学校票据管理制度

学校票据管理制度（精选篇）学校票据管理制度第一章总则第一条根据《中华人民共和国票据法》，制定本制度。

本制度适用于学校的票据制度管理工作。

第二条学校的票据管理应遵循公开、公正、公平、规范的原则，加强管理，保证票据资金的合理使用。

第三条学校的票据包括但不限于发票、收据、汇票、支票等各种形式的票据。

第四条学校票据管理部门负责票据的申领、使用、报销、归档等工作。

第二章票据的申领和使用第五条学校各部门和单位必须按照规定的流程和要求，向票据管理部门申领合理数量的票据。

第六条学校票据管理部门应按照发票的需求和管理要求，制定票据的使用计划和方案，并提前和财务部门进行协调。

第七条学校票据的使用必须在专用票据上填写，并按照规定的格式填写相关信息，包括开票日期、票据号码、金额、开票人签名等。

第八条学校各部门和单位必须严格执行票据的使用规定，不得私自印制、涂改票据；不得私自操作、使用他人的票据；不得出售、出租、转让票据。

第九条学校各部门和单位在使用票据时应妥善保管好票据，防止遗失、损毁或被盗窃。

如遇到票据遗失或被盗窃，应及时向票据管理部门报告。

第十条学校所有的票据都应该及时归档存放，按照票据类型进行分类，并做好相关的登记和备案工作。

第三章票据的报销和核销第十一条学校各部门和单位在使用票据后，应及时将票据交给相关财务人员进行报销和核销。

第十二条学校财务人员在核对票据的真实性和准确性后，应及时办理票据的报销手续，并将报销情况记录在财务报销台账中。

第十三条学校财务人员应及时处理已报销的票据，并予以归档存放，保留一定时间后可以进行销毁处理。

第四章违规处理第十四条学校票据管理部门有权对违反本制度的人员进行警告、记过、记大过等处分或者采取撤销票据使用权的措施。

第十五条学校票据管理部门和财务部门有权对票据的使用和报销情况进行监督和检查，如发现违规行为，应及时报告学校领导并作出处理。

第十六条对故意损坏、遗失、私自操作、使用他人票据、出售、出租、转让票据的违法行为，学校将依法追究法律责任。

学校票据管理制度一、引言票据是一种重要的财务凭证，可以有效地记录和管理学校的资金流动情况。

因此，建立一个严格的学校票据管理制度对于保障学校财务的稳定和透明至关重要。

本篇文章将详细介绍学校票据管理制度的制定原则、流程和职责等方面的内容。

二、制定原则1.法律合规原则：学校票据管理制度必须遵循国家相关法律法规，确保法律合规性。

2.严密监督原则：学校票据管理制度应设立严密的内部监督机制，确保票据的使用符合规定和需要。

3.防范风险原则：学校票据管理制度应设立防范机制，防止票据被伪造、篡改或滥用，确保学校财务的安全性。

4.简便高效原则：学校票据管理制度应简化办理程序，提高工作效率，减少学校人力物力的消耗。

三、流程及职责1.票据的申请流程（1）教职员工需提供相关证件和票据使用的具体事由。

（2）经过学校财务部门审核后，填写票据申请表格。

（3）学校财务部门通过系统进行审批，记录审批意见和结果。

（4）申请人在财务部门领取相应的票据。

2.票据的使用流程（1）票据的使用需填写票据使用登记表，包括票据号码、领用日期、用途、金额等信息，并由申请人签字确认。

（2）使用完毕后，票据需进行复核审批，填写使用完毕日期和金额等信息，由财务部门人员签字确认。

3.票据的保管与归档（1）学校财务部门负责对票据进行编号和登记，并将票据存放于保险柜中。

4.票据的监督与审计（1）学校财务部门定期对票据进行盘点核对，确保票据完整性和正确性。

（2）学校内部监察部门对票据管理流程进行监督检查，并提出改进意见。

（3）学校定期聘请外部审计机构对票据管理进行审计，发现问题及时纠正。

四、违规处理措施1.对于违反学校票据管理制度的行为，学校将对责任人进行相应的处罚，包括警告、记过、记大过、撤职等。

2.对于影响学校财务安全的违规行为，学校将移交相关部门追究法律责任。

3.学校将加强教职员工的票据管理培训，提高其对票据管理制度的认识和遵守度。

五、总结学校票据管理制度是确保学校财务稳定和透明的重要措施。

学校票据管理制度为了保障学校的财务安全与规范学校的日常经费使用，制定了以下的学校票据管理制度：一、票据的种类及使用范围：1. 发票：用于学校的购买商品和服务，开具给供应商、服务商等；2. 收据：用于学校接受捐赠或者收费等行为，开具给付费方；3. 借据：用于学校向借款人借钱形成的借款行为，开具给借款方；4. 票据补充材料：包括税务发票认定申请书、退票通知书等；5. 其他票据：根据学校实际情况，可以补充其他种类的票据。

