小学校票据管理制度

学校票据管理制度一、引言票据是一种重要的财务凭证，可以有效地记录和管理学校的资金流动情况。

因此，建立一个严格的学校票据管理制度对于保障学校财务的稳定和透明至关重要。

本篇文章将详细介绍学校票据管理制度的制定原则、流程和职责等方面的内容。

二、制定原则1.法律合规原则：学校票据管理制度必须遵循国家相关法律法规，确保法律合规性。

2.严密监督原则：学校票据管理制度应设立严密的内部监督机制，确保票据的使用符合规定和需要。

3.防范风险原则：学校票据管理制度应设立防范机制，防止票据被伪造、篡改或滥用，确保学校财务的安全性。

4.简便高效原则：学校票据管理制度应简化办理程序，提高工作效率，减少学校人力物力的消耗。

三、流程及职责1.票据的申请流程（1）教职员工需提供相关证件和票据使用的具体事由。

（2）经过学校财务部门审核后，填写票据申请表格。

（3）学校财务部门通过系统进行审批，记录审批意见和结果。

（4）申请人在财务部门领取相应的票据。

2.票据的使用流程（1）票据的使用需填写票据使用登记表，包括票据号码、领用日期、用途、金额等信息，并由申请人签字确认。

（2）使用完毕后，票据需进行复核审批，填写使用完毕日期和金额等信息，由财务部门人员签字确认。

3.票据的保管与归档（1）学校财务部门负责对票据进行编号和登记，并将票据存放于保险柜中。

4.票据的监督与审计（1）学校财务部门定期对票据进行盘点核对，确保票据完整性和正确性。

（2）学校内部监察部门对票据管理流程进行监督检查，并提出改进意见。

（3）学校定期聘请外部审计机构对票据管理进行审计，发现问题及时纠正。

四、违规处理措施1.对于违反学校票据管理制度的行为，学校将对责任人进行相应的处罚，包括警告、记过、记大过、撤职等。

2.对于影响学校财务安全的违规行为，学校将移交相关部门追究法律责任。

3.学校将加强教职员工的票据管理培训，提高其对票据管理制度的认识和遵守度。

五、总结学校票据管理制度是确保学校财务稳定和透明的重要措施。

学校票据管理制度为了保障学校的财务安全与规范学校的日常经费使用，制定了以下的学校票据管理制度：一、票据的种类及使用范围：1. 发票：用于学校的购买商品和服务，开具给供应商、服务商等；2. 收据：用于学校接受捐赠或者收费等行为，开具给付费方；3. 借据：用于学校向借款人借钱形成的借款行为，开具给借款方；4. 票据补充材料：包括税务发票认定申请书、退票通知书等；5. 其他票据：根据学校实际情况，可以补充其他种类的票据。

二、票据的申请与审核：1. 需要开具票据的部门应提前填写《票据申请表》，详细填写票据的种类、金额、用途等信息，并注明申请人及开具日期；2. 所有的票据申请需要经过上级主管部门的审核，审核人员应仔细核对申请表中的信息，确保合规合法；3. 审核通过的票据申请，经主管部门签字盖章后，方可进行票据的开具程序。

三、票据的保管与使用：1. 票据应当由票据管理专职人员负责保管，保管人员应具备相关财务知识和管理经验；2. 各部门在申请使用票据时，应向票据管理人员提前提出申请，经核实后方可领取；3. 票据领用时，需要领取人签字并注明领用的用途、日期和数量，以便追溯；4. 使用票据时，必须填写真实准确的内容，包括收款方（或付款方）的名称、金额、日期等信息；5. 所有的票据必须按规定的格式填写，不得随意涂改、私自改动或篡改；6. 票据一经遗失或损毁，需立即向主管部门报告，经审核后办理补领或重开手续。

四、票据存档与归档：1. 学校应设立票据档案室，由专人负责档案的管理与归档；2. 每张票据都应按照种类、日期、金额等进行分类归档，并在档案上注明相应的信息；3. 每年度结束时，学校应按照规定的存档期限将旧的票据进行封存，确保票据的安全与完整性；4. 票据的存档应进行备份并保存在安全可靠的位置，防止因意外事件导致档案丢失或损坏。

五、票据的审计与核对：1. 学校应定期对票据进行内部审计、外部审计等核对工作，确保票据的真实合法；2. 审计的内容包括票据的数量、种类、使用情况、填写准确性等，以发现可能存在的问题并及时处理；3. 在审计过程中，如发现票据使用不当、滥用或存在其他违规行为，应及时报告学校主管部门，并进行相应的处理措施。

