某学校财务报账流程与要求

中学财务报销规定和流程中学的财务报销规定和流程可以根据不同学校的具体情况有所差异，一般包括以下几个方面：1. 报销事项：中学的财务报销事项包括办公用品、实验材料、培训费用、差旅费等。

2. 报销凭证：一般需要提供正式的发票或者收据作为报销凭证，必须是原件，并且具备必要的明细信息，如发票号码、金额等。

3. 报销申请：员工需要填写财务报销申请表，注明报销事项、金额、发票号码等相关信息，并签字确认。

4. 主管审核：报销申请经过直接上级主管的审核，并签字确认。

5. 财务审核：报销申请经过学校财务部门的审核，财务人员核对相关凭证、金额等，并予以复核确认。

6. 报销审批：学校或教育局负责人审核报销申请，确认合规后予以审批，并签字确认。

7. 报销支付：报销申请获得审批后，财务部门安排相应的支付程序，将报销金额转账至申请人的指定账户。

需要注意的是，不同学校的具体报销规定和流程可能有所差异，建议根据各学校的相关规章制度和财务行政规定来进行操作。

同时，报销时还需注意严格按照规定的程序和要求提供相应的凭证和信息，确保报销过程合规、公正和透明。

中学财务报销规定和流程（2）是指中学对于教职工或学生在开展教育教学工作或日常工作中所产生的费用进行报销的规定和流程。

下面将详细介绍中学财务报销的规定和流程。

一、中学财务报销规定1. 报销范围：中学财务报销范围包括但不限于以下几个方面：(1) 教学相关费用：教材、教辅资料、实验器材、教学设备等费用；(2) 培训费用：教师参加培训、学术交流、研讨会等费用；(3) 差旅费用：教师因工作需要出差的交通、住宿、餐饮费用；(4) 办公费用：办公用品、电脑、打印设备等费用；(5) 活动费用：学生活动、校园文化活动等费用；(6) 其他费用：其他与教育教学或日常工作相关的费用。

2. 报销要求：中学财务报销需符合以下要求：(1) 费用合理性：报销费用需与中学的教育教学目标和日常工作需求相符；(2) 相关证明：报销申请需提供与费用相关的票据、发票、凭证等证明材料；(3) 真实性：报销申请需真实反映实际情况，不得夸大、虚报或伪造。

学校财务报账流程及要求一、前言：财务报账是学校财务管理中非常重要的环节，对于保障财务资金的合规使用、监督和控制财务风险具有重要意义。

合理规范的财务报账流程和要求不仅能够提高财务管理效率，还能够确保财务工作的准确性和透明度。

二、财务报账流程：2.账务核对：财务人员应当核对各项凭证的财务科目、金额、日期等，并对会计科目的准确性进行核实。

3.原始凭证的保存：学校财务部门要按照法律法规的相关规定，对原始凭证进行安全保管，确保原始凭证的完整性。

4.财务数据录入：财务人员应当按照原始凭证的内容，将数据正确录入到财务系统中，并进行核对。

5.财务报表的编制：学校财务部门应当按照相关规定，及时编制各项财务报表，并保证其准确、真实。

6.财务报送：财务报表应当及时报送到相关部门进行审查和监督，确保财务数据的真实性和完整性。

三、财务报账要求：1.合规性：所有财务报账应当符合国家法律法规、学校财务制度和政策的要求，合理合法。

2.准确性：财务报账必须准确无误，所有数据应当真实反映财务状况，杜绝虚假报账和数据造假。

3.审批规范：所有财务报账凭证都应当经过合法合规的审批程序，相关部门应当按照权限和程序对凭证进行审核。

4.审核把关：财务人员应当对凭证的内容和科目进行仔细审核，确保财务数据的准确性和合法性。

5.监督与内控：学校财务部门应当对财务报账流程进行监督和控制，建立健全的内部控制制度，确保财务数据的安全和完整。

6.监督与审计：学校应当定期组织财务审计，对财务报账流程进行审核和监督，确保财务活动的合规性和透明度。

7.公开透明：学校财务部门应当保证财务报账的公开透明，通过校务公开制度和其他渠道向师生、家长和社会公众公示学校财务状况。

四、结语：学校财务报账流程和要求对于保障财务资金的合规管理和风险控制具有重要意义，对于学校财务工作的良性运行起到了关键作用。

学校应当加强财务工作的规范性和制度建设，建立健全的财务管理体系，推动学校财务工作的提质增效。

学校日常报账制度范本一、总则第一条为加强学校财务管理，规范财务报账行为，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合学校实际，制定本制度。