二、票据的申请与审核：1. 需要开具票据的部门应提前填写《票据申请表》，详细填写票据的种类、金额、用途等信息，并注明申请人及开具日期；2. 所有的票据申请需要经过上级主管部门的审核，审核人员应仔细核对申请表中的信息，确保合规合法；3. 审核通过的票据申请，经主管部门签字盖章后，方可进行票据的开具程序。

三、票据的保管与使用：1. 票据应当由票据管理专职人员负责保管，保管人员应具备相关财务知识和管理经验；2. 各部门在申请使用票据时，应向票据管理人员提前提出申请，经核实后方可领取；3. 票据领用时，需要领取人签字并注明领用的用途、日期和数量，以便追溯；4. 使用票据时，必须填写真实准确的内容，包括收款方（或付款方）的名称、金额、日期等信息；5. 所有的票据必须按规定的格式填写，不得随意涂改、私自改动或篡改；6. 票据一经遗失或损毁，需立即向主管部门报告，经审核后办理补领或重开手续。

四、票据存档与归档：1. 学校应设立票据档案室，由专人负责档案的管理与归档；2. 每张票据都应按照种类、日期、金额等进行分类归档，并在档案上注明相应的信息；3. 每年度结束时，学校应按照规定的存档期限将旧的票据进行封存，确保票据的安全与完整性；4. 票据的存档应进行备份并保存在安全可靠的位置，防止因意外事件导致档案丢失或损坏。

五、票据的审计与核对：1. 学校应定期对票据进行内部审计、外部审计等核对工作，确保票据的真实合法；2. 审计的内容包括票据的数量、种类、使用情况、填写准确性等，以发现可能存在的问题并及时处理；3. 在审计过程中，如发现票据使用不当、滥用或存在其他违规行为，应及时报告学校主管部门，并进行相应的处理措施。

学校票据管理制度第一章总则第一条为规范学校票据管理，确保学校资金的安全、合法、高效使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校内所有与票据管理相关的单位、部门、个人。

第三条学校票据管理应遵循法律法规、财务纪律和学校内部规章制度。

第四条学校票据包括但不限于：收据、支票、汇票、借据等各类票证。

第五条学校票据管理应坚持公开、公正、透明的原则，确保票据使用和使用记录的真实、准确。

第六条各单位、部门应加强票据管理的专业培训与交流，提高票据管理水平。

第二章票据的开具和领用第七条凡需要开具票据的单位、部门，应按照规定的格式和内容，填写相关信息。

第八条票据的领用应到学校财务处办理，领用人应出示个人身份证明，并填写领用登记簿。

第九条票据的开具和领用都应有明确的使用目的，不得擅自使用、调离或丢失票据。

第十条凡需要补开票据的情况，应填写补开票据申请，经相关单位负责人或上级审批后方可补开。

第三章票据的保管和使用第十一条学校票据应按照票据种类进行分类保管，并设立专门的票据保管室。

第十二条票据保管室负责制定票据保管制度，并保证票据的安全性。

第十三条票据保管室应每月对票据进行盘点，与账面进行核对，发现问题及时进行调查和处理。

第十四条学校各单位、部门负责人应严格按照票据保管制度，确保票据的完整性和安全性。

第十五条票据的使用应严格按照相关规定，不得违规使用、转让或私自改动票据内容。

第十六条对于长期有效的票据，应定期进行检查和更新，确保其正常使用。

第四章票据的登记和归档第十七条学校票据应按照票据种类进行登记，并建立相应的档案。

第十八条票据登记应包括票据的种类、编号、领用人、使用用途等信息，并进行盖章确认。

第十九条票据归档应按照票据种类和时间顺序进行分类，并建立相应的档案。

第二十条票据归档应分为原始票证、复制件和记录册三个部分，并注明归档人和日期。

第二十一条对于归档后的票据，应进行二次确认，确保归档的准确性和完整性。

第五章票据的销毁和报废第二十二条学校票据在到期后应及时进行销毁，不得继续使用或私自保留。

学校票据会签管理制度第一章总则第一条为规范学校票据的开具、审批和管理，提高学校财务管理的效率和透明度，保证学校资金的安全和合理使用，根据《中华人民共和国预算法》及相关法律法规，制定本制度。