第一章总则第一条为了加强中小学校票据管理，规范票据行为，保障学校财务活动的合法性、真实性和有效性，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，结合中小学校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于中小学校所有票据的购买、使用、保管、销毁等各个环节。

第三条中小学校票据管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的购买、使用、保管、销毁等活动必须符合国家法律法规的规定。

（二）真实性原则：票据内容必须真实、准确，不得伪造、变造、篡改。

（三）安全性原则：加强票据的保管，确保票据的安全，防止丢失、被盗、损坏。

（四）责任制原则：明确票据管理的责任，确保票据管理的规范化和高效化。

第二章票据的购买第四条中小学校购买票据应当通过正规渠道，购买国家规定的合法票据。

第五条购买票据应当办理以下手续：（一）填写《票据购买申请表》，经学校财务部门负责人审批后，报送上级主管部门备案。

（二）购买票据时，应向供应商索取正规发票，并妥善保管。

（三）购买票据的费用应当纳入学校财务预算，按照学校财务管理制度执行。

第三章票据的使用第六条中小学校使用票据应当遵循以下规定：（一）票据的填写应当规范、完整，不得空白、涂改、伪造。

（二）票据的金额应当与实际交易金额相符，不得虚报、冒领。

（三）票据的用途应当明确，不得随意使用。

（四）票据的签收应当及时，不得拖延。

第七条票据的使用人员应当具备以下条件：（一）熟悉票据管理制度和操作流程。

（二）具备良好的职业道德和业务素质。

（三）责任心强，能够保守学校财务秘密。

第四章票据的保管第八条中小学校应当建立健全票据保管制度，确保票据的安全。

第九条票据的保管应当遵循以下规定：（一）票据应当分类存放，分别登记，便于查阅。

（二）票据的存放应当符合消防安全要求，防止火灾、水灾等意外事故。

（三）票据的保管人员应当具备一定的责任心和保密意识。

（四）票据的保管期限按照国家有关规定执行。

第五章票据的销毁第十条中小学校应当建立健全票据销毁制度，确保票据的销毁符合国家法律法规的规定。

第一章总则第一条为加强学校收支业务管理，规范票据使用，确保学校财务工作的正常运行，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我校所有收支业务，包括收入、支出、转账等。

第三条学校收支业务票据管理应当遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章票据的种类和格式第四条学校收支业务票据分为以下几类：1. 收入票据：包括现金收据、转账收据、收款凭证等；2. 支出票据：包括现金支付凭证、转账支付凭证、付款凭证等；3. 转账票据：包括银行汇票、银行承兑汇票、支票等；4. 其他票据：包括费用报销单、借款单、借据等。

第五条票据的格式应当符合国家统一规定，包括以下内容：1. 票据名称；2. 发票代码和发票号码；3. 开票日期；4. 付款人名称、开户银行及账号；5. 收款人名称、开户银行及账号；6. 金额；7. 票据用途；8. 开票人签章；9. 财务负责人签章；10. 复核人签章；11. 备注。

第三章票据的领用和保管第六条学校设立专门的票据管理部门，负责票据的领用、保管和核销工作。

第七条票据的领用应当办理以下手续：1. 提出领用申请；2. 经财务负责人审批；3. 票据管理部门登记领用信息；4. 领用人签字确认。

第八条领用人应当妥善保管票据，确保票据的完整和安全。

不得擅自涂改、转让、出借或销毁票据。

第九条票据的保管期限按照国家规定执行，一般不少于五年。

第四章票据的核销和使用第十条票据的核销应当符合以下条件：1. 票据真实、合法；2. 票据内容完整、准确；3. 票据手续齐全；4. 票据用途符合规定。

第十一条票据的使用应当严格按照规定的用途进行，不得挪作他用。

第十二条票据的报销应当办理以下手续：1. 提出报销申请；2. 经部门负责人审批；3. 提交相关凭证；4. 财务负责人审核；5. 领用人签字确认。

第五章票据的监督和检查第十三条学校设立专门的审计部门，负责对票据的管理和使用进行监督和检查。

第一章总则第一条为加强小学财务管理，规范票据使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及有关财务管理制度，结合我校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校所有使用票据的经济业务活动。

第三条票据管理应遵循以下原则：1. 实事求是原则：票据内容必须真实、准确、完整，不得有虚假记载；2. 依法合规原则：票据使用必须符合国家法律法规及学校财务管理制度；3. 安全保密原则：加强票据保管，确保票据安全，防止丢失、被盗、损毁；4. 效率原则：简化手续，提高工作效率。

