.9836953.10-4.22 12.20 -12.63 0.26 -16.31 12.50 -10.84 4.25 贵州291 4.82 39.2251.93219.9754.15119.1020035.51-0.92 9.77 -15.94 0.46 -16.71 10.28 -6.02 17.47 云南64510.07 34.3152.53196.7352.98104.2215462.35-2.52 5.02 -11.83 -2.78 -14.05 2.10 -9.09 6.62 西藏800.45 27.7950.80161.9328.7046.486623.35-24.91 0.79 -43.30 6.39 -57.42 7.23 -45.78 6.01 陕西31111.79 53.0738.91233.6653.45124.8928271.47-9.23 -0.89 -16.59 -4.10 -24.29 -4.95 -20.03 1.01 甘肃316 5.39 45.9042.73186.9647.7589.2716346.79-11.38 3.96 -14.02 9.41 -23.81 13.75 -21.35 6.37 青海103 1.31 51.1238.19189.6433.4063.3313932.24-14.73 4.22 -29.83 1.61 -40.17 5.90 -25.49 7.75 宁夏67 1.91 59.1632.52230.9843.95101.5325867.76-5.50 8.21 -15.93 1.90 -20.55 10.26 -25.40 5.90 新疆3598.55 54.3136.68180.0549.9289.8821306.32-17.16 11.83 -12.50 -0.40 -27.51 11.38 -12.45 12.46 新疆440.95 41.4652.61191.5052.99101.4816489.51-6.03 36.18 -18.39 -4.90 -23.31 29.50 -19.47 36.14 兵团附件4:2012年第一季度全国星级饭店经营情况平均指标统计表(按地区星级分)全国182 114.85 51.96 3507 138.89 53.90 5616 207.41 54.14 2207 355.96 55.91 624 728.53 54.37 北京18253.99 37.43 180209.72 50.61 208340.51 50.26 124492.15 57.01 62869.54 57.91 天津1118.06 40.64 13160.79 46.46 46253.22 42.92 33404.89 44.80 12581.86 40.79 河北3154.74 50.67 80130.68 43.45 170195.70 48.93 106292.81 50.54 16517.80 48.33 山西00.00 0.00 98145.83 55.56 128221.39 59.79 57294.18 57.08 15572.77 47.81 内蒙古5101.20 28.30 138127.68 44.11 83191.90 42.80 19334.06 50.23 7581.36 48.89 辽宁5105.41 52.77 110139.30 49.60 215195.62 45.44 66316.23 53.97 18634.19 49.21 吉林156.50 24.31 62145.61 30.65 83213.11 42.99 40316.52 46.23 6449.74 53.36 黑龙江5183.56 69.50 67132.71 35.42 117174.87 40.65 47366.33 44.28 61099.77 57.33 上海295.18 55.89 54204.01 51.44 107313.05 43.09 66524.45 53.80 51954.70 54.16 江苏00.00 0.00 172146.65 59.61 347191.81 56.54 188340.85 55.84 59571.70 54.70 浙江23112.76 58.38 283162.32 56.35 352245.08 56.28 168394.84 60.56 54625.81 54.10 安徽2237.09 77.02 115135.43 56.99 159185.46 54.08 91304.35 49.42 14443.45 46.16 福建1119.08 91.31 52138.78 47.98 185204.54 55.38 114358.86 58.28 23703.39 60.51江西183.33 64.99 73111.53 52.57 206149.91 55.15 82278.99 51.31 9397.12 55.63 山东181.99 60.44 205132.89 60.99 480217.47 60.92 153361.34 61.30 29602.14 57.84 河南454.71 38.42 123117.94 55.77 199156.46 60.30 65278.12 55.32 9601.12 49.66 湖北8116.90 58.96 161136.46 57.84 198190.53 57.86 62324.12 52.46 15625.45 57.19 湖南996.28 84.19 196126.12 74.52 208187.38 74.77 44309.84 79.16 13522.01 79.35 广东481.55 31.02 148174.93 52.44 579250.65 50.16 174376.64 55.77 87703.30 54.48 广西244.92 60.45 10794.82 56.19 208128.48 56.93 51257.80 52.39 12480.09 49.35 海南575.13 57.00 15103.43 54.77 81155.09 66.19 48317.75 74.09 211425.07 65.00 重庆190.59 30.49 50128.41 45.77 117211.11 53.52 55312.90 57.52 19570.65 57.04 四川6112.16 61.31 150153.87 60.38 172228.46 60.06 83414.19 62.51 20757.00 49.83 贵州1091.04 40.09 111118.27 52.35 128176.70 53.75 39302.40 57.26 3732.52 50.99 云南3669.59 59.35 356100.96 53.20 178167.47 52.22 60300.55 56.02 15505.01 46.40 西藏688.32 37.11 39145.08 32.87 31160.05 26.26 4230.33 