用友软件操作流程
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《用友软件》操作流程
一、初始化
1.增加操作员
“系统管理”（桌面图标）
（1）“系统”－“注册”－Admin系统管理员（无密码）－“确定”
（2）“权限”－“操作员”
（3）“增加”－录入（ID号、姓名）―“增加”―全部录完－“退出”
2.新建账套
“系统管理”－“账套”－“建立”－录入信息
（1）“账套信息”（账套号、账套名称、账套路径、启用会计期）
（2）“单位名称”（单位名称）
（3）“核算类型”
（4）“基础信息”
（5）“分类编码方案”
2000年财政部颁布的最新企业会计制度（新会计制度）规定，一级科目编码的位数必须是4位。
（6）数据精度
3.财务分工
（1）“系统管理”－“系统”－“注销”－“注册”－选“账套主管”－“确定”
（2）“权限”－“权限…”－选择’操作员”－“增加”－选“系统名称”（GL总账）
－选“权限名称”（双击）－“退出”
4.部门档案
（1）“会计电算化通用教学软件”－（选择账套、核对账套信息）－“确定”
（2）“基础设置”－“机构设置”—“部门档案”－录入（部门编号、部门名称）
－“保存”
5.“职员档案”
“基础设置”－“机构设置”－“职员档案”－录入（职员编号、职员名称、所属部门）－回车＝保存（最后要空一行）
6.“客户分类”
“基础设置”—“往来单位”－“客户分类”－录入（分类编码、分类名称）—“保存”
7.“客户档案”
“基础设置”—“往来单位”—“客户档案”－选“客户分类”－录入（客户编号、客户名称、客户简称、所属分类码）－“保存”
8.“供应商分类”
“基础设置”—“往来单位”－“供应商分类”－录入（分类编码、分类名称）—“保存”
9. “供应商档案”
基础设置”—“往来单位”—“供应商档案”－选“供应商分类”－录入（供应商编号、供应商名称、供应商简称、所属分类码）－“保存”
10.“总账参数”设置
“总账”－“设置”－“选项”
11.“会计科目”
“基础设置”—“财务”－“会计科目”－“增加”－录入（科目编码、科目中文名称、辅助核算）－“确定”
12.指定出纳科目
“会计科目”－“编辑”－“指定科目”
－选“现金总账科目”－选（>）现金1001 －“确定”
－选“银行总账科目”－选（>）银行存款1002
13.“凭证类别”
“基础设置”—“财务”－“凭证类别”－选“分类方式”－“类别设置”－“退出”
14.“结算方式”
“基础设置”—“收付结算”－“结算方式”－录入（结算方式编码、结算方式名称）－“保存”
15.“项目档案”
（1）定义项目大类
“基础设置”—“财务”—“项目档案”－“增加”－录入（项目大类名称、
项目级次、增加“栏目”）－“完成“
（2）指定核算会计科目
“项目档案”－“核算科目”－选中（∨）－“确定”
（3）定义项目分类
“项目档案”－“项目分类定义”－录入（分类编号、分类名称）－“确定”
（4）定义项目目录
“项目档案”－“项目目录”－“维护”－“增加”－录入（项目编号、项目
名称、所属分类码）－回车
16.常用摘要
“基础设置”－“常用摘要”－“增加”－录入（摘要编码、摘要内容）－回车17.“录入期初余额”
“总账”－“设置”—“期初余额”
－末级科目（白色）：直接录入
非末级科目（黄色）：在其末级科目上录入，系统自动累加－“试算”
辅助核算科目（蓝色）：双击－录入明细－系统自动累加
二、日常工作
1.输入凭证
（1）更换操作员
“会计电算化通用教学软件”－“文件”－“重新注册”－选“会计”操作员（具
有填制凭证权限）－“确定”
（2）“总账”－“凭证”－“填制凭证”－“增加”－录入（凭证类别、制单日期、附单据数、借方摘要、借方科目、借方金额、贷方摘要、贷方科目、贷方金额）－
“保存”
2.审核凭证
（1）更换操作员
“会计电算化通用教学软件”－“文件”－“重新注册”－选“出纳”操作员（具有出纳签字凭证权限）－“确定”
（2）出纳签字
“总账”－“凭证”－“出纳签字”－检查－“签字/成批签字”
（3）更换操作员
“会计电算化通用教学软件”－“文件”－“重新注册”－选“审核员”操作员（具有审核凭证权限）－“确定”
（4）审核凭证
“总账”－“凭证”－“审核凭证”－检查－“审核/成批审核”
3.记账（未审核的凭证不能记账）
“总账”－“凭证”－“记账”－选择“本次记账范围”－查看“记账报告”－“记账”
4.出纳管理P127
“现金”－“现金管理”－分别执行（查询<现金日记账、银行日记账>、支票管理、
银行对账）
5.账薄及辅助类账表的查询P136
“总账”－“账薄查询”－辅助查询（总账、余额表、明细账、序时账、多栏账、辅助账等）
6.月末处理P133
（1）期间损益
a.“期末”－“转账定义”－“期间损益”－选择“本年利润”－“确定”
b.“期末”－“转账生成”－左侧选“期间损益结转”－上方“类型”选“收入”
－将下方所有科目全选－“确定”（生成一张转账凭证）－“保存”（同理再选“支出”，方法一样，再生成一张转账凭证）
c.将两张凭证审核，记账（方法同上）
（2）对账
“总账”－“期末”－“试算并对账”－双击“对账月份”－“对账”
（3）结账
“总账”－“期末”－选择结账月份－下一步－完成
三、编制会计报表
1. “会计电算化通用教学软件”—报表－“财务系统”－“UFO表”
2. 选择“账套号、会计年度”－“确定”（“日积月累”取消－“关闭”）
3. 新建报表（格式状态）“新建”－“格式”－“报表模板”－选择行业、报表类型－“确定”
4. 设置关键字（格式状态）
“数据”－“关键字”－“设置”－选择－“确定”
5. 输入关键字（数据状态）
“数据”－“关键字”－“录入”－输入信息－“确定”
7. 审核（先定义审核公式，再审核）
8. 得到正确结果。