第二章票据种类及使用范围第四条小学票据种类：1. 收据：用于收取现金、转账等款项的凭证；2. 发票：用于购买商品、接受服务、支付报酬等经济业务的凭证；3. 专用收款凭证：用于收取学费、杂费等特定款项的凭证；4. 专用付款凭证：用于支付工资、报销等特定款项的凭证；5. 其他票据：根据实际需要，经学校批准使用的其他票据。

第五条票据使用范围：1. 收据：用于收取现金、转账等款项；2. 发票：用于购买商品、接受服务、支付报酬等经济业务；3. 专用收款凭证：用于收取学费、杂费等特定款项；4. 专用付款凭证：用于支付工资、报销等特定款项；5. 其他票据：按照学校批准的使用范围使用。

第三章票据的填写与开具第六条票据填写要求：1. 票据内容必须真实、准确、完整，不得有虚假记载；2. 票据金额必须使用阿拉伯数字填写，大写金额应与小写金额相符；3. 票据填写字迹必须清晰、工整，不得涂改、擦除；4. 票据必须加盖学校财务专用章。

第七条票据开具要求：1. 票据开具必须由财务人员负责，不得由其他人员代开；2. 票据开具前，必须核对票据内容，确保准确无误；3. 票据开具后，应及时将票据交予收款人，并做好登记工作。

第四章票据的保管与使用第八条票据保管要求：1. 票据应存放在安全、通风、干燥的地方，防止丢失、被盗、损毁；2. 票据保管人员应定期检查票据的保管情况，确保票据安全；3. 票据保管人员离岗或请假时，应将票据交予指定人员代管。

一、目的为规范学校财务报销工作，确保财务资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于全校师生员工及校内各部门的票据报销工作。

三、报销凭证要求1. 报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，严禁使用白条、收据等非正规凭证。

2. 发票内容应齐全，包括单位名称、日期、品名、单价、数量、金额等，字迹清晰，金额正确，大写与小写相符。

3. 发票必须加盖税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须加盖财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。

4. 发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。

5. 在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。

6. 报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。

四、报销手续及要求1. 报销人员需填写《学校财务报销单》，并附上相关原始凭证。

2. 报销单需经经办人、证明人或实物验收人签字确认。

3. 1000元以上的款项要以转账支付。

4. 差旅费报销按《行政事业单位工作人员差旅费开支标准》执行。

5. 报销单需经分管领导、主管财务领导审批签字后方可报销。

6. 财务人员对报销单进行审核，确认无误后给予报销。

五、财务人员职责1. 财务人员必须坚持财务工作制度，履行会计义务，做到科目齐全，账目清楚，明细分类，日清月结。

2. 财务人员要做好会计档案的管理，正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。

3. 财务人员对报销单进行审核，确保报销单内容真实、合规。

六、监督检查1. 学校财务审计部门对票据报销工作进行定期或不定期的监督检查。

2. 对违反本制度的行为，一经查实，将按规定追究相关责任人的责任。

七、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

学校票据管理制度(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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一、目的为规范学校票据管理，确保票据的合法、合规使用，保障学校财务工作的正常开展，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校内部所有涉及收费、报销、支付等财务活动的票据管理。

三、票据种类1. 收据：用于收取学校各项费用，如学费、住宿费、书费等。

2. 发票：用于购买商品、接受服务、支付款项等。

3. 报销单：用于教职工、学生报销费用。

4. 其他票据：根据学校实际需要，经财务部门批准使用的其他票据。

四、票据管理制度1. 票据购买：学校财务部门根据实际需要，按照财政部门规定办理票据购买手续，购买票据需提供《票据购买证》《收费票据使用情况表》和已使用、作废的收费票据存根。

2. 票据保管：学校财务部门负责票据的保管，确保票据的安全。

票据购买后，应按票据购买证填写的号码分类、登记，并写清购进日期、本数及编号。

3. 票据领用：领用人领用票据时，应在《票据领用薄》上签名，并写明领用本数、起讫号码。

需再领用票据时，需交清上次所领用的票据存根。

4. 票据开具：开具票据时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。

记账联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。

5. 票据报销：报销手续必须健全，原始发票必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人签字。

报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。

6. 票据销号：会计根据记账联与票据存根联进行销号，在票据销号单记明所销票据的起讫号码及金额，并要有销号人签章。

7. 票据遗失：发现票据遗失，必须及时查明原因，分清责任，公开申明作废，并报上级部门备案。

8. 票据存根：学校应妥善保管好票据存根，以便备查，并按财务制度规定期限报上级部门批准后进行销毁，不得私自处理。

五、票据管理流程1. 票据购买：财务部门根据实际需要，办理票据购买手续。

2. 票据领用：领用人填写《票据领用薄》，经财务部门审批后领取票据。

学校票据管理制度文档学校票据管理制度目录1. 引言2. 票据管理的目的和重要性3. 票据的种类4. 票据的发行和使用5. 票据的保管和存档6. 票据的监督和审计7. 票据的核销和销毁8. 票据管理的责任和制度的执行9. 票据管理的改进和完善10. 结论1. 引言学校为了保证财务管理的规范和透明，特制定本制度，明确学校票据管理的流程和职责，确保票据的合法、准确和有效，防止财务风险，提高财务管理的效率和水平。