25.41 00.00 0.00 陕西00.00 0.00 82148.79 59.01 179170.20 54.90 42311.03 50.18 8650.55 44.64 甘肃12103.25 55.29 112108.54 40.33 146187.71 53.02 43230.56 42.75 3490.54 44.30 青海379.65 9.76 3998.22 36.55 47148.61 36.43 12319.25 25.26 2569.11 28.77 宁夏00.00 0.00 6129.62 70.00 44201.87 39.44 16266.31 50.24 1717.53 23.69 新疆7125.71 48.04 96114.40 50.27 191152.82 52.86 50202.30 48.35 15470.26 37.76 新疆140.00 2.22 14120.81 41.18 24172.55 54.52 5270.09 58.46 00.00 0.00 兵团附件5:2012年第一季度全国50个重点旅游城市星级饭店经营情况统计表(按地区分)指标地区数量(家)营业收入(亿元)餐饮收入比重(%)客房收入比重(%)平均房价 (元/间夜)平均出租率(%)每间可供出租客房收入(元/间夜)每间客房平摊营业收入(元/间)平均房价比较(%)平均出租率比较(%)每间可供出租客房收入比较(%)每间客房平摊营业收入比较(%)环比同比环比同比环比同比环比同比北京59268.07 35.9244.12517.2054.21280.3856151.26 2.36 12.33 -9.08 5.39 -6.94 18.38 -8.39 23.38 天津105 6.28 44.0538.87375.9743.34162.9334891.74-1.20 5.03 -16.18 -6.03 -17.19 -1.30 -18.17 -1.73 石家庄48 3.42 55.7130.55275.1552.28143.8539320.00-15.03 -0.63 -17.80 25.30 -30.16 24.51 -26.83 58.54 秦皇岛350.92 62.6128.58306.8726.8082.2319744.91 3.60 2.14 -28.69 -1.07 -26.12 1.04 -21.40 9.28 太原72 3.56 42.9144.06337.1756.09189.1336950.26-16.86 37.00 -14.56 10.29 -28.97 51.10 -27.95 45.44 呼和浩特29 2.59 57.4733.69361.5951.83187.4248120.118.48 14.00 -10.00 4.92 -2.37 19.62 -10.82 17.49 沈阳85 4.63 43.7444.53319.0756.43180.0634720.68-8.93 0.99 -15.17 4.54 -22.75 5.58 -23.67 5.65 大连147 5.86 45.8739.35297.4043.87130.4625821.54-4.78 8.14 -22.23 5.55 -25.94 14.14 -22.22 1.53 长春51 3.17 49.6741.81339.4750.98173.0637600.38-0.59 7.75 -12.25 -2.64 -12.77 4.90 -22.16 4.57 哈尔滨83 3.53 32.3557.92390.3854.36212.2033159.8020.03 9.46 -1.11 2.86 18.69 12.59 8.75 19.29 上海28041.44 41.6543.91617.3150.96314.5764813.73-1.84 -2.62 -13.27 7.54 -14.87 4.72 -15.02 9.25 南京1008.35 46.8439.54401.0661.57246.9255322.80 4.77 9.42 -15.15 -2.85 -11.10 6.29 -15.00 10.22 苏州13410.38 61.2630.66377.0943.71164.8246570.29-3.50 3.57 -22.52 1.08 -25.24 4.69 -19.11 6.88无锡65 6.00 66.6325.71341.5651.90177.2961909.94-1.59 4.06 -14.88 -4.08 -16.23 -0.19 -13.65 3.30 杭州20215.00 52.6935.83382.0654.08206.6342113.51-3.35 9.24 -14.39 -3.75 -17.26 5.15 -57.66 -10.12 宁波16410.54 59.9029.49335.8255.60186.7147063.67-1.61 5.10 -11.84 -0.12 -13.26 4.98 -23.08 -9.14 温州71 6.59 64.9727.77353.2364.51227.8767890.58 3.44 21.04 -0.89 -3.80 2.52 16.44 23.22 27.25 合肥54 3.33 52.2738.29303.1757.54174.4539386.63 2.60 -5.71 -12.98 -8.69 -10.72 -13.90 -7.81 -0.61 黄山62 1.20 42.6935.37234.6124.8158.2113595.61-16.40 23.69 -39.02 -8.98 -49.03 12.58 -34.77 14.49 福州64 6.08 60.2234.83366.8865.45240.1259371.66 1.04 15.14 -7.13 -1.26 -6.16 13.69 -6.32 14.81 厦门71 6.67 41.4249.59474.4359.38281.7349851.599.65 11.19 -17.01 -6.46 -9.00 4.01 -5.50 -6.78 泉州83 5.38 58.4928.14297.6158.59174.3651522.67-3.67 15.40 -5.56 -3.63 -9.02 11.20 -13.39 17.20 南昌45 2.63 41.1950.17287.4661.81177.6629839.97 2.59 10.50 -8.26 -10.32 -5.88 -0.90 -11.06 -6.34 济南93 5.14 53.1235.51303.4060.40183.2645569.35-9.14 14.48 -9.77 -1.81 -18.02 12.41 -17.66 9.94 青岛1527.13 50.1037.97355.3354.18192.5033869.56-9.95 2.89 -10.66 -6.27 -19.55 -3.56 -18.01 9.76 郑州54 3.27 