学校规章制度之学校发票报销制度

小学财务报销管理制度模版一、制度目的本财务报销管理制度的目的是规范小学财务报销流程，强化财务管理，确保财务报销工作的规范化、透明化、有效性和及时性，提高资金使用效率，维护学校财务安全，促进学校发展。

二、适用范围本制度适用于小学所有部门的财务报销管理工作。

三、报销申请1. 报销申请需由报销人填写《财务报销申请表》，并附上相应的票据、发票等相关材料；2. 报销申请表需注明报销事由、报销金额、报销日期等信息；3. 报销申请需有两位部门负责人的签字确认；4. 各部门负责人需在24小时内审核并决定是否批准报销申请。

四、报销审批1. 在收到报销申请后，财务部应在3个工作日内进行初步审查；2. 如果报销申请符合财务管理制度和相关法规要求，财务部应将报销申请表交给财务主管进行审批；3. 财务主管需在5个工作日内审批，并在审批意见栏中注明是否批准；4. 如果报销金额超过一定限额（由学校领导层确定），则需报请学校领导层审批。

五、报销支付1. 报销审批通过后，财务部应在3个工作日内进行报销支付；2. 报销支付方式一般采用银行转账，报销款项应直接转入报销人指定的个人银行账户；3. 若报销人有特殊情况无法提供个人银行账户，可协商其他支付方式。

六、报销档案管理1. 报销申请表、票据、发票等相关材料应按照时间顺序进行编号，并归档保存；2. 报销档案应有专人负责管理，确保档案的安全和完整性；3. 对于重要的报销档案，可进行电子备份，以防止遗失或损坏。

七、违规处理1. 如发现有虚假报销行为或其他违规行为，财务部有权拒绝该报销申请，并将其上报学校领导层；2. 对于财务违规行为，根据学校相关纪律处分规定，给予相应处罚。

八、制度改进1. 本制度应定期进行评估和审查，并根据需求进行修改和完善；2. 各部门负责人和报销人员应积极提出改进意见和建议，以提高制度的有效性和实施效果。

学校票据管理制度第一章总则第一条为规范学校票据管理，确保学校资金的安全、合法、高效使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校内所有与票据管理相关的单位、部门、个人。

第三条学校票据管理应遵循法律法规、财务纪律和学校内部规章制度。

第四条学校票据包括但不限于：收据、支票、汇票、借据等各类票证。

第五条学校票据管理应坚持公开、公正、透明的原则，确保票据使用和使用记录的真实、准确。

第六条各单位、部门应加强票据管理的专业培训与交流，提高票据管理水平。

第二章票据的开具和领用第七条凡需要开具票据的单位、部门，应按照规定的格式和内容，填写相关信息。

第八条票据的领用应到学校财务处办理，领用人应出示个人身份证明，并填写领用登记簿。

第九条票据的开具和领用都应有明确的使用目的，不得擅自使用、调离或丢失票据。

第十条凡需要补开票据的情况，应填写补开票据申请，经相关单位负责人或上级审批后方可补开。

第三章票据的保管和使用第十一条学校票据应按照票据种类进行分类保管，并设立专门的票据保管室。

第十二条票据保管室负责制定票据保管制度，并保证票据的安全性。

第十三条票据保管室应每月对票据进行盘点，与账面进行核对，发现问题及时进行调查和处理。

第十四条学校各单位、部门负责人应严格按照票据保管制度，确保票据的完整性和安全性。

第十五条票据的使用应严格按照相关规定，不得违规使用、转让或私自改动票据内容。

第十六条对于长期有效的票据，应定期进行检查和更新，确保其正常使用。

第四章票据的登记和归档第十七条学校票据应按照票据种类进行登记，并建立相应的档案。

第十八条票据登记应包括票据的种类、编号、领用人、使用用途等信息，并进行盖章确认。

第十九条票据归档应按照票据种类和时间顺序进行分类，并建立相应的档案。

第二十条票据归档应分为原始票证、复制件和记录册三个部分，并注明归档人和日期。

第二十一条对于归档后的票据，应进行二次确认，确保归档的准确性和完整性。

第五章票据的销毁和报废第二十二条学校票据在到期后应及时进行销毁，不得继续使用或私自保留。

学校规章制度之学校经费报销制度学校经费报销制度是学校管理经费的一项重要制度，它旨在规范学校经费使用和管理的过程，确保经费使用合理、规范、透明，保证学校各项教育教学、科研和其他活动的正常运行。