2. 票据管理的目的和重要性票据管理的主要目的是保证学校财务的合法性和真实性，规范学校财务流程，确保资金的安全和合理运用，维护学校财务的稳定和持续发展。

票据管理对于学校来说具有重要的意义，它能够防止违规行为和财务失误，提高财务决策的准确性和及时性，增强学校财务独立性和可持续发展能力。

3. 票据的种类学校常见的票据包括但不限于发票、收款凭证、付款凭证、支票、转账凭证等。

学校在接收和发放票据时应进行严格的登记和核对，确保票据的真实、准确和完整。

4. 票据的发行和使用4.1 学校应指定专门的财务人员负责票据的发行和使用工作。

4.2 票据的发行应按照需要和合理的规模进行，不得超过实际需求。

4.3 票据的使用应遵循票据管理制度的相关规定，确保票据的准确性和合法性。

4.4 票据的使用应根据需要进行审批和授权，保证票据的真实性和合法性。

5. 票据的保管和存档5.1 学校应设立专门的票据保管室，负责票据的收发和存储工作。

5.2 票据的保管室应设有限制进入的措施，确保票据的安全性和完整性。

5.3 票据的存档应按照规定的时间和方式进行，保留一定的时间，以备查验和审计。

5.4 票据的存档应按照种类和年度进行分类和整理，便于查询和统计。

6. 票据的监督和审计6.1 学校应建立票据监督机制，对票据的发行、使用和保管进行监督和检查。

6.2 定期进行票据的内部审计，核对票据的数目和金额，确保票据的准确性和合法性。

6.3 外部审计机构对学校财务管理进行年度审计，对票据管理进行全面检查和评估。

学校票据管理制度是指学校在票据使用、票据保管、票据核对等方面的具体管理规定。

以下是一份可供参考的学校票据管理制度：1. 票据使用- 学校内部发生的各项收支业务都必须依照国家有关规定开具相应的票据，包括收据、发票等。

- 开具票据必须按照实际发生的金额和事项填写，不得虚报、少报或错误填写。

2. 票据保管- 学校票据必须由专人负责保管，票据保管人应当具备相应的经验和责任心。

- 票据应当存放在安全的地方，防止火灾、盗窃等事故的发生。

- 对重要的票据，如发票、支票等，应当加强防伪措施，防止伪造、涂改等情况发生。

3. 票据核对- 学校每月或每季度对票据进行核对，确保票据的来源和用途的合法性和准确性。

- 核对时应当仔细对照票据上的金额、日期、发票号码等信息，与实际收支情况相符。

- 若发现票据存在异常情况，应及时进行调查和核实，确保票据的真实性。

4. 票据报销- 学校内部报销通常需要提供相应的票据作为凭证，报销金额必须与票据上的金额一致。

- 报销人应当填写详细的报销申请表，说明报销事由和金额，并附上相关票据原件。

- 报销申请需要经过相关部门审核，并经过财务部门审批后才能进行报销。

5. 票据档案管理- 学校应当建立完整的票据档案，包括票据领取、使用、核对、存档等一系列过程。

- 票据档案应当按照时间和类别进行分类存放，便于查阅和管理。

- 票据档案应当保密，只有相关人员才能查阅、借阅，并应当做好相应的借阅记录。

以上是一份简要的学校票据管理制度，具体制度可以根据学校的实际情况进行调整和完善。

学校票据管理制度（二）主要包括票据的发行、使用和管理等方面的规定。

具体包括以下内容：1. 票据发行管理：确定票据的种类、编号规则等，制定票据发行计划，并设立专门的票据发行机构负责票据的发行工作。

2. 票据使用管理：规定使用票据的条件和方式，如票据的填写、签发、验收等，确保票据的合法有效使用。

3. 票据管理机构：设立专门的票据管理机构，负责对票据的使用情况进行监督和管理，并及时通知相关部门进行核查。

学校票据管理制度大全文件第一章总则第一条为规范学校票据管理，加强内部控制，保护财产安全，提高财务管理效率，根据《预算管理办法》和《公务员制度》等有关法律、法规，制定本制度。