40.3936.48286.3858.87168.5939110.15-16.46 9.55 -11.80 -4.02 -26.32 5.14 -23.38 6.28 洛阳53 1.61 55.9732.26211.1450.53106.6925739.98-9.82 18.72 -6.88 13.78 -16.02 35.08 -15.76 34.00 武汉97 5.19 38.4752.96393.3955.70219.1136366.79 1.57 12.23 -15.12 -9.19 -13.79 1.92 -12.48 0.27 宜昌49 1.48 54.3637.89215.8446.83101.0822235.56-4.72 9.96 -17.85 -13.79 -21.73 -5.21 -10.66 6.87 长沙758.21 46.9943.54336.5483.67281.5855302.71-4.85 21.68 -3.56 13.96 -8.24 38.67 -19.98 12.38 张家界290.16 37.5844.93105.9328.8030.515137.18-13.76 -6.60 -57.90 9.72 -63.70 2.48 -56.36 8.17 广州22321.72 43.7140.21440.1458.93259.3830923.82-14.00 4.59 -14.03 -1.62 -26.06 2.89 -53.36 -43.95 深圳14611.05 43.8056.20440.5359.83263.5939019.58-0.02 6.47 -13.40 -2.26 -13.42 4.07 -15.21 -5.63 珠海80 2.95 41.3458.66312.3156.11175.2526437.69 2.86 3.66 -13.46 -3.30 -10.98 0.24 -12.87 0.97东莞39 4.02 57.3731.33438.0140.77178.5844686.5114.48 9.27 -19.59 -3.91 -7.95 5.00 -9.57 -7.13 南宁65 3.35 49.2143.61225.5862.94141.9727999.28-8.85 4.66 -12.59 0.44 -20.33 5.12 -17.84 -0.29 桂林52 1.41 35.3552.16211.2042.3389.4014852.32-14.76 5.19 -27.28 -2.77 -38.01 2.27 -34.09 2.87 海口51 2.65 36.3652.81285.1463.96182.3730477.149.52 17.67 -11.58 -2.75 -3.17 14.44 -7.64 23.70 三亚478.35 21.9972.90873.3676.66669.5675752.2131.94 -4.75 2.30 -2.43 34.97 -7.07 33.07 -12.19 重庆24211.32 49.7740.66311.8554.64170.4032292.60 5.43 15.98 -16.15 -2.62 -11.60 12.93 0.06 1.07 成都1249.34 41.2745.81425.5058.35248.2847066.84 2.88 8.92 -18.16 -1.40 -15.81 7.40 -14.02 -11.72 贵阳55 2.30 39.8450.55320.0949.63158.8528039.310.46 10.46 -23.08 -6.77 -22.73 2.98 -16.79 12.79 昆明72 4.02 37.1949.78306.3254.86168.0328983.10 3.03 -0.38 -13.27 -8.73 -10.64 -9.08 -0.60 -7.69 丽江1410.86 21.6568.31173.0939.2167.878940.06-11.14 33.13 -29.87 -3.97 -37.69 27.84 -48.48 26.77 拉萨360.23 29.9854.82185.3126.0648.286886.43-21.30 23.22 -44.96 4.77 -56.68 29.09 -41.00 34.82 西安103 6.33 46.6042.96305.7446.37141.7729536.85-8.80 -7.01 -24.04 -9.95 -30.72 -16.26 -23.74 -8.43 兰州49 2.14 31.7054.07246.9065.43161.5525135.05-6.60 10.74 4.54 17.44 -2.36 30.05 -10.14 18.60 西宁390.90 52.4234.84234.9831.2673.4618195.04-18.59 9.83 -28.09 -2.03 -41.47 7.60 -20.80 19.04 银川37 1.14 56.3234.82269.9440.78110.0826149.59-9.19 4.88 -15.68 1.05 -23.42 5.98 -26.11 5.08 乌鲁木齐82 4.67 53.0234.06247.1353.41132.0034090.33-21.21 10.29 -7.59 -3.10 -27.19 6.87 -7.57 7.17附件6:2012年第一季度全国50个重点旅游城市星级饭店经营情况平均指标统计表(按星级分)北京18253.9937.43180209.7250.61208340.5150.26124492.1557.0162869.5457.91天津1118.0640.6413160.7946.4646253.2242.9233404.8944.8012581.8640.79石家庄00.000.006149.9751.2420160.5247.3420278.9454.362587.6455.42秦皇岛00.000.008135.8116.6116202.6227.848294.2826.753590.8735.09太原00.000.0017182.2754.0543255.5056.199426.9053.783804.3761.87呼和浩特00.000.009129.1158.009207.8255.117374.1247.964559.1250.47沈阳2133.8863.4311151.0158.5548210.9853.4319335.5357.345648.7162.39大连156.2145.9555138.1351.5859192.5738.4423331.5047.409679.4441.08长春00.000.004191.0241.7325235.9347.5618359.7153.204516.8355.76哈尔滨1276.1599.6210158.1355.5647190.1252.2722417.5453.1931278.0167.