第二条学校日常报账工作应遵循合法、合规、合理、及时的原则，确保财务信息的真实、完整、准确。

第三条学校财务部门负责日常报账工作的组织和实施，对报账工作进行指导和监督，确保报账工作的顺利进行。

二、报账范围与内容第四条报账范围包括学校教学、科研、管理、后勤服务等各项财务支出。

第五条报账内容包括：原始凭证、报销单据、审批手续、相关合同或协议等。

三、报账流程与要求第六条报账流程：1. 报销人根据实际支出，收集相关原始凭证和报销单据。

2. 报销人填写报销单，注明支出事项、金额、报销部门等。

3. 报销单经部门负责人审批签字后，提交财务部门。

4. 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销。

5. 财务部门按照相关规定，对报销款项进行支付。

第七条报账要求：1. 报销人应确保报销单据的真实、合法、完整，不得编造、虚报、多报。

2. 报销单据应符合国家规定的格式和要求，字迹清楚，信息准确。

3. 报销单据应按照规定的程序和时间进行报账，不得逾期。

4. 报销人在报账过程中，应遵守国家有关保密规定，保护财务信息安全。

四、审批与监督第八条报销审批：1. 报销单据应经部门负责人审批，部门负责人应对报销单据的真实性、合规性负责。

2. 重大支出事项，需提交校长办公会议或校党委会议审批。

第九条财务监督：1. 学校财务部门应加强对日常报账工作的监督，确保报账工作依法依规进行。

2. 学校审计部门应定期对报账工作进行审计，发现问题及时纠正。

3. 学校纪检监察部门应对报账工作中的违纪违法行为进行查处，依法依规追究责任。

五、法律责任与违规处理第十条报销人提供虚假报销单据，一经查实，按照学校相关规定予以处理，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

第十一条财务部门及工作人员违反本制度，造成经济损失或不良影响的，依法依规追究责任。

学校财务报账流程及要求标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]重庆XXX学校财务报账流程及要求财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《中小学校财务制度》分别于2013年1月1日和2014年1与1日起实施，为了规范学校财务制度，根据九龙坡区财政局和九龙坡区教委要求，制定《重庆XXX学校财务报账流程及要求》，2013年11月1日起实施。

一、报账时间1．每周二上午8:30-12:00；每周三上午8:30-12:00。

如果因实际工作情况需要调整报账时间，财务室将及时公告。

2．每月月末最后一个工作日为结账日，不对外报账(如遇特殊情况，可直接与相关报账员联系)。

3．每年年末报账日期：现金截止12月20日，银行帐截止12月23日。

二、项目报账说明（一）差旅费报销流程及要求原则上出差返回后15个工作日内完清手续。

2．（二）班费报销流程及要求原则上每学期第一个月报销。

1．德育处审核票据支出的真实性，并收齐各班的费用报销单后统一审票并报销。

2．原始凭证必须与班级开展的各项活动相关。

【附件】(1)原始凭证是学习文具类：原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单；②在商场及超市采购的学习文具，需附上电脑小票；(2)原始凭证是清洁用品类：在商场及超市采购的清洁用品类，需附上电脑小票；(3)原始凭证是图书类：原始凭证须列具体图书名称、数量、单价等相关要素的，应附上相关要素并签字；(4)原始凭证是班级布置类：附上加盖开具单位印章的清单。

（三）教研组费用报销流程及要求原则上每学期第二个月报销。

1．分语文、数学、综合学科三个大教研组，由三个大教研组组长分别收齐所有小教研组的费用报销单后统一审票。

2．原始凭证必须与教研组开展的各项活动相关。

【附件】(1)原始凭证是办公用品：原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单；②原始凭证是办公耗材的，应附上领用耗材的记录表；③在商场及超市采购的办公用品，需附上电脑小票。