一、报销范围学校经费报销制度适用于学校各个单位以及教师、辅导员、学生干部等各个岗位的经费使用。

1.教学经费教学经费主要用于购买教学设备、教学材料、实验耗材等与教学直接相关的支出。

2.科研经费科研经费主要用于支持教师、研究人员进行学术研究和科学实验所需的设备、材料、试剂以及研究成果的转化和推广等费用。

3.行政经费行政经费主要用于学校行政事务的正常运行，包括人员工资福利、办公用品、会议费、差旅费等。

4.其他经费其他经费包括学校各类活动的费用，如学术讲座、文化艺术活动、志愿者活动等。

二、报销程序1.经费预算各单位在开始使用经费前，需要提前制定经费预算，并提交给财务部门进行审核和批准。

预算内容应包括经费用途、金额、使用时间和具体计划等。

2.经费申请经费使用需要经过单位负责人审批，并填写经费申请单。

申请单应明确经费用途、金额、支出方式、相关凭证等信息。

3.财务审核财务部门对经费申请进行审核，检查申请单是否符合规定，经费用途是否合理。

如果存在问题，将和申请人沟通进行修改。

4.经费报销单位负责人在财务部门审核通过后，将相关凭证和申请单提交给财务部门，进行经费报销。

财务部门对申请进行复核，确保凭证真实有效，并按照规定的流程进行报销。

5.财务监督检查财务部门可以不定期对各个单位的经费使用情况进行检查，确保经费使用符合规定，并发现问题及时进行处理。

三、报销注意事项1.经费使用必须符合学校相关规定，严禁违规操作，如借用他人名义报销、虚假报销等。

2.经费使用人必须保管好相关凭证，如购物发票、费用报销单等，以备财务部门核对。

3.经费不得私自挪用、转账或私自调整用途，如有需要须经过有关部门的批准。

4.在报销过程中，相关部门要及时沟通，协调解决问题，确保报销工作顺利进行。

**大学财务报销规定（2016修订版）第一章总则第一条为了进一步规范财务报销工作，加强学校会计核算管理，维护学校财务秩序，根据高等学校财务制度、公务卡制度改革、政府采购等国家相关规章制度，结合我校实际，制定本规定。

第二条本规定适用于学校各单位相关经费的财务报销。

第二章报账经办人员身份要求第三条报账经办人员原则上应为学校在职职工。

科研项目经费可以使用在校学生、聘用人员经办报账业务。

第四条单位或科研项目报账经办人员应当相对固定，报账经办人员基本信息资料要在计划财务处备案。

第五条报账经办人员条件及职责：（一）应具备一定的财会业务知识，掌握学校财务报销流程、要求和审批权限等规定；（二）应具备良好的职业道德和工作责任心，爱岗敬业；（三）有义务向项目负责人、经费负责人传达财务政策；（四）预审并按事项分类规范粘贴原始票据；（五）持经相关人员签字确认的报销审批单办理报销业务；（六）应及时、足额将报销款项解付给相关人员。

第三章报销票据具体要求第六条报销票据的要求（一）基本内容应当齐全；报销票据内容包括：1、付款单位名称（全称）；2、日期、金额（大小写应一致）；3、经济业务内容，属于购买实物的，要载明品名、数量、单价和金额等；4、必须加盖出票单位财务专用章或发票专用章。

（二）票据不能涂改、挖补，如发现有误，应由开具单位重开或者按规定更正；（三）金额大小写有误，开具单位应重新开票；（四）外文票据应附中文翻译件和银行付款凭据，中文翻译件应由单位负责人审核签字。

第七条下列票据，会计人员不予受理：（一）虚假发票；（二）漏盖财务专用章或发票专用章的票据；（三）大小写金额不符的票据；（四）内容有涂改且未按规定更正的票据；（五）发票类型与发生的经济业务内容不符的票据；（六）超过使用期限或已注销的票据；（七）支付违约金、滞纳金和罚款的票据；（八）发票业务内容超出出票单位经营范围的票据；（九）国家明文禁止用公款购买的烟、高档酒水和礼品的票据；（十）其他不符合会计要求的票据。

学校财务报销管理制度随着社会不断地进步，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编收集整理的学校财务报销管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