第二条学校票据会签管理制度适用于学校内部各类票据的开具、审批和管理工作。

第三条学校财务处为学校票据的审核管理责任单位，负责学校内部各类票据的审核管理。

第四条学校各部门应按照本制度规定，合理、规范地开具各类票据，并承担相应的审批责任。

第五条学校票据应当严格保管，避免遗失、损坏和被盗。

第二章票据的种类和开具要求第六条学校票据主要包括但不限于以下几类：1.收据：学校收到款项后，应当及时给付款人开具收据，内容包括款项金额、收款人、收款日期等。

2.支出凭证：学校用于支付经费支出的凭证，内容包括支出金额、收款人、支出事由等。

3.报销凭证：学校人员因公出行、公务活动等需要报销费用时，应当提供相关票据，学校财务处开具报销凭证。

第七条学校票据的开具应当严格按照规定内容进行，确保信息准确、清晰。

第八条收据应当加盖学校财务处公章，支出凭证和报销凭证应当经过学校相关领导的签字确认。

第九条学校票据的填写应当规范，不得涂改、划线、涂改。

第三章票据的会签审批管理第十条学校内部各部门开具的票据，在财务处审查核实无误后，应当交由相关部门领导进行会签审批。

第十一条学校各部门领导在审批票据时，应当认真审核票据的真实性和合法性，不得盲目签字。

第十二条学校财务处应当定期对学校各类票据的开具情况进行审核，发现问题及时纠正。

第四章票据的登记和备份管理第十三条学校财务处应当建立完善的票据登记系统，对学校各类票据的开具、会签、审批等流程进行记录和备份。

第十四条学校财务处应当对学校各类票据的存档进行规范管理，按照相关规定进行归档、保管和销毁。

第十五条学校票据的存档应当保持完整，不得私自销毁或遗失。

第五章票据的安全管理第十六条学校财务处应当建立完善的票据安全管理制度，确保票据的安全和不被冒领。

第一章总则第一条为加强学校收支业务管理，规范票据使用，确保学校财务工作的正常运行，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我校所有收支业务，包括收入、支出、转账等。

第三条学校收支业务票据管理应当遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章票据的种类和格式第四条学校收支业务票据分为以下几类：1. 收入票据：包括现金收据、转账收据、收款凭证等；2. 支出票据：包括现金支付凭证、转账支付凭证、付款凭证等；3. 转账票据：包括银行汇票、银行承兑汇票、支票等；4. 其他票据：包括费用报销单、借款单、借据等。

第五条票据的格式应当符合国家统一规定，包括以下内容：1. 票据名称；2. 发票代码和发票号码；3. 开票日期；4. 付款人名称、开户银行及账号；5. 收款人名称、开户银行及账号；6. 金额；7. 票据用途；8. 开票人签章；9. 财务负责人签章；10. 复核人签章；11. 备注。

第三章票据的领用和保管第六条学校设立专门的票据管理部门，负责票据的领用、保管和核销工作。

第七条票据的领用应当办理以下手续：1. 提出领用申请；2. 经财务负责人审批；3. 票据管理部门登记领用信息；4. 领用人签字确认。

第八条领用人应当妥善保管票据，确保票据的完整和安全。

不得擅自涂改、转让、出借或销毁票据。

第九条票据的保管期限按照国家规定执行，一般不少于五年。

第四章票据的核销和使用第十条票据的核销应当符合以下条件：1. 票据真实、合法；2. 票据内容完整、准确；3. 票据手续齐全；4. 票据用途符合规定。

第十一条票据的使用应当严格按照规定的用途进行，不得挪作他用。

第十二条票据的报销应当办理以下手续：1. 提出报销申请；2. 经部门负责人审批；3. 提交相关凭证；4. 财务负责人审核；5. 领用人签字确认。

第五章票据的监督和检查第十三条学校设立专门的审计部门，负责对票据的管理和使用进行监督和检查。

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第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范票据管理，确保学校资金安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校内部所有财务活动，包括但不限于收费、报销、支付等涉及资金收付的行为。