42上海295.1855.8954204.0151.44107313.0543.0966524.4553.8051954.7054.16南京00.000.0017173.8756.3648217.0458.8119434.1468.2716600.1360.95苏州00.000.0018152.7238.1345202.9040.7047322.8241.9324552.4048.60无锡00.000.003117.9336.9535197.0251.0520369.3353.007564.5952.97杭州4101.5141.2963167.7147.8576253.2053.5740425.9659.4219681.9951.69宁波7131.7881.2572167.8958.3548242.6456.1421404.3651.9816583.2253.98温州00.000.0014245.7653.2538266.7761.5117431.0669.822626.0875.52合肥00.000.0014153.1165.2221210.3158.3214334.9954.155473.4159.47黄山00.000.00974.5111.6327117.5425.6522294.2826.624353.7223.02福州00.000.008149.9443.2835219.9067.9716376.1866.455746.6964.24厦门00.000.0010156.5547.5825227.0058.7625450.9060.4711769.8661.21泉州00.000.00494.1246.1045192.0550.6228300.0964.636522.4066.18南昌00.000.003140.4962.4018163.8760.0817325.3566.207422.4156.80济南181.9960.4435125.1664.1735247.7459.4619355.5560.053706.0257.68青岛00.000.0041127.5857.2171244.6554.5531365.8852.929692.2654.08郑州00.000.0012112.1357.6224189.8060.7215348.1257.553806.5457.01洛阳00.000.001498.8642.5527144.0955.0510290.0354.032627.1730.46武汉00.000.0014138.3657.1744229.6251.3226372.3157.5913646.8058.66宜昌1140.4188.3111115.6854.8328191.9656.348308.7529.431465.5733.56长沙00.000.006134.9983.3239222.3783.8719329.2884.7511509.4982.28张家界00.000.00558.1318.4523105.8230.841335.33 5.4100.000.00广州00.000.0035215.2661.68133268.6354.5036456.0463.8919800.2161.18深圳00.000.0025188.4261.1471299.6259.9332390.0456.4118756.2863.21珠海00.000.004162.6130.6060206.8156.769353.9856.357554.6256.76东莞00.000.002132.4064.5413168.5132.8311255.4837.3013567.0144.31南宁00.000.0021102.9360.6926158.6166.2912277.0562.656458.3760.14桂林00.000.0010107.5152.6129112.3044.6910280.6541.213494.1632.67海口00.000.007100.6348.1225145.1663.5413269.5768.266646.5062.45三亚00.000.004107.3571.1114237.1171.6720460.8179.2291789.8475.97重庆190.5930.4950128.4145.77117211.1153.5255312.9057.5219570.6557.04成都2118.8172.6123189.5453.8859257.8057.7528427.9360.0812828.4358.63贵阳00.000.007127.6453.7229212.0346.0817356.0553.302843.9249.91昆明1121.3971.0917164.3759.8731212.4752.2517355.5957.426566.0249.08丽江861.6246.557796.9440.7241156.7836.5513256.4440.502380.8939.71拉萨588.2836.9612179.3131.3616191.1026.223299.6913.5700.000.00西安00.000.0010140.0455.9659182.0345.9626327.4446.608650.5544.64兰州199.5397.6510153.9249.2629244.6864.308245.1270.881550.5784.98西宁00.000.0013100.6032.2117146.3333.077320.4828.742569.1128.77银川00.000.002120.2882.4927222.5337.707323.3651.401717.5323.69乌鲁木齐00.000.0011151.9967.0447193.9654.5813221.3156.8911510.3941.76。
金融界2012年第一季度财务报告金融界发布了截至3月31日的2012财年第一季度未经审计财报。
报告显示,金融界第一季度净营收为910万美元,去年同期为1500万美元;第一季度归属于金融界的净亏损为130万美元,去年同期归属于金融界的净利润为140万美元。
主要业绩:-金融界第一季度净营收为910万美元,去年同期为1500万美元;-金融界第一季度毛利润为710万美元,低于去年同期的1270万美元;-按照美国通用会计准则,第一季度归属于金融界的净亏损为130万美元,去年同期归属于金融界的净利润为140万美元。
按照美国通用会计准则,金融界第一季度每股美国存托凭证摊薄亏损为0.06美元,去年同期每股美国存托凭证摊薄收益为0.06美元;-不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出),金融界第一季度净亏损为110万美元,去年同期净利润为190万美元。
不按照美国通用会计准则,金融界第一季度每股美国存托凭证摊薄亏损为0.05美元,去年同期每股美国存托凭证摊薄收益为0.08美元;-截至2012年3月31日,金融界的现金、现金等价物和限制性现金总额为7990万美元,短期投资总额为1080万美元;-截至2012年3月31日,金融界的活跃付费订阅用户人数约为8.5万人。