学校财务报销管理制度1学校财务报销管理制度一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。

2、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。

票据一经涂改即无效。

3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。

发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。

4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。

5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。

二、财务报销手续及要求（一）财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务处办理结算。

（二）预算申报制度学校各类需要采购的物品必须事先提出申请，做好预算由校长签批，方可借支进入采购程序，采购秉承一人为私二人为公的原则，为报销提供证明。

严格执行前帐不清后账不借。

（三）财务报销基本手续及要求1．购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字（财务）、校长签字，方可报销、进账。

2．凡到财务处报销的票据，需校长、审核人、经手人签字方可报销。

3、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行。

注意：先签字后报销学校财务报销管理制度2一、会计人员工作职责一按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。

小学财务报销管理制度范文一、目的和范围本制度的目的是为了规范小学财务报销管理工作，加强财务控制，保证资金的合理使用，提高财务管理效率和透明度。

本制度适用于小学的财务报销管理工作，包括教职工报销、学校设备物资报销等。

二、报销范围1. 教职工报销：包括差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、办公用品费等。

2. 学校设备物资报销：包括设备购置费、材料费、耐用消耗品费等。

三、报销流程1. 提交报销申请：报销人员填写《财务报销申请表》，并附上相应的报销凭证，如发票、收据等。

将申请表和相关凭证提交给财务部门。

2. 财务审批：财务部门负责对报销申请进行审批，核对申请中的金额和凭证的真实性。

如有问题，财务部门会与报销人员沟通，并要求进行修改或补充。

3. 付款审批：报销申请经财务部门审批后，需要经过校长或副校长审批才能进行付款。

校长或副校长对报销申请进行审核，确保报销符合学校财务政策和规定。

4. 付款执行：经过校长或副校长审批后，财务部门将报销金额划拨给报销人员，并记录相关的付款信息。

报销人员领取报销款项后需签字确认。

四、报销凭证1. 发票：报销人员应提供有效的发票作为报销凭证。

发票上需包含商品名称、金额、购买日期等基本信息，并与报销申请中的金额一致。

2. 收据：如无法提供有效的发票，报销人员可提供收据作为替代凭证。

收据应包含明细项目、金额、购买日期等基本信息。

3. 其他凭证：如需报销的费用无法提供发票或收据，报销人员需提供其他具有证明效力的凭证，如合同、协议等。

五、报销审计1. 定期审计：学校财务部门将定期对报销工作进行审计，核实报销申请的真实性和合理性，确保报销过程的规范性。

2. 不定期审计：学校领导、教育主管部门或审计机构有权对报销工作进行不定期的审计，以发现问题并及时纠正。

六、报销限制1. 标准限制：学校会根据财务预算和管理要求，设定各项报销标准和限额。

报销人员在报销时需严格按照标准进行申请，超出限额的部分不予报销。

第一章总则第一条为规范学校单位的财务收支行为，加强财务管理，确保资金使用安全、合规、高效，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度，结合我校实际情况，特制定本报账制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工、各类合同工、临时工以及校外人员在我校产生的费用报销。

第三条学校报账工作应遵循以下原则：1. 合法合规：所有报销事项必须符合国家法律法规、财务政策和学校规章制度。

2. 实事求是：报销内容真实、准确，不得虚报冒领。

3. 严谨细致：报账手续完备，审核严格，确保资金使用安全。

4. 提高效率：简化报账流程，缩短报账时间，提高工作效率。

第二章报账范围第四条学校单位报账范围包括：1. 办公费：包括办公用品、印刷费、邮资、通讯费等。

2. 业务招待费：包括接待客人、参加学术会议、培训等产生的费用。

3. 交通费：包括公务车使用费、出租车费、火车票、飞机票等。

4. 住宿费：包括公务出差住宿费、培训住宿费等。

5. 购物费：包括教学、科研、实验、文体活动等所需物品采购费用。

6. 其他合理费用：根据学校实际情况，经批准的其他费用。

第三章报账程序第五条报账程序如下：1. 费用发生人填写《费用报销单》，详细列明费用发生的时间、地点、事由、金额等。

2. 费用发生人将《费用报销单》及相关票据（如发票、收据、行程单等）提交至所在部门负责人审核。

3. 部门负责人审核通过后，将《费用报销单》及相关票据提交至财务部门。

4. 财务部门对《费用报销单》及相关票据进行审核，确认无误后办理报销手续。

5. 财务部门将报销款项支付给费用发生人。

第四章报账要求第六条报账要求如下：1. 费用报销单应填写完整、清晰，字迹工整，不得涂改、伪造。

2. 相关票据应真实、合法、有效，符合国家相关规定。

3. 费用报销单及相关票据应与实际支出相符，不得虚报冒领。

4. 费用报销单及相关票据应在规定时间内提交至财务部门，逾期不予报销。

5. 费用报销人应妥善保管报销凭证，以便查询和核对。

学校规章制度之学校经费报销制度学校经费报销制度一、背景介绍学校经费报销制度是为了规范学校内部经费使用和报销流程，确保经费使用合理、透明、公正，提高学校财务管理的效率和准确性。