第三条学校票据管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和财务管理制度进行票据管理。

2. 安全保密：确保票据的存储、使用、销毁等环节安全保密。

3. 严谨规范：票据的开具、传递、审核、保管等环节必须严谨规范。

4. 透明公开：票据管理过程公开透明，接受监督。

第二章票据种类及用途第四条学校票据主要包括以下种类：1. 收据：用于收取学生学费、住宿费、书费等费用。

2. 发票：用于购买商品、接受服务、支付工程款等。

3. 报销单：用于报销教职工的差旅费、招待费、办公费等。

4. 支付凭证：用于支付各项费用。

第五条各类票据的用途如下：1. 收据：用于证明学校收取了相应费用。

2. 发票：用于证明学校支付了相应费用。

3. 报销单：用于证明教职工发生的各项费用。

4. 支付凭证：用于证明学校支付了相应费用。

第三章票据开具与传递第六条票据开具应遵循以下规定：1. 票据开具前，必须核对收付款项的金额、项目、时间等信息，确保准确无误。

2. 票据开具时，应使用规定的票据格式，不得随意更改格式。

3. 票据开具后，应加盖学校公章或财务专用章，并注明开具日期。

第七条票据传递应遵循以下规定：1. 票据传递过程中，应确保票据的完整、安全，防止遗失、损坏。

2. 票据传递应指定专人负责，不得随意委托他人传递。

3. 票据传递时，应注明接收人姓名、部门及联系方式。

第四章票据审核与保管第八条票据审核应遵循以下规定：1. 审核票据的真实性、合法性、合规性，确保票据内容准确无误。

2. 审核票据的完整性，包括票据的填写、盖章、传递等环节。

3. 审核票据的合规性，确保票据的开具、使用、保管等环节符合国家法律法规和财务管理制度。

一、目的为规范学校票据管理，确保票据的合法、合规使用，保障学校财务工作的正常开展，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校内部所有涉及收费、报销、支付等财务活动的票据管理。

三、票据种类1. 收据：用于收取学校各项费用，如学费、住宿费、书费等。

2. 发票：用于购买商品、接受服务、支付款项等。

3. 报销单：用于教职工、学生报销费用。

4. 其他票据：根据学校实际需要，经财务部门批准使用的其他票据。

四、票据管理制度1. 票据购买：学校财务部门根据实际需要，按照财政部门规定办理票据购买手续，购买票据需提供《票据购买证》《收费票据使用情况表》和已使用、作废的收费票据存根。

2. 票据保管：学校财务部门负责票据的保管，确保票据的安全。

票据购买后，应按票据购买证填写的号码分类、登记，并写清购进日期、本数及编号。

3. 票据领用：领用人领用票据时，应在《票据领用薄》上签名，并写明领用本数、起讫号码。

需再领用票据时，需交清上次所领用的票据存根。

4. 票据开具：开具票据时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。

记账联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。

5. 票据报销：报销手续必须健全，原始发票必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人签字。

报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。

6. 票据销号：会计根据记账联与票据存根联进行销号，在票据销号单记明所销票据的起讫号码及金额，并要有销号人签章。

7. 票据遗失：发现票据遗失，必须及时查明原因，分清责任，公开申明作废，并报上级部门备案。

8. 票据存根：学校应妥善保管好票据存根，以便备查，并按财务制度规定期限报上级部门批准后进行销毁，不得私自处理。

五、票据管理流程1. 票据购买：财务部门根据实际需要，办理票据购买手续。

2. 票据领用：领用人填写《票据领用薄》，经财务部门审批后领取票据。

学校票据管理制度大全文件第一章总则第一条为规范学校票据管理，加强内部控制，保护财产安全，提高财务管理效率，根据《预算管理办法》和《公务员制度》等有关法律、法规，制定本制度。

第二条本制度适用于学校内所有票据的管理和使用，包括但不限于收据、发票、支票、汇票、结算单等。

第三条学校各部门应当严格按照本制度的规定，合理、安全、准确地管理和使用各类票据。

第四条学校财务部门负责全面监督和管理学校的票据使用，并定期对各部门的票据管理进行检查和核实。

第五条学校内部各部门应当建立健全票据管理制度，配备足够的人员和物质条件，确保票据管理工作的正常运转。

第二章收据管理第六条学校内各部门在收取款项时，应当按规定填写收据，并及时据实登记在账册上。

第七条收据必须由单位盖章或签字，且应由收款人、付款人和金额三方核对确认无误后才能生效。

第八条学校财务部门应当定期对各部门的收据进行核查和整理，确保收据的完整性和准确性。

第九条收据必须保存至少五年以上，未经批准不得销毁。

第十条任何单位和个人不得私自挪用收据，一经查实，将取消其资格并追究责任。

第三章发票管理第十一条所有发票必须按规定填写，且必须由单位盖章或签字后方为有效。

第十二条学校内所有发票必须统一储存并进行编号管理，严禁私自调换、篡改和涂改发票内容。

第十三条发票必须按照规定的时间进行报销，过期发票将无法报销。

第十四条对于重要的发票，必须保存至少十年以上，未经批准不得销毁。

第十五条学校财务部门应当定期对各部门的发票进行核查和整理，确保发票管理的规范和有序。

第四章支票管理第十六条学校内发放和收取支票的部门必须按照规定手续进行，且必须记录在册。

第十七条对于大额支票的收付，必须由多人核对确认后方为有效，严禁私自挪用。

第十八条所有支票必须在规定的期限内兑现，逾期将无法兑现。

第十九条学校财务部门负责监督和管理学校的支票使用，确保支票管理的安全和准确。

第二十条对于遗失的支票，必须及时向财务部门申报，否则将追究责任。

学校票据管理制度范文第一章总则第一条为加强学校票据管理，规范票据使用，确保学校财务收支的安全、合法和准确，根据《中华人民共和国会计法》和学校实际情况，制定本制度。