财务分析:金融界第一季度净营收为910万美元,去年同期为1500万美元。
金融界净营收的主要来源是来自个人客户订阅服务费用的营收、来自机构客户订阅服务费用的营收、来自广告相关业务的营收、以及来自证券经纪服务的营收,来自这4种业务的营收在金融界第一季度净营收中所占比例分别为69%、8%、9%和14%,去年同期来自这4种业务的营收在金融界净营收中所占比例分别为80%、4%、8%和7%。
金融界第一季度来自个人客户订阅服务费用的营收比去年同期下滑47.8%,主要由于国内股市表现萧条、以及从2011年1月份开始生效的证券投资顾问业务暂行条例继续对公司销售造成影响,从而导致市场对付费证券分析软件的需求下降。
行业分析中国酿酒行业分析报告(2012年1-9月)目录一、2012年前三季度我国宏观经济运行情况概述 (3)二、2012年前三季度酿酒行业运行情况 (4)(一)白酒1-8月利润增长45%,业绩相对优势显著 (5)(二)啤酒产量增长趋缓,盈利能力不佳 (7)(三)葡萄酒产量增长逐步恢复,利润增长缓慢 (9)(四)黄酒、其他酒 (11)三、2012年前三季度白酒行业上市公司业绩 (12)(一)沪深两市业绩综述 (12)(二)白酒上市公司综合业绩 (13)(三)各白酒上市公司经营业绩 (20)四、白酒行业热点 (24)五、趋势预测 (28)一、2012年前三季度我国宏观经济运行情况概述2012前三季度国内生产总值353480亿元,同比增长7.7%。
其中,一季度增长8.1%,二季度增长7.6%,三季度增长7.4%。
经济增速虽有所回落,但仍处于合理适度增长区间,总体运行情况缓中趋稳。
前三季度,我国工业增加值增速继续回落,固定资产投资增速回升,全国物价CPI小幅回落、PPI同比延续回落,进出品继续回落,但月度进出口增速均回升,9月PMI回升,但幅度明显低于历史均值,为49.8%。
第三季度GDP增速回落至7.4% 很大程度上是受到了前一段时间增速大幅下滑的拖累。
9月份的经济数据显示经济增长动力较之7、8月份已显著增强。
9月份当月社会消费品零售总额的同比增速比8月份高1个百分点,出口增速比8月份高7.2个百分点。
9月份固定资产投资的累计增速比8月份高0.3个百分点。
9月份经济形势好转的主要原因在于近期欧美的量化宽松政策缓解了外部需求低迷的态势,稳出口政策的实施也缓解了出口企业的经营压力;同时一线城市房地产市场销售回暖也使房地产企业的资产负债表得到修复,房地产投资增速回落幅度大幅趋缓;发改委此前审批的大量项目逐步开工,基建投资增速显著回升。
当前经济总体上处于缓慢温和企稳态势,前期稳定投资和出口的政策效果已开始显现。
原董事长被处10万元罚款
本报讯金健米业(600127)1月13日收到中国证监会2003年12月26日对公司作出的行政处罚决定书。
中国证监会认定金健米业违反了《证券法》第177条所述“所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者有重大遗漏”行为,决定对金健米业处以60万元罚款;对金健米业原董事长车世炎、郑治文分别处以警告、并处10万元罚款,对董事孙圣斌处以警告,并处5万元罚款,对董事吴远海、原董事印生阶、周定贵分别处以警告、并处3万元罚款,对原董事刘丛友、孙庆杰处以警告。
湖南金健米业股份有限公司6001272012年第一季度报告目录§1 重要提示 (2)§2 公司基本情况 (2)§3 重要事项 (3)§4 附录 (4)§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人姓名 周星辉主管会计工作负责人姓名 雷新明会计机构负责人(会计主管人员)姓名 马先明公司负责人周星辉、主管会计工作负责人雷新明及会计机构负责人(会计主管人员)马先明声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,261,182,693.481,391,248,138.39-9.35所有者权益(或股东权益)(元)481,811,692.51487,502,258.60-1.17归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 0.88490.8954-1.17年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)45,340,818.2318.32每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.0833 18.32报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-5,690,566.09-5,690,566.09-299.14基本每股收益(元/股) -0.0105 -0.0105 -301.92扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.0133 -0.0133 不适用稀释每股收益(元/股) -0.0105 -0.0105 -301.92加权平均净资产收益率(%) -1.17-1.17减少1.68个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-1.49-1.49增加1.71个百分点扣除非经常性损益项目和金额:单位:元币种:人民币项目 金额 非流动资产处置损益 870,121.80计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外610,968.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,835.05少数股东权益影响额(税后) -3,453.98合计 1,532,470.872.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股报告期末股东总数(户) 145,391前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类中国农业银行常德市分行 97,556,550人民币普通股中信信托有限责任公司-理财19信托产品 2,403,286人民币普通股中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)1,614,229人民币普通股 中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)1,238,909人民币普通股 杜红蕾 1,123,500人民币普通股广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,039,147人民币普通股吴鸿联 930,300人民币普通股新华国际招标有限公司 