本文将详细介绍学校经费报销制度的相关内容，包括经费报销的范围、申请流程、审批程序、报销凭证要求等。

二、经费报销的范围学校经费报销制度适合于所有学校内部的经费支出，包括但不限于以下几个方面：1. 活动经费：学校举办各类活动所需的经费支出，如开展文体活动、学术研讨会、校园文化节等。

2. 差旅费：学校工作人员因公外出所产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费等。

3. 采购费用：学校购买办公用品、设备、实验器材等所需的费用支出。

4. 培训费用：学校组织教师、职工参加培训、进修、学术交流等活动所需的费用支出。

三、申请流程1. 经费申请：经费使用人在需要报销经费之前，必须先填写经费申请表格，包括经费用途、金额、估计使用时间等信息，并附上相关的支出预算和说明材料。

2. 审批程序：经费申请表格将提交给所属部门或者项目负责人进行审批。

审批人应子细核对申请材料的真实性和合理性，并根据经费预算和学校财务规定进行审批决策。

3. 财务报批：经费申请获得部门或者项目负责人的审批后，将提交给财务部门进行最终的财务报批。

财务部门将对申请材料进行审核，确保申请人所需经费符合学校财务规定，并进行最终的审批决策。

4. 经费支付：经过财务报批后，财务部门将安排经费支付，普通通过银行转账或者支票的方式进行。

四、报销凭证要求1. 发票要求：报销经费必须提供有效的发票，包括普通发票、增值税发票等。

发票应包含完整的开票信息，包括开票单位名称、纳税人识别号、开票日期、发票号码、金额等。

2. 收据要求：对于一些特殊情况下无法提供发票的费用，如交通费、餐费等，报销人应提供有效的收据，包括商家开具的收据或者个人签字确认的收据。

3. 报销单据要求：报销人应填写完整的报销单据，包括报销人姓名、报销日期、报销金额、报销事由等信息，并附上相关的发票、收据等原始凭证。

大学发票管理制度一、总则为规范大学发票管理，保障大学财务的正常运转和合法权益，制定本管理制度。

二、管理范围本制度适用于大学内所有涉及发票管理的部门和人员。

三、管理原则1. 严格依法合规大学发票管理严格遵守国家相关法律法规，合理合规开具、领取、保存、使用和报销发票。

2. 资金安全确保大学资金安全，防止发票作假、冒领等行为，严格控制发票的使用和流转。

3. 便捷高效发票管理应当保证便捷高效，方便了解、审批、报销，提高管理效率。

四、发票种类按照国家税务局规定，大学发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、货物销售发票、服务、运输、餐饮发票等。

五、发票管理流程1. 开具发票（1）凭合同、协议要求、财务支付凭证登记等材料确定需开具发票的事项。

（2）按照相关规定和要求，填写发票内容，包括但不限于发票代码、发票号码、开票日期、金额等内容。

（3）经相关责任人审批签字后，交由财务部门进行开具。

2. 领取发票（1）领取发票的人员应当提供相关申请材料、身份证明等证明文件。

（2）领取发票后应当及时存放在指定的安全地点，并做好发票登记备案。

3. 使用发票（1）使用发票应当用于规定的用途，不得私自更改或挪用。

（2）每张发票的使用情况应当如实填写，并由相关责任人审批。

4. 发票保存（1）已开具的发票应当及时登记、存档妥善保管。

（2）发票存档材料应当完整、清晰，并及时传送相关部门备案。

5. 发票报销（1）提供相关经费报销材料的人员应当保证使用的发票真实合法、符合规定。

（2）通过财务核对，审批人员审核通过后，方可进行发票报销。

六、发票管理责任1. 监督责任（1）财务部门负责组织和实施发票管理工作，并对发票管理责任人进行监督检查。

（2）院系负责人应当加强对发票管理工作的督导和督查，及时发现问题并采取措施整改。

2. 相关责任人（1）开具发票的人员应当严格按照规定进行开具，保证发票内容的真实性和合法性。

（2）领取、使用发票的人员应当妥善保管和使用发票，不得私自挪用或篡改。

中学财务报销管理制度一、总则为规范中学财务报销管理行为，统一管理制度，提高经费使用效率，维护中学财务管理秩序，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于全校各部门及所有员工，在中学财务报销管理工作中必须严格按照本制度执行。

