现金日报表
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期初余额期末结余金额金额备注金额备注金额123456
部门收款方式金额摘要部门收款方式金额部门付款方式金额摘要部门付款方式金额
审核制表人小计注:1、出纳需在每天下午16:30前报会计、财务主管项目银行存款现金
收入明细支出明细序号
支付采购报账支付工资支付食堂采购支付费用报销单支付其他杂项款小计摘要支付供应商货款收支明细说明摘要经营收入应收款到账预收款其他款项暂 支 单微 信支 付 宝网 站 系 统本日资金合计 出纳资金日报表2019.10.29本日收入本日支出银行存款小计库存现金开户银行备注