第二条本制度适用于学校内所有票据的管理和使用，包括但不限于收据、发票、支票、汇票、结算单等。

第三条学校各部门应当严格按照本制度的规定，合理、安全、准确地管理和使用各类票据。

第四条学校财务部门负责全面监督和管理学校的票据使用，并定期对各部门的票据管理进行检查和核实。

第五条学校内部各部门应当建立健全票据管理制度，配备足够的人员和物质条件，确保票据管理工作的正常运转。

第二章收据管理第六条学校内各部门在收取款项时，应当按规定填写收据，并及时据实登记在账册上。

第七条收据必须由单位盖章或签字，且应由收款人、付款人和金额三方核对确认无误后才能生效。

第八条学校财务部门应当定期对各部门的收据进行核查和整理，确保收据的完整性和准确性。

第九条收据必须保存至少五年以上，未经批准不得销毁。

第十条任何单位和个人不得私自挪用收据，一经查实，将取消其资格并追究责任。

第三章发票管理第十一条所有发票必须按规定填写，且必须由单位盖章或签字后方为有效。

第十二条学校内所有发票必须统一储存并进行编号管理，严禁私自调换、篡改和涂改发票内容。

第十三条发票必须按照规定的时间进行报销，过期发票将无法报销。

第十四条对于重要的发票，必须保存至少十年以上，未经批准不得销毁。

第十五条学校财务部门应当定期对各部门的发票进行核查和整理，确保发票管理的规范和有序。

第四章支票管理第十六条学校内发放和收取支票的部门必须按照规定手续进行，且必须记录在册。

第十七条对于大额支票的收付，必须由多人核对确认后方为有效，严禁私自挪用。

第十八条所有支票必须在规定的期限内兑现，逾期将无法兑现。

第十九条学校财务部门负责监督和管理学校的支票使用，确保支票管理的安全和准确。

第二十条对于遗失的支票，必须及时向财务部门申报，否则将追究责任。

第一章总则第一条为加强我校财务管理工作，规范票据使用，确保财务收支的真实、合法、有效，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我校所有票据的领用、保管、使用、核销等环节。

第三条学校财务部门负责票据的管理工作，各部门、各班级要积极配合，共同做好票据管理工作。

第二章票据种类及用途第四条学校票据分为以下几种：1. 收据：用于收取学生、家长或其他单位、个人的各种款项。

2. 发票：用于购买货物、接受服务或支付费用。

3. 便条：用于临时收付款项的证明。

4. 其他票据：根据实际需要，由学校财务部门认可的票据。

第五条票据的用途：1. 收据：用于收取学费、杂费、捐赠款等。

2. 发票：用于购买教学用品、办公用品、维修材料等。

3. 便条：用于临时收付款项。

4. 其他票据：根据实际用途使用。

第三章票据的领用与保管第六条票据的领用：1. 领用票据前，各部门需填写《票据领用申请表》，经部门负责人审批后，报财务部门审核。

2. 财务部门对申请表进行审核，确认无误后，办理票据领用手续。

3. 领用票据时，领用人需填写《票据领用登记簿》，详细记录票据种类、数量、用途等信息。

第七条票据的保管：1. 票据应妥善保管，防止丢失、损坏或被盗。

2. 票据的存放地点应安全、干燥、通风，避免阳光直射。

3. 票据的保管人员应具备责任心，定期检查票据的保管情况。

第四章票据的使用第八条票据的使用：1. 使用票据时，必须填写完整、真实、合法的信息，包括金额、用途、日期等。

2. 使用票据的部门或个人，需在票据上签名或盖章，以示确认。

3. 票据的金额不得超过实际支付金额。

4. 票据的使用应在规定的时间内完成，不得过期。

第五章票据的核销第九条票据的核销：1. 使用后的票据，需及时进行核销。

2. 核销时，需填写《票据核销登记簿》，详细记录票据种类、数量、用途、核销日期等信息。

3. 财务部门对核销情况进行审核，确认无误后，办理核销手续。

学校票据管理制度篇一：学校票据管理制度1、为了加强票据(含非税收入专用收据、非税收入一般缴款书、往来结算收据、门面租赁发票等)管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本校实际，特制定本制度，请严格遵守执行。