第二条学校票据管理包括票据数控、票据账务、票据使用、票据留存、票据报废和票据管理考核。

第三条学校各部门、单位必须按照本制度的规定进行票据管理，确保票据的安全、合法、准确、完整和规范使用，杜绝乱收费、糊涂账等现象的发生。

第二章票据的具体管理第四条学校票据分为收款凭证、付款凭证、会计凭证和其他凭证。

第五条学校票据的领用必须经会计部门负责人审批，并填写领用单，由经办人员保管，并做好相应的登记工作。

第六条学校票据的领用单上必须填写票据名称、编号、领用数量、领用日期、用途和领用人等信息。

第七条学校票据的保管人员必须具备独立自主的票据管理权限，并负责对票据进行保管、管理，确保票据的安全、准确、完整。

第八条学校票据领用人员必须按照规定及时、准确、完整地填写票据内容，并做好相关的记录和备查工作。

第九条学校票据的使用必须经相关部门、单位负责人审批，并按照规定的流程进行使用和报销。

第十条学校票据的留存必须按照相关规定收集、整理，并妥善保管，留存期限为五年，存放在专用文件柜中，并根据需要做好备份工作。

第十一条学校票据的报废必须经审批，并按照规定的程序进行核销和销毁，销毁后需做好相关的记录和备查工作。

第十二条学校必须建立健全票据管理考核制度，对票据管理进行定期和不定期的检查和考核，并及时发现问题并采取相应的措施加以解决。

第十三条学校票据管理人员必须具备相应的专业知识和技能，接受相关的培训，不断提高自身的素质和能力。

第三章票据管理的要求第十四条学校票据管理必须遵循安全原则，确保票据的安全性和机密性。

第十五条学校票据管理必须遵循合法原则，确保票据的合法性和合规性。

第十六条学校票据管理必须遵循准确原则，确保票据的准确性和真实性。

第十七条学校票据管理必须遵循完整原则，确保票据的完整性和规范性。

第一章总则第一条为了加强学校财务管理，规范票据使用，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》及《中小学财务制度》等法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校所有部门、教职工及委托外部机构办理业务时所使用的票据。

第三条学校票据会签制度旨在明确票据会签流程，规范票据使用，确保票据真实、合法、有效，防范财务风险。

第二章会签主体及职责第四条学校设立票据会签领导小组，负责票据会签工作的组织、协调和监督。

第五条票据会签领导小组由以下人员组成：1. 校长或其授权的副校长；2. 财务处负责人；3. 相关部门负责人；4. 审计处负责人。

第六条票据会签领导小组职责：1. 制定和完善票据会签制度；2. 组织和监督票据会签工作；3. 定期检查票据使用情况，确保票据真实、合法、有效；4. 对违反票据会签制度的行为进行查处。

第三章票据会签流程第七条票据使用部门在办理业务时，应按照以下流程进行会签：1. 业务部门提出票据使用申请，填写《票据使用申请表》；2. 业务部门负责人审核《票据使用申请表》，签署意见；3. 财务部门对《票据使用申请表》进行审核，确认票据种类、金额等；4. 票据会签领导小组召开会签会议，对《票据使用申请表》进行会签；5. 会签通过的《票据使用申请表》返回财务部门，由财务部门办理票据领用手续；6. 业务部门领用票据后，按照规定使用，不得转借、转让、涂改；7. 业务部门在使用票据后，应及时向财务部门报送《票据使用情况表》。

第四章票据管理第八条票据领用、使用、保管等环节应严格遵守以下规定：1. 票据领用：业务部门需填写《票据领用单》，经财务部门审核后，方可领用；2. 票据使用：业务部门应按照票据使用规定，在有效期内使用，不得超期；3. 票据保管：业务部门应妥善保管票据，防止遗失、损毁；4. 票据销毁：票据使用完毕后，业务部门应按照规定进行销毁。

第五章附则第九条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

学校收费票据管理制度学校收费票据管理制度（通用10篇）在现在社会，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编精心整理的学校收费票据管理制度（通用10篇），欢迎阅读与收藏。

学校收费票据管理制度11.幼儿园收费工作统一由财务人员负责，其他任何部门和个人都无权擅自向幼儿家长和其他单位、人员收取任何费用。

2.向幼儿收取费用，必须符合财政、物价部门的规定，向幼儿家长收取的一切费用均要做到“统一”，即(1)统一根据物价部门规定的收费标准和收费项目收取;(2)统一使用财政收费收据;(3)统一入学校财务帐目。