三、具体规定1. 报销范围：中学员工因为公务需要发生费用支出，可按照规定进行费用报销。

2. 报销手续：报销人员填写报销单，明细填写费用支出的项目、金额、数量等信息，并附上费用票据原件（发票、单据等）。

3. 报销审批：报销单经费用支出人员本人签字并主管部门审批同意后，方可进行报销。

4. 费用标准：中学制定费用报销标准，费用支出需符合规定标准，超出标准的费用不予报销。

5. 报销时间：费用支出员工在一个月内完成费用支出，并在当月内进行报销申请。

6. 报销审批流程：费用支出报销单经主管部门审批同意后，由财务部门进行审核核实并支付费用。

四、管理要求1. 报销凭证：费用支出人员应妥善保管费用支出票据原件，以备报销时使用。

2. 报销真实性：费用支出人员应当如实填写报销单，不得伪造虚报费用。

3. 报销时限：费用支出人员在一个月内完成费用支出，并在当月内进行报销申请。

4. 报销限额：费用支出人员应当按照费用报销标准进行报销，超出限额的费用不予报销。

5. 财务审核：财务部门应当对报销单进行审核核实，确保报销费用真实有效。

6. 档案管理：对于报销单、费用票据等相关资料应当进行妥善保存，构建档案管理制度。

五、违规处理1. 虚假报销：对于伪造虚报费用的员工，一经查实，按照相关规定进行处理，严重者将追究法律责任。

2. 超标报销：对于超出费用报销标准的费用支出，不予报销处理，需由费用支出人员自行承担费用支出。

3. 违规审批：对于主管部门违规审批报销单的情况，可要求相关责任人进行整改，若情节严重，将给予相应处罚。

六、附则1. 本管理制度需定期进行评估并进行修订，以适应中学财务工作需要。

2. 对于中学财务报销管理中的其他问题，应按照有关规定进行处理。

发票报销管理制度5篇在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么拟定制度真的很难吗？下面是我收集整理的发票报销管理制度，欢迎大家共享。

发票报销管理制度篇1为规范__有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。

以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。

一、费用报销票据要求1、费用报销应供应合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。

2、发票抬头必需填写公司全称，即“__有限公司”，不得多字、少字或错字。

若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。

3、发票日期与费用报销日期应大体全都，一般不得跨年度报销。

4、发票内容应与真实的业务全都，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。

5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围全都，且货物或者劳务名称一般应为详细商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣扬用品、办公用品等。

若详细的商品比较多，可以如上述开具，如宣扬用品、办用品等。

若详细的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，具体排列详细的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得消失“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。

6、发票金额大小写必需全都，数量、单位、单价必需匹配。

7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持全都，并与相关附件的单位名称相符。

8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。

若需要其他备注的可以再其它单据上注明。

9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。

10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新供应合法有效的票据。

11、发票必需真实有效，不得虚开发票或有意取得不规范发票、作废发票及失效发票。

中学私车公用报销制度范文第一章总则为规范中学私车公用报销管理，确保资源合理利用，提高公务活动的效率，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于中学教职员工私车公用报销管理。

第三章报销事项1. 公务活动报销：包括但不限于会议、培训、调研、考察等公务活动的报销。

2. 单程通勤报销：指教职员工因公需要使用私车单程通勤的报销。

3. 日常工作报销：指教职员工因公需要使用私车进行日常工作的报销。

第四章报销标准1. 公务活动报销标准：按照相关行政规定的差旅费报销标准执行。

2. 单程通勤报销标准：按照中学规定的公务用车标准执行，超出部分不予报销。

3. 日常工作报销标准：按照实际消费的加油费和过路费为准，超出部分不予报销。

第五章报销申请和审批1. 报销申请教职员工在使用私车公用前，应按照中学规定填写报销申请表，注明使用事由、目的地、行程计划等相关信息，并附上相关证明材料，如会议通知、培训邀请函等。