2023年中学财务报销规定和流程一、引言财务报销是学校管理中的重要环节，对于保障中学财务的合规性、透明性和公正性有着重要的作用。

为了规范中学财务报销管理，提高财务管理效率和质量，特制定了本报销规定和流程。

二、报销范围本规定适用于中学所有工作人员的差旅费、招待费、会议费、办公用品费等各类经费的报销。

三、报销审批流程1. 提交申请：申请人将报销申请表和相关费用明细表填写完整，加盖本人签字，提交给上级主管。

2. 预审审批：上级主管对报销申请进行初步审查，确保申请资料齐全、准确，并符合相关规定。

3. 财务核对：财务部门根据报销申请表和费用明细表核对报销金额与发票、凭证、收据等凭证的一致性。

4. 资金安排：经过财务核对后，财务部门将报销金额核准，并安排相应资金支付。

5. 财务复核：对于大额报销申请，财务部门将进行复核，确保报销的金额和事项真实合法。

6. 最终审批：财务部门将已核对并安排好的报销申请提交给最终审批人，最终审批人根据报销内容和权限进行审批，并签署相应文件。

7. 支付审核：财务部门将报销申请资料和最终审批文件一同提交给支付审核人员，审核人员核对资料的完整性后，进行支付操作。

8. 支付流程：财务部门按照审批文件要求，通过银行转账或现金支付的方式，将报销金额支付给申请人。

四、报销凭证要求1. 发票：所有报销费用必须提供原始发票，发票必须是真实有效的，且与费用明细表相符。

2. 凭证：报销申请表、费用明细表、报销审批表等相关文件必须齐全、准确，经过审核后方可进行报销。

3. 收据：对于无法提供发票的费用，必须提供相应的收据，并符合相关报销规定。

五、特殊费用报销1. 差旅费：差旅费报销需提供差旅行程、交通票据、住宿发票等相关凭证，报销金额以实际费用为准。

2. 招待费：招待费报销需提供招待对象、招待时间、招待内容等相关凭证，报销金额应符合相关规定。

3. 会议费：会议费报销需提供会议行程、会议议程、会议材料等相关凭证，报销金额应符合相关规定。

一、目的为规范学校财务报账行为，确保资金使用安全、高效，加强财务监督和管理，特制定本制度及流程。

二、适用范围本制度适用于学校内部各部门、教职工及学生社团的财务报账活动。

三、报账原则1. 实事求是，合理合规；2. 严格控制开支，勤俭节约；3. 及时报账，提高资金使用效率；4. 严肃财经纪律，确保资金安全。

四、报账流程1. 准备报账材料（1）填写《学校财务报销单》；（2）提供原始凭证，包括发票、收据、银行对账单等；（3）提供相关审批手续，如预算申请、合同、协议等。

2. 提交报账材料将准备好的报账材料提交至财务部门。

3. 财务审核财务部门对报账材料进行审核，包括：（1）检查报销单、原始凭证、审批手续等是否齐全；（2）核实报销金额是否准确；（3）确认报销项目是否符合学校财务管理制度。

4. 领导审批财务部门将审核通过的报账材料提交给分管领导审批。

5. 财务报销审批通过后，财务部门根据审批意见进行报销，并将报销款支付给报销人。

6. 财务核算财务部门对报销款项进行核算，确保账目清晰、准确。

五、报账注意事项1. 报账人应按照规定提供真实、完整的报账材料；2. 报账项目应符合学校财务管理制度，不得虚报、冒领；3. 报账金额应准确无误，不得随意篡改；4. 报账时间应尽量缩短，提高资金使用效率；5. 财务部门对报账活动进行监督，确保财务纪律的严肃性。