3.幼儿园保教费、伙食费收费时间为每年的12月和6月，新生收费时间为5月中旬。

伙食费采用预收制，每月按实结算，报账员每月认真核实结算后，将结算情况贴在宣传橱窗中公示，并于每月中旬发短信与家长核对。

4.除保育教育费、伙食费外，幼儿园不得收取其他费用，幼儿园在园时间内(上午8时---下午4时，每天为8个小时)，不得以开办实验班、特色班和兴趣班等为由另外收取费用，不得收取与入园挂钩的赞助费、支教费等。

5.幼儿园应实行常年教育收费公示制，要在园内外的宣传栏和网站将收费的项目和标准对幼儿家长公布，以便家长监督。

学校收费票据管理制度2一、收费管理基本原则为进一步规范收费操作流程，确保合理、合法、合规，结合本园实际情况，制定小精灵幼儿园收费管理制度篇。

二、收费项目包括规定性收费以及选择性收费项目。

三、具体操作流程1、按物价局以及教育局对本园收费项目的核定标准，向家长收取规定的费用。

不以各种名义擅自提高和乱收费。

2、收费必须出具足额票据。

3、严禁幼儿园自行增加收费项目、提高收费标准。

4、设立收费公示栏，达到长期置放和清楚方便的要求。

5、认真做好每月幼儿伙食费的结清和退费工作，每月收费前必须向家长公布伙食收支帐目.学校收费票据管理制度3为规范教育收费行为，完善监督管理措施，增加透明度，治理乱收费，减轻学生及家长的负担，特制定教育收费公示制度。