2. 报销审批报销申请提交后，由所属部门负责人审核，核对报销事由和相关证明材料，如有问题或需要调整，应及时与申请人进行沟通。

审核通过后，所属部门负责人将报销申请表及相关材料提交中学行政部门进行最终审批。

第六章报销流程1. 公务活动报销流程(1) 教职员工填写报销申请表，提交所属部门负责人审批。

(2) 所属部门负责人审核通过后，将报销申请表及相关材料提交中学行政部门进行最终审批。

(3) 审批通过后，中学行政部门将报销费用划拨至教职员工个人账户。

2. 单程通勤报销流程(1) 教职员工填写报销申请表，注明使用事由和目的地，提交所属部门负责人审批。

(2) 所属部门负责人审核通过后，将报销申请表及相关材料提交中学行政部门进行最终审批。

(3) 审批通过后，中学行政部门将报销费用划拨至教职员工个人账户。

3. 日常工作报销流程(1) 教职员工在加油或过路费消费后，保留相关票据，并填写报销申请表，注明消费日期和金额，提交所属部门负责人审批。

第一章总则第一条为加强民办学校财务管理的规范性，确保学校资金的安全、合理使用，提高资金使用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于民办学校内部所有教职工、管理人员以及学生组织的财务报销活动。

第二章报销原则第三条坚持合规性原则：所有报销必须符合国家法律法规、学校规章制度以及财务管理制度。

第四条坚持真实性原则：报销凭证必须真实、完整、合法，不得虚报冒领。

第五条坚持效益性原则：合理控制成本，提高资金使用效益。

第三章报销范围第六条报销范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品及低值易耗品购置；2. 会议、培训、考察等费用；3. 印刷、宣传、广告费用；4. 通信、网络费用；5. 交通、住宿、餐饮费用；6. 学生活动、比赛、奖励等费用；7. 其他符合学校规定的合理开支。

第四章报销程序第七条报销流程如下：1. 提交报销申请：报销人填写《报销申请单》，并附上相关报销凭证。

2. 审核批准：报销申请单经所在部门负责人审核、批准后，送至财务部门。

3. 财务审核：财务部门对报销申请单及凭证进行审核，确保符合报销条件。

4. 报销支付：财务部门审核无误后，办理报销手续，支付报销款项。

第五章报销凭证第八条报销凭证应包括以下内容：1. 报销人姓名、部门、职务；2. 报销事由、金额；3. 报销凭证（发票、收据等）；4. 经办人、审核人、批准人签字。

第六章罚则第九条对违反本制度的行为，学校将视情节轻重给予以下处罚：1. 警告、通报批评；2. 没收违规报销款项；3. 依据相关法律法规追究责任。

第七章附则第十条本制度由学校财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

备注：1. 本制度未尽事宜，由学校财务部门根据实际情况另行规定。

2. 本制度如有修改，以最新修订版本为准。

小学财务报销管理制度范文第一章总则第一条为了规范小学财务报销管理，保证财务资金的合理使用和安全，提高资金使用效益，根据小学的实际情况，制定本施行细则。

第二条本制度适用于全体小学教职员工、相关工作人员和参与小学财务管理的相关人员。

第三条小学财务报销管理要坚持“依法合规、规范透明、廉洁高效、安全有序”的原则。

第四条小学财务报销管理要遵循“严格审核、科学预算、合理分配、防范风险”的原则。

第五条小学财务报销管理要注重内外部监督和合理控制。

第六条财务报销管理人员应保持原始凭证的真实、完整、准确，确保财务资金的安全和正常使用。

第七条小学财务报销管理应依据相关法律法规进行操作，不得违法使用财务资金。

第八条财务报销管理人员应充分发挥主观能动性，处理好资金使用和效益的关系。

第二章报销标准与范围第九条财务报销管理人员应按照小学的财务管理规定确定报销标准，合理确定各项费用支出和报销额度。

第十条财务报销范围包括但不限于：（一）员工加班费、餐费、交通费等差旅费用的报销；（二）小学办公用品、教学用品、学生学习用品等固定资产的采购与报销；（三）小学水电费、电话费、网络费、耗材费等日常办公和教学支出的报销；（四）小学活动、培训、会议等费用的报销；（五）小学其他合理的费用报销。