六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

通过以上制度及流程，学校将确保财务报账的规范性和透明度，提高资金使用效率，为学校各项事业发展提供有力保障。

学校财务报账管理制度为了规范学校财务管理和确保学校财务安全，特制定本制度，供相关部门和人员遵守。

一、报账范围本制度适用于所有学校内部部门和工作人员的财务报账。

二、报账审批流程1.申请报账人提交报账申请单，经所在部门负责人审批通过后，方可进行报账的下一步操作。

2.报账人将报账单及所有相关的票据和凭证，一并提交给财务部门进行审核。

凡是金额超过500元的报账单，财务部门需要对提交的票据和凭证进行审核验真处理，对不真实或无法核实的票据和凭证，不予批准报账。

3.财务部门审核通过后，将报表送交学校财务主管部门审核。

经财务主管部门审核通过后，将报表进行归集处理，并进行会计核算。

如有问题或不符合规定的，需退回至申请报账人和申请部门。

三、报账备注1.报账单需填写完整准确，包括报销金额、报销事由、发票清单等。

申请报账人需在报账单上签名，同时需要提供相关部门负责人的审批签名。

2.财务部门的审核和学校财务主管部门的审批，需在报账单上进行相关签名或批注。

报账单的审核部门需在相关顶部进行注明。

3.各个部门需保留好报账单和相关票据等凭证，审核过程需留下相关审核记录，以备日后查证。

4.如果发生误报或者虚报，或者有其他违反财务管理规定的情况，将按有关规定追究相关人员的责任和处罚。

四、其他规定1.部门负责人应对部门内部的所有财务报账进行审核，对于审核通过的财务报账，应对下一步的审批工作进行负责。

2.部门负责人要依据本制度认真开展审核工作，对于财务报账中的不符规定之处，及时发现并纠正，对于涉嫌违法的财务报账行为，及时向有关部门报告。

五、附则1.本制度自颁布之日起生效，如发生变更，需经学校领导批准并在全校范围内通知。

2.对于违反本制度的行为，学校将视情况给予相应的处罚，并保留追究有关部门和人员的法律责任的权利。

六、结尾以上为学校财务报账管理制度。

在实际操作中，需严格执行，如有不明之处，可以向相关负责人咨询。

为了学校的财务安全，希望各个部门和工作人员都能严格遵守本制度。

学校财务报销流程说明在学校的日常运营中，财务报销是一项重要的工作。

它涉及到学校各项经费的合理使用和规范管理，对于保障学校教学、科研、行政等工作的顺利开展具有重要意义。

为了让广大师生和教职工能够清晰了解学校的财务报销流程，提高报销效率，避免不必要的麻烦，现将学校财务报销的详细流程进行说明。

一、报销前的准备工作1、取得合法有效的原始凭证原始凭证是报销的重要依据，必须真实、合法、有效。

常见的原始凭证包括发票、收据、车票、机票、餐饮小票等。

发票应具备发票监制章、发票号码、发票代码、购买方信息、销售方信息、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等要素，且发票内容应与实际业务相符。

收据应加盖收款单位的财务专用章或公章，并注明收款事由、金额等信息。

对于车票、机票等，应保存好完整的票据。

2、填写报销单根据不同的报销事项，选择相应的报销单进行填写。

报销单一般包括报销部门、报销日期、报销人姓名、报销金额、费用明细、支付方式等内容。

填写时应字迹清晰、准确无误，不得涂改。

费用明细应详细列出各项费用的用途、金额等信息。

3、整理原始凭证将取得的原始凭证按照时间顺序或业务类型进行分类整理，并粘贴在报销单后面。

粘贴时应使用胶水或胶棒，不得使用订书钉等金属物品，确保原始凭证整齐、牢固。

4、按照规定审批根据学校的财务管理制度，报销单需要经过相关负责人的审批签字。

一般来说，审批流程包括部门负责人审批、财务负责人审批、分管领导审批等。

审批人应认真审核报销事项的真实性、合理性和合法性，如有疑问应及时与报销人沟通。

二、报销的具体流程1、提交报销申请报销人将填写完整、审批签字齐全的报销单及原始凭证提交给学校财务部门。

可以通过线下提交或线上提交的方式进行。

线下提交时，将报销材料交到财务部门指定的窗口；线上提交时，按照学校财务系统的要求上传报销材料。

2、财务审核财务部门收到报销申请后，会对报销单及原始凭证进行审核。

审核的内容包括报销单的填写是否规范、审批签字是否齐全、原始凭证是否合法有效、费用支出是否符合预算和财务制度等。

一、总则为了加强学校内部财务管理，规范财务报销行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校全体教职工及校内各部门、单位的财务报销活动。