学校财政票据管理制度学校财政票据管理制度一、总则1.1 为规范学校财政票据管理，确保财务资金的安全与合法性，提高财务管理的效率和质量，制定本制度。

1.2 本制度适用于学校内所有涉及财政票据的收付和管理活动。

1.3 学校财政票据包括发票、收据、支票、汇票、本票等各种形式的票据，以及相关的财务凭证和记录。

1.4 学校财务部门负责学校财政票据管理，并依据本制度进行具体实施。

二、票据申领与开具2.1 各部门在需要使用财政票据时，应向财务部门提出申领，并填写相应的申领单。

2.2 财务部门按照实际需求和权限审核申领单，并根据需要进行开具。

2.3 开具财政票据时，财务部门应按照相应的规定和制度进行核对和登记，确保票据的信息准确无误。

2.4 开具的财政票据应加盖学校公章，并由开票人签名确认。

2.5 财务部门应及时将开具的财政票据登记入账，并进行备案和存档。

三、票据保存与存储3.1 领取的财政票据必须妥善保存，并按照规定进行分类和存储。

3.2 各部门应建立相应的票据档案，分门别类，按时间顺序排列，做到清晰明确。

3.3 财务部门应定期对票据档案进行检查和核对，确保票据的完整性和可追溯性。

3.4 对于特殊类型的财政票据，如发票、支票等，应进行专门存储，并采取安全防护措施，确保不被窃取或损坏。

3.5 财务部门应制定票据存储期限和销毁规定，按照要求进行票据的销毁和销账。

四、票据使用与领用4.1 领用财政票据的人员必须按照实际需要和权限进行使用，并及时归还剩余未使用的票据。

4.2 领用财政票据的人员应妥善保管票据，防止丢失或任意转借他人使用。

4.3 对于特殊类型的财政票据，领用人员必须按照相应的权限和程序进行使用，并及时上报财务部门进行备案。

4.4 对于已使用的财政票据，领用人员应及时将票据归还给财务部门，并做好相关的记录和登记。

4.5 财务部门应定期对领用人员的票据使用情况进行核查和监督，确保票据的安全使用。

五、票据核对与清点5.1 财务部门应定期对票据进行核对和清点，确保票据的数量和金额与账面一致。

学校票据管理制度1. 引言学校票据管理制度是指学校内部对票据的收、发、存、核的规范和流程。

票据作为财务管理的重要组成部分，直接关系到学校财务管理的规范和效率。

本文档旨在规范学校的票据管理工作，提高学校财务管理的科学性和透明度。

2. 责任主体学校票据管理工作由以下责任主体共同参与：2.1 财务部门财务部门作为学校票据管理的主要组织者和执行者，负责票据的接收、发放、登记和存储等工作。

财务部门要保证票据管理的规范性和准确性，确保票据的安全和完整性。

2.2 部门负责人各部门负责人负责本部门内部票据的使用、审核和保管。

部门负责人应在票据使用过程中监督并确保财务规章制度的执行，做到合理使用、妥善保管。

2.3 教职工教职工作为学校的票据使用者，应按照规定使用票据，合理使用经费，并妥善保管相关的票据。

教职工要积极参与票据管理的监督和检查工作，确保票据使用的合规性和准确性。

3. 票据的种类和使用学校票据主要包括以下种类：发票、收据、凭证等。

不同种类的票据具有不同的用途和管理要求。

3.1 发票发票是学校收取费用的依据，也是报账和管理经费的重要凭证。

学校发票的开具和管理应符合国家相关税收法规和财务规章制度。

•发票的开具应按照实际交易情况，准确填写相关信息。

•发票的存储应分门别类，按年度进行归档，并妥善保管。

3.2 收据收据是学校收到款项后出具给缴费人的凭证，作为缴费人证明已缴纳费用的依据。

•收据的开具应按照实际缴费情况，准确填写相关信息。

•收据的存储应分门别类，按年度进行归档，并妥善保管。

3.3 凭证凭证是学校财务管理中的重要组成部分，用于记录一笔或多笔交易的详情。

•凭证的填制应按照财务规章制度的规定，准确记录交易的时间、内容、金额等细节。

•凭证的存储应按照财务规定进行整理和归档，确保其完整和安全。

4. 票据管理的流程和要求为了规范票据管理工作，提高财务管理的效率和准确性，学校制定了以下票据管理流程和要求：4.1 票据的接收•学校财务部门在接收到票据后，应立即进行验收，确保票据的真实性和有效性。

第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范票据使用行为，确保学校财务收支的合法性、合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校所有部门、教职工和学生，以及其他与我校有财务往来的单位或个人。