689,351人民币普通股石兆凤 670,000人民币普通股闫晓莉 650,000人民币普通股孟金花 650,000人民币普通股 §3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表项目 单位:元项目 2012年3月 上年末金额增减额 增减比例%说明应收票据 17,831,830.27 28,261,167.42 -10,429,337.15 -36.90 票据到期减少应收账款 102,054,021.40 75,727,565.84 26,326,455.56 34.76 营销公司等新增销售往来其它应收款 10,019,246.90 7,422,611.77 2,596,635.13 34.98 其他经营往来增加其它流动资产 11,085,618.06 18,951,233.67 -7,865,615.61 -41.50 年初增值税进项税留抵额减少在建工程 5,307,427.89 3,616,571.96 1,690,855.93 46.75 主要系乳业改造工程等投入二、利润表项目 单位:元项目 2012年3月 上年同期数增减额 增减比例%说明营业税金及附加 1,675,953.83 763,579.36 912,374.47 119.49 应税收入增加资产减值损失 2,239,751.11 3,204,933.65 -965,182.54 -30.12 往来变化所致营业外收入 2,606,048.89 21,401,857.50-18,795,808.61 -87.82 政府补助收入减少营业外支出 150,014.86 236,735.44 -86,720.58 -36.63 资产处置等损失较去年同期减少 所得税费用 1,547,746.82 -1,547,746.82 -100.00应税所得额减少3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用预测年初至半年度报告期末,公司的累计净利润可能为亏损,原因为:1、公司的房地项目在下一报告期期末难以实现营业收入;2、产销收入增长不大,故难以支撑企业效益;3、预计大部分政策补贴资金,要第四季度才能到位;4、主要盈利产业药业公司受基药招标影响经营毛利,对下一报告期的利润影响仍然存在。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内,公司未进行现金分红。
湖南金健米业股份有限公司法定代表人:周星辉2012年4月18日§4 附录4.1合并资产负债表2012年3月31日编制单位: 湖南金健米业股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产:货币资金 64,513,906.14159,786,058.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 17,831,830.2728,261,167.42 应收账款 102,054,021.4075,727,565.84 预付款项 52,234,971.2455,636,123.79 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 10,019,246.907,422,611.77买入返售金融资产存货 301,298,669.79331,473,195.36 一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,085,618.0618,951,233.67 流动资产合计 559,038,263.80677,257,956.76非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 33,157,456.8633,157,456.86 投资性房地产固定资产 583,827,342.69592,633,128.26 在建工程 5,307,427.893,616,571.96 工程物资固定资产清理生产性生物资产 11,833,465.3512,136,091.60 油气资产无形资产 64,282,169.9368,695,085.97 开发支出商誉长期待摊费用 3,151,252.833,166,532.85 递延所得税资产 585,314.13585,314.13 其他非流动资产非流动资产合计 702,144,429.68713,990,181.63 资产总计 1,261,182,693.481,391,248,138.39流动负债:短期借款 441,565,600.00569,800,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 57,862,469.1844,736,280.03 预收款项 36,648,193.6042,827,350.40 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 11,668,323.9216,916,804.28 应交税费 9,073,219.869,181,725.14 应付利息应付股利其他应付款 58,539,895.3556,911,776.85应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 10,000,000.0010,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 625,357,701.91750,373,936.70非流动负债:长期借款 127,617,245.00130,617,245.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 18,047,000.0014,500,000.00 非流动负债合计 145,664,245.00145,117,245.00 负债合计 771,021,946.91895,491,181.70所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本) 544,459,617.00544,459,617.00 资本公积 172,944,606.65172,944,606.65 减:库存股专项储备盈余公积 16,315,761.2416,315,761.24 一般风险准备未分配利润 -251,908,292.38-246,217,726.29 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 481,811,692.51487,502,258.60 少数股东权益 8,349,054.068,254,698.09 所有者权益合计 490,160,746.57495,756,956.69 负债和所有者权益总计 1,261,182,693.481,391,248,138.39公司法定代表人: 