三、报账原则1. 实事求是，合法合规；2. 严谨细致，准确及时；3. 勤俭节约，合理使用；4. 严格审批，规范操作。

四、报账流程1. 报账人填写《财务报销单》，详细列明报销事由、金额、费用构成等，并附上相关票据。

2. 报账人将《财务报销单》及相关票据提交给所在部门负责人审核。

3. 部门负责人对报销事项进行审核，确认无误后签字。

4. 将《财务报销单》及相关票据提交给财务部门。

5. 财务部门对报销事项进行审核，确认无误后签字。

6. 财务部门将报销款项支付给报账人。

五、报账要求1. 报销票据要求真实、合法、有效，符合国家相关规定。

票据包括但不限于发票、收据、银行转账凭证等。

2. 报销事项需符合学校相关规定，不得超出预算范围。

3. 报销事项需符合国家税收政策，不得虚开发票、虚列支出。

4. 报销事项需有明确的事由和用途，不得随意报销。

5. 报销事项需有相关责任人签字，确保责任到人。

六、报账禁止事项1. 伪造、变造、涂改票据。

2. 虚开发票、虚列支出。

3. 重复报销、超范围报销。

4. 违反国家税收政策。

5. 违反学校财务管理制度。

七、监督与责任1. 学校财务部门负责对报账制度执行情况进行监督。

2. 学校审计部门对报账事项进行审计。

3. 报账人、部门负责人、财务部门等相关责任人需对报账事项的真实性、合规性负责。

4. 对违反本制度的行为，学校将依法依规进行处理。

八、附则本制度由学校财务部门负责解释，自发布之日起执行。

如遇国家法律法规及学校政策调整，本制度将相应修订。

通过实施本制度，学校将进一步加强财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，为学校教育事业的发展提供有力保障。

一、目的和依据为加强学校财务管理工作，规范财务报帐行为，确保财务资金的安全、合理使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规以及学校财务管理制度，特制定本制度及流程。