第三条学校票据的使用必须遵循国家有关法律法规、财务管理制度和本制度的规定。

第二章票据种类第四条学校票据主要包括以下几种：1. 原始凭证：包括收据、发票、收条、付款凭证等。

2. 记账凭证：包括会计凭证、出纳凭证等。

3. 报告凭证：包括财务报告、收支情况报告等。

第三章票据管理职责第五条学校财务部门负责全校票据的统一管理，包括票据的购买、领用、保管、核销等。

第六条各部门负责人对本部门票据的使用负直接责任，应加强对票据使用的监督和管理。

第七条各部门经办人员负责本部门票据的具体使用，应严格按照规定操作。

第四章票据领用与保管第八条票据的领用需经财务部门审批，填写《票据领用申请表》，经批准后领取。

第九条领用票据时，经办人员应出示有效证件，填写《票据领用登记簿》，详细记录票据的种类、数量、领用人等信息。

第十条领用票据后，经办人员应妥善保管，不得遗失、损坏或擅自转借他人。

第十一条票据的保管期限按照国家相关规定执行，过期票据应按程序销毁。

第五章票据使用第十二条学校票据的使用必须真实、合法、合规，严禁伪造、变造、篡改票据。

第十三条票据的填写应规范、清晰，不得涂改、涂抹、擦除或擅自更改。

第十四条使用票据时，经办人员应核对票据的收款单位、收款人、金额等信息，确保准确无误。

第十五条票据的收取、开具、传递、归档等环节应严密，确保票据的安全。

第十六条票据的使用不得超出规定的用途和范围，不得用于非法目的。

第六章票据核销第十七条票据使用完毕后，经办人员应及时办理核销手续。

第十八条核销票据时，经办人员应提供原始凭证、记账凭证等相关资料，经财务部门审核无误后，予以核销。

第十九条票据核销后，经办人员应将票据归档保管。

第七章违规处理第二十条对违反本制度规定的行为，学校将依照相关法律法规和学校规章制度进行处理。

学校票据管理制度范文一、概述学校票据管理制度的目的是确保学校的票据管理工作规范、高效，并保证资金的安全和有效使用。

本制度适用于学校所有票据的管理，包括但不限于收据、发票、支票等。

二、基本原则1. 凭证准确性原则：学校票据必须真实、准确地记录相关交易和资金流动情况，严禁虚假填写或篡改凭证。

2. 票据保管原则：票据必须存放在安全、密封的专用箱内，保证其完整性和防止丢失。

3. 检查核对原则：学校票据的开具、使用和销毁必须经过审核和核对，确保操作合法、合规。

4. 资金安全原则：学校票据管理必须保证资金的安全，加强内部审计和防范措施，严禁私自挪用、侵占或滥用票据。

三、票据开具与要求1. 收据开具：学校必须为每一笔资金收入提供相应的收据，明确记录收入金额、来源、日期和用途等信息，并由财务部门审核和签字确认。

2. 发票开具：学校在进行购买、采购或消费等活动时，必须向供应商索取正规发票，并在发票上填写相关信息，包括购买方名称、金额、税号等。

3. 支票使用：学校使用支票时必须按照规定填写相关信息，包括收款人名称、金额、日期等，并由财务部门审核、核对签字后方可使用。

四、票据保管与备份1. 收据保管：学校收入的收据必须由财务部门负责收集、整理、存档，并建立相应的档案，以备日后核对和审计之需。

2. 发票保管：学校购买或采购的发票必须由财务部门保管，并按照发票类型建立相应的存档，确保发票的完整性和可追溯性。

3. 支票保管：学校支票必须交由财务部门保管，采取安全措施防止丢失或被盗用，并建立相应的登记记录。

4. 票据备份：学校必须定期对重要票据进行备份，包括但不限于电子备份和纸质复印件，确保票据资料的安全性和可检索性。

五、票据使用与记录1. 票据审核与记录：学校在开具、领取或使用票据时必须进行严格的审核和登记，确保凭证的真实性和可追溯性。

2. 票据销毁与记录：学校必须制定明确的票据销毁规定，包括销毁程序、时间和责任人，销毁后必须进行相应的记录和备份。

第一章总则第一条为了加强中小学校票据管理，规范票据行为，保障学校财务活动的合法性、真实性和有效性，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，结合中小学校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于中小学校所有票据的购买、使用、保管、销毁等各个环节。

第三条中小学校票据管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的购买、使用、保管、销毁等活动必须符合国家法律法规的规定。

（二）真实性原则：票据内容必须真实、准确，不得伪造、变造、篡改。

（三）安全性原则：加强票据的保管，确保票据的安全，防止丢失、被盗、损坏。

（四）责任制原则：明确票据管理的责任，确保票据管理的规范化和高效化。

第二章票据的购买第四条中小学校购买票据应当通过正规渠道，购买国家规定的合法票据。

第五条购买票据应当办理以下手续：（一）填写《票据购买申请表》，经学校财务部门负责人审批后，报送上级主管部门备案。

（二）购买票据时，应向供应商索取正规发票，并妥善保管。

（三）购买票据的费用应当纳入学校财务预算，按照学校财务管理制度执行。

第三章票据的使用第六条中小学校使用票据应当遵循以下规定：（一）票据的填写应当规范、完整，不得空白、涂改、伪造。

（二）票据的金额应当与实际交易金额相符，不得虚报、冒领。

（三）票据的用途应当明确，不得随意使用。

（四）票据的签收应当及时，不得拖延。

第七条票据的使用人员应当具备以下条件：（一）熟悉票据管理制度和操作流程。

（二）具备良好的职业道德和业务素质。

（三）责任心强，能够保守学校财务秘密。

第四章票据的保管第八条中小学校应当建立健全票据保管制度，确保票据的安全。

第九条票据的保管应当遵循以下规定：（一）票据应当分类存放，分别登记，便于查阅。

（二）票据的存放应当符合消防安全要求，防止火灾、水灾等意外事故。

（三）票据的保管人员应当具备一定的责任心和保密意识。

（四）票据的保管期限按照国家有关规定执行。

第五章票据的销毁第十条中小学校应当建立健全票据销毁制度，确保票据的销毁符合国家法律法规的规定。

学校财政票据管理制度范文一、总则为了规范学校财政票据管理工作，加强财务风险防控，提高财务管理效率，订立本制度。

学校财政票据包括各类收入、支出、往来账户的票据、凭证以及相关财务记录。

本制度适用于学校全体工作人员。

二、财政票据的组织管理1. 财政票据的分类依据财务核算要求，将财政票据分为收入类票据和支出类票据。

收入类票据包括收款单据、开票凭证等；支出类票据包括付款单据、报销凭证等。

2. 票据的存储学校财政票据应当存放于专门的票据室，并进行分类存档，确保票据的安全和完整性。

票据室定期进行清点和整理工作，并建立相应的记录。

3. 票据的编号每一份财政票据应当依据票据类别进行统一编号，并在编号处加盖学校公章，以确保票据的唯一性和防止假冒。

4. 票据的逐级审核在财政票据使用前，应当依照学校的规定进行逐级审核，并由资金管理部门负责人签字确认。

审核内容包括票据的真实性、合法性、精准性以及依据等。

5. 票据的保密措施学校财政票据应当严格保密，任何人员不得私自取得、借用或篡改票据。

财务人员应当加强对相关票据的保密教育和安全防护，确保信息的机密性和安全性。

三、财政票据的使用管理1. 收入类票据管理•学校收入经办人员应当在收款现场适时开具收款凭证，并将相关信息记录到财务系统中。

•收款凭证应当包括收款日期、金额、项目名称、资金收入部门等必要信息，并由双方签字确认。

•收款凭证应当适时上交财务部门，由财务部门进行核对和存档。

2. 支出类票据管理•学校支出经办人员应当依照相关授权程序和财务预算，填写付款单据或报销凭证，并精准记录相关信息。

•付款单据或报销凭证应当包括支出日期、金额、支出项目、资金支出部门等必要信息，并由双方签字确认。

•付款单据或报销凭证应当适时上交财务部门，由财务部门进行核对和存档。

3. 票据的审批流程•全部财政票据的使用申请应当经过相应部门的审批，并由财务部门负责人最后审批和签字确认。

•审批流程应当明确，确保票据的合规性和精准性。