第三章报销流程与审核程序第十一条财务报销的流程包括填写申请单、提交报销单、财务审批、事务主管审批、财务支付等环节。

第十二条财务报销申请人应填写完整的申请单，注明报销种类、具体金额、相关事项等内容，并附上相关凭证原件。

第十三条财务报销人员应按照小学财务管理规定进行审核，对报销申请单及相关凭证进行核对。

第十四条财务报销人员应及时将审核通过的报销申请单及相关凭证移交给事务主管审批。

第十五条事务主管应对报销内容、金额、凭证真实性等进行审核，如有疑问可要求报销人员补充相关材料。

第十六条事务主管对报销申请单及相关凭证审核通过后，应签字并交给财务人员进行支付。

第十七条财务人员应按照小学财务管理规定进行支付操作，并在财务支付单上注明支付时间和金额。

学校规章制度之学校经费报销制度引言概述：学校经费报销制度是学校管理经费使用的重要规章制度之一。

它为学校提供了一个明确的经费使用和报销流程，确保经费的合理使用和透明度。

本文将详细介绍学校经费报销制度的相关内容。

一、经费报销的范围和要求1.1 经费报销的范围：学校经费报销制度涵盖了各类经费的报销，包括教学经费、科研经费、实验经费等。

1.2 报销要求的准备：在进行经费报销前，申请人需要准备相关的报销材料，如报销单、发票、费用明细等。

1.3 报销要求的规定：学校经费报销制度规定了报销金额的上限、报销时间的限制以及报销所需的审核流程等。

二、经费报销的申请流程2.1 申请人填写报销单：申请人需要按照学校规定的格式填写报销单，详细列出报销事由、报销金额及相关费用明细。

2.2 报销单的审核流程：报销单需要经过相关部门的审核，包括教务处、财务处等，确保报销的合理性和合规性。

2.3 报销单的审批和支付：经过审核通过后，报销单会提交给财务处进行审批和支付，确保经费的及时到账。

三、经费报销的审批和监督3.1 审批的程序和要求：学校经费报销制度规定了审批的程序和要求，包括审批的权限、审批的时限等。

3.2 监督的机制和措施：学校设立了专门的监督机构，负责监督经费报销制度的执行情况，确保经费使用的合法性和规范性。

3.3 处理违规行为的措施：对于违反学校经费报销制度的行为，学校将采取相应的纪律处分措施，确保制度的严肃性和权威性。

四、经费报销的效益和问题4.1 效益：学校经费报销制度的实施，确保了经费的合理使用和透明度，提高了经费使用效益。

4.2 问题：在实施过程中，也存在一些问题，如报销流程繁琐、审批时间过长等，需要进一步完善和优化。

五、经费报销制度的改进和建议5.1 改进报销流程：通过简化报销流程，减少繁琐的环节，提高报销效率。

5.2 加强培训和宣传：加强对学校经费报销制度的培训和宣传，提高全体教职员工的制度意识和遵守程度。

学院报销管理规定（修订）为进一步规范会计基础工作，加强财务管理，明确经济责任，方便广大教职工办理财务报销业务，根据《会计法》、《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制规范〈试行〉》、《省级预算单位公务卡管理暂行办法》等法律法规和相关制度要求，结合学校实际，制订本规定。

第一章财务报销审批原则及权限第一条经费审批原则L按照“谁主管、谁签字、谁负责”、“重大经济事项集体决策”的原则，各级审批人应根据各自的职责、分工和所授权限，在授权范围内进行审批，不得超越权限审批。

各部门、单位应确定一名报账员负责本单位报账及有关财务事项的办理。

2.报销管理实行“谁经办、谁负责”的原则。

校内各部门、单位负责人是部门经费管理的责任人，在其职权范围内，依照国家财经法规和校内规章制度使用本部门经费，并对部门经费支出的真实性、合法性和有效性负责。

经办人对报销票据的真伪负责，报账员负责对票据的真伪进行审验，会计人员对报销资金支出的合规性、手续完整性负责。

3.各单位应将财务负责人的签字样式及报账员名单报财务处备案。

若人员有变动，应三日内书面报财务处变更。

4.财务审批实行回避制度。

财务审批负责人本人及其直系亲属经手的收支业务应报上一级财务审批负责人审批，并接受财务监督。

第二条财务报销审批权限L经费审批权限1万元以内由单位部门负责人审批报销；1万元至3万元以内由分管校领导审批报销；3万元至5万元以内由分管校领导签审，分管财务校领导审批报销；5万元以上30万元以下项目要经校长办公会批准，经分管校领导和分管财务校领导审批后，校长签批报销；30万元以上项目要经党委会批准，经分管校领导和分管财务校领导审批后，校长签批报销。