2、对票据的使用，设立票证兼管员，由单位会计担任，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。

3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量(本数、份数)，办理xx领用、缴销手续，明确责任。

票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。

按季盘点库存票据，保证帐、票相符。

4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。

5、使用票据收费必须两人以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。

其它内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。

收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。

收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人责任。

6、加强票据管理。

发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。

人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。

7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政、税务部门统一印制的正规票据。

篇二：学校票据管理制度一、严格按照国家颁发的票据管理办法管理好学校的票据。

二、学校所用的发票必须是由税务所购买的《上海市行政事业单位统一收据》和《上海市财政局行政事业性收费通用收据》，不得以其它收据代替。

学校收费票据管理制度学校收费票据管理制度（通用10篇）在现在社会，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编精心整理的学校收费票据管理制度（通用10篇），欢迎阅读与收藏。

学校收费票据管理制度11.幼儿园收费工作统一由财务人员负责，其他任何部门和个人都无权擅自向幼儿家长和其他单位、人员收取任何费用。

2.向幼儿收取费用，必须符合财政、物价部门的规定，向幼儿家长收取的一切费用均要做到“统一”，即(1)统一根据物价部门规定的收费标准和收费项目收取;(2)统一使用财政收费收据;(3)统一入学校财务帐目。

3.幼儿园保教费、伙食费收费时间为每年的12月和6月，新生收费时间为5月中旬。

伙食费采用预收制，每月按实结算，报账员每月认真核实结算后，将结算情况贴在宣传橱窗中公示，并于每月中旬发短信与家长核对。

4.除保育教育费、伙食费外，幼儿园不得收取其他费用，幼儿园在园时间内(上午8时---下午4时，每天为8个小时)，不得以开办实验班、特色班和兴趣班等为由另外收取费用，不得收取与入园挂钩的赞助费、支教费等。

5.幼儿园应实行常年教育收费公示制，要在园内外的宣传栏和网站将收费的项目和标准对幼儿家长公布，以便家长监督。

学校收费票据管理制度2一、收费管理基本原则为进一步规范收费操作流程，确保合理、合法、合规，结合本园实际情况，制定小精灵幼儿园收费管理制度篇。

二、收费项目包括规定性收费以及选择性收费项目。

三、具体操作流程1、按物价局以及教育局对本园收费项目的核定标准，向家长收取规定的费用。

不以各种名义擅自提高和乱收费。

2、收费必须出具足额票据。

3、严禁幼儿园自行增加收费项目、提高收费标准。

4、设立收费公示栏，达到长期置放和清楚方便的要求。

5、认真做好每月幼儿伙食费的结清和退费工作，每月收费前必须向家长公布伙食收支帐目.学校收费票据管理制度3为规范教育收费行为，完善监督管理措施，增加透明度，治理乱收费，减轻学生及家长的负担，特制定教育收费公示制度。

学校票据管理制度1. 引言学校票据管理制度是指学校内部对票据的收、发、存、核的规范和流程。

票据作为财务管理的重要组成部分，直接关系到学校财务管理的规范和效率。

本文档旨在规范学校的票据管理工作，提高学校财务管理的科学性和透明度。

2. 责任主体学校票据管理工作由以下责任主体共同参与：2.1 财务部门财务部门作为学校票据管理的主要组织者和执行者，负责票据的接收、发放、登记和存储等工作。

财务部门要保证票据管理的规范性和准确性，确保票据的安全和完整性。

2.2 部门负责人各部门负责人负责本部门内部票据的使用、审核和保管。

部门负责人应在票据使用过程中监督并确保财务规章制度的执行，做到合理使用、妥善保管。

2.3 教职工教职工作为学校的票据使用者，应按照规定使用票据，合理使用经费，并妥善保管相关的票据。

教职工要积极参与票据管理的监督和检查工作，确保票据使用的合规性和准确性。

3. 票据的种类和使用学校票据主要包括以下种类：发票、收据、凭证等。

不同种类的票据具有不同的用途和管理要求。

3.1 发票发票是学校收取费用的依据，也是报账和管理经费的重要凭证。

学校发票的开具和管理应符合国家相关税收法规和财务规章制度。

•发票的开具应按照实际交易情况，准确填写相关信息。

•发票的存储应分门别类，按年度进行归档，并妥善保管。

3.2 收据收据是学校收到款项后出具给缴费人的凭证，作为缴费人证明已缴纳费用的依据。

•收据的开具应按照实际缴费情况，准确填写相关信息。

•收据的存储应分门别类，按年度进行归档，并妥善保管。

3.3 凭证凭证是学校财务管理中的重要组成部分，用于记录一笔或多笔交易的详情。

•凭证的填制应按照财务规章制度的规定，准确记录交易的时间、内容、金额等细节。

•凭证的存储应按照财务规定进行整理和归档，确保其完整和安全。

4. 票据管理的流程和要求为了规范票据管理工作，提高财务管理的效率和准确性，学校制定了以下票据管理流程和要求：4.1 票据的接收•学校财务部门在接收到票据后，应立即进行验收，确保票据的真实性和有效性。

