银行存款及现金余额日报表表格.格式

银行存款日记账通用模板（带公式说明），收藏备用！VIP会员的问题，根据F1这个日期，查找每个银行名称对应的期初余额、收入、支出、期末余额。

银行名称对应的分表，格式都一样。

1.期初余额在解决问题之前，有一个小细节先处理。

第一行的上期余额没有日期，最好都写上，方便查找余额。

期初余额，就是要查找的日期的前一行对应的余额。

比如现金这个表，8/8上一行就是7/31，因此返回94.67。

查找的日期减1，再省略掉VLOOKUP第4参数，就是查找上一行的值。

=VLOOKUP($F$1-1,现金!C:H,6)说明：上期余额的日期如果没写，这里会返回错误值。

同理，一般户：=VLOOKUP($F$1-1,一般户!C:H,6)工行（基本户）：工作表名称是数字开头的或者含有特殊符号的，要加单引号。

=VLOOKUP($F$1-1,'工行（基本户）'!C:H,6)写公式，最好同一列都是同一个公式。

因为工作表名称都在B列，因此可以借助INDIRECT间接引用所有表格。

=VLOOKUP($F$1-1,INDIRECT("'"&B3&"'!C:H"),6)2.收入相当于根据日期统计借方金额。

=SUMIF('工行（基本户）'!C:C,$F$1,'工行（基本户）'!F:F)再利用INDIRECT间接引用每个表。

=SUMIF(INDIRECT("'"&B3&"'!C:C"),$F $1,INDIRECT("'"&B3&"'!F:F"))3.支出就是根据日期统计贷方金额，也就是改下求和区域就行。

=SUMIF(INDIRECT("'"&B3&"'!C:C"),$F $1,INDIRECT("'"&B3&"'!G:G"))4.期末余额=C3+D3-E3这份模板直接下载了，就可以了就可以用在工作上。

集团资金日报表模板**标题：集团资金日报表模板****一、报表概述**集团资金日报表是用于汇总和分析集团各子公司每日资金流动情况的报表。

它提供了一个全面的视角，帮助集团管理层了解资金的流入流出、余额以及可能存在的财务风险。

本模板涵盖了所需的基本信息，便于使用者理解并分析数据。

**二、报表内容**1. **标题页**：包括报表名称、日期、集团名称、子公司名称等信息。

2. **时间范围**：明确指定报表的时间范围，例如“XXXX年XX 月XX日汇总”。

3. **现金流入流出表**：详细列出各子公司当日的现金流入和流出，包括但不限于银行转账、现金收讫、支出等项目。

4. **余额表**：汇总各子公司的资金余额，包括现金、银行存款等。

5. **比较表**：对昨日同一时间段的资金流入流出和余额进行比较，帮助分析资金变化的原因。

6. **备注**：对特殊或异常资金流动进行说明，如大额转账原因等。

7. **管理层评论**：管理层对报表数据的分析和解读。

**三、报表格式**以下是一个简单的报表格式示例：标题...集团...月...日资金日报表时间范围：XXXX年XX月XX日1. 标题页：* 集团名称：...集团* 子公司名称：...子公司* 报表日期：XXXX年XX月XX日* 制表人：...2. 时间范围表格：* 银行转账（银行入账）* 现金收入* 现金支出（包括零星支出）* 其他支出（如手续费等）3. 余额表格：* 现金余额（含银行存款）* 短期投资余额* 应收账款余额（包括票据）4. 对比表格：昨日同一时间资金情况对比5. 备注：对特殊或异常资金流动进行说明6. 管理层评论：对资金流动情况和余额的分析及解读。

...集团管理层**四、使用方法**1. 制表人应确保报表中数据真实准确，如有特殊或异常资金流动应及时记录并说明原因。

2. 分析人员应定期查看资金日报表，了解各子公司的资金状况和流动情况，以便做出相应的决策。

xx年xx月xxxx(公
注：1、1日的前日货币资金余额为上月最后一天的货币资金余额，每日每月甚至每年按规律逻辑连贯性依次循 2、当日支票兑现为现金的，应增加当日现金余额；当日支票兑现为银行存款的，应增加当日银行存款余 3、收付款方式（现金、银行存款、收支票、支票转出），收支项目明细的合计应与各收付款方式的合计相符，金额较大的还应添加项目明细备注。

（可以利用单元格插入批注）
4、杜绝白条抵库，职工工作需要借的备用金借条借据（总经理除外）不能当做现金填充现金余额，与出纳当日从银行提取现金不同，在借出款明细以第②种格式
5、库存现金和银行存款要做到日清月结，每日的现金实际盘点额要与资金日报表的当日现金余额相符；每日的各银行实存余额要与资金日报表的各银行余额明细相符，且各银行余额合计要与当日银行存款余额相符。