周星辉主管会计工作负责人:雷新明会计机构负责人:马先明母公司资产负债表2012年3月31日编制单位: 湖南金健米业股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产:货币资金 390,959.9142,124,679.91 交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款 221,760,435.54218,061,110.58 存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 222,151,395.45260,185,790.49非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 401,010,206.57400,010,206.57 投资性房地产固定资产 106,422,488.67107,539,395.56 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 8,128,243.7912,083,672.01 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 515,560,939.03519,633,274.14 资产总计 737,712,334.48779,819,064.63流动负债:短期借款 230,000,000.00270,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 6,245.086,245.08 预收款项 463,688.54463,688.54 应付职工薪酬 2,063,873.815,041,159.16 应交税费 159,002.85140,378.71 应付利息应付股利其他应付款 55,091,872.8251,446,954.63 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 287,784,683.10327,098,426.12非流动负债:长期借款 2,617,245.002,617,245.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债 7,136,202.807,136,202.80 递延所得税负债其他非流动负债 15,392,000.0011,800,000.00 非流动负债合计 25,145,447.8021,553,447.80 负债合计 312,930,130.90348,651,873.92所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本) 544,459,617.00544,459,617.00 资本公积 186,287,195.75186,287,195.75 减:库存股专项储备盈余公积 6,762,979.476,762,979.47 一般风险准备未分配利润 -312,727,588.64-306,342,601.51所有者权益(或股东权益)合计 424,782,203.58431,167,190.71 负债和所有者权益(或股东权益)总计737,712,334.48779,819,064.63公司法定代表人: 周星辉主管会计工作负责人:雷新明会计机构负责人:马先明4.2合并利润表2012年1—3月编制单位: 湖南金健米业股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入 361,783,508.00356,984,716.75 其中:营业收入 361,783,508.00356,984,716.75 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 369,835,752.15373,943,248.41 其中:营业成本 313,367,142.85308,988,960.01 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,675,953.83763,579.36 销售费用 27,186,323.5431,173,450.58 管理费用 15,735,630.9720,349,984.01 财务费用 9,630,949.859,462,340.80 资产减值损失 2,239,751.113,204,933.65 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,052,244.15-16,958,531.66 加:营业外收入 2,606,048.8921,401,857.50 减:营业外支出 150,014.86236,735.44 其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,596,210.124,206,590.40 减:所得税费用 1,547,746.82五、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,596,210.122,658,843.58 归属于母公司所有者的净利润 -5,690,566.092,857,506.38 少数股东损益 94,355.97-198,662.80六、每股收益:(一)基本每股收益 -0.01050.0052 (二)稀释每股收益 -0.01050.0052七、其他综合收益八、综合收益总额 -5,596,210.122,658,843.58 归属于母公司所有者的综合收益总额 -5,690,566.094,206,590.40 归属于少数股东的综合收益总额 94,355.97-198,662.80公司法定代表人: 周星辉主管会计工作负责人:雷新明会计机构负责人:马先明母公司利润表2012年1—3月编制单位: 湖南金健米业股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额上期金额一、营业收入 919,000.00542,299.00 减:营业成本 124,400.40145,474.80 营业税金及附加 22,348.55 销售费用 673,614.17926,311.73 管理费用 5,741,228.0710,146,252.11 财务费用 1,949,025.362,361,690.18 资产减值损失 288,607.893,654,878.52 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填列) -7,857,875.89-16,714,656.89 加:营业外收入 1,472,888.7620,323,430.00 减:营业外支出其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,384,987.133,608,773.11 