第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范票据使用行为，确保学校财务收支的合法性、合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校所有部门、教职工和学生，以及其他与我校有财务往来的单位或个人。

第三条学校票据的使用必须遵循国家有关法律法规、财务管理制度和本制度的规定。

第二章票据种类第四条学校票据主要包括以下几种：1. 原始凭证：包括收据、发票、收条、付款凭证等。

2. 记账凭证：包括会计凭证、出纳凭证等。

3. 报告凭证：包括财务报告、收支情况报告等。

第三章票据管理职责第五条学校财务部门负责全校票据的统一管理，包括票据的购买、领用、保管、核销等。

第六条各部门负责人对本部门票据的使用负直接责任，应加强对票据使用的监督和管理。

第七条各部门经办人员负责本部门票据的具体使用，应严格按照规定操作。

第四章票据领用与保管第八条票据的领用需经财务部门审批，填写《票据领用申请表》，经批准后领取。

第九条领用票据时，经办人员应出示有效证件，填写《票据领用登记簿》，详细记录票据的种类、数量、领用人等信息。

第十条领用票据后，经办人员应妥善保管，不得遗失、损坏或擅自转借他人。

第十一条票据的保管期限按照国家相关规定执行，过期票据应按程序销毁。

第五章票据使用第十二条学校票据的使用必须真实、合法、合规，严禁伪造、变造、篡改票据。

第十三条票据的填写应规范、清晰，不得涂改、涂抹、擦除或擅自更改。

第十四条使用票据时，经办人员应核对票据的收款单位、收款人、金额等信息，确保准确无误。

第十五条票据的收取、开具、传递、归档等环节应严密，确保票据的安全。

第十六条票据的使用不得超出规定的用途和范围，不得用于非法目的。

第六章票据核销第十七条票据使用完毕后，经办人员应及时办理核销手续。

第十八条核销票据时，经办人员应提供原始凭证、记账凭证等相关资料，经财务部门审核无误后，予以核销。

第十九条票据核销后，经办人员应将票据归档保管。

第七章违规处理第二十条对违反本制度规定的行为，学校将依照相关法律法规和学校规章制度进行处理。

小学往来票据管理制度一、总则为规范小学的财务往来管理，明确资金的流动和使用，保证财务的安全和合法性，特制定本制度。

二、应用范围本制度适用于小学在日常经费开支和收入情况下的往来票据管理工作。

三、票据种类小学在日常经费开支和收入中涉及的票据种类有：收据、付款凭证、支票、发票等。

四、票据的开具1. 收据的开具（1）收到资金的发出者必须开具收据，并签章盖章确认。

（2）收据须注明收款单位名称、收款日期、金额、用途等。

（3）收款人在收到款项时必须签字确认，并保存好收据。

2. 付款凭证的开具（1）开支经费必须开具付款凭证，并签章盖章确认。

（2）付款凭证上应注明付款单位名称、付款日期、金额、用途等。

（3）领款人在领取款项时必须签字确认，并保存好付款凭证。

3. 支票、发票的开具（1）支票和发票必须由负责人亲自签字，盖公章才能有效。

（2）支票和发票上必须注明相关信息，如开票单位、开票日期、金额、用途等。

五、票据的保管1. 收据、付款凭证的保管（1）小学财务人员必须对收到的收据、付款凭证进行认真登记，并妥善保管。

（2）收据、付款凭证应分类存放，按日期顺序排列，确保便于查阅。

2. 支票、发票的保管（1）支票、发票必须由专人保管，并做好记录和登记。

（2）支票、发票的使用必须经过负责人审批，不得私自挪用。

六、票据的使用1. 收据的使用（1）在收到款项时必须开具收据，并由收款人签字确认。

（2）收据需交财务人员登记，并妥善保存。

2. 付款凭证的使用（1）开支经费必须开具付款凭证，并由领款人签字确认。

（2）付款凭证需交财务人员登记，并妥善保存。

3. 支票、发票的使用（1）支票、发票必须经过负责人审批，方可使用。

（2）支票、发票上的金额和用途必须真实，不得虚报或挪用。

七、审计和检查1. 审计工作（1）小学财务状况定期由审计部门进行审计，检查票据管理是否符合规定。

（2）审计部门对违规操作的，将进行严肃处理。

2. 检查工作（1）学校领导对票据管理情况进行定期检查。

学校票据管理制度学校票据管理制度一、总则为了规范学校票据的使用和管理，提高财务管理的科学性和透明度，保证学校票据的安全性和合法性，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于学校内所有与票据管理相关的工作。