二、适用范围本制度适用于学校内部所有教职工、学生及其他相关人员涉及财务报帐的行为。

三、报帐原则1. 实事求是，合理合规；2. 严谨细致，及时准确；3. 严格审批，责任到人。

四、报帐流程1. 提交报帐申请（1）申请人根据实际需要填写《学校财务报帐申请单》，详细列明报帐事由、金额、用途、时间等信息。

（2）附上相关原始凭证，如发票、收据、合同等。

2. 审批（1）申请人将《学校财务报帐申请单》及相关原始凭证提交给所在部门负责人审批。

（2）部门负责人对申请事项进行审核，确保报帐事由合理、合规，签字同意后，将申请单及相关凭证报送财务部门。

3. 财务部门审核（1）财务部门收到报帐申请后，对申请事项进行审核，确保报帐事由合理、合规，金额准确。

（2）财务部门对原始凭证进行核对，确保凭证真实、完整、合法。

4. 财务审批（1）财务部门负责人对审核通过的报帐申请进行审批，签字同意。

（2）财务部门将审批通过的报帐申请及相关凭证报送会计核算岗位。

5. 会计核算（1）会计核算岗位对报帐申请进行核算，确保会计分录准确、完整。

（2）会计核算岗位将核算后的报帐申请及相关凭证报送出纳岗位。

6. 出纳支付（1）出纳岗位核对报帐申请及相关凭证，确认无误后，办理支付手续。

（2）出纳岗位在支付完成后，将支付凭证及相关凭证退回申请人。

五、报帐期限1. 一般报帐事项，应在发生后的10个工作日内完成报帐。

2. 特殊情况，经财务部门负责人批准，可适当延长报帐期限。

六、监督与责任1. 学校财务部门对报帐事项进行全程监督，确保报帐行为合规、合理。

2. 对违反本制度及流程的行为，将依法依规追究相关责任。

3. 对违反报帐原则的行为，将予以通报批评，情节严重者，将追究相关责任。

学校财务报销流程说明作为一名处理学校财务的专业人士,我深知报销流程的重要性。

合理有序的报销管理不仅能规避财务风险,也可以提高工作效率,为师生创造更好的学习和生活环境。

下面就让我为大家详细介绍学校财务报销的具体流程。

报销准备在进行报销前,请务必做好以下准备工作:收集好相关票据和证明文件。

这包括发票、收据、会议纪要、差旅费明细等,并确保所有凭证信息完整、真实。

核对各项费用的标准和范围,如交通费、住宿费、餐费等,避免报销金额超出规定标准。

填写报销申请单,详细列明费用类型、金额等信息,并由申请人签字确认。

根据学校财务管理制度,提供必要的审批手续。

如果涉及重大支出,可能需要相关部门或领导的审批。

报销提交将报销单及所有票据凭证整理好,按照要求送交财务部门。

有的学校可能会设立专门的报销窗口,请您提前了解。

财务人员会对您提供的材料进行审核,检查各项内容的合规性和合理性。

如果存在问题,他们会及时与您沟通,请您予以配合。

审核无误后,财务部门将安排报销款项的支付。

支付方式通常为银行转账,到账时间因学校不同而有所差异。

报销注意事项请务必在费用发生后的规定时间内提出报销申请,错过期限可能会影响报销。

如实填写各项费用,切勿伪造或隐瞒任何信息,这可能会被认定为违规行为。

妥善保管好所有票据原件,以备查验。

如有遗失,请及时告知财务部门。

密切关注学校财务管理的各项规定,及时了解政策变化,确保报销操作合法合规。

学校财务报销流程涉及多个环节,需要申请人和财务部门通力合作。

只有每个人都严格遵守规章制度,报销工作才能顺利进行,学校的财务管理才能更加规范有效。

让我们携手共建更加透明、高效的财务管理体系,为学校发展贡献自己的一份力量。

学校财务制度报销流程本文将介绍学校财务制度中的报销流程，包括报销单填写、审核流程和报销款项发放等相关事项。

报销单填写在进行报销前，需要填写报销单。

报销单应包括以下内容：1.报销人员的姓名、职务、所在部门、联系电话等基本信息；2.报销事由、时间、地点和具体内容；3.报销金额及用途，需注明是否含税；4.报销单上必须经过报销人员和所在部门主管的签字确认，并在报销单上加盖公章。

审核流程报销单填写完成后，需要进行审核流程。

具体审核流程如下：1.报销单需要由所在部门主管审批后，交由财务部门进行审核。

财务部门对报销金额、用途、是否含税等进行审核，如审核通过，则进行下一步；2.财务部门审核完成后，将报销单转交给审计部门进行审计。

审计部门对报销单所列项目进行查询和核实，并对是否符合财务制度进行审核。

如审核通过，则进行下一步；3.审计部门审核完成后，将报销单转交给校领导进行审批。

校领导对报销单进行最终审批，并指示财务部门将报销款项发放给报销人。

报销款项发放报销人员的报销款项将在校领导审批后，通过财务部门进行发放。

具体流程如下：1.报销款项将通过银行转账的方式进行发放；2.报销人员应准确填写自己的银行卡开户信息，并在银行联行号上进行确认，以确保款项能够顺利发放；3.财务部门将在5个工作日以内将报销款项发放到报销人员的银行卡账户上。

总结学校财务制度的报销流程包括报销单填写、审核流程和报销款项的发放。

在进行报销前，报销人员需要认真填写报销单，并负责保证所填写的项目真实可靠。

审核流程需要保证审核的公正性和原则性，确保报销款项的使用符合财务制度和使用规定。

在完成审核流程后，财务部门将报销款项发放到报销人员的银行账户上，以保证资金使用的及时性和准确性。

/stm/caiwu/2009914/10229579.shtml海南大学计划财务处报账流程及相关规定和要求为方便全校师生办理报帐业务及其他相关业务,现将有关事项公告如下:一、报账地点：办公大楼201、202室二、报账时间安排：1、上午：8：00——11:30；下午15：00——17：00．2、每周二下午为财务处业务学习时间，不对外报账。

3、每月月末最后一个工作日为结账日，不对外报账(如遇特殊情况，可直接与相关报账员联系办理报账事宜)4、年末截止报账时间按省财政厅的要求执行。

三、报账流程（一）、基本支出经费（含科研课题经费）报账业务流程1、报账人持真实的原始凭证，由经办人、证明人或验收人在原始凭证的背面签字后，将原始凭证汇总并填写海南大学报销凭单（以下简称“报销凭单”），按学校相关规定经单位、部门负责人（以下简称“支出审批人”）在报销凭单上签字审批后，到财务部门办理报销手续；属于科研课题经费支出的，其支出按学校《科研经费管理办法》的规定进行审批。

对于单张发票金额在1000元以上的大额原始凭证，支出审批人还必须在每张原始凭证的背面签名。

2、前台会计人员受理并整理和审核原始凭证，填写报账支出凭证封面或打印授权支付申请书，开具直接支付令或授权支付令等银行票据并加盖银行预留印鉴交报账人。

3、报账人持银行支票或支付令到开户银行办理资金支付。

（二）、项目经费（不含科研课题经费）报账业务流程1、报账人持真实的原始凭证，由经办人、证明人或验收人在原始凭证的背面签字后，将原始凭证汇总并填写报销凭单，按学校相关规定经支出审批人在报销凭单上签字审批后，到财务部门办理报销手续。