减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,384,987.133,608,773.11五、每股收益:(一)基本每股收益 -0.01170.0066 (二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额 -6,384,987.133,608,773.11公司法定代表人: 周星辉主管会计工作负责人:雷新明会计机构负责人:马先明4.3合并现金流量表2012年1—3月编制单位: 湖南金健米业股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 383,249,184.85360,734,531.08 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 152,981.02收到其他与经营活动有关的现金 11,876,740.7023,143,275.80 经营活动现金流入小计 395,278,906.57383,877,806.88 购买商品、接受劳务支付的现金 279,750,239.86265,752,965.77 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 27,505,810.7234,833,597.55支付的各项税费 12,472,907.9010,314,178.79支付其他与经营活动有关的现金 30,209,129.8634,655,937.51经营活动现金流出小计 349,938,088.34345,556,679.62经营活动产生的现金流量净额 45,340,818.2338,321,127.26二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收33,285.00201,450.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 3,547,000.00投资活动现金流入小计 3,580,285.00201,450.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支1,735,970.598,101,422.84付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,735,970.598,101,422.84投资活动产生的现金流量净额 1,844,314.41-7,899,972.84三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 100,065,600.00188,460,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 100,065,600.00188,460,000.00偿还债务支付的现金 231,300,000.00212,197,300.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,222,885.419,451,067.30其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 242,522,885.41221,648,367.30筹资活动产生的现金流量净额 -142,457,285.41-33,188,367.30四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-95,272,152.77-2,767,212.88加:期初现金及现金等价物余额 159,786,058.91112,480,861.07六、期末现金及现金等价物余额64,513,906.14109,713,648.19公司法定代表人: 周星辉主管会计工作负责人:雷新明会计机构负责人:马先明母公司现金流量表2012年1—3月编制单位: 湖南金健米业股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 919,000.00542,299.00 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 157,340,405.35180,628,778.16 经营活动现金流入小计 158,259,405.35181,171,077.16 购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 4,113,297.336,793,168.70 支付的各项税费 1,497,634.011,726,301.43 支付其他与经营活动有关的现金 148,947,711.57167,032,498.92 经营活动现金流出小计 154,558,642.91175,551,969.05 经营活动产生的现金流量净额 3,700,762.445,619,108.11二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,700.0014,000.00 投资支付的现金 1,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,026,700.0014,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,026,700.00-14,000.00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 55,000,000.0088,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 55,000,000.0088,000,000.00 偿还债务支付的现金 95,000,000.00104,937,300.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,407,782.444,091,209.58 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 99,407,782.44109,028,509.58 筹资活动产生的现金流量净额 -44,407,782.44-21,028,509.58四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-41,733,720.00-15,423,401.47 加:期初现金及现金等价物余额 42,124,679.9120,905,414.00六、期末现金及现金等价物余额390,959.915,482,012.53公司法定代表人: 周星辉主管会计工作负责人:雷新明会计机构负责人:马先明。