三、票据的定义票据是指学校作为权益证明或经济往来凭证而发行、转让的可流通的书面凭证。

四、票据的种类1. 收据：学校收取款项时所使用的凭证，例如学费收据、捐赠款项收据等。

2. 发票：学校向外单位或个人出售商品或提供劳务时所使用的凭证，例如发放餐费时的发票、学校印刷出版物的销售发票等。

3. 财务凭证：学校内部会计核算和业务处理时所使用的凭证，例如付款凭证、收款凭证、转账凭证等。

五、票据的使用管理1. 学校票据的开具应按照相关财务规定执行，确保开具准确、完整、合法。

2. 开出的票据必须由经办人员及时登记，并在有效期内使用完毕，未开使用完毕的票据必须做好保管工作。

3. 票据的开具必须由经办人员和财务人员共同核对，确保准确无误。

4. 所有票据必须按照规定的格式和内容填写，任何违规操作都是不允许的。

5. 进行票据管理时必须对票据进行编号，并建立相应的档案，以备查验。

6. 对票据的存放和保管必须进行严格的登记，确保票据的安全性和完整性。

六、票据的审核和核销1. 学校财务部门负责对票据的开具和使用进行审核核销，确保票据的合法性和真实性。

2. 票据的审核核销必须由核对人员在票据上签字确认，并在相关系统中记录核销信息。

3. 已核销的票据必须进行归档，以备后期查验和审计需要。

七、票据的存档和销毁1. 对于已使用完毕的票据，学校财务部门应及时归档，建立专门的票据档案，便于查询和审计。

2. 对于过期、作废的票据，学校财务部门应及时进行销毁，确保票据的安全性。

八、票据管理的监督1. 学校财务部门应定期对票据管理工作进行检查和复核，发现问题及时纠正。

2. 学校领导和相关部门有权对票据管理进行监督检查和评估，对违规操作进行严肃处理。

学校票据管理制度一、背景介绍随着学校财务管理工作的不断发展和加强，票据管理已成为学校财务管理的一个重要环节。

科学、规范的学校票据管理制度对于提高学校财务管理水平、确保学校财务安全、推动学校财务工作的高效运行具有重要意义。

二、制度建立的目的1.规范学校票据管理行为，遵循国家相关法律法规；2.提高学校票据管理的效率和准确性，避免因管理不善而引发的纠纷和损失；3.加强对票据的控制，确保学校财务的安全和稳定运行；4.健全学校票据管理的内部控制机制，防止学校财务工作出现风险和漏洞。

三、票据管理的原则1.合法性原则：票据的发行和使用必须符合国家法律法规的规定；2.真实性原则：票据必须真实、准确地反映学校财务业务的情况；3.完整性原则：票据必须完整、规范地填写，不得有涂改、划线等不符合规定的情况；4.保管制度：对票据进行严格的保管和管理，防止票据遗失、损毁或被盗用。

四、票据管理的组织与职责1.财务处：负责制定票据管理制度，监督、指导和检查各学院、部门的票据管理工作；2.学院、部门：负责本单位的票据管理工作，包括票据的申领、使用、报销等；3.票据保管人：负责票据的登记、保管和归档工作，确保票据的安全性；4.票据审核人：负责对票据的真实性、完整性进行审核，保证票据的合规性。

五、票据的申领与使用1.票据的申领：学院、部门需要用到票据时，必须向财务处提出申请，由财务处按照相关规定进行审核和发放；2.票据的使用：使用票据的单位必须按照规定的用途和范围使用，使用人必须真实、准确地填写票据信息；3.票据的保管：票据保管人必须对票据进行编号、分类、登记并进行妥善保管，确保票据的安全性。

六、票据的报销与归档1.票据的报销：票据的报销必须按照规定的程序和要求进行，报销单据必须真实、准确地反映费用的支出情况；2.票据的归档：已进行报销的票据必须进行归档，归档要求按照规定的分类、编号等进行，以方便后期查询和审计。

七、违规行为的处理1.对于违反票据管理制度的行为，财务处会进行相应的处理，包括通报、警告、罚款等；2.对于严重违反票据管理制度的行为，财务处可以采取暂停使用票据、扣发工资等纪律性的处罚措施；3.对于涉嫌违反法律法规的行为，财务处会及时报告给有关部门进行处理，并予以追究法律责任。