对于单张发票金额在1000元以上的大额原始凭证，支出审批人还必须在每张原始凭证的背面签名。

2、前台会计人员受理并整理和审核原始凭证，填写报账支出凭证封面，录入用款申请书交报账人。

3、报账人持报账原始单据和用款申请书送交核算站审核签字。

4、核算站对项目资金支出进行审核并报国库支付局相关部门复审后，将相关报单账据退报人账。

学校财务报账流程及要求一、引言财务报账是一项必不可少的工作，无论是在企事业单位还是在学校机构，都是一个重要的组成部分。

学校作为教育机构，同样需要进行财务报账工作，以保证资金的合理使用和管理。

本文将探讨学校财务报账流程及要求，旨在帮助学校管理者和工作人员更好地进行财务报账工作。

二、财务报账流程1.前期准备阶段在进行财务报账之前，需要进行一些前期准备工作。

（1）建立财务报账制度：学校应该建立完善的财务报账制度，明确各项流程和要求，以指导实际操作。

（2）确定报账人员：学校需要确定专门负责财务报账的工作人员或部门，负责统筹管理和监督财务报账工作。

（3）编制财务报账表格：根据实际需求，学校可以设计相应的财务报账表格，包括报账单、报销单、收支明细表等。

2.报账事项登记当有人员或部门需要进行报账时，需按照学校规定的程序进行事项登记。

（1）填写报账申请单：申请人员需要填写报账申请单，包括报账事由、金额、用途等。

（2）报账申请单审批：报账申请单需要由上级主管领导进行审批，确保报账事项的合理性和合法性。

（3）报账申请单备案：审批通过后，报账申请单需进行备案，以备将来查询和审计。

3.收集报账凭证报账人员在收集报账凭证时，要求按照规定进行凭证的分类和整理。

（1）收集发票：报账人员需收集相关票据和发票，包括购买物品的发票、参加会议的发票等。

（2）整理凭证：收集到的凭证需要按照日期和用途进行整理，便于将来查询和统计。

（3）存档备查：整理后的凭证需要进行存档备查，以备将来审计和核对。

4.编制财务报账表格财务报账表格的编制是财务报账工作的重要一环。

（1）填写报账单：根据财务报账表格，报账人员需填写相应的信息，包括报账事项、金额等。

（2）核对凭证和报账单：在填写报账单时，需要核对凭证和报账单上的信息是否一致。

（3）报账单审批：填写完成的报账单需要经过相关领导的审批，确保报账事项的合规性和准确性。

5.财务报账审核财务报账工作完后，还需要进行报账的审核工作。

学校报账管理制度一、总则为规范学校内部的财务管理，提高财务工作效率，防范财务风险，保障学校财产安全，制定本制度。

二、报账管理范围本制度适用于学校内部所有经费支出报账管理，包括教学经费、科研经费、行政经费等。

三、报账管理流程1. 经费使用前，申请者应填写经费使用申请表，附上必要的经费用途说明、预算等资料。

提交至财务部门进行审核。

2. 财务部门对经费使用申请进行初步审核。

审核通过后，将申请表交由相关审核部门进行二次审核。

3. 经过二次审核后，财务部门将经费使用申请表交由学校领导审批。

4. 学校领导审批通过后，财务部门将审核通过的经费使用申请表登记入账，并将经费划拨至相关部门。

5. 经费使用人应及时向财务部门提供相关支出凭证，财务部门核对无误后，办理相关报账手续。

6. 报账完成后，财务部门将相关资料归档存档，以备查阅。

四、报账管理的责任1. 财务部门负责制定和完善报账管理制度，严格审核报账申请，定期对经费使用情况进行审计。

2. 各部门负责人和经费使用人应遵守学校财务管理制度，确保经费使用的合规性，不得私自挪用或盗用经费。

3. 学校领导应对所有经费使用申请进行审核，确保经费使用符合学校的发展规划和财务预算。

四、报账管理的监督1. 学校财务部门对各部门的经费使用情况进行严格监督，定期对经费使用申请和报账记录进行检查核对。

2. 学校纪检部门将对经费使用违规行为进行监督和检查，对违规行为严肃处理。

3. 学校聘请第三方机构进行财务审计，对经费使用进行全面审查，确保经费使用合规。

五、附则1. 学校内部其他财务管理相关规定与本制度冲突时，以本制度为准。