3万元及以上的报销项目需经财务处稽核后再由相关领导审批。

基本运行经费由单位部门行政负责人审批报销，各院系学生管理经费由主管学生工作的负责人审批报销。

招生经费继续按《招生宣传经费使用管理办法》执行。

5.校长基金的使用与报销校长基金实行项目申请使用，项目申请应包括工作任务来源、工作任务计划及经费预算，申请报告须经分管校领导审查，5万元及以下项目经校长批准方可使用，5万元以上30万元以内须经校长办公会研究批准方可使用，30万元以上须经党委会研究批准方可使用。

大学财务报销制度规定引言大学财务报销制度规定是大学内部管理的重要一环，为了保障大学内部的财务管理规范和透明度，本规定被制定。

本规定适用于学校内部所有单位和职工，对于规范财务管理、规避风险、提高效率、保障合法权益和监督制度的落实均有着重要的作用。

一、报销凭证的种类1.费用报销凭证（包括差旅费、交通费、办公用品、业务招待、通讯费等各项费用）。

2.设备材料采购购置凭证（包括办公设备、图书资料、实验仪器设备及学生用品的采购及其他固定资产采购）。

二、报销流程1.报销人员向所在单位主管提交费用报销申请表或是采购购置申请表，报销人员在报销申请表中写明报销内容、用途及支出情况，并提供相应的凭证。

2.单位主管审核报销申请表，审核费用合理性并符合财务预算及所在单位的管理制度要求。

3.各单位根据报销申请表及凭证开具付款单或转账凭证，办理支付手续。

4.各单位及时向财务部反馈处理情况和资金使用情况，财务部对所反馈的资金使用情况进行监督管理。

三、报销要求1.报销人员应当保证报销内容的真实性、合法性和合理性，并且提供真实有效的凭证。

2.费用报销金额未超过工资标准的，单位可在所在职工工资中直接扣除；费用报销金额超过工资标准的，报销人员必须提供发票或者其他相关凭证以及相关部门的审批意见。

3.报销材料应当完整，凭证应当是真实、有效和完整的原件或者复印件，不得存在涂改、虚假、失实等情况。

4.报销人员应当严格遵守会议、出差、招待等费用的最高标准。

超出最高标准的差旅费、招待费需要提供证明和材料以及所在单位的审批意见。

5.报销材料上应当标注相关的费用科目和项目信息，确保报销科目、项目正确、详尽，避免重复申领、申领不全、申领不准确的情况发生。

四、报销需知1.报销申请必须在发生支出后予以申报，未及时报销的费用均不得列入财务管理部门的结算与监管范围。

2.报销单上的金额必须精确核对，并确保报销单中的发票号码与实际取得的发票号码相符。

3.是否可以报销，要根据报销人员所处单位、所处岗位、报销单内容是否符合财务管理规章制度要求等多方面的原因决定是否批准。

学校发票报销制度
一、为了更好地贯彻落实《会计法》和“三个代表”的重要思想，规范收费标准，增源节流，把有限的经费用在提高素质教育和教学质量上，用在最需要的地方，齐抓共管，管好管活，逐步提高师生的福利，改善办学条件，同时实行民主监管，财务公开，日清月结，让有限的资金充分发挥其应有的价值，减少一些不必要的损失。

二、具体实施方案1、加强学校行政对财务工作的管理和民主监督；2、坚持财务副校长一枝笔签字，重大开支项目须经校委会研究决定；3、购物须先请示校长同意然后购物；4、公务暂支须当月支取，当月结帐，一般不跨月；
5、报销发票必须要经办人，证明人签字并说明用途，财务副校长签字，否则不予报销；
6、村、片小支出条据，必须经校长签字同意后，一月一次给学区报帐；
7、凡两人以上学校（含两人）必须钱帐分管；
8、各村小、片小严禁借款；
9、各种报销标准：按永财（1996）行第37号文件通知规定标准报销；住宿费伙食费限额标准如下：
住宿费：县城、王村每晚期10元，永茂、石堤、万坪每晚8元，其它乡镇每晚6元，吉首每晚30元，长沙每晚40元，交通费：按（96）第37号文件第5条交通费开支报销，交通费3元，往返车费按实际报销，伙食补助费：县内6元，县外州内10元，州外地区15元，县城包干16元10片小、村小期末结帐要有教师参加并签字，结帐清单上交学区，校长签字。

第1页共1页。