2. 本制度自颁布之日起生效。

以上是学校的报账管理制度，本制度是为了规范学校内部的财务管理，保障学校财产安全，提高财务工作效率而制定。

希望全校师生遵守并执行本制度，共同维护学校的财务安全。

学校财务工作的报账流程模板一、报账申请1. 报账人员将申请表格填写完整，包括报账事由、费用明细、金额等必要信息。

2. 需要提供相关发票、凭证等支持文件，并确保其真实有效。

3. 报账申请表格需由报账人员签名确认，并经所在部门负责人审批。

二、预算控制1. 经费审批人员收到报账申请后，核对预算余额，确保报账金额在预算内。

2. 如报账金额超过预算限额，需向上级申请额外预算，并附上合理的理由和资料。

三、报账审批1. 经费审批人员对申请表格、支持文件进行审核，并根据结果进行审批。

2. 若审批通过，需将签字审批意见记录在报账申请表格上，并通知财务部门进行下一步处理。

四、财务处理1. 财务人员收到审批通过的报账申请后，核对相关信息并录入财务系统。

2. 对于不同类别的费用，财务人员需按照相应的规定进行入账和核算。

3. 如需提供支票、转账等付款方式，财务人员确保相关手续完备，以确保准确支付。

五、审核复核1. 财务部门核对报账申请表格、支持文件与财务系统录入信息的一致性。

2. 如发现错误或不符合规定情况，及时通知报账人员进行修改或提供补充文件。

六、报销流程1. 财务人员根据报账申请和付款凭证，制作报销凭证。

2. 报销凭证由报账人员签字确认后，归档存档，并进行会计凭证的制作和登记。

七、存档管理1. 报账申请表格、支持文件、报销凭证等相关文件由财务部门进行存档管理。

2. 存档文件需按照一定的分类和时限进行整理和保管，以备查阅和核实。

八、审计和监督1. 学校定期进行财务审计，对财务报账流程进行监督和审核。

2. 学校领导、财务部门和审计部门共同参与，确保流程的规范和透明。

以上所述为学校财务工作的报账流程模板，按照该模板执行报账流程，可保证财务事项的准确性和合规性。

请各相关部门严格按照该模板进行操作，并及时进行反馈和改进，以确保学校财务工作的顺利进行。

一、总则为了加强学校内部管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，确保学校资金安全，特制定本报账制度流程。

二、适用范围本制度适用于学校全体教职工、管理人员及各类临时工作人员。

三、报账原则1. 合法性原则：所有报账事项必须符合国家法律法规和学校财务制度。

2. 实际性原则：报账事项必须真实发生，严禁虚报冒领。

3. 经济性原则：合理控制费用支出，提高资金使用效率。

4. 及时性原则：及时办理报账手续，确保学校财务活动正常运行。

四、报账流程1. 报账申请（1）报销人根据实际需要，填写《报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。

（2）报销人将《报销单》及相应原始凭证提交给所在部门负责人审核。

2. 部门负责人审核（1）部门负责人对《报销单》及原始凭证进行审核，确保其符合报账原则。

（2）审核通过后，在《报销单》上签字确认。

3. 财务审核（1）财务部门对《报销单》及原始凭证进行审核，确保其符合财务制度。

（2）审核通过后，在《报销单》上签字确认。

4. 校长审批（1）对预算内项目，由校长审批；（2）对预算外项目，由校长委托财务部门负责人审批。

5. 出纳支付（1）出纳根据校长审批后的《报销单》支付款项或结清借款。

（2）出纳在支付款项后，将《报销单》及原始凭证交财务部门归档。

五、特殊情况处理1. 对于紧急事项，报销人可先垫付费用，并在事后及时办理报账手续。

2. 对于大额报销，报销人需提供详细的使用说明和预算依据。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 学校可根据实际情况对本制度进行调整和补充。

通过以上报账制度流程，学校将确保财务报销工作的规范、高效和透明，为学校各